ریسک و ضرر تاجر

4) نظم، شاخصه ای مهم در یک تجارت موفق تلقی می شود!

هفت عادت سهام داران موفق در بازارهای مالی

بسیاری از شما با کتاب معروف استیون کاوی آشنا هستید که در این کتاب به "هفت عادت از موفق ترین افراد" اشاره شده است و نکته قابل ذکر از آن این است که موفقیت صرفا به واسطه شانس به دست نمی آید؛ بلکه، به صورت خودآگاه با ایجاد عادات مثبت، جذب افراد موفق می شود.
این معقوله در رابطه با تاجران بورس نیز سنخیت دارد؛ هیج تاجری از بدو تولد تاجر نیست؛ بلکه، با تبعیت از یک چهارچوب معین می تواند به این سمت برسد.

ما در این مقاله نه چندان فراگیر، به هفت عادت جالبی که در بازار سهام از شما یک تاجر موفق می سازد، اشاره خواهیم کرد:

1) در عین داشتن اشتیاق، خاضعانه رفتار کنید!

ترکیب اشتیاق و فروتنی، مواد اولیه سازنده یک سهام دار می باشد.
اگر گمان میکنید که در اوقات بیکاری خود به طور تفریحی می توانید از بورس نتیجه بگیرید، سخت در اشتباهید؛ برای دسترسی به یک نتیجه خوب از بورس، می بایست با آن مثل یک شغل تمام وقت رفتار کنید. همچنین، اشتیاق داشتن، حالتی ذهنی است که در این مسیر به شما کمک می کند، اما به تنهایی پاسخگوی نیاز شما نمی باشد. این در حالیست که تواضع درتجارت نیز یک رفتار موثر و اصلی به از یک تاجر موفق به حساب می آید که همیشه خود را شاگرد بازار سهام دانسته و بر این باور باشید که این محیط قادر است بهترین سهام داران را غافلگیر و صلاحیتشان را تکذیب کند!

2) در عین خوش بینی، توقعات معقول داشته باشید!

اگر خوش بین نیستید، یقیناً تاجر خوبی نخواهید بود. حتی در بدترین شرایط هم باید امید به یک راهی داشته باشید. یک تاجر باید همیشه با بینش و خوددار بودن امیدوار باشد که نتایجی مثبت در این بازار به بار می آورد و از آن مهم تر، انتظارات معقول و با اساسی داشته باشد؛ زیرا، مواقعی پیش می آید که ١٠% سود می کند و ممکن است به همان اندازه ضرری را نیز تجربه کند که در هرصورت سود و ضرر موقت است.

3) صبور باشید، ایستادگی کنید و از اشتباهات خود درس بگیرید!

یک تاجر موفق، کسی است که دائماً از اشتباهات خود درس می گیرد. در تجارت، مرتکب اشتباه شدن امری عادی تلقی می شود و این موضوع انکار نشدنی است؛ مادامیکه ایمان دارید حق با شماست، اشتباه پیش می آید.
تاجران زیرک، آنهایی هستند که به هنگام بروز خطا واقع بینانه عمل می کنند و تماما آن را می پذیرند.رفتار خودپسنانه از شما تاجری ماهر نمی سازد!
برخلاف عقیده عمده افراد، تجارت موفق تنها به مهارت و بینش ها محدود نمی شود؛ بلکه، به صبر و ایستادگی نیز بستگی دارد؛ شما پس از آنکه برنامه ای درراستای تجارت خود تعبیه کردید، باید تا به هنگام دریافت نتیجه صبر کنید، مصرانه تلاش کنید و منتظر نتیجه باشید.

4) نظم، شاخصه ای مهم در یک تجارت موفق تلقی می شود!

قانون طلایی یک تجارت موفق، رعایت انضباط است.
ابتدا قوانین سخت را بررسی کنید، اهداف سوددهی را پیش گزینی کنید، سرمایه خود را حفظ کرده، سپس با نظم دهی به تدابیر خود از ضرر جلوگیری کنید. این روش شما را به تاجری ماهر تبدیل می کند، نه شخصی که موفقیت خود را مدیون شانس و هوش خود می داند!
اگر از این طریق از سرمایه خود محافظت کنید، سودتان را تامین خواهید کرد.

5) قدرت ریسک پذیریتان را مدیریت و سرمایه خود را حفظ کنید!

این مورد به نکتۀ قبلی تعمیم داده می شود و یکی از مواردی است که یک تاجر در مدیریت ریسک به آن توجه دارد. نگران بازگشت سرمایه خود نباشید؛ زیرا، از کنترل شما خارج است و به عهده خود بازار سرمایه می باشد. موردی که باید آن را در هر معامله مد نظر قرار دهید، مدیریت ریسکتان است؛ اگر دور سرمایه خود دیوارهایی محکم بکشید و از آن به خوبی مراقبت کنید، اگر به موقع ودرست برای بازگشت سرمایه تان ریسک کنید، آنوقت می توان شما را به عنوان یک تاجر حرفه ای دانست!

6) یک تاجر حرفه ای هیچوقت هراس ندارد!

یک اصطلاح در بازار سرمایه رایج است و آن هم این است که "همیشه با طمع بفروش ریسک و ضرر تاجر و با ترس بخر!"
از خرید به هنگام وضع هولناک بازار، می بایست انتظار ضرر و زیان را داشت.
این را به خاطر بسپارید؛ یک تاجر زیرک، هرگز نمی ترسد؛ بلکه، به برنامه های تجاری خود مصرانه عمل و نظم را اجرایی می کند.
همچنین، میزان سرمایه در بازار محدود است. ترس شما به نفع سایر تاجرانی است که ترس ندارند.

7) تجار حرفه ای قمار نمی کنند، بلکه به احتمالات توجه می کنند!

بسیاری از مردم، تجارت را با قمار بازی برابر می دانند، درصورتیکه این نظریه صحت ندارد! یک تاجر حرفه ای همواره بر روی احتمالات و ریسک های قابل کنترل، سرمایه گذاری می کند.
قمار نوعی عمل کورکورانه به حساب می آید؛ یک تاجر ماهر، شرایط بازار را می سنجد، احتمالات را بررسی می کند و در نهایت به تجارت می پردازد.

اگر مثل یک قمار باز عمل کنید، مانند وی نتیجه خواهید گرفت!

٧ گام موثر برای جبران ضرر در بورس

زیبایی بازار سهام این است که فرصت‌های زیادی را در اختیار شما قرار می‌دهد. حتی کسانی که می‌گویند: «در بورس ضرر کردم» نیز فارغ از باخت‌های قبلی خود، فرصت‌های زیادی برای کسب درآمد دارند. اما متاسفانه تعداد کمی از مردم این موضوع را درک می‌کنند و پس از ضرر احساس ناامیدی در وجودشان زبانه می‌کشد. کنترل احساسات شما در این موقعیت حساس اهمیت زیادی دارد. از این رو باید زمانی را به خود اختصاص دهید و در آن بازه، اشتباه‌های خود را ارزیابی کنید. در این قسمت از خانه سرمایه، 7 گام موثر برای جبران ضرر در بورس را برایتان مهیا کرده‌ایم. اگر می‌خواهید پس از زمین خوردن در بورس، زودتر از جایتان بلند شوید، تا پایان این ماجرا با ما همراه باشید.

فهرست این مقاله

در بورس ضرر کرده‌ام؛ نگاهی به رفتارهای احتمالی و اشتباه

شاید پیشگیری از ضرر بسیار مهم باشد، اما زمانی که ضرر می‌کنیم، واکنش ما در برابر ضرر بسیار مهم‌تر از میزان ضرر است. بسیاری از سرمایه‌گذارانی که ضرر می‌کنند، مغلوب احساس شکست خود می‌شوند و با انکار این احساس سعی در معاملات بیشتر دارند که در نهایت بیشتر به ضررشان تمام می‌شود.
این در حالی است که بسیاری از افراد عقب‌نشینی می‌کنند، زیان خود را بقچه‌پیچ کرده و در گوشه‌ای می‌گذارند تا مبادا به آن فکر کنند. برخی از سرمایه‌گذاران نیز به دنبال معاملات بهتر می‌گردند؛ این‌ها همان افرادی هستند که برای جبران خسارات خود دست به کار می‌شوند.
اما هیچ کدام از این واکنش‌ها سازنده نیستند. در حقیقت اگر شما یاد نگیرید که چگونه معاملات خود را از دست ندهید، این ضررها دوباره تکرار خواهند شد. ولی چرا این حرف را می‌زنیم و اصلا چرا پای جبران ضرر در بورس را وسط کشیده‌ایم؟
تصمیماتی که سرمایه‌گذاران بعد از ضرر و زیان می‌گیرند، معمولا مملو از احساسات است. این احساسات افسار معاملات شما را در دست می‌گیرند و حالت‌های متفاوتی را برایتان رقم می‌زنند؛ مثلا:

• رفتار نامنظم در معاملات
• کاهش معاملات زودرس
• اضافه کاری
• باقی ماندن در موقعیت‌های غیر سودآور به مدت طولانی
• انجام اقدامات بدون هیچ سود

شاید این موقعیت‌ها دور به نظر برسند، اما واقعیت این است که سرمایه‌گذاران کم تجربه این کارها را از ترس ضررهای دیگر انجام می‌دهند.

مانند یک سرمایه‌ گذار حرفه‌‌ای رفتار کن!

تفاوت عمده‌ای میان یک معامله‌گر موفق و بازرگانان شکست خورده وجود دارد؛ این تفاوت در شیوه رسیدگی به ضررهای معاملاتی به چشم می‌آید.
اولین تفاوت میان این دو دسته از سرمایه‌گذاران در این است که افراد باتجربه ضررها را فرصتی برای یادگیری و بهبود معاملات خود می‌دانند.

همه شما می‌دانید که جبران ضرر در بورس، بسیار چالش برانگیز است، به ویژه اگر این ضررها بزرگ هم باشند؛ اما موفقیت هیچ گاه با انکار، کنار کشیدن یا نادیده گرفتن ضررها به دست نمی‌آید.
بنابراین بهتر است که به این ضررها به چشم یک فرصت طلایی نگاه کنید، مطمئن باشید با این دیدگاه تبدیل به یک تاجر ماهر خواهید شد.

7 گام موثر برای جبران ضرر در بورس

زمانی که می‌گویید در بورس ضرر کردم، دنیا به آخر نرسیده است. اگر می‌خواهید از لحاظ احساسی قوی‌تر و منظم‌تر شوید و در بورس موفق‌تر گام بردارید، با ما همراه باشید. تنها هفت قدم با آن چه که می‌خواهید، فاصله دارید.

1. مسئولیت ضرر و زیان خود را بپذیرید

اولین گام این است که ضرر خود را بپذیرید و قبول کنید که مسئولیت این ضرر، تمام و کمال با خود شما است. هیچ فردی مسئولیت ضرر و زیان شما را در بورس قبول نخواهد کرد.
زمانی که مسئولیت ضرر خود را قبول می‌کنید، دقیقا همان جایی ایستاده‌اید که باید باشید.
بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌گویند در بورس ضرر کردم و مقصر این ضرر، مشاوران بورس بوده‌اند. اما واقعیت این است که مشاوران فقط شما را در این مسیر راهنمایی کرده‌اند ریسک و ضرر تاجر و خودتان با علم به خطرات بازار بورس در این راه قدم گذاشته‌اید.

2. معاملات را متوقف کنید

معمولا افرادی که در بورس ضرر می‌کنند، یا بازار را برای همیشه کنار می‌گذارند یا با شدت مضاعفی مشغول معامله می‌شوند. هر دو روش اشتباه است و قطعا راهی برای جبران ضرر در بورس پیش پای شما نمی‌گذارند. برای جبران ضررهای خود سریع دست به کار نشوید.

زمانی که با ضرر مواجه می‌شوید، هرگز نباید سعی کنید که این ضرر را در یک معامله یا یک روز جبران کنید. بهتر است مدتی دست نگه دارید و به خاطر داشته باشید که ضررهای عمده را نمی‌توان با سودهای کلان جبران کرد.

از این رو بهترین کار این است که کمی صبر کنید. این مدت برای شناسایی اشتباهات بهترین فرصت است؛ برای این کار تنها باید وقایع و اتفاقات را به دقت ارزیابی کنید.
باید بفهمید که در کدام مرحله کوتاهی کرده‌اید؛ آیا بیش از حد ریسک کرده‌اید؟ آیا برنامه‌ریزی درستی برای تجارت خود نداشته‌اید؟ در معاملات خود به اندازه کافی تیزبین نبوده‌اید یا برای جبران ضررهای قبلی دوباره ضرر کرده‌اید؟

3. اشتباه‌های خود را تکرار نکنید

در زمان استراحتتان، تمام معاملات گذشته را با دقت بررسی کرده و اشتباه‌های خود را پیدا کنید. بعد از کشف این اشتباه‌ها نوبت به برنامه‌های آینده می‌رسد. برای معاملات آینده خود و جبران ضرر در بورس یک برنامه دقیق بریزید؛ برنامه شما باید شامل تمام کارهایی باشد که باید انجام دهید و کارهایی که دیگر انجام نخواهید داد.

4. برنامه‌ریزی بهتری داشته باشید

معمولا سرمایه‌گذاران موفق ضرر را به یک موقعیت طلایی تبدیل می‌کنند؛ آن‌ها منتظر فرصت بعدی برای سوددهی می‌مانند. آیا شما هم می‌توانید عواملی که شیوه تجارت شما را معکوس می‌کند، تشخیص دهید؟
این همان کاری است که معامله‌گران با تجربه انجام می‌دهند. آن‌ها از شرایط بازار، بهره می‌گیرند و نه تنها ضرر اولیه را جبران می‌کنند، بلکه سودی قابل توجه نیز به سود اصلی خود می‌افزایند.
آیا شما امکان شناسایی اصلی‌ترین فاکتورهای بازار را دارید؟ اقداماتی مانند تغییر در نوع حرکت و قیمت‌ها که با شناسایی روند تغییر آن‌ها سوددهی دور از انتظار نخواهد بود. اگر از چنین امتیازی برخودار باشید، معیارهای روشنی برای تجارت غیرفعال دارید. با این امتیازات احتمال خسارات در آینده بسیار کم خواهد بود.

5. ضرر خود را در چشم‌انداز قرار دهید

به خاطر بسپارید که ارزش شما با یک ضرر تجاری مشخص نمی‌شود؛ حتی اگر این ضرر تجاری بسیار بزرگ باشد. یادتان باشد که شما نقش‌های دیگری بیش از یک سرمایه‌گذار در بورس دارید. یادآوری نقش‌ها به شما کمک می‌کند که بهتر برای تعادل چرخه معاملات خود گام بردارید.
پس از آن که دوباره به چرخه سرمایه‌گذاری بازمی‌گردید، همواره محدودیت‌های خود را به یاد داشته باشید. هیچ‌گاه در سرمایه‌گذاری افراط نکنید و سرعت خود را با سرمایه‌ای که دارید، همگام سازید. این یکی از بهترین راه‌ها برای جبران ضرر در بورس است.

6. الهام بگیرید

به ضرر خود به چشم یک انگیزه نگاه کنید و مدام با خود تکرار نکنید که در بورس ضرر کردم. این شکست را پله‌ای برای موفقیت بیشتر و بهتر خود بدانید و در یادگیری مهارت‌های جدید تلاش کنید. یادتان باشد که با چه هدفی وارد بورس شدید. مطمئن باشید این مهارت‌ها، انگیزه‌ای قوی برای ادامه تجارت شما خواهند بود.
درست مانند ورزشکاران حرفه‌ای عمل کنید. بهترین ورزشکاران با شناخت ضعف‌های خود هیجان‌زده می‌شوند. آن‌ها از ضعف خود به عنوان یک کاتالیزور برای بهبود موقعیتشان استفاده می‌کنند.

7. به بازی برگردید

حال که تمام اقدامات لازم را برای بازیابی انجام داده‌اید، قدرتمندتر از قبل به تجارت خود بازگردید. شما از نظر ذهنی قوی‌تر و آماده‌تر از قبل خواهید بود. ضرر خود را رها کنید و هدف‌های بزرگتری را در ذهن بپرورانید. این هدف‌ها شما را با سرعت بالایی به جلو هل می‌دهند.

8. جبران ضرر در بورس با بهترین روش

آن‌هایی که می‌گویند در بورس ضرر کردم، باید به یاد داشته باشند که داشتن یک برنامه قوی برای بازگشت به عرصه سرمایه‌گذاری از ضرر آن‌ها بسیار مهم‌تر است. سود و زیان بخشی از معاملات بازار سهام هستند. بهترین قسمت از معاملات روزانه یک سرمایه‌گذار خوش‌بینی و امید او است. امیدواریم که اقدامات مطرح شده در این مقاله برای بازیابی و جبران ضرر در بورس شما موثر باشند.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان‌تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت 24	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
نوبیتکس	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک : موفقیت یا عدم موفقیت فعالیت شما در بازار ارز به شدت به چگونگی مدیریت صحیح خطرات بستگی دارد. شما می توانید بهترین استراتژی معاملات، مهارت های عالی و دانش گسترده را داشته باشید اما همچنان به این فکر کنید که چرا دستاوردهای شما به طور مداوم از بین می رود.

دلیل آن به احتمال زیاد عدم استفاده از مدیریت ریسک در استراتژی شما است. مدیریت ریسک ترکیبی از چندین عامل و قواعد اعمال شده در روند معاملات است. مدیریت مناسب ریسک به معنای مقدار قابل توجهی از نظم و انضباط است و به طور کلی انحراف از قوانین تعیین شده را تحمل نمی کند.

این می تواند اندازه تجارت شما را محدود کند، فقط در ساعات خاصی از بازار معامله کند یا هرگز بیش از درصد خاصی از حساب شما را در یک تجارت ریسک نکند. همچنین، بخش مهم مدیریت ریسک، متنوع سازی نمونه کارها است – یک تاجر باتجربه به جای توزیع همه کارها در یک تجارت، توصیه می کند سرمایه شما را در طیف وسیعی از دارایی ها توزیع کند.

در حالی که مورد اخیر بیشتر در مورد سهام یا اوراق قرضه ای است که شما با تمام سرمایه در آن شرکت می کنید، تجارت فارکس با اجازه تجارت با حداقل سرمایه مورد نیاز و اندازه تجارت کوچک، به طور کلی انعطاف پذیری بیشتری به سرمایه گذار می دهد.

چرا مدیریت ریسک فارکس مهم است؟

مدیریت صحیح ریسک زمینه فعالیت سالم حساب را تشکیل می دهد. درک آن برای اکثر معامله گران آسان به نظر می رسد، اما ممکن است این برنامه دارای برخی مشکلات بالقوه اساسی باشد که ممکن است پیچیده تر از آنچه در ابتدا به نظر می رسد باشد.

به عنوان مثال، بیشتر کارگزاران در این صنعت حساب های تجاری بسیار سودآور را به معامله گران ارائه می دهند، که این امر آنها را بر روی سودهای بالقوه متمرکز می کند اما از خطر از دست دادن را کاملاً فراموش می کنند. این باعث می شود تا معامله گران احساس امنیت کاذب داشته باشند و با پیش بینی به سیستم عامل بیایند تا سریعترین راه ممکن را ببرند.

با لمس یک دکمه به خصوص برای کسانی که این کار را با حساب آزمایشی انجام داده اند، دستیابی به ریسک و ضرر تاجر نظر می رسد، اما هنگامی که بودجه واقعی به دست می آید، به طور کلی از آنچه کاربر در نسخه ی نمایشی داشته کاملا متفاوت می شود. آنجاست که مدیریت ریسک به نجات می رسد.

کنترل ضرر

عملکرد اساسی مدیریت ریسک، کاهش ضررها در حداقل سطح ممکن است در حالی که رشد حساب را به صورت نمایی حفظ می کند. همیشه باید بدانید که اگر تجارت در جهت غیرمنتظره پیش رود، چه مقدار بالقوه می توانید از دست بدهید.

تنظیم ضرر و زیان درصدی خاص از حساب معاملاتی خود ساده ترین راه برای اطمینان از این است که هرگز بیش از توان مالی خود ضرر نخواهید کرد. تنظیم ضرر و زیان درصدی خاص از حساب معاملاتی خود ساده ترین راه برای اطمینان از این است که هرگز بیش از توان مالی خود ضرر نخواهید کرد.

تکرار این کار با هر سفارش تجاری بعدی به شما کمک می کند تا نظم و انضباطی را حفظ کنید که این قانون را به صورت دائمی رعایت کند. فهمیدن اینکه در کجا می توان ضرر را متوقف کرد، نیاز به درک درستی از نمودارها و تجزیه و تحلیل ها دارد اما نکته اصلی این است که ریسک و ضرر تاجر قبل از اینکه واقعا احساس ناراحتی کنید باید آگاه باشید که تجارت شما تا چه اندازه می تواند از مسیر خارج شود.

به طور کلی، توصیه نمی شود بیش از 1٪ از سرمایه خود را برای هر تجارت ریسک کنید. هنگامی که ضرر و زیان خود را در سر یا روی سیستم عامل معاملات خود قرار دادید، با آن همراه باشید، به راحتی می توان در دام حرکت ایستادن ضرر خود را به سمت جلو و دورتر برد. اگر این کار را انجام دهید، ضررهای خود را به طور موثر کاهش نمی دهید و در آخر اعتبار و سرمایه شما از بین خواهد رفت .

انتخاب اندازه لات مناسب

انتخاب سایز مناسب باید قاعده کلی شما باشد. و در حالی که کارگزاران حسابهای بسیار اهرمی را با اهرم 300: 1 یا 200: 1 تبلیغ می کنند، اجازه می دهد موقعیت 100000 دلار را فقط با 500 دلار از موجودی خود باز کنید – بررسی واقعیت.

اهرم بالاتر به معنای سود بیشتر است اما در عین حال احتمال از دست دادن جزئی یا کامل وجوه حساب شما را مثل همیشه واقعی می کند. و در حالی که تجارت با اهرم بالا می تواند به ریسک و ضرر تاجر سود معامله گرانی که مانده حساب بالایی دارند باشد، تجارت با حجم بالا در حالی که وجوه اندکی در حساب دارید، ساده ترین راه برای از بین بردن وجوه شما و از بین رفتن اعتماد به نفس شما است.

بهترین قانون کلی این است که تا آنجا که می توانید محافظه کار باشید. هرکسی 5000 دلار برای افتتاح حساب ندارد، اما درک خطر استفاده از لات های بزرگتر با مانده حساب کوچک بسیار مهم است. با نگه داشتن یک لات کوچکتر، به شما امکان می دهد انعطاف پذیر بمانید و تجارت خود را با منطق و نه احساسات مدیریت کنید.

نتیجه گیری

تجارت در بازار مالی خطرات اساسی دارد که در صورت کنترل نشدن این خطرات ممکن است عواقب فاجعه بار برای تاجر به همراه داشته باشد. هرچه معامله گر نظم بیشتری داشته باشد، چشم انداز موفقیت نیز بیشتر است.

معاملات فارکس در مورد انتخاب یک فرصت است و معامله گران باید پس از ایجاد این فرصت ها اقدام کنند. با این حال، همیشه به خاطر داشته باشید که شما هرگز نمی توانید 100٪ صحت پیش بینی را حفظ کنید زیرا بازار توسط نیروهایی هدایت می شود که ما به سختی می توانیم آنها را کنترل کنیم. استفاده از مدیریت ریسک مناسب می تواند تفاوتی بین حرفه ای شدن فارکس یا یک مشعل نقدی معمولی باشد.

Crypto Futures Risk and Money Management: 5 کاری که می توانید برای مدیریت بهتر ریسک معاملات انجام دهید

یک طرح معاملاتی برای هر تاجر جدی ضروری است. مزایای داشتن یک برنامه معاملاتی بسیار زیاد است ، از کاهش استرس تا از دست دادن معاملات کمتر و آگاهی بیشتر از عادات تجاری ، کمک به شما برای توسعه بسیار هدفمند و برخورد جدی با معاملات.

تکنیک های مدیریت ریسک مانند توقف ضرر و کل سرمایه در معرض خطر می تواند سرمایه سرمایه گذاری شما را از ضررهای بزرگ محافظت کند.

هرگز پولی را که توانایی از دست دادن آن را ندارید سرمایه گذاری نکنید. معاملات آتی رمزنگاری را با پس انداز اضافی انجام دهید تا احساسات را از تصمیمات سرمایه گذاری خود جدا کنید.

با مدیریت ریسک بهتر ، تجارت ارز رمزپایه می تواند بسیار سودآور باشد. با این حال ، اگر این کار به درستی انجام نشود ، یک تاجر می تواند ضررهای زیادی متحمل شود.

حتی اگر معاملات آتی Crypto به دلیل اهرم بالایی که ارائه می شود سودآوری بالایی دارند ، ضرر و زیان می تواند به همان اندازه قابل توجه باشد و در برخی موارد بیشتر از سرمایه اولیه باشد. برای سودآوری در معاملات آتی رمزنگاری ، ایجاد یک استراتژی مدیریت ریسک و پول کاملاً مهم است.

بهترین راه های مدیریت پول و ریسک در هنگام معاملات Crypto Futures

1. طرح تجارت

یک طرح معاملاتی برای هر تاجر جدی ضروری است. به خصوص در بازارهای رمزنگاری بسیار ناپایدار ، یک طرح تجاری می تواند به شما کمک کند تا ریسک را بهتر مدیریت کنید. یک طرح تجاری همچنین می تواند به شما کمک کند تا ثبات معاملات را بهبود ببخشید و در نهایت به شما امکان می دهد تا به سودآوری برسید.

هنگام تهیه یک طرح معاملاتی ، باید یک طرح دقیق از چگونگی ورود و خروج از موقعیت ها ، از جمله شاخص های ورود و خروج ، اندازه گیری موقعیت و موقعیت های توقف ضرر داشته باشید. مزایای داشتن یک استراتژی معاملاتی بسیار زیاد است ، از کاهش استرس در طول روز معاملاتی شما تا از دست دادن معاملات کمتر و آگاهی بیشتر از عادات تجاری خود ، که به شما کمک می کند توسعه بسیار هدفمندی داشته باشید و تجارت را جدی بگیرید.

هنگامی که یک استراتژی در پیش گرفتید ، گام اساسی بعدی پایبندی به استراتژی معاملات ، به ویژه در معاملات بازنده است. در معاملات ، ضرر و زیان جزئی از بازی است و حتی برای باتجربه ترین متخصصان نیز کاملاً طبیعی است. اغلب ، می بینیم که معامله گران جدید با شروع از دست دادن معاملات ، برنامه های خود را کنار می گذارند. پایبندی به استراتژی یکی از جنبه های مهم ایجاد سوابق تجاری بلند مدت است. هر زمان وحشت کردید و برنامه را رها کردید ، احتمالاً معاملات خارج از مسیر بیشتری انجام خواهید داد. از آن بدتر ، شما حتی می توانید از خشم معاملات بیشتری انجام دهید تا آنچه را که از دست رفته و در نهایت بیشتر از دست می دهد ، دوباره بدست آورید.

2. سفارشات ضرر را متوقف کنید

مفهوم اساسی مدیریت ریسک کاهش خطر تلفات بزرگتر است. و یکی از روشهای متداول برای به حداقل رساندن ضررها استفاده از استاپ ضرر است. توقف ضرر دستوری است که به سرمایه گذار اجازه می دهد با تعیین محدودیت قیمتی که دارایی در آن حرکت خواهد کرد ، ضرر احتمالی یک سرمایه گذاری را محدود کند. فرض کنید 10 قرارداد BNBUSDT در Binance Futures با قیمت 350 دلار خریداری کرده اید. برای به حداقل رساندن ضرر احتمالی این معامله ، می توانید سفارش ضرر و زیان را با 20٪ زیر قیمت خرید یا 280 دلار ثبت کنید.

اگر قیمت BNBUSDT به زیر 280 دلار برسد ، سفارش ضرر و زیان شما آغاز می شود. سپس صرافی قراردادها را با قیمت فعلی بازار به فروش می رساند که بسته به شرایط حاکم بر بازار ، ممکن است دقیقاً در قیمت ماشه 280 دلار یا قابل ملاحظه ای کمتر باشد.

سرمایه گذاران از سفارشات توقف ضرر به عنوان بخشی از استراتژی مدیریت ریسک خود برای خروج از موقعیت ها در صورت عدم عملکرد مطابق انتظار استفاده می کنند. سفارشات ضرر و زیان ، سرمایه گذاران را قادر می سازد تا تصمیمات از پیش تعیین شده ای برای فروش بگیرند ، این امر به آنها کمک می کند تا از تأثیر احساسات بر تصمیمات سرمایه گذاری خود جلوگیری کنند.

3. مدیریت پول: هرگز بیش از 5٪ سرمایه در تجارت را ریسک نکنید

مدیریت پول روشی برای تنظیم اندازه موقعیت شما برای کاهش ریسک و در عین حال به حداکثر رساندن پتانسیل رشد حساب تجاری است. این یک استراتژی برای محدود کردن سرمایه قرار داده شده در هر تجارت به 5٪ یا کمتر از ارزش حساب است ، هرگز بیشتر. ارزش دلاری آن 5٪ با تغییر ارزش حساب بالا یا پایین می رود ، اما حد 5٪ اطمینان می دهد که شما بیش از حد در معرض نمایش کامل حساب خود در یک موقعیت نیستید.

به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن و نوسان ارزهای رمزنگاری شده ، ممکن است هنگام سرمایه گذاری در مشتقات با اهرم بالا مانند معاملات آتی Crypto ، کل سرمایه سرمایه گذاری خود را در عرض چند دقیقه از دست دهید. به همین ترتیب ، سرمایه گذاران باید محدودیت سختگیرانه تری را رعایت کنند. قاعده کلی در مورد تجارت دارایی های ناپایدار این است که فقط 1-2٪ از سرمایه خود را در یک معامله معین ریسک کنید.

به عنوان مثال ، فرض کنید 10،000 دلار USDT در کیف پول آتی USDⓈ-M خود دارید . در این حالت ، شما بین 200-200 USDT ریسک را برای هر تجارت اختصاص می دهید. اگر یک معامله اشتباه انجام شود ، شما فقط 1-2٪ سرمایه را در حساب خود از دست خواهید داد.

به خوبی مدیریت ریسک خود به معنای داشتن اندازه های مناسب موقعیت ، دانستن نحوه قرار دادن و انتقال ضررهای متوقف شده خود ، با در نظر گرفتن نسبت ریسک / بازده است. یک طرح قدرتمند مدیریت پول به شما امکان می دهد نمونه کارهایی بسازید که خواب شما را از دست نخواهد داد.

4- تجارت بیش از حد انجام ندهید

هر سرمایه گذار یا هرکسی که قصد معامله در بازارهای آتی را دارد باید مراقب باشد تا مطمئن شود که اضافه کاری نمی کند. اضافه بار زمانی اتفاق می افتد که موقعیت های شغلی زیادی داشته باشید یا در یک تجارت واحد میزان نامتناسبی از سرمایه را به خطر بیندازید ، در نتیجه کل پرتفوی خود را در معرض خطر بی مورد قرار دهید. برای جلوگیری از خرید و فروش بیش از حد ، فرد باید پایبند به برنامه معاملاتی خود باشد و در رعایت استراتژی از قبل برنامه ریزی شده ، نظم و انضباط را اعمال کند. بیشتر معامله گران جدید به معامله بیش از حد مشهور هستند و اغلب به دلیل عدم کنترل احساساتی مانند حرص و آز ، ترس و هیجان است.

اگرچه معامله گران می توانند از گشودن بسیاری از موقعیت ها سود گسترده ای کسب کنند ، ضرر و زیان می تواند به همان اندازه مخرب باشد. یک روش محتاطانه برای محدود کردن ضرر و زیان از همه موقعیت های شما این است که هر زمان سقف سرمایه ای را که ریسک می کنید کنید. به عنوان مثال اگر 25 جایگاه در پرتفوی خود داشته باشید و مقدار در معرض خطر هر موقعیت 1٪ باشد ، قابل تصور است (و تقریباً هر اتفاقی در بازارهای رمزنگاری می تواند رخ دهد) که همه 25 موقعیت به طور همزمان بر خلاف شما خواهند بود و باعث از دست دادن عمده 25٪ از سهام شما می شود. علاوه بر ریسک در هر معامله ، باید مقدار تجمعی ریسک را نیز در کل نمونه کارها در نظر بگیرید ، این به عنوان کل سرمایه در معرض خطر نیز شناخته می شود. به عنوان یک قاعده کلی ، کل سرمایه شما در معرض خطر باید کمتر از 10٪ از نمونه کارها باشد ، به این معنی که اگر شما در هر تجارت 1٪ از نمونه کارها را به خطر می اندازید ،حداکثر تعداد موقعیت های باز 10 است.

5. فقط آنچه را که می توانید از دست بدهید ، سرمایه گذاری کنید

یک قانون سرمایه گذاری طلایی وجود دارد که باید همیشه به خاطر داشته باشید: هرگز سرمایه ای را که توانایی از دست دادن آن را ندارید سرمایه گذاری نکنید. هنگام کار با معاملات آتی رمزنگاری ، یکی از ویژگی های رایج نوسان است. از دست دادن پول در یک بازار بسیار بی ثبات بسیار آسان است. قیمت ها می توانند در هر زمان به شدت تغییر کنند. وقف بیش از آنچه مایل به از دست دادن هستید ، شما را در تنگنا قرار می دهد. بنابراین ، شما فقط باید معاملات آتی رمزنگاری را با پس انداز اضافی معامله کنید تا احساسات را از تصمیمات سرمایه گذاری خود جدا کنید. یک تاجر خوب باید مایل باشد احساسات خود را دور نگه دارد و به روشی سیستماتیک و حساب شده فعالیت کند. علاوه بر این ، اطمینان حاصل کنید که یک استراتژی قوی برای مدیریت ریسک و پول برای محافظت از سرمایه خود در همه زمان ها ایجاد کرده اید. به یاد داشته باشید که همیشه از قاعده کلی استفاده از خطر 1-2٪ مانده حساب خود در هر تجارت استفاده کنید. مهم است ،خود را مهار کنید و ضرر کنید و آنها را به عنوان بخشی از روند معاملات آتی بپذیرید.

نتیجه

معاملات آتی تجاری خصوصاً با اهرم بالایی که ارائه می دهد می تواند سودآوری بالایی داشته باشد. با این حال ، بدون درک دقیق نحوه عملکرد و چگونگی به حداقل رساندن خطرات مرتبط ، می توان کل سرمایه خود را از دست داد. معاملات آتی Crypto بدون داشتن ابزارهای مالی عالی برای سرمایه گذاری ، اگر به دنبال تحقق سودهای کلان هستید. پول خوب و مدیریت ریسک می تواند به شما در به حداکثر رساندن بازده و کاهش ضررهای ناشی از معاملات آتی رمزنگاری کمک کند.

برای اطلاعات بیشتر موارد پشتیبانی زیر را بخوانید:

(پشتیبانی) نحوه ثبت سفارش توقف ضرر و گرفتن سود

(وبلاگ) چگونه Binance جدی تر معامله مسئولیت پذیر را انجام می دهد و شما نیز باید این کار را انجام دهید

مقدمه

آیا حساب معاملاتی شما دچار ضرر شده است؟ آیا احساس خستگی و ناامیدی دارید و می‌خواهید به کل تجارت را کنار بگذارید؟ در این مطلب با ما همراه باشید تا روش‌های مدیریت ریسک و نجات دادن کسب و کار از موقعیت‌های سخت را بررسی کنیم.

احتمالاً شنیده اید که چیزی در حدود 90 تا 95٪ افرادی که در بازارها پول معامله می‌کنند، در درازمدت شکست می‌خورند. در حالی که دلایل زیادی برای این شکست می‌تواند وجود داشته باشد، دلیل اصلی معمولاً مهارت مدیریت ریسک ضعیف یا عدم وجود آن است. غالباً، معامله‌گران حتی از مدیریت ریسک و میزان مهم بودن آن آگاهی ندارند

جنگی را شروع نکنید که آماده پیروزی در آن نیستید

برای موفقیت در تجارت سه جنبه اصلی وجود دارد: توانایی فنی، نمودارخوانی، استراتژی معاملاتی که انتخاب می‌کنید، مدیریت پول که شامل مواردی از قبیل اینکه چقدر در هر معامله هزینه می‌کنید، تعیین اندازه موقعیت، توقف ضرر و اهداف سودمند می‌شود. سپس، جنبه ذهنی یا روانشناسی تجارت وجود دارد و هر سه این موارد (فنی، مدیریت پول و ذهنی) بهم پیوسته و در هم آمیخته شده‌اند به گونه‌ای که اگر یکی از دست برود، دو مورد دیگر معنایی ندارند.

امروزه ما بر مدیریت پول تمرکز کرده‌ایم و مدیریت پول مهم‌ترین مورد از سه بخشی است که در بالا ذکر شد. زیرا اگر به اندازه کافی بر روی مدیریت پول تمرکز نکرده و به درستی از آن مراقبت نکنید، طرز فکر شما کاملاً اشتباه خواهد بود و هر گونه توانایی که در خواندن نمودار فنی دارید بدون داشتن پول و مدیریت ریسک در اصل بی‌فایده است.

بنابراین، قبل از اینکه با پولی که به سختی به دست آورده‌اید معامله را شروع کنید، باید یک سوال از خود بپرسید: آیا شما یک “جنگ” تجارت را شروع می کنید که واقعاً آماده پیروزی آن نیستید؟ این همان کاری است که بیشتر معامله‌گران انجام می دهند و نهایتا ضرر می‌کنند.

هرگز قلعه را بدون محافظت رها نکنید

چه فایده‌ای دارد که یک ارتش کامل وارد جنگ شود و قلعه را با تمام ثروت خود (طلا، نقره، غیرنظامیان) بدون محافظت ترک کند؟ به همین دلیل است که دفاع وجود دارد. حتی در ارتش‌های امروز، گارد ملی وجود دارد که در صورت تلاش هر کشوری برای حمله، آماده دفاع خواهد بود. حقیقت این است که انسان‌ها همیشه از چیزی که برای آن‌ها مهم است دفاع می‌کنند، پس چرا شما از پول خود دفاع نکنید؟

شما با دفاع از اولین و مهم‌ترین دارایی خود، از حساب معاملاتی خود محافظت می‌کنید. سپس، معاملاتی با احتمال برنده شدن را انجام می‌دهید. به یاد داشته باشید، هرگز هنگام جنگیدن در “نبرد” تجارت، حساب بانکی خود را بدون محافظت باقی نگذارید. اکنون بیایید بررسی کنیم که این برای شما به عنوان یک معامله‌گر چه معنایی دارد و مهم‌تر اینکه، چگونه می‌توانید این کار را انجام دهید؟

این بدان معناست که شما تا زمانی که یک برنامه تجارت جامع در دست اجرا نداشته باشید، با پول واقعی تجارت را شروع نمی‌کنید. در برنامه تجارت شما باید جزئیاتی از جمله اینکه «آیا در هر تجارت ریسک وجود دارد و باید مدیریت ریسک انجام شود»، «حداکثر ضرری که می‌توانید در معاملات متحمل شوید چقدر است» یا «قبل از اینکه یک معامله را متوقف کنید چه علائمی را در نمودارها مشاهده می‌کنید» را شامل شود. مطمئناً، یک برنامه معاملاتی جزئیات بیشتری دارد، اما این‌ها مهم‌ترین موارد هستند.

چرا یک معامله‌گر خوب بودن کافی نیست

استفاده بیش از حد از اهرم “ریسک‌های احمقانه” یا ریسک‌های بزرگ، دلیل اصلی بروز فاجعه در حساب معامله و شکست است. به همین دلیل است که حتی بهترین معامله‌گران نیز می‌توانند پول خود یا مشتریان را از دست بدهند.

اسکات سی. جانستون، نویسنده، به اینکه چگونه بسیاری از مدیران برجسته صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکصد میلیون دلاری را نابود کرده‌اند، زیرا نتوانستند به درستی از سرمایه‌ها محافظت کنند، اشاره می‌کند. همان طور که مشاهده می‌کنید، تنها یک تاجر با ریسک و ضرر تاجر اعتماد به نفس کاذب و مغرور می‌تواند خود و دیگران را متقاعد کند که از چیزی “مطمئن” است و سپس شرایط را به گونه‌ای هدایت کند که منجر به فاجعه شود.

بسیاری از معامله‌گران خوب در جهان وجود دارند که در بانک‌های بزرگ و شرکت‌های سرمایه‌گذاری مانند گلدمن ساکس و غیره استخدام می‌شوند. با این حال، همه آن‌ها به اندازه کافی دوام نمی‌آورند تا بازدهی قابل توجهی داشته باشند زیرا فاقد توانایی ذهنی در مدیریت ریسک، برنامه‌ریزی برای خسارات و اجرای صحیح و مداوم حفظ سرمایه در مدت زمان طولانی هستند. “معامله‌گر خوب” فقط کسی نیست که می‌تواند نمودار را بخواند و حرکت بعدی آن را پیش‌بینی کند، بلکه کسی است که می‌داند چگونه ریسک را کنترل کند و سرمایه خود را در معرض خطر قرار داده، در معرض بازار قرار گیرد و این کار را به طور مداوم در هر معامله‌ای انجام بدهد.

اگر مهارت حفظ سرمایه شما خوب نیست، در معامله بازنده خواهید بود. به همین دلیل است که برخی از بهترین معامله‌گران (تکنسین نمودار) و تحلیل‌گران بازار در نهایت “هیچ‌کس” نیستند. اگر می‌خواهید “کسی” در بازار باشید، باید حفظ سرمایه را یاد بگیرید و آن را همیشه انجام دهید.

چرا مدیریت ریسک مهم است و چگونه باید انجام شود

بیشتر معامله‌گران به دلیل مهارت ضعیف در مدیریت سرمایه، حساب خود را مدت‌ها قبل از اینکه به سود برسند، نابود می‌کنند.

در این بخش نحوه کسب درآمد به عنوان یک معامله‌گر را بررسی می‌کنیم:

• تمام ضررهای خود را پایین‌تر از سطح مشخصی نگه دارید که از قبل به عنوان میزان ریسک شخصی خود تعیین کرده‌اید و با از دست دادن این مبلغ در هر معامله مشکلی ندارید.
• لبه معاملاتی خود را به درستی به کار گیرید و بگذارید با گذشت زمان، در بین شکست‌های کوچک خود پیروزی‌های بزرگی کسب کنید.

درصد برنده شدن آنقدرها مهم نیست. مثلا پیش می‌آید که نرخ برنده حدود 20٪ باشد و معامله‌گر هنوز هم درآمد کسب کند. چطور؟ مدیریت صحیح ریسک سرمایه. شما باید در زمینه حفظ سرمایه وسواس فکری داشته باشید.

مدیریت پول چگونه انجام می‌شود

پاداش ریسک: پاداش ریسک معیاری است که ما به وسیله آن ریسک و پاداش احتمالی یک معامله را تعریف می‌کنیم. اگر پاداش ریسک در معامله منطقی نیست، پس باید آن را کنار بگذاریم و منتظر معامله‌ای بهتر باشیم.

قانون 2٪ در مقابل ریسک ثابت: فلسفه‌های مختلفی در مورد مدیریت ریسک وجود دارد و متاسفانه بسیاری از آن‌ها قابل استناد نیستند و در نهایت بیشتر از اینکه به معامله‌گران کمک کنند، به آن‌ها آسیب می‌رسانند. قانون ۲٪ که یکی از محبوب‌ترین سیستم‌های مدیریت ریسک است، می‌تواند یکی از این موارد باشد.

توقف ضرر: توقف ضرر تأثیر مستقیمی بر مدیریت ریسک دارد زیرا در جایی که توقف خود را تعیین می‌کنید مشخص می‌شود که تا چه اندازه موقعیتی می‌توانید معامله کنید و اندازه موقعیت آن است که چگونه ریسک خود را کنترل می‌کنید.

اندازه موقعیت: تعیین اندازه موقعیت، روند واقعی درج تعداد قراردادها است که در یک معامله خاص اتفاق می‌افتد. این فاصله توقف ضرر همراه با اندازه موقعیت است که میزان پولی را که برای معامله به خطر می‌اندازید تعیین می‌کند.

قرار دادن هدف سود: قرار دادن اهداف سود و همچنین کل روند سودآوری می‌تواند به راحتی بیش از حد پیچیده شود. نه اینکه بگوییم “آسان” است، اما قطعاً موارد خاصی وجود دارد که باید در مورد آن بدانید که به سهولت آن کمک می‌کند.

روانشناسی خروج از معامله: اگر قبلاً نمی‌دانستید، به زودی خواهید فهمید که خارج شدن از معامله می‌تواند واقعاً گیج‌کننده باشد. قبل از اینکه بتوانید با موفقیت از معاملات خارج شوید، باید همه چیز راجع به خروج از معامله و به ویژه روانشناسی آن را بدانید.

جمع‌بندی مدیریت ریسک

در نهایت بیشتر معامله‌گران تمرکز و وقت خود را به جنبه‌های اشتباه تجارت اختصاص می‌دهند. استراتژی‌های معاملاتی، معاملات تجاری، تجزیه و تحلیل فنی همه مهم هستند و شما باید بدانید که چه کاری انجام می‌دهید، یک برنامه تجاری داشته باشید و بدانید که برای کسب درآمد چه لبه معاملاتی دارید. اما فقط این موارد کافی نیستند. شما برای درآمدزایی در بازارها به سوخت مناسب نیاز دارید. این سوخت، مدیریت ریسک است. شما باید مدیریت ریسک، اهمیت آن و نحوه اجرای آن را در معاملات خود درک کنید. امیدواریم این مطلب تا حدودی درک آن را برای شما ممکن کرده باشد.

اگر می‌خواهید ریسک و ضرر تاجر بهتر درک کنید که چگونه معاملات اقدام قیمت، روانشناسی تجارت و مدیریت پول با هم همکاری می‌کنند تا یک رویکرد کامل معامله را تشکیل دهند، به آموزش، مطالعه و تجربه بیشتری نیاز خواهید داشت. برای شروع بهتر است سعی کنید تحقیقات گسترده‌تری در این باره انجام دهید و از درجا زدن که مهارت‌های ضعیف مدیریت ریسک آن را ایجاد می‌کند (تکرار اشتباهات سابق به دفعات) خودداری کنید و بیاموزید که چگونه یک متخصص در مورد بازار فکر کرده و معامله می‌کند.

امیدواریم این مقاله در درک بهتر مدیریت ریسک، اهمیت آن در معامله و نحوه اجرای آن به شما کمک کرده باشد. شما نیز می‌توانید تجربیات خود در بازار، نظرات خود درباره این جنبه مهم از معامله و انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.