تحلیل هفتگی بازار

تحلیل هفتگی

شنبه گذشته شاهد نوسانات نرخ دلار در کانال ۲۵ و ۲۶ هزار تومان و عقب نشینی آن به کانال ۲۵ هزار تومان در روز یک شنبه بودیم اما این کاهش قیمت چندان پایدار نبود و مجدد به کانال ۲۶ هزار تومان بازگشت و تا پایان هفته در این کانال باقی ماند.

بازار آهن و فولاد همانند هفته های گذشته شروع آرامی داشتند، در ابتدای هفته شاهد ثبات قیمت در بخش تیرآهن کیلویی و نوسانات افزایشی کاهشی در بخش شاخه فروشی بودیم، قیمت ها در بازار نبشی و ناودانی تمایل بیشتر به ثبات داشتند تحلیل هفتگی بازار و در بازار ورق سیاه نیز شاهد ثبات همراه با کاهش اندک قیمت ها بودیم.

میلگرد آجدار که روزهای اخیر سردمدار قیمت ها بود با عقبگرد نرخ دلار به کانال ۲۵ هزار تومان عقب نشینی کرد وسعی در حفظ قیمت داشت، علاوه بر آن به تاثیر این کاهش، نرخ مقاطع فولادی نیز کاهشی شد اما این حفظ قیمت میلگرد دوام چندانی نداشت بطوریکه در اواسط هفته روند افزایشی خود را از سر گرفت و تقریبا تا پایان هفته در همین وضع باقی ماند.

با بررسی و مقایسه بازه ی زمانی فعلی نسبت به سال گذشته که با شروع ساخت و سازها همراه است انتظار افزایش تقاضای مصرفی و همینطور افزایش قیمت ها می رفت اما شاهد هستیم با وجود تمایل آهن فروشان به افزایش قیمت همچنان بازار با نبود تقاضای مصرفی روبرو است، از طرفی تحریک بورس کالا و افزایش قیمت مواد اولیه و شمش در هفته گذشته موجب افزایش تمایل نرخ آهن در بازار آزاد شد.

با وجود شرایط فعلی و میزان تورم موجود در کشور احتمال افزایش قیمت ها در سال آینده پیش بینی می شود.

تحلیل هفتگی بازار ارزهای دیجیتال ۱ فروردین ۱۳۹۸

بازار ارزهای دیجیتال پر از فراز و نشیب می باشد. پیش بینی سیر صعودی یا نزولی ارز های این بازار بسیار دشوار و در بعضی مواقع پر ریسک می باشد.
نشانه هایی مبنی بر شروع سیر صعودی بیت کوین توسط کارشناسان مشاهده شده که هنوز به تایید قطعی نرسیده است. اما وفاداران به بیت کوین معتقند که دیر یا زود بازار ارز های دیجیتال همه را شگفت زده می کند.
اول پرداخت ضمن تبریک ایام نوروز قصد دارد از ابتدای امسال با تحلیل بازار هفته ی قبلی و معرفی 3 ارزی که بیشترین کارایی را در هر هفته دارند بپردازد.

(Stellar (XLM

استلار در هفته ی گذشته بسیار قدرتمند عمل کرد و اولین ارزی است که به تحلیل آن می پردازیم. اخبار در دنیای ارز های مجازی می تواند سرنوشت یک ارز را تغییر دهد. دوخبر خوب برای استلار باعث شد تا در صدر لیست این هفته ی ما قرار بگیرد.
خبر اول پذیرش این ارز توسط صرافی معروف Coinbase Pro می باشد و خبر دوم انتصاب دنیل دیکسون، مامور قبلی موزیلا فایر فاکس به عنوان مدیر عامل و مدیر اجرایی پروژه استلار می باشد.

این روزها ارز دیجیتال به عنوان یک سرمایه‌گذاری قابل اطمینان و سودآور در بین مردم پذیرفته شده است و هر بیشتر بخوانید

بخش زیادی از فعالان دنیای ارزهای دیجیتال این هفته به رویداد بزرگ Merge در شبکه اتریوم، دومین ارز رمزنگاری شده بیشتر بخوانید

نمودار XLM/USD نشان می دهد که این ارز یک مقاومت در قیمت $0.14861760 دارد که باید با آن دست و پنجه نرم کند.

تحلیل (Bitcoin Cash (BCH

بیت کوین کش دومین بازیگر برتر هفته می باشد که به تحلیل آن می پردازیم. قیمت این ارز در هفته ی گذشته حدود 15 درصد افزایش یافت. ظاهرا خبر خاصی پشت پرده ی این افزایش وجود نداشته است. بیایید نگاهی به نمودار این ارز بیندازیم.

بعد از چند هفته بالاخره نمودار BCH/USD در حال صعود است. پیش بینی می شود که در صورتی که مقاومت EMA 20 که دقیقا زیر 239 دلار می باشد را بشکند پتانسیل رشد تا 400 دلار را خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: صرافی های معروف ارزهای دیجیتال

تحلیل (Cardano (ADA

سومین بازیگر برتر این هفته ی ارزهای مجازی کوراندو می باشد که به تحلیل این ارز میپردازیم. کوراندو اخیرا اعلام کرد که این ارز به عنوان یکی از اعضای موسس کمیسیون بین المللی پیشبرد برنامه های بلاکچین فعالیت می کند.

مجموعه اول پرداخت با افتخار در ضمینه ی پرداخت و خدمات ارز های مجازی در خدمت شما است. در پایان خاطر نشان می کنم که مقالات هفتگی تنها تحلیلی بر هفته ی گذشته ی ارز های مجازی است و پیش بینی در جهت افزایش یا کاهش قیمت ارائه نشده است.

تحلیل هفتگی بازار سهام در هفته اول اسفند 1400؛
حرکت روبه جلو اما آرام بورس

بدین ترتیب بازدهی شاخص کل بورس در هفته سپری شده (27 بهمن تا 4 اسفند)، مثبت 0.46 و بازدهی شاخص کل هم وزن نیز در مدت زمان مشابه مثبت 1.54 درصد بود.

پرسش: شاخص های بورس در هفته اول اسفند در دامنه بسیار محدودی مثبت شدند.

شاخص های کل بورس و هم وزن بورس در پایان معاملات روز چهارشنبه در مجموع بازدهی مثبتی به ثبت رساند. بدین ترتیب بازدهی شاخص کل بورس در هفته سپری شده (27 بهمن تا 4 اسفند)، مثبت 0.46 و بازدهی شاخص کل هم وزن نیز در مدت زمان مشابه مثبت 1.54 درصد بود.

ثبت بازدهی مثبت بورس درحالی به ثبت تحلیل هفتگی بازار رسید که شاخص کل بورس در همان نیمه دوم کانال 1.2 میلیون دنبال و پیگیری شد. تغییرات شاخص کل بورس در هفته سپری شده نشان می دهد که معاملات در رنج و دامنه محدودی دنبال شدند و چندان تمایلی به تغییر نداشتند.

بورس برای فروش بیشتر کشش ندارد

معاملات بازار سهام در هفته ای که سپری شد، اگرچه در دامنه نوسان محدودی دنبال شد اما حرکت روبه جلو داشت و این روندآرام روبه جلو پایدارتر از حرکت‌های قبلی بوده است. شاخص های عملکردی بازار سهام هم نشان می دهد که خریداران در موقعیت های معاملاتی بهتر ظاهر شدند و همین مسئله نشان داد شاخص ها همسو مسیر بسیار آرام اما پایداری را به ثبت رساندند.

با عدم کشش بازار برای فروش بیشتر، بازار سهام را در شرایط کنونی تثبیت کرده است. توان خریداران برای رسیدن به کانال 1.3 میلیون محدود است و این درحالی است که ورود به کانال 1.3 میلیون واحد همواره خریداران را در ادامه تحت فشار گذاشته است.

انتظار بورس بازان برای وین

با این وصف، بررسی داده‌های آماری بازار سهام نشان می دهد که حقیقی ها اگرچه نسبت به ورود و تداوم حضور در بازار تردید دارند امانشانه‌هایی هم هست که حرفه‌ای بازار همچنان منتظر روزهای امیدوار کننده در بازار سهام هستند.

معاملات خُرد و استراتژی حقیقی ها در معاملات و ورودی و خروجی پول نشان میدهد حقیقی ها همچنان در تصمیم‌هایشان مُرددند اما با خوش بینی معاملات را در هفته اول از سرگذراندند. بخشی از انتظارات بورس بازان هم مذاکرات برجامی وین بر گردد که نشان میدهد اگر چه بیش از هر زمان به توافق نزدیک شده ایم اما همچنان گره اصلی بین مذاکره کنندگان وجود دارد.

تحلیل هفتگی بازار

تنش‌های تجاری غالب بر اخبار مثبت هفته گذشته سرمایه‌گذاران در بازارهای جهانی در هاله‌ای از ابهام به معامله پرداختند. در این شرایط مس و سرب در محدوده منفی نوسان کردند و با افت قیمت مواجه شدند. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا)، در سوی دیگر، روی و آلومینیوم اما روندی عکس را تجربه کردند و شاهد رشد قیمت بودند. نفت اما نوسان حدود صفر درصدی را تجربه کرد و پس از فراز و فرود چند باره در همان کانال ۴۳ دلار بر هر بشکه باقی ماند. طلا اما وضعیت متفاوتی را تجربه کرد و با افزایش ریسک‌ها روندی صعودی به خود گرفت. در حال حاضر اقتصاد جهانی همچنان با دو مسئله اصلی تنش های تجاری و بحران کرونا، دست و پنجه نرم می‌کند. در حالی که انتظار می‌رفت همه گیری ویروس کرونا کنترل شود، سازمان بهداشت جهانی براساس افزایش آمار مبتلایان در اروپا و آمریکا، هشدار موج دوم ویروس کرونا را داده است. در عین حال، تنش‌های تجاری بین دو قدرت بزرگ اقتصادی نیز رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است. چین که طی دو سال اخیر، به نظر می‌رسید تمایل به دستیابی به توافق با آمریکا را دارد، اکنون با اعتماد به نفس بیشتری، آمریکا را تهدید می‌کند و دست به اقدامات متقابلی می‌زند. این دو کشور اقدام به تعطیلی برخی از کنسولگری‌ها کردند. از این رو به نظر می‌رسد تنش‌های تجاری، سایر اخبار از جمله کشف واکسن کرونا را تحت‌الشعاع قرار داده و سرمایه‌گذاران نسبت به سایر اخبار بی‌تفاوت هستند. به این ترتیب، در پایان هفته گذشته شاهد ریزش قیمت فلزات در بازار جهانی بودیم. در هفته‌ای که گذشت هجوم دارایی‌ها به سمت دارایی‌های امن به تحلیل هفتگی بازار طور قابل توجهی افزایش پیدا کرد که حاکی از نگرانی شدید سرمایه‌گذاران از وضعیت آینده اقتصاد جهانی به ویژه آمریکا داشت. شاخص دلار در تمامی روزهای معاملاتی با کاهش مواجه شد و افت ۱.۷ درصدی را رقم زد. بخش اعظمی از افت شاخص دلار به دلیل تضعیف دلار و بخشی از آن به دلیل تقویت یورو بوده است. ارزش یورو به عنوان بزرگترین رقیب دلار در مقابل دلار آمریکا به ۱.۱۶ دلار رسید که بالاترین سطح از سپتامبر۲۰۱۸ تاکنون است. سرمایه‌گذاران نگران تضعیف اقتصاد آمریکا هستند به همین تمایل به نگهداری دلار نداشتند. نرخ بازدهی اوراق قرضه آمریکا نیز با منفی ۰.۰۴ درصد مواجه شد و به ۰.۵۹ درصد رسید. قیمت طلا و نقره نیز رشد قابل توجهی را ثبت کردند. قیمت طلا در حال حاضر با ثبت رشد بیش از ۵ درصدی در مجموع هفته به ۱۹۰۱.۵ دلار بر هر اونس رسید و تنها ۲۰ دلار با فتح قله تاریخی خود فاصله دارد. بخشی از صعود این دو فلز گرانبها در نتیجه تضعیف دلار و بخشی به دلیل تمایلات ریسک‌گریزی رقم خورد. وضعیت اقتصاد آمریکا، چشم‌انداز نرخ بهره منفی را نیز تقویت کرده است. با توجه به چشم‌انداز نرخ‌های بهره، نگهداری طلا از هر لحاظ، توجیه اقتصادی دارد. در بازار نفت در حالی انتظار می‌رفت ذخایر نفت آمریکا ۲ میلیون بشکه کاهش پیدا کند، ۴.۹ میلیون بشکه افزایش یافت. از این رو قیمت نفت نسبت به انتشار ذخایر نفت آمریکا واکنش منفی نشان نداد و هر بشکه نفت خام برنت که در میانه هفته تا کانال ۴۴ دلاری نیز رشد کرده بود تغییر مسیر داد و در مجموع هفته با ثبت رشد ۰.۵ درصدی، به ۴۳.۳۴ دلار بر هر بشکه رسید. مدعیان بیمه بیکاری نیز در هفته گذشته برای اولین بازار از ماه مارچ، با رشد مواجه شد که دور از انتظار بود. انتشار این شاخص نگرانی از ضعف بزرگترین اقتصاد جهان را تشدید کرد و منجر به افت شاخص های سهام آمریکا شد.

تحلیل هفتگی بازار جهانی

بازار جهانی، هفته معاملاتی گذشته را با افت قیمت یکدست نفت و فلزات به پایان رساند. در این میان نفت با افت ۶.۵ درصدی از محدوده ۴۰ دلاری نیز عقب نشست و هر بشکه نفت خام برنت در آخرین روز معاملاتی در سطح ۳۹.۹ درصد ایستاد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، هر بشکه نفت خام آمریکا نیز با افت ۶.۱ درصدی، ۳۷.۳ دلار در هر بشکه دادوستد شد. تخفیف‌های عربستان و نگرانی از رشد تقاضا، عامل اصلی افت قیمت طلای سیاه بود. با توجه به گزارش‌های حول رشد تقاضای سوخت از جمله بنزین، امیدها نسبت به رشد تقاضای این بخش پایین دستی صنعت نفت کمرنگ شده است. ذخایر نفت آمریکا نیز در هفته گذشته برخلاف انتظارات با رشد ۲ میلیون بشکه‌ای همراه شد که فشار مضاعفی بر قیمت نفت وارد کرد. این در حالی است که انتظار می‌رفت ذخایر نفت آمریکا با افت ۳ میلیون بشکه‌ای همراه شود. پالایشگاه‌های آمریکا که به دلیل طوفان در خلیج مکزیک، فعالیت خود را متوقف کرده بودند، کندتر از انتظارات در حال شروع فعالیت خود هستند که تقاضای نفت را کاهش داده است. گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که معامله‌گران بازار نفت مجددا به سمت اجاره نفتکش برای انبار کردن نفت رفته‌اند که خود ریسک تضعیف تقاضا در این صنعت را آشکار می‌کند .

بازارهای جهانی سهام تحلیل هفتگی بازار نیز دومین هفته منفی خود را پشت سر گذاشت. در این میان شاخص نزدک که در برگیرنده شرکت‌های فناوری است، بعد از رشد قابل توجه ۸۰ درصدی بعد از سقوط سنگین بازار سهام، در هفته گذشته نزدیک به ۵ درصد افت کرد. دلیل اصلی اصلاح قیمتی بازارهای سهام آمریکا، نااطمینانی حول تصویب بسته حمایتی به دلیل اختلاف بین سیاستمداران آمریکا است. ترامپ نیز مجددا بر خروج شرکت‌های فناوری چینی از آمریکا تاکید کرد. یکی از ماموریت‌های ترامپ، اصلاح روابط تجاری این کشور با چین و همچنین جلوگیری از اقدامات چین در خصوص نادیده گرفتن مالکیت معنوی بوده است. تحلیلگران انتظار دارند در صورت انتخاب دوباره ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری، جنگ تجاری دوباره شدت بگیرد. در این میان با وجود افت قیمت قراردادهای آتی نفت، متانول معاملات خود را طی هفته اخیر با افزایش نرخ به اتمام رساند. دلیل افزایش‌های اخیر قیمت این محصول، مشکل در تولیدات خاورمیانه است که سبب شده قراردادهای تحویل اکتبر تا ۳۰ دلار نسبت به قیمت‌های نقدی افزایش یابد .

در بازار فلزات با انتشار بیانیه سیاست‌های بانک مرکزی اروپا (ECB) که بیسیار بدبینانه بود، شاهد افت محسوس قیمت‌ها بودیم. براساس بیانیه این بانک، ریکاوری اقتصادی مطابق با انتظارات بوده و تقاضای داخلی، بهبود قابل توجهی را ثبت کرده است با این حال، محرک پولی بیشتری نیاز است. برخلاف ادعاهای قبلی، خانم لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا نسبت به قدرت یورو ابراز نگرانی نکرده است. علی رغم بیانیه مثبت بانک مرکزی، ارزش یورو به دلیل ریسک خروج بدون توافق انگلستان از اتحادیه اروپا و همچنین تقویت ارزش دلار آمریکا، رشد نکرد. در این راستا هر تن سرب شاهد نزول ۴.۳ درصدی قیمت بود. روی نیز با کاهش ۱.۳ درصدی مواجه شد. هر تن مس نیز با افت یک درصدی به ۶۷۱۲ دلار رسید. آلومینیوم نیز با کاهش ۰.۸ درصدی ۱۷۷۶ دلار در هر تن معامله شد .

طلای جهانی هر چند معاملات هفتگی خود تحلیل هفتگی بازار را با رشد ۰.۵ درصدی در هر اونس به پایان رساند و به محدود ۱۹۴۱ دلار رسید که نشان از تقویت ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران داشت. در این میان اگرچه افزایش فشارهای تورمی از قیمت طلا حمایت می‌کند اما جدیدترین نظرسنجی هفتگی کیتکو نشان می‌دهد که اکثر تحلیلگران وال استریت نسبت به روند قیمت طلا در کوتاه‌مدت همچنان نظر خنثی دارند. البته خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به بالا رفتن قیمت این فلز ارزشمند افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. در نظرسنجی کیتکونیوز برای هفته جاری ۱۵ کارشناس وال‌استریت شرکت کردند که از میان آنها پنج نفر معادل ۳۶ درصد به افزایش قیمت طلا، سه نفر معادل ۲۱ درصد به کاهش قیمت طلا رای دادند و شش نفر معادل ۴۳ درصد نظری نداشتند.