پولبک (Pull Back) چیست؟

پولبک خط روند

pullback trading strategy - How to trade pullbacks in PocketOption0پولبک در پاکت آپشن - فیلم با زیرنویس فارسی

https://cutt.ly/pullback
استراتژی های طلایی پولبک در پاکت آپشن
https://is.gd/PocketOption
https://bit.ly/potrade
پولبک (Pullback) چیست؟
کلمه پولبک در لغت به معنای بازگشت و عقب کشیدن و مترداف کلمه hook به معنی قلاب است. به همین دلیل در نمودارها نیز به شکل قلاب نمایان می‌شود. معنای دیگری که برای این کلمه می‌توان در نظر گرفت خداحافظی است. چراکه در این حالت، روند بعد از شکست سطح حمایتی یا مقاومتی معتبر خود، سعی می‌کند یک بار دیگر به آن سطح شکسته شده بازگردد. با شکسته شدن این خطوط و نقض آن‌ها، از اهمیت آن‌ها کاسته نشده؛ بلکه تغییر وضعیت می‌دهند و از مقاومت به حمایت و برعکس تبدیل می‌شوند.

معمولاً بعد از شکست خطوط حمایتی و مقاومتی، در ۶۰ درصد مواقع بازار متمایل به بازگشت مجدد به سمت حمایت و مقاومتی که شکسته شده دارد. تقریباً در ۷۰ درصد مواقع شکست‌هایی که با حجم بسیار بالا نسبت به میانگین ۳۰ روزه رخ می‌دهند، تمایل به پولبک پیدا می‌کنند؛ لذا این تفکر که الزاماً بعد از هر شکست معتبر، باید نیاز به پولبک باشد، درست نیست. این نکته را در نظر داشته باشید که پولبک حتماً نباید بازگشت دقیق به سطح شکسته شده باشد؛ بلکه نفوذ موقت به محدوده سطح شکسته شده هم پولبک به‌حساب می‌آید.

بررسی انواع پولبک در بازار بورس
سه نوع کلی پولبک وجود دارد که عبارت است از:

• پولبک عادی (Normal Pullback)
پولبک نوع عادی، همان حالتی است که اکثر اوقات قابل‌مشاهده است. به‌صورت خیلی ساده در این نوع پولبک، قیمت به سطح مقاومت یا حمایت خود برخورد می‌کند و مجدد به حرکتش ادامه می‌دهد.

• پولبک خارجی (Outside Pullbak)
در این حالت از پولبک، همان‌طور که در تصویر نیز مشاهده می‌کنید، قیمت سهم قبل از رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت، مسیر اصلی خود را در پیش می‌گیرد و به حرکت ادامه می‌دهد. این نوع پولبک نشان‌دهنده بالا بودن تقاضا برای سهم در حالت‌های صعودی (و بالعکس در حالت‌های نزولی) است. در صورت مشاهده این نوع پولبک احتمال صعود قیمت در حالت صعودی بالا خواهد بود.

• پولبک داخلی (Inside Pullback)
ازآنجایی‌که این نوع پولبک می‌تواند نشان‌دهنده سردرگمی معامله‌گر در جهت نمودار باشد، ریسک زیادی به همراه دارد.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ حمایت و مقاومت – بخش پنجم

مفهوم حمایت‌ (Support) و مقاومت‌ (Resistance) در تحلیل تکنیکال جزو اصول ابتدایی است که هر معامله‌گری باید با آن‌ها کاملا آشنا باشد. شاید کلماتی مانند گاوها (Bulls)، خرس‌ها (Bears) و یا کشمکش مداوم بین خریداران و فروشندگان به گوشتان خورده باشد که خط مقدم نبرد آن‌ها در خطوط حمایت و مقاومت تحقق می‌یابد.

حمایت‌ها که به صورت خطوط یا محدوده‌هایی نمایش داده می‌شوند، در واقع نقاطی را مشخص می‌کنند که دارایی مورد مبادله با افزایش تقاضا مواجه می‌شود و فروشنده‌ای در قیمت‌های پایین‌تر از سطوح حمایتی وجود ندارد. همچنین در خطوط یا محدوده‌های مقاومتی، بازار از عرضه دارایی مورد مبادله اشباع می‌شود و به اصطلاح سفارش خریداران پایین‌تر از مقاومت است. در نمودار زیر که مربوط به بیت کوین است، محدوده‌های حمایتی و مقاومتی مشخص شده‌اند:

نمودار BTC/USD

این نمودار تغییرات قیمت بیت کوین را در سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد. محدوده ۲۹۸ تا ۳۱۵ دلار در سال ۲۰۱۵، محدوده مقاومتی شدیدی برای بیت کوین بود؛ بطوریکه بیت کوین چند بار برای عبور از این محدوده در این سال تلاش کرد و با شکست مواجه شد. همچنین در همین سال محدوده ۲۱۴ تا ۲۲۰ دلار برای بیت کوین نقش یک محدوده حمایتی مهم را ایفا کرد، بطوریکه قیمت پس از شکسته شدن این محدوده بی‌ثبات بود و تقاضای شدیدی برای آن بوجود می‌آمد.

پس از شکسته شدن محدوده مقاومتی در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۵، قیمت بیت کوین بر روی محدوده مقاومتی تثبیت شد و محدوده بزرگ زرد رنگ که در بازه زمانی ۱۰ ماهه نقش مقاومتی برای بیت کوین ایفا کرده بود، به محدوده حمایتی جدید تبدیل شد و از ریزش قیمت در ماه نوامبر ۲۰۱۵ به زیر این محدوده جلوگیری کرد. پس از شکسته شدن محدوده مقاومتی اصلی، روند بلندمدت صعودی بیت کوین آغاز شد. همانطور که در بخش‌های قبلی هم گفته شد، تریدرها معمولا قیمت بسته شده هر کندل را در نظر می‌گیرند و با توجه به این قیمت سطوح حمایتی و مقاومتی را تعیین و شکست حمایتی و مقاومتی را تایید می‌کنند.

نمودار ICX/BTC

در این نمودار خط روند جفت ارز ICX/BTC را مشاهده می‌کنید که از اواخر آوریل تا آگوست ۲۰۱۸ به طول انجامیده است. آیکون چندین بار برای شکستن خط روند نزولی تلاش کرده که هربار با شکست مواجه شده است. تا اینکه در اواخر آگوست موفق به شکست خط روند نزولی شد و پس از آن رشد نسبتا قابل توجهی را برای چند هفته آینده تجربه کرد.

نمودار LTC/USD

این نمودار لایت کوین را از اواخر ژوئن تا اوایل آگوست ۲۰۱۸ نشان می‌دهد. حمایت شکل گرفته در اوایل ماه آگوست شکسته شده و سبب خروج لایت کوین از روند صعودی میان‌مدت می‌شود. در ادامه پس از پولبک به خط روند صعودی، لایت کوین در روند نزولی قرار می‌گیرد. پولبک (Pull Back): آخرین بار که پس از شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت، قیمت دوباره به سوی این خطوط باز می‌گردد و با عدم موفقیت در شکستن دوباره آن، به روند جدید خود ادامه می‌دهد.

کانال قیمتی

کانال‌ها از خطوط روند حمایت و مقاومتی موازی تشکیل شده‌اند که نوسان قیمت را در محدوده‌ای مشخص می‌کنند. خط روند بالایی مجموعه‌ای از سقف‌ها و خط روند پایینی مجموعه‌ای از کف‌های متصل به هم را نشان می‌دهد. کانال‌ها به سه دسته صعودی، نزولی و خنثی تقسیم می‌شوند.

برای مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید

خروج از کانال‌های قیمتی در کانال‌های صعودی به شکل زیر پولبک (Pull Back) چیست؟ اتفاق می‌افتد. این اتفاق برای کانال‌های نزولی نیز دقیقا به همین صورت و در جهت عکس اتفاق می‌افتد. همچنین استفاده از خطوط حمایتی و مقامتی در نمودارهای لگاریتمی نیز رایج است. برای مثال به نمودار اتریوم در چند سال اخیر پولبک (Pull Back) چیست؟ نگاه کنید:

خطوط حمایتی و مقاومتی بلندمدت جفت ارز اتریوم (ETH) و دلار (USD) در حالت لگاریتمی به خوبی قابل مشاهده است. اتریوم با شکست حمایتی در ماه آگوست ۲۰۱۸، از کانال صعودی بلندمدت خود خارج شد. با تشخیص خطوط روند و سطوح حمایتی و مقاومتی، می‌توان حداکثر یا حداقلی برای قیمت در آینده تخمین زد و نقاط احتمالی برای اتمام روند قبلی و شروع روند جدید را تشخیص داد.

نمودار ETH/USD

پولبک چیست ؟ 4 نکته مهم برای معامله با پولبک

به اصلاح قیمتی که بعد از شکست حمایت یا مقاومت و برگشت قیمت تا نزدیکی حمایت یا مقاومت شکسته شده انجام می شود پولبک می گوییم.

پولبک چیست؟ پولبک به زبان ساده

زمانی که یک سطح حمایت یا مقاومت شکسته می شود قیمت یک بار دیگر به آن سطح شکسته شده بر میگردد و به روند خود ادامه می دهد. کلمه پولبک (Pullback) به معنای برگشت و عقب نشینی است که دقیقا همان عملکرد را نشان می دهد.

پولبک در اکثر مواقع رخ می دهد و اگر شما نتوانستید آن را در تایم فریم بزرگ تر مشاهده کنید می توانید با کوچک کردن تایم فریم خود در اکثر مواقع آن را پیدا کنید . برای مثال اگر در تایم فریم یک ساعته معامله می کنید می توانید با تغییر تایم فریم خود به 5 دقیقه یا 15 دقیقه پولبک را مشاهده کنید، البته در نظر داشته باشید که ممکن است همیشه پولبک ایجاد نشود که دلایل محتلفی دارد.

چرا پولبک اتفاق می افتد؟

چرا پولبک اتفاق می افتد؟

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید و با خط قرمز رنگ مشخص است ما یک روند نزولی را داشتیم و همچنین یک مقاومت که خط قرمز است و قیمت با هر بار برخورد به آن کاهش پیدا کرده است و یا به اصلاح قیمت توانایی شکست آن قیمت و افزایش قیمت را نداشته است تا اینکه در نقطه ای که با فلش آبی نشان داده شده است قیمت افزایش پیدا کرده است و مجدد به آن ناحیه که حال از مقاومت به حمایت تبدیل شده است برگشته سپس در این ناحیه باید به دنبال سفارش خرید باشیم.

اگر بررسی کنیم که چرا پولبک اتفاق می افتد؟ باید از دید روانشناسی قیمت به آن نگاه کنیم همیشه تعدادی از معامله گران سفارش خرید و تعدادی سفارش فروش دارند.

ابتدا از آنجایی که این ناحیه یک ناحیه مقاومتی بوده است بسیاری از معامله گران که سفارش فروش داشته اند حد ضرر خود را کمی بالا تر از مقاومت پولبک (Pull Back) چیست؟ قرار داده اند ، پس با افزایش قیمت معاملات آن ها بسته و باعث افزایش سریع قیمت می شود . از سوی دیگر معامله گرانی هم سفارش خرید دقیقا بعد از مقاومت قیمت قرار داده اند چرا که بر این باور هستند اگر قیمت بتواند از خط قرمز افزایش پیدا کند روند ما صعودی خواهد شد .

با شکست این مقاومت قیمتی و تبدیل آن به حمایت تعدادی از معامله گران هم که سفارش فروش باز داشتند و فکر می کردند قیمت مجدد کاهش پیدا می کند و اعتقادی به حد ضرر ندارند مجدد سفارش فروش جدیدی باز می کنند تا قیمت ورود به معامله آن ها کم تر شود و بتوانند خارج شوند . پس قیمت پس از اندکی افزایش مجدد به ناحیه پولبک (Pull Back) چیست؟ حمایتی خود بر می گرد .

توضیحات ارائه شده مربوط به تصمیماتی می شد که معامله گران چه خریداران و فروشندگان ممکن بود بگیرند تا قیمت به این شکل ایجاد شود ولی چرا بعد از پولبک قیمت ممکن است به شدت افزایش داشته باشد؟

زمانی که قیمت به ناحیه حمایتی خود بر میگردد معامله گرانی که اقدام به کاهش میانگین خود با افزایش فروش کرده بودند ممکن است از ضرر خارج شده باشند و معامله خود را ببندند و همچنین معامله گرانی که خرید کرده بودند مجدد اقدام به افزایش حجم خرید خود کنند و در نهایت قیمت به سرعت افزایش پیدا کند .

پولبک خط روند چگونه است؟

پولبک خط روند

در پولیک خط روند مانند مثال بالا قیمت در یک کانال قیمتی نزولی یا صعودی حرکت می کند و با شکست حمایت و مقاومت و پولبک به آن روند ما تغییر می کند .

در تصویر بالا ما یک روند نزولی داریم که قیمت هر بار به خط روند یعنی فلش های قرمز رنگ برخورد کرده است کاهش داشته ولی در جایی که آن را با فلش آبی نشان داده ایم خریداران بیشتر شده و قیمت افزایش داشته است در نتیجه باید کمی صبر کنیم تا در پولبک وارد موقعیت خرید شویم که بهترین موقع خرید هم با پرچم سبز نشان داده ایم و در چنین موقعیتی به سادگی می توانستید وارد خرید شده و سود کسب کنید .

پولبک فیبوناچی چگونه است؟

پولبک فیبوناچی

فیبوناچی یکی از ابزار های محبوب جهت پیدا کردن ناحیه های حمایت و مقاومتی بین معامله گران است با استفاده از فیبوناچی اصلاحی شما می توانید ناحیه های برگشت قیمت که در این مقاله با عنوان پولبک و ادامه روند گفته شده استفاده کنید برای مثال در تصویر قرار داده شده پولبک فیبوناچی در تراز 0.382 انجام شده است و به طور کلی اگر قیمت از تراز 0.382 پایین تر نیاید می توانیم این انتظار را داشته باشیم که روند همچنان پرقدرت صعودی است و در اصلاح یا پولبک آن تا تراز فیبوناچی 0.382 به دنبال موقعیت های خرید باشیم.

پولبک میانگین متحرک چیست؟

پولبک میانگین متحرک

در پولبک میانگین متحرک نیز مانند سایر پولبک های نام برده شده چه زمانی که بازار صعودی است و چه زمانی که بازار نزولی است می توان از آن استفاده کرد مثلا در تصویر بالا در ابتدا که قیمت افزایش پیدا کرده است و از میانگین متحرک که به عنوان مقاومت بوده است عبور کرده مجدد به آن ناحیه برگشته است و آن را فلش قرمز مشخص کرده ایم و همچنین در ادامه که قیمت از میانگین متحرک پایین تر آمده است در یک کندل که آن را پولبک در نظر می گیریم قیمت برگشته و سپس به ریزش خود ادامه داده است.

پولبک ارز دیجیتال

پولبک ارز دیجیتال

شاید با خود بگویید در بازار ارزدجیتال پولبک کم تر ایجاد می شود یا بازار بسیار نوسان دارد ولی در اصل به این صورت نیست پولبک و بررسی قیمت تفاوتی ندارد در کدام بازار مالی باشد شما می توانید آن را مشاهده و برای کسب سود از آن استفاده کنید.

مثلا در پولبک ارز دیجیتال که تصویر بالا نمودار قیمتی بیت کوین است نشان می دهد زمانی که قیمت رو به پایین شکسته شده است مجدد افزایش پیدا کرده و در یک کندل برگشتی به ناحیه مقاومتی خودش برگشته و فورا شروع به ریزش کرده است .

پولبک در بورس

پولبک در بورس

همانطور که در تصویر مشخص است این نمودار قیمت مربوط به سهم فجر انرژی خلیج فارس با نماد بفجر است ، در تایم فریم روزانه شما مشاهده می کنید که با چه دقت بسیار بالایی پولبک انجام شده است و به روند صعودی خود درحال ادامه دادن است .

تفاوت پولبک و تثبیت قیمت چیست؟

شاید این سوال برای شما مطرح شود که تفاوت پولبک و تثبیت قیمت چیست ؟ برای این موضوع نیاز است ابتدا به تعریف آن ها بپردازیم همانطور که پولبک را تعریف کردیم به اصلاح قیمتی که بعد از شکست حمایت یا مقاومت و برگشت قیمت تا نزدیکی حمایت یا مقاومت شکسته شده انجام می شود پولبک می گفتیم .

تثبیت قیمت چیست ؟

زمانی که قیمت از یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی خارج می شود نیاز است برای مدتی قیمت به قیمتی قبلی خودش برنگردد و توانایی ماندن در قیمت جدید را داشته باشد که به اصطلاح به آن تثبیت قیمتی می گوییم برای مثال می گوییم اگر شاخص کل بورس یک هفته پایین تر از 1.300.000 واحد بماند ممکن است روند صعودی تمام و روند ریزشی شروع شود .

نکات مهم پولبک کدام است؟

1- در ورود به معامله عجله نکنید و صبر کنید تا قیمت خارج از ناحیه حمایت یا مقاومت تثبیت دهد.

2- فورا بعد از شکست حمایت و مقاومت وارد سفارش خرید یا فروش نشوید و منتظر بمانید قیمت مجدد تا ناحیه حمایت و یا مقاومت برگردد.

3-همیشه ممکن است نتوانید در بهترین نقطه از پولبک وارد معامله شوید ، پس اگر قیمت جای مناسبی نبود به دنبال موقعیت های بعدی باشید.

4- همیشه تایم فریم های دیگر را در نظر داشته باشید چرا که ممکن است پولبک در تایم فریم های کوچک تر از تایم فریم در حال بررسی شما ایجاد شود.

بوسه وداع (Last Kiss)

کلمه پولبک در لغت به معنای بازگشت و عقب کشیدن و مترداف کلمه hook به معنی قلاب است. به همین دلیل در نمودارها نیز به شکل قلاب نمایان می‌شود. معنای دیگری که برای این کلمه می‌توان در نظر گرفت خداحافظی است. چراکه در این حالت، روند بعد از شکست سطح حمایتی یا مقاومتی معتبر خود، سعی می‌کند یک بار دیگر به آن سطح شکسته شده بازگردد. با شکسته شدن این خطوط و نقض آن‌ها، از اهمیت آن‌ها کاسته نشده؛ بلکه تغییر وضعیت می‌دهند و از مقاومت به حمایت و برعکس تبدیل می‌شوند.

معمولاً بعد از شکست خطوط حمایتی و مقاومتی، در ۶۰ درصد مواقع بازار متمایل به بازگشت مجدد به سمت حمایت و مقاومتی که شکسته شده دارد. تقریباً در ۷۰ درصد مواقع شکست‌هایی که با حجم بسیار بالا نسبت به میانگین ۳۰ روزه رخ می‌دهند، تمایل به پولبک پیدا می‌کنند؛ لذا این تفکر که الزاماً بعد از هر شکست معتبر، باید نیاز به پولبک باشد، درست نیست. این نکته را در نظر داشته باشید که پولبک حتماً نباید بازگشت دقیق به سطح شکسته شده باشد؛ بلکه نفوذ موقت به محدوده سطح شکسته شده هم پولبک به‌حساب می‌آید.

بررسی انواع پولبک در بازار بورس

سه نوع کلی پولبک وجود دارد که عبارت است از:

• پولبک عادی (Normal Pullback)

پولبک نوع عادی، همان حالتی است که اکثر اوقات قابل‌مشاهده است. به‌صورت خیلی ساده در این نوع پولبک، قیمت به سطح مقاومت یا حمایت خود برخورد می‌کند و مجدد به حرکتش ادامه می‌دهد.

• پولبک خارجی (Outside Pullbak)پولبک (Pull Back) چیست؟

در این حالت از پولبک، قیمت سهم قبل از رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت، مسیر اصلی خود را در پیش می‌گیرد و به حرکت ادامه می‌دهد. این نوع پولبک نشان‌دهنده بالا بودن تقاضا برای سهم در حالت‌های صعودی (و بالعکس در حالت‌های نزولی) است. در صورت مشاهده این نوع پولبک احتمال صعود قیمت در حالت صعودی بالا خواهد بود.

• پولبک داخلی (Inside Pullback)

ازآنجایی‌که این نوع پولبک می‌تواند نشان‌دهنده سردرگمی معامله‌گر در جهت نمودار باشد، ریسک زیادی به همراه دارد.

تفاوت پولبک و اصلاح قیمت چیست؟

پولبک و اصلاح قیمت هر دو به معنی جابجایی روند است؛ اما این نکته را در نظر داشته باشید که بین این دو مفهوم یک تفاوت مهم وجود دارد و آن هم این است که پولبک ها موقت و اصلاح ها طولانی‌مدت هستند. پولبک ها نشانه‌ی از تغییر روند و تبدیل مقاومت‌های شکسته شده به حمایت و حمایت‌های شکسته شده به مقاومت هستند و اصلاح ها نشانه‌ی ادامه روند صعودی و یا نزولی در جهت ایجاد الگوهای پلکانی قیمت هستند.

آیا پولبک نشانه شروع یک روند جدید است؟

عده‌ای از سرمایه گذاران اعتقاد دارند که بعد از تشکیل پولبک در سهم، شاهد ادامه روند قبل هستیم؛ در صورتی که این درست نیست. بولکوفسکی اعتقاد دارد که حدود ۵۰ درصد از روندها بعد از تکمیل پولبک روند قبلی خود را ادامه می‌دهند. در حالی ۵۰ درصد روندها بعد از پولبک باقدرت روند قبلی خود را از دست می‌دهند و مسیر جدیدی را شروع می‌کنند. پس به‌طور قطع نمی‌توان گفت که آیا پولبک در سهم اتفاق می‌افتد یا خیر و احتمالاً در نمودارهای بسیاری نیز شاهد این موضوع بوده‌ایم؛ بنابراین بهتر است برای تکمیل پولبک و ادامه روند سهم حتماً به نکاتی که تا اینجای مطلب به آن‌ها اشاره کردیم، توجه داشته باشید. البته این نکته نیز حائز اهمیت است که شناخت تکنیک های معاملاتی و تابلو خوانی بازار کمک زیادی به فهم و تشخیص رفتار بازار می‌کند.

Break Out

به شکسته شدن یک سطح تکنیکالی توسط قیمت گویند و بر دو نوع است

Bullish break out : به شکست های صعودی سطوح گفته می شود و بر اساس این ابزار اگر یک سطح مقاومت شکسته شود قیمت حداقل به اندازه آخرین و عمیق ترین دره ساخته شده از نقطه شکست بالا خواهد رفت.

Bearish break out : به شکست های نزولی سطوح گفته می شود و بر اساس این ابزار اگر یک سطح حمایت شکسته شود قیمت حداقل به اندازه آخرین و مرتفع ترین قله ساخته شده از نقطه شکست پایین خواهد آمد.

Pull Back

زمانی که یک سطح تکنیکالی شکسته می شود در اکثر مواقع بازار یک موج اصلاحی به سمت خود سطح ایجاد می کند به این حرکت بازار در اصطلاح Pull back گفته می شود.

Last Kiss

حال اگر قیمت قبل از ادامه دادن به حرکت پیش رونده خود یک بار در طول pull back به سطح تکنیکالی اصابت کند بوسه وداع اتفاق می افتد که بستر مناسبی است برای ورود به معامله. در ۵۰ درصد مواقعی که pull back اتفاق می افتد بوسه وداع رخ می دهد.

استراتژی خرید در بوسه وداع

برخی از معامله گران زمانی که یک سطح تکنیکالی شکسته می شود بلافاصله بعد از شکست به بازار ورود نمی کنند بلکه صبر می کنند تا خرید خود را در last kiss انجام دهند.

چرا که بعد از شکسته شدن یک سطح تکنیکالی معمولا بازار هیجانی می شود و بازار هیجانی بستر مناسبی برای خرید و فروش نیست به این دلیل باید صبر کرد تا هیجان در بازار از بین برود و بعد از last kiss هیجان بازار از بین رفته و فرصت مناسب برای ورود به معامله به وجود می آید.

معامله در last kiss دو حسن دارد و یک عیب

حسن معامله پولبک (Pull Back) چیست؟ در Last Kiss

1. ورود به بازار به دور از هیجان و معامله در شرایط ارام
2. ورود ارزان تر و معامله در قیمت بهتر

تنها ایراد معامله در این شرایط این است که ممکن است در طول Pull back بوسه وداع اتفاق نیافتد و معامله گر از شرایط معامله عقب بماند

نکته در رابطه با شکست ها:

به صرف عبور قیمت از یک سطح تکنیکالی نمی توان گفت که شکست انجام شده است و در بسیاری از موارد در بازار مشاهده می شود که قیمت مثلا از روی یک سطح مقاومت عبور کرده و بعد از اندکی نفوذ مجددا به زیر سطح بازگشت می نماید ( به این نوع شکست کاذب یا غلط گویند) لذا دقت کنید که سطوح تکنیکالی یک خط نیستند بلکه یک محدوده هستند.

شکست های واقعی ۸ معیار مهم دارند که در ادامه به آن ها می پردازیم.

معیار های شکست واقعی:

1. زمانی که قیمت به نزدیکی سطح تکنیکالی می رسد سرعت و زاویه حرکت قیمت بیشتر و تند تر شود
2. زمانی که قیمت از روی سطح تکنیکالی عبور کرد سرعت و زاویه حرکت قیمت نسبت به قبل بیشتر و تند تر شود.
3. شکست سطح تکنیکالی با بدنه کندل انجام شود و نه با سایه کندل.
4. کندلی که شکست را انجان می دهد یک کندل با بدنه بلند باشد و رنگ آن کندل باید هم رنگ شکست باشد.
5. هنگامکی که شکست صعودی شکل می گیرد صف خرید و هنگامی که شکست نزولی شکل می گیرد صف فروش تشکیل شود.
6. در هنگام شکست حجم معاملات افزایش یابد.
7. قیمت بعد از شکست بتواند دو الی سه روز کاری خود را بعد از سطح شکسته شده نگه دارد.
8. کندل تثبیتی شکست انجام شود.

کندل تثبیتی شکست کندلی است که دو ویژگی دارد. اولا هیچکدام از اجزای اصلی آن با سطح تماس تداشته و دوما رنگ آن هم رنگ شکست باشد.

اصطلاح pullback در بورس یعنی چه؟ + بررسی تفاوت پولبک و اصلاح قیمت

پولبک در نمودار به حرکت بازگشتی ناگهانی قیمت بعد از شکست یک سطح نموداری ثابت (استاتیک) یا پویا (دینامیک) اطلاق می شود و اصطلاحا به عنوان بوسه خداحافظی قیمت با سطح مذکور در نظر گرفته می ‌شود.

در این مطلب از تیتر یک آنلاین، توضیحاتی درباره اصطلاح pullback در بورس و همچنین تفاوت پولبک و اصلاح قیمت خواهیم داشت! با ما همراه باشید. اصطلاح pullback یا پولبک در لغت به معنای بازگشت و عقب کشیدن و مترداف کلمه hook به معنی قلاب است! به همین دلیل در نمودارها نیز به شکل قلاب نمایان می‌ شود!

معنای دیگری که برای این کلمه می ‌توان در نظر گرفت خداحافظی است! چرا که در این حالت، روند شاخص سعی دارد بعد از شکست سطح حمایتی یا مقاومتی معتبر خود، سعی می‌ کند یک بار دیگر به آن سطح شکسته شده بازگردد؛ اما نکته حائز اهمیت این که با شکسته شدن این خطوط و نقض آن‌ ها، از اهمیت آن‌ه ا کاسته نمی شود، بلکه تغییر وضعیت می‌ دهند و از مقاومت به حمایت و برعکس تبدیل می ‌شوند، تغییر وضعیت می دهند.

به طور معمول بعد از شکست خطوط حمایتی و مقاومتی، در ۶۰ درصد مواقع بازار متمایل به بازگشت مجدد به سمت حمایت و مقاومتی که شکسته شده دارد. به صورت تقریبی در ۷۰ درصد مواقع شکست‌هایی که با حجم بسیار بالا نسبت به میانگین ۳۰ روزه رخ می‌دهند، تمایل به پولبک پیدا می‌کنند؛ لذا این تفکر که الزاماً بعد از هر شکست معتبر، باید نیاز به پولبک باشد، درست نیست.

این نکته را در نظر داشته باشید که پولبک حتما نباید بازگشت دقیق به سطح شکسته شده باشد؛ بلکه نفوذ موقت به محدوده سطح شکسته شده هم پولبک به‌ حساب می ‌آید.

دلیل وقوع پولبک چیست؟

فلسفه ایجاد پولبک یا بازگشت قیمت مربوط به قانون عرضه و تقاضا است. به طور مثال حین شکست صعودی یک سطح قیمتی بسیاری از معامله‌گران به امید فروش سهام (یا هر نوع دارایی دیگری) در سطوح بالاتر اقدام به خرید می ‌کنند. پس از وقوع شکست برخی از نوسان‌گیران اقدام به خروج نموده و سایرین نیز فعلا حاضر به پرداخت بهای بالاتر برای خرید این سهم نیستند، اما کماکان نسبت به آینده دیدگاه صعودی دارند. در نتیجه قیمت شروع به افت می‌کند.

در شرایطی که صرفا پولبک داریم و معامله ‌گران جدید آماده ورود به بازار هستند؛ پس از یک بازگشت قیمتی کوچک و با مدت زمان کوتاه یا نهایتاً یک فاز خنثی بازار مجددا روند قبلی را از سر می‌گیرد. اما حین وقوع حرکات اصلاحی یا تغییر روند شرایط متفاوت بوده و مجموعه این ساختار نموداری (شامل شکست و پولبک) می‌تواند، به عنوان یک الگوی شکست ناموفق تلقی شود.

تفاوت پولبک و اصلاح قیمت چیست؟

پولبک و اصلاح قیمت هر دو به معنی جابجایی روند است؛ اما این نکته را در نظر داشته باشید که بین این دو مفهوم یک تفاوت مهم وجود دارد و آن هم این است که پولبک ها موقت و اصلاح ها طولانی ‌مدت هستند. پولبک ها نشانه ‌ی از تغییر روند و تبدیل مقاومت های شکسته شده به حمایت و حمایت ‌های شکسته شده به مقاومت هستند و اصلاح ها نشانه‌ ی ادامه روند صعودی و یا نزولی در جهت ایجاد الگوهای پلکانی قیمت هستند.