بررسی فاندامنتال هج ترید

لطفا روی تیتر خبر مورد نظرتان کلیک کنید تا متن کامل آن خبر دیده شود

وحشت نکنید و به راه خود ادامه دهید؛ ارائه ۳ دلیل برای نگاهی به مسیر گذشته قیمت بیت کوین !

“وحشت نکنید” این پیغامی است از سوی صاحبنظران بازار صعودی به هر کسی که از ارزان فروختن بیت کوین خود می ترسد؛ این صاحب نظران طی مصاحبه ای به بیان نظرات خود پرداختند. ارز دیجیتال برتر بازاردر یکی دو هفته گذشته ۱۱٫۵ درصد سقوط کرد که احتمالا به دلیل عدم ورود کاتالیست های مثبت و آخرین سرکوب معاملات دارایی های دیجیتال در چین است. بیت کوین به زیر سطح روان شناختی ۷٫۰۰۰ دلار قرار گرفت و در زمان نگارش این مطلب در حدود ۷٫۵۳۳ دلار معامله می شود.

اما با کمی زوم کردن و نگاهی کلی به چشم انداز کلان، متخصصان حداقل سه دلیل موجه را ذکر می کنند که فکر می کنند این تنها سکسکه ای برای بیت کوین باشد.

در طرف تقاضای آن، پلتفرم های معاملاتی نهادی مانند بکت (Bakkt) و خدمات دارایی دیجیتال فیدلیتی (FDAS) نرخ صعودی را مشاهده می کنند. خریدهای جزئی بیت کوین در نرم افزار مشهور Square نیز رو به افزایش است. رویداد نصف شدن جایزه استخراج بلاک بیت کوین که در سال بعد رخ می دهد نیز نشانه خوبی برای بررسی فاندامنتال هج ترید طرف عرضه است زیرا مقدار بیت کوین های جدیدی را که به طور منظم به بازار تزریق می شوند را کاهش می دهد. جیهان چو (Jehan Chu)، یکی از بنیان گذاران و شریک مدیریتی شرکت معاملاتی Kenetic که در هنگ کنگ مستقر می باشد دارد، عنوان کرد:

درحالی که آخرین کاهش قیمت دلیلی برای نگرانی کوتاه مدت است اما فاندامنتال های بیت کوین و افزایش پذیرش نهادی همچنان و به درستی انجام می شود.

افزایش حجم معاملات بکت

پس از شروع ناامید کننده در ماه سپتامبر، بازار آتی قراردادهای آتی بکت شروع به یک صعود جدی کرد و در ۲۲ نوامبر با معامله ۲،۷۲۸ قرارداد به بالاترین سطح تمام دوران خودرسید. این افزایش ۶۸ درصدی در حالی بود که بهره باز در روز ۲۹ درصد افزایش یافته بود. بهره باز به تعداد کل قراردادهای اوراق مشتقه معوقی که هنوز تسویه نشده اند، اشاره دارد.

بکت، یک شرکت تابعه بورس بین قاره ای (ICE) که صاحب بورس اوراق بهادار نیویورک نیز هست، یک پلتفرم قانون گذاری شده و یک صرافی برای خرید، فروش و ذخیره دارایی های کریپتو است که معامله گران نهادی و شرکت ها را هدف قرار داده است.

نقش آن افزایش اعتماد و اطمینان در حوزه ارزهای دیجیتال در بین صندوق های بزرگتر با ارائه ابزارهای تجاری پیشرفته تر مانند قراردادهای آتی است که می تواند برای محافظت در برابر ریسک مورد استفاده قرار گیرد.

جاش راجر، تحلیلگر و یکی از بنیان گذاران پلتفرم آموزشی بلاکروتس (Blockroots) که برای ترید متمرکز بر بازار بین کوین و دارایی‌های دیجیتال استفاده می ‌شود، عنوان کرد:

در واقع اینکه بیشتر طول بکشد تا بیت کوین به بالاترین قیمت دوران خود برسد خوب است زیرا نشان می دهد بازار در حال بلوغ است و نهادهای بیشتری در حال ورود به آن هستند.

پیشرفت فیدلیتی

به همین ترتیب، پلتفرم هایی که سرمایه گذاران بزرگ را هدف گرفته اند مانند پلتفرم FDAS، که اوایل امسال توسط صندوق سرمایه گذاری مشترک شرکت سرمایه گذاری فیدلیتی راه اندازی شد، خدمات مهمی برای صندوق های بزرگتری فراهم می کنند؛ که بدون اینکه برای ذخیره کریپتوهای خود به صرافی ها تکیه کنند به دنبال راهی امن برای ورود به صنعت ارزهای دیجیتال هستند. کارشناسان این حوزه عنوان کردند که احتمالا این پلتفرم ها با افزایش گزینه های نگهداری دارایی های دیجیتال احساسات بلندمدت را تقویت می کنند.

دارایی های دیجیتال فیدلیتی، تجارت نوظهوری که به سرمایه گذاران نهادی خدمات می دهد، یک خدمات شبانه روزی پشتیبانی مشتری نیز دارد که باعث می شود فرآیند ورود به این فضا از نگاه سرمایه گذاران بزرگ راحت تر و قانونی تر شود.

گابور گوباکس (Gabor Gubacs)، مدیر استراتژی دارایی های دیجیتال در شرکت مدیریت دارایی VanEck عنوان کرد که پذیرش نهادی با سرعت زیاد ادامه می یابد.

وی گفت: قیمت های پایین تر بیت کوین، ورودی های سالم تر و قابل دسترس تری برای خریداران جدید بیت کوین است. مطمئنا این قابلیت طوری که بعضی ها امیدوارند در دسترس نیست. به عنوان مثال در ماه سپتامبر پس از آنکه قانون گذار اعلام کرد که هیچ عجله ای برای تصویب چنین وسیله ای برای سرمایه گذاران خرده فروشی ندارد، شرکت گورباکس پیشنهاد یک ETF بیت کوین را از کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا پس گرفت. در عوض VanEck در حال فروش سهام در یک صندوق بیت کوین ETF مانند به سازمان هاست.

افزایش خریدهای جزئی در اسکوئر

یکی دیگر از نشانه های دلگرم کننده برای گاوها این است که کسانی که برای اولین بار از طریق نرم افزار Square Cash بیت کوین می خرند، تقریبا دو برابر شده اند و درآمد بیت کوین این شرکت نسبت به سال گذشته به ۲۴۴ درصد و به ۱٫۲۷ میلیارد دلار در سه ماهه سوم سال رسیده است.

اسکوئر ارائه خرید بیت کوین را در نوامبر ۲۰۱۷ (نزدیک به اوج آخرین بازار گاوی) آغاز کرد؛ بنابراین این رشد سه رقمی مبنای کوچکی دارد. همچنین سود هفت رقمی این شرکت از فروش بیت کوین نسبتا اندک بوده است.

با این وجود برای چو، داده ها هنگامی که با پیشرفت ها در طرف نهادی ترکیب می شوند، مسئله خوش بینی را تقویت می کنند. چو گفت: “حجم معاملات بکت به طور پیوسته در حال افزایش است، خریدهای جزئی در اسکوئر در سطح بالایی قرار دارند و پلتفرم هایی مانند فیدلیتی همچنان دسترسی کامل به بیت کوین را برای مشتریان خود ایجاد می کنند – همه اینها نشانه های بلند مدت برای بیت کوین است.”

فاندامنتال ها متفاوت هستند

سپس معیارهای کلیدی در مورد خود دارایی وجود دارد. راجر خاطرنشان کرد: نرخ هش ، معیار اندازه گیری قدرت محاسباتی شبکه بیت کوین، از از دسامبر ۲۰۱۷ که قیمت بیت کوین به ۲۰٫۰۰۰ دلار و به اوج تمام دوران خود رسید، سه برابر شده است.

در تفسیر وی، سازمان ها در حال فروش هستند تا دست های ضعیف تر را وادار به تسلیم کنند؛ بنابراین صندوق های بزرگتر می توانند پیش از رویداد هاوینگ که انتظار می رود در ماه مه سال ۲۰۲۰ اتفاق بیافتد، بیت کوین را با قیمت پایین تر جمع آوری کنند.

جانی مو (Jonny Moe)، معامله گر و تحلیلگر ارزهای دیجیتال در این باره عنوان کرد که رویداد نصف شدن پاداش استخراج بزرگ ترین عامل مربوط به مورد بلند مدت صعودی است. از نظر او بیت کوین خود یک ارز ضد تورمی است که قدرت خرید آن باید با گذشت زمان افزایش یابد. مو در ادامه اظهار داشت:

تا این لحظه تمام شواهدی که ما داریم این است که قیمت، کاهش تورم در عرضه را رعایت کرده است. تا زمانی که نبینیم این چرخه چهار ساله متوقف می شود، ساده ترین دیدگاه بلند مدت این است که به آن احترام بگذاریم و اجازه دهیم که ادامه یابد.

اما در نظر داشته باشید که این نکته مورد بحث است. بعضی تریدر ها در مورد اینکه تاریخ خود را تکرار می کند مطمئن نیستند. اخیرا ویلی وو، معامله گر ارزهای دیجیتال اشاره کرد که پیش از این، کسانی که با پیش بینی هاوینگ بیت کوین می خریدند، در قالب یک بازار از پیش گاوی وضعیت مساعدی داشتند. وو با ارسال پستی در توییتر خود گفت:

خوب این بار ما از ۱۴٫۰۰۰ دلار به کمتر از ۷٫۵۰۰ دلار رسیده ایم و این مسئله باعث حذف ماینرهای کوچک می شود، کسانی که دامپ می کنند و از بین می روند. این به عملکرد در حال حاضر نزولی می افزاید، بنابراین هیچ جبهه خوشحال کننده ای به دلیل فشار فروش ۶ ماهه به آخر نمی رسد. شما نمی توانید فرکتال های تکراری را ترسیم کنید زیرا فاندامنتال ها متفاوت هستند.

آدرس های فعال کیف پول های ارز دیجیتال

محبوبیت بازار ارزهای دیجیتال باعث شده طرفداران زیادی برای کسب سود وارد حوزه رمز ارزها شوند، بررسی آدرس های فعال کیف پول ها، یکی از راه های تحلیل در جهت موفقیت بازار است، استراتژی های زیادی از جمله هودل کردن یا ترید کردن وجود دارد که به معامله گر کمک می کند بتواند از این بازار درآمد خوبی داشته باشد، کاربران این حوزه باید علاوه بر نکات کلی، به جزئیات ریز و مهم نیز دقت کنند.

کیف پول های ارزهای دیجیتال

همان طور که در دنیای واقعی برای ذخیره پول ها و سرمایه خود به کیف پول و کارت های بانکی احتیاج پیدا می کنید، برای نگه داشتن و ذخیره ارزهای دیجیتال خود نیز به انواع کیف پول های دیجیتال محتاج می شوید. کیف پول های رمز ارزها انواع مختلفی دارد که کاربران این حوزه می توانند برای سرمایه خود از آن استفاده کنند. کیف پول های سخت افزاری به دلیل امنیت بالای خود معمولا حجم پول بالایی را ذخیره می کنند چرا که برای داشتن این ولت ها باید هزینه آن را بپردازید، اخبار مربوط به کیف پول ها یکی از تکنیک های سنتیمنتال بازار ارزهای دیجیتال است.

آدرس های فعال و قیمت

قیمت دارایی ها به فاکتورهای مهمی از جمله: فاندامنتال ها، حجم معاملات، عرضه و تقاضا مربوط می شود، توانایی تحلیل درون زنجیره ای یکی از مهم ترین رکن های کسب سودهای بزرگ از بازار است، منبع کنترل مشهور ارزهای دیجیتال CoinMetrics است که نوع دیگری از وابستگی قیمت را برای شما منتشر می کند.

شما به عنوان یک تحلیلگر یا سرمایه گذار ارزهای دیجیتال می توانید با نگاه به تعداد آدرس های منحصر به فرد در یک شبکه خاص، کم و بیش تصویری از تعداد کاربران موجود داشته باشید. البته شایان ذکر است که یک شخص می تواند چندین کیف پول داشته باشد و آن ها را با هم استفاده کند؛ بنابراین این اعداد نمایانگر حداکثر کاربر ممکن است اما تعداد واقعی کاربران روزانه می تواند کمتر از ارقامی باشد که در نمودار در معرض دید شما باشد.

مفهوم نمودارهای آدرس های فعال

بزرگترین ارز دیجیتال یعنی بیت کوین از نظر ارزش بازار در سال 98 با قیمت ۳۷۵۰ دلار شروع کرد و در حدود ۷۱۳۰ دلار در همان سال به پایان رساند؛ که طبق آمار مشابه این گزارش حدود ۹۰ درصد رشد داشته است. همین نکته بیانگر این است که آدرس های فعال کیف پول های بیت کوین حدود 16 درصد افزایش داشته است.

برای بررسی نمودار از داده های سبز رنگ می توان شروع کرد، ارز دیجیتال بیت کوین کش در سال 2019 میلادی در رتبه پنجم قرار داشت، آدرس های فعال با وجود رشد 90 درصدی، توانسته بود باعث جلب توجه کاربران حوزه رمزارزها شود. طبق این گزارش، در همین زمان قیمت بیت کوین کش ۲۷.۶۸ درصد افزایش داشته است.

خطوط قرمز نمودار آدرس های فعال

باتوجه به رفتار قیمت نسبت به گذشته خود هنگامی که یک حرکت مثبت وجود دارد باید یک حرکت منفی نیز برای ارز دیجیتال موردنظر وجود داشته باشد. اتریوم و ارز ریپل، دو کوین بررسی فاندامنتال هج ترید محبوب بازار هر دو قرمز هستند. قیمت اتریوم ۵.۶۵ درصد در سال ۲۰۱۹ ریزش داشته است در حالی که تعداد آدرس ها تنها کمی بیش از یک درصد بوده است. وضعیت ریپل وحشتناک تر است و به ترتیب ۴۶.۶۸ و ۴۹.۱۴ درصد سقوط کرده است.

استلار (XLM) نیز علائم منفی ثبت کرده است. قیمت استلار در همان زمان ۶۰ درصد و آدرس های فعال آن ۶۶ درصد کاهش یافته است. زی کش (Zcash) نیز شرایط مشابهی دارد و در هر دو مقوله حدود ۵۱ درصد کاهش داشته است.

استثنائات آدرس های کیف پول ها

واضح و قابل درک است که هر قانونی، استثنائات خود را دارد و این نمودار نیز از این قاعده جدا نیست. در حالی که مثال های دو پاراگراف قبلی نشان از ضررهای ثبت شده ارزهای دیجیتال در هر دو مقوله را دارد، دو مورد با داده های متضاد ارائه شده است.

مورد اول کاردانو (ADA) است. کاردانو یک شبکه مبتنی بر بلاک چین است که رمز ارز دیجیتال آن آدا نام دارد، هدف کاردانو انتقال پول دیجیتال و همچنین ثبت قراردادهای هوشمند است، همچنین کاردانو قابلیت ساخت برنامه های غیرمتمرکز را نیز دارد. قیمت کاردانو بهترین سال خود را نداشت و این موضوع در کاهش چشمگیر بیش از ۲۰ درصد آن مشخص است. با این حال در همان زمان تعداد آدرسهای فعال اندکی با ۲.۳۸ درصد اندکی افزایش یافته است.

دیکرد (Decred) نیز نمونه مشابهی را نشان می دهد اما قیمت آن تنها به ۵.۵۰ درصد کاهش یافته است، در حالی که آدرس های فعال آن بیش از ۶۶ درصد افزایش داشته است.

استفاده از سایت گلس نود (Glassnode)

یکی از بهترین سایت ها برای دیدن نمودار کیف پول های فعال، سایت گلس نود (Glassnode) است، نمودارهای این وب سایت می تواند در تحلیل شما برای خرید یا فروش ارز دیجیتال مورد نظر، تاثیر مثبتی داشته باشد. پس از وارد شدن به این سایت در قسمت سمت چپ و در کادر اول می توانید ارز دیجیتال مورد نظر خود را وارد کنید تا نمودار مربوط به آن برای شما به نمایش گذاشته شود، لازم به ذکر است که این سایت از تمام کوین ها پشتیبانی نمی کند، برای مثال این سایت از ارز دیجیتال دوج کوین که به تازگی رشد چشمگیری داشته است، پشتیبانی نمی کند.

ویژگی های سایت گلس نود

در این وب سایت باید اشتراک پریمیوم تهیه کنید اما به صورت رایگان نیز می توانید از آن استفاده کنید، لازم به ذکر است نسخه رایگان این ابزار دارای محدودیت بوده و نمی توانید از تمام بخش های آن برای تحلیل، و ایجاد استراتژی معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال استفاده کنید. از قسمت سمت چپ، در نواری عمودی می توانید از ابزار های دیگر این وب سایت، اعم از بررسی صرافی ها، قیمت بازار و. استفاده کنید.

نمودار پادشاه ارزهای دیجیتال در گلس نود

به عقیده بخشی از تحلیلگران و سرمایه گذاران بزرگ بازار ارزهای دیجیتال، تعداد آدرس‌های فعال یک ارز دیجیتال نظیر بیت کوین شاخصی بسیار مهم برای تحلیل فاندامنتال است. این فاکتور به تنهایی نباید مبنای سرمایه‌ گذاری و تحلیل فاندامنتال قرار بگیرد چرا که به راحتی توسط بازیگران حاضر در شبکه یک ارز دیجیتال قابل دستکاری است و این به معنی از دست رفتن تمام سرمایه شما در این بازار است. به طور کلی هر چه تعداد آدرس‌های فعال در یک شبکه بالاتر باشد، نشان می‌دهد حجم استفاده از آن بالاتر بوده و دارای وضعیت فاندامنتال مناسب‌تری برای سرمایه ‌گذاری است.

تحلیل نمودار بیت کوین در گلس نود

نمودار بر دو عنوان مهم یعنی زمان و قیمت ترسیم شده است، نوسانات نارنجی رنگ در واقع روند آدرس های فعال در کیف پول ها را به نمایش می گذارد، همچنین نوسانات مشکی رنگ قیمت ارز دیجیتال مورد نظر را به شما نشان می دهد، طبق این نمودار کم بودن آدرس های فعال باعث رشد قیمت شده، همچنین در صورتی که آدرس های فعال در نمودار صعود کرده است باعث شده، قیمت ارز دیجیتال مورد نظر ریزش کند.

نتیجه گیری: پس از رشد چشمگیر پادشاه ارزهای دیجیتال یعنی بیت کوین، طرفداران زیادی برای سهیم شدن در این سود وارد بازار کریپتوکارنسی (cryptocurrency) شدند اما لازمه هرکاری، دانش و تخصص آن حرفه است. ارزهای دیجیتال نیز نیاز به تحلیل دارد، بازار رمز ارزها به طور معمول بر پایه 2 تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است؛ بررسی آدرس های فعال کیف پول ها می تواند در بررسی فاندامنتال هج ترید لحظه خرید یا فروش یک کوین به شما کمک شایانی کند.

هج کردن (Hedging) در بازار ارزهای دیجیتال به چه معناست؟

هج کردن (Hedging) در بازار ارزهای دیجیتال به چه معناست؟

بازار ارزهای دیجیتال هر روز در حال توسعه و پیشرفت است و این موضوع افراد زیادی را به فکر کسب درآمد از بازار رمزارزها می‌اندازد. اما واقعیت این است که همان اندازه که در این بازار می‌شود درآمد کسب کرد و پول‌دار شد به همان اندازه هم ممکن است که سرمایه اولیه از دست برود. این همان واقعیتی که از آن به عنوان ریسک‌پذیری در بازار یاد می‌شود.

در شرایطی که همه از ریسک کردن در بازار آگاه هستند و می‌کوشند آن را به حداقل برسانند، هج کردن به عنوان یک استراتژی برای پوشش‌دهی ریسک بازار روی کار آمده است. در این مطلب با مفهوم هج کردن (Hedging)، چگونگی آن، مزایا و معایب آن آشنا خواهیم شد.

هج کردن یا Hedging چیست؟

بیشتر وقت‌ها دانستن معنای لغوی یک کلمه باعث می‌شود مفهوم آن کلمه را بهتر درک کنیم؛ Hedging به فارسی به معنی پوشش دادن و در امان نگهداشتن بخشی از چیزی به‌کار می‌رود.

هج کردن در بازار معاملات یعنی کاهش دادن میزان ریسک سرمایه‌گذاری و در اصل یک استراتژی برای اینکه روی ریسک بازار پوشش بگذاریم. باید این نکته را نیز در نظر داشته باشید که وقتی در معاملات از استراتژی هج کردن استفاده کنید مقدار سودی که در ان معامله به دست می‌آورید ممکن است نسبت به زمانی که بدون هج کردن عمل می‌کنید، کمتر باشد.

هج کردن راهی برای کاهش ضررهای بزرگ در وضعیتی است که بازار روند نزولی در پیش گرفته است. یعنی وقتی مشاهده می‌کنید که یک سهام نرخ نزولی دارد و شما راهی جز ورود به ترید ندارید بخشی از آن را هج می‌کنید. بنابراین ضرر کمتری متحمل خواهید شد.

زمانی از استراتژی Hedging استفاده می‌شود که احتمال می‌دهید ممکن است تغییرات ناگهانی در نرخ ارز و دارایی شما پیش آید. به همین دلیل از به دست آوردن سود بیشتر صرفه نظر می‌کنید و سعی می‌کنید از این طریق سرمایه‌تان را حفظ کنید. حالا که با این استراتژی و زمان استفاده از ان آشنا شدید، لازم است بدانید که در چه مواردی هج کردن ضروری است؟

ضرورت Hedging چیست؟

• محافظت از دارایی برای جلوگیری از ضررهای بزرگ

همانطور که می‌دانید بازار کریپتوکارنسی بسیار پرنوسان است و قیمت ارزهای دیجیتال در عرض چند دقیقه افزایش یا کاهش چشم‌گیری را تجربه می‌کند. این نوسانات قیمت باعث افزایش ریسک از دست دادن یک پوزیشن می‌شود. بنابراین تریدرها برای جلوگیری یا حتی معکوس کردن فرآیند ضرردهی در چنین رویدادهایی از تکنیک هج کردن استفاده می‌کنند.

اهمیت حفاظت از سود بیشتر زمانی است که مثلاً سود کسب شده حاصل از پامپ قیمت رمزارز باشد. در این صورت، تریدر از استراتژی پوشش ریسک برای حفاظت از سود به‌دست آمده در برابر سقوط یا اصلاح استفاده می‌کنند. با این حال، این کار مقدار سود احتمالی که می‌توان به‌دست آورد را کاهش می‌دهد. اما کسب سود کم بسیار بهتر از دست دادن تمام دارایی‌هاست.

اصول سه‌گانه Hedging چیست؟

اگر درباره پوزیشن خود بیش از حد نگرانید، بستن کامل یا کاهش اندازه آن گزینه مطمئن‌تری است. اما اگر می‌خواهید دارایی خود را حفظ کنید و سودی واقع‌بینانه کسب کنید هج کردن می‌تواند به شما کمک کند. پیش از اعمال استراتژی‌های پوشش ریسک، اصول زیر را به یاد داشته باشید:

تریدر باید پوزیشنی را باز کند که برعکس پوزیشن فعلی او باشد. مثلاً اگر افزایش قیمت را پیشبینی می‌کنید، باید در موقعیت خرید یا لانگ قرار بگیرید.

تریدرها و سرمایه‌گذاران برای تعیین یکپارچگی بازار، سرعت معاملات و قدرت نقدشوندگی دارایی، نقدینگی رمزارزهای جدید را بررسی می‌کنند. اهمیت این کار در معامله دارایی در سریع‌ترین زمان ممکن و بدون لغزش یا اسلیپیج (Slippage) است.

مشخص است که تنوع‌بخشی به پرتفولیو یکی از بهترین تکنیک‌های مدیریت سرمایه است. شما می‌توانید پوزیشن‌های مختلف را برای بیت کوین، اتریوم، Link و سایر توکن‌های موجود بازار باز کرده تا سبدی متنوع داشته باشید.

معرفی انواع استراتژی‌های هج کردن

برای استفاده از روش Hedging و حفظ دارایی (به دست آوردن سود مطمئن) می‌توانید 4 استراتژی را انتخاب کنید. شامل:

فروش استقراضی یا Short Selling

فروش استقراضی نوعی تکنینک معاملاتی است. معامله‌کننده در این استراتژی پیشبینی می‌کند که قیمت دارایی مورد نظر خود کاهش خواهد یافت. بنابراین آن را قرض می‌گیرد تا بفروشد. سپس با قیمت کمتر دارایی را بازخرید کرده و علاوه‌بر پرداخت قرض، از اختلاف قیمت فعلی سود می‌کند.

معاملات آتی در Hedging

قراردادهای آتی (Futures) بخشی از ابزارهای معاملاتی هستند که به‌عنوان معاملات مشتقات شناخته می‌شوند. اصطلاح قرارداد آتی به توافقی برای برای خرید یا فروش دارایی در تاریخ مشخص در یک قیمت معین اشاره دارد. از آن‌جایی که بازار ثانویه وجود دارد، قراردادهای آتی را می‌توان قبل از تاریخ توافق شده فروخت.

به دلیل نوسانات ارزهای دیجیتال، اکثر تریدرها زمانی که قیمت‌ها پایین است خرید می‌کنند و زمانی که قیمت‌ها بالا هستند می‌فروشند. با این حال، چنین خرید و فروش‌هایی می‌تواند باعث شود سرمایه‌گذاران سود احتمالی خود را از دست بدهند. معاملات آتی ارزهای دیجیتال به شما این امکان را می‌دهد که پوزیشن خود را تا تاریخ معینی حفظ کرده و با این کار سود احتمالی حاصل از سرمایه‌گذاری را به حداکثر برسانید.

قراردادهای دائمی

قراردادهای دائمی، نوعی از معاملات مشتقات هستند که به شما امکان می‌دهند ارزش یک دارایی پایه را بدون تعیین تاریخ بخرید یا بفروشید. شما می‌توانید انتخاب کنید که کی وارد شوید یا از آن خارج شوید. قراردادهای دائمی قدرت خرید بیشتری (به کمک معاملات اهرمی) را نسبت به معاملات اسپات به شما ارائه می‌دهند. چون می‌توانید بهتر از بازار نوسان‌گیری کنید.

معاملات آپشن

آپشن نوع دیگری از معاملات مشتقات در کریپتو هستند. تریدرها این حق را دارند که دارای اصلی را با قیمتی خاص قبل از یک تاریخ معین بخرند یا بفروشند. اما اجباری برای این کار وجود ندارد. می‌توانید از معاملات آپشن به‌عنوان راهی برای محدود کردن ضرر در بازارهای نزولی استفاده کنید.

مفهوم Fully Hedged یعنی چه؟

عبارت Fully Hedged در معاملات رمزارزها به‌معنای این است که تریدر به‌صورت همزمان پوزیشن شورت و لانگ باز کرده است. معامله‌گران این کار را زمانی انجام می‌دهند که پیشبینی مسیر حرکت قیمت بسیار دشوار باشد. مثلاً با کاهش ناگهانی قیمت اتریوم، معامله‌گر در پوزیشن شورت سود کرده در حالیکه با باز کردن پوزیشن لانگ ضرر می‌کند. زمانی که تریدر مطمئن می‌شود که قیمت از این پایین تر نمی‌رود می‌تواند پوزیشن خود را ببندد. در مورد لانگ هم تریدر صبر می‌کند تا قیمت در نقطه ورود اصلاح شود و سپس از پوزیشن لانگ خارج شود یا منتظر می‌ماند تا قیمت بالاتر رفته و از آن سود کسب کند.

مزایای Hedging بررسی فاندامنتال هج ترید چیست؟

• استفاده از ابزارهای مشتقات مانند معاملات آتی به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران امکان می‌دهد تا ریسک را کاهش دهند.
• این استراتژی یک روش موثر برای کسب سود واقع بینانه است.
• تاثیر نوسانات قیمت بر پرتفولیوی تریدر را کاهش می‌دهد.
• هج کردن بینش جدیدی را در مورد تحرکات بازار ایجاد می‌کند.
• شروع و استفاده از این استراتژی آسان است.
• برای رمزارزهای بسیاری می‌توانید از این استراتژی استفاده کنید.

معایب Hedging چیست؟

• هج کردن، میزان سود احتمالی را محدود می‌کند.
• در این استراتژی باید بازار را رصد کنید.
• به‌عنوان استراتژی کوتاه‌مدت مفید نیست.
• از آن‌جایی که برای هج کردن باید یک پوزیشن دیگر باز کنید، اسپرد (اختلاف قیمت میان بالاترین قیمت خرید و پایین‌ترین قیمت فروش) از هر دو معامله حاصل می‌شود. اگر بازار تغییر نکند، اجرای معامله Hedge ضرورتی ندارد و اسپرد بیشتری کسر می‌شود.

آیا Hedging هیچ ریسکی ندارد؟

مفهوم Hedging و اصول آن بسیار ساده به‌نظر می‌رسد. مگر چیزی جز فروش در قیمت بالا و خرید در قیمت پایین‌تر است؟ واقعیت این است که هج کردن یک استراتژی معاملاتی پیشرفته است. شما باید به‌طور مداوم بازار را رصد کنید، اخبار را دنبال کنید، پروژه را از نظر تکنیکال و فاندامنتال تحلیل کنید، چارت قیمتی را بررسی کنید و از همه مهم‌تر تجربه ترید داشته باشید. باید اصول تحلیل تکنیکال را بدانید تا بتوانید پیش‌بینی کنید چه زمانی قیمت برای هج کردن کاهش می‌یابد.

درست است که سرمایه‌گذاران از استراتژی هج کردن برای کاهش ریسک استفاده می‌کنند، اما هیچ تضمینی برای بدون ریسک بودن این روش نیست. بهترین رویکرد هنگام به‌کارگیری این استراتژی، در نظر گرفتن مزایا و معایب پوشش ریسک برای هر دارایی به‌صورت جداگانه است.

همچنین باید بررسی کنید که آیا مزایای Hedging به هزینه‌هایی که به همراه خواهد داشت می‌ارزد یا خیر. نباید فراموش کنید در برخی موارد، مثل زمانی که بازار خنثی است هج کردن می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

جمع‌بندی

در این مقاله با هج کردن Hedging به عنوان روشی برای کاهش ریسک و حفظ دارایی آشنا شدیم. Hedging راهی برای کاهش ضررهای بزرگ در وضعیتی است که بازار روند نزولی در پیش گرفته است. یعنی وقتی مشاهده می‌کنید که یک سهام نرخ نزولی دارد و شما راهی جز ورود به ترید ندارید بخشی از آن را هج می‌کنید. بنابراین ضرر کمتری متحمل خواهید شد.

می‌دانید که بازار کریپتوکارنسی به صورت مداوم در حال نوسان است. این نوسانات به تریدرها می‌گوید که اصلا بعید نیست خیلی ناگهانی نرخ ارز افزایش یا کاهش پیدا کند. این همان موضوعی است که به ریسک‌پذیری بازار اشاره دارد. در چنین شرایطی تریدر با در نظر گرفتن احتمال سقوط بازار به استراتژی Hedging متوسل می‌شود تا دارایی خود را حفظ کند. اما هیچ یک از این اطلاعات به معنی از بین رفتن کامل ریسک در ترید نیست. برای استفاده از این روش باید همواره بازار را رصد کنید و اطلاعات زیادی به دست آورید.

آموزش قدم به قدم معامله و ترید ارز دیجیتال

شخص معامله گر و تریدر ارزهای دیجیتال شباهت زیادی داره با کسی که با سهام بازار بورس معامله میکنه ولی اینجا نوسان قیمت بیشتره، اطلاعات شفافه، رانت نیست و قوانین کمی ساده تر و متفاوت و مدرن تره.

قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال تابع نوسانات بازار است رقابت سخت فناورانه ای در میان رمزارزها در گرفته که این در کل برای رشد اقتصاد تمام دنیا خوب است و باعث یک جهش بزرگ در تکنیک های علمی، امنیتی، شغلی و زیستی در زندگی انسانها و سیستم های کامپیوتری و همچنین تسهیل در مبادلات پولی و تجارت و خرید و فروش کالا و سرمایه گذاری شده است ناگفته نماند که رشد قیمت تمامی ارزهای دیجیتال مرهون رشد قیمت بیت کوین و اعتماد به زیرساخت این ارز پیشرو بازار است.

در بورس شما با شرکتهای دولتی و خصوصی و خصولتی و بانکها و کلی رانت اطلاعات طرف هستید ولی در اینجا با اطلاعات وسیع تکنیکال و آنچین و اخبار اقتصادی و بازی نهنگ ها، سازمانهای سرمایه گذاری، خرده فروشان، ماینرها و صرافی ها طرف هستید ولی اینو بگم اطلاعات در بلاکچین شفاف، در دسترس همگان و دارای قوانین یکسانه و کاملا رعایت میشه، دولتها به جز موارد مرتبط با ضدپولشویی و قوانین مدنی، دخالتی ندارند و میتوانید با خیال راحت تری کار کنید.

بازار ارزهای دیجیتال و رمزارزها اونقدر گسترده شده که اگه بخواهید ترید کردن رو اصولی یاد بگیرید باید شش ماه درس بررسی فاندامنتال هج ترید به درس، آموزش ببینید ولی ما پلن خاصی چیدیم تا بتوانید با بهترین روش آموزشی، ارز های دیجیتال را به زبان ساده و ابزاری مدرن و به صورت پکیج آموزش رایگان، مبانی، متوسطه و سپس مباحث پیشرفته را یاد بگیرید و در محیط شبیه سازی شده ترید واقعی کنید و سریعتر و باتجربه واقعی وارد دنیای ترید ارزهای دیجیتال بشوید اخبار مهم و به روز هم مرتبا در سایت و بخشی هم در اینستاگرام و تلگرام سایت درج خواهد شد.

لطفا این صفحه را در کامپیوتر یا موبایلتان Bookmark کنید یا در صفحه دسکتاپ ذخیره کنید تا دسترسی به درس ها آسان شود.

تا به حال دوستان و کاربران عزیزی چندین بار روش یادگیری ترید کردن سریع را از من پرسیده اند و هر بار لازم می دیدم کلی توضیح بدهم ولی گویا تعریف و گفتن این موضوع با زبان ساده کار بررسی فاندامنتال هج ترید چندان ساده ای نیست حالا تصمیم گرفتم تا به روش قدم به قدم و به مرور از سطح مبتدی تا کمی پیشرفته مطالب پایه ای و تکمیلی را براتون بگم و از ابزارهای شبیه سازی مدرن هم استفاده کنیم که این یکی، در خیلی از جاها گفته نمیشه و تریدر مبتدی مجبوره با هزینه و ضرر کردن در ترید یاد بگیره ولی خیالتون راحت باشه اینجا تجربه کردن، هزینه ای نداره ولی باید دقت کنید تا کامل و سریع یاد بگیرید چون بعدا که وارد بازار بشوید و سرمایه گذاری کنید دیگر به صورت چند باره، فرصت برگشتن به عقب ندارید و باید فقط رو به جلو بروید.

در ضمن باید تمامی ارزهای پایه و مهم را هم بشناسید چون رقابت بین ارزها به شدت زیاد شده و هرکدام برای ورود به دنیای تجارت باید یک مزیت عمده داشته باشند وگرنه خیلی راحت با ورود یک رقیب جدید از میدان به در میشوند پس انتخاب هرکدام شان باید هوشمندانه باشد و به همین دلیل سعی داریم تک تک ارزها را به همراه سوابق خبری و پیش بینی آینده شان برای شما معرفی کنیم چون بدون شناخت کامل و با یک انتخاب شانسی، ممکن است نتیجه ای با سود ناچیز و یا همراه با ضرر داشته باشد.

مراحل آموزش رو به صورت زیر و گام به گام برای شما عزیزان جوینده دانش معامله گری ارزها، فهرست کردیم و مرتب به این فهرست اضافه خواهیم کرد در این فهرست گاهی کلمات و اصطلاحات رو یاد میگیرید و گاهی کوین ها، نرم افزار، دسته بندی و تحلیل رو توضیح میدیم و گاهی هم سوابق ارزها و بعضی پیش نیازها و پس نیازها رو مرور میکنیم هرچه هست امیدواریم مقبول شما واقع بشه و اگر نظری یا سوالی دارید لطفا در قسمت نظرات ویا در پایین هر پست درج به صورت پیام واتساپ کنید تا در حد توان براتون تشریح کنیم.

درباره خبرها : توصیه میشود حتما خبرهای روزمره و کامنتها را مطالعه کنید تا از سوابق بازار مطلع و به روز بشوید چون در کسب دیدگاه و تجربه موثر است.

اگر میخواهید وارد آموزش صفر تا صد دنیای بزرگ ارزهای دیجیتال شوید از اینجا شروع کنید.

کاربر مبتدی
در ابتدا با مفهوم ساده تری ارزهای دیجیتال را توضیح میدهیم :
ارزهای‌‌ دیجیتال جایگزینی برای پول های‌ کاغذی هستند و‌ هرکدام بر اساس پشتوانه ای پیشرفت یا شاید عقب گرد، میکنند باید خاطر نشان کنیم ارزهای دیجیتال نسبت به پول های فیات کاغذی، برتری های بسیاری دارند برای مثال کارمزد هنگفت بانک ها، برای شما اعمال نمیشود و در جابجایی از کشور خود به کشور دیگری، نیازی به چنج و تغییر پول کاغذی خود به پول کاغذی کشور مقصد ندارید و ارز دیجیتال به صورت واحد برای جهان اعمال میشود ( 💥تعادلی در دنیا💥)

در ضمن میتوانید با ارز دیجیتال خود درآمدزایی کنید با
🤔چطور؟
توضیح خواهم داد🤓

💸تبریک میگویم شما اولین قدم از وارد شدن به دنیای ارزهای دیجیتال را انجام دادید برای برداشتن قدم های بعدی موارد زیر را با حوصله مطالعه کنید.

2- مطالعه قانون ارزهای دیجیتال در ایران 10 دقیقه

3- تجربه کیف پول دیجیتال با آموزش کیف پول اتمیک 20 دقیقه

4- آشنایی با برداشت و واریز ارزها در کیف پول تراست والت Trust Wallet را تجربه کنید+ فیلم آموزشی

5- آشنایی با مبانی ارزهای دیجیتال:

1. 5- مقیاس پذیری در ارزهای دیجیتال به چه معناست؟ 10 دقیقه
2. 5- آشنایی با مفهوم بلاکچین و انواع آن 20 دقیقه
3. 5- توکن بلاکچین پایه ، ارز دیجیتال بیت کوین BitCoin BTC نیم ساعت
4. 5- توکن بلاکچین پایه ، ارز دیجیتال لایت کوین LTC LiteCoin نیم ساعت
5. 5- توکن بلاکچین پایه ، همه چیز درباره ارز دیجیتال اتریم ربع ساعت
6. 5- توکن بلاکچین پایه و صرافی ، ارز دیجیتال بایننس BNB ربع ساعت
7. 5- قرارداد هوشمند چیست و چگونه کار میکند؟ 20 دقیقه
8. 5- اوراکل (جمع کننده اطلاعات) چیست؟ 5 دقیقه
9. 5- هش ریت چیست؟ 5 دقیقه
10. 5- انواع الگوریتم ها در استخراج ارزهای دیجیتال یک ساعت

6- آشنایی اولیه با معامله در بازار ارزهای دیجیتال و ترید :

1. 6- شخصیت شناسی، خرید طلا بهتر است یا بیت کوین؟ در کدام یک سرمایه گذاری کنیم؟ 5 دقیقه
2. 6- ترید کنیم یا ماینر بخریم در این مقاله مشکلات ماینرها توضیح داده شده و جذابیت های ارز دیجیتال در ایران 10 دقیقه
3. 6- برترین ارزهای بازار ارز دیجیتال و شناخت مزایا و معایب آنها 40 دقیقه
4. 6- مفاهیم اولیه ترید و معامله در بازار ارز دیجیتال 20 دقیقه
5. 6- نقشه وضعیت کلی بازار ارزهای دیجیتال Market State پنج دقیقه
6. 6- مفهوم تریدر یا معامله گر در بازار رمزارزها کیست؟ 10 دقیقه
7. 6- جفت ارز چیست؟ 5 دقیقه
8. 6- توکن سوزی چیست؟ چه سیگنالی میدهد؟ 5 دقیقه
9. 6- دسته بندی ارزهای دیجیتال براساس کاربرد و رقابت 10 دقیقه

7- آشنایی اولیه با صرافی های ایرانی ارز دیجیتال 10 دقیقه

کریپتو بی ثبات است، در این بازار هم بالا رفتن قیمتها و هم پایین آمدنشان ، دیوانه کننده است. اگر ندانید که چگونه روی موج سوار شوید، چهره ای پر از شن خواهید داشت،

اما وقتی از نحوه سوار شدن به نوسانات آگاه شوید، یاد خواهید گرفت که این بازار را دوست داشته باشید

کاربر متوسط

8- امنیت در سرمایه گذاری :

1. 8- آشنایی با پروژه های رمزارز اسکم پانزی 10 دقیقه
2. 8- کدام ارز دیجیتال نهنگ های بیشتری دارد؟ 5 دقیقه
3. 8- تحلیل افت و خیز قیمتهای بازاردر شت کوین ها 10 دقیقه
4. 8- نتیجه خریدهای سنگین بیت کوین توسط نهنگها 10 دقیقه
5. 8- آشنایی با روش های افزایش امنیت و سود در خرید و فروش ارز دیجیتال 20 دقیقه
6. 8- آموزش امنیت، کلاهبرداری با TRC10 توکن 20 دقیقه
7. 8- توکنومتری یا اقتصاد توکنی Tokenomics چیست؟ 10 دقیقه
8. 8- تاثیر منفی و مثبت کرونا بر بازار ارزهای دیجیتال 10 دقیقه
9. 8- بهترین زمان برای ترید ( معامله ) کردن چه موقعی است؟ ها در ارزهای دیجیتال را هم بشناسید ربع ساعت

روش درست نشستن و حالت بدن در هنگام کار با رایانه (آرگونومی) را حتما رعایت کنید

10- آشنایی با نرم افزار شبیه سازی ترید ارزهای دیجیتال StormGain For Trade نیم ساعت

11- آموزش نصب و استفاده از کیف پول Trust Wallet نیم ساعت

13- نصب و استفاده از یک مرورگر ایمن که با تکنولوژی بلاکچین در امنیت شما موثر است : ابزارهای مفید مرورگر بریو Brave Browser نیم ساعت

15- آشنایی با یک سری دیگر از سکه ها و توکن ها

1. 15- توکن حواله پول ، ارز دیجیتال ریپل، گذشته حال و آینده 20 دقیقه
2. 15- توکن بلاکچین پایه ، ارز دیجیتال ترون 20 دقیقه
3. 15- توکن میم کوین ، ارز دیجیتال دوج کوین 30 دقیقه
4. 15- آیا میتوان بیت کوین را ممنوع کرد؟ 10 دقیقه
5. 15- توکن اوراکل اطلاعات، ارز دیجیتال چین لینک 20 دقیقه
6. 15- توکن پرداخت الکترونیکی، ارز دیجیتال سوایپ 25 دقیقه
7. 15- توکن بلاکچین پایه ، ارز دیجیتال EOS ایاس 40 دقیقه
8. 15- همه چیز درباره پولکادات 30 دقیقه
9. 15- توکن حرکت و درآمد ، ارز دیجیتال استپن StepN GMT ، آموزش و نصب و راه اندازی 30 دقیقه
10. 15- توکن متاورس، ارز دیجیتال BLOKTOPIA

💢 6 نکته ساده

اگر تازه وارد دنیای بیت کوین شده اید:

⏳ دیدگاه بلندمدت داشته باشید

🎓 اصول را مطالعه کنید

♻️ برای خرید برنامه داشته باشید

🔑 بیت کوین خود را برداشت کنید

🌊 نوسانات را در آغوش بگیرید

⚠️ از اهرم استفاده نکنید

افزایش بازار کار مشاغل بلاکچین

معرفی مشاغل مرتبط با بلاکچین و ارزهای دیجیتال و بازار کار متقاضی تخصص های مرتبط با کریپتوها توسط شرکت های مختلف جهانی .

کاربر پیشرفته

16- مباحث تکمیلی :

16- آیا وقت مهاجرت به آلتکوین ها فرا رسیده است؟ 10 دقیقه

1. 17- تحلیل فاندامنتال چیست؟
2. 17- تحلیل تکنیکال چیست؟
3. 17- 📉 شاخص دامیننس مارکت تتر Tether
4. 17- 📉 دامیننس بیت کوین چیست؟
5. 17- تحليل اقتصاد کلان
6. 17- آمارهاي اقتصاد کلان
7. 17- تحليل آنچين

20- صرافی های خارجی :

1. 20- معرفی و مقایسه صرافی کوینکس 5 دقیقه
2. 20- اخبار صرافی کوین بیس 10 دقیقه
3. 20- پنکیک سواپ در یک نگاه 5 دقیقه
4. 20- پروژه SERUM یک دکس 5 دقیقه
5. 20- لیست بزرگترین صرافی های جهان 10 دقیقه
6. 20- پیروی بایننس از FATF مهم برای آگاهی و مطالعه 40 دقیقه

23- کیف پول TronLinkPro Wallet بهترین کیف برای کسانی که با ارز ترون زیاد کار میکنند 20 دقیقه

تبریک میگوییم راه اصلی فهم بازار ارزهای دیجیتال را تا اینجا طی کرده اید 90 دقیقه فیلم آموزشی کتاب مقدس معامله بر اساس کندل را حتما ببینید تا رموز اصلی کشف بازار را هم به صورت تکنیکال پیشرفته یاد بگیرید.

37- با درج پست های جدید، آموزش ارزهای دیجیتال با زبان ساده برای شما ادامه دارد.

نصیحت معروفی در بازار ارزهای دیجیتال در این باره وجود دارد که می‌گوید: “با شایعات بخرید و با اخبار واقعی بفروشید”

در شبکه هاي اجتماعي همراه ما باشيد :

شامل آموزش، اخبار فاندامنتال ، تحلیل های روز ارزهای ديجيتال

لطفا روی تیتر خبر مورد نظرتان کلیک کنید تا متن کامل آن خبر دیده شود

💎 مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌ی فناوری بلاک چین دانشگاه نامیبیا.

👤 ساموئل نونگولو، رئیس بخش فناوری اطلاعات دانشگاه نامیبیا (UNAM)، اظهار داشت که این مرکز تصمیم دارد دوره‌ای را در ارتباط با فناوری بلاک‌چین در سال ۲۰۲۴ برگزار کند.
🌐 نونگولو در مصاحبه با پایگاه خبری بیت کوین دات‌کام گفت : امیدوار است این دوره‌ی آموزشی زیرساخت‌های لازم برای رشد استارتاپ‌های فناوری در این کشور را فراهم کند .

لارک دیویس، تحلیلگر بازار رمزارزها:

کریپتو بی ثبات است، در این بازار هم بالا رفتن قیمتها و هم پایین آمدنشان ، دیوانه کننده است. اگر ندانید که چگونه روی موج سوار شوید، چهره ای پر از شن خواهید داشت، اما وقتی از نحوه سوار شدن به نوسانات آگاه شوید، یاد خواهید گرفت که این بازار را دوست داشته باشید

بزرگترین اشتباه یک سرمایه گذار.

🔸️به یاد داشته باشید که اگر سرمایه گذار جدیدی هستید، احتمالاً بسیاری از اشتباهات را مرتکب خواهید شد، اما بزرگترین اشتباهی که می‌توانید انجام دهید این است که درس‌هایی را که این اشتباهات ارائه می دهند، یاد نگیرید.

کپی تریدینگ در معامله ارز دیجیتال چیست؟

بررسی چارت‌ها، تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، پیگیری اخبار روز و بسیاری موارد از این قبیل در رابطه با سرمایه گذاری ارز دیجیتال برای همه ما در ابتدای کار دشوار است. علاوه بر زمان‌بر بودن بررسی تمام این موارد، برای دستیابی به موفقیت باید در حد معمول نیز بر این مفاهیم تسلط داشته باشیم. روش‌های راحت‌تر و کم‌دردسرتری نیز برای رسیدن به سود و حتی کسب دانش و تجربه نیز وجود دارد؛ مانند Copy Trading. در مقاله پیش رو به بررسی کپی تریدینگ و مزایا و معایب آن می‌پردازیم.

کپی تریدینگ چیست؟

در کپی تریدینگ یا معاملات رونویس (Copy Trading) کاربر یک تریدر حرفه‌ای را انتخاب می‌کند و دقیقاً همان کاری را که آن تریدر انجام می‌دهد، اجرا می‌کند.

در برخی از پلتفرم‌ها، کاربران با بررسی پروفایل تریدرهای حرفه‌ای و انتخاب شخص مورد نظرشان، می‌توانند روش خودکار Copy Trading را انتخاب کنند (سرویس کپی کردن معاملات به صورت اتوماتیک).

از آنجایی که یک تریدر حرفه‌ای بر انواع تحلیل‌ها تسلط دارد و هدف او رسیدن به سود و یا جلوگیری از ضرر احتمالی و به حداقل رساندن ضرر است، پس Copy Trading برای کاربر تازه‌وارد روش مناسبی خواهد بود.

روش Copy Trading بیشتر بین افراد تازه‌کار محبوبیت دارد، چرا که به راحتی می‌توانند علاوه بر کسب تجربه در شروع کار، ضررهای ترید را در ابتدای راه کاهش دهند.

سوشال تریدینگ

در سوشال تریدینگ، تریدرها تحلیل‌ها و استراتژی‌های خود را با دیگران به اشتراک می‌گذارند و سایر کاربران با بررسی و انتخاب این استراتژی‌ها اقدام به معامله می‌کنند. در واقع کپی تریدینگ نوعی از سوشال تریدینگ است که در آن عین معاملات تریدر دیگری را کپی می‌کنیم. در انواع دیگر سوشال تریدینگ، یا صرفاً استراتژی یک تریدر تقلید یا از سیگنال‌های دیگران برای خرید و فروش استفاده می‌کنیم.

آیا به کپی تریدینگ نیاز داریم؟

پاسخ به این سوال به تجربه و دانش ما در بازارهای مالی خصوصاً ارز دیجیتال بستگی دارد. هرچقدر دانش ما در زمینه تحلیل داده‌ها و چارت‌های معاملاتی بیشتر باشد، مسلماً کپی‌کردن معاملات دیگران روش مناسبی برای ما نخواهد بود.

از طرف دیگر، کاربران تازه‌کار که با علاقه فراوان جذب این بازارها می‌شوند، در ابتدای راه ممکن است به دلیل نداشتن تجربه و دانش کافی، در سرمایه‌گذاری‌های خود دچار اشتباه شوند، متضرر شوند یا حتی سرمایه خود را به طور کامل از دست بدهند.

پس می‌توان نتیجه گرفت که Copy Trading برای کاربران تازه‌کار روشی مناسب جهت به حداقل رساندن ضرر و حتی کسب سود است (در صورتی که به‌درستی از آن استفاده شود).

مزایای کپی تریدینگ

کپی تریدینگ می‌تواند یک راه حل عالی برای سرمایه‌گذاران باشد. این روش معاملاتی مزایای ویژه‌ای دارد.

کاهش ریسک معاملات

همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، ریسک از دست رفتن سرمایه برای کاربران تازه وارد بسیار زیاد است و کپی تریدینگ می‌تواند تا حد زیادی این ریسک را کاهش دهد.

یادگیری و کسب تجربه

برای دست‌یابی به موفقیت در بازار رمزارزها، دانش و تجربه در کنار هم می‌تواند فرمولی جذاب برای موفقیت باشد. Copy Trading علاوه بر سود دهی برای کاربران، به دانش و تجربه آنها در زمینه ترید کردن نیز اضافه می‌کند. در طول زمان با مشاهده روش‌های مختلف ترید کردن حرفه‌ای‌ها، ما نیز این روش‌ها را بررسی کرده و در آینده از آنها به نفع خود استفاده می‌کنیم.

امکان سرمایه‌گذاری متنوع

تنوع سبد ارزی، یک اصل مهم در تریدینگ است. یکی از مزایا مناسب کپی تریدینگ ، امکان کپی کردن از روی چندین تریدر مختلف است. این امر باعث می‌شود تنوع مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بازار داشته باشید و از جنبه‌های مختلف بازار به نفع خود استفاده کنید.

معایب کپی تریدینگ

کپی تریدینگ، مانند هر استراتژی معاملاتی مشابه، از معایبی نیز برخوردار است که بهتر است آنها را در نظر بگیریم.

متکی شدن بیش از حد

شاید مهم‌ترین آفت این روش معامله، عادت کردن به آن باشد. چه کاری راحت‌تر از اینکه بدون داشتن دغدغه برای تحلیل چارت‌ها، رصد بازار و سایر موارد زمان‌بر دیگر، سرمایه خود را در اختیار اشخاص حرفه‌ای قرار دهیم و صرفاً از دور شاهد کسب درآمد باشیم؟ شاید در قدم‌های اول این نکته زیاد به چشم ما نیاید اما در آینده و پس از کسب تجربه‌های لازم ممکن است کاربر اعتماد به نفس کافی برای ترید نداشته باشد و همچنان به Copy Trading وابسته باشد.

امکان خطا حتی برای تریدرهای حرفه‌ای

درست است که اکثر مواقع کپی تریدینگ ما را به کسب سود و درآمد نزدیک می‌کند، اما فاکتور خطای انسانی هرگز نباید فراموش شود. حتی حرفه‌ای‌ترین معامله‌گران نیز ممکن است یک روز بد داشته باشند و در آن روز دست بر قضا تمام سرمایه شما نیز طی یک اشتباه از دست برود. همچنین، بروز خطا در تنظیمات پنل تریدینگ می‌تواند باعث صفر شدن کل سرمایه یک تریدر شود.

کپی تریدینگ سرمایه بیشتری طلب می‌کند

کپی تریدینگ نیازمند سرمایه بیشتری است. اکثر تریدرها برای ارائه Copy Trading، حداقل ۵۰۰ دلار سرمایه از شما طلب می‌کنند. در صورتی که اگر شخصاً اقدام به ترید کنید، با سرمایه‌]ای بسیار پایین‌تر نیز می‌توانید وارد بازار شوید.

چگونه کپی ترید کنیم؟

در سیستم‌های کپی تریدینگ معاملات شما به صورت اتوماتیک انجام شده و از معاملات تریدرهای حرفه‌ای پیروی می‌کند (هر معامله‌ای که تریدر موردنظر انجام دهد، به صورت خودکار نیز برای شما انجام می‌شود). وب‌سایت‌های زیادی در این خصوص خدمات ارائه می‌کنند که با ثبت نام در این پلتفرم‌ها می‌توانید از مزایای آنها بهره‌مند شوید.

در زیر به معرفی چند نمونه از این پلتفرم‌ها و وب‌سایت‌ها می‌پردازیم (وب‌سایت‌های ذکر شده صرفاً جهت معرفی بوده و والکس صحت عملکرد آنها را تضمین نمی‌کند).

وب‌سایت ETORO

سایت ETORO شاید محبوب‌ترین پلتفرم Copy Trading در میان کاربران باشد. نرخ کارمزد خدمات آن نسبت به سایر پلتفرم‌ها پایین‌تر است.

وب‌سایت IO

به عنوان یک سایت سوم شخص عمل می‌کند. بدین شکل که حساب شما را مستقیماً به صرافی معتبر بایننس وصل کرده و از طریق بررسی تریدرهای حرفه‌ای بایننس برای شما اقدام به ترید می‌کند. نکته مهم این است که کارمزد خدماتی که برای شما انجام می‌شود، توسط تریدرهای بایننس تعیین می‌شود.

کپی تریدینگ، یک شروع مناسب برای تازه کارها

نباید این حقیقت را کتمان کنیم که بازار‌های مالی خصوصاً رمزارزها، پیچیدگی‌های فراوانی دارند و دست‌یابی به درآمد مناسب، نیازمند کسب تجربه در کنار دانش کافی است. Copy Trading برای بسیاری از تازه‌کاران مسیری هموارتر و کم‌دردسرتر برای رسیدن به موفقیت است. اگر قصد انجام این کار را دارید، بهتر است با مبالغ کم شروع کنید تا دچار ضررهای بزرگ و جبران‌ناپذیر نشوید.

در صورتی بررسی فاندامنتال هج ترید که موفق شوید یک تریدر مناسب در بازار پیدا کنید، کپی تریدینگ یک استراتژی پر سود برای شما خواهد بود.

کپی تریدینگ گزینه آسان‌تر برای شروع کار در بازار است. البته که به عنوان یک تریدر پیشنهاد می‌کنیم سایر استراتژی‌ها را نیز بررسی کنید.

کپی تریدینگ یک گزینه بسیار پر سود برای افراد خصوصاً تازه‌کارها است. در صورتی که با سرمایه مناسبی وارد بازار شوید می‌توانید از فواید این استراتژی استفاده کنید.