ربات‌های معاملاتی

آستانه های فروش

ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟

امروزه ربات‌های برنامه‌نویسی بر اساس هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و سایر الگوریتم‌ها، وظایف فراوانی را به عهده گرفته‌اند. نقش آنها در بعضی از حوزه‌ها از جمله حوزۀ مالی و بازار سرمایه اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. اگر پیگیر اخبار دنیای رمزارزها هستید، ممکن است که واژۀ «ربات تریدر ارز دیجیتال» به گوشتان رسیده باشد. در این مقاله می‌کوشیم که شما را با ربات معامله‌گر یا تریدر و مفاهیم مربوط به آن آشنا کنیم.

معاملات رباتی (Bot Trading) چیست؟

معاملات رباتی به معنای استفاده از نرم‌افزار برای انجام معاملات خودکار است. ربات‌ها از طریق API با یک صرافی ارتباط برقرار کرده و می‌توانند برای شما سفارش خرید و فروش صادر کنند.

این نوع از معامله در معاملات ارزهای دیجیتال و انواع دیگر معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شیوۀ معاملاتی در اکثر مبادلات رمزارزها، کاملاً قانونی است و مورد استقبال قرار گرفته است، اما صرفاً کارگزاران مخصوص مجاز به استفاده از آن هستند.‌

API چیست؟

API مخفف عبارت Application Programming Interface یعنی رابط برنامه‌نویسی نرم‌افزارِ کاربردی است. در واقع API یک رابط برنامۀ کاربردی محسوب می‌شود که ارسال و دریافت انواع مختلف دیتاها یا اطلاعات را برای برنامه امکان‌پذیر می‌سازد.

برای مثال، یک ربات می‌تواند رابط صرافی برای انجام سفارشات خرید و فروش شما باشد و همچنین می‌تواند قیمت و اطلاعات دیگر را جمع‌آوری کند.

ربات تریدر ارز دیجیتال یا ربات معامله‌گر (Trading bot) چیست؟

ربات تریدر ربات‌های معاملاتی ارز دیجیتال برنامه‌ای است که می‌تواند بر اساس پارامترهای تعیین‌شده توسط برنامه‌نویس یا کاربر در یک صرافی آنلاین، معامله انجام دهد. برای مثال برنامه‌ای را در نظر بگیرید که وقتی RSI یک رمزارز بالا می‌رود آن را برایتان بفروشد و وقتی پایین می‌رود، خرید انجام دهد.

تذکر: دو مفهوم ربات تریدر (Trading bot) و معاملات رباتی (Bot trading) با اینکه به هم مربوط‌اند اما دو مفهوم متفاوت هستند و نباید آنها را با هم اشتباه گرفت.

ربات معامله‌گر یا ربات تریدر ارز دیجیتال (Trading bot) در واقع یک برنامه خودکار معاملات است، در حالی که معاملات رباتی یا خودکار (Bot trading) یک شیوه از معامله هستند. در واقع معاملات رباتی به وسیله ربات معامله‌گر یا ربات ترید‌ر ارز دیجیتال انجام می‌شود.

نحوۀ کار ربات تریدر ارز دیجیتال چگونه است؟

اکثر صرافی‌های رمزارزی، امکان استفاده از API را جهت تعامل با صرافی فراهم می‌کنند. در واقع صرافی‌ها رابطی دارند که با استفاده از یک برنامه به شما اجازه می‌دهد که از صرافی، اطلاعات دریافت کنید و هم بتوانید روی حسابتان تغییرات ویژه‌ای اعمال نمایید. این برنامه‌های خودکار که با استفاده از API صرافی معامله می‌کنند، ربات تریدر ارز دیجیتال نامیده می‌شوند.

شما می‌توانید برنامه‌ای درست کنید که استراتژی معاملاتی ویژه‌ای انجام می‌دهد. همچنین می‌توانید چنین برنامه‌ای را از دیگران خریداری کنید. این برنامه همان ربات تریدر ارز دیجیتال است.

آیا استفاده از ربات تریدر ارز دیجیتال، قانونی است؟

نه تنها استفاده از ربات تریدر ارز دیجیتال، قانونی است بلکه بسیار هم مورد استقبال قرار می‌گیرد؛ زیرا یک بازار ضعیف برای همه ناخوشایند است. بنابراین هر چه سفارشات خرید و فروش بیشتر باشد، شرایط بهتر است. استفاده از معاملات رباتی در ارزهای دیجیتال و بازار سهام، کاملاً قانونی است (البته تنها کارگزاران خاصی مجاز به استفاده از آن هستند).

به هر حال، هر چیزی که در شرایط عادی غیرقانونی باشد، در معاملات ارزهای دیجیتال نیز غیرقانونی است. اگر بخواهید رباتی برای کلاهبرداری یا پامپ و دامپ بسازید یا خریداری کنید، باید انتظار این را داشته باشید که به دردسر بیفتید. در عوض بهتر است که روی خرید یا ساخت ربات‌هایی متمرکز شوید که بتوانند اندیکاتورها را تعقیب کنند یا به عنوان بازارگردان عمل نمایند.

آیا ربات تریدر می‌تواند سودآوری داشته باشد؟

ربات تریدرها ذاتاً سودآور نیستند. در عوض، موفقیت آنها به چند عامل بستگی دارد:

1. دقت نرم‌‌افزار (ربات، API، و برنامه کاربردی): اگر خطایی رخ دهد، ممکن است اوضاع به هم بریزد.
2. کیفیت استراتژی شما: باید به ربات بگویید که چه استراتژی‌ای را دنبال کند؛ در نتیجه کیفیت ربات شما به مناسب بودن استراتژی تعریف‌شده و اجرای آن بستگی دارد.
3. عوامل بازاری: اگر بازار سقوط کند یا شرایط خوبی نداشته باشد یا اگر در بازاری ضعیف معامله کنید، حتی اگر ربات شما به خوبی عمل کند، در این شرایط معاملات بدی انجام می‌گیرد.
4. چگونگی تنظیم ربات در شرایط بازاری مختلف: یک استراتژی ممکن است در یک نوع بازار پول‌سازی کند اما در بازار دیگر منجر به ضرر شود.

آیا ربات‌های معامله‌گر قابل اعتماد هستند؟

ربات تریدر ارز دیجیتال می‌تواند در بازارهای جهانی که بی‌وقفه و به صورت 24 ساعته در 7 روز هفته فعال هستند، بسیار مفید باشد؛ زیرا هیچ انسانی نمی‌تواند بازار را بی‌وقفه زیر نظر ربات‌های معاملاتی بگیرد. اما به هر حال پیرامون ربات ترید‌ر ارز دیجیتال مواردی وجود دارد که می‌تواند استفاده از آن را نامناسب کند.

برای اینکه بتوانید از ربات تریدر با اطمینان و موفقیت استفاده کنید، به زمان، تجربه و دانش کافی نیاز دارید. اگر در این زمینه مبتدی هستید، باید بسیار احتیاط کنید و تنها اجازه دسترسی مقدار کمی از سرمایه را به ربات بدهید.

کسب مهارت مورد نیاز در این باره با موانع جدی و هزینه همراه است. از این رو ربات تریدر ارز دیجیتال نمی‌تواند برای هر کسی بهترین انتخاب باشد. اما اگر با تحلیل تکنیکال آشنایی چندانی ندارید و مشکل اصلی‌تان این است که نمی‌توانید به صورت بی‌وقفه بازار را زیر نظر بگیرید، در این صورت استفاده از ربات تریدر ارز دیجیتال یا همان ربات معامله‌گر می‌تواند گزینۀ معقولی باشد.

سخن پایانی

ربات تریدر ارز دیجیتال، بر اساس برنامه‌نویسی، امکان معاملات خودکار را فراهم کرده است. ربات تریدر ارز دیجیتال مانند یک پل عمل می‌کند و شما را به صرافی رمزارز متصل می‌کند تا بتوانید از قیمت‌ها آگاه شوید و سفارشات خرید و فروش خود را صادر کنید.

استفاده از ربات معامله‌گری ارز دیجیتال منع قانونی ندارد اما صرفاً کارگزاران خاصی مجاز به استفاده از آن هستند. ربات تریدر نیز مانند هر پدیده‌ی دیگری هم می‌تواند مفید باشد و هم مضر. اگر به دلیل شغل خود امکان این را ندارید که بازار را زیر نظر بگیرید، این ربات‌ها می‌توانند برای شما مفید باشند. فراموش نکنید که استفاده از آنها به دانش و تجربه کافی نیاز دارد.

نقش ربات ها در ترید ارز دیجیتال

در چند سال گذشته، بازارهای ارزهای دیجیتال به رشد بی سابقه ای دست یافته اند. این بازار از نوامبر سال ۲۰۲۰، بیش از ۷۵۰۰ ارز دیجیتال را شامل می‌شود که ارزش سرمایه آنها بیش از ۵۵۰ میلیارد دلار است. علاوه بر این، صنعت در حال دستیابی به جریان اصلی است زیرا موسسات، شرکت های چند میلیارد دلاری و خرده فروشی و همچنین سرمایه گذاران مؤسساتی، به دنبال سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال هستند.

تعداد زیادی از سرمایه گذاران سازمانی آرزو دارند که دارایی های دیجیتال را در سبد سرمایه گذاری خود قرار دهند. در حالی که معاملات ارزهای دیجیتال به عنوان وسایل سرمایه گذاری قدرتمند در کنار سهام، اوراق قرضه و فارکس توجهات را به خود جلب می‌کند، ویژگی های معاملات در بازارهای ارزهای دیجیتال تفاوت چشمگیری دارد. در مقایسه با بازارهای رایج، بازارهای ارزهای دیجیتال در مواردی از جمله نوسانات، ساعات بازار، معاملات و غیره متفاوت هستند.

در سال های اخیر ثابت شده است که ربات های تریدر ارز دیجیتال ابزارهای موثری هستند که به پیمایش تجارت و سرمایه گذاری در بازارهای ارز دیجیتال کمک می‌کنند. بعلاوه، از ویژگیهای منحصر به فرد ربات ها می‌توان به روشهای مختلف استفاده کرد تا تجربه تجارت ارز دیجیتال را برای مبتدیان و متخصصان بهینه سازی کند. در این مقاله، نقش ربات ها در معاملات ارزهای دیجیتال را بررسی می‌کنیم و به ویژگی های آنها می‌پردازیم که بهترین تجربه تجارت در بازارهای ارز دیجیتال را تسهیل می‌کند.

ربات های ارز دیجیتال

ربات های ارز دیجیتال به نرم افزار پیشرفته برنامه نویسی اشاره دارند که دائماً شرایط بازار را تجزیه و تحلیل می‌کند و عملیات ترید بطور خودکار انجام می‌دهد. به زبان ساده، ربات های خودکار ارز دیجیتال پارامترهای بسیاری را که مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارند با استفاده از نرم افزار الگوریتمی تحلیل می‌کنند. با بررسی شرایط بازار، به طور خودکار معامله ای را باز یا بسته می‌کند که حداکثر شانس را برای سودآوری به همراه دارد.

ربات ها از اندیکاتور ها و ابزارهای تکنیکال برای بررسی قیمت ها در بازار، نمودارها، روندها و سایر عوامل برای ایجاد شرایط مطلوب برای ورود یا خروج در یک تجارت استفاده می‌کنند. الگوریتم از طریق رابط پردازش نرم افزار (API)، که به عنوان پیوندی بین صرافی و الگوریتم عمل می‌کند، سفارش تجارت را به یک پلتفرم صرافی ارز دیجیتال تبدیل می‎کند. علاوه بر این، ربات ها تجارت خودکار را در بازارهای ارز های دیجیتال عملیاتی ۲۴/۷ در مقیاس بسیار سریعتر از آنچه که ممکن است از نظر انسانی انجام دهند، تسهیل می‌کنند.

علاوه بر این، ربات ها می‌توانند به چندین روش برای تسهیل تجارت در بازارهای ارز دیجیتال استفاده شوند. ویژگی های ربات های ارز دیجیتال بسیار فراتر از تجارت خودکار ارزهای دیجیتال شده است. تریدر های تازه کار و همچنین کارشناسان می‌توانند برای چندین هدف به ربات های ارز دیجیتال دسترسی داشته باشند که می‌تواند تجربه یکپارچه، موثر و روان را تسهیل کند.

نقش ربات ها در ترید ارز دیجیتال

ویژگی های مختلف ربات های ارز دیجیتال امکان دسترسی به آنها را به عنوان مزیت یک تاجر فراهم می‌کند. در اینجا مزایای اصلی استفاده از ربات تریدر ارزهای دیجیتال آورده شده است.

• تجارت خودکار: معاملات سودآور با استفاده از الگوریتم های آماری محاسبه می‌شود و به طور خودکار انجام می‌شود. یک مبتدی که با ترید ارز دیجیتال آشنایی ندارد، می‌تواند از یک ربات برای حضور در بازارها استفاده کند.
• معاملات دستی: آنها همچنین می‌توانند برای اجرای معاملات بر اساس پارامترهای معاملات دستی استفاده شوند. یک تاجر با تجربه می‌تواند شرایطی را که فرد می‌خواهد وارد معامله شود یا از آن خارج شود مشخص کند. با نظارت بر بازارها ۲۴/۷، به محض تحقق شرایط دقیق، ربات به طور خودکار سفارش را انجام می‌دهد.
• Mirror trading: ربات ها نیز به گونه ای ساخته می‌شوند که الگوی تریدر های موفق را منعکس می‌کنند. آنها سیگنال ها و الگوهای معاملاتی خود را کنترل خواهند کرد تا شانس معاملات سودآوری را افزایش دهند.
• افزایش سرعت: عملکرد ربات های خودکار با سرعتی بسیار سریعتر از انسان انجام می‌شود. علاوه بر این، آنها می‌توانند معاملات متعددی را در عرض چند ثانیه انجام دهند. ربات ها به جای حرکت در بین رابط های مختلف، تجارت بی شمار را با سرعت بیشتر تسهیل می‌کنند.
• آزمایش مجدد: ربات های ارز دیجیتال به تریدر ها اجازه می‌دهد تا معکوس شوند و در نتیجه استراتژی معاملاتی خود را کامل کنند. یک تریدر می‌تواند استراتژی معاملات ارز دیجیتال فعلی را در برابر داده های تاریخی گذشته آزمایش کند تا عملکرد آن را بسنجد.
• نوسان قیمت: نوسان قیمت ارزهای دیجیتال یک پدیده رایج در بازارهای ارز دیجیتال است. یک تریدر با تجربه می‌تواند از ربات ها برای باز کردن موقعیت های بلند یا کوتاه و سودآوری حتی در بازارهای روند نزولی استفاده کند.
• ویژگی های پیشرفته: یک تریدر حرفه ا‌ی می‌تواند از ربات ها برای انجام کارهای پیشرفته معاملاتی از جمله معاملات آربیتراژ ، طراحی استراتژی معاملات دستی، الگوهای تغییر شرایط بازار و موارد دیگر استفاده کند.

شروع کار با ربات های ترید ارزهای دیجیتال

افزایش رواج ربات های ارز دیجیتال، متعاقباً ارائه دهندگان خدمات جدیدی را برای ترید خودکار ارزهای دیجیتال اضافه کرده است. با این حال، قبل از انتخاب یک ارائه دهنده خدمات ربات معاملات، مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

• اعتماد: با درخواست خدمات ربات ارز دیجیتال شخص ثالث، یک تریدر کنترل وجوه ارز دیجیتال خود را به دست می‌گیرد. ضروری است که ارائه دهنده خدمات یک پلتفرم معتبر ارائه دهنده خدمات قانونی باشد.
• امنیت: یک ربات معاملاتی از طریق API به صرافی ارز دیجیتال متصل است. هرگونه حمله به API ارائه دهنده خدمات ممکن است منجر به از بین رفتن دارایی های دیجیتالی فرد شود.
• ویژگی ها: با یک ربات معاملات شخص ثالث، یک تریدر فقط می‌تواند به ویژگی های موجود در پلتفرم دسترسی پیدا کند. اضافه کردن تنظیمات امکان پذیر نیست زیرا ربات از قبل مطابق با ارائه دهنده خدمات کدگذاری شده است.
• کارمزد ها: بیشتر ربات های معتبر ارزهای دیجیتال برای دسترسی به ویژگی های برجسته و پیشرفته خدمات خود، ماهانه یا سالانه کارمزد می‌گیرند.

استفاده از ربات های تریدر ارز دیجیتال باعث می‌شود که وجوه ارز دیجیتال امن و کنترل کامل تریدر را حفظ کنند. تریدر های باتجربه همچنین می‌توانند با ایجاد ویژگی های قابل تنظیم برای تکمیل استراتژی های تجاری خود، تجربه تجارت خود را بهینه کنند. علاوه بر این، الگوریتم مورد استفاده برای ساخت ربات معاملاتی فقط توسط شخص قابل دسترسی است. این ابزار اطمینان می‌دهد که استراتژی های مورد استفاده مخفی و فقط در دسترس تریدر است.

حرف آخر

ربات های ارز دیجیتال در حال تبدیل شدن به ابزاری قدرتمند برای تجار تازه کار و باتجربه هستند که از آنها برای بهینه سازی تجارت ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. علاوه بر این، استفاده از یک ربات معاملاتی در ارزهای دیجیتال به تریدر ها کمک می‌کند تا اصول سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال را درک کنند.

به طور کلی، ربات های ارز دیجیتال یکی از جنبه های مهم فضای رو به رشد سرمایه گذاری ها و تجارت با ارزهای دیجیتال است.

چگونه یک ربات تریدر بسازیم؟

در این مطلب مرحله به مرحله ساخت ربات تریدر را بررسی می کنیم. معمولا ربات های تریدر جزو پروژه هایی هستند که به نظر من هر برنامه نویسی باید حداقل نحوه ساخت آنها را بداند. در اینجا به جای ماهی دادن ربات‌های معاملاتی به شما ماهیگیری را آموزش خواهیم داد. یعنی تمام مفاهیم و مباحثی که برای ساخت چنین رباتی نیاز است را برای شما آورده ایم. (به جای اینکه صرفا کدهای ربات را بیاوریم!)‌

از این گذشته شما خودتان باید بتوانید پروژه را به صورت کامل کد بزنید. در این مقاله تمام مواردی که برای ساخت یک ربات تریدر نیاز ربات‌های معاملاتی است بدانید را خواهید دید. (از مبادله تا استراتژی یک تجارت ساده)‌

۱. یک زبان برنامه نویسی انتخاب کنید

اولین قدم در ساخت این پروژه این است که یک زبان برنامه نویسی انتخاب کنید. این موضوع کاملا بستگی به شما دارد و می توانید با هر زبانی که راحت هستید شروع کنید. البته پیشنهاد من این است که از زبان پایتون استفاده کنید چون اگر بخواهید از ML در ربات خود استفاده کنید کار راحتی خواهید داشت.

۲. حوزه کار ربات را تعیین کنید

این مرحله معمولا در آموزش های مربوط به ساخت ربات نادیده گرفته می شود. برای کار با ربات باید به صرافی یا بازار دسترسی داشته باشید تا بتوانید دارایی ها را معامله کنید. در واقع این موضوع به اندازه دانستن نحوه برنامه نویسی مهم است. بنابراین، برای این مرحله باید تصمیم بگیرد که می خواهید چه دارایی هایی را معامله کنید (به عنوان مثال سهام،‌ ارزها، رمزارزها و…)

در این مرحله من به شدت رمزارزها را پیشنهاد می کنم. دلیل این حرف این نیست که من طرفدار رمزارزها باشم بلکه به این دلیل است بازار رمزارز ها هر ۲۴ ساعت روز و هر ۷ روز هفته فعال است و ربات می تواند کار کند.

بیشتر دارایی ها در برخی ساعات خاص روز یا حتی برخی روز های خاص هفته امکان معامله و ترید کردن را دارند. به عنوان مثال معمولا بازارهای سهام بین ساعات ۹ تا ۴ باز هستند و در آخر هفته ها نیز فعالیت نمی کنند. یا اینکه بازار فارکس هر ۲۴ ساعت روز فعال است اما در آخر هفته ها امکان فعالیت ندارد.

به این دلایل شما اگر یکی از رمزارزها را انتخاب کنید ربات شما می تواند به صورت همیشگی در حال معامله باشد. اما این موضوع مشکلاتی نیز دارد به عنوان مثال بازار رمزارزها بسیار بی ثبات است،‌ این بدان معنی است که امکان ضرر کردن زیاد نیز وجود دارد اما در این بازار شما می توانید استراتژی های خوبی برای معامله کردن یاد بگیرید.

طبق گقته های بالا اگر تصمیم دارید ربات خود را در زمینه رمزارزها بسازید در این لیست می توانید رمزارزهای مهم با حجم معاملاتی بالا را ببینید.

۳. یک سرور انتخاب کنید

اگر صرافی را یک میدان جنگ در نظر بگیریم شما به یک مکان برای حمل نیروهای خود نیاز دارید. (سعی کنید با این تشبیه احمقانه کنار بیایید!)‌ آنچه که در مورد آن صحبت می کنم یک سرور است. شما برای ارسال درخواست به API صرافی به یک سرور نیاز دارید.

البته در مرحله ساخت و آزمایش ربات بدیهی است که می توانید از کامپیوتر خود به عنوان سرور استفاده کنید (یا هاست رایگان تهیه کنید) اما در مرحله کار ربات که نیاز به کار کردن ۲۴ ساعته ربات است کامپیوتر شما انتخاب مناسبی نیست.
از این رو من دو پیشنهاد دارم:

• از Raspberry Pi به عنوان سرور استفاده کنید.
• از Cloud استفاده کنید.

من فکر می کنم اجرای ربات با استفاده از Pi ایده جالبی است. بهتر است آن را امتحان کنید. با این حال بیشتر افراد به یک سرویس میزبانی ابری مانند AWS،‌ Azure یا Digital Ocean متوسل می شوند. اکثر میزبانان خدمات ابری، یک سطح از خدمات خود را به صورت ربات‌های معاملاتی رایگان عرضه می کنند. بنابراین حتی ممکن است بتوانید ربات خود را به صورت رایگان میزبانی کنید.

در مورد سرورها من نمی توانم بیشتر از این راهنمایی کنم چون این کاملا به شما بستگی دارد و برای پروژه کوچکی مثل این نباید زیاد تفاوتی ایجاد کند.

۴. ربات را بسازید

اکنون در حال رسیدن به قسمت جالب این پروژه هستیم. قبل از ورود به این مرحله باید مراحل زیر را گذرانده باشید:

• در صرافی تایید هویت شده باشید.
• برای انجام معاملات یک کلید API بگیرید و آن را فعال کنید.
• تصمیم بگیرید چگونه می خواهید ربات خود را میزبانی کنید.

خب! بریم سراغ اصل مطلب:

یک ربات ساده

هدف من در اینجا این است که با روشی بسیار ساده و قابل فهم شما را از صفر به ربات برسانم. به همین ترتیب به شما یاد خواهم داد که چگونه یک ربات تجاری ساده بسازید و سپس می توانید با توجه به نیازهای خود آن را بهبود ببخشید و توسعه دهید.

این رباتی که می خواهیم بسازیم چند محدودیت دارد، اول اینکه فقط در یکی از حالات خرید یا فروش قرار دارد. این ربات خرید و فروش را به صورت متوالی انجام نمی دهد یعنی اگر آخرین عملیات آن خرید بوده سعی کنید بعدی را در حالت فروش قرار دهید.

این ربات از آستانه های ثابت خرید و فروش استفاده خواهد کرد. یک ربات باهوش تر ممکن است بتواند آستانه ها را بر اساس شاخص های مختلف خرد کند. اما در ربات ما باید استراتژی و آستانه ها را به صورت دستی تنظیم کرد. این ربات فقط یک جفت BTC/USD را معامله می کند.

باید توجه کنید که محدودیت های گفته شده با مزایایی همراه است. ساده نگه داشتن ربات باعث ایجاد و نگهداری ساده ربات می شود و همچنین به ما این امکان را می دهد به سرعت یک نمونه اولیه و ساده از آن بسازیم.

جریان تصمیم گیری ربات

در اینجا یک نمودار ساده داریم که نمای کلی و نحوه کارکرد ربات را به ما نشان می دهد:

نمودار کارکرد ربات تریدر

اینجا می توانیم تعیین کنیم که معماری و طرز عملکرد ربات ما چگونه خواهد بود. اول از همه یه یک متغیر bool برای نمایش وضعیت فعلی ربات استفاده می کنیم. (برای تعیین وضعیت خرید یا فروش ربات) سپس باید آستانه خرید یا فروش را تعیین کنیم. (‌یعنی تعیین درصد افزایش یا کاهش از زمان آخرین فعالیت ربات)

به عنوان مثال فرض کنید یک دارایی را با قیمت ۱۰۰ دلار خریداری کرده ایم و اکنون قیمت آن ۱۰۲ دلار است. اگر در ربات آستانه فروش را روی ۱ درصد تنظیم کرده باشیم چون در اینجا ۲ درصد افزایش قیمت داشته ایم ربات دارایی را می فروشد. (چون این سود ۲ درصدی بالاتر از آستانه تعیین شده است)

آستانه های خرید(اگر ربات در حالت فروش باشد)

• DIP_THRESHOLD: اگر قیمت دارایی بیش از آستانه تعیین شده کاهش یابد آن را خریداری می کند. در واقع این ایده همان استراتژی «خرید در ارزانترین قیمت و فروش در گرانترین قیمت»‌ است. در واقع شما در جایی که دارایی ارزش آن کم می شود آن را خریداری می کنید و توقع دارید پس از افزایش قیمت آن را بفروشید و سود کنید.
• UPWARD_TREND_THRESHOLD: اگر قیمت دارایی بیش از حد مجاز افزایش یابد آن را خریداری می کند. این هم مانند حالت قبل است. در واقع هدف آن این است که مشخص کند چه زمانی قیمت ها بالا می روند چون نمی خواهیم هیج فرصتی برای خرید را از دست بدهیم.

تصویر زیر می تواند در فهم این موضوع کمک بیشتری کند:

آستانه های خرید

آستانه های فروش(اگر ربات در حالت خرید باشد)

• PROFIT_THRESHOLD: اگر از آن زمانی که دارایی را خریداری کرده ایم بیش از حد مجاز افزایش قیمت داشته باشد آن را می فروشد. با فروش در قیمتی بالاتر از آنچه که خریده ایم سود خود را چندین برابر می کنیم.
• STOP_LOSS_THRESHOLD:‌ در حالت ایده آل وقتی ربات سود می برد فروش را انجام می دهد. با این حال شاید قیمت ها در حال افت شدید باشند و می خواهیم قبل از آنکه خیلی دیر شود از بازار خارج شویم و سپس با قیمت پایین تری بخریم. پس از این آستانه برای فروش با ضرر استفاده می شود،‌ تا از ضررهای بزرگتری جلوگیری کند.

به تصویر زیر دقت کنید:‌

آستانه های فروش

در اینجا ما در نقطه مشخص شده خرید را انجام داده ایم. سپس آستانه بالایی خود را قبل از آستانه پایینی خود مشخص کردیم. یعنی دارایی خود را برای سود فروختیم. اینگونه ربات های تریدر کسب درامد خوبی دارند.

اکنون یک ایده کلی برای راه اندازی ربات داریم. وقت آن رسیده که شبه کد های ربات را ببینید.

توابع کمکی API

اولین چیزی که ربات ما نیاز دارد دریافت اطلاعات و داده ها از API صرافی است. تصویر زیر را ببینید:

توابع کمکی API

موارد بالا باید برای شما واضح باشند. باید به این موضوع هم دقت کنید که هنگام انجام عملیات خرید یا فروش چه دارایی هایی را معامله می کنید. به عنوان مثال اگر می خواهید در زمینه دلار یا طلا کار کنید. می توانید مقداری طلا بخرید و دلار بفروشید. یعنی گرفتن درست اطلاعات از API بسیار مهم است.

حلقه تکرار ربات تریدر

اکنون که توابع کمکی را داریم می توانیم شروع کنیم و ربات خود را بسازیم. اولین چیزی که نیاز داریم یک حلقه بی نهایت با مقدار کمی زمان خواب است. بیایید تعیین کنیم که ربات در هر ۳۰ ثانیه یک عمل انجام دهد. شبه کد این عمل را می توانید در تصویر زیر ببینید.

سپس باید متغیرها و توابعی که در مورد آنها صحبت کردیم و همچنین جریان تصمیم گیری ربات را تعیین کنیم. در واقع کد ما چیزی مشابه تصویر زیر است:

شبه کد ربات

به صورت ساده می توانیم بگوییم در هر بار تکرار ربات ما وضعیت خرید یا فروش خود را بررسی می کند. سپس عملیات خود را بر اساس آستانه های تعیین شده انجام می دهد و در آخر وضعیت خود و آخرین قیمت یک عملیات را بروزرسانی می کند.
در آخر همه این موارد دوباره و دوباره تکرار می شوند.

۵. توسعه ربات تریدر

معماری کلی ربات آماده است. اما ممکن است موارد ضروری دیگر را بخواهید به آن اضافه کنید و ربات را توسعه دهید.

لاگ ها

وقتی برای اولین بار این چنین رباتی را ساختم چیزی که خیلی برای من مهم بود ثبت و ذخیره اطلاعات مربوط به ربات بود. (چه در ترمینال چه در یک پرونده جداگانه) برای مثال نمونه زیر را ببینید:

ربات هر گزارشی را که ذخیره می کند باید دارای یک تاریخ و زمان ثبت باشد. به عنوان مثال اگر پس از یک روز به سرور ربات برگشتید و خطایی را دیدید بتوانید زمان دقیق رخ دادن خطا را هم پیدا کنید و همچنین بتوانید تمام کارهایی که ربات در نبود شما انجام داده است را ببینید. در واقع به تابعی مانند شکل زیر نیاز داریم

تابع لاگ ربات تریدر

پایگاه داده

این ربات تا زمانی که در حال اجراست به پایگاه داده نیازی ندارد. در واقع اطلاعات کمی را پردازش می کند و می تواند آنها را در حافظه ذخیره کند.
با این حال وقتی که ربات از کار می افتد چه اتفاقی رخ می دهد؟ چگونه می توانید بدون تنظیم دستی مقدار lastOpPrice را پیدا کنید.

برای جلوگیری از کار دستی بهتر است یک پایگاه داده سبک برای ذخیره موارد مختلف lastOpPrice تشکیل دهید. بدین ترتیب پس از راه اندازی ربات به جای استقاده از مقادیر پیش فرض،‌ در واقع مقادیر ذخیره شده خود را بررسی می کند و از همان جا کار خود را ادامه می دهد. حتی می توانید این پایگاه داده را با کمک پرونده های txt یا json پیاده سازی کنید زیرا به ذخیره بیش از چندین مقدار محدود را نیاز نیست.

داشبورد

اگر می خواهید کار کردن با ربات را ساده تر کنید. همجنین بدون ورود به کد ها و دستکاری آن ها آستانه ها و مقادیرشان را تغییر دهید باید برای ربات خود یک رابط کاربری یا یک داشبورد بسازید. این امر مستلزم اتصال ربات به یک وب سرور مخصوص به خود است که به شما این امکان را می دهد که به راحتی ربات را مدیریت کنید.
حتی بسیاری از الگوهای داشبورد رایگان در دسترس است و نیازی نیست شما خودتان آن را بسازید. برای مثال می توانید برای شروع از Bootstrap و Creative Tim استفاده کنید.

استراتژی تست داده های گذشته

در بسیاری از موارد دسترسی به داده های گذشته کار ساده ای خواهد بود. اگر می خواهید استراتژی خود را قبل از عملیاتی کردن امتحان کنید بهتر است با داده های گذشته (پول جعلی) شروع کنید.

سخن آخر

ساخت چنین رباتی بیشتر از برنامه نویسی به استراتژی خوب برای خرید و فروش نیاز دارد. بنابراین بهتر است برای خودتان یک استراتژی مناسب تدارک ببینید و سپس وارد مباحث مربوط به پیاده سازی ربات شوید.
مواردی که در بالا گفته شد ساده ترین استراتژی و ساده ترین پیاده سازی برای ساخت یک ربات تریدر بود می توانید از همین مقاله کار خود را شروع کنید و به مرور ربات را توسعه دهید و در نهایت تکنولوژی مربوط به هوش مصنوعی و یادگیری ماشین را در آن استقاده کنید تا از نهایت سود و کمترین ضرر لذت ببرید. موفق باشید;)

معرفی بهترین ربات های معامله گر کریپتوکارنسی و تریدر ارز دیجیتال 💰 [رایگان + پولی]

هم اکنون در این مقاله به معرفی بهترین ربات های معامله گر کریپتوکارنسی و تریدر ارز دیجیتال 💰 [نسخه های رایگان + پولی ] خواهیم پرداخت و Crypto Bot Trader های مطرح این روزهای مارکت کریپتو را بررسی ربات‌های معاملاتی خواهیم کرد، در ادامه همراه داتیس نتورک باشید.

معرفی بهترین ربات های معامله گر کریپتوکارنسی و تریدر ارز دیجیتال [نسخه های رایگان + پولی]

ربات های معاملاتی کریپتوکارنسی ، برنامه های کامپیوتری هستند که براساس استراتژی های ترید از پیش تعریف شده ، سفارشات خرید و فروش را به صرافی ها ایجاد و ارسال می کنند.

به عنوان مثال ، ممکن است یک ربات معاملاتی بسیار ساده برای فروش ETH هنگامی که قیمت رمزارز به آستانه خاصی رسید ، برنامه ریزی شده باشد.

به طور خلاصه ، ربات های تریدر کریپتوکارنسی بر اساس داده ها و روندها تجارت می کنند نه براساس انگیزه های عاطفی.

در نهایت ، این موضوع و عدم دخالت احساسات معمولاً سود شما را افزایش می دهد ، خطرات را به حداقل می رساند و ضررهای شما را در صرافی ها محدود می کند.

علاوه بر این ، ربات ها می توانند 24 ساعت در روز درآمد فعالیت داشته باشند. بنابراین می توانید فعالیت های روزمره خود مثل دوچرخه سواری و پیاده روی و … را انجام دهید و از این طریق ربات های معامله گر ارز دیجیتال (Crypto Bot Trader) می توانید از معاملات خودکار درآمد کسب کنید.

در ادامه این مقاله قصد داریم بهترین ربات های معامله گر کریپتوکارنسی و تریدر ارز دیجیتال که به صورت رایگان و یا پولی وجود دارند را به شما همراهان همیشگی داتیس نتورک معرفی کنیم.

اسکالپینگ در کریپتو چیست؟ / معاملات اسکالپ چگونه کار می‌کند؟

اسکالپینگ بر کسب درآمد از نوسانات جزئی قیمت تمرکز دارد. اسکالپرهای کریپتو از این روش برای به دست آوردن سود سریع از فروش مجدد دارایی‌ها استفاده می‌کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز، اگرچه ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالای قیمتی شناخته می‌شوند، اما فرصت‌های مختلفی را به معامله‌گران می‌دهند تا سود کسب کنند و دوباره سرمایه‌گذاری کنند. اسکالپینگ یا معاملات اسکالپ یک استراتژی رمزنگاری است که به اسکالپرها کمک می‌کند تا با مشاهده حرکات قیمت، ریسک کنند و از نوسانات مکرر قیمت نهایت استفاده را ببرند. در این گزارش، اسکالپینگ، نحوه کارکرد آن در ارزهای دیجیتال، مزایا و معایب معامله اسکالپ در کریپتو، پیچیده بودن آن و میزان سرمایه مورد نیاز برای انجام آن شرح داده خواهد شد.

معاملات اسکالپ چیست؟

معامله گران کریپتو اسکالپ با انجام معاملات متعدد در یک دوره کوتاه و مورد هدف قرار دادن سودهای کوچک انجام می‌دهند که منجر به بازده قابل توجهی می‌شود که از همان سودهای کوچک حاصل می‌شود. اسکالپرها به دنبال دارایی‌های با حجم بالا و حجم قابل توجهی هستند که به دلیل اخبار، علاقه بیشتری را به دنبال دارد.

استراتژی های اسکالپینگ نیاز به دانش بازار دارد. حتی اگر یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت باشد. برای درک تفاوت بین عرضه و تقاضا، اسکالپرها از اسپرد استفاده می‌کنند که شامل خرید به قیمت پیشنهادی و فروش به قیمت درخواستی است. اگر معامله‌گران آماده پذیرش قیمت‌های بازار باشند، این رویکرد امکان کسب سود را حتی زمانی که سفارش‌ها و فروش‌ها تغییر نمی‌کنند، فراهم می‌کند.

معاملات اسکالپ چگونه کار می‌کند؟

نمودار، سرعت و ثبات عناصر مهمی هستند که اسکالپینگ را ممکن می‌سازند. به عنوان مثال، اسکالپرها از تجزیه و تحلیل تکنیکال و شکاف‌های ارزشی مختلف ناشی از اسپرد پیشنهادات و درخواست‌ها استفاده می‌کنند.

اسکالپرها عموماً با ایجاد اسپرد یا خرید به قیمت پیشنهادی و فروش به قیمت درخواستی عمل می‌کنند، به طوری که ارزش بین دو مرکز ارزش تمایز قائل می‌شود. اسکالپرها کریپتو سعی می‌کنند موقعیت خود را برای مدت کوتاهی حفظ کنند و خطر مرتبط با تاکتیک را کاهش دهند. علاوه بر این، معامله‌گرانی که از تکنیک‌های معاملاتی اسکالپ استفاده می‌کنند باید به سرعت واکنش نشان دهند تا از دقایق – یا حتی ثانیه‌ها – از نوسانات کوتاه‌مدت استفاده کنند. به این ترتیب، اسکالپرها می توانند در طول زمان به طور مداوم از مزایایی بهره‌مند شوند. اما اسکالپرهای کریپتو چگونه کسب درآمد می کنند؟

ابزارهای مختلف معاملاتی اسکالپ که توسط اسکالپرهای کریپتو برای به دست آوردن سود مورد استفاده قرار می‌گیرند، عبارتند از اهرم، معاملات محدوده و اسپرد پیشنهادی، همانطور که در ادامه توضیح داده شده است:

اهرم: اهرم نشان می‌دهد که معامله ‌گران چقدر از سرمایه خود برای افزایش مارجین مشارکت می‌کنند. برخی از اسکالپرها از این روش برای افزایش اندازه پوزیشن معاملاتی خود استفاده می کنند.
معاملات محدوده: معامله گران اسکالپ که در معاملات محدوده شرکت می‌کنند، برای بسته شدن معاملات در محدوده‌های قیمتی از پیش تعیین شده، مراقب هستند. به عنوان مثال، برخی از اسکالپرها از دستور توقف حد (استاپ لیمیت) استفاده می‌کنند که معامله را در ارزش های بازار آتی انجام می‌دهد.
گسترش قیمت پیشنهادی: با به کارگیری این استراتژی، اسکالپرها می‌توانند از اختلاف قیمت قابل توجه بین بالاترین پیشنهاد و کمترین درخواست استفاده کنند.
آربیتراژ: با خرید و فروش یک دارایی در بازارهای مختلف، اسکالپرهای آربیتراژ می‌توانند از تفاوت قیمت بهره‌مند شوند.

چگونگی تنظیم یک استراتژی معاملاتی اسکالپینگ در کریپتو

برای راه اندازی استراتژی معاملاتی اسکالپ کریپتو، مراحل ساده زیر دنبال می‌شود:

جفت‌های معاملاتی انتخاب کنید: با توجه به نوسانات و نقدینگی دارایی‌های کریپتو، جفت معاملاتی را انتخاب کنید که متناسب با مشخصات سرمایه‌گذاری ریسک-بازده شما باشد.
یک پلت فرم معاملاتی انتخاب کنید: هنگام انتخاب یک پلتفرم معاملاتی که جفت معاملاتی انتخابی شما را ارائه می‌دهد، جنبه‌های مختلفی مانند کارمزد معاملات، رابط‌کاربری، خدمات مشتری و غیره را در نظر بگیرید.
ربات های اسکالپر انتخاب کنید: اساس اسکالپینگ سرعت است. بنابراین، کسانی که با استفاده از نرم افزار معامله می‌کنند، دائماً پیشتاز هستند. همچنین، مدیریت دستی یک سبد سرمایه گذاری معمولاً زمان بر و مستعد خطا است.
استراتژی های معاملاتی مختلف را امتحان کنید: قبل از اسکالپینگ، مطمئن شوید که استراتژی خود را با استفاده از تکنیک‌های مختلف معاملاتی، همانطور که در بخش بالا ذکر شد، به خوبی درک کرده اید.

مزایا و معایب معاملات اسکالپ

همه استراتژی های معاملاتی مزایا و معایبی دارند و اسکالپینگ نیز از این قاعده مستثنی نیست. به عنوان مثال، ریسک در اسکالپینگ به دلیل اندازه‌های کوچکتر موقعیت درگیر کم است. علاوه بر این، اسکالپرهای کریپتو سعی نمی‌کنند از حرکات قابل توجه قیمت بهره ببرند. در عوض، آنها برای بهره بردن از حرکات کوچکی که مکررا اتفاق می‌افتد ربات‌های معاملاتی استفاده می‌کنند.

با این حال، از آنجایی که پاداش‌های هر معامله بسیار کم است، اسکالپرها به دنبال بازارهای با لیکوئیدی اضافی هستند تا تعداد معاملات خود را افزایش دهند. به گفته اقتصاددانان، خوش بین بودن در مورد اسکالپینگ ممکن است سودمند نباشد. به عنوان مثال، یک روش آزمایش شده وجود ندارد که موفقیت را در حداقل ۹۰٪ از موقعیت‌های معاملاتی اسکالپ تضمین کند. به طور مشابه، اگر چیزی بیش از حد خوب به نظر می‌رسد که درست باشد، احتمالاً اینطور است – به خصوص در معاملات کریپتو.

علاوه بر این، اسکالپینگ اغلب به مهارت‌های تحلیلی پیشرفته نیاز دارد، اگرچه معامله‌گران لزوماً نیازی به صبور بودن با نوسانات قیمتی ثابت ندارند. علاوه بر این، می‌بایست کارمزدهای ربات‌های معاملاتی معاملاتی را در نظر داشت که بسته به حجم معاملات ممکن است بالا باشد.

معاملات اسکالپ در مقابل معاملات روزانه

برخلاف هولینگ بلندمدت، معاملات روزانه معامله‌گر را تشویق می ‌کند تا روی تغییرات جزئی قیمت تمرکز کند. بنابراین، تجارت روزانه چه تفاوتی با اسکالپینگ دارد؟

یک معامله گر اسکالپینگ دارایی مالی را کمتر از پنج دقیقه نگه می‌دارد و معمولاً می‌تواند معامله را برای ۲ دقیقه حفظ کند. از سوی دیگر، معامله‌گران روزانه معاملات را برای چندین ساعت انجام می‌دهند.

علاوه بر این، اسکالپرهای کریپتو روزانه ۱۰ یا ۱۰۰ معامله را باز می‌کنند تا سودهای قابل توجهی به دست آورند. در مقابل، معامله گران روزانه به تعداد کمی از معاملات روزانه محدود می‌شوند. علاوه بر این، معامله‌گران روزانه به ندرت به تحلیل بنیادی تکیه می‌کنند، در حالی که اسکالپینگ نیازمند دانش تحلیل تکنیکال است.

معاملات اسکالپ نیز با معاملات نوسانی متفاوت است زیرا اسکالپرها معاملات را برای چند ثانیه تا چند دقیقه نگه می‌دارند، در حالی که معامله‌گران نوسانی معمولاً موقعیت خود را برای چند روز تا هفته و حتی ماه حفظ می‌کنند.

علاوه بر این، معاملات نوسانی شامل نظارت معقول و دانش فعلی اخبار و رویدادهای تجاری است، در حالی که اسکالپ نیاز به نظارت مداوم در طول جلسات معاملاتی دارد.

معاملات اسکالپینگ ارزش دارد؟

توسعه توانایی‌ها در تفسیر نمودارها و گسترش درک خود از تاکتیک‌های مختلف معاملات کریپتو، کلید تبدیل شدن به یک اسکالپر ارز دیجیتال است.

به طور کلی، اسکالپینگ می‌تواند تهاجمی و سخت باشد و ممکن است برای افراد آموزش ندیده بسیار خسته کننده باشد. از آنجایی که بازده هر معامله بسیار ناچیز است و سرمایه قابل توجهی برای ایجاد نتایج معنادار مورد نیاز است.

و البته، از آنجایی که استراتژی معاملاتی کریپتو متفاوتی برای هر شخص وجود دارد، باید از تکنیک‌هایی استفاده کرد که به بهترین وجه با سبد ریسک-بازده آن‌ها سازگار است. عدم اعتماد به توانایی‌های خود در هنگام برخورد با دارایی‌های پرخطر ممکن است در دراز مدت بی‌ثمر باشد.

مهم ترین درسی که اسکالپرها باید بیاموزند مدیریت ریسک احتمالی است. در مقایسه با انتخاب نقاط ورودی و خروجی، انتخاب نحوه مدیریت ریسک می‌تواند تأثیر بسیار مهمتری بر عملکرد مالی سبد سرمایه‌گذاری داشته باشد.