خطی و کندل استیک

کندل استیک چیست؟ مبانی شناخت نمودار شمعی

وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال می‌شود، یکی از مهم‌ترین مباحثی که به میان می‌آید شناخت و توانایی خواندن کندل استیک یا الگو‌های شمعی است. الگو‌های شمعی، شکلی از نمایش تغییرات قیمتی در بازار است که چیدمان آن‌ها در کنار هم نمودار کل قیمتی را به وجود میاورد. به دلیل شباهت شکل ظاهری الگو‌ها به شمعدان، به آن‌ها الگو‌های کندلی یا شمعی می‌گویند.

اطلاعات کندل استیک‌ها، تنها محدود به تغییرات قیمتی نمی‌شود. بلکه با نگاهی عمیق‌تر می‌توان احساسات معامله‌گران، روان شناسی بازار و حتی تحرکات سرمایه‌گذاران کلان را بررسی و پیشبینی کرد. با ترکیب الگو‌های شمعی و سطوح عرضه و تقاضا کلاسیک در نمودار، سبک جدیدی برای تحلیل تکنیکال به‌وجود آمد به‌نام پرایس آکشن، تحلیلگران بسیاری بر این باور هستند که پرایس اکشن کامل‌ترین شیوه تحلیل نمودار در بازار‌های مالی است.

بررسی انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

علاوه بر نمودار‌های شمعی، انواع دیگری از نمایش نمودار‌ها وجود دارد. هرچند اغلب تحلیلگران استفاده از نمودار شمعی را ترجیح می‌دهند اما شکل‌های دیگر نیز درجایگاه خود می‌توانند کاربردی باشند. در ادامه به توضیح مختصری از این نمودار‌ها میپردازیم.

نمودار خطی(Line chart)

نمودار خطی، ساده‌ترین حالت نمایش تغییرات قیمتی یک دارایی است. این نمودار تنها با ثبت اطلاعات نهایی قیمت در یک بازه زمانی، تشکیل می‌شود. به‌همین دلیل سایه‌های بلندی که در نمودار‌های کندلی ایجاد می‌شود در حالت خطی وجود ندارد. یکی از مهم‌ترین کاربرد‌های نمودار خطی پیدا کردن سطوح دقیق عرضه و تقاضا، خط روند‌ها و همچنین نقاط برگشت بازار است. هرچند در نمودار کندلی نیز به راحتی می‌‍‌توان این محدوده‌ها را پیدا کرد.

کاربرد دیگر بررسی نمودار خطی، کمک به بهتر دیدن واگرایی نمودار با اوسیلاتور‌ها از جمله RSI است. از آنجایی که RSI به‌صورت پیش‌فرض خطی نمایش‌داده می‌شود. مقایسه آن با نمودار خطی قیمت نیز به بهتر پیدا کردن واگرایی‌ها بسیار کمک خواهد کرد.

نمودار میله‌ای (Bar chart)

نمودار میله‌ای، کمی نسبت به حالت خطی کامل‌تر است. این نوع نمودار‌ها از یک خط باریک عمودی تشکیل شده و اطلاعاتی از قبلیل قیمت باز شدن، بسته شدن، بیشینه و کمینه قیمت را نشان می‌دهد. خط کوتاهی که در سمت چت میله وجود دارد قیمت باز شدن و خطی که در طرف راست آن تشکیل می‌شود، قیمت بسته شدن میله است. این نوع نمودر از نظر نمایش اطلاعات اصلی با کندل‌ استیک‌ها برابری می‌کند. اما اطلاعاتی از قبیل نقاط برگشت بازار، بررسی اعتبار شکست سطوح، قدرت نسبی معامله‌گران و مواردی از این قبیل در آن‌‎ها دیده نمی‌شود.

نمودار شمعی (Candle stick chart)

می‌توان گفت نمودار‌های شمعی، کامل‌ترین نوع نمایش تغییرات قیمتی است. کندل‌ استیک‌ها بسته به نوع شکل‌گیری آنها انواع مختلفی دارند که هرکدام از آنها نشان‌دهنده اوضاع فعلی بازار است. رمزگشایی کندل‌ها یکی از مهم‌ترین مباحثی است که یک تحلیلگر باید به آن خطی و کندل استیک تسلط داشته باشد. در واقع اگر زبان کندل‌ها یاد بگیرید می‌توانید به سادگی بازار را تحلیل‌کرده و حتی از اوضاع روانی پشت تغییر قیمت آگاه شوید.

الگو‍‌های شمعی به‌طورکلی اطلاعاتی مانند، قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین حد قیمت را نمایش می‌دهد.

تاریخچه کندل استیک‌ها

الگو‌های شمعی، توسط معامله‌گران ژاپنی ساخته شده است. آنها سال‌ها پیش حتی در سال ۱۶۰۰ میلادی به واسطه کندل‌ها سعی بر پیشبینی قیمت در معاملات برنج می‌کردند. این علم تا سالیان در نزد معامله‌گران ژاپنی ماند تا اینکه در سال ۱۹۹۰ توسط استیو نیسون، بعد سال‌ها تحقیق، مطالعه و شناسایی آنها وارد بازار‌های مالی جهانی شد. او برای اولین بار درکتابی به همین نام به معرفی کندل استیک‌ها پرداخت، برای هرکدام نامی انتخاب کرد و مفاهیم آنهارا به فعالان بازار‌های مالی شناساند.

چگونگی خواندن یک الگوی شمعی

یک کندل استیک به‌طور معمول از چند عضو تشکیل می‌شود. یک بدنه کندل یا Real body و ۲ سایه Shadow. سایه‌ها چه بالای کندل وجود داشته باشند چه پایین نشان دهنده نوسانات قیمتی است. بدین شکل که بازار این قیمت‌ها را در یک بازه زمانی خاص دیده است اما موفق به تثبیت نشده و به جهت دیگری برگشته است. همانطور که در عکس زیر نشان داده شده است، کندل از قیمت ۱۰۰ دلار باز شده، دامنه نوسانات به ۸۰ دلار و همینطور ۱۵۰ دلار رسیده اما قیمت بسته شدن آن ۱۳۰ دلار است.

در حالت پیش‌فرض کندل‌های صعودی به زنگ سبز و نزولی به رنگ قرمز هستند. اما تحلیلگران به خواست خود می‌توانند رنگ آنها را تغییر دهند. همچنین کندل‌های صعودی از پایین باز شده و به سمت بالا حرکت می‌کنند، اما نقطه باز شدن کندل‌های نزولی در بالا قرار داشته و به سمت پایین حرکت می‌کنند.

مقدمه‌ای بر شناخت الگو‌های کندلی

الگوی‌های شمعی بسته به نقاط باز و بسته شدن آنها، شکل سایه‌ها و درنهایت ظاهر آنها به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. هرکدام از آنها مفهوم خاصی را ارائه می‌دهند. در صورتی که تحلیلگر به زبان کندل‌ها آشنا باشد می‌‍‌تواند تمامی حالات بازار را بررسی کرده و مسیر آینده آن را پیشبینی کند. گویی کندل‌ها همواره در حال صحبت‌کردن با تحلیلگر هستند.

الگو‌‎های کندلی می‌توانند ضعف، قدرت، سردرگمی، نقاط کلیدی و نقاط برگشت بازار را خطی و کندل استیک نمایش دهند. این الگو‌ها نه تنها به صورت تنها دارای مفهوم هستند، بلکه از کنار هم قرار گرفتن چندین کندل نیز می‌تواند اطلاعاتی از بازار استخراج کرد. الگو‌های تک کندلی، دو کندلی، سه کندلی و حتی تعداد بالاتر بسیاری در بازار شناخته شده و قابل استفاده هستند. در مقاله‌های بعدی به‌صورت تخصصی و جزئی به بررسی و آموزش این الگو‌ها خواهیم پرداخت.

3 نوع نمودار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

3 نوع نمودار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال وجود دارد که افراد سرمایه گذار و معامله گر، بسته به اطلاعاتی که درپی آن هستند و یا بسته به سطوح مهارت فردی شان مورد استفاده قرار می دهند. این نمودار هاشامل نمودار خطی، نمودار میله ای، نمودار شمعی (کندل استیک) می­باشد.

اجزای اصلی انواع نمودار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

در انواع نمودار پر کاربرد در تحلیل تکنیکال 4 جزء اصلی داریم: 1-قیمت باز (OPEN)، 2-قیمت بسته (CLOSE)، 3-قیمت بالا (HIGH) و 4-قیمت پایین (LOW) که نمودارهای خطی‌ای که در اختیار ما قرار می دهند، فاقد آن هستند.

قیمت باز (OPEN)

اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله صورت می گیرد.

قیمت بسته (خطی و کندل استیک CLOSE)

آخرین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است.

قیمت بالا (HIGH)

بیشترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است.

قیمت پایین (LOW)

کمترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است.

1- نمودار خطی

ساده ترین نوع این سه نمودار، نمودار خطی است، زیرا فقط قیمت­های بسته شدن یک بازه معاملاتی را نشان می دهد. مثلا قیمت بسته شدن (close price) در یک روز، یک نقطه از نمودار خطی را برای ما می سازد و این خط، با اتصال قیمت های بسته شدن ایجاد می­شود. نمودارهای خطی اطلاعات دیگری از دامنه نوسان معامله در یک بازه زمانی مثل قیمت های بالا، پایین و باز فراهم نمی­کنند.

به خاطر اینکه قیمت بسته شدن مهمترین قیمت در تغییرات سهام در نظر گرفته می شود در نمودار خطی اغلب از این قیمت برای ترسیم آن استفاده می کنند. هر چند در نرم افزار های مختلف این موضوع می تواند قابل تنظیم باشد که با چه قیمتی نمودار ترسیم گردد، ولی در کل این موضوع مساله مهمی نیست و بهتر است از پیش فرض نرم افزار استفاده کنیم

2- نمودار میله ای

نمودار میله ای روی نمودار خطی با افزودن اطلاعات اساسی تر مختلف به هر نقطه داده، اضافه می­شود. نمودار از یک سری خطوط عمودی ساخته می­شود که هر نقطه داده را نمایش می­دهد. این خط عمودی قیمت های بالا (high price) و پایین (low price) در بازه معاملاتی را همراه با قیمت بسته شدن (close price) و باز شدن (open price) نشان می­دهد. قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده می­شود. قیمت باز روی نمودار میله ای با خط تیره ای نشان داده می­شود که در سمت چپ میله عمودی قرار دارد. برعکس، قیمت بسته با خط تیره در سمت راست مشخص می­شود.

معمولا، اگر خط تیره چپ (باز) پایین تر از خط تیره راست (بسته) باشد، پس آن میله صعودی است، که نشان می­دهد سهم در آن بازه معاملاتی رشد کرده است. میله ای که علامت نزولی باشد ارزش سهام آن طی آن دوره افت کرده است. وقتی این اتفاق بیفتد، خط تیره روی طرف راست (بسته) پایین تر از خط تیره سمت چپ (باز) می­باشد.

میله صعودی و نزولی

در 2 تصویرپایین نحوه نمایش چهار قیمت در یک بازه معاملاتی در یک میله و شکل دو میله صعودی و نزولی را می بینید.

3- نمودار شمعی

از نظر بسیاری از معامله گران، نمودار شمعی در مقایسه با نمودار میله ای (با وجو اینکه هر دو نمودار OHLC هستند )، از نظر بصری جالب تر و تفسیر آن آسان تر است. هرکدام از شمع ها تصاویری مربوط به حرکات قیمت ارائه می دهند که رمزگشایی آن ها در نمودار آسان است. در نمودار شمعی تحلیل گر قادر است به آسانی رابطه بین قیمت آغازین و پایانی و همچنین بالاترین و پایین ترین قیمت را بررسی و مقایسه کند و ظاهر ملموس تری نسبت به نمودار میله ای دارد.

نمودار شمعی نموداری مشابه نمودار میله ای است، اما شکل نمایش آن فرق دارد. مشابه با نمودار میله ای، نمودار شمعی نیز خط باریک عمدی دارد که بازه معامله در دوره را نشان می­دهد. تفاوت در تشکیل مستطیل پهن روی خط عمودی است که تفاوت بین باز و بسته شدن قیمت را نشان می­دهد. نمودار شمعی با رنگ جهت معامله را به شکل خوبی نمایش می دهد. نرم افزارها و تحلیلگران رنگ های برای نمایش یک شمع صعودی و یا نزولی از رنگ های متفاوتی استفاده می­کنند؛ که البته با یک نگاه ساده شما می توانید این موضوع را تشخیص دهید که کدام شمع صعودی و کدام نزولی است.

وقتی قیمت سهام رشد می‌کند و قیمت بسته شدن بالای قیمت باز قرار می گیرد، شمع ما معمولا سفید یا روشن خواهد بود. اگر سهام در آن شمع افت کند، این نمودار معمولا قرمز یا سیاه می شود.

بررسی انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال تحلیلگران به دنبال بررسی روندها و الگوهای مختلف در نمودارهای قیمت هستند تا با تشخیص الگوهای مناسب بتوانند وارد معامله بشوند. اما نمودار قیمت با چه ترفندی ایجاد می‌شود؟ کدام قیمت برای رسم نمودار قیمتی استفاده می‌شود؟ نحوه نمایش نمودارها چه تاثیری بر روی نتیجه تحلیل می‌تواند داشته باشد؟ مهم‌ترین روش‌های نمایش قیمت کدامند؟ در این مقاله از کیسوک آکادمی، انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال را بررسی می‌کنیم و به این سوالات پاسخ خواهیم داد. با ما همراه باشید.

انواع قیمت‌ در نمودارها

در انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال ، برای ترسیم نمودارهای قیمتی اولین مرحله انتخاب قیمت پایه است. برای اینکه نمودار برای همه تحلیلگران قابل استفاده باشد، حتما نیاز است که نمودارها از استانداردهای مشخصی پیروی کنند. در بازارهای مالی برای یک بازه زمانی مشخص چهار نوع قیمت را می‌توان به عنوان قیمت پایه در نظر گرفت: قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، قیمت بالا و قیمت پایین.

قیمت باز شدن (Open)

فرض کنید که یک مغازه طلافروشی می‌خواهد نمودار تغییرات قیمت برای طلا در یک روز خاص را رسم کند. طلا فروش صبح که مغازه را باز می‌کند قیمت هر گرم طلا برابر با یک میلیون تومان است. در واقع در شروع بازه زمانی این قیمت برای طلا ثبت می‌شود که به آن قیمت باز شدن می‌گویند. لذا قیمت باز شدن در واقع اولین قیمت ثبت شده در یک بازه معاملاتی است.

قیمت بسته شدن (Close)

شب که طلا فروش مغازه را تعطیل می‌کند تا به خانه خود برود قیمت طلا برابر با یک میلیون و پنجاه هزار تومان است. این قیمت را قیمت بسته شدن می‌گویند و آخرین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن معامله انجام شده است.

قیمت بالا (High) و قیمت پایین (Low)

اما قیمت در طول بازه زمانی لزوما یکی از این دو قیمت نبوده و در حال نوسان بوده است. طلا فروش در طول روز طلا را با قیمت‌ یک میلیون و صد هزار تومان در بالاترین قیمت، و نه‌صد و هشتاد هزار تومان در پایین‌ترین قیمت معامله کرده است.

به بالاترین قیمت ثبت شده در معاملات برای یک بازه زمانی قیمت بالا Highو به کمترین قیمت ثبت شده قیمت پایین Low گفته می‌شود.

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال ، برای نمایش قیمت در نمودارها می‌توان از چهار قیمت استفاده کرد. برخی نمودارها فقط از یکی و برخی دیگر از همه این قیمت‌ها استفاده می‌کنند. تفاوت نگاه به نمایش این قیمت‌ها و کاربردهای مختلف آن منجر به ایجاد نمودارهای مختلف در تحلیل تکنیکال شده است که در ادامه سه مورد از مهم‌ترین آنها را بررسی می‌کنیم.

نمودار خطی، جزئیات کمتر نمایش ساده‌تر

ساده‌ترین و معروف‌ترین انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال ، نمودار خطی است. برای ترسیم این نمودار تنها از یک قیمت استفاده می‌شود. سایت‌های تحلیلی، امکان انتخاب نوع قیمت برای رسم نمودار خطی را به کاربران خود می‌دهند اما به صورت پیش فرض از قیمت بسته شدن برای رسم آن استفاده می‌شود. دلیل این امر این است که افراد معتقدند قیمت بسته شدن در واقع نشانگر مجموع تمام فعل و انفعالات قیمت در آن بازه زمانی است.

مزیت مهم این نمودار نمایش ساده تغییرات قیمتی است. رسم این نمودار نیز بسیار آسان است بدین صورت که برای هر بازه زمانی قیمت بسته شدن در نمودار به صورت نقطه ایجاد می‌شود و این نقاط با خط راست به هم وصل می‌شوند تا نمودار خطی را ایجاد کنند. اما این نمودار با حذف سایر قیمت‌ها اجازه دسترسی به اطلاعات بیشتر را از کاربران می‌گیرد. به همین دلیل برای تحلیل کاربرد چندانی ندارد.

نمودار میله‌ای، استفاده از تمام قیمت‌ها

نمودار میله‌ای از هر چهار قیمت باز شدن، بسته شدن، بالا و پایین برای رسم استفاده می‌کند. برای رسم این نمودار ما یک خط عمودی داریم که پایین‌ترین قیمت، کف و بالاترین قیمت، سقف آن است. برای نشان دادن قیمت شروع و قیمت پایینی در این نمودار از دو نیم خط که به این خط عمودی وصل شده است، استفاده می‌شود. نیم‌خط افقی به سمت چپ قیمت شروع و نیم‌خط افقی به سمت راست قیمت پایانی است.

در برخی از پلتفرم‌ها برای راحتی تشخیص روند در بازه زمانی مدنظر نمودار میله‌ای صعودی را به رنگ سبز و نمودار میله‌ای نزولی را به رنگ قرمز نشان می‌دهند. منظور از صعودی بودن در اینجا بالاتر بودن قیمت پایانی نسبت به قیمت شروع و منظور از نزولی بودن برعکس این موضوع است.

از آنجایی که در این نمودار از چهار قیمت برای رسم استفاده می‌شود جزئیات بیشتری قابل مشاهده است. کاربران می‌توانند همزمان علاوه بر دیدن قیمت روند قیمتی در بازه زمانی مد نظر را نیز با استفاده از این نمودار مشاهده کنند.

نمودار کندل استیک

نوع سوم نمودارها که پرکاربردترین آنها نیز هست نمودار کندل استیک می‌باشد. این نمودار مشابه با نمودار میله‌ای از چهار قیمت معرفی شده برای رسم استفاده می‌کند. اما جزئیات رسم آن متفاوت هست. در نمودارهای کندل استیک ما دو مفهوم بدنه و سایه داریم.

قسمت بدنه مستطیل توپر هست که بین قیمت شروع و پایانی محصور شده است. قسمت سایه از دو سمت به صورت عمودی به بدنه وصل می‌شود که نشان دهنده بالاترین و پایین ترین قیمت است. این نمودار با توجه به قیمت‎‎‌ها می‌تواند بدون بدنه یا بدون سایه و یا حالت‌های مختلف سایه و بدنه باشد. همین امر باعث شده است که در تحلیل تکنیکال مبحثی با نام کندل شناسی ایجاد شود و افراد با استفاده از آن به معامله بپردازند.

همانند نمودار میله‌ای نمودارهای کندل استیک نیز دو حالت صعودی و نزولی دارند و در پلتفرم‌ها با رنگ‌های متفاوت از هم جدا می‌شوند.

علاوه بر این سه نمودار، نمودارهای دیگری مانند هیکن آشی، کاجی، بیس لاین و … وجود دارد که هرکدام با استفاده از قیمت‌های ذکر شده به صورت متفاوت رسم می‌شوند اما کاربرد آنچنانی در تحلیل تکنیکال ندارند. لذا خطی و کندل استیک از توضیح آنها صرف نظر می‌شود.

مقیاس نمودارها

مفهوم مهم دیگری که در نمودارها وجود دارد مقیاس قیمتی است. مفهوم مقیاس به فاصله قیمت‌ها روی نوار عمودی اشاره دارد. دو نوع مقیاس خطی و لگاریتمی برای رسم نمودارها وجود دارد.

مقیاس خطی

در مقیاس خطی اعداد به صورت خطی در نوار عمودی قرار می‌گیرند. به طوری که فاصله هر عدد با عدد قبلی برابر با مقدار واحد است. به عنوان مثال فاصله بین قیمت 100 با 200 در روی نمودار برابر با فاصله‌ 200 تا 300 و برابر با 100 واحد است.

مقیاس خطی و کندل استیک لگاریتمی

در نمودارهای با مقیاس لگاریتمی فواصل روی نوار عمودی به صورت درصدی قرار می‌گیرند. به عنوان مثال فاصله‌ی بین 100 تا 200 برابر با فاصله‌ی 200 تا 400 هست. چرا که در هردو این حالت‌‌ها، تغییر قیمت صد در صدی ایجاد شده است.

با تغییر مقیاس نمودار، خطوطی که روی نمودار رسم می‌شود نیز تغییر می‌کند. لذا در تحلیل تکنیکال مهم است که از کدام نمودار استفاده می‌کنید. نمودار خطی ساده‌تر و قابل درک‌تر، و نمودار لگاریتمی جمع ‌و جورتر است.

معمولا در انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال ، برای تحلیل‌ها با تایم فریم (بازه زمانی) بالاتر از نمودار لگاریتمی و برای تحلیل‌ها در تایم فریم‌های کوتاه از نمودار با مقیاس خطی استفاده می‌شود. در اکثر پلتفرم‌های تحلیلی این دو مقیاس وجود دارند و شما می‌توانید بسته به علاقه خودتان یکی را انتخاب و استفاده کنید.

جمع بندی

در مقاله انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال ، به بررسی انواع نمودار از جمله خطی، کندل استیک و میله‌ای، انواع قیمت‌ها مانند قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، قیمت بالا و قیمت پایین پرداختیم. همچنین مقیاس‌های خطی و لگاریتمی را در بازه‌های زمانی کوتاه و بلند، بررسی کردیم. با امید به اینکه این مقاله توانسته باشد دیدگاهی کلی از انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال را به شما ارائه دهد. لطفا نظرات و تجربیات خود را این باره با تیم کیوسک آکادمی در میان بگذارید.

با کندل استیک و نکات مربوط به استفاده از آن بیشتر آشنا شوید…

کندل استیک (Candlestick) به عنوان یک ابزار برای تحلیل تکنیکال در بورس شناخته می‌شود. این ابزار به کمک معامله‌گر آمده و به اخذ تصمیم درست کمک می‌کند. شناخت کندل استیک و نمودارهای آن به شما کمک می‌کند تا بازار را تحلیل کرده و آن را تا حدودی پیش بینی کرده و به این صورت بهترین زمان را برای خرید یا فروش سهام خود انتخاب کنید.

ما در این مقاله به این سوال که کندل استیک چیست پاسخ داده و شما را با نمودارهای کندلی بیشتر آشنا خواهیم کرد. همچنین به منظور یادگیری بیشتر این بخش تاثیرگذار در روند افزایش سود شما در بازاربورس، گروه آموزشی ترزم پور در دوره‌های آموزش بورس در تبریز زیر و بم کندل استیک و الگوها و نمودارهای مربوط به آن را با ریز نکات کاربردی به علاقه‌مندان این بخش آموزش می‌دهد.

کندل چیست؟

کندل به عنوان یک نمودار تاریخچه یک سهام را نمایش می‌دهد. برای تحلیل نمودارهای کندلی باید بدانید که محور افقی در این نمودارها زمان و محور عمودی نشانگر قیمت هستند. عموما افراد از کندل استیک در کنار نمودار خطی و میله‌ای استفاده می‌کنند تا به بهترین نحو بازار بورس را تحلیل کنند.

هر کندل نمایانگر حداقل یا حداکثر قیمت سهام در بازه زمانی مشخص است. البته باید توجه داشته باشید که نمودارهای کندلی در زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که تغییرات قیمت روند معینی داشته باشند تا با استفاده از آن‌ها روند بازگشتی صعودی یا نزولی را در بازار را بتوان پیش بینی کرد. البته این تنها کاربرد نمودارهای کندلی نیست؛ شما با استفاده از این نمودارها می‌توانید تحلیل تکنیکال در نقاط حمایت و مقاومت انجام دهید.

بهترین زمان خرید سهم را می‌توانید از تحلیل نمودارهای کندلی بیابید اما تشخیص بهترین زمان برای فروش سهام از روی این نمودارها ممکن نیست. البته خوب است بدانید که عموما معامله‌گران تحلیل‌های خود را با نمودار کندلی انجام نمی‌دهند.

اطلاعات قابل استخراج از نمودار کندلی

همانطور که پیش‌تر گفتیم، یکی از کاربردهای نمودار کندلی استخراج روند قیمت یک سهم در طول زمان است. اما این تنها کارایی این نمودارها نیست و افراد با تحلیل نمودارهای کندلی می‌توانند روانشناسی بازار را ارزیابی کنند و روند آینده بازار را تا حدودی پیش بینی نمایند.

ساختار کندل استیک

در ادامه می‌خواهیم ساختار یک کندل استیک را بررسی کنیم. هر کندل استیک از 3 جز ساخته می‌شود:

بدنه یا body کندل استیک

بدنه نمودارهای کندلی به ما قیمت شروع و پایان معامله را نشان می‌دهند. در صورتی که شما یک کندل صعودی را مشاهده کنید یعنی در آن بازه زمانی سهم قابل بررسی افزایش قیمت داشته است. تشخیص صعودی یا نزولی بودن کندل به این صورت است که اگر قیمت شروع معامله کمتر از قیمت پایانی باشد، یعنی نمودار صعودی است و اگر قیمت شروع معامله بیش از قیمت پایانی باشد نمودار شما نزولی خواهد بود.

فشار موجود در بازار را می‌توانید از اندازه بدنه هر کندل متوجه شوید؛ به این صورت که اگر طول کندلی که مشاهده می‌کنید بلند باشد، یک حرکت قوی در قیمت رخ داده و اگر کوتاه باشد شما تنها شاهد یک تغییر جزئی در قیمت هستید.

سایه یا shadow کندل استیک

خط نازکی که به بالا و پایین بدنه نمودار وصل می‌شود را سایه می‌گویند. سایه در نمودار کندل نمایانگر بالاترین و پایین ترین قیمت دارایی در بازه زمانی مشخص است. اگر بخواهیم خطی و کندل استیک به یک صورت دیگر این مسئله را توضیح دهیم باید بگوییم، سایه یا shadow دامنه نوسان قیمت را در بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد.

رنگ کندل استیک

بخش سوم در یک کندل رنگ آن است. در صورتی که رنگ کندل سفید یا سبز باشد، روند بازار و فشار خرید صعودی است و در صورتی که رنگ آن سیاه یا قرمز یاشد، فشار فروش یا روند بازار نزولی می‌باشد.

نکات مهم درباره کندل استیک

در ادامه قصد داریم مهمترین نکات را در مورد کندل‌ها ذکر کنیم که نباید از آن‌ها فارق شوید:

خطی و کندل استیک
• هرگاه قیمت بسته شدن کندل از قیمت باز شدن آن بیشتر باشد، کندل صعودی است.
• هرگاه قیمت بسته شدن کندل از قیمت باز شدن آن کمتر باشد، کندل نزولی است.
• نمودارهای کندل زمانی مورد توجه تحلیل‌گران بازار سرمایه قرار می‌گیرد که روند تغییرات خطی و کندل استیک به صورت نزولی یا صعودی باشد.
• رنگ سبز یا سفید نشانگر افزایش قدرت خریداران و رنگ قرمز یا مشکی نشانگر افزایش قیمت فروشندگان است.
• فشار خرید در بازار و طول بدنه کندل باهم رابطه مستقیم دارند.

انواع الگوهای کندل استیک در بازار

با وجود اینکه بیش از 100 الگو در مورد نمودارهای کندلی شناخته شده است؛ اما 3 الگو بیش‌ترین کاربرد را میان تحلیل گران دارد. الگوهای کندل استیک به تحلیل گران کمک می‌کند تا روند کاهش، افزایش یا بازگشت قیمت‌ها در بازار را شناسایی کنند. همانطور که گفتیم کاربرد کندل برای شناسایی سقف و کف قیمت بازار است.

برخی از این الگوها در کف و برخی دیگر در سقف قیمت شکل گرفته و قابل استفاده هستند. در ادامه این مقاله از آکادمی آموزشی ترزم پور می‌خواهیم سه مورد از پرکاربردترین الگوهای نمودار کندلی را شرح دهیم:

الگوی یک کندلی

الگوی قوی که توانایی تغییر روند الگو در یک واحد زمانی را دارد. الگوی چکش نمونه ای از الگوی تک کندلی است. بدنه اصلی کوچک به همراه سایه‌های پایینی بلند به اندازه دو برابر بدنه توصیف این الگوست. این الگو را عموما در یک نقطه حمایتی یا مقاومتی و یا زون‌های عرضه و تقاضا مشاهده می‌کنید. سایه بلند در این کندل به معنی حمایت خریداران است و می‌تواند در صورت تایید کندل بعدی روند نزولی را به صعودی و یا بلعکس تبدیل کند.

الگوی دو کندلی

برخی از الگوهایی که در این دسته قرار می‌گیرند شامل موارد زیر می‌شوند:

• کندل پوششی صعودی (اینگالف صعودی)
• پوشای نزولی (اینگالف نزولی)

این الگوها عموما دارای دو کندل با رنگ‌های متفاوت هستند. در صورتی که دو رنگ متوالی پشت سر هم قرار بگیرند در واقع روند دچار چرخش شده و روند جدید آغاز می‌شود. در کندل اینگالف اگر کندلی بخواهد کندل بعدی را بپوشاند باید خلاف رنگ آن بود و تمامی بدنه کندل قبلی را بپوشاند.

الگوی سه کندلی

الگوی ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی در این دسته قرار می‌گیرند. این الگوها از سه کندل تشکیل می‌شوند که کندل سوم باید حداقل 50% کندل اول را پر (اینگلف) کند.

مزایای استفاده از کندل استیک

نشان دادن اطلاعات متفاوت درباره قیمت سهام مهم‌ترین مزیت کندل استیک است. اما همانطور که ابتدای مقاله توضیح دادییم؛ روانشناسی بازار و تحلیل تکنیکال نیز از جمله مزایای استفاده از کندل استیک هستند.

سخن پایانی

با استفاده از کندل استیک و نمودارهای آن تحلیل‌گران می‌توانند در مورد معاملات خود تصمیم گرفته و قیمت سهام مورد نظر در بازار بورس را در بازه زمانی کوتاه مدت پیش‌بینی کنند. در واقع معامله‌گران می‌توانند از این نمودارها برای تعیین جهت حرکت قیمت‌ها به صورت احتمالی استفاده کنند.

آشنایی با کندل استیک

افرادی که به عنوان معامله گر بورس شناخته می شود به طور معمول از سه نمودار خطی، میله‌ای و کندل استیک برای انجام معاملات خود استفاده می کنند. از بین این سه نمودار به خاطر مزیت ها و ویژگی هایی که کندل استیک دارد بیشتر از آن استفاده شده و محبوبیت بیشتری در بین معامله گران پیدا کرده است. یکی از این مزیت ها که برای سایر افراد مبتدی و حرفه ای مناسب است استفاده راحت از این نمودار خواهد بود و از دیگر مزیت های ویژه کندل استیک تشخیص روند های سعودی و نزولی به صورت مجزا از یکدیگر است.

برای استفاده از نمودار کندل استیک نیاز به شرایط خاصی است. اولین و مهمترین شرط این است که تغییراتی که در قیمت سهم به وجود می آیند روند صعودی و نزولی داشته باشند. دقت کنید که به صورت کلی می توان گفت که کندل استیک از چهار بخش تشکیل شده است. این چهار بخش عبارتند از: قیمت آغازی، قیمت پایانی، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در بازه زمانی. چیزی که در کندل استیک ها اهمیت دارد اندازه بدنه آنها و سایه ای است که در قسمت بالایی و پایینی آنها مشخص می شود.

زمانی که کندل یا شمع، خالی باشد و سایه‌ای کوتاه داشته باشد به این مفهوم است که قیمت پایانی از قیمت آغازین بالاتر است. در حالت برعکس چیزی که گفته شد کندل یا شمع به صورت تو پر نمایش داده می شود.

ویژگی های بدنه در کندل استیک ها

می توان از طریق ویژگی های و خصوصیاتی که در بدنه کندل استیک ها وجود دارد اطلاعاتی را متوجه شد. زمانی که اندازه بدنه مخصوص کندل استیک ها بزرگ باشد نشان از قدرت بالای خرید و فروش خواهد بود. زمانی که کندل هایی با بدنه های بزرگ مشاهده می کنید می توانید به سادگی متوجه قدرت بالای خریداران و فروشندگان شوید. در این حالت زمانی که قصد دارید خریداران و فروشندگان را مشخص کنید باید به درون کندل ها توجه کنید. که توپر هستند یا درون آنها خالی است.

اگر کندل ها به رنگ سفید یا توخالی باشد، نشان دهنده قوی بودن خریداران خواهد بود و در حالتی که کندل مشکی یا توپر باشد نشان دهنده قدرت فروشندگان است. در کندل استیک سایه هایی که در بالا یا پایین کندل ها نشان داده می شوند هم معانی خاص دارند. اگر سایه نشان داده شده ب روی کندل بلند باشد مشخص می کند که معالاتی که بر روی یک سهم انجام گرفته است، در خارج از محدوده قیمتی که برای باز و بسته شدن در نظر بوده شکل گرفته است. در صورتی که سایه بالایی یک کندل بلند باشد، نشانگر این است که خریدار سهم بسیار قوی بوده است که در این صورت قیمت سهم افزایش پیدا می کند.

کندل استیک را می توان در الگوهای مختلفی استفاده کرد. از جکله این الگوها می توان به ماروبزو، دوجی، دوجی پایه بلند، دوجی سنگ قبر و …. اشاره کرد که توضیح این الگوها در این مقاله نیامده است. در محتواهای آینده شاهد توضیحات تکمیلی در زمینه الگوهای کندل استیک خواهیم بود. برای آشنایی بیشتر با نمودار کندل استیک و کاربرد آن می توانید فیلم آموزشی تهیه شده در زیر را مشاهده کنید.