روند صعودی طلا در بلندمدت

فراکتال قیمت بیت کوین و طلا

طولانی ترین روند صعودی برای طلای جهانی ثبت شد!

قیمت طلا روز جمعه با افزایش بسته شد و به فلز زرد کمک کرد تا چهارمین هفته متوالی را افزایش دهد و به افزایشی که اواخر ماه گذشته پس از اعلام آخرین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آغاز شد، - افزود.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازدنیای معدن، بهای هر اونس طلا پیش از تعطیلی بازار به 1804 دلار رسید و بیش از یک درصد افزایش هفتگی را در پیش گرفت.

قیمت طلای آمریکا نیز به 1805 دلار رسید.

بارت ملک، رییس استراتژی کالا در TD Securities گفت: در حال حاضر بازار طلا با پوشش کوتاه مدت مواجه است و بازدهی پایین تر از آن حمایت می شود.

بازدهی خزانه داری ایالات متحده پس از یک هفته بی ثبات کاهش یافت زیرا سرمایه گذاران ارزیابی کردند که آیا کاهش آشکار رشد تورم می تواند سرعت افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را کاهش دهد یا خیر.

ملک افزود: رشد طلا، پس از اعداد پایین تر شاخص قیمت مصرف کننده، در مسیر خود متوقف شد زیرا بازار معتقد است تورم همچنان مشکل ساز خواهد بود.

سخنرانان فدرال رزرو همچنین پیشنهاد کرده اند که آنها نمی توانند از مبارزه با تورم صرف نظر کنند.

دلار ضعیف تر می تواند جذابیت طلا را تقویت کند زیرا هزینه های خریدارانی که از ارزهای دیگر استفاده می کنند را کاهش می دهد.

احساسات مصرف کننده در ایالات متحده در اوایل آگوست به بالاترین حد در سه ماه گذشته افزایش یافت زیرا انتظارات قوی تر در مورد اقتصاد و امور مالی شخصی وجود داشت.

انتظارات تورمی متفاوت بود، به طوری که مصرف کنندگان دیدگاه های بلندمدت خود را برای قیمت ها اندکی افزایش دادند و در عین حال چشم انداز سال آینده خود را کاهش دادند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره حدود 2 درصد افزایش یافت و به 20.

تحلیل هفتگی اونس طلا: روند بلندمدت اونس طلا خنثی است

حرکت صعودی اونس طلا که از کف قیمتی ۱۱۶۰ دلار شروع شده بود، بعد از برخورد به نرخ ۲۰۷۵ دلار متوقف شده و در ادامه قیمت موج صعودی را تا نرخ ۱۶۷۶٫۷۴ دلار اصلاح کرده است. هنوز هم نوسانات اونس طلا بین سطوح ۲۰۷۵-۱۶۷۶٫۷۴ ادامه دارند.

در گزارش روز یکشنبه (۶ شهریور) به احتمال کاهش قیمت طلا اشاره شده بود که بازار از سوی نرخ ۱۷۵۰ دلار با مقاومت مواجه شده و تا محدوده حمایتی ۱۷۰۰-۱۶۷۶٫۷۴ حرکت کرده است.

در معاملات هفته جاری، اونس طلا دوباره با محدوده حمایتی مواجه خواهد شد. اگر این ناحیه موقیعت خود را حفظ کند و نرخ ۱۷۱۲ دلار شکسته شود، بازار در فاز خنثی باقی خواهد ماند و می توان انتظار افزایش قیمت طلا تا خط روند نزولی را داشت.

اما در صورتی که اونس طلا از کف قیمتی ۱۶۷۶٫۷۴ دلار عبور کند، مسیر نزولی بازار ابتدا تا نرخ رُند ۱۶۰۰ دلار هموار خواهد شد.

تحلیل تکنیکال اونس طلا نمودار هفتگی

آخرین مطالب

شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب های خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید

بهترین شرایط معاملاتی اونس طلا

در حساب MT4.NDD بروکر فیبوگروپ

واریز و برداشت ریالی، متصل به بازار و با کمترین اسپرد ممکن روی اونس طلا: از ۱۵ سنت

بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری کدام است؟

پرسودترین بازار در ایران برای سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ به عوامل متفاوتی بستگی دارد. نرخ دلار در سال آینده همپای تورم ۳۵درصدی حرکت خواهد کرد و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در بازارهای طلا، خودرو و ارزهای دیجیتال هم می‌تواند سودآور باشد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بازار طلا، دلار، مسکن، خودرو، سکه و ارزهای دیجیتال در کنار بازار سرمایه ازجمله جذاب‌ترین بخش‌هایی است که سرمایه‌گذاران ایرانی توجه ویژه‌ای به آن دارند.

البته روند مذاکرات «برجام» بر همه این بازارها تأثیرگذار بوده و در کوتاه‌مدت هر یک از آن‌ها را دستخوش تغییراتی کرده است. به عنوان نمونه، نرخ ارز برخلاف سال‌های گذشته به ویژه روزهای پیش از کرونا که بسیاری برای تهیه ارز به این بازار مراجعه می‌کردند، این‌گونه نیست و چه‌بسا دارندگان ارز خانگی برای ممانعت از کاهش بیشتر قیمت آن، فروشنده این کالا شده‌اند.

با وجود عبور روند صعودی طلا در بلندمدت دلار از قیمت ۳۰ هزار تومان در یک مقطع زمانی، با ادامه مذاکرات برجام و خروجی مثبت آن در سراشیبی قرار گرفت و پله‌پله نزول کرد؛ آن‌طورکه نرخ هر دلار آمریکا هم‌اکنون در کانال ۲۶ هزار تومان قرار گرفته است.

در بخش طلا و سکه، هرگاه در دنیا بحرانی به وجود می‌آید، سرمایه‌گذاران به سمت کالای باارزشی مثل طلا می‌روند و با وجود بحران اوکراین و روسیه، انتظار نوسان صعودی قیمت طلا در حیطه بین‌المللی وجود دارد؛ اما در داخل چون انتظار نتیجه برجام برای سرمایه‌گذاران وجود دارد، طلا و سکه با روند قیمتی تقریباً آرامی در حال حرکت است.

در همین زمینه و برای پیش‌بینی وضعیت بازارهای مالی در سال ۱۴۰۱، گفت‌وگویی با علی حیدری، کارشناس بازارهای مالی داشتیم که شرح آن را در زیر می‌خوانید:

پیش‌بینی شما از قیمت دلار در سال آینده چیست؟

به دلیل ابهامات و شایعات مربوط به برجام و چگونگی اعمال توافق‌ها، دلار در حالت انتظار زمانی به سر می‌برد؛ هرچند از شب عید، برای پیش‌خور کردن تورم سال آینده آماده می‌شود. به زبان ساده، دلار از آغاز سال جدید برای حرکت صعودی با شیب ملایم مهیا می‌شود. از شواهد بودجه ۱۴۰۱ و چگونگی روابط بین‌المللی می‌توان گفت که دلار نیز مانند سایر کالاها با احتمال بسیار قوی، تحت تأثیر تورم خواهد بود. در حالت خوش‌بینانه می‌توان تورم پایه سال ۱۴۰۱ را ۳۵ درصد در نظر گرفت؛ اما اگر همین رفتار اقتصادی دولت ادامه داشته باشد، دلار هم مانند سایر کالاها می‌تواند تورم تا ۵۰ درصد را تجربه کند. با توجه به اینکه دلار در ایران به عنوان شاخص مهمی در اقتصاد محسوب می‌شود، این احتمال وجود دارد که دولت طی سال‌های آینده از شیوه‌های قدیمی همچون تزریق پول و ساختار دستوری و پلیسی برای پایین نگه داشتن قیمت دلار استفاده کند که در سال‌های پس از آن، نتایج منفی خواهد داشت.

بازار سکه و طلا در سال ۱۴۰۱ چگونه خواهد بود؟

سکه و طلا در سال آینده، رونق نسبی را تجربه خواهد کرد؛ هرچند هم‌پایه دلار نمی‌تواند سودآور باشد، اما به عنوان کالای ذخیره‌ای تا پایان سال می‌تواند سودآور روند صعودی طلا در بلندمدت و خوشایند باشد. طلا روند صعودی آرام با شیب ملایم خواهد داشت. رشد طلا به اندازه تورم نخواهد بود؛ اما برخی مواقع به دلیل تحولات برجام و شایعات آن، ممکن است کاهش‌های لحظه‌ای داشته باشد.

خرید سکه و طلای آب شده با این نیت که به قیمت خوب خریداری شود و با قیمت خوب به فروش برسد، بازار خوبی برای سرمایه‌گذاری است. طلا هم مانند دلار در انتظار برجام است.

در سال ۲۰۲۲ انس جهانی طلا درمجموع شیب نزولی کندی خواهد داشت. به عبارتی، روند صعودی طلا در بلندمدت روند انس جهانی در بیشتر مواقع خنثی یا با شیب نزولی خواهد بود. به دلیل وقوع جنگ احتمالی و بحران‌هایی همچون گسترش آمار فوتی‌های ناشی از کرونا در برخی مواقع روند انس جهانی طلا صعودی خواهد شد؛ اما روند کلی آن نزولی است. میانگین ارزش واقعی انس جهانی در سال ۲۰۲۲ قیمت هزار و ۷۲۰ دلار خواهد بود.

قیمت نفت در سال پیش رو به چه میزان خواهد رسید؟

افزایش یا کاهش قیمت نفت برای اقتصاد ایران، نتیجه‌ای جز تورم نخواهد داشت. در اقتصاد روند صعودی طلا در بلندمدت بین‌المللی به طور میانگین قیمت نفت بین ۷۴ تا ۸۰ دلار خواهد بود. البته این محدوده قیمتی را بدون در نظر گرفتن بحران ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، می‌توان متصور شد و کاهش قیمت نفت به شکل لحظه‌ای پس از توافقات روسیه و اوکراین یا پایان جنگ این دو کشور ضربه‌های شدید اقتصادی به دنبال خواهد داشت.

بازار ارزهای دیجیتال را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

لازم است افراد برای ورود به این بازار، حتماً مطالعه کامل انجام دهند. برخی از این ارزها پشتوانه ندارد یا میزان تولید نامحدودی دارد و صرفاً برای سرگرمی ایجاد شده است. این دسته از ارزهای دیجیتال، ارزش سرمایه‌گذاری ندارد؛ اما ارزهایی که از جایگاه ثابت شده‌ای برخوردار است، ارزش سرمایه‌گذاری دارد که از جمله آن می‌توان به بیت‌کوین اشاره کرد.

بیت‌کوین برای سفته‌بازی و خرید و فروش مناسب است. سرمایه‌گذاری بلندمدت در ارزهای دیجیتال توصیه نمی‌شود. ارزهای دیجیتال در ۲۰۲۲ در مجموع حرکت نزولی خواهد داشت؛ زیرا در حالی که اقتصاد جهانی در این سال رشد می‌کند، ارزهای دیجیتال در سبد سرمایه‌گذاری روند صعودی طلا در بلندمدت نقش کمتری خواهد داشت. البته در بحران‌های لحظه‌ای، این ارزها نوساناتی را تجربه می‌کند. میانگین قیمتی بیت‌کوین در ۲۰۲۲ را می‌توان ۳۵ هزار دلار در نظر گرفت.

عملکرد بورس ایران و بورس‌های جهانی چگونه خواهد بود؟

بورس جهانی در سال ۲۰۲۲ از رشد نسبی خوبی برخوردار خواهد بود؛ مشروط بر اینکه شخص، شرکت مورد نظر را به خوبی واکاوی کند؛ زیرا اقتصادهای پیشرفته دنیا از کرونا گذر کرده و در حال حرکت به سمت دوران پساکرونا است. به همین دلیل بورس این کشورها از سودآوری مناسبی برخوردار بوده و روند صعودی خواهد داشت.

بازار سرمایه ایران در سال پیش رو برای سفته‌بازی و خرید و فروش لحظه‌ای، بسیار مناسب است؛ مشروط بر اینکه شخص اصول تکنیکال و فاندامنتال را کنار بگذارد و از منبع و رانت خبری موثقی برخوردار باشد؛ در غیر این صورت بهتر است افراد برای سرمایه‌گذاری به خرید و فروش سهام در بازار سرمایه ایران ورود نکنند. در سال پیش رو، این بازار برای سرمایه‌گذاری بلندمدت پیشنهاد نمی‌شود.

آیا سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در سال ۱۴۰۱ سودآور است؟

در سال ۱۴۰۱، خرید و فروش مسکن در بخش خانه‌های لوکس و دارای متراژ بالا، رکود نسبی داشته و در بخش خانه‌های کمتر از ۹۰ متر بازار رونق خواهد داشت. سال پیش رو برای پیش‌خرید کردن و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، سال بسیار خوبی است.

رهن و اجاره مسکونی در سال آینده برای مستأجران همچون سال ۱۴۰۰، با فشار زیادی همراه خواهد بود. مستأجران انتظار افزایش رهن و اجاره داشته باشند، زیرا تورم بر مالک فشار می‌آورد و این انتظار به وجود می‌آید که رهن و اجاره، همپای تورم رشد کند.

در بخش رهن و اجاره تجاری، با توجه به مشکلات درآمدزایی ناشی از کرونا، پیش‌بینی می‌شود در سال آینده هم این بخش با کاهش درآمد مواجه باشد. اگر دولت و مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه را عملی کند، این بخش با مشکلات بیشتری هم مواجه خواهد بود؛ به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که رهن و اجاره واحدهای تجاری در سال آینده افزایشی نباشد. در بخش رهن و اجاره واحدهای اداری هم احتمال افزایش قیمت وجود دارد.

پیش‌بینی شما از وضعیت بازار خودرو چیست؟

اگر فردی قصد سرمایه‌گذاری در بازار خودرو را دارد، سال پیش رو بازار خودروهای ایرانی ارزنده‌تر از خودروهای خارجی خواهد بود. در سال آینده، بازار خودرو با شیبی ملایم صعودی خواهد بود. البته اگر دولت یا مجلس، آزادسازی واردات خودرو را حتی به عنوان شایعه مطرح کند، شاهد نابسامانی در بازار خودرو خواهیم بود. در توافق برجام هم اگر تصمیمی مبنی بر تهاتر کالا گرفته شود، ممکن است شرکت‌های خارجی چینی بتوانند با واردات خودروهای خود، قدرتمندتر از خودروهای داخلی عمل کنند و منجر به ریزش‌های لحظه‌ای چند روزه در بازار شوند. اما در مجموع قیمت خودرو به آرامی افزایش خواهد یافت.

سرمایه‌گذاری در اوراق مالی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

فروش اوراق خزانه در سال آینده برای دولت بسیار سودآور بوده و از تورم جلوگیری می‌کند. فروش اوراق خزانه برای دولت در سال آینده سودمند است؛ اما با توجه به اینکه نمی‌تواند همپای تورم حرکت کند، برای خریدار سود چندانی نخواهد داشت.

در پایان آیا به افراد توصیه سرمایه‌گذاری در بانک را دارید؟

سرمایه‌گذاری در بانک برای افرادی که توانایی دیگری ندارند، مطلوب است؛ اما باید سرمایه‌گذاری بخشی از سرمایه در بانک، همیشه یکی از گزینه‌ها در سبد سرمایه‌گذاری باشد اما نباید همه سرمایه را وارد بانک کرد؛ زیرا در نهایت شخص متضرر خواهد شد.

3 پیش بینی از قیمت طلا روند صعودی طلا در بلندمدت در بازار

به گزارش فرصت امروز به نقل از تجارت نیوز، قیمت طلا و سکه به عنوان تابعی از قیمت دلار، اکنون پس از شوک قیمتی چند روز گذشته، در فازی احتیاطی فرو رفته است.

قیمت طلا و قیمت سکه در داخل کشور تابعی از قیمت دلار است. قیمت دلار در چند روز گذشته با شوک ناشی از قطعنامه شورای حکام در مسیری افزیاشی قرار گرفت. از آنسو طلا و سکه نیز پا به کانال های قیمتی جدید گذاشتند.

اما با سیاست های دولت مبنی بر کنترل نرخ ارز اکنون قیمت ها در این دو بازار نیز در فازی احتیاطی فرو رفته و با کاهش قیمت همراه بوده است.

با این شرایط چه چشم اندازی برای قیمت ها وجود دارد؟

نوسان قیمت طلا و سکه

جواد فلاحیان

ممکن است به علت ارزپاشی، چند روزی قیمت دلار پایین بیاید، اما به طور کلی روند آن افزایشی است. از آنسو روند طلا نیز در آینده، می تواند صعودی شود.

روند صعودی بازارها

مریم محبی

یکی از دلایل این افزایش قیمت ها بحث تایید قطعنامه شورای حکام بود که باعث شد جوی هیجانی در بازار شکل بگیرد و دلار روندی افزایشی را در پیش گرفت. طلا و سکه نیز به عنوان تابعی از دلار، همین مسیر را دنبال کردند.

اما کم کم جامعه به این باور رسید که این قطعنامه ضمانت اجرایی ندارد. هیجان کاهش یافت و قیمت ها عقب نشینی کردند. انا واقعیت این است که کاهش ارزش پول ملی ما به سرعت باعث افزایش قیمت دلار می شود. نباید تصور کرد این عقب نشینی می تواند باثبات باشد و روند صعودی طلا در بلندمدت احتمال افزایش دوباره وجود دارد.

روند طلا و سکه احتمالا در بلندمدت افزایشی است.

قیمت طلا تابعی از دلار

علی صادقین

احتمالا در کوتاه مدت بازار شاهد اصلاح قیمت ارز روند صعودی طلا در بلندمدت است. اما اگر اخبار سیاسی به سمت عدم احیای برجام پیش رود در بلندمدت همچنان قیمت دلار می تواند صعودی باشد. قیمت طلا وسکه تابعی از این روند است.

باتوجه به حباب زیادی که طلا و سکه دارند توصیه می کنم خریدی در این شرایط انجام نشود. اگر هم افرادی قصد خرید دارند صندوق های ETF طلا در اولویت بالاتری نسبت به طلای فیریکی هستند.

شباهت عجیب نمودار قیمت بیت کوین با طلا در دهه 1970؛ روند صعودی بلندمدت آغاز شده است؟

نمودار جدید منتشر شده توسط پائول تودور جونز (Paul Tudor Jones) نشان می‌دهد که قیمت بیت کوین به اوایل رالی بلند مدت صعودی طلا در دهه 70 میلادی شباهت دارد.

بر اساس فراکتال منتشر شده توسط پائول تودور جونز، سرمایه‌گذار افسانه‌ای بازار سهام، قیمت بیت کوین در اوایل یک روند صعودی بلند مدت شبیه به طلا در دهه 70 میلادی قرار دارد. بنابراین با توجه به این چارت، احتمال رشد نمایی قیمت BTC در طولانی مدت وجود دارد.

فراکتال قیمت بیت کوین و طلا

شباهت مسیر قیمت بیت کوین با طلا

دو دلیل اصلی برای توضیح چرایی امکان پیش گرفتن روند قیمتی طلا در دهه 70 میلادی توسط بیت کوین وجود دارد. اول اینکه امکان افزایش عرضه ثابت BTC وجود ندارد؛ بنابراین آن را به یک دارایی جذاب برای پوشش ریسک در برابر تورم تبدیل می‌کند. دوم اینکه Bitcoin همان ویژگی‌های موجود در یک دارایی امن نظیر طلا را دارد.

در ماه اوت 2020 (مرداد 99)، دوقلوهای وینکل‌واس (Winklevoss)، سرمایه‌گذاران میلیاردر بیت کوین و مدیران صرافی ارز دیجیتال جمینی (Gemini)، قیمت 500،000 دلاری را برای بیت کوین پیش بینی کردند. در این فرضیه، آن‌ها کیفیت‌هایی را در بیت کوین برشمردند که آن را به یک دارایی امن بادوام تبدیل می‌کند. دوقلوهای وینکل‌واس خصوصا تاکید داشتند که BTC برخلاف طلا، در معرض هیچگونه شوک عرضه‌ بالقوه‌ای قرار ندارد.

عرضه. بیت کوین صرفا یک دارایی کمیاب است روند صعودی طلا در بلندمدت روند صعودی طلا در بلندمدت و تنها کالایی در دنیاست که یک عرضه ثابت و مشخص دارد. در نتیجه، BTC برخلاف طلا (یا هر کالایی از این دست)، در معرض هیچگونه شوک عرضه بالقوه‌ای قرار ندارد.

به‌خاطر وجود چنین ویژگی در بیت کوین، سرمایه‌گذاران همیشه گفته‌اند که BTC یک دارایی امن بهتر از طلا است. چنین مقایسه‌ای بین بیت کوین و طلا، همان چیزی است که به اعتقاد بسیاری از افراد این ارز دیجیتال را در یک مسیر صعودی بلند مدت نمایی قرار داده است. سو ژو (Su Zhu)، مدیر عامل تری اروز کپیتال (Three Arrows Capital)، یکی از بزرگترین صندوق‌های فضای رمز ارزی، گفته:

ادامه هر گونه دامپ BTC، منجر به صعود نمایی قیمت آن خواهد شد، چراکه نشان دهنده شباهت رالی این ارز دیجیتال به طلا در دهه 70 میلادی است که پائول تودور جونز، سرمایه‌گذار افسانه‌ای که با استفاده از این فراکتال‌ها سیکل صعودی بازار سهام را در دهه 80 میلادی پیش‌بینی کرده بود، آن را به اشتراک گذاشته است.

همچنین گپ و فاصله بزرگی میان ارزش بازار طلا و بیت کوین وجود دارد. در حال حاضر، مارکت کپ طلا حدود 9 تریلیون دلار است. بنابراین، سرمایه موجود در بازار BTC کمتر از 4 درصد ارزش بازار طلاست که فاصله زیادی را میان این دو دارایی ایجاد کرده است.

اصالت بیت کوین باعث افزایش قدرت آن می‌شود

تایلر وینکل‌واس همچنین اظهار داشته روند صعودی طلا در بلندمدت که ناشناسی خالق بیت کوین، یکی از بزرگترین عوامل مثبت روی ارزش این دارایی است. وی گفته BTC توانسته به یک مارکت کپ 330 میلیارد دلاری برسد و روند صعودی طلا در بلندمدت هنوز ساتوشی ناکاموتو، خالق آن، ناشناس باقی مانده است. این امر تنها باعث افزایش مقبولیت و قدرت Bitcoin به عنوان یک ذخیره ارزش می‌شود. وی گفته:

این حقیقت که ما ساتوشی ناکاموتو را نمی‌شناسیم و ارزش بازار بیت کوین به 330 میلیارد دلار رسیده، گواهی است بر این حقیقت که BTC حرف حق را می‌زند.