فبیبوناچی زمانی

کارگزاری فارابی

آموزش فیبوناچی ریتریسمنت

سلام بر بورس اینوستی های عزیز امیدوارم حال دلتون شاد و پر سود بوده باشید امروز می خوام در خصوص فیبوناچی ریتریسمنت و فیبوناچی بازگشتی با شما عزیزان صحبت کنم شما برای اینکه بخواهید از این فیبوناچی استفاده کنید نیاز دارید تا یک روند رو شناسایی کنید چه سعودی و چند روز اولی برای شناسایی روندها ما در قسمت قبلی فیبوناچی در خصوص توضیح داده بودیم که چطوری یک روند رو شناسایی کنید در واقع بسیار خوب برای اینکه شما این دیوونه رو ترسیم بکنید نیاز داره که بعد از اینکه یک روند را شناسایی کردید یک نقطه و یک کلیک در واقع در کف آن روند به نقطه حمایت این روند انجام بدید و یک کلیک هم در نوک قله و روی مقاومت فبیبوناچی زمانی روند یک کلیک انجام می دهد زمانی که شما این کار رو انجام بدید چند خط براتون میاره که من چند خط مهم رو برای شما عزیزان به اشتراک می گذارم خط‌های ۳۸۲ و ۶۱۸ و ۰.۵ خط ها و نقاط برگشتی مهم هستند در فیبوناچی زمانی که فیبوناچی رو ترسیمی کنیم تا زمانی که قیمت به این فیبوناچی ها میرسه یک واکنش رو نشون میده که دلیل این واکنش برای حمایت و مقاومت ای که این خطوط برای روند و قیمت دارند در قسمت نورولی هم دقیقا به همین شکل اما برعکس هست برای اینکه بخواهید یک فیبوناچی ریتریسمنت رو روی روند نزولی در واقع پیاده سازی کنید لازم داری که یک نقطه رو برعکس روی نقطه سقف و مقاومتی که وجود دارد کلیک کنید و نقطه دیگر فبیبوناچی زمانی را درک و حمایتی که وجود دارد و آن جاست که شما می تونید تشخیص بدید نقطه برگشتی روند در کدام ناحیه از این فیبوناچی که شما عزیزان ترسیم کردید هست

فبیبوناچی زمانی

دلیل نارضایتی شما چیست؟

اشتراک گذاری

فروشگاه کتاب نوین کتاب فروشی را به خانه شما می آورد. کتاب نوین با بیش از دو دهه تجربه در فروش کتاب به صورت عمده و جزئی است. فروش مستقیم ناشرین زیر: مدرسان شریف، نگاه دانش، پارسه، سازمان حسابرسی، آراه، رویای سبز، سمت، ویرایش، ارسباران، روان، سازمان برنامه و بودجه کشور، دفتر مقررات ملی ساختمان(نظام مهندسی)،آی نماد، آراد کتاب، فرشید، پوران پژوهش، امید انقلاب، علوم پویا، ساوالان، دوران، رشد، کتاب خانه فرهنگ،عصر کنکاش،طلوع فن، ظهور فن، پیک ریحان، دفتر پژوهشهای فرهنگی، معارف و. در صورت سفارش تعدادی (تخفیف ویژه)تماس بگیرید.

ابزار فیبوناچی زمانی در داینامیک تریدر

در نرم‌افزار داینامیک تریدر دو ابزار برای تحلیل زمانی داریم که چهار کاربرد دارا‌هستند . به دنبال این کاربردها را توضیح خوا هیم داد . این دو ابزار بر بالای نرم‌افزار قرار دارند .

ابزار اول سمت چپ دونقطه‌ای و سمت راست سه‌نقطه‌ای هست یعنی به سه‌نقطه (پیوت) برای رسم نیاز دارد.

این ابزار سه کاربرد دارد:

کاربرد اول:

در ارزیابی قیمتی هرگاه قصد داشتیم تصحیح قیمتی را بررسی کنیم از فیبوناچی ریتریسمنت به کارگیری می‌کردیم برای تحلیل زمان هم از ریتریسمنت هنگامی استفاده میکنیم . به این منظور در صورتی مثلاً در تصویر زیر بخواهیم بدانیم در چه درصدی از زمان BC توانسته است AB را اصلاح نماید بر روی فیبوناچی زمانی دونقطه‌ای ( ریتریسمنت ) کلیک کرده و دونقطه A و B را تعیین می کنیم

این ریتریسمنت برای نسبت‌های زیر صد کاربرد دارد مثلاً در تصویر پایین که شاخص کل بورس کشور ایران را نشان میدهد در‌حالتی که در موج ۱ ریتریس زمانی ترسیم کنیم , می بینیم که در ۰٫۶۱۸ فیبوناچیوقتی هنوز نتوانسته است ۰٫۳۸۲ قیمت سهم را اصلاح نماید ; به این ترتیب معلوم است در آن دوره قدرت فروش بسیار کم‌تر از خرید بوده است و همان‌طور که مشاهده می کنید بعدازآن موج ۳ بزرگعرض‌اندام نموده است .

کاربرد دوم

برای استفاده از این ابزار نیز از همان فیبوناچی دونقطه‌ای استفاده می‌کنیم (سقف-کف یا کف-سقف) با این تفاوت که نسبت‌های زمانی ۱۰۰ و ۱۶۱٫۸ درصد برای ما مهم هستند. هم‌چنین این ابزار وقتی به‌عنوان EXT کاربرد پیدا می‌کند که بازار کف یا سقف جدیدی تشکیل دهد. مثلاً در تصویر زیر می‌بینید که اکتنشن زمانی AB به چه زیبایی در زمان‌های ۱۰۰-۱۶۱٫۸ و ۲۶۱٫۸ درصد به ترتیب سقف، کف و سقف تشکیل داده است.

کاربرد سوم

این ابزار هم مانند دو فیبوناچی ریتریسمنت و اکستنشن است یعنی از دونقطه برای رسم استفاده می‌شود با این تفاوت که از دو کف یا دو سقف برای پیدا کردن نقطه اکسترمم بعدی استفاده می‌کنند. برای مثال از دو سقف برای به دست آوردن زمان کف‌ها و سقف‌های بعدی استفاده‌شده است.

این ابزار نظیر ابزار پروجکشن قیمتی می‌باشد . از سه پیوت ( کف – سقف – کف ) یا این که ( سقف – کف – سقف ) برای به دست آوردن زمان ماژور بعدی به کارگیری می کنیم . یکی کاربردهای اساسی این ابزارمعین کردن زمان پایان الگوهای هارمونیک هست . مثلاً در تصویر زیر با به کارگیری از ابزار پروجکشن وقتی در نقاط A – B – C کف بعدی دقیقاً در طول ۱۰۰ پروجکشن اتفاق افتاده است و هم‌چنین در ۱۶۱٫۸ و ۲۶۱٫۸ درصد نمودار واکنش‌های جالبی را داشته است .

تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال بورس (Time Series)

تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال یکی از پر تکرار ترین انواع سوالاتی که سرمایه‌گذاران در بورس می‌پرسند. با استفاده از تحلیل زمانی زمان ریزش و یا زمان پایان اصلاح و روند صعود را می توان تشخیص داد.

شاید بتوان گفت که تحلیل تکنیکال به دو نوع زمانی و قیمتی تقسیم می‌شود و این دو تفاوتی با هم نداشته و فقط در تحلیل زمانی به جای استفاده از قیمت، از زمان بهره می‌بریم.

جواب سوالات این روزهای سرمایه‌گذاران نیز در تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال نهفته است و تحلیلگران برای فبیبوناچی زمانی پاسخ به آن باید بتوانند با استفاده از تحلیل زمانی پایان یک روند صعودی و یا شروع زمان ریزش قیمت‌ها را تخمین بزنند.

برای مثال در تصویر زیر شاخص کل را داریم و می‌خواهیم زمان تقریبی شروع اصلاح را حدس بزنیم.

ما کاری به اعداد شاخص نداریم و مقاومت‌ها و حمایت‌های مربوط به آن را در نظر نگرفته و فقط از زمان استفاده می‌کنیم.

در اینجا می‌بینید که نمودار شاخص کل واکنش بسیار خوبی به میانگین حرکت 30 روزه نشان داده و همیشه بعد از برخورد به آن به روند صعودی خود بازگشته است.

حال از ابزار fibo time zone استفاده می‌کنیم تا از نظر زمانی اصلاحات بعدی بازار را مورد آزمایش قرار دهیم. همانطور که می‌بینید ابزار فیبوناچی دوباره بسیار عالی و دقیق کار کرده و و زمان شروع اصلاح به خوبی مشخص شده است.

آخرین بار طبق این نمودار 21 تیر زمان تقریبی شروع اصلاح بود که همانطور که دیدید شنبه 21 تیرماه 1399 این اتفاق افتاد و فشار عرضه در کلیت بازار بسیار بالا رفته و سهم‌ها در محدوده منفی معامله شدند.

در تحلیل زمانی همانطور که گفته شد به جای استفاده از واحد‌های قیمت از واحدهای زمان استفاده می‌کنیم و با اندازه‌گیری مدت زمان روند‌های قبلی و نسبت‌های فیبوناچی، اتفاقات بعدی بازار را پیش‌بینی می‌کنیم.

پیشنهاد میکنم مقاله کاربردی اندیکاتورهای مهم و کاربردی بورس – 6 اندکاتور مهم بورس را مطالعه نمایید.

ابزارهای تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال

برای این کار ابزارهای مختلفی در اختیار داریم که در ادامه به آن‌ها اشاره کرده و در مورد آن‌ها به تفصیل صحبت خواهیم کرد:

ریتریسمنت زمانی داخلی

ریتریسمنت زمانی خارجی

نسبت سیکل زمانی

پروجکشن زمان متناوب

ریتریسمنت زمانی داخلی

در تحلیل قیمتی برای مشخص کردن حمایت و مقاومت از نسبت‌های فیبوناچی استفاده می‌کنیم. در تحلیل زمانی نیز می‌توان این کار را انجام داد و زمانی که احتمال اتمام اصلاح در آن‌ها بالاست را مشخص می‌کنیم. برای اینکار از دو نقطه زمانی مناسب استفاده کرده از نسبت‌های فیبوناچی همچون 38.2، 61.8 و 50 درصد بهره می‌بریم.

برای مثال در تصویر زیر نمودار نماد ولیز مربوط به شرکت لیزیگ ایران را می‌بینید که وارد دوره اصلاح شده و با توجه به سیکل‌های قبلی انتظار می‌رود، 5 مرداد این اصلاح به پایان برسد.

پیشنهاد میکنم حتما مقاله کاربردی آموزش ابزارها و سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید.

اما با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی می‌توانیم این نتیجه را نیز بگیریم، در صورتی که فبیبوناچی زمانی نمودار به سطح 61.8 درصد واکنش نشان دهد اصلاح روز چهارشنبه 24 تیر به پایان خواهد رسید.

البته در تحلیل زمانی هیچگاه نمی‌توان با قطعیت به یک تاریخ خاص رسید اما می‌توان محدوده‌ای مناسب را برای آن تعیین کرد.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله سامانه سجام چیست؟ را مطالعه کنید

نمودار بعدی مربوط به نماد وبملت از بانک ملت است و همانطور که می‌بینید حرکت صعودی اولیه بعد از 18 کندل و 28 روز به پایان رسیده است.

حال با بررسی نسبت 0.618 فیبوناچی که یکی از قوی‌ترین‌هاست، برای پایان حرکت صعودی بعدی به عدد 29 کندل می‌رسیم و انتظار داریم که به زودی اصلاح بعدی خودش را در همین هفته شروع کند.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله کاربردی حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال را مطالعه نمایید

ریتریسمنت زمانی خارجی

EXT یک ابزار دو نقطه‌ای برای تحلیل زمانی است و مهم‌ترین نسبت‌های آن 100 و 161.8 درصد است. در تصویر زیر نسبت همان صد درصد است و فاصله زمانی طی شدن A تا B به اندازه فاصله زمانی طی شدن B فبیبوناچی زمانی تا C است و همانطور که می‌بینید اهمیت تحلیل زمانی نیز در همینجا مشخص می‌شود.

اما در تصویر زیر می‌بینید که با وجود طی شدن مسافت برابر ریزش قیمتی بیشتری داشتیم و نسبت 161.8 درصد در این موارد به کار می‌آید.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال را مطاله نمایید

پس وقتی یک کف جدید و نسبت‌های بالای 100 درصد در اصلاح زمانی سهم به وجود می‌آید. در واقع از ابزار EXT برای تحلیل زمانی استفاده کرده‌ایم و در صورتی که فبیبوناچی زمانی نسبت‌های زیر 100 درصد داشتیم اصلاح ریتریسمنت داخلی است و وجه تمایز این دو همین است که اکنون به راحتی متوجه آن شدید.

برای درک بهتر این موضوع به تصویر زیر دقت کنید. نماد شبندر مربوط به پالایشگاه بندر عباس در دو دوره فبیبوناچی زمانی 14 روزه اصلاح داشته اما میزان ریزش قیمت در دوره دوم کمتر از دوره اول بوده و یک ریتریسمنت داخلی داریم.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال را مطالعه نمایید

در تصویر زیر که مربوط به نماد کفپارس است هم می‌بینید که با تعداد کندل‌های مشابه رشد قیمتی سهم بیشتر بوده و در واقع نسبتی تقریبا 161.8 درصدی داشتیم.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله پولبک در تحلیل تکنیکال – شناسایی پولبک را مطاله نمایید

نسبت‌ سیکل زمانی

در این تکنیک با استفاده از کف و سقف قبلی سهم، کف و یا سقف سوم را مشخص می‌کنیم. سیکلهای زمانی در بورس بسیار مهم‌ هستند و سهم اغلب خود را در این چرخه‌ها تکرار می‌کند.

مثال اول در مورد شاخص کل را به یاد آورید.

در تصویر بالا نیز مشاهده می‌کنید که نسبت‌های زمانی اصلاح در بازار یکسان هستند. یعنی تقریبا تمام سیکل‌های شروع اصلاح به نسبت 0.875 سیکل قبلی است و این موضوع می‌تواند ایده بسیار خوبی در مورد آینده بازار به ما بدهد.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید

پروجکشن زمان متناوب

یکی از اصلی‌ترین پایه‌های تحلیل تکنیکال و چیزی که اساس تئوریهای مربوط به آن را ساخته است، عبارت ” تاریخ خود را تکرار می‌کند” است.

نمودار سهم خود را تکرار می‌کند. در پروجکشن زمان متناوب از همین تکنیک و تئوری استفاده می‌کنیم و می‌گوییم که روندی که در گذشته اتفاق افتاده است در آینده تصویر می‌شود.

این ابزار نیازمند سه نقطه زمانی است و مهم‌ترین نسبت‌های فیبوناچی آن 61.8، 100 و 161.8 درصد است.

پیشنهاد می کنم از فیلترهای کاربردی بورس که شامل بیش از 50 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار استفاده کنید.

چند نکته برای استفاده بهتر از تحلیل زمانی

1- برای اینکه تحلیل ما و ناحیه و نقطه‌ای که در تحلیلمان به دست می‌آوریم دقیق‌تر باشد بهتر است که از چند ابزار زمانی استفاده کرده و چند تکنیک را به کار ببریم.

هرگاه نسبت‌های فیبوناچی در یک منطقه به بالاترین حد خودش رسید می‌توانیم به تحلیل خود ایمان بیشتری داشته باشیم.

2- نکته دوم این است که علاوه بر استفاده از چند ابزار تحلیل زمانی، ابزارهای تحلیل قیمتی را نیز مد نظر قرار دهیم.

برای مثال اگر از نظر تحلیل قیمتی اصلاح در ناحیه 2 هزار تومان به پایان می‌رسد و زمان مورد نظر ما نیز در تاریخ 2 شهریور باشد و در آن تاریخ قیمت در محدوده 2 هزار تومن باشد تحلیل ما قوی‌تر و احتمال درست بودن آن بسیار بیشتر است.

3- واگرایی زمانی نکته مهم بعدی است. واگرایی زمانی هنگامی اتفاق میفتد که تعداد کندل‌های روند اصلاحی بیشتر از تعداد فبیبوناچی زمانی کندل‌های حرکت قبلی سهم باشد.

برای مثال در تصویر زیر نمودار شپنا را داریم که روند اصلاحی شامل 32 کندل و حرکت صعودی قبلی آن دارای 28 کندل است که این یک واگرایی زمانی است و یک سیگنال بسیار خوب برای کسی است که تحلیل زمانی را دنبال می‌کند.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله تفاوت سرمایه گذاری و معامله‌گری در بورس چیست؟ را مطالعه فرمایید

نوع دوم واگرایی زمانی هنگامی است که زمان بیشتر از قیمت اصلاح شود. در این حالت اصطلاحا می‌گوییم سهم وارد حالت رنج شده، به تصویر زیر از نمودار دماوند نگاه کنید.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش تابلو خوانی در بورس را مطالعه کنید

در این محدوده که مشخص شده است سهم از نظر زمانی نسبت به حرکت قبلی خود بسیار بیشتر از اصلاح قیمتی خود عقب‌نشینی کرده و این به نوعی یک واگرایی زمانی محسوب شده و همانطور که می‌بینید بعد از آن، قیمت سهم دماوند رشد بسیار خوبی را تجربه کرده است.

در ضمن احتمال شکل‌گیری واگرایی زمانی نوع اول و دوم به صورت همزمان بسیار بالاست.

پیشنهاد ویژه ثروت آفرین : محصول جادوی فیلتر و اندیکاتور

سخن پایانی

همانطور که حتما تا به الان متوجه شده‌اید تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال و تحلیل قیمتی تقریبا از اصول یکسانی پیروی می‌کنند و در اینجا نیز فیبوناچی و ابزارهای آن حرف اول را می‌زنند.

بهترین کار در تحلیل بازار این است که تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال و تحلیل قیمتی را به صورت همزمان به کار ببرید تا بتوانید بیشترین سود را ببرید؛ برای مثال ممکن است از نظر قیمتی اصلاح سهم تمام شده باشد و شما به سهم ورود کنید؛ اما سهم از نظر زمانی هنوز جا برای اصلاح داشته و مدت‌ها در همان قیمت‌ها درجا بزند.

در این صورت شما از بقیه بازار عقب مانده و می‌توانستید با انتخاب سهمی که هم زمانی و هم قیمتی اصلاح خود را به پایان رسانده، سود بیشتری را در مدت زمان کمتری کسب کنید.

امیدواریم از این مقاله که در خصوص تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال نوشته شده است استفاده کنید. لطفا نظرات خود را در خصوص این مقاله با دیگر خوانندگان ثروت آفرین به اشتراک بگذارید.

آموزش 0 تا 100 فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

منظور از اصطلاح فیبوناچی در معاملات، ابزاری است که ابتدا حرکت قیمت ردیابی کرده و متعاقباً سطوح حمایت و مقاومت افقی را در نمودار قیمت قرار می‌دهد. این سطوح مقاومت و حمایت در نمودار به عنوان "سطوح فیبوناچی" شناخته شده و از آنها مانند سطوح حمایت افقی و مقاومت معمولی برای تصمیم‌گیری‌های مربوط به معاملات استفاده می‌شود.

در زمان‌هایی که قیمت سهام در یک جهت در حال حرکت است، به عقیده گروهی احتمال کاهش یا پولبک (Pullback) قیمت وجود خواهد داشت. طرف‌داران ابزار فیبوناچی معتقدند که این عقب نشینی به احتمال زیاد در سطوح فیبوناچی اتفاق می‌افتد. در ادامه این مطلب به معرفی این سطوح و بررسی مزایا و معایب این ابزار تکنیکال می‌پردازیم.

فیبوناچی اصلاحی چیست؟

فیبوناچی اصلاحی، ابزاری تکنیکال فبیبوناچی زمانی و محبوب در میان معامله‌گران است. فیبوناچی اصلاحی بر اساس اعداد کلیدی بوده، و توسط ریاضیدان قرن سیزده به نام Leonardo Fibonacci شناسایی شده است. اما دنباله اعداد فیوناچی به اندازه روابط ریاضی که به صورت نسبت بین اعداد سری بیان می‌شود، اهمیت ندارد.

در تحلیل تکنیکال، با استفاده از فیبوناچی اصلاحی، دو نقطه حداکثری (قله و فرورفتگی) در نمودار سهام نظر گرفته شده و سپس فاصله عمودی بر نسبت‌های اصلی فیبوناچی یعنی 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 100% تقسیم می‌شود. پس از شناسایی سطوح، خطوط افقی ترسیم شده و از آنها برای شناسایی سطوح مقاومت و حمایت احتمالی استفاده می‌شود.

نحوه عملکرد نسبت‌های فیبوناچی

دنباله اعداد فیبوناچی شامل اعداد 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144 و. است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، هر جمله (Term) این دنباله مجموع دو جمله قبلی بوده و می‌تواند تا بی‌نهایت ادامه پیدا کند. یکی از ویژگی‌های قابل توجه این دنباله عددی این است که هر عدد تقریباً 1.618 بار از عدد قبلی بزرگ‌تر است.
این موضوع رابطه مشترک بین هر عدد در این دنباله بوده و پایه و اساس نسبت‌هایی است که برای تعیین سطوح اصلاحی توسط معامله‌گران تکنیکال استفاده می‌شود. محاسبات واقعی سطوح فیبوناچی بر اساس اعداد موجود در دنباله فیبوناچی یا به عبارت دیگر درصد اختلاف بین این آنها است.

✔️ نسبت 61.8%، نسبت کلیدی فیبوناچی بوده و از تقسیم یک عدد در دنباله فیبوناچی به عدد بعدی آن به دست می‌آید. برای مثال، 21 تقسیم بر 34 برابر با 0.6176 و 55 تقسیم بر 89 برابر با 0.61798 است.

✔️ نسب 38.2% فیبوناچی، با تقسیم یک عدد دنباله بر عدد موجود در دو جایگاه بعد از آن به دست می‌آید. برای مثال، 55 تقسیم بر 144 تقریباً برابر با 0.38194 است.

✔️ نسبت 23.6% با تقسیم یک عدد دنباله بر عدد موجود در سه جایگاه بعد از آن به دست می‌آید. برای مثال، 8 تقسیم بر 34 برابر با 0.23529 است.

چالش‌های استفاده از فیبوناچی

علی رغم محبوبیت و مزیت‌های فیبوناچی، این ابزار نیز مانند سایر ابزارهای تکنیکال دارای معایب مفهومی و فنی است. در ادامه، به بررسی مزایا و معایب فیبوناچی می‌پردازیم:

◾ استفاده از فیبوناچی اصلاحی، یک موضوع کامل ذهنی بوده و ممکن است معامله‌گران از آن به روش‌های مختلفی استفاده کنند. آن گروه از معامله‌گرانی که با استفاده از فیبوناچی به سود می‌رسند، اثربخشی این ابزار تکنیکال را تأیید می‌کنند. درحالی که گروه مقابل، به دلیل از دست دادن سرمایه خود، فیبوناچی را ابزاری غیرقابل اعتماد می‌دانند.

◾بر اساس استدلال گروه دیگر، فیبوناچی یک نوع "پیشگویی محقق کننده" بوده و اگر تمام معامله‌گران از نسبت‌های یکسان فیبوناچی یا سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنند، پرایس اکشن منعکس کننده این واقعیت خواهد بود.

◾ اصل اساسی هر ابزار فیبوناچی یک ناهنجاری عددی بوده و مبتنی بر هیچ دلیل منطقی نیست. نسبت‌ها، اعداد صحیح دنباله‌ها و فرمول‌های مشتق شده از دنباله فیبوناچی تنها حاصل یک فرایند ریاضی هستند. این موضوع ذاتاً باعث بی‌اعتماد شدن به فیبوناچی نمی‌شود، اما ممکن است برای معامله‌گرانی که تمایل به درک منطق پشت استراتژی فیبوناچی را دارند، ابزار مناسبی نباشد.

◾ علاوه بر این، استراتژی فیبوناچی اصلاحی، فقط به اصلاحات احتمالی، معکوس‌ها و جهش‌های متقابل اشاره می‌کند. این سیستم برای تأیید سایر اندیکاتورها تلاش کرده و سیگنال‌های قوی و ضعیفی که به راحتی قابل شناسایی باشند را ارائه نمی‌دهد.

کاربرد فیبوناچی

فیبوناچی اصلاحی ابزارهای محبوبی هستند که برای ترسیم خطوط حمایتی، شناسایی سطوح مقاومت، ثبت سفارش‌های توقف ضرر و تعیین قیمت‌های هدف استفاده می‌شوند. با وجود اینکه برخی از کارشناسان مالی بازار در مورد کارایی این ابزار تکنیکال دچار شک و تردید هستند، اما تا امروز فیبوناچی موفق به پیش‌بینی رکودهای بازار شده است. اما با این حال، مانند سایر ابزارهای معاملاتی جهانی، ابزارهای فیبوناچی نیز کاستی‌هایی دارند و به همین دلیل بهتر است از آنها همراه با سایر اندیکاتورها استفاده کنید.
زمانی که قیمت به جهات مختلف حرکت می‌کند، شروع و پایان حرکت انجام شده به راحتی قابل شناسایی است. با استفاده از ابزار فیبوناچی، فاصله این حرکت اندازه‌گیری شده و سپس به طور خودکار "فیبوناچی اصلاحی" و "سطوح اکستنشن" توسط فیبوناچی قرار داده می‌شوند.

پرسونای استراتژی معاملاتی فیبوناچی

قبل از بررسی جزئیات استراتژی معاملاتی، بپردازیم به بررسی پرسونای افرادی که ممکن است از این استراتژی استفاده کنند:

1. تریدر فیبوناچی با نوسان کم / Low Volatility Fibonacci Trader
2. تریدر فیبوناچی با نوسان بالا / High Volatility Fibonacci Trader
3. تریدر فیبوناچی دیرباور / Skeptical Fibonacci Trader

پیش از هر چیزی، ابتدا از خود بپرسید که چگونه از ابزار فیبوناچی در استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده خواهید کرد؟ در صورتی که، از قبل تجربه‌ای در این خصوص ندارید، برای بررسی قبل، در حین و بعد از بسته شدن بازار، یک برنامه معاملاتی تنظیم کنید. بر اساس آنچه که توسط بازار ارائه شده است، می‌توانید میان ترید فیبوناچی با نوسان کم و زیاد در نوسان باشید. همچنین، می‌توانید از فیبوناچی به عنوان ابزار کمکی برای حمایت از طرح معاملاتی خود استفاده کنید. فیبوناچی برای مشاهده سطوح پنهان حمایت و مقاومت و تعیین اهداف ورود و خروج به شما کمک می‌کند. میزان اهمیت دادن به این سطوح، رابطه مستقیمی به میزان اعتماد شما به ابزار فیبوناچی خواهد داشت.

آموزش فیبوناچی

پس از معرفی ابزار فیبوناچی و بررسی کاربردها و چالش‌های استفاده از آن، در این قسمت به آموزش ترید با این ابزار تکنیکال می‌پردازیم:

• از ابتدا تا انتهای حرکت قیمت را دنبال کنید

ابزار فیبوناچی به صورت دستی، و از چپ به راست اعمال می‌شود. برای اندازه‌گیری حرکت نزولی قیمت، لازم است این ابزار را از ابتدا تا پایان حرکت قیمت اعمال کنید. این موضوع در نمودار زیر قابل مشاهده است:

• رسم ابزار فیبوناچی از بالا شروع می‌شود.
• ابزار فیبوناچی در پایین به پایان رسیده و از چپ به راست رسم شده است.

در حالت بعدی برای اندازه‌گیری حرکت صعودی قیمت، ابزار فیبوناچی از پایین و مجدداً از چپ به راست اعمال می‌شود. این موضوع در نمودار زیر قابل مشاهده است:

• رسم ابزار فیبوناچی از پایین شروع می‌شود.
• ابزار فیبوناچی در پایین به بالا رسیده و از چپ به راست رسم شده است.

سطوح فیبوناچی به طور خودکار در MT4 قرار می‌گیرد. همانطور که در نمودار بالا قابل مشاهده است، پس از اعمال ابزار فیبوناچی، سطوح فیبوناچی به طور خودکار در میان نقطه شروع و انتهای حرکت قرار می‌گیرد. به این سطوح، سطوح اصلاحی گفته می‌شود.

سطوح فیبوناچی به صورت درصدی از کل حرکت انجام شده نشان داده می‌شود. سطحی که در نیمه راه میان نقطه شروع و پایان حرکت قرار گرفته است را سطح اصلاحی 50% می‌گویند؛ بنابراین، در صورتی که قیمت در نیمه راه به حالت قبلی برگردد، به اصلاح گفته می‌شود که قیمت به سطح 50 درصد بازگشته است. در نهایت، بسته به روند حرکتی قیمت (نزولی یا صعودی)، سطح 50 درصدی به عنوان سطح حمایت یا مقاومت عمل می‌کند؛ بنابراین می‌توان گفت، سطوح اصلاحی میزان احتمالی عقب نشینی را به ما نشان می‌دهد.

در نمودار زیر سطوح 38.2%، 50% و 61.8% قابل مشاهده هستند. آنها معمولاً به عنوان سطوحی استفاده می‌شوند که قیمت می‌تواند به آنها بازگردد، علاوه بر این، سطوح اصلاحی دیگری شناسایی شده که کارایی خوبی هم دارند.

1. سطح 38.2%
2. سطح 50.0%
3. سطح 61.8%

• استفاده از فیبوناچی اصلاحی برای ورودی‌ها

همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، ابزار فیبوناچی برای یک حرکت صعودی اعمال شده و سطوح 38.2%، 50% و 61.8% بین نقاط شروع و پایان حرکت قرار گرفته‌اند. از آنجایی که ممکن است قیمت به این سطوح بازگردد، از آنها برای ورودی‌های بالقوه استفاده می‌شود.

1. ورودی بلند احتمالی در 61.8%
2. ورودی بلند احتمالی در 50.0%
3. ورودی بلند احتمالی در 38.2%

نحوه انتخاب بهترین سطح ورودی

به منظور انتخاب بهترین سطوح اصلاحی برای ورود به بازارها دو روش وجود دارد؛ در ادامه به توضیح این دو روش می‌پردازیم:

1. روش تهاجمی: با قرار دادن یک توقف ضرر در طرف دیگر سطح فیبوناچی، می‌توانید به هر یک از سطوح اصلاحی مدنظر وارد شوید. در صورتی که قیمت به نقطه استاپ لاس شما برسد، می‌توانید مجدداً از طریق سطح بعدی وارد شده و این کار را تا زمان بازگشت قیمت به نقطه موردنظر ادامه دهید. این یک روش تهاجمی برای یافتن ورودی‌ها با استفاده از ابزار فیبوناچی است.
2. روش غیرفعال: در این روش ابتدا لازم است صبر کنید تا قیمت، سطوح حمایت یا مقاومت خود را در سطوح فیبوناچی پیدا کند، در مرحله بعد نیز مجدداً صبر کنید تا قیمت، به مسیر ابتدایی حرکت خود بازگردد، پس از آن می‌توانید وارد شوید. توجه داشته باشید که فیبوناچی به خودی خود یک سیستم معاملاتی نبوده و باید در به عنوان بخشی از یک سیستم معاملاتی یا در ارتباط با آن، استفاده شود.

• سطوح فیبوناچی اکستنشن

ابزار فیبوناچی نه تنها برای تعیین سطوح اصلاحی استفاده می‌شود، بلکه با طراحی سطوح اکستنشن، می‌تواند حرکت قیمت را نیز نشان دهد؛ بنابراین، می‌توانید از فیبوناچی اکستنشن برای کسب سود و حتی ورودی‌های روند مخالف استفاده کنید.

سطوح اکستنشن مختلفی توسط معامله‌گران استفاده می‌شود، اما متداول‌ترین آنها سطوح 138.2% و 161.8% است. در نمودار زیر، نمونه‌ای از سطوح اکستنشن در یک روند نزولی قیمت آورده شده است:

1. سطح اکستنشن 138.2%
2. سطح اکستنشن 161.8%

زمانی که قیمت به عقب رفته و سپس در یکی از سطوح اکستنشن خارج می‌شود، می‌توان از طریق ابزار فیبوناچی در یکی از سطوح اصلاحی پوزیشنی را وارد کرد. در نمودار زیر، سطوح اکستنشن ابزار فیبوناچی برای یک روند صعودی اعمال شده و می‌توانید سطوح اصلاحی و اکستنشن را در آن مشاهده کنید:

1. ورودی بلند بالقوه در سطح اصلاحی
2. خروجی بالقوه در سطح اکستنشن

نحوه انتخاب بهترین سطح اکستنشن برای کسب سود

به منظور به حداکثر رساندن میزان سودآوری، می‌توان سطوح اکستنشن را با سطوح اصلاحی مربوطه مطابقت داد. به عنوان مثال، اگر قیمت به سطح اصلاحی 38.2% بازگردد، سطح اکستنشن مربوط به آن 138.2 خواهد بود.

1. ورودی کوتاه در سطح اصلاحی 38.2%
2. سطح اکستنشن مربوط در 138.2%

اکستنشن مربوط به سطوح اصلاحی 50.0 یا 61.8، برابر با 161.8 است.

1. ورودی کوتاه در سطح اصلاحی 50.0%
2. سطح اکستنشن مربوط در 161.8%

نتیجه‌گیری

فیبوناچی یکی از مهم‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال است که برای تعیین سطح حمایت و مقاومت و در نهایت پیش‌بینی قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مطلب به چند نمونه از کاربردهای این مفهوم در نمودارهای قیمت اشاره شد. در این روش تحلیل، از دنباله اعداد فیبوناچی که هریک ارتباط خاصی با یکدیگر دارند، استفاده می‌شود.

سوالات متداول

ابزار فیبوناچی چطور اعمال می‌شود؟

هم در معاملات بلند در یک روند صعودی و هم برای معاملات کوتاه در یک روند نزولی، ابزار فیبوناچی همواره از سمت چپ به سمت راست نمودار قیمت اعمال می‌شوند.

چطور برای ورودی‌ها از سطوح اصلاحی استفاده می‌شود؟

استفاده از سطوح اصلاحی برای ورودی‌ها در دو روش انجام می‌شود: 1. روش تهاجمی: از طریق هر یک از سطوح فیبوناچی وارد شوید 2. روش غیرفعال: تا زمان برگشت قیمت به جهت اصلی منتظر بمانید

کارگزاری هوشمند رابین

کارگزاری فارابی

این مقاله به کوشش نگار پورجواد و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.