انواع سفارش Stop Limit

فیوچر بایننس Binance Futures

قرارداد آینده (به انگلیسی: Futures Contract) یا قرارداد آتی، در دانش مالی و اقتصاد، نوعی ابزار مشتقه است، که قابلیت خرید و فروش (مبادله) در بازارهای مالی برای همگان ممکن میکند.

قراردادهای آتی برای نخستین بار بر پایهٔ محصولات کشاورزی و بعدها بر پایهٔ منابع و مخازن طبیعی زیرزمینی مانند نفت خام و گاز طبیعی معامله می‌شدند.

قراردادهای آتی بطور رسمی در سال ۱۹۷۲ وارد بازارهای مالی بین‌المللی شدند.

در سالهای اخیر قراداد بر پایه‌های دیگر مانند ارز، نرخ بهره و یا شاخص‌های بازار سهام، بسیار متداول شده‌اند و امروزه نقش مهمی در کنترل ریسک‌های موجود در بازارهای مالی و اقتصادی ایفا می‌کنند.

Binance Futures پیشروترین پلتفرم معاملات آتی ارزهای دیجیتال با اهرم تا x125 است با کمترین کامرزد ممکن در بین دیگر صرافی های ارز دیجیتال.

که به شما امکان می دهد موقعیت های خرید (لانگ) و موقعیت های شورت یا فروش را تجربه کنید.

اهرم Binance Futures با اجازه دادن به سودهای بسیار سریع اما در عین حال ضررهای سریع ، باید با وجود تجربه و با آگاهی از خطر انحلال موقعیت یا لیکوید شدن خود استفاده شود.

مزایای Binance Futures این است که می توانید: در برابر بازار شرط بندی کنید ، برای افزایش درآمد خود اهرم فشار استفاده کنید و همچنین از صعود و نزول یک ارز سود بگیرید.

معایب Binance Futures عبارتند از: ریسک بالا به علت نوسانات بازار ، هزینه های دوره ای و کارمزد لحظه ای ، امکان از دست دادن تمام دارایی به علت استفاده از اهرم یا لوریج.

قبل از اینکه بتوانید یک حساب آتی بایننس باز کنید، نیاز است که حساب معمولی بایننس را داشته باشید.

که در قسمت صفر تا صد بایننس توضیح داده شده است.

نحوه شارژ کردن حساب فیوچر بایننس

شما می‌توانید سرمایه‌های رمزارزی خود را بین کیف پول صرافی خود (حساب معمولی) و کیف پول آتی خود (حساب آتی) جابجا کنید.

برای ارسال پول به کیف پول آتی خود بر روی گزینه Transfer در سمت پایین راست صفحه آتی خود در بایننس کلیک کرده و با تعیین کردن مقدار پولی که قصد ارسال آن را دارید، عبارت Confirm transfer را انتخاب کنید.

حال می‌توانید به راحتی افزایش موجودی حساب آتی خود را ببینید.

قسمت های مختلف بخش فیوچر بایننس

1. در این قسمت شما می‌توانید:
   a. نوع قرارداد معامله خود را مشخص کرده، لوریج را تغییر داده ( نسبت 20 به صورت پیش فرض) و همینطور بین کراس مارجین و مارجین ایزوله انتخاب کنید.
   b. قیمت مارک شده را چک کنید(بررسی قیمت مارک شده بسیار مهم است تا مانع لیکویید شدن حساب خود شوید)
   c. نرخ سرمایه‌گذاری مورد انتظار را بررسی کنید.
   d. پوزیشن‌های خود را در زمان‌بندی auto-deleverage بررسی کنید. این کار در زمانی که نوسان بسیار بالاست، مهم می‌باشد.
   e. دیگر تغییرات بازار؛ همچون قیمت 24 ساعته و حجم 24 ساعته را رصد کنید.
2. در این قسمت نمودار قیمتی را انواع سفارش Stop Limit مشاهده می‌کنید. در سمت راست این بخش می‌توانید بین حالت اورجینال و یا نمودار TradingView انتخاب کنید و یا میزان عمق سفارشات خود را مشاهده کنید.
3. در بخش 3 می‌توانید فعالیت معاملاتی خود را رصد کنید. شما به راحتی می‌توانید با رفتن بین زبانه‌های مختلف وضعیت فعلی پوزیشن‌های خود، موجودی حساب مارجین، سفارش‌های باز و یا قبلا اجرا شده را دیده و یک یک اطلاعات کامل از سابقه معاملاتی و تراکنش‌های خود در یک بازه زمانی خاص به دست آورید.
4. این قسمت مخصص ثبت سفارشات و تغییر بین انواع مختلف سفارش است. در ضمن در بخش 4 تصویر می‌توانید موجودی حساب بایننس خود را نیز چک کنید.
5. در اینجا می‌توانید به صورت زنده وضعیت سفارشات خود و همچنین عمق سفارشات را ببینید. در منوی موجود در سمت بالا راست این بخش می‌توانید دقت سفارشات را تغییر دهید.
6. در این بخش می‌توانید تاریخچه زنده معاملات آتی بایننس را ببینید.
7. با رفتن روی بخش info قسمت پرسش و پاسخ آتی بایننس را پیدا می‌کنید. تاریخچه نرخ سرمایه‌گذاری را دیده و میزان سرمایه تضمین خود را ببینید. برای خارج شدن از حساب آتی بایننس نیز باید از قسمت 7 این کار را بکنید.

تعیین میزان لوریج یا اهرم در فیوچر بایننس

در فیوچر بایننس می‌توانید چند قرارداد مختلف را اجرا کنید و برای هرکدام لوریج مخصوص تعیین بنمایید.

برای انتخاب نوع قرارداد در بالای صفحه به روی گزینه current contract رفته و آن را انواع سفارش Stop Limit تغییر دهید (به صورت پیش فرض دلار/بیت کوین است)

برای تغییر لوریج بر روی جعبه زرد رنگ که لوریج فعلی شما را نشان می‌دهد کلیک کرده و با کشیدن زبانه آن و یا تایپ کردن، مقدار لوریج را تغییر دهید.

لازم به گفتن نیست که هرچه اندازه پوزیشن شما بزرگتر شود، لوریج کمتری قابل استفاده است. در ضمن این موضوع را همیشه در ذهنتان نگه دارید که استفاده از لوریج بیشتر، ریسک لیکویید شدن حساب شما را بسیار بالا می‌برد و یک سرمایه‌گذار تازه‌کار باید با دقت و احتیاط میزان لوریج را تعیین کند.

انواع سفارشات در فیوچر بایننس

Limit

یک سفارش Limit به سفارشی می‌گویند که یک قیمت توقف دارد و این قیمت توقف نیز توسط شما تعیین می‌شود.

در سفارش Limit معامله تنها در صورتی انجام می‌پذیرد که قیمت بازار به حد توقف شما برسد؛ در نتیجه شما می‌توانید با استفاده از این نوع سفارش با قیمت کمتر خرید و یا با قیمت بیشتر بفروشید.

Market

در سفارش Market شما دارایی‌های خود را به بهترین قیمت موجود در بازار خریداری کرده و یا می‌فروشید.

این سفارش در برابر سفارشات Limit که قبلا ثبت شده‌اند، می‌باشد.

در ضمن برای ثبت این نوع سفارش باید هزینه پرداخت کنید.

Stop-Limit

راحت‌ترین راه برای فهم سفارش Stop-Limit این است که آن را به عنوان قیمت توقف بشناسید.

قیمت توقف به طور ساده به آن قیمتی گفته می‌شود که معامله در آن فعال می‌گردد.

یک محدودیت قیمت در اینجا ایجاد می‌شود که وقتی معامله فعال شد، دارایی شما آن قیمت را دارد.

در ضمن قیمت توقف و محدودیت قیمت می‌تواند یکی باشد؛ اما بهتر است که قیمت توقف در فروش کمی بالاتر و در خرید کمی پایین‌تر از محدودیت قیمت ثبت شود.

در واقع دارایی دیجیتال شما با قیمتی که برای محدودیت قیمت تعیین کرده‌اید فروش می‌رود و این کار ریسک معاملات را کاهش می‌دهد.

Take-Profit-Limit

اگر سفارش Stop-Limit را فهمیده باشید، به راحتی این نوع سفارش را درک می‌کنید.

به طور ساده مانند سفارش Stop-Limit، این نوع سفارش نیز یک قیمت فعال‌کننده معامله و یک محدودیت قیمت دارد که در دفتر سفارشات ثبت می‌شود.

تفاوت کلیدی بین این دو نوع سفارش این است که در take-profit-limit تعداد پوزیشن‌های باز کمتر می‌شود.

از take-profit-limit برای کم کردن ریسک معامله و قفل کردن آن در یک حد سود مشخص استفاده می‌گردد.

می‌توان از این نوع سفارش در ترکیب با دیگر انواع سفارش؛ همچون stop-limit استفاده کرد تا بتوانیم کنترل بیشتری بر روی پوزیشن‌های خود داشته باشیم.

Stop-Market

این نوع سفارش درست مانند Stop-Limit بوده و یک قیمت فعال‌کننده معامله دارد؛ اما به جای قیمت Limit از قیمت Market برای ثبت معامله استفاده می‌کند.

Take-Profit-Market

مانند سفارش Take-Profit-Market، این نوع سفارش نیز از قیمت فعال‌کننده برای فعال کردن معامله استفاده می‌کند؛ اما به جای قیمت Limit از قیمت Market برای ثبت سفارش و معامله استفاده می‌شود.

کار با ماشین حساب بایننس

شما می‌توانید ماشین‌حساب را در سمت پایین راست صفحه در کنار گزینه Transfer پیدا کنید.

با استفاده از این ابزار می‌توانید قیمت‌ها را قبل از اتخاذ پوزیشن خود محاسبه کنید. در هر قسمت از ماشین حساب می‌توانید لوریج را تغییر دهید. این ابزار سه بخش دارد:

• سود و ضرر (PNL) : این زبانه برای محاسبه مارجین اولیه، سود و ضرر و همچنین بازدهی دارایی مناسب است. این ابزار با استفاده انواع سفارش Stop Limit از قیمت ورودی و خروجی به معامله و همچنین اندازه پوزیشن، این موارد را اندازه‌گیری می‌کند.
• قیمت هدف: از این قسمت برای محاسبه قیمت مناسب برای خروج از معامله به منظور بردن بیشترین سود استفاده کنید.
• قیمت لیکویید شدن: زبانه قیمت لیکویید شدن برای محاسبه قیمت تخمینی و تقریبی لیکویید شدن استفاده کنید.

چه زمان خطر لیکویند شدن برای یک معامله وجود دارد؟

لیکویید شدن زمانی اتفاق میفتد که موجودی حساب مارجین شما کمتر از حد مورد نیاز شود.

موجودی مارجین شامل موجودی حساب فیوچر بایننس شما و سود‌ و ضرر پنهان می‌شود؛ پس سود و ضرر شما میزان موجودی مارجین شما را تغییر می‌دهد.

حد مورد نیاز مارجین حداقل مقدار سرمایه‌ای است که برای باز نگه داشتن پوزیشنتان به آن نیاز دارید و با توجه به اندازه پوزیشن شما مقدار آن تغییر می‌کند.

در کنار دکمه Positions در سمت پایین چپ صفحه حساب آتی بایننس یک ابزار بسیار مفید وجود دارد که می‌توانید به سرعت ریسک لیکویید شدن پوزیشن باز خود را پیگیری کنید. اگر نرخ مارجین شما به 100 درصد برسد، حساب شما لیکویید می‌شود.

وقتی لیکویید شدن اتفاق میفتد، تمام پوزیشن‌های بازتان کنسل می‌گردد.

به طور ایده‌آل باید همیشه وضعیت لیکویید شدن پوزیشن‌های خود را پیگیری کنید که هزینه دارد. اگر حساب شما در حال لیکویید شدن بود، بهتر است که به صورت دستی پوزیشن‌های خود را ببندید تا از لیکویید شدن اتوماتیک جلوگیری کنید.

auto-deleveraging چیست و چه تاثیری دارد؟

وقتی اندازه حساب سرمایه‌گذار، که شما هستید، به زیر صفر برسد، از سرمایه تضمینی برای پوشش ضررها استفاده می‌گردد؛ با این حال در برخی مواقع که بازار نوسان زیادی دارد، سرمایه تضمینی شما نمی‌تواند تمام ضرر را پوشش دهد و در نتیجه پوزیشن‌های باز باید کاهش پیدا کنند تا ضررها جبران شود.

این موضوع به این معنی است که در چنین مواقعی پوزیشن‌های شما به صورت اتوماتیک کاهش پیدا خواهد کرد.

ترتیب این کاهش پوزیشن‌ها یک زمان‌بندی تعیین‌شده دارد که سودآورترین و بهترین پوزیشن‌ها در اول صف برای بسته شدن قرار دارند. شما می‌توانید پوزیشن‌های خود را با رفتن بر روی یک اندیکاتور در بالای صفحه نمایش که در تصویر زیر مکان آن مشخص شده است، آن‌ها را مورد بررسی قرار دهید.

انواع سفارشات در فارکس

TYPES OF ORDER
در اصطلاحات فارکس کلمه سفارش (Order) به معنی چگونگی ورود و خروج از معامله می باشد. در این بخش، انواع دستورات سفارش که در بازار فارکس استفاده می شوند را شرح خواهیم داد. برای شروع باید بدانید کارگزار (broker) شما چه انواعی از سفارشات را پشتیبانی می کند، البته انواع سفارشات اصلی، توسط کارگزاران مختلف پشتیبانی می گردد.

انواع سفارشات

• Market order یا Instant Execution

یک Market order، سفارش خرید یا فروش در بهترین قیمت موجود است.

به عنوان مثال، قیمت پیشنهادی خرید از شما (bid) برای EUR / USD در حال حاضر در 1.2140 و قیمت پیشنهادی فروش به شما (ask) 1.2142 است.

به بیان دیگر اگر انواع سفارش Stop Limit می خواستید EUR / USD را در بازار خریداری کنید، به قیمت 1.2142 فروخته می شود.

پس وقتی گزینه buy را در پلتفرم معاملاتی خود کلیک کنید، جفت ارز مربوطه را در قیمت ask خواهید خرید.

البته به خاطر داشته باشید با توجه به شرایط بازار ممکن است بین قیمتی که درخواست می کنید و آنچه در سفارشتان در پلتفرم ثبت می گردد، تفاوتی جزئی مشاهده گردد.

فرمان های Pending به سفارشاتی گفته می شود که بر خلاف سفارشات قبلی نمی توان در همان لحظه آنها را اجرا کرد بلکه این گونه سفارشات بعد از انجام مسکوت می مانند تا بعد از اینکه قیمت به نقطه ای که در سفارش خواسته ایم رسیده و بعد اجرائی می شود. این نوع سفارشات شامل دو نوع Limit و Stop می باشند که در زیر به آنها می پردازیم.

فرمان limit entry به نوعی از سفارش گفته می شود که مرتبط با خرید پایین تر از قیمت جاری بازار یا فروش بالاتر از قیمت جاری بازار می باشد. در برخی مواقع به دلیل تشخیص خط حمایت یا مقاومت، حدس می زنیم که قیمت بعد از تماس با آنها حرکت معکوس پیش می گیرد (اگر خط حمایت باشد قیمت احتمالا" بعد از برخورد با آن به سمت بالا تغییر جهت می دهد و اگر خط مقاومت باشد قیمت احتمالا"بعد از برخورد با آن به سمت پائین تغییر جهت می دهد) بنابراین قصد نداریم در حال حاضر و با قیمت فعلی وارد بازار شویم، بلکه می خواهیم وقتی قیمت به خطوط حمایت یا مقاومت برخورد کرد، پوزیشن باز شود. در چنین مواقعی از این امکان نرم افزارهای معاملاتی استفاده می کنیم.

در این تصویر نقاط آبی نشان دهنده قیمت جاری، خط سبز قیمت خرید زیر قیمت بازار و خط قرمز قیمت فروش بالای قیمت بازار را نشان می دهند. برای مثال در حالی که قیمت EUR/USD در بازار معادل 1.2050 می باشد شما قصد دارید اگر این قیمت تا 1.2070 صعود کرد وارد معامله فروش گردید. جهت فروش جفت ارز، بالای قیمت فعلی بازار، می توانید در مقابل مانیتور خود نشسته و صبر کنید تا قیمت به 1.2070 برسد و یک سفارش market order فروش ثبت کنید. یا با ثبت سفارش sell limit در قیمت 1.2070 در وقت و زمان خود صرفه جویی کنید، در این حالت پلتفرم معاملاتی شما در صورت رسیدن قیمت به 1.2070 سفارش فروش شما را جاری خواهد کرد.

سفارشات Limit Entry Order مربوط به مواردی می باشد که شما انتظار معکوس شدن روند قیمت را دارید، بنابراین به طور مشخص فرمان sell limit را در قیمتی بالاتر و فرمان buy limit را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار قرار می دهید و البته چنانچه اشتباهی در این مورد انجام گردد مثلا" فرمان Sell Limit را در قیمتی پائین تر از قیمت جاری قرار دهید، معمولا"نرم افزار معاملاتی معامله را نمی پذیرد.

فرمان stop entry به نوعی از سفارش گفته می شود که مرتبط با خرید بالاتر تر از قیمت جاری بازار یا فروش پایین تر از قیمت جاری بازار می باشد. در برخی مواقع به دلیل تشخیص خط حمایت یا مقاومت، حدس می زنیم، چنانچه قیمت آنها را رد نماید (بشکند) با احتمال زیاد به روند خود ادامه خواهد داد. بنابراین قصد نداریم در حال حاضر و با قیمت فعلی وارد بازار شویم، بلکه می خواهیم وقتی قیمت خطوط حمایت یا مقاومت را شکست، پوزیشن باز شود. در چنین مواقعی از این امکان نرم افزارهای معاملاتی استفاده می کنیم.

در این تصویر نقاط آبی نشان دهنده قیمت جاری، خط سبز قیمت خرید بالای قیمت بازار و خط قرمز قیمت فروش زیر قیمت بازار را نشان می دهند. برای مثال در حالی که قیمت GBP/USD در بازار معادل 1.5050 (و در حال صعود) می باشد، شما باور دارید اگر این قیمت تا 1.5060 صعود کند، به صعود خود ادامه خواهد داد. در این حالت دو سناریو جهت اجرا پیش روی شما خواهد بود:

جهت خرید جفت ارز بالاتر از قیمت فعلی بازار، می توانید در مقابل مانیتور خود نشسته و صبر کنید تا قیمت به 1.5060 برسد و یک سفارش market order خرید ثبت کنید. یا با ثبت سفارش buy stop در قیمت 1.5060 در وقت و زمان خود صرفه جویی کنید، در این حالت پلتفرم معاملاتی شما در صورت رسیدن قیمت به 1.5060 سفارش خرید شما را جاری خواهد کرد.

سفارشات Stop Entry Order مربوط به مواردی می باشد که شما انتظار ادامه روند قیمت را دارید، برای مثال وقتی انتظار دارید قیمت اگر تا حد خاصی بالا رود با گذشت از یک خط مقاومت به صعود خود تا حد مشخصی ادامه دهد. پس به طور مشخص فرمان buy stop را در قیمتی بالاتر و فرمان sell stop را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار قرار می دهید.

فرمان stop loss، فرمانی وابسته به پوزیشنهای معاملاتی بوده و کاربرد آن جلوگیری از افزایش ضرر معامله، در مواردی است که روند بازار در خلاف جهت انتظار معامله گر حرکت می کند. فرمان stop loss تا زمانی که قیمت به حد تعیین شده آن برسد و یا شما آن را تغییر داده یا حذف کنید، به قدرت خود باقی می ماند. برای مثال فرض کنید وارد یک پوزیشن خرید EUR/USD در قیمت 1.2230 شده اید و برای اینکه ضرر احتمالی خود را به حداقل برسانید، فرمان حد STOP LOSS را معادل قیمت 1.2200 قرارداده اید. این بدان معنی است که اگر شما در تشخیص روند مرتکب اشتباه شده باشید، در صورت نزول فیمت تا حد 1.2200 پلتفرم معاملاتی شما به شکل خودکار با فروش جفت ارز خریداری شده شما ( بستن پوزیشن) به معامله پایان می بخشد و نمی گذارد از حد ضرری که تعیین نموده اید بیشتر ضرر کنید. در مواردی که شما نمی خواهید روند معامله خود را روبه روی مانیتور دنبال کنید، کاربرد حد stop loss با ارزش تر خواهد گردید.

فرمان trailing stop، نوعی از فرمان stop loss و وابسته به پوزیشنهای معاملاتی بوده که می تواند به نسبت نوسانات قیمت در بازار تغییر کند.

فرض کنید شما تصمیم گرفته اید وارد پوزیشن فروش USD/JPY در قیمت 90.80 شوید. و از یک فرمان trailing stop معادل 20 پیپ استفاده می کنید. این بدان معناست که فرمان stop loss به شکل دیفالت بر روی قیمت 91.00 قرار دارد. ولی اگر قیمت به حد 90.60 نزول کند، فرمان trailing stop به مقدار 90.80 (حد نقطه سربسر جائی که نه سود دارید نه ضرر) تغییر خواهد کرد.البته به خاطر داشته باشید که اگر قیمت دوباره صعود کند trailing stop در همین سطح مانده و بالاتر نمی رود. چنانچه به مثال ذکر شده با حد trailing stop معادل 20 پیپ باز گردیم، اگر قیمت USD/JPY به حد 90.40 برسد فرمان trailing stop شما به قیمت 90.60 تغییر خواهد کرد. (یا بر روی 20 پیپ سود قفل خواهد گردید) و در ادامه پوزیشن شما تا جایی که قیمت به حد 20 پیپ سود شما برخورد نکند، باز خواهد ماند.

فرمان take profit در فارکس در راستای استفاده از سود برنامه ریزی شده در پوزیشن ها استفاده می گردد. و به این معنی می باشد که پس از تنظیم آن در صورت برخورد قیمت با آن معامله شما به طور خودکار با حفظ سود برنامه ریزی شده، بسته خواهد شد.

سفارشهای خاص فارکس

یک سفارش GTC نوعی از فرمان های فارکس است که تا زمانی که تصمیم به لغو آن نگیرید در بازار فعال می ماند. حتی کارگزار شما هم این نوع سفارش را لغو نمی کند. بنابراین، مسئولیت شما خواهد بود که برنامه مرتبط با شفارش تان را به یاد داشته باشید.

یک سفارش GFD نوعی از فرمان های فارکس است که تا پایان زمان روز کاری بازار، فعال می ماند و بعد از آن در هر مرحله ای که باشد بسته خواهد شد.

یک سفارش OCO نوعی از فرمان های فارکس شامل ترکیبی از دو فرمان ورود و یا دو فرمان stop loss می باشد به نوعی که هرگاه یکی از دو فرمان جاری گشت فرمان دیگر به شکل اتوماتیک کنسل می گردد. فرض کنیم قیمت جاریEUR / USD معادل 1.2040 باشد و شما قصد دارید در صورتی که قیمت تا حد 1.2095 رشد داشت، اقدام به خرید و در صورتی که تا حد 1.1985 نزول کرد اقدام به فروش نمایید. پیرو آنچه گفته شد، اگر قیمت به حد 1.2095 برسد، سفارش خرید شما فعال خواهد شد و متعاقبا" سفارش فروش در قیمت 1.1985 نیز به طور خودکار کنسل می گردد.

یک سفارش OTO بر خلاف روش سفارش OCO می باشد، و تنها وقتی فعال می گردد که شما سفارش اصلی را ثبت کرده باشید و جاری گردد. زمانی که می خواهید حد take profit و stop loss را قبل از انجام معامله تنظیم کنید از فرمان OTO استفاده می گردد. برای مثال، فرض کنید قیمت جاری USD/CHF معادل 1.2000 بوده و شما معتقد هستید در صورتی که تا حد 1.2100 رشد داشته باشد، در یک روند اصلاحی تا حد 1.1900 پایین خواهد آمد. مشکل اینجاست که ممکن است این صعود قیمت حتی تا یک هفته زمان ببرد. به منظور سود جستن از این اصلاح قیمت در شرایطی که در حال مانیتور بازار نباشید، یک فرمان sell limit در قیمت 1.2000 و به طور همزمان یک فرمان buy limit در قیمت 1.1900 ثبت می کنیم و جهت احتیاط یک دستور stop loss نیز در قیمت 1.2100 قرار می دهیم. در سفارشهای OTO، هر دو فرمان buy limit و stop loss تنها زمانی فعال می گردند که سفارش فروش شما در قیمت 1.2000 جاری شده باشد.

نتیجه گیری
در معاملات فارکس شما معمولا" با دستورات market order, limit entry, stop-entry, stop loss, and trailing stop سر وکار خواهید داشت.

خلاصه این موارد در تصویر زیر شرح داده شده است:

در صورتی که یک معامله گر مجرب فارکس نیستید، سعی کنید هرگز از سیستمهایی که نیاز به فرمانهای متنوع و پیچیده دارند، استفاده نکنید. ابتدا از فرمانها و سفارشات اصلی استفاده کنید و در صورت نیاز به استفاده از روشهای پیچیده تر، ابتدا از پشتیبانی کارگذار خود مطمئن شوید. در صورتی که قصد ورود به معاملات بلند مدت دارید، قبل از شروع شرایط و هزینه های احتمالی را از کارگذار خود استعلام نمایید. بهترین استراتژی ساده نگاه داشتن سفارشها در معامله می باشد. تا زمانی که به اندازه کافی به پلتفرم معاملاتی خود در خصوص سفارشات و ورود و خروج معامله مسلط نشده اید، با حساب واقعی معامله نکنید و فراموش نکنید، انجام معاملات غلط از آنچه شما فکر می کنید، رایج تر است.

انواع استراتژی خرید و فروش (stop , limit)

بازار‌های مالی دارای انواع استراتژی‌های خرید و فروش هستند که بطور کلی آن‌ها به دو دسته Limit و Stop تقسیم می‌شوند. که معامله‌گران در معاملات خود برای خرید، از Buy Limit ، Buy stop و در بازار‌های دو طرفه برای فروش، از Sell Limit وSell Stop بهره میگیرند.

خرید بالاتر از قیمت جاری Buy stop

زمانی که در روند صعودی نمودار قیمت، مقاومتی در سر راه خود داشت باشد و مطمئن نیستیم که می‌تواند از آن عبور کند یا نه از این استراتژی استفاده میکنیم. به اینصورت که صبر میکنیم در صورت عبور و تثبیت نمودار قیمت رویه سطح مقاومت وارد معامله خرید می‌شویم. با این کار بالاتر از قیمت جاری نمودار در گذشته وارد معامله شده‌ایم و به آن buy stop گفته می‌شود.

شکل 1: نمودار قیمت شرکت پتروشیمی جم که بعد از شکست مقاومت و تثبیت رویه آن میتوانستیم با استراتژی Buy Stop وارد معامله خرید بشویم.

خرید پایین‌تر از قیمت جاری Buy Limit

زمانی که نمودار قیمت در روند نزولی به یک سطح حمایتی مهم نزدیک می‌شود. در صورت حمایت و تثبیت رویه ناحیه حمایتی، ما می توانیم یک پله وارد معامله خرید بشویم، که به آن خرید پایین‌تر از قیمت جاری نسبت به گذشته یا Buy Limit گفته می‌شود.

شکل 2: نمودار قیمت بانک اقتصاد نوین که میتوانستیم رویه حمایت با استراتژی Buy Limit وارد معامله خرید بشویم.

فروش پایین‌تر از قیمت جاری Sell Stop

در بازار‌های دوطرفه برای گرفتن پوزیشن فروش با استراتژی Sell Stop باید صبر کنیم و بعد از رد شدن نمودار قیمت از حمایت و تثبیت زیر آن وارد معامله بشویم.

شکل 3: نمودار قیمت بیت‌کوین Bitcoin در بازارهای جهانی که بعد از شکسته شدن حمایت بسیار معتبر میتوانستیم با استراتژی Sell Stop وارد پوزیشن فروش بشویم.

فروش بالاتر از قیمت جاری Sell Limit

در یک روند صعودی هنگامی که نمودار قیمت به یک سطح مقاومتی برخورد میکند و مشاهده می‌شود که نمیتواند از آن عبور کند می‌توانیم بصورت Sell Limit وارد پوزیشن فروش بشویم.

شکل 4: درگیری نمودار قیمت طلای جهانی XAUUSD با مقاومت که موفق به عبور از آن نشده است. در ناحیه A میتوانستیم با استراتژی Sell Limit وارد پوزیشن فروش بشویم.

نتیجه‌گیری

در بازار‌هایی مالی برای کسب سود هر معامله‌گر باید استراتژی داشت باشد که برطبق یک الگوی خاص به خرید و فروش های خود نظم دهد. تمام استراتژی‌ها از دایره این دو مورد ذکرشده (Limit-Stop) خارج نیستند. بنابراین شما زمانی که میخواهید وارد معامله‌ای بشوید باید قبل از آن مشخص کنید که از چه نوع استراتژی میخواهید استفاده کنید. به عنوان مثال برای خرید آیا میخواهید سهم را رویه حمایت بخرید Buy Limit یا بعد از رد کردن از مقاومت Buy Stop.

آشنایی با Stop-Limit Order

یک دستور توقف محدودیت یک معامله مشروط در یک بازه زمانی مشخص است که ویژگی های توقف را با ویژگی های یک حد مجاز ترکیب می کند و برای کاهش خطر استفاده می شود . این مربوط به انواع دیگر سفارشات ، از جمله سفارشات محدود ( سفارش خرید یا فروش تعداد مشخصی دارایی با قیمت معین یا بهتر ) و سفارشات توقف قیمت ( سفارش خرید یا فروش پس از قیمت آن از یک حد مشخص فراتر رفته است ).

نکات کلیدی

• سفارشات توقف محدود یک معامله مشروط است که ویژگی های توقف ضرر را با سفارش محدود برای کاهش خطر ترکیب می کند .
• سفارشات Stop-Limit معامله گران را قادر می سازد كنترل دقیق زمان سفارش را كنترل كنند ، اما اجرای آن تضمین نشده است .
• تریدرها معمولاً از سفارشات حد مجاز برای جلب سود یا محدود کردن ضرر نزولی استفاده می کنند .

سفارشات Stop-Limit چگونه کار می کنند؟

• سفارش توقف محدود به تعیین دو نقطه قیمت نیاز دارد .
• توقف : شروع قیمت هدف مشخص برای ترید .
• محدودیت : خارج از هدف قیمت برای ترید است .

همچنین باید یک بازه زمانی تعیین شود که طی آن سفارش توقف محدودیت قابل اجرا در نظر گرفته شود .

مزیت اصلی سفارش توقف محدود این است که معامله گر کنترل دقیق زمان سفارش را دارد .

نکته منفی ، مانند همه سفارشات محدود ، این است که اگر سهام / ارز در مدت زمان مشخص شده به قیمت توقف نرسد ، ترید انجام نمی شود .

سفارش محدودیت توقف با قیمت مشخص شده یا بهتر از این ، پس از رسیدن به قیمت توقف مشخص ، اجرا می شود . پس از رسیدن به قیمت توقف ، سفارش توقف محدود به یک سفارش محدود برای خرید یا فروش با قیمت محدود یا بهتر تبدیل می شود . تقریباً با هر کارگزار آنلاین این نوع سفارش یک گزینه در دسترس است .

ویژگی های سفارشات Stop و Limit

دستور توقف ، دستوری است که با رسیدن قیمت تعیین شده قابل اجرا می شود و سپس با قیمت فعلی بازار پر می شود . یک سفارش متوقف سنتی بدون در نظر گرفتن تغییر در قیمت فعلی بازار با اتمام معاملات به طور کامل پر می شود .

سفارش محدود به سفارشي است كه با قيمت خاصي تعيين مي شود . این فقط در برخی مواقع قابل معامله است که می تواند با قیمت محدود یا با قیمتی مطلوب تر از قیمت محدود انجام شود . اگر فعالیت معاملاتی باعث شود قیمت نسبت به قیمت محدود نامطلوب شود ، فعالیت مربوط به سفارش متوقف می شود .

با تلفیق این دو دستور ، سرمایه گذار در اجرای معامله دقت بسیار بیشتری دارد .

بدون در نظر گرفتن تغییر قیمت به وضعیت نامطلوب ، پس از برخورد با قیمت توقف ، یک سفارش توقف با قیمت بازار پر می شود . اگر بازار سریع تنظیم شود ، این می تواند منجر به انجام معاملات با قیمت کمتر از قیمت مطلوب شود . با ترکیب آن با ویژگی های یک سفارش محدود ، معامله پس از نامساعد شدن قیمت گذاری ، بر اساس محدودیت سرمایه گذار متوقف می شود . بنابراین ، در یک دستور توقف محدودیت ، پس از تحریک قیمت توقف ، این محدودیت برای اطمینان از عدم تکمیل سفارش اعمال می شود مگر اینکه قیمت در قیمت حدی باشد یا سرمایه انواع سفارش Stop Limit گذار‌ مشخص کرده باشد .

سفارش استاپ لیمیت چیست؟ آموزش استاپ لیمیت در صرافی های کوکوین، بایننس و کوینکس

به طور کلی استاپ لیمیت به صورت یک برنامه عمل می کند که این برنامه را ما برای سیستم مشخص می کنیم. به عنوان مثال اگر در بازار های دیجیتالی قیمت بیت کوین 8900 باشد، هنگامی که این ارز با ریزش مواجه شود ما سیستم را طوری نتظیم می کنیم که وقتی قیمت بیت کوین به 8000 رسید آن را به فروش برساند. به طور ساده تر می توان گفت شما برای سیستم خود یک حد ضرر و یا سود را تعیین می کنید.

استاپ لیمیت چیست؟

طبق این فناوری شما می توانید حد ضرر یا حد سود تعیین کنید. اینگونه نیز است که اگر قیمت ارز مد نظر شما توسط پیشبینی که شما انجام داده اید به قیمت مشخصی رسید، سفارشی که داشته اید با قیمتی که در نظر دارید به صورت خودکار برای شما ثبت می شود. این روش یکی از روش هایی است شما توسط آن می توانید زمانی که بازار به طور ناگهانی با ریزش مواجه می شود از ضرر زیاد جلو گیری کنید و فرصت خود را از دست ندهید.

صرافی کوکوین یکی از صرافی هایی می باشد که از روش های سفارش گذاری زیادی پشتیبانی کرده است و در این مطلب به حد ضرر در کوکوین نیز می پردازیم تا شما را از داشتن این اطلاعات بهره مند سازیم.

استاپ مارکت چیست؟

در این انواع سفارش Stop Limit قسمت به سوال Stop market چیست می پردازیم. همان طور که می دانید سفارش های لیمیت در لیست صرافی ها قرار دارند اما سفارش های استاپ زمانی که قیمت به سطح مشخص شده می رسد در لیست صرافی قرار می گیرند و بعد از آن در ردیف سفارش های لیمیت یا مارکت جای دارند. مباحثی که پیش تر به آن ها می پردازیم شامل نحوه سفارش گذاری در کوینکس می باشد که اگر شما از صرافی کوینکس برای معاملات خود استفاده می کنید، این اطلاعات برای شما بسیار مفید است چرا که سفارش گذاری یکی از روش هایی است شما از طریق آن می توانید ریسک کم تری در معاملات به همراه داشته باشید.

جدول اطلاعات

خلاصه از مقاله در این جدول گردآوری شده است.

موضوع	استاپ لیمیت
یکی از کاربرد های اسپات لیمیت؟	تعیین حد ضرر و حد سود معاملات
بهترین زمان استفاده از سفارش گذاری؟	زمانی که بازار در حال ریزش باشد
صرافی هایی که از این روش استفاده می کنند؟	بایننس، کوکوین و نوبیتکس
تعیین حد ضرر چگونه است؟	ارز را در یک قیمت مشخص خریداری می کنید، با تخمین زدن قیمت بیشتری از قیمت خرید، سفارش گذاری را ثبت می کنید.

استاپ لیمیت چه مزایایی دارد؟

یکی از کار های ایمنی که می توان توسط استاپ لیمیت انجام داد این است که برای شما سیف تر می باشد که قیمت استاپ را مقداری بالا تر از نرخ لیمیت برای فروش یا حتی کمی پایین تر از نرخ لیمیت برای خرید، مشخص کنید. سرمایه گذاران زیادی از طریق این روش توانسته اند که از ضرر کردن خود جلو گیری کنند و این یکی از مزایا استاپ لیمیت می باشد. در ادامه این مطلب ما بحث تیک پروفیت در بایننس را مورد بررسی قرار می دهیم.

در چه زمانی می توانیم از استاپ لیمیت استفاده کنیم؟

یکی از زمان هایی که بیشتر سرمایه گذاران از این فناوری استفاده می کنند موقعی است که رمز ارز آن ها در بازار دچار ریزش می شود. برای مثال اگر قیمت یک ارز مانند اتریوم 7500 باشد، سرمایه گذار در سیستم خود تخمین می زند که در هنگام ریز این ارز، اگر به قیمت به 600 رسید سیستم به طور خودکار ارز را به فروش برساند. این امر باعث جلوگیری از ضرر می شود و روش خوبی برای زمان ریزش ارز ها می باشد. این نکته را در نظر داشته باشید که اردر های شرطی نیز وجود دارند که انواع مختلفی را دارا می باشند.

استاپ لیمیت در صرافی های مختلف

در واقع می توان گفت معنی لیمیت به انواع سفارشات بر می گردد و یک نوع روش برای سفارش گذاری محسوب می شود. در این قسمت ما به این فناوری در صرافی های مختلف می پردازیم. صرافی های مهم و پر کاربری مانند بایننس، کوکوین و هم چنین نوبیتکس که از فناوری سفارش گذاری بهره مند می باشند.

استاپ لیمیت در بایننس

بستن معامله در بایننس با روش سفارش گذاری را به صورت یک مثال برای شما توضیح می دهیم. در نظر داشته باشید که اگر قیمت یک ارز مانند بیت کوین 8400 باشد و شما نیز این ارز را به همین قیمت خریداری کرده باشید، در حد سود خود اینگونه نرخ تعیین می کنید که اگر ارز بیت کوین به 8550 رسید به سود رسیده اید و قصد دارید که بیت کوین خود را در این مرحله به فروش برسانید. این تعیین حد سود در صرافی بایننس می باشد. در ادامه این مطلب حد ضرر در بایننس را نیز برای شما توضیح می دهیم.

استاپ لیمیت در کوکوین

یکی از صرافی هایی که جزو بهترین صرافی های دنیا معرفی شده است کوکوین می باشد که کاربران آن بسیار زیاد است. این صرافی سعی بر این موضوع دارد که بتواند خدمات بسیار زیادی را به کاربران اختصاص دهد که تیم توسعه دهنده آن همواره در حال تلاش است که بتواند هر روزه فناوری های تازه و نو به این صرافی اضافه کند. این صرافی از روش های زیادی در سفارش گذاری حمایت می کند به طوری که می توان گفت جدا از اسپات لیمیت از همه روش ها پشتیبانی می کند. در ادامه این مطلب ما به آموزش اردر گذاری در بایننس می پردازیم و آن را برای شما کالبد شکافی می کنیم.

استاپ لیمیت در نوبیتکس

یکی دیگر از صرافی هایی که از سفارش گذاری برای تمامی ارز ها استفاده می کند نوبیتکس می باشد. تعیین حد سود در این صرافی به گونه ای است که شما یک ارز را در قیمت معادل 6000 خریداری می کنید آن هم درست زمانی قیمت واقعی آن نیز 600 باشد. در مرحله بعد شما تخیمن می زنید که اگر قیمت آن به 6500 رسید آن را به فروش برسانید و تا حدی به سود رسیده اید. این صرافی نیز مانند صرافی کوکوین از روش های متفاوت سفارش گذاری استفاده می کند و این امر موجب این شده است که کاربران تازه وارد زیادی جذب این صرافی بشوند و از روش های مختلف سفارش گذاری در آن استفاده کنند و این امر موجب می شود که در معاملات خود ریسک کم تری را متحمل شوند. استاپ لیمیت در فیوچرز نیز به بایننس انجام می شود.

نحوه سفارش گذاری در بایننس

با بیان یک مثال یکی از روش های سفارش گذاری در بایننس را در این قسمت برای شما توضیح می دهیم.

در نظر بگیرید که شما قصد دارید 10 تا ارز اتریوم را با قیمت 6000 دلار به خرید برسانید و برای آن هیچ برنامه از پیش تعیین شده ای ندارید. یا اگر بخواهیم حالت برعکس را در نظر بگیریم این می شود که شما قصد دارید 10 اتریوم را با آن قیمت به فروش برسانید. شما در مرحله بعد از سفارش لیمیت استفاده می کنید و در قسمت قیمت گذاری نرخ مد نظر خود را تعیین می کنید و در قسمت amount نرخ مد نظر را ثبت کنید.انواع سفارش Stop Limit

آموزش استاپ لیمیت در بایننس را از کجا دنبال کنیم؟

شما یک ارز را در نظر می گیرید که در لحظه قیمت آن مشخص شده می باشد، بعد شما آن را در قیمت مشخص شده خریداری می کنید. اگر قصد دارید حد ضرر را تعیین کنید می توانید یک قیمت پایین تر از نرخی که خریداری کرده اید را مشخص کنید که در آن تایم به طور خود کار به فروش برسد تا شما ضرر زیادی را نداشته باشید. برای تعیین حد سود نیز به همین روش شما یک نرخ را تعیین می کنید و زمانی که ارز به آن قیمت رسید، دوباره به صورت خودکار به فروش می رسد. لیمیت اوردر را به عنوان مقاله بعدی به شما پیشنهاد می کنیم.

سوالات متداول

این فرایند که یک روش سفارش گذاری می باشد تنها در رابطه با حد ضرر تعیین شده نیست بلکه برای حد سود نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

شما با خرید یک ارز که قیمت آن مشخص شده است، تخمین می زنید که در قیمت مد نظر خود به سود خود رسیده اید و تنظیم می کنید که در آن تایم به فروش برسد.

اینگونه است که سفارش های لیمیت در صرافی ها قرار دارند اما سفارش استاپ زمانی در صرافی قرار می گیرد که قیمت به حد مشخص شده برسد.

قیمت استاپ را مقداری بالا تر از قیمت برای فروش یا پایین تر برای قیمت خرید در نظر بگیرید.

صرافی های معتبر و پر کاربری مانند کوکوین، بایننس و نوبیتکس از روش های سفارش گذاری استفاده می کنند.

یکی از صرافی هایی که مورد استفاده زیادی از افراد جهان می باشد کوکوین است که از روش های سفارش گذاری بسیاری استفاده می کند.

سرمایه گذاران بهترین زمان استفاده از این فناوری را موقعی که بازار در حال ریزش است می دانند.