اسکالپینگ در معاملات سنتی

آیا معاملات الگوریتمی سودآور هستند؟

اگر شما علاقه‌مند به استفاده از کامپیوترها برای انجام معاملات هستید، احتمالا درباره معاملات الگوریتمی چیزهایی شنیده‌اید. امروزه به علت سودآوری معاملات الگوریتمی، تعداد روز‌افزونی از شرکت‌های تجاری برای اجرای معاملات خود از الگوریتم‌ها استفاده می‌کنند.

اما ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که آیا معاملات الگوریتمی واقعا سودآور هستند؟

بله! آن‌ها سودآور هستند؛ اما در صورتی که روش‌های بک‌تست گرفتن، اعتبارسنجی مناسب و همچنین تکنیک‌های صحیح مدیریت اسکالپینگ در معاملات سنتی ریسک، در آن‌ها رعایت شود.

آیا معاملات الگوریتمی یک روش معامله هستند؟

یکی از رایج‌ترین طبقه‌بندی روش‌های معامله، شامل:

این موارد به روش‌های معاملاتی اشاره دارد که متفاوت از یکدیگر هستند. شاید بزرگ‌ترین تفاوت، طول دوره نگهداری است. به‌عنوان مثال معامله‌گران در روش نوسانی، موقعیت خود را از چند روز تا چند هفته حفظ می‌کنند. در حالی که معامله‌گران در روش روزانه، تمام موقعیت‌ها را در پایان روز می‌بندد. همچنین این تفاوت‌ها مبتنی بر استدلال‌های بنیادین استراتژی‌ها می‌باشند.

همچنین، معاملات از نظر روش اجرا به معاملات سنتی و معاملات الگوریتمی تقسیم می‌شوند.

امروزه، معامله الگوریتمی تنها یک روش معاملاتی نیست، بلکه روشی است که می‌توانید در آن استراتژی‌های خود را طراحی و اجرا کنید.

با در‌نظر گرفتن این موضوع، شما می‌توانید برای اجرای معاملات در بازار سرمایه از انواع مختلفی از استراتژی‌های معاملاتی به‌صورت هم‌زمان استفاده کنید. این موضوع یکی از مهم‌ترین مزیت‌های معاملات الگوریتمی است؛ زیرا افراد می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی مختلف را برای سود بهتر و ریسک کمتر، ترکیب کنند.

۴ دلیل برای سودآوری بیشتر معاملات الگوریتمی نسبت به معاملات سنتی

در اینجا چهار دلیل برای سودآوری بیشتر معامله الگوریتمی نسبت به معامله سنتی ارائه شده است:

همه چیز بک تست شده است

به عنوان یک معامله‌گر الگوریتمی، شما حدس نمی‌زنید؛ بلکه برای ارزیابی عملکرد استراتژی‌های معاملاتی و به حداکثر رساندن شانس ادامه عملکرد مثبت آن‌ها در آینده، به داده‌های گذشته آن تکیه می‌کنید.

در زیر گزارش بک تست یکی از استراتژی‌های معاملاتی را مشاهده می‌کنید.

اما معامله‌گران سنتی، معمولا بر حدس‌هایی در خصوص اینکه الگوهای خاص چگونه باید عمل کنند، متکی هستند. بنابراین عجیب نیست که بیشتر آن‌ها پول خود را از دست بدهند.

تمام استراتژی ها توسط کامپیوتر اجرا می شوند

در گذشته استفاده هم‌زمان از چندین روش معامله تقریبا غیر‌ممکن بود؛ اما امروزه کامپیوترها این امکان را برای معامله‌گران فراهم کرده‌اند.

از سوی دیگر، معاملات الگوریتمی از اشتباهاتی که در میان معامله‌گران سنتی رخ می‌دهد، جلوگیری می‌کند. مانند، عدم تمرکز که منجر به سفارشات اشتباه می‌شود.

در معاملات الگوریتمی شما از نظر عاطفی تحت تاثیر قرار نمی گیرید

بخش روانی و عاطفی معاملات یکی از چالش‌برانگیزترین جنبه‌های یک روش معاملاتی است. معمولا معامله‌گران سنتی برای انجام معاملات آینده خود با چالش مواجه می‌شوند؛ زیرا نمی‌توانند به استراتژی‌های خود پایبند باشند اما در معاملات الگوریتمی به‌دلیل عدم دخالت احساسات انسانی، افراد با این مسئله مواجه نیستند.

می توانید بین استراتژی‌ها، بازارها و بازه های زمانی تنوع ایجاد کنید

شما با استفاده از کامپیوترها می‌توانید معامله خود را در بازارها، بازه‌های زمانی و استراتژی‌های مختلف اجرا کنید؛ این امر منجر به افزایش سود و مدیریت بهینه ریسک می‌شود.

برای مثال، فرض کنید شما به‌صورت هم‌زمان استراتژی‌های الگوریتمی طلا، نفت خام، شاخص‌های بازار یا سهام را داشته باشید. اگر یکی از این بازارها در زمان مشخصی روند منفی داشته باشد، به احتمال بسیار زیاد بازارهای دیگر این ضررها را جبران خواهند کرد.

سخن پایانی

اجرای معاملات توسط الگوریتم‌ها نه تنها موجب افزایش سود می‌شود بلکه شما را به یک معامله‌گر سودآور تبدیل می‌کند؛ زیرا تمام استراتژی‌هایی که شما استفاده می‌کنید، براساس داده‌های تاریخی تایید شده‌ است و توسط کامپیوترها اجرا می‌شوند.

تریدر های تازه کار

راهنمای تازه کاران برای استراتژی های معامله ارزهای دیجیتال

دو مکتب اصلی که شما باید هنگام ایجاد یک استراتژی تجارت در نظر بگیرید ، تجزیه و تحلیل فنی (TA) و تحلیل بنیادی (FA) است. قبل از ادامه کار ، لازم است تفاوت این مفاهیم را درک کنید.

از بین استراتژی های تجاری مختلف ، ما برخی از رایج ترین آنها را پوشش خواهیم داد. این مقاله عمدتا بر استراتژی های معاملات ارزهای رمزنگاری تمرکز دارد. با این حال شما می توانید از این روش ها در مورد دارایی های مالی دیگر مانند فارکس ، سهام ، اختیارات یا فلزات گرانبها مانند طلا نیز استفاده کنید.

این مقاله به شما در زمینه اصول نحوه گمانه زنی در بازارهای رمزنگاری کمک خواهد کرد. با داشتن یک استراتژی جامع تجارت ، احتمال دستیابی به اهداف تجاری و سرمایه گذاری بیشتر است.

استراتژی تجارت چیست؟

ما می توانیم یک استراتژی تجارت را به عنوان یک برنامه گسترده برای کلیه فعالیتهای تجاری شما توصیف کنیم. این چارچوبی است که شما برای راهنمایی شما در تمام کارهای تجاری خود ایجاد می اسکالپینگ در معاملات سنتی کنید.

یک طرح تجاری همچنین می تواند به کاهش ریسک مالی کمک کند ، زیرا بسیاری از تصمیمات غیرضروری را از بین می برد. اگرچه داشتن یک استراتژی معاملاتی برای تجارت اجباری نیست ، اما در بعضی مواقع می تواند باعث نجات سرمایه شود. اگر اتفاقی غیرمنتظره در بازار رخ دهد (که همیشه خواهد افتاد) ، برنامه تجارت شما باید نحوه واکنش شما را تعریف کند – و نه احساسات شما. به عبارت دیگر ، داشتن یک برنامه معاملاتی آماده شما را برای نتایج احتمالی آماده می کند. مانع تصمیم گیری عجولانه و تکان دهنده ای می شود که اغلب منجر به خسارات مالی زیادی می شود.

به عنوان مثال ، یک استراتژی جامع تجارت ممکن است شامل موارد زیر باشد:

چه انواعی از دارایی را تجارت می کنید

چه تنظیماتی انجام می دهید

از چه ابزارها و شاخص هایی استفاده می کنید

• آنچه باعث ورود و خروج شما می شود (قرار دادن توقف ضرر)

چه چیزی موقعیت شما را تعیین می کند

چگونه عملکرد نمونه کارها را مستند و اندازه گیری می کنید

علاوه بر این ، برنامه معاملاتی شما ممکن است حاوی دستورالعمل های کلی دیگری باشد ، حتی جزییات شخصی. به عنوان مثال ، می توانید تعریف کنید که هرگز جمعه ها معامله نمی کنید یا اگر احساس خستگی یا خواب آلودگی می کنید ، هرگز تجارت نخواهید کرد. یا در روز های خاص قیمت بیت کوین را چک می کنید . همیشه موقعیت های خود را قبل از آخر هفته ببندید. راهنمایی شخصی مانند این نیز می تواند در استراتژی تجارت شما گنجانده شود.

در این مقاله ، ما دو نوع استراتژی تجارت را در نظر خواهیم گرفت: فعال و منفعل.

همانطور که به زودی خواهید دید ، تعاریف استراتژی های تجارت لزوماً سختگیرانه نیستند و ممکن است بین آنها هم پوشانی وجود داشته باشد. در حقیقت ، ممکن است ارزش ترکیب یک رویکرد ترکیبی با ترکیب چند استراتژی را داشته باشد.

استراتژی های فعال تجاری

استراتژی های فعال به زمان و توجه بیشتری نیاز دارند. ما آنها را فعال می نامیم زیرا شامل نظارت مستمر و مدیریت مكرر نمونه کارها است.

تجارت روزانه

معاملات روزانه ممکن است شناخته شده ترین استراتژی تجارت فعال باشد. تصور غلط رایج این است که فکر می کنیم تمام معامله گران فعال طبق تعریف معامله گران روز هستند ، اما این درست نیست.

معاملات روزانه شامل ورود و خروج از موقعیت ها در همان روز است. به همین ترتیب ، معامله گران روز قصد دارند از حرکات قیمت داخل روز بهره بگیرند ، یعنی حرکت قیمتی که در یک روز معاملاتی اتفاق می افتد.

اصطلاح “معاملات روزانه” از بازارهای سنتی نشأت می گیرد ، جایی که تجارت فقط در ساعات خاص روز باز است. بنابراین ، در آن بازارها ، معامله گران روز هرگز با توقف معاملات در یک شب در موقعیت ها باقی نمی مانند.

اکثر سیستم عامل های تجارت ارز دیجیتال 24 ساعت در 365 روز سال باز هستند. بنابراین ، وقتی صحبت از بازار رمز های دیجیتال می شود ، معاملات روزانه در زمینه ای متفاوت استفاده می شود. این به طور معمول به یک سبک تجارت کوتاه مدت اشاره دارد ، جایی که معامله گران در یک بازه زمانی 24 ساعته یا کمتر به موقعیت ها وارد یا از آن ها خارج می شوند.

معامله گران روز معمولاً از اقدام قیمت (Price action) و تحلیل تکنیکی برای تدوین ایده های تجاری استفاده می کنند. علاوه بر این ، آنها ممکن است بسیاری از تکنیک های دیگر را برای یافتن ناکارآمدی در بازار به کار گیرند.

مبادلات روزانه می تواند برای برخی بسیار سودآور باشد ، اما اغلب استرس زا و طاقت فرسا است و ممکن است خطر بالایی داشته باشد. به همین ترتیب ، معاملات روزانه برای بازرگانان پیشرفته تر توصیه می شود.

معاملات طبق نوسان

نوسان معاملات نوعی استراتژی تجارت بلند مدت است که شامل نگه داشتن موقعیت های طولانی مدت بیش از یک روز اما معمولاً بیش از چند هفته یا یک ماه نیست. از برخی جهات ، معاملات نوسان در میانه معاملات روزانه و معاملات روند قرار دارد.

معامله گران نوسان معمولاً سعی می کنند از امواج نوساناتی استفاده کنند که چندین روز یا چند هفته به طول می انجامد. تاجران نوسان ممکن است از ترکیبی از عوامل فنی و اساسی برای تدوین ایده های تجاری خود استفاده کنند. طبیعتاً انجام تغییرات اساسی ممکن است زمان طولانی تری داشته باشد و اینجاست که تحلیل بنیادی وارد عمل می شود. الگوهای نمودار و شاخص های فنی نیز می توانند سهم عمده ای در استراتژی معاملات نوسان داشته باشند.

نوسان معاملات ممکن است راحت ترین استراتژی تجارت فعال برای مبتدیان باشد. یک مزیت قابل توجه در معاملات نوسان در معاملات روزانه این است که معاملات نوسان مدت زمان بیشتری طول می کشد تا انجام شود. با این وجود ، بازه های زمانی به اندازه کافی کوتاه هستند تا پیگیری روند تجارت بسیار سخت نباشد.

این به بازرگانان فرصت بیشتری می دهد تا تصمیمات خود را در نظر بگیرند. در اکثر موارد ، آنها فرصت کافی برای واکنش به چگونگی تجارت را دارند. با معاملات نوسان می توان با عجله کمتر و عقلانیت بیشتری تصمیم گیری کرد. از طرف دیگر ، معاملات روزانه اغلب تصمیمات سریع و اجرای سریع را می طلبد ، که برای مبتدی ایده آل نیست.

معاملات روند

گاهی اوقات به عنوان معامله موقعیت نیز نامیده می شود ، معاملات روند استراتژی است که شامل نگه داشتن موقعیت برای مدت زمان طولانی تر ، به طور معمول حداقل چند ماه است. همانطور که از نام آن پیداست ، معامله گران روند سعی می کنند از روندهای جهت دار استفاده کنند. معامله گران ترند ممکن است در یک روند صعودی و یک موقعیت کوتاه در یک روند نزولی یک موقعیت طولانی را وارد کنند.

معامله گران ترند معمولاً از تحلیل بنیادی استفاده می کنند ، اما ممکن است همیشه اینطور نباشد. حتی در این صورت ، تحلیل بنیادی رویدادهایی را در نظر می گیرد که ممکن است مدتها طول بکشد تا بازی شود – و این حرکاتی است که معامله گران روند سعی می کنند از آنها استفاده کنند.

یک استراتژی تجارت روند فرض می کند که دارایی اساسی در مسیر روند حرکت کند. با این حال ، معامله گران روند نیز باید احتمال تغییر روند را در نظر بگیرند. به همین ترتیب ، آنها همچنین می توانند میانگین های متحرک ، خطوط روند و سایر شاخص های فنی را در استراتژی خود قرار دهند تا سعی کنند میزان موفقیت خود را افزایش دهند و خطرات مالی را کاهش دهند.

روند معاملات می تواند برای معامله گران مبتدی ایده آل باشد ، اگر آنها به درستی دقت لازم را انجام دهند و ریسک را مدیریت کنند.

اسکالپینگ

اسکالپینگ یکی از سریعترین استراتژیهای تجاری موجود است. اسکالپر سعی نمی کنند از حرکات بزرگ یا روندهای کشیده استفاده کنند. این یک استراتژی متمرکز بر بهره برداری مکرر از حرکت های کوچک است. به عنوان مثال ، سود حاصل از شکست روند نا گهانی ، شکاف در نقدینگی یا سایر ناکارآمدی ها در بازار.

در اسکالپینگ معامله گر ها قصد ندارند موقعیت خود را برای مدت طولانی حفظ کنند. کاملاً معمول است که می بینید معامله گران این سبک در چند ثانیه موقعیت خود را باز و بسته می کنند. به همین دلیل است که اسکالپینگ اغلب به تجارت با فرکانس بالا (HFT) مربوط می شود.

اگر معامله گر ناکارآمدی در بازار را پیدا کند که بارها و بارها اتفاق می افتد و آنها می توانند از آن بهره برداری کنند ، می تواند یک استراتژی سودآور باشد. هر بار که اختلال شکل می گیرد ، آنها می توانند سودهای اندکی بدست آورند که با گذشت زمان جمع می شوند. اسکالپینگ به طور کلی برای بازارهایی با نقدینگی بالاتر ، جایی که ورود و خروج در موقعیت ها نسبتاً نرم و قابل پیش بینی است ، ایده آل است.

اسکالپینگ یک استراتژی تجاری پیشرفته است که به دلیل پیچیدگی برای بازرگانان مبتدی توصیه نمی شود. همچنین مبادله گر نیاز به درک عمیق مکانیک بازارها دارد. همچنین به دلیل ریسکی بودن این روش معامله معمولاً برای تاجران بزرگ (نهنگ ها) مناسب تر است.

بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ – 100% کاربردی

برای شناخت بهترین پوزیشن‌های معاملاتی روش‌های مختلفی در بازار بورس وجودد دارد. در این مقاله ما بر آن هستیم که شما را به عنوان فردی که تازه پا به دنیای معاملات بازار بورس گذاشته است، یاری کنیم. از این رو تصمیم گرفته‌­ایم که با شما از بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ در بازار بورس، سخن بگوییم.

در این مبحث سعی می‌کنیم اطلاعاتی در اختیارتان قرار دهیم تا بتوانید بر اساس داده­‌های در دسترس و روند بازار، فراز و فرودهای سهم را بررسی و تحلیل کنید. سپس بهترین پوزیشن‌های معاملاتی خود را در هر نقطه مشخص نمایید. پس در این مقاله با ما همراه باشید.

بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ چیست؟

اسکالپ، طریقه­‌ای از رفتار معاملاتی در بازار بورس است که بر مبنای افزایش تعداد معاملات برنده به جای افزایش اندازه و سایز معاملات برنده، استوار شده است. در واقع با در پیش گرفتن بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ، شما درصدد این امر بر می­‌آیید که با بررسی تحلیل تکنیکال دقیق از روند بازار، از تغییرات جزئی که در بازار بورس رخ می‌­دهد، اسکالپینگ در معاملات سنتی کسب سود نمایید. سودهایی که گرچه کوچک است اما سریع و در تعداد بالا است.

در روش بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ شما بر خلاف سرمایه گذاری، مداوما در حال خرید و فروش سهام در بازار بورس هستید. باید بدانید که این شیوه بسیار پر چالش و تنش زا است. ما در این مقاله برای کم کردن از سردرگمی و استرس شما در مورد اسکالپ و بهترین پوزیشن‌های معاملاتی که می‌توانید در بازار اتخاذ کنید صحبت خواهیم کرد.

به ویژه که اخیرا این استراتژی در بازار بورس ارزهای دیجیتال بسیار رایج و پر استفاده گشته است و در نتیجه لازم است، بتوانید به خوبی بازار را تحلیل کنید و بهترین پوزیشن‌های معاملاتی ممکن در خرید و فروش را انتخاب نمایید و از این راه برای خود، سود آوری کنید.

شما می­‌توانید از طریق اسکالپ و بهترین پوزیشن­‌های معاملاتی خرید و فروش که در اختیارتان قرار می­‌دهد و عموما در جهت روند کلی بازار است، حرکت برنامه ریزی شده داشته باشید و کسب سود نمایید. این استراتژی که با دقت بسیار بالایی برای جفت ارزها بکار می­‌رود، در بر دارنده خطوط روند، نوسان­گر استوکاستیک و اندیکاتور سیگنال خرید و فروش معاملاتی است.

انواع پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ را بشناسیم!

اسکالپ به عنوان یک استراتژی در بازار بورس، با مفروض گرفتن مواردی از قبیل سهل الوصول بودن تحرکات کوچک­تر و نیز پر تکرار بودن آنها نسبت به تحرکات بزرگ، بهترین پوزیشن‌های معاملاتی برای خرید و فروش را در اختیار معامله گران قرار می‌دهد. با این حال، انواعی از اسکالپ و بهترین پوزیشن­‌های معاملاتی که هر یک از آنها به ما پیشنهاد می­‌دهد، وجود دارد.

در زیر انواع اسکالپ که در روند معاملات و بر اساس تحلیل تکنیکال از وضعیت بازار می­‌توانید به کار ببرید، و بر اساس آنها خرید و فروش نمایید را قرار داده‌­ایم.

پیشنهاد می‌کنم حتما مقاله ارزش پول چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟ را مشاهده نمایید

بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ

• ایجاد بازار: اولین نوع از بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ به نام “ایجاد بازار” شناخته می‌شود. این گزینه، استراتژی است که در آن اسکالپر (یا اسکالپ کننده و معامله‌­گری که به شیوه اسکالپ در بازار، عمل می­‌کند) تلاش می­‌کند تا بر روی یک بازه از طریق ارسال پیشنهادات موازی، سرمایه گذاری کند. به وضوح این روش تنها در مورد بازارهایی که راکد است و حجم‌های زیاد را بدون تغییر قیمت آن چنانی، جا به جا می­‌کنند، می­‌تواند موفق باشد.
• خرید متکثر سهام: نوع دوم بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ از طریق خریداری کردن تعداد زیادی سهام، برای دستیابی به سود بر روی تغییرات کوچک قیمت، انجام می‌شود. معامله‌گر در این روش چندین هزار سهام را خریداری می‌کند و منتظر می­شود تا تغییرات کوچک قیمت، رخ دهد.
• خرید و فروش سنتی و بر اساس سیگنال: نوع سوم از بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ به روش‌ معاملات سنتی شبیه­ است. معامله‌گر با هر سیگنالی که برای خرید دریافت می‌کند، مقدار مشخصی سهام خرید می‌­کند و هنگامی که سیگنال فروش، دریافت می­‌کند، آنها را به فروش می­رساند.

پیشنهاد می کنم فیلترهای کاربردی بورس شامل بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مشاهده نمایید

بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اندیکاتورها برای اسکالپ

همانطور که پیش از این نیز مورد اشاره قرار گرفت، اسکالپ کنندگان تلاش می­کنند تا برای بهترین پوزیشن‌های معاملاتی از تحرکات کوچک بازار، کسب سود کنند. این معامله­‌گران، می ­توانند با سه شاخص فنی که به صورت دستی، برای فرصت­ های کوتاه مدت تنظیم شده است، با چالش‌های این دوره رو به رو شوند. سیگنال­‌هایی که توسط این ابزار­های بر خط استفاده شده است، مشابه آن چیزی است که در استراتژی­‌های طولانی مدت بازار استفاده می‌شود. اما در عوض، بر روی نمودارهای دو دقیقه­‌ای اعمال می‌­شود.

بهترین پوزیشن‌های معاملاتی در این مورد، بهترین عملکرد را وقتی دارند که یک اقدام ترند شونده قوی یا یک اقدام محدود، ستون­‌های بین روزی را کنترل کنند. آنها در دوره­‌های متفاوت درگیری یا ابهام، خیلی خوب کار نمی‌­کنند.

در ادامه یادداشت، روش­های مناسبی که برای بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپینگ، مورد استفاده قرار می‌­گیرد و به ویژه برای تازه کارها مناسب و در خور است، خواهیم آورد.

بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ در زمان خرید

در این بخش قصد داریم، در مورد بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ در زمان خرید توضیح دهیم. در واقع باید بگوییم که حواستان باشد و دقت کنید که تنها اگر سهم یا جفت ارز مورد نظر، فرایند زیر را نمایش دهد شما می­‌توانید پوزیشن سفارش خرید را باز کنید.

• در صورتی که قیمت، خط روند نزولی را به سمت بالا بشکند یا به عبارتی دیگر، قیمت به سمت بالا حرکت کند.
• در صورتی که اندیکاتور سیگنال روند بایکوف (Bykov Trend Sig) فلش آبی رنگ به سمت بالا را نشان داد.
• در صورتی که اندیکاتور استوکاستیک، منطقه اشباع فروش را به سمت بالا طی کند یا به عبارت دیگر سطح سیگنال، زیر عدد ۲۰ باشد.

تذکر: از نکاتی که در بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ در زمان خرید لازم است به آن توجه کنید، این مهم است که خط ضرر دو پیپ (2 pips) زیر خط حمایت قرار داده شود.

بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ در زمان خروج از موقعیت خرید

هنگامی که از روش اسکالپ استفاده می­‌کنید و روند بازار بورس را بر اساس آن تحلیل تکنیکال می‌­کنید، توجه داشته باشید که در صورت بروز هر کدام از این موارد، باید از موقعیت خارج شوید و به عبارت بهتر، پوزیشن فعلی خود، یعنی خرید را ترک نمایید و سهم را بفروشید.

• در بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ هرگاه بعد از مشخص کردن روند صعودی (بولیش)، قیمت به زیر روند حرکت کند، بهتر است به سرعت از موقعیت خارج شده و سود خود را سیو کنید و یا خرید نکنید.
• هرگاه اندیکاتور سیگنال روند بایکوف (Bykov Trend Sig) فلش قرمز رنگ به سمت پایین را نشان دهد که تقریبا در بالای نمودار شمعی یا همان کندل استیک‌ها (candlesticks) قرار دارد، بهتر است از موقعیت خرید، خارج شوید.
• یکی دیگر از روش های بهترین پوزیشن‌های معاملاتی برای خروج این است که چنانچه که خط سریع (fast line) از اندیکاتور استوکاستیک (K%) منطقه اشباع خرید را به سمت پایین بشکند (در بالای سطح سیگنال 80.00) از آنجایی که احتمالا روند بازگشتی صعودی یا بولیش برگشتی در راه است، بهتر است، ترک پوزیشن کرده و از موقعیت خرید، خارج شوید.

بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ برای فروش

در بهترین پوزیشن‌های معاملاتی فروش هرگاه سهم یا جفت ارز مورد نظر، شرایط زیر را به شما نشان داد، وارد پوزیشن فروش شوید:

• در صورتی که قیمت، خط روند صعودی را بشکند؛ یعنی هنگامی که روند نزولی شده و گفته می‌شود که قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند. در این زمان شما باید شروع به قرارگیری در موقعیت فروش نمایید.
• هر زمان که اندیکاتور سیگنال روند بورکوف، فلش قرمز رنگ را نشان داد که در بالای نمودار شمعی یا همان کندل استیک، قرار گرفته است، می‌­توانید وارد موقعیت فروش شوید و سهام خود را به فروش رسانید.
• هرگاه که اندیکاتور استوکاستیک (K%)، منطقه اشباع خرید را به سمت پایین طی کند، شما باید در موقعیت فروش قرار بگیرید.

نکته: تحلیل تکنیکال برای بهترین پوزیشن‌های معاملاتی می‌­گوید که حد ضرر برای پوزیشن فروش یا همان SL باید دو پیپ بالاتر از خط مقاومت قرار داده شود.

بهترین پوزیشن­‌های معاملاتی اسکالپ برای خروج از موقعیت فروش:

• در بهترین پوزیشن‌های معاملاتی اسکالپ برای فروش هرگاه قیمت روند نزولی را شکست و به سمت بالا حرکت کرد، از موقعیت فروش خارج شوید.
• یکی دیگر از بهترین پوزیشن‌های معاملاتی این است که در صورتی که اندیکاتور سیگنال روند بورکوف، فلش آبی رنگ به سمت بالا را نشان داد (که تقریبا زیر نمودار شمعی قرار گرفته است)، سود خود را دریافت کرده و از موقعیت فروش، خارج شوید.
• هرگاه که خط سریع از اندیکاتور استوکاستیک K%، منطقه اشباع فروش را به سمت بالا قطع کند، نشان دهنده آن است که روند برگشتی نزولی، در راه است؛ یعنی روند صعودی می‌شود پس سود خود را دریافت کرده و از موقعیت فروش، خارج شوید.

بهترین پوزیشن‌های معاملاتی اسکالپ با نوسانگرها

یکی از ساده ترین و بهترین پوزیشن‌های معاملاتی اسکالپینگ استفاده از نوسانگرهاست. هرچند که خیلی ساده به نظر می‌رسد اما می‌­تواند از سخت ترین روش­‌ها نیز باشد. از آنجایی که نوسانگر­ها اندیکاتورهای پیشرو هستند، می‌­توانند تعداد بسیار زیادی خطای سیگنال داشته باشند.

بهترین پوزیشن‌های معاملاتی اسکالپ با استفاده از نوسانگر استوکاستیک

در ادامه در خصوص بهترین پوزیشن‌های معاملاتی اسکالپ با نوسانگر استوکاستیک صحبت می کنیم. نوسانگر کند استوکاستیک از یک سطح پایین و بالا تشکیل شده است. سطح پایین، محدوده فروش بیش از ظرفیت و سطح بالا سطح خرید بیش از ظرفیت است. وقتی دو خط از این اندیکاتور، از محدوده پایین به سمت بالا حرکت می­‌کند، یک سیگنال بلند ایجاد می­‌گردد. همین طور وقتی دو خط اندیکاتور از بخش بالایی به سمت پایین حرکت می­‌کنند، این بار یک سیگنال کوتاه ایجاد می‌شود.

این نمودار، نمودار 5 دقیقه­ سهام نتفلیکس در سال 2015 است. در پایین نمودار، نوسانگر استوکاستیک را می­‌بینیم و دایره‌­های روی این اندیکاتور، سیگنال­‌های معاملاتی را به ما نشان می­­­‌دهند.

تحلیل تکنیکال با استفاده از بهترین پوزیشن‌های معاملاتی اسکالپ با نوسانگر استوکاستیک، 4 سیگنال سود آور و 6 سیگنال اشتباه، را به ما نشان می‌­دهد. 4 سیگنال سودآور 2.40 دلار سود به ازای هر سهم نتفلیکس ایجاد می­کند و با این وجود 6 سیگنال اشتباه، 3 دلار به ازای هر سهم را از دست معامله­‌گر خارج می­‌کند.

مشکل بهترین پوزیشن‌های معاملاتی اسکالپ با نوسانگر استوکاستیک در اینجا قرار دارد که خط زیرین، نوسانگر استوکاستیک است و یک اندیکاتور مستقل نیست! از این روی، برای استفاده از این اندیکاتور نیاز است تا به روش دیگری اعتبارسنجی دقیق‌تری انجام شود.

استفاده بهترین پوزیشن‌های معاملاتی از اندیکاتور استوکاستیک و باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

در ادامه بررسی بهترین پوزیشن‌های معاملاتی اسکالپ از اندیکاتور استوکاستیک و باندهای بولینگر می‌پردازیم. در واقع در این روش، از تحلیل تکنیکال و اندیکاتور استوکاستیک به همراه باند­های بولینگر برای نتیجه بهتر استفاده می­‌کنیم و تنها زمانی وارد بازار بورس سهام می­‌شویم که استوکاستیک، سیگنال خرید بیش از اندازه و یا فروش بیش از اندازه­ای ایجاد کند که توسط باند‌های بولینگر هم تایید شده باشد.

برای استفاده از بهترین پوزیشن‌های معاملاتی این روش و دریافت تایید از اندیکاتور باندهای بولینگر لازم است قیمت، از منحنی قرمز رنگ میانگین متحرک (moving average) موجود در وسط اندیکاتور عبور کند. ما باید تا وقتی که قیمت به سطح مقابل باند بولینگر نرسیده است در پوزیشن خود باقی بمانیم.

تصویری که در بالا مشاهده می‌کنید، همان نمودار نتفلیکس است که باندهای بولینگر را نیز به ما نشان می­‌دهد.

قرار گرفتن در پوزیشن مناسب با اسکالپ

در بحث بهترین پوزیشن‌های معاملاتی زمانی که اولین سیگنال در حالت معامله بلند مدت باشد، بررسی می­‌کنیم. استوکاستیک، سیگنال افزاینده داده ولی قیمت میانگین متحرک 20 تایی را نشکسته است، در نتیجه سیگال اشتباه است.

دومین سیگنال استوکاستیک نیز افزاینده است و ما آن قدر صبر می­‌کنیم که قیمت به باند بالایی بولینگر برسد. در پایان این حرکت افزاینده یک سیگنال (سومین سیگنال) کوتاه تایید کننده دریافت می­‌کنیم و معامله را باز می­‌نماییم.

چهارمین معامله یک موقعیت بلند را بعد از فروش ایجاد می‌کند.

در یکی دیگر از بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با این روش، استوکاستیک سیگنال افزاینده ایجاد کرده و میانگین متحرک به سمت بالا شکسته شده لذا ما نیز وارد معامله بلند مدت می‌شویم. معامله را تا زمانی که قیمت به سطح بالایی بولینگر برسد حفظ می‌کنیم.

بعد از پنج سیگنال اشتباه، استوکاستیک سیگنال فروش جدیدی ارائه می­‌کند و این بار قیمت نتفلیکس، میانگین متحرک را می‌شکند؛ در اینجا کوتاه مدت پیش می­‌رویم و تا زمانی که به باند پایینی برسد سهم را نگه می­داریم.

بهترین پوزیشن‌های معاملاتی اسکالپ با شاخص حمایت و مقاومت (Support and Resistance)

بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با شاخص حمایت و مقاومت یکی از جذاب­‌ترین­ روش‌ها در تعیین بهترین پوزیشن معاملاتی است. بالایی‌­ها را محو کنید و پایینی­‌ها را بخرید. در این جا باید به دو نکتهتوجه شود.

1- نوسان کم

2- محدوده معامله

نوسان کم، ریسک خطا را برای تازه کارها کاهش می­‌دهد و محدوده معامله کمک می­‌کند نقطه ورود و خروج و نقاطی را که باید بررسی کنید، مشخص نمایید.

نتیجه گیری

در این نوشتار ما تلاش خود را بکار بستیم تا بهترین پوزیشن­‌های معاملاتی را برای شما شرح دهیم. سعی کردیم آموزش دهیم که چطور با استفاده از تحلیل تکنیکال روند بازار و به کار بستن بهترین پوزیشن‌های معاملاتی اسکالپ، پوزیشن­‌های مناسب را جهت انجام معاملات سود آور در بازار بورس اوراق بهادار و یا ارزهای دیجیتال، مورد استفاده قرار دهید.

امیدواریم با خواندن مقاله بهترین پوزیشن‌های معاملاتی در مسیر معامله­‌گری در بازار بورس گام بردارید. همچنین با بررسی تحلیل تکنیکال صحیح از موقعیت­‌های مختلف بتوانید تصمیم های صحیحی در بازار بورس بگیرید و موفقیت خود را تضمین کنید.

اگر شما هم از پوزیشن‌های معاملاتی مختلف استفاده می کنید خوشحال می شویم تجربیات خود را با دیگر خوانندگان ثروت آفرین به اشتراک بگذارید تا دیگران نیز از بتوانند تجربیات شما در معاملات خود استفاده نمایند.

استراتژیهای معاملات ارزهای دیجیتال

روش های بی شماری برای سود دهی از معاملات ارز دیجیتال شده وجود دارد . استراتژی های معاملاتی به شما کمک می کنند تا این تکنیک ها را در یک چارچوب منسجم سازماندهی کنید که می توانید آن را دنبال کنید. و از این طریق می توانید استراتژی ارزهای دیجیتال شده خود را به طور مداوم کنترل و بهینه سازی کنید.

دو مکتب اصلی که شما باید هنگام ایجاد یک استراتژی معامله مورد توجه قرار دهید ، تحلیل تکنیکال (TA) و تحلیل فاندامنتال (FA) است . ما تشخیص خواهیم داد که کدام یک از این راهبردها اعمال می شود ، اما مطمئن شوید که قبل از ادامه کار ، تفاوت این مفاهیم را درک کرده اید.

از آنجا که بسیاری از استراتژی های تجاری مختلف وجود دارد ، ما برخی از رایج ترین آنها را پوشش خواهیم داد. این مقاله عمدتا بر استراتژی های معاملات ارزهای رمزپایه تمرکز دارد . با این حال ، این موارد ممکن است در مورد دارایی های مالی دیگر مانند فارکس ، سهام ، اختیارات یا فلزات گرانبها مانند طلا نیز اعمال شود .

بنابراین ، آیا دوست دارید استراتژی تجارت خود را طراحی کنید؟ این مقاله به شما در زمینه اصول نحوه گمانه زنی در بازارهای رمزنگاری کمک خواهد کرد. با داشتن یک استراتژیهای معاملات ارزهای دیجیتال جامع ، احتمال دستیابی به اهداف تجاری و سرمایه گذاری بیشتر است.

استراتژیهای معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟

ما می توانیم یک استراتژی تجارت را به عنوان یک برنامه گسترده برای کلیه فعالیت های تجاری شما توصیف کنیم. این چارچوبی است که برای راهنمایی شما در کلیه فعالیتهای تجاری خود ایجاد می کنید.

یک طرح تجاری همچنین می تواند به کاهش ریسک مالی کمک کند ، زیرا بسیاری از تصمیمات غیرضروری را از بین می برد. اگرچه داشتن یک استراتژی معاملاتی برای تجارت اجباری نیست ، اما در بعضی مواقع می تواند باعث نجات زندگی شود. اگر اتفاقی غیرمنتظره در بازار رخ دهد ، برنامه تجارت شما باید نحوه واکنش شما را تعریف کند و نه احساسات شما. به عبارت دیگر ، داشتن یک برنامه معاملاتی شما را برای نتایج احتمالی آماده می کند. مانع تصمیم گیری عجولانه و تکان دهنده ای می شود که اغلب منجر به خسارات مالی زیادی می شود.

به عنوان مثال ، یک استراتژیهای معاملات ارزهای دیجیتال جامع در تجارت ممکن است شامل موارد زیر باشد:

علاوه بر این ، برنامه معاملاتی شما ممکن است حاوی دستورالعمل های کلی دیگری باشد ، حتی تا برخی جزئیات جزئی. به عنوان مثال ؛ می توانید تعریف کنید که هرگز جمعه ها معامله نمی کنید یا اگر احساس خستگی یا خواب آلودگی می کنید ، هرگز تجارت نخواهید کرد. یا می توانید یک برنامه معاملاتی تعیین کنید ، بنابراین فقط در روزهای خاصی از هفته تجارت می کنید. آیا در آخر هفته مرتباً قیمت بیت کوین را بررسی می کنید؟ همیشه موقعیت های خود را قبل از آخر هفته ببندید. راهنمایی شخصی مانند این نیز می تواند در استراتژی تجارت شما گنجانده شود.

طراحی یک استراتژی معاملاتی ممکن است شامل تأیید با آزمایش مجدد و آزمایش رو به جلو باشد. به عنوان مثال ، شما می توانید معاملات کاغذی را در آزمایشی Binance Futures انجام دهید .

در این مقاله ، ما دو نوع استراتژی تجارت را بررسی خواهیم کرد: فعال و منفعل.

همانطور که به زودی خواهید دید ، تعاریف استراتژی های تجارت لزوماً سخت گیرانه نیستند و ممکن است بین آنها هم پوشانی وجود داشته باشد. در حقیقت ، ممکن است ارزش ترکیب یک رویکرد ترکیبی با ترکیب چند استراتژی را داشته باشد.

استراتژیهای معاملات ارزهای رمزنگاری فعال تجاری

استراتژی های فعال به زمان و توجه بیشتری نیاز دارند. ما آنها را فعال می نامیم زیرا شامل نظارت مداوم و مدیریت مستمر نمونه کارها است.

تجارت روزانه

معاملات روزانه ممکن است شناخته شده ترین استراتژی تجارت فعال باشد. تصور غلط رایج این است که فکر می کنیم تمام معامله گران فعال طبق تعریف معامله گران روز هستند ، اما این درست نیست.

معاملات روزانه شامل ورود و خروج از موقعیت ها در همان روز است. به همین ترتیب ، معامله گران روزانه قصد دارند از حرکات روزانه قیمت ، یعنی حرکت قیمتی که طی یک روز معاملاتی اتفاق می افتد ، استفاده کنند.

اصطلاح “معاملات روزانه” از بازارهای سنتی نشأت می گیرد ، جایی که تجارت فقط در ساعات خاص روز باز است. بنابراین ، در آن بازارها ، معامله گران روز ، هرگز با توقف معاملات در یک شب در موقعیت ها باقی نمی مانند.

بیشتر سیستم عامل های معاملات ارز دیجیتال 24 ساعته و 365 روز سال باز هستند. بنابراین ، وقتی صحبت از بازارهای رمزنگاری می شود ، معاملات روزانه در زمینه ای متفاوت استفاده می شود. این به طور معمول به یک سبک تجارت کوتاه مدت اشاره دارد ، جایی که معامله گران در یک بازه زمانی 24 ساعته یا کمتر موقعیت ها را وارد و خارج می شوند.

معامله گران روزانه معمولاً از اقدام قیمت و تحلیل تکنیک ال برای تدوین ایده های تجاری استفاده می کنند. علاوه بر این ، آنها ممکن است بسیاری از تکنیک های دیگر را برای یافتن ناکارآمدی در بازار به کار گیرند.

معاملات رمزنگاری روزانه می تواند برای برخی بسیار سودآور باشد ، اما اغلب استرس زا ، طاقت فرسا است و ممکن است خطر بالایی داشته باشد . به همین ترتیب ، معاملات روزانه برای بازرگانان معامله گران پیشرفته تر توصیه می شود.

نوسان معاملات

نوسان معاملات نوعی استراتژی تجارت بلند مدت است که شامل نگه داشتن موقعیت های طولانی مدت بیش از یک روز اما معمولاً بیش از چند هفته یا یک ماه نیست. از برخی جهات ، معاملات نوسان در میانه معاملات روزانه و معاملات روند قرار دارد.

معامله گران نوسانی به طور کلی سعی می کنند از امواج نوساناتی که چند روز یا چند هفته طول می کشد استفاده کنند. تاجران نوسان ممکن است از ترکیبی اسکالپینگ در معاملات سنتی از عوامل فنی و اساسی برای تدوین ایده های تجاری خود استفاده کنند. طبیعتاً انجام تغییرات اساسی ممکن است زمان طولانی تری داشته باشد و اینجاست که تحلیل بنیادی وارد عمل می شود. حتی در این صورت ، الگوهای نمودار و شاخص های فنی نیز می توانند سهم عمده ای در استراتژی معاملات نوسان داشته باشند.

نوسان معاملات ممکن است راحت ترین استراتژی تجارت فعال برای مبتدیان باشد. یک مزیت قابل توجه در معاملات نوسان در معاملات روزانه این است که معاملات نوسان مدت زمان بیشتری طول می کشد. با این وجود ، آنها به اندازه کافی کوتاه هستند تا پیگیری تجارت بسیار سخت نباشد.

این به بازرگانان فرصت بیشتری می دهد تا تصمیمات خود را در نظر بگیرند. در بیشتر موارد ، آنها فرصت کافی برای واکنش به نحوه تجارت را دارند. با معاملات نوسان می توان با عجله کمتر و عقلانیت بیشتری تصمیم گیری کرد. از طرف دیگر ، معاملات روزانه اغلب نیاز به تصمیمات سریع و اجرای سریع دارد ، که برای یک مبتدی ایده آل نیست.

معاملات روند

گاهی اوقات به عنوان معاملات موقعیت نیز نامیده می شود ، معاملات روند استراتژی است که شامل نگه داشتن موقعیت برای مدت زمان طولانی تر ، حداقل چند ماه است. همانطور که از نام آن پیداست ، معامله گران روند سعی می کنند از روندهای جهت دار استفاده کنند. معامله گران ممکن است در یک روند صعودی و یک موقعیت کوتاه در یک روند نزولی یک موقعیت بلند را وارد کنند.

معامله گران معمولاً از تحلیل بنیادی استفاده می کنند ، اما ممکن است همیشه اینطور نباشد. حتی در این صورت ، تحلیل بنیادی رویدادهایی را در نظر می گیرد که ممکن است مدتها طول بکشد تا انجام شود و این حرکاتی است که معامله گران روند سعی می کنند از آنها استفاده کنند.

یک استراتژی تجارت روند فرض می کند که دارایی اساسی در مسیر روند حرکت کند. با این حال ، معامله گران روند نیز باید احتمال تغییر روند را در نظر بگیرند. به همین ترتیب ، آنها همچنین می توانند میانگین های متحرک ، خطوط روند و سایر شاخص های فنی را در استراتژی خود برای افزایش میزان موفقیت خود و کاهش خطرات مالی در استراتژی خود بگنجانند.

روند معاملات می تواند برای معامله گران مبتدی ایده آل باشد اگر آنها به درستی دقت لازم را انجام دهند و ریسک را مدیریت کنند .

اسکالپینگ

اسکالپینگ یکی از سریعترین استراتژی های تجاری موجود است. اسکالپ ها سعی نمی کنند از حرکات بزرگ یا روندهای کشیده استفاده کنند. این یک استراتژی است که متمرکز بر بهره برداری مکرر از حرکت های کوچک است. به عنوان مثال ، سود حاصل از اسپرد پیشنهادات ، شکاف در نقدینگی یا سایر ناکارآمدی ها در بازار است. اسکالپ ها قصد ندارند موقعیت خود را برای مدت طولانی حفظ کنند. کاملاً معمول است که می بینید معامله گران در چند ثانیه موقعیت خود را باز و بسته می کنند. به همین دلیل است که اسکالپینگ اغلب به تجارت با فرکانس بالا (HFT) مربوط می شود .

اگر معامله گر ناکارآمدی در بازار را پیدا کند که بارها و بارها اتفاق می افتد و آنها می توانند از آن بهره برداری کنند ، می تواند یک استراتژی سودآور باشد. هر بار که اتفاق می افتد ، آنها می توانند سود اندکی بدست آورند که با گذشت زمان افزایش می یابد. اسکالپینگ به طور کلی برای بازارهایی با نقدینگی بالا ، جایی که ورود و خروج در موقعیت ها نسبتاً نرم و قابل پیش بینی است ، ایده آل است .

اسکالپینگ یک استراتژی تجاری پیشرفته است که به دلیل پیچیدگی برای بازرگانان مبتدی توصیه نمی شود. همچنین نیاز به درک عمیق مکانیک بازارها دارد. به غیر از این ، جرم گیری معمولاً برای تاجران بزرگ ( نهنگ ها ) مناسب تر است . اهداف سود درصد تمایل به کوچکتر دارند ، بنابراین معاملات بزرگتر معاملات منطقی تر است.

استراتژیهای معاملات ارزهای رمزنگاری سرمایه گذاری منفعل

استراتژی های سرمایه گذاری منفعل ، رویکرد عملیاتی بیشتری را امکان پذیر می کنند ، جایی که مدیریت پرتفوی به زمان و توجه کمتری نیاز دارد. در حالی که بین استراتژی های معاملاتی و سرمایه گذاری تفاوت هایی وجود دارد ، در نهایت معاملات به معنای خرید و فروش دارایی به امید کسب سود است.

اسکالپینگ در ارزهای دیجیتال چیست؟

اسکالپینگ یک سبک معاملاتی برای معتادان به آدرنالین است. آیا متوجه می شوید که به نمودارهای 1 دقیقه ای خیره شده اید؟ آیا دوست دارید سریعتر از آن چیزی که سرمایه گذار بتواند گزارش سود باز کند، وارد و خارج از معاملات شوید؟ اسکالپینگ ممکن است استراتژی مورد بررسی باشد.

هدف معامله اسکالپ کسب سود از حرکات کوچک قیمت است. هدف آنها کسب سود زیاد با هر معامله نیست، بلکه سودهای کوچک بصورت مستمر است. اگر آنها این کار را به خوبی انجام دهند، در طول زمان حساب معاملاتی خود را رشد خواهند داد. معامله‌گران اسکالپ اغلب از اهرم‌ها و استاپ ضررهای محکم استفاده می‌کنند.

آیا می خواهید بیاموزید که معامله گران اسکالپ چگونه هنر خود را تمرین می کنند؟ تا انتها با ما همراه باشید.

معرفی

اسکالپینگ (یا به معنای تجارت پوست سر) یک استراتژی تجاری کوتاه مدت است که معمولاً مورد استفاده قرار می گیرد . در واقع ، این یکی از رایج ترین استراتژی های معاملاتی روزانه است . این شامل افق‌های زمانی کوتاه‌تر، تصمیم‌گیری سریع، و بخش خوبی از تجزیه و تحلیل فنی و ابزارهای نمودار است . در نتیجه، بسیاری از معامله گران حرفه ای روزانه بخشی از حساب معاملاتی خود را به اسکالپینگ اختصاص می دهند. از آنجایی که استراتژی های معاملاتی اسکالپ می توانند در بسیاری از بازارهای مالی مختلف کار کنند، اسکالپرها در بازار سهام، معاملات فارکس و ارزهای دیجیتال فعال هستند .

اگر در تجارت کاملاً تازه کار هستید، حتماً راهنمای کامل معامله ارزهای دیجیتال برای مبتدیان را بررسی کنید . در آن مقاله، همه آنچه را که باید در مورد تجارت در ارز دیجیتال لازم است بدانید را توضیح می دهیم. هنگامی که با استراتژی های مختلف معاملاتی آشنا شدید، می توانید به این مقاله بازگردید و در مورد اسکالپینگ بیشتر بدانید.

بیایید آنچه را که باید در مورد اسکالپ کردن ارزهای دیجیتال بدانید و در مورد برخی از رایج ترین استراتژی های اسکالپینگ بدانید.

اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که شامل تلاش برای کسب سود از حرکات نسبتاً کوچک قیمت است. معامله گران به دنبال اهداف سود کلان نیستند. در عوض هدف آنها این است که از تغییرات کوچک قیمت بارها و بارها سود حاصل شود.

به این ترتیب، معامله‌گران اسکالپ ممکن است معاملات زیادی را در دوره‌های کوتاه انجام دهند و به دنبال حرکت‌های کوچک قیمت و ناکارآمدی بازار باشند. ایده این است که با جمع کردن و ترکیب این سودهای کوچک، سود در طول زمان به مقدار قابل توجهی افزایش می یابد.

با توجه به بازه های زمانی کوتاه درگیر، اسکالپرها به شدت به تحلیل تکنیکال برای تولید ایده های تجاری متکی هستند. از آنجایی که اکثر رویدادهای بنیادی در مدت زمان طولانی تری رخ می دهند، معامله گران به ندرت به تحلیل فاندامنتال توجه می کنند. با این حال، روایت‌های بنیادی می‌توانند هنگام تصمیم‌گیری برای معامله چه دارایی، تفاوت بزرگی ایجاد کنند. سهام یا سکه با افزایش بهره به دلیل برخی اخبار یا رویدادهای اساسی عموماً دارای حجم بالا و نقدینگی خوبی هستند ، حداقل برای یک دوره. این زمانی است که اسکالپرها می توانند وارد عمل شوند و از نوسانات افزایش یافته سود کسب کنند.

به طور خلاصه، اسکالپرها از نوسانات کوتاه مدت به جای حرکت های بزرگتر قیمت بهره برداری می کنند. این یک استراتژی است که احتمالاً برای همه ایده آل نیست زیرا به درک پیشرفته ای از مکانیک بازار و تصمیم گیری سریع (اغلب تحت استرس) نیاز دارد.

اسکالپینگ در ارزهای دیجیتال چیست؟

اسکالپرها چگونه پول در می آورند؟

بنابراین، عوامل فنی که اسکالپرها در نظر می گیرند چیست؟ حجم معاملات ، عملکرد قیمت ، اسکالپینگ در معاملات سنتی سطوح حمایت و مقاومت ، الگوهای نمودار کندل استیک همگی معمولاً برای شناسایی تنظیمات تجارت استفاده می شوند. برخی از رایج ترین شاخص های فنی مورد استفاده توسط معامله گران پوست سر عبارتند از میانگین متحرک ، شاخص قدرت نسبی (RSI) ، باندهای بولینگر ، VWAP و ابزار اصلاح فیبوناچی .

بسیاری از اسکالپرها همچنین از تجزیه و تحلیل کتاب سفارش بلادرنگ ، نمایه حجم، علاقه باز و سایر شاخص های پیچیده استفاده می کنند. علاوه بر این، بسیاری از اسکالپرها شاخص های سفارشی خود را ایجاد می کنند تا به آنها برتری نسبت به بازار بدهند. مانند هر استراتژی تجاری دیگری ، یافتن یک مزیت منحصر به فرد نسبت به بازار برای موفقیت بسیار مهم است.

اسکالپینگ به معنای یافتن فرصت های کوچک در بازار و بهره برداری از آنهاست. از آنجایی که این استراتژی‌ها به محض اینکه عموم مردم شناخته شوند می‌توانند به راحتی بی‌سود شوند، معامله‌گران اسکالپ می‌توانند در مورد مجموعه معاملاتی فردی خود کاملاً مخفیانه عمل کنند. به همین دلیل مهم است که استراتژی خود را ایجاد و آزمایش کنید.

همانطور که بحث کردیم، اسکالپرها معمولا بازه های زمانی کمتری را معامله می کنند. اینها نمودارهای درون روز هستند که ممکن است نمودار 1 ساعته، 15 دقیقه ای، 5 دقیقه ای یا حتی یک دقیقه ای باشد. برخی از معامله گران پوست سر حتی ممکن است به بازه های زمانی کمتر از یک دقیقه نگاه کنند.

با این حال، با این بازه های زمانی، ما شروع به ورود به حوزه ربات های تجاری با فرکانس بالا می کنیم، که ممکن است برای انسان ها منطقی نباشد. در حالی که ماشین‌ها می‌توانند به سرعت داده‌های زیادی را پردازش کنند، اکثر انسان‌ها با خیره شدن به نمودارهای ۱۵ ثانیه‌ای واقعاً در بهترین حالت خود نیستند.

در اینجا چیز دیگری است که باید در نظر بگیرید. ما می دانیم که سیگنال ها و سطوح با بازه زمانی بالا به طور کلی قابل اعتمادتر از سیگنال های بازه زمانی پایین تر هستند. به همین دلیل است که اکثر اسکالپرها همچنان ابتدا به ساختار بازار بازه زمانی بالا نگاه می کنند. چرا؟ آنها ابتدا سطوح مهم بازه زمانی بالا را ترسیم می کنند و سپس بزرگنمایی می کنند تا به دنبال تنظیمات تجارت پوست سر بگردند. این نشان می دهد که داشتن یک نمای زمانی بالا از ساختار بازار می تواند بسیار مفید باشد، حتی زمانی که صحبت از معاملات کوتاه مدت می شود.

با این حال، استراتژی های معاملاتی و سرمایه گذاری می تواند به طور قابل توجهی بین معامله گران مختلف متفاوت باشد. قوانین سختگیرانه ای برای اسکالپینگ وجود ندارد، اما دستورالعمل هایی وجود دارد که می توانید هنگام تنظیم قوانین خود در نظر بگیرید.

استراتژی های معاملاتی اسکالپینگ

معامله گران احتیاطی تصمیمات معاملاتی را «درجا» می گیرند، زیرا بازار در مقابل آنها آشکار می شود. آنها ممکن است مجموعه ای از الزامات خاص برای زمان ورود یا خروج داشته باشند یا نداشته باشند، اما تصمیمات آنها بر اساس شرایط موجود است. به عبارت دیگر، معامله‌گران احتیاطی ممکن است عوامل مختلفی را در نظر بگیرند، اما قوانین سخت‌تر نیستند و بیشتر به شهود و احساس درونی تکیه می‌کنند.

معامله گران سیستماتیک رویکرد متفاوتی دارند. آنها یک سیستم معاملاتی کاملاً تعریف شده دارند که اساساً نقاط ورود و خروج را برای آنها ایجاد می کند. اگر شرایط خاصی از مجموعه قوانین آنها برآورده شود، آنها وارد معامله می شوند یا از آن خارج می شوند. معاملات سیستماتیک یک رویکرد داده محور بسیار بیشتر از معاملات اختیاری است. معامله گران سیستماتیک کمتر به شهود و بیشتر به داده ها و الگوریتم ها متکی هستند.

در واقع، این طبقه بندی می تواند برای انواع دیگر معامله گران نیز اعمال شود. با این حال، وقتی صحبت از استراتژی های کوتاه مدت می شود، این تمایز واضح تر است. از این گذشته، معاملات اختیاری ممکن است در بازه های زمانی بالاتر به طور مداوم کار نکند.

برخی از اسکالپرها از یک استراتژی به نام تجارت محدوده استفاده می کنند. آنها منتظر می مانند تا یک محدوده قیمت ایجاد شود و در آن محدوده معامله می کنند. ایده این است که تا زمانی که محدوده شکسته نشود، پایین محدوده به عنوان ساپورت و بالای محدوده به عنوان مقاومت باقی خواهد ماند . البته این هرگز تضمینی نیست، اما همچنان می تواند یک سیستم اسکالپ موفق باشد. با این حال، معامله‌گران خوب اسکالپ با تعیین حد ضرر ، خود را برای خروج از محدوده آماده می‌کنند.

یکی دیگر از تکنیک‌های اسکالپینگ شامل بهره‌برداری از اسپرد پیشنهاد و درخواست است . اگر تفاوت قابل توجهی بین بالاترین پیشنهاد و کمترین درخواست وجود داشته باشد، اسکالپرها می توانند از آن سود ببرند. با این اوصاف، این نوع استراتژی برای معاملات الگوریتمی یا کمی مناسب تر است. چرا؟ خوب، انسان ها به اندازه ماشین ها در یافتن ناکارآمدی های کوچک در بازار قابل اعتماد نیستند. در نتیجه، این زمینه به شدت از ربات های تجاری اشباع شده است. به این ترتیب، انسان هایی که می خواهند این استراتژی را اتخاذ کنند، به طور کلی باید با الگوریتم ها رقابت کنند.

اسکالپینگ معمولاً شامل استفاده از اهرم است . از آنجایی که درصد اهداف نسبتاً کوچک هستند، اسکالپرها معمولاً می خواهند اندازه موقعیت خود را با اهرم افزایش دهند. به همین دلیل است که اسکالپرها اغلب از پلتفرم های معاملاتی حاشیه ، قراردادهای آتی و انواع دیگر محصولات مالی که معاملات اهرمی را ارائه می دهند، استفاده می کنند. با این حال، از آنجایی که اسکالپرها قصد دارند از حرکات کوچکتر با موقعیت های بزرگتر سود ببرند، باید از لغزش آگاه باشند .