معامله گر نا موفق

ریسک معاملات خود را کنترل کنید

دانلود کتاب چگونه در بورس موفق شدم

"چگونه در بورس موفق شدم" / سرمایه گذاری من در بورس اوراق بهادار تهران
اثر حاضر کتابی است به نویسندگی حسین اسدی نیا که برای اولین بار در سال 1395 ، توسط انتشارات جاودان خرد منتشر شد .
دربارۀ بازار بورس اوراق بهادار آن قدر کتاب هست معامله گر نا موفق که شاید نتوان به راحتی تعداد آن ها را حدس زد. حدود صد سال است که افراد مختلف دربارۀ مباحث مربوط به بورس کتاب و مقاله می نویسند که این روند در بیست سال اخیر شدت بسیاری پیدا کرده است. اما علت نگارش و انتشار این کتاب چه بوده است ؟
اصلی ترین علت این امر به گفته نویسنده کتاب ، نگارش پیچیده و سخت کتابهای موجود بوده است که می توان گفت برای افرادی که با این واژه آشنایی چندانی ندارند ملموس و کاربردی نمی باشد .
شما می توانید در این کتاب به سادگی و با لحنی بسیار صمیمی و قابل فهم با مفاهیم کاربردی و مهم این علم آشنا شده و با بکارگیری آنها تبدیل به یک معامله گر موفق در بازار بورس شوید .
در بخشی از این کتاب می خوانیم:
"نداشتن برنامه مساوی است با شکست در معاملات
در طول بیست سال فعالیتم در بازار بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵) متوجه شدم یکی از دلایل بزرگ شکست خودم و دیگران این بوده که اعتقاد عجیبی به پیش بینی و پیشگویی داریم. تلاش می کنیم آینده را پیش بینی کنیم و از این راه سود کلانی به دست آوریم و ایمان زیادی به افرادی داریم که ادعای آگاهی از آینده دارند و نقش نوستراداموس را حرفه ای بازی می کنند. به عبارتی صنعت پیشگویی و پیش بینی در بازار بورس به شدت داغ است و حتی برخی از این راه درآمد کسب می کنند. کافی است مقداری از بورس سر در آوردند و ژست پیشگویان را به خوبی ایفا کنند، سپس به گردآوری مرید و پیرو بپردازند. با رواج شبکه های اجتماعی اینترنتی و موبایلی به خوبی چنین افرادی را می بینیم که در روز ده سیگنال خرید و ده سیگنال فروش می دهند! ده سال نخست فعالیتم در بازار بورس من هم به چنین افرادی اعتقاد داشتم و معمولاً با سخن دیگرانی که ادعا داشتند آینده را می دانند به خرید و فروش سهام می پرداختم؛ درحالی که نتیجه عمدتاً شکست و سرخوردگی بود. بعدها با مطالعه فهمیدم افراد موفقی همچون وارن بافت شاید سه سال طول بکشد تا بفهمند روی چه سهمی سرمایه گذاری کنند، پس چطور چنین افرادی ادعای پیشگویی دارند و در یک روز یا یک هفته ده ها فرصت خرید پیشنهاد می دهند؟ چطور امثال من اعتقاد به پیشگویی دارند؟ اکنون بعد از بیست سال تجربه دریافته ام احمقانه ترین کار در اقتصاد و بازارهای سرمایه، پیشگویی و پیش بینی است؛ چون اساساً امکان پذیر نیست. اگر نمی توان پیش بینی کرد پس چطور سرمایه گذاری کنیم؟ راه حل چیست؟ راه حل برنامه ریزی است و داشتن استراتژی درست.
ساده بگویم که یکی از مشکلات بزرگ ما سرمایه گذاران در بورس این است که در لحظه گرفتاریم؛ یعنی در یک لحظه تصمیم می گیریم سهمی را بخریم یا بفروشیم. مکرر دیده ام افرادی را که تحصیلات دانشگاهی بسیار خوبی در زمینۀ فاینانس و سرمایه گذاری دارند؛ ولی در یک لحظه بر اثر جو بازار یا سخن دیگران یا تحت تأثیر اخبار، سهمی را با حجم بالا می خرند یا می فروشند. چون خودم چنین اتفاقی بارها برایم افتاده، درک می کنم این نوع تصمیم گیری بر اثر جنون آنی روی می دهد و معمولاً نتیجه ای جز پشیمانی ندارد. دقت کنید در لحظه ترس یا طمع چنان بر انسان مسلط می شود که بیشتر شبیه دیوانگی است و اگر دستگاهی برای اندازه گیری احساسات باشد، حتماً طوفانی در درون ما را نشان می دهد. در مقابل، برنامه ریزی یعنی اینکه بازار و سهام مختلف را از قبل به خوبی تحلیل کرده باشیم و بدانیم در چه قیمت هایی و با چه حجم هایی باید بخریم یا بفروشیم. برنامه ریزی در معاملات یعنی اول فکر کنیم و سپس تصمیم بگیریم. اگر فلان سهم به فلان قیمت برسد، من این مقدار خواهم خرید و اگر به فلان قیمت برسد، این مقدار خواهم فروخت. فاکتورها و عوامل خرید و فروش را از قبل بدانیم، نه اینکه بر اثر احساس لحظه ای عمل کنیم"

۵ نکته که قبل از شروع ترید و معامله باید بدانید

بسیاری از مردم وقتی وارد دنیای ترید و معامله‌گری می‌شوند، تقریبا هیچ اطلاعاتی در این زمینه ندارند. از این گذشته، فشار دادن دکمه ماوس و باز کردن یک معامله خرید یا فروش کار بسیار سختی است. ممکن است آسانی تجارت در عصر دیجیتال باعث شود روند معاملات بسیار ساده به نظر برسد، اما در بازارهای مالی همه چیز وجود دارد، جز سادگی!

باتجربه بودن در بازارهای مالی، همکاری با موسسات و سازمان‌های مالی مختلف، برخوردار بودن از ذکاوت لازم و حتی «باهوش» بودن به معنای عرفی آن، هیچکدام نخواهند توانست تضمینی برای موفقیت در معامله‌گری باشند. شاید فکر کنید برای فردی با ویژگی‌های ذکرشده، ترید کردن و سودگیری از بازار به آسانی آب خوردن خواهد بود. اما این تصور، اشتباه محض است!

ترید، یکی از سخت‌ترین کارهایی است که در زندگی تجربه می‌کنید. چیزی که در عرف از آن به عنوان «هوش» یاد می‌شود، در بازار کارایی خاصی نخواهد داشت. ممکن است در همان روزهای ابتدایی بارها و بارها توسط بازار تحقیر شوید و روزهای فرسایشی و دردناکی را پشت سر بگذارید، اما بعد از چندین تجربه تلخ، نوری را از انتهای یک تونل تاریک و طولانی مشاهده کنید.

در ادامه این مقاله که در مدیوم منتشر شده است، با پنج نکته مهم درباره ترید آشنا خواهید شد که آگاهی از آن‌ها ممکن است سرنوشت هر معامله‌گری را در بازار تغییر دهد.

۱- معامله روزمره با هر روز ترید کردن فرق می‌کند

تقریبا تمام معامله‌گران کهنه‌کار، به تازه‌واردها توصیه می‌کنند که ترید را به صورت معامله روزانه شروع نکنند. آن‌ها ادعا می‌کنند که معاملات روزانه پرریسک هستند و برای ارزیابی وضعیت و تصمیم‌گیری سریع، به میزان مشخصی از تجربه و دانش نیاز است.

این استراتژی درست است، اما نکته‌ای که از آن غفلت شده است و اکثر معامله‌گران آن را درک نکرده‌اند، این است که بسیاری از تریدرهای جوان، معامله روزمره را با هر روز ترید کردن اشتباه می‌گیرند. این موضوع، دلیلِ بسیاری از ضرر و زیان‌ها در بازار است.

نیازی نیس روزی ده‌ها معامله انجام دهید!

برخی از تریدرهای جدید تصور می‌کنند معامله کردن به اندازه‌ای آسان است که می‌توانند هر روز به سادگی ترید کرده و مقداری سود به صورت روزانه به دست آورند. آن‌ها گرفتار ترید روزمره می‌شوند و قبل از اینکه معاملات بلندمدت را شروع کنند، دارایی‌شان معامله گر نا موفق توسط بازار بلعیده می‌شود. روز بعد، تریدر دوباره وارد حساب کاربری خود می‌شود، با این تفکر که امروز روز متفاوتی است. اما از آنجایی که هیچ برنامه و راهبرد مشخصی برای ترید ندارد، در پایان هر روز مقدار بیشتری از سرمایه خود را از دست می‌دهد.

معامله روزمره نیز مانند هر معامله دیگری به دانش کافی در مورد حمایت‌ها و مقاومت‌ها، نقطه ورود خوب، نقطه خروج مناسب و حد ضرر نیازمند است. اگر آگاهی شما درباره هر یک از این موارد ناقص است، بهتر است وارد هیچ تریدی نشوید، چه رسد به ترید روزمره.

۲- روند کار بسیار مهم‌تر از نتیجه است

هر کسی می‌تواند در بازارهای مالی درآمد کسب کند. این درست است، اما هر کسی نمی‌تواند از بازار درآمد پایدار بدست آورد! انجام یک معامله صحیح و درآمدزایی از آن کار بزرگی نیست. شما فقط به صورت اتفاقی در زمان و مکان مناسب بوده‌اید. بسیاری از تریدرهای تازه‌وارد به صورت اتفاقی از پدیده «خوش‌شانسی برای تازه‌کارها» بهره‌مند می‌شوند و چند معامله سودده انجام می‌دهند.

چنین بردهایی، اعتماد به نفس آن‌ها را بالا می‌برد و آن‌ها را متقاعد می‌کند که درآمدزایی در بازارهای مالی بسیار آسان است. اما هدف یک معامله‌گر نباید کسب سود برای فقط یک بار باشد. هدف معامله‌گر باید کسب جریان دائمی از درآمد باشد تا بتواند از لحاظ مالی پیشرفت کند. تریدر برای کسب چنین درآمدی، نباید کورکورانه و بدون هیچ برنامه مشخصی وارد معامله شود.

پروسه از نتیجه مهم‌تر است

بنابراین، داشتن یک برنامه منسجم و ترید براساس آن برنامه، فرایند بسیار مهمی است که هر تریدر باید آن را بیاموزد. یک ترید موفق شما را به تریدر موفقی تبدیل نخواهد کرد، اما اگر بتوانید آن موفقیت را به طور منظم تکرار کنید، متوجه خواهید شد که روند قدرتمندی را ایجاد کرده‌اید.

۳-معامله‌گر خوب، کسی است که عادات خوبی دارد.

چگونه می‌توان روند قدرتمند و مستحکمی ایجاد کرد؟ با پرورش عادات خوب و پایدار!

ایجاد عادات خوب در ترید، به اندازه ایجاد عادات خوب در زندگی تاثیرگذار است. وقتی تازه وارد دنیای ترید می‌شوید، ممکن است به آسانی در دام عادت‌های بد بیفتید. به محض اینکه این عادت‌ها در شما شکل گرفتند، خلاص شدن از دست آن‌ها بسیار دشوار خواهد بود.

همواره بعد از اتمام یک معامله، به تجزیه و تحلیل آن معامله اهمیت دهید. بله! این کار خسته‌کننده است، اما مانع از شکست‌های بعدی می‌شود. یک نقشه راه برای معاملات خود بنویسید و همه اطلاعات را در آن وارد کنید، اطلاعات وارد شده می‌تواند شامل این موارد باشد؛ در چه بازاری می‌خواهید ترید کنید، دلیل این ترید چیست، قیمت ورود چند است، حد ضرر در چه قیمتی قرار دارد، در چه قیمتی خروج خواهید کرد و چه مقدار از سرمایه خود را وارد این معامله خواهید کرد.

بعد از اینکه ترید تمام شد، دوباره به نوشته‌های خود رجوع کنید و میزان پایبندی خود به نقشه راه را ارزیابی کنید. اگر تریدر تازه‌کاری هستید، متوجه خواهید شد که در بسیاری از موارد در قید و بند نقشه خود نبوده‌اید. برای مثال خیلی زود یا خیلی دیر وارد معامله شده‌اید و یا سرمایه زیاد یا کمی وارد کرده‌اید.

فقط با داشتن چنین عادت‌هایی است که می‌توانید به تدریج متوجه اشتباهات خود شوید و به دنبال راهکارهایی برای اصلاح اشتباهات خود باشید.

اشتباهات خود را یادداشت کنید

عادت کنید که پس از پایان ترید، همیشه این بررسی‌ها را انجام دهید و دلایل شکست معامله گر نا موفق یا موفقیت خود را تحلیل کنید.

۴- انتظار خبره شدن در بازار را نداشته باشید

بعضی‌ها معتقدند که برای کسب درآمد پایدار از بازار، باید به یک کارشناس و متخصص بازار تبدیل شوند. اما با گذشت سال‌ها خواهید فهمید که نیازی نیست در بازار به یک کارشناس تبدیل شوید. بازار بسیار پیچیده است و در هر مقطع زمانی، عوامل بی‌شماری در تغییرات بازار نقش دارند. هیچکس نمی‌تواند برای یک ترید موفق، تمام عوامل دخیل در بازار را به صورت تمام‌وقت پیگیری کند و در تمام جنبه‌های بازار به کارشناس خبره‌ای تبدیل شود. به همین دلیل است که اگر از هر تریدر باتجربه‌ای که برای مدت طولانی در بازار فعال بوده است سوال کنید، خواهد گفت که هنوز در حال یادگیری از بازار است. بازار هر روز چیزهای جدیدی به شما خواهد آموخت، فقط احمق‌ها می‌توانند ادعا کنند که در چنین حیطه گسترده‌ای، متخصص هستند.

پس نگران متخصص نبودن نباشید. به جای آن ذهنیت خود را روی دو موضوع مهم متمرکز کنید که کنترل آن‌ها به دست شماست؛ یک: یافتن یک سیستم معاملاتی با درصد موفقیت بالا و دو: مدیریت ریسک. بیایید کمی مفصل‌تر درباره این دو موضوع صحبت کنیم.

سیستم معاملاتی

روش‌های مختلفی برای کسب درآمد در بازار وجود دارد. برای مثال، تحلیل تکنیکال ابزار مختلفی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد تا از آن‌ها استفاده کنند. بعضی از افراد ممکن است سیستمی بر پایه میانگین متحرک را انتخاب کنند، برخی دیگر به دنبال سیستم فیبوناچی هستند و برخی حتی به سیستم‌های عجیب و غریب‌تر علاقه‌مندند. هر تریدری باید تعداد زیادی از این سیستم‌ها را امتحان کند تا سیستمی را که برای وی مناسب است پیدا کند. همچنین یک سیستم معاملاتی باید بارها مورد آزمایش قرار گیرد تا میزان کارایی آن مشخص شود.

نقشه راه و سیستم معاملاتی مشخصی داشته باشید

اما نکته مهمی که باید به آن توجه کنید، این است که درصد پیروزی در معاملاتی که از این آزمایش‌ها به دست می‌آید به شما نمی‌گوید که این بردها در چندمین معامله محقق می‌شوند، این کاملاً اتفاقی است. برای مثال، فرض می‌کنیم که به یک سیستم معاملاتی مناسب رسیده‌اید، آن را امتحان کرده‌اید و به ۶۰ درصد برد در معاملات خود رسیده‌اید. این عدد به این معنی است که اگر از این سیستم معاملاتی استفاده کنید، از هر ۱۰۰ معامله در ۶۰ مورد از بازار سود خواهید گرفت و در ۴۰ مورد ضرر خواهید کرد. اما سیستم به شما نمی‌گوید که در کدام معاملات سود خواهید کرد. به عنوان یک مثال تقریبا ناممکن، در نظر بگیرید که ممکن است تمام ۴۰ معامله ابتدایی را ببازید و از معامله ۴۱ تا ۶۰ را پیروز شوید. اما در این حالت، آیا بعد از ۴۰ ترید ناموفق، سرمایه‌ای برای تریدر باقی خواهد ماند که با آن بخواهد ۶۰ معامله بعدی را پیروز شود؟ پس با توجه به تاثیر شانس در معاملات، هر تریدر باید علاوه بر داشتن سیستم معاملاتی مناسب، بر مسئله مهمِ مدیریت ریسک نیز تمرکز کند.

مدیریت ریسک

یک تریدر خوب به جای تلاش و تمرکز زیاد برای کارشناس شدن در بازار، باید توجه خود را به کارشناس شدن در مدیریت ریسک معطوف کند. به این معنی که باید تصمیم بگیرد چقدر از سرمایه خود را وارد معامله کند و میزان ریسک هر معامله چقدر باشد. تا زمانی که کسی اهمیت این دو موضوع را درک نکند، در معامله‌گری پیشرفت نخواهد کرد.

ریسک معاملات خود را کنترل کنید

۵-مهم نیست چقدر باهوش باشید، بازار بالاخره شما را تحقیر خواهد کرد

بازار به ضریب هوشی، میزان تحصیلات، دستاوردهای شغلی و حتی تریدهای موفق قبلی شما هیچ اهمیتی نمی‌دهد. هر معامله جدید، روند جداگانه‌ای دارد و باید با طرز فکر کاملا جدیدی با آن برخورد شود. موفقیت‌های بزرگ و پرتعداد در معاملات پیشین، تضمین‌کننده پیروزی در معاملات پیش‌رو نخواهد بود.

عوامل بسیاری در به ثمر نشستن یک ترید موفق وجود دارد. در هر مقطع زمانی مشخص، ممکن است هر کدام از این عوامل علیه شما باشد و شما را متضرر کند. شکست در برخی از معاملات یک اتفاق قطعی است و باید آن را بپذیرید.

ترید کاری شخصی است، و نقص‌های عمیق در شخصیت هر کس را به او نشان خواهد داد. برخی اوقات ترید باعث از بین رفتن اعتماد به نفس شما خواهد شد، گاهی باعث خواهد شد که به ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود شک کنید. اما بعد از هر شکست، فرصتی را فراهم خواهد کرد تا شخصیت خود را از نو بسازید. هر درسی که در بازار می‌آموزید، فرصتی برای تبدیل شدن به یک تریدر بهتر و به یک انسان بهتر خواهد بود. پس اگر می‌خواهید در این راه پیشرفت کنید، باید شکست‌ها را با ذهنی باز بپذیرید.

سخن پایانی

هر تازه‌واردی با این تصور اشتباه که سودهای کلانی منتظر اوست، وارد بازارهای مالی می‌شود. اما بازار به کسی بدهکار نیست. تنها راه سود گرفتن از بازار، احترام به قوانین آن است.

اگر رویکرد درستی را در پیش بگیرید، سرمایه‌گذاری می‌تواند سودده و دلچسب باشد؛ اما اگر به قوانین و اصول بازار پایبند نباشید، به زودی و با زیانی هنگفت از بازار خارج خواهید شد.

همواره به یاد داشته باشید موفقیت، تکرار بلندمدت عادت‌های کوچک و مثبت، در مسیر درست و در راستای اهداف است.

بهترین تکنیک های مدیریت ریسک برای معامله گران

مدیریت ریسک باعث کاهش ضرر در معاملات می‌شود . همچنین باعث می‌شود کل پول خودتان را در معاملات هیجانی از دست ندهید . اگر بتوانید با مدیریت ریسک و سرمایه مناسب ، میزان ریسک در معاملات خود را کاهش دهید از ضرر های سنگین در امان خواهید بود .

معامله گران در صورتی که مدیریت ریسک را رعایت نکنند ، می‌توانند سود ماه ها و یا سال های خود را فقط در چند ساعت از بین ببرند . اما راهکار جلوگیری از این گونه ضرر ها چیست ؟

برنامه ریزی برای معاملات

برنامه ریزی برای معاملات

معامله گران ماهر قبل از انجام معامله احتمال موفقیت بالا برای آن معامله را پیش بینی می‌کنند . مانند فرمانده یک جنگ که قبل از شروع جنگ با عملیات روانی ، میدان جنگ را برنده می‌شود . یک معامله گر موفق معامله را برنامه ریزی می‌کند و ایده را معامله می‌کند .

اول از هر چیزی باید مطمئن شوید که کارگزار مناسب برای معاملات خود را انتخاب کرده اید یا خیر ؟ مراقب باشید درگیر کارگزاری هایی که خدمات بسیار محدود در کنار کارمزد بالا دارند نشوید .

راهکار دیگری که معامله گران باید رعایت کنند ، مشخص کردن حد سود TP و حد ضرر SL مناسب برای معاملات است . یک معامله گر موفق می‌داند که برای کسب چه سودی می‌خواهد چه مقدار از سرمایه خود را ریسک کند . یعنی معامله گر به دنبال کسب سود معقول در مدت زمان مناسب است .

اما در مقابل یک معامله گر ناموفق هیچ ایده ای برای میزان سود یا زیان احتمالی خود ندارد و مانند یک قمارباز بر اساس شانس وارد معامله می شود . این نوع معاملات همیشه درگیر احساسات هستند و خطاهای مکرر را ثبت می‌کنند. معامله گر قمارباز در هنگام ضرر کردن صبور و در هنگام سود کردن عجولانه رفتار می‌کند .

در هر معامله فقط ۱ درصد ریسک کنید

در هر معامله فقط ۱ درصد ریسک کنید

رعایت قانون ۱ درصد ریسک در معاملات یکی از ساده ترین اما در عین حال بهترین اصول رعایت مدیریت ریسک و سرمایه است . یعنی در یک حساب ۱۰۰۰۰ دلاری شما مجاز هستید در هر معامله فقط ۱۰۰ دلار ریسک کنید . این روش مدیریت ریسک برای تمامی حساب های معاملاتی پاسخگو است و می‌توانید با هر میزان سرمایه ، این مقدار از مدیریت ریسک را رعایت کنید . در برخی از معامله گران نیز رعایت ۲ درصد ریسک مجاز است . چون زمانی که حساب مثبت و رو به رشدی داشته باشند امکان افزایش سطح ریسک از ۱ درصد به ۲ درصد مجاز است . اما بیش از ۲ درصد تحت هیچ شرایطی مجاز نیست و معامله گر باید نسبت به این سطح ریسک پایبند باشد .

مشخص کردن حد سود و حد ضرر مناسب برای مدیریت ریسک در بازار های مالی

مشخص کردن حد سود و حد ضرر مناسب

حد ضرر جایی است که معامله گر از یک معامله اشتباه با ضرر خارج می‌شود . این اتفاق شاید در ظاهر ناخوشایند باشد اما در عمل معامله گر را از ضرر های سنگین محافظت می‌کند . بر اساس آمار های منتشر شده توسط بانک های فعال در بازار های مالی ،۹۷ درصد معاملاتی که صفر می‌شوند از سیستم مدیریت ریسک مناسب و حد ضرر استفاده نمی‌کنند .

حد سود جایی است که معامله گر بر اساس اصول تحلیل خود محل مناسبی برای خروج از معامله ثبت می‌کند . این کار باعث می‌شود معامله گر نسبت به معامله خود از حرص و طمع به دور شده و با شرایط بهتری روند معاملاتی خود را جلو ببرد .

چگونه حد ضرر و حد سود را در جای مناسب تری قرار دهیم تا مدیریت ریسک هوشمندی داشته باشیم ؟

چگونه حد ضرر و حد سود را در جای مناسب تری قرار دهیم ؟

مشخص کردن بهترین نقاط برای حد سود و حد ضرر معمولا از طریق تحلیل تکنیکال انجام می‌شود اما تحلیل فاندامنتال نیز مکمل تحلیل تکنیکال می‌تواند باشد . برای مثال شاید یک معامله گر تصمیم بگیرد معامله ای که در ضرر است را قبل از انتشار اخبار اقتصادی بسته و با ضرر خارج شود .

میانگین های متحرک نشان دهنده نقاط تقریبی مناسب برای ورود و خروج در بازار های مالی هستند . این ابزار یکی از محبوب ترین ابزار های کمکی در بین معامله گران است . اصلی ترین میانگین های متحرک که می‌توانند نقاط مناسب را در اختیار معامله گران قرار دهند عبارتند از میانگین های متحرک ۵ ، ۹ ، ۲۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه که بهتر است روی نمودار معاملاتی خود داشته باشید . این میانگین ها به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی عمل خواهند کرد .

یکی دیگر از بهترین ابزار های تکنیکال برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت ، استفاده از خطوط حمایت و مقاومت است ‌. برای اینکار میتوانید نقاط پایین و یا بالا را به هم متصل کرده و واکنش بازار نسبت به این خطوط را بررسی کنید . معمولا در نزدیکی این خطوط حجم بزرگی از نقدینگی جابه جا می‌شود . خطوط حمایت و مقاومت تقریبا مشابه میانگین های متحرک عمل می‌کنند .

نکات اساسی برای رسم خطوط حمایت و مقاومت مناسب

نکات اساسی برای رسم خطوط حمایت و مقاومت مناسب

هرچه یک نماد معاملاتی یا سهام بی ثبات تر بوده و از شرایط و اصول تکنیکال کمتر پیروی کند ، از میانگین های متحرک بلند مدت تر مانند ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه استفاده کنید .

سعی کنید نسبت به شرایط بازار میانگین متحرک مناسب را انتخاب کنید . چون هرچه از میانگین های متحرک بلند مدت تر استفاده کنید میزان سیگنال دهی معاملاتی کمتر می‌شود .

با برخورد قیمت به حد ضرر ، سعی کنید فعلا روی آن جفت ارز تحلیل و معامله نکنید . چون آمار ها نشان می‌دهند این نوع معاملات مجددا به ضرر ختم می‌شوند .

نقاط حد ضرر خود را بر اساس شرایط مشخص کنید . برای نماد های معاملاتی که نوسانات کمتری دارند از حد ضرر های کوتاه تر استفاده کنید .

بعد از مدتی که سود کردید ، سعی کنید برای معاملات بعدی خود از سود های کسب کرده ریسک‌ کنید و تا حد امکان اصل سرمایه خود را حفظ کنید .

محاسبه سود مناسب برای مدیریت ریسک بهتر

محاسبه سود مناسب

زمانی که به سطح مهارتی بالا برسید نیازی نیست به این صورت میزان سود مناسب خود را مشخص کنید اما در ابتدا بهتر است برای کنترل بهتر اوضاع از فرمول زیر برای این کار استفاده کنید .

[(ضریب توقف ضرر ) × ( احتمال ضرر )] + [( درصد سود کسب سود ) × ( احتمال سود )]

احتمال سود و زیان را می‌توان بر اساس شکست های مهم و تاریخی نیز تخمین زد .

تمامی ظرفیت خود را روی یک نماد معاملاتی هزینه نکنید

مدیریت سرمایه هوشمند

دقت بالا در معاملات به این معنی نیست که شما مجاز هستید تمامی سرمایه خود را در یک معامله قرار دهید . زمانی که تمام سرمایه خود را در یک معامله قرار دهید باید منتظر ضرر های سنگین باشید . پس باید بدانید سرمایه خود را حداقل در ۲ بخش سرمایه گذاری کنید تا در شرایط بحرانی بتوانید وضعیت را مدیریت کنید . تقسیم سرمایه در نماد ها مختلف ریسک معاملاتی شما را کاهش می‌دهد .

چطور تریدر موفقی شویم؟

برای شروع کار به عنوان یک تریدر و اطمینان از اینکه در مسیر موفقیت هستید، باید موارد مختلفی را رعایت کنید. دقیقاً مشابه متخصصین تراز اول جهانی، ما نیز باید در حرفه خود به عنوان معامله گر منظم و حرفه ای شناخته شویم و قطعاً شایسته آن نیز هستیم. به قول معروف: ما همان چیزی هستیم که مرتباً انجام می‌دهیم.

آنچه در این مقاله می خوانید

آشنایی با مفهوم ترید

تجارت یک فعالیت اقتصادی اساسی است که شامل خرید و فروش کالاها و خدمات، با مبلغ پرداختی توسط خریدار به فروشنده، یا مبادله کالا یا خدمات بین طرفین است. تجارت می تواند در یک اقتصاد بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان صورت گیرد. تجارت بین‌المللی به کشورها اجازه می‌دهد تا بازارهای خود را برای کالاها و خدماتی که در غیر این صورت در دسترس نبودند، گسترش دهند. این دلیلی است که یک مصرف کننده آمریکایی می تواند بین خودروهای ژاپنی، آلمانی یا آمریکایی یکی را انتخاب کند. در نتیجه تجارت بین‌المللی، بازار دارای رقابت بیشتر و در نتیجه قیمت‌های رقابتی‌تر است که محصول ارزان‌تری را برای مصرف‌کننده به ارمغان می‌آورد.

ترید ارز دیجیتال چیست؟

وقتی ارزهای رمزنگاری شده را از طریق صرافی ارز دیجیتال خریداری می کنید، شما خود سکه ها را خریداری می کنید. شما باید یک حساب صرافی ایجاد کنید، ارزش کامل دارایی را برای باز کردن یک موقعیت قرار دهید و تا زمانی که آماده فروش شوید، توکن های ارز دیجیتال را در کیف پول خود ذخیره کنید.

نکات مهم برای معامله گری موفق در ارزهای دیجیتال

صرافی ها منحنی یادگیری شیب دار خود را به ارمغان می آورند، زیرا شما باید با فن آوری درگیر شده آشنا شوید و یاد بگیرید که چگونه داده ها را درک کنید. بسیاری از صرافی ها همچنین محدودیت هایی در میزان سپرده گذاری دارند، در حالی که نگهداری حساب ها ممکن است بسیار گران باشد.

روش تبدیل شدن به تریدر موفق

یک معامله گر توانمند باید بتواند اطلاعات زیادی را تجزیه و تحلیل کند و تحت فشار سنگین، تصمیمات آگاهانه و درستی بگیرد. شخص معامله گر می‌تواند برای یک موسسه مالی، بانک و یا برای مشتریان شخصی خود کار کند. او ممکن است برای شروع کار از یک بانک وام بگیرد یا به دنبال پیدا کردن سرمایه گذاران شخصی باشد. گرچه این کار در برای معامله گران تازه کار بسیار پر ریسک است و اصلا توصیه نمی‌شود. همه این بسترها زمانی به سودآوری می‌رسند که شما اطلاعات کافی در این زمینه کسب نموده و از نظر روانشناسی معامله گری به جایگاه مناسبی دست پیدا کنید.

شاید برای شما جالب باشد: استیکینگ ترون در تراست ولت

مشخص کنید که می‌خواهید چه نوع معامله گری باشید

انواع مختلفی از روش های معامله گری وجود دارد که شما می‌توانید یکی از آن‌ها را انتخاب کنید. از جمله معامله روزانه و اسکلپ یا معامله گری میان مدت و بلند مدت. هر کدام از این روش ها دارای مزایا و معایب خاص خود است. برای مثال در اسکلپ شما باید در طول روز چندین معامله انجام دهید. این کار میزان ریسک و فشار کاری را روی شما بالا می برد. ممکن است در بلند مدت این روش برای برخی افراد لطمات روحی و جسمی ایجاد نماید. در مقابل معامله گر بلندمدت هر روز معامله نمی‌کند. بلکه یک سهم یا رمز ارز را در زمان و قیمت مناسب خریداری نموده و در زمان و قیمت مناسب دیگر به فروش می‌رساند.

قبل از انجام فعالیتی در بازار، مدتی به این فکر کنید که کدام نقش شغلی بیشتر با مهارت، وضعیت جسمی و روحی شما سازگارتر است.

مهارت های مورد نیاز یک تریدر موفق

معامله گری یک امر بسیار طاقت فرسا است که نیاز به مجموعه ای از مهارت های خاص و همچنین توانایی یادگیری سریع و انطباق با شرایط محیطی متغیر دارد. قبل از اینکه به فکر دریافت مدارک رسمی مورد نیاز خود باشید، مهارت های عمومی را که یک معامله گر باید داشته باشد بیاموزید. از جمله این قابلیت ها می‌توان موارد ذیل را برشمرد:

1-توانایی آموختن مهارت تحلیل داده ها

تریدرها برای کار با مقدار زیادی داده به مهارت های تحلیلی استثنایی و استعداد نیاز دارند. انواع تحلیل بنیادی و تکنیکال وجود دارند که باید بر آن ها مسلط شوید.

2-داشتن علاقه به بازار و داد و ستد

از قدیم گفته اند علاقه شرط اول موفقیت در هر کاری است. معامله گر باید علاقه زیادی به نحوه عملکرد بازار داشته و بتواند به سرعت به شناخت مارکت بپردازد.

3-منظم بودن معامله گر

به عنوان یکی از ارکان اصلی روانشانسی معامله گری، یک معامله گر خوب به نظم و دیسیپلین شخصی بسیار قوی نیاز دارد. شما باید بر اساس تجزیه و تحلیل خود تصمیمات ثانیه ثانیه را بدون احساسات بگیرید. هر معامله گر باید بتواند استراتژی شخصی خودش را ساخته و به آن پایبند باشد.

5-علاقمند به یادگیری

معامله‌گری یکی از شغل هایی است که هموارد در آن چیز جدیدی برای یادگرفتن وجود دارد. تریدر موفق در بازار کسی است که اطلاعات بیشتری داشته باشد. سرمایه گذاری روی آموزش یکی از موارد مهم برای حرفه ای شدن در بازار است. این الگویی است که تقریباً تمام کسانی که به موفقیت بزرگ در مبادلات خود رسیده اند، به کار بسته اند.

یک مقاله مفید دیگر در رمزینو بخوانید: آشنایی با کیف پول ارز دیجیتال و کابردهای آن

6-استفاده از استادید خوش نام و با سواد

با یک جستجوی ساده شما می توانید انواع آموزش ترید یا آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال و مفاهیمی از این دست را در گوگل یا یوتیوب و اینستاگرام پیدا کنید. انواع سایت ها، فایل های صوتی و ویدئویی و کتاب های pdf در این زمینه وجود دارد. آنچه مهم است این است که شما باید مرجع مناسبی را انتخاب کنید. کسی که خود در بازار موفق بوده و از تجربیات شخصی اش برایتان مثال می‌زند و به علم روز مسلط بوده و بازار را خوب می‌شناسد. مراقب افراد کلاه بردار و سودجو که فقط به فروش پکیج های موفقیت اقدام می‌کنند باشید!

برای آموختن سرمایه گذاری کنید و برای تبدیل شدن به معامله گر موفق عجله نکنید و زمان بگذارید، این رمز موفقیت است!

5-داشتن روحیه کار تیمی

اگر قصد کار در یک شرکت یا مجموعه را دارید، شما باید بتوانید در یک تیم به خوبی کار کنید و مسئولیت کارهای خود را بر عهده بگیرید.

6-سایر مهارت های مورد نیاز معامله گر

افرادی که در شرکت ها یا موسسات مالی-خدماتی فعال هستند، به مهارت های تخصصی بیشتری نیاز دارند. مانند توانایی برقراری ارتباط مناسب و سازنده با مشتری و ارائه مشاوره دقیق در مورد تحرکات و فرصت های بازار به ایشان و مواردی از این قبیل.

مهارت های خود را در بوته آزمایش بگذارید

شناخت بازار و یادگیری روش های معامله، صرفاً مختص افزایش مهارت های تحلیلی نیست. بلکه شما نیاز دارید که بازارها را به صورت تجربی نیز تجربه کنید و به شناخت کاملی از رفتار مارکت برسید. به طور مثال، رفتار بازار ارز دیجیتال نسبت به بورس جهانی متفاوت است. حتی به صورت جزئی تر، هر ارز دیجیتال نیز رفتار مخصوص خود را دارد که در هنگام خرید و فروش همان ارز باید آن را در نظر داشته باشید.

روش های موفقیت در معامله گری ارزهای دیجیتال

اهمیت داشتن استراتژی معامله گری شخصی

معامله گران موفق از تجزیه و تحلیل فنی برای تجارت آنچه می‌بینند استفاده می کنند، نه آنچه که فکر می‌کنند قرار است در آینده اتفاق بیفتد. آنچه یک معامله گر موفق را از شخص ناموفق متمایز می‌کند، استراتژی معاملاتی آن‌ها است. طرح معاملاتی یک برنامه عملی واضح است که مشخص می‌کند چه کاری در چه زمانی و با چه هدفی باید انجام شود. این استراتژی، شامل روش‌ها و ابزارهای مورد استفاده، بازارهای هدف و اهداف تجاری شما خواهد بود.

تریدر حرفه ای پیشگویی نمی کند بلکه بر اساس علم تحلیل بازار و روانشناسی معامله گران، همراه با روند بازار حرکت می کند

نمونه ای از رفتار صحیح معامله گری

شخص منضبط، قبل از ورود به هر معامله، درصد سود و زیان ( ریسک به ریوارد ) خود را مشخص می کند. در صورت برخورد معامله به حد سود یا حد زیان، فرد حرفه ای از معامله خارج خواهد شد. این میزان ریسک پذیری می‌تواند در دوره های روزانه، هفتگی یا ماهیانه سنجیده شود. هنگامی که یک دوره معاملات سپری شد (روز / هفته / ماه)، وی آنچه را که در معاملات رخ داده است را دوباره ارزیابی می‌کند و برای جلوگیری از تکرار اشتباهات، تاریخچه معاملات را ثبت می‌کند.

پایبندی به استراتژی معامله گری شخصی، از نشانه های پختگی و بلوغ یک معامله موفق است.

مدیریت ریسک و سرمایه گذاری

یکی از موارد کلیدی که باید در برنامه معاملاتی خود بگنجانید، استراتژی مدیریت ریسک است. Risk Management یکی از مهم‌ترین ارکان هر تجارتی محسوب می شود. اصل اول در تجارت و معاملات، باید بر حفظ سرمایه (دارایی) متمرکز باشد. یعنی قبل از اینکه سود کنید، باید ضرر نکردن را در بازار بیاموزید. این جمله به معنای آن نیست که می توان تمام معاملات را بدون ضرر انجام داد. بلکه بدین معنی است که فرد هوشمند و مجرب، به برآیند مثبت روزانه، هفتگی یا ماهیانه فکر می‌کند.

در همین رابطه بخوانید: تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال و تاثیر آن در موفقیت سرمایه گذاری

اهمیت انتخاب بازار و زمان مناسب برای ترید

بسته به توانمندی خود، تقریباً می‌توانید هر چیزی را معامله کنید! لیست گسترده ای از بازارهای موجود مانند فارکس، سهام، کالاها، اوراق قرضه و ارز دیجیتال در دسترس شما است! اگر قصد تجارت در بازارهایی با کارمزد کم، دسترسی آسان و تنوع بالا دارید گزینه های زیر ارزش وقت گذاشتن را دارند:

• فارکس: مبادله یک ارز با ارز دیگر (مانند EUR/USD)
• بورس کالا: خرید و فروش کالای اساسی که در تجارت استفاده می‌شود
• شاخص ها: شاخص اندازه گیری آماری تغییرات در سبد سهام است
• سهام: یک دارنده سهام (سهامدار) به میزان سهمش در دارایی و سود شرکت سهیم است
• ارزهای دیجیتال: ارز دیجیتال بدون هیچ گونه مورد مشابه فیزیکی مبتنی بر بستر بلاک چین

سایر نکات مهم برای تریدر شدن

در پایان به بیان چند نکته مهم و اساسی دیگر برای موفقیت در معامله گری می پردازیم:

1-مراقب تایم های خاص بازار باشید

بازارهای مختلف ممکن است در زمان های متفاوت باز و بسته باشند. اگر می‌خواهید تریدری شغل شما باشد باید این نکته را مدنظر داشته باشید. این درباره کار تمام وقت و پاره وقت صدق می‌کند. اکثر بازارهای جهانی فقط از ساعت خاصی از دوشنبه تا جمعه باز هستند. بازار بورس تهران از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 12:30 باز است. بازار ارز دیجیتال به صورت تمام وقت فعال است. بازارهای سهام اصلی در سراسر جهان توکیو، لندن، نیویورک و سیدنی هستند. در مناطق زمانی بازار جهانی چند همپوشانی وجود دارد. به عنوان یک معامله گر مسلط، به خاطر داشته باشید که ما به دنبال همپوشانی هستیم. زیرا در این زمان ها حرکت قیمت، شروع، تثبیت و پایان می‌یابد و به طور کلی نوسانات زیادی در این بازه های زمانی وجود دارد.

در همین رابطه بخوانید: استخراج ارز دیجیتال چیست؟

2-خود را به ابزار مناسب مجهز کنید

در نهایت هیچ معامله ای بدون ابزار تجاری خود کامل نیست. یکی از بهترین روش های انجام این مبادلات، تجهیز خود به ابزار مناسب برای کار است. هر کسی می تواند در فضای آنلاین به تجارت بپردازد. تمام آنچه که شما نیاز دارید یک اتصال اینترنتی مناسب، کمی سرمایه اولیه و یک کامپیوتر معمولی است. بله، همه ما عاشق داشتن یک اتاق با چندین مانیتور بزرگ با نمودارهای مختلف هستیم. این جذاب به نظر می رسد. اما برای تریدر تازه کار خرید این تجهیزات در ابتدای کار معقولانه و به صرفه به نظر نمی‌رسد. یک رایانه رومیزی یا لبتاپ با ویژگی های زیر می تواند کار شما را به خوبی راه بیاندازد:

• ماینتور 15 اینچ یا بزرگتر
• رم 8 گیگابایت
• پردازنده اینتل سری 5
• اتصال اینترنت پر سرعت

3-صرافی ارز دیجیتال معتبر انتخاب کنید

صرفنظر از نوع بازار، شما همواره نیاز به انتخاب بروکر یا کارگزار (در فارکس و بازار سهام) و صرافی ارز دیجیتال در مارکت کریپتو کارنسی احتیاج خواهید داشت. در مورد آخر یعنی بازار رمز ارزها، با توجه به ماهیت غیر متمرکز بودن و جدیدتر بودن، باید جوانب احتیاط را بیشتر رعایت کنید. هنوز بسیاری از کشورها برای رویارویی صحیح با این بازار قوانین لازم را ندارد. اگر در انتخاب صرافی ارز دیجیتال خود شک دارید حتما در این باره به مقالات مربوطه در وبلاگ رمزینو مراجعه نمایید. اگر هم علاقمند به راه اندازی سایت صرافی ارز دیجیتال هستید کافیست با کارشناسان شرکت آرتا راکس تماس گرفته و در کمترین زمان یک سایت حرفه ای معامله رمز ارز ها با قابلیت های فراوان داشته باشید

خلاصه مقاله تریدر موفق در رمزینو

مراحل و الزاماتی که بیان شد، برای شروع کار به عنوان یک تریدر و اطمینان از اینکه در مسیر موفقیت هستید، ضروری اند. دقیقاً مشابه متخصصین تراز اول جهانی، ما نیز باید در حرفه خود به عنوان معامله گر منظم و حرفه ای شناخته شویم و قطعاً شایسته آن نیز هستیم. به قول معروف: ما همان چیزی هستیم که مرتباً انجام می‌دهیم. بینهایت خوب بودن ذاتی نیست، بلکه از مسیر تکرار عادات صحیح حاصل می‌شود. امیدواریم که از مطالعه این مقاله در وبلاگ رمزینو لذت برده باشید.

همه نوشته های برچسب شده "معامله گری"

آیا واقعا کسب درآمد آنلاین از طریق فارکس یا رمز ارزها امکان پذیر است؟ بله، اماکن پذیر است ولی اصلا آسان نیست!

همه چیز به یادگیری مهارت مربوط می‌شود!

شما چگونه بر استرس ناشی از معامله غلبه می کنید؟ آیا تا کنون پس از ضرر کردن در یک معامله تصمیم به پرتاب کردن کامپیوتر به.

‍ آیا معامله گر متعصبی هستید؟

نقش حجم در معاملات فارکس چیست؟

حجم در فارکس نشان می‌دهد چه مقدار از یک ارز در یک دوره زمانی معامله شده معامله گران با تجربه می‌توانند ارتباط بین حجم و قیمت‌.

بریک اوت / BreakOut چیست؟

اصطلاح بریک اوت (BreakOut) زمانی به کار می رود که نمودار قیمت، ناحیه مقاومت و یا حمایت را با قدرت بشکند و به سمت دیگر ناحیه حرکت کند.

تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟

نقدشوندگی یا لیکوییدیتی (Liquidity) چیست؟

به اختصار، نقدشوندگی یا لیکوییدیتی (Liquidity) نشان‌دهنده توانایی فروش دارایی در مدت زمان کوتاه با قیمتی نزدیک یا برابر با قیمت درخواستی است. به عبارت دیگر،.

تحلیل‌بین‌بازاری (Intermarket Analysis)

تحلیل‌بین‌بازاری (Intermarket Analysis) توسط تحلیل‌گر تکنیکال معروف بازارهای مالی، جان مورفی (John J. Murphy) در سال ۲۰۰۴ در کتابش به نام “تحلیل بین بازاری: سودآوری از.

فیک‌بریک‌اوت / Fake Breakout چیست؟

احتمالا فیک‌بریک‌اوت یا شکست‌جعلی (Fake Breakout) را می‌شناسید و حتما از زبان معامله‌گران تکنیکالیست، این واژه را بارها شنیده‌اید. در زمانی که قیمت‌ها در نمودار، به.

پنج قانون اساسی برای معامله گران خلاف جهت

معامله خلاف جهت / Contrarian به عنوان یک استراتژی موفق در جهان شناخته می‌شود. نکته اصلی در این استراتژی این است که همراهی با رفتار گله‌ای سرمایه‌گذاران،.

استاپ هانتینگ چیست؟

برای یک معامله‌گر، هیچ چیز دلهره‌ آورتر از خوردن استاپ لاس (SL) در معامله‌ نیست. از این بدتر، زمانیست که بازار بلافاصله بعد از اینکه به.

اردربوک (Order Book) چیست؟

اردربوک / Order Book یا کتابچه سفارشات، تمام سفارشات در قیمت‌های مختلف و معاملات باز از سوی خریداران و فروشندگان برای یک دارایی را فهرست می‌کند.