نزدک وارد بازار نزولی شد

نمودار روزانه آدا به تتر

تحلیل شاخص نزدک ۲۶ژانویه ۲۰۲۲ | آیا NAS100 وارد منطقه منفی شده است؟

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل شاخص نزدک ۲۶ژانویه ۲۰۲۲ به همراه تحلیل بنیادی و نمودار آورده شده است.

بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید.

تا اینجای سال، این یک دوره وحشیانه بوده است و ممکن است هنوز چیزهای بیشتری در راه باشد.

NAS100 تقریباً به صورت هفتگی از سطوح حمایت کلیدی عبور کرده است و اکنون به لطف یک بازگشت قابل توجه در روز دوشنبه، حدود 15 درصد از بالاترین سطح خود کاهش یافته است.

شاخص نزدک امروز یک بار دیگر روند نزولی داشته است اما بالاتر از پایین‌ترین حد دیروز باقی مانده است که می‌تواند یک سیگنال امیدوارکننده باشد. چرخش هایی مانند دیروز خیلی اتفاق نمی افتد و قدرت ریباند می تواند به عنوان یک سیگنال تشویق کننده در نظر گرفته شود.

البته، ما شاهد بازارهایی هستیم که ترس در آنها حاکم است و بسته به عملکرد فدرال رزرو و درآمدهای شرکتهای بزرگ فناوری، ممکن است طی 48 ساعت آینده افزایش یابد.

اگر NAS100 به کاهش خود ادامه دهد، شاخص‌های مومنتوم می‌توانند بینشی در مورد اینکه آیا بازگشت دیروز باعث کاهش فروش شده است یا خیر، با برخی از سطوح اصلی در کمین حرکت پایین‌تر هستند، ارائه دهد.

علامت تصحیح 20% – که از نظر تکنیکال شاخص را در قلمرو بازار نزولی نگه می‌دارد – در حدود 13416 قرار می‌گیرد – بنابراین می‌توانیم شاهد نمایان شدن حمایت در اطراف آن باشیم، شاید حتی کمی بالاتر با توجه به تأثیر روانی احتمالی در حدود 13500.

در زیر، سطح اصلاحی فیبوناچی 38.2% – که از پایین ترین سطح تا اوج همه گیر را پوشش می دهد – در حدود 13000 قرار می‌گیرد که آن را به یک آزمون بزرگ تبدیل می نزدک وارد بازار نزولی شد کند.

نمودار تحلیل شاخص نزدک ۲۶ژانویه

گفتن اینکه آیا تا این حد پیش می رویم یا نه، سخت است، اما آنچه تا کنون در این هفته دیده ایم نشان می دهد که ممکن است نوسانات بیشتری در راه باشد.

هم‌بستگی نزولی بیت‌کوین و شاخص نزدک

بیت‌کوین با شاخص نزدک همبستگی زیادی پیدا کرده است و حتی زمانی که در ابتدای فروردین، نزدک به بالاترین سطح رسید، بیت کوین نیز به 47000 دلار صعود کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز و به نقل از اف‌ایکس ایمپایر، بیت‌کوین در روز جمعه با نزدک همراه شد و به نظر می‌رسد که شاهد ضررهای زیادی در آوریل باشیم؛ مقاومت 40 هزار نزدک وارد بازار نزولی شد دلاری در ماه مه (خرداد)، کلیدی خواهد بود.

در روز جمعه، بیت‌کوین 2.91 درصد سقوط کرد و روز را در قیمت 38594 دلار تمام کرد. در آوریل، عقب نشینی یا پولبک روز جمعه منجر به سقوط 15.2 درصدی بیت کوین شد. هیجانات منفی ناشی از بازارهای سهام آمریکا بر بازار کریپتو نیز سنگینی کرد، و همبستگی بیت کوین و نزدک در آوریل به اوج خود رسید.

شاخص ترس و طمع بیت کوین

امروز صبح، شاخص ترس و طمع از 23 به 20 رسید. این شاخص در منطقه " ترس شدید " باقی ماند. سه شنبه اما موقتا بیت کوین به منطقه "ترس" رسید و شاخص به 27 نیز حتی صعود کرد.

در 5 آوریل ( 16 فروردین) این شاخص به 53 نیز رسید و بیت کوین نیز به قیمت 47000 دلار صعود کرد اما بعد از آن اصلاح قیمت خورد و به 37727 دلار نیز سقوط کرد.

برای خریداران بیت کوین، این شاخص باید از 46/100 عبور کند تا قله قیمتی آوریل یعنی 47433 دلار وارد بازی شود.

هم‌بستگی بیت‌کوین و نزدک همچنان قوی تر می‌شود

آوریل ماهی نزولی برای بازار سهام آمریکا بود. فشار فروش در روز جمعه منجر به نزولی شدن بازارهای اصلی آمریکا شد، آمازون نیز به اضطراب بازار افزود.

شاخص نزدک 100 نیز ماه را با کاهش 3.93 درصدی تمام کرد؛ حساس بودن بازار، نسبت به سیاست های پولی فدرال رزرو و چشم انداز اقتصادی در این کاهش تاثیر گذار است.

بیت کوین در اولین هفته آوریل با رسیدن نزدک به بالاترین سطح در 14,532.55 در 4 آوریل، به سطوح قیمتی 47000 دلاری بازگشت.

پرایس اکشن بیت کوین

اندیکاتورهای تکنیکال: بیت کوین باید از پیوت یا محور در 38900 دلار عبور کند تا سطح مقاومتی اصلی اول در 39619 دلار را آزمایش کند. بیت کوین به حمایت دیگر بازارها نیاز دارد تا از 39500 دلار بریک اوت یا شکست بیرونی کند.

با ادامه روند افزایشی، بیت کوین می‌تواند سطح مقاومتی اصلی دوم در 40645 و مقاومت 41000 دلاری را تست کند. سومین سطح مقاومتی اصلی در 42387 دلار قرار دارد. عدم عبور بیت کوین از این پیوت منجر به فراهم شدن سطح حمایتی مهم اول در 37875 دلار می‌شود. برای جلوگیری از فشار فروش بیشتر، بیت کوین نباید به زیر 37000 دلار بیاید. دومین سطح حمایتی مهم در 37155 دلار قرار دارد.

نمودار کندل استیک 4 ساعته و میانگین های متحرک نمایی سیگنال نزولی می‌دهند. بیت کوین در حال حاضر در پایین میانگین متحرک نمایی 50 روزه در 39525 دلار است. امروز صبح، ما شاهد بودیم که میانگین متحرک نمایی 50 روزه از 100 روزه عقب نشینی کرده است که فشار را بیشتر کرده است. میانگین متحرک 10 روزه نیز از 200 روزه عقب نشینی کرده است که باز هم سیگنال، نزولی است. عبور صعودی میانگین متحرک نمایی 50 روزه منجر به صعود قیمت به 42000 دلار می‌شود.

بازگشت سکه به کانال ۱۳ میلیون/ طلا چند شد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قیمت سکه در هفته های اخیر و همزمان با تشدید نوسانات ارزی در بازار از 16 میلیون تومان هم عبور کرده و هر گرم طلای 18 عیار نیز به مرز یک میلیون 500 هزار تومان نزدیک شده بود.

اما با مهار نوسانات ارزی و آغاز کاهش قیمت ها در بازار ارز، قیمت طلا و سکه نیز وارد مدار نزولی شد و طبق فعالان بازار طی روزهای اخیر ریزش قیمت های طلا و سکه با شتاب همراه شده است.

قیمت سکه طرح قدیم که پیش از این در کانال 14 میلیونی و 15 میلیونی قرار داشت، از ظهر امروز بار دیگر به کانال 13 میلیونی بازگشته و هم اکنون با قیمت 13 میلیون و 700 هزار تومان معامله می نزدک وارد بازار نزولی شد شود. قیمت سکه طرح جدید نیز به مرز کانال 13 میلیونی نزدیک شده و فعالان بازار طلا احتمال میدهند طی امروز یا فردا این قطعه سکه نیز نزدک وارد بازار نزولی شد وارد کانال 13 میلیونی شود. سکه طرح جدید هم اکنون در بازار تهران 14 میلیون و 100 هزار تومان قیمت خورده است.

ضمن اینکه هر گرم طلای 18 عیار که در روزهای گذشته در کانال یک میلیون و 400 هزار تومان درجا می زد هم اکنون در بازار سبزه میدان با قیمت یک میلیون و 360 هزار تومان مورد معامله قرار می گیرد. هر مثقال طلا نیز با قیمت 5 میلیون و 928 هزار تومان در بازار بفروش می رسد.

کاهش قیمت ها در بازار و همچنین تعادل در عرضه و تقاضا موجب کاهش چشم گیر حباب انواع سکه نیز شده است؛ حباب سکه طرح جدید طی هفته های اخیر نزدیک 2 میلیون تومان شده بود ولی هم اکنون کمتر از یک میلیون تومان شده است. طبق اعلام کشتی آرای، حباب انواع سکه درحال تخلیه است.

فعالان بازار طلا و سکه می گویند: اقدامات مثبت بانک مرکزی در بازار ارز و افزایش عرضه ارز از سوی صادرکنندگان در بازار موجب شد تا مدار قیمتی در این بازار نزولی شود؛ ضمن اینکه خبرهای مثبت از مذاکرات هسته ای و آغاز مجدد رفت و آمدهای سیاسی این خبر را در بازار مخابره کرده که احتمال کاهش بیشتر قیمت ها در روزهای آینده وجود دارد.

برهمین اساس نیز بر تعداد فروشنده های ارز در بازار افزوده شده است؛ صراف ها می گویند قیمت دلار در صرافی های مجاز بین 29 هزار تا 30 هزار تومان در نوسان است؛ نکته مهم در بازار این است که قیمت دلار در بین دلال های حاشیه خیابان فردوسی نیز در کانال 30 هزار تومان قرار دارد.

گزارش های میدانی از فردوسی همچنین نشان میدهد که اکثر صراف ها فروشنده هستند و فعلاً میل به خرید ارز وجود ندارد چراکه به اعتقاد فعالان بازار ارز، قیمت ها در آینده نزدیک بازهم کاهش خواهد یافت.

پیش‌بینی قیمت کاردانو در تلاطم بازار نزولی!

افت اخیر کاردانو از سطح 0.63 دلار در بازه زمانی روزانه، آن را وارد یک کانال نزولی اصلاحی کرده است. سطح میانگین متحرک 50 روزه و مقاومت افقی نزدیک قیمت دست به دست هم دادند تا این سقوط را پیش ببرند. اگر کلی نگاه کنیم، باید بدانیم که احتمالاً در روزهای آینده بازار به نفع فروشندگان خواهد بود. مگر اینکه خریداران در سطح حمایتی نزدیک قیمت به کمک بیایند. اینگونه است که آدا می‌تواند قبل از یک صعود قوی شاهد افت موقت باشد. در زمان انتشار این خبر، کاردانو با قیمت 0.4522 دلار معامله می‌شود که در 24 ساعت گذشته نزدیک به 1.51 درصد افزایش داشت.

نمودار روزانه آدا به تتر

به گزارش سایت ای‌ام‌بی‌‌کریپتو، با کاهش قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی20 (EMA20)، این آلت کوین یک چرخش نزولی را تجربه کرد. کانال قیمتی از تلاش‌های صعودی اخیر برای بازیابی سطوح حمایت بحرانی جلوگیری کرده است.

علاوه بر این، با کاهش شکاف بین باندهای نزدک وارد بازار نزولی شد پایین و بالایی اندیکاتور بولینگر، پرایس اکشن این رمزارز اکنون وارد فاز فشردگی شده است. پس از یک فشار طولانی مدت، آلت کوین‌ها احتمالا شاهد یک مرحله حرکت رنج در روزهای آینده خواهد بود.

با بریک اوت از سطح قیمتی 0.4565 دلار به سوی پایین، فروشندگان می‌توانند به سطح پایین‌تر از 0.43 دلار نگاه کنند. در این حالت، اهداف بالقوه در منطقه 0.401 دلار قرار دارند. افزایش ناگهانی فشار خرید می‌تواند تمایلات نزولی را نادیده بگیرد.

نمودار آدا نزدک وارد بازار نزولی شد به تتر

شاخص قدرت نسبی (RSI) در حین آزمایش مجدد حمایت، روی عدد 39 موضع نسبتاً نزولی گرفته است. شکست به سمت زیر این حمایت می‌تواند به فروشندگان در یافتن قیمت‌های پایین‌تر کمک کند.

علاوه بر این، اندیکاتور جریان پول (CMF) بالاتر از نقطه صفر بسته شده و سهولت در قدرت فروش را تایید کرد. با این حال، پرایس اکشن در این مدت، قله‌های پایین‌تری را نشان داد. بنابراین، هرگونه تغییر در CMF می‌تواند یک واگرایی نزولی را تایید کند.

با توجه نزدک وارد بازار نزولی شد به حرکت قیمت توسط فروشندگان به زیر سطح 0.45 دلار و شیب نزولی شاخص‌ها، آدا می‌تواند ریسک نزولی بیشتری را ببیند. با این وجود، معامله‌گران و نزدک وارد بازار نزولی شد یا سرمایه‌گذاران باید حرکت بیت کوین و اثرات آن بر بازار رمزارزها را زیر نظر داشته باشند تا حرکتی سودآور انجام دهند.

سودآوری در مسیر نزولی بازار

فردین آقابزرگی کارشناس ارشد بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین تحول‌های پیش آمده در بازار سرمایه ایران در قانون جدید اوراق بهادار، بسترسازی قانونی و فرهنگی جهت طراحی و استفاده از ابزارهای جدید است. در این راستا نظر به رفع مشکلات شرعی از نظر فقهی، مطالعه همزمان فقهی و مالی قرارداد فروش استقراضی سهام یکی از این ابزارهای مفید است .

فروش تعهدی جزو تکمیل‌کننده‌ترین ابزارهایی است که باعث اصلاح محدودیت نوسان در قیمت سهام می‌شود. این روش نه با اعمال محدودیت نظارتی بلکه به صورت خودانتظام اثر لازم را بر نوسان شدید قیمت سهام در بازه‌های کوتاه‌مدت خواهد گذاشت و یکی از ابزارهای موثر به منظور پیشگیری از نوسان شدید چه در جهت افزایش و چه در جهت کاهش محسوب می‌شود. این ابزار مالی تثبیت‌کننده خودکاری است که بدون اعمال اثر سوء به فرآیند معاملات، موجب کنترل و محدودیت در نوسان قیمت سهام خواهد شد.

به‌عبارت دقیق‌تر از روش‌های معمول برای کنترل سیستماتیک نوسان قیمت سهام و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری می‌توان خرید اعتباری، بازارگردانی و فروش تعهدی را نام بردکه این ابزار از متداول‌ترین ابزارهای مالی در دنیای امروز است. خرید اعتباری این امکان را فراهم می‌کند تا معامله‌گران فاقد منابع مالی، نزدک وارد بازار نزولی شد طبق پیش‌بینی خود که قاعدتا پیش‌بینی وقوع روند صعودی است، وارد بازار شده و این حضور باعث می‌شود روند نزولی بازار فرآیند کندتری به خود بگیرد. فروش استقراضی یا short sell موقعیتی است که افرادی که پیش‌بینی نزول قیمت سهام بازار را دارند، ولی فاقد مالکیت سهام هستند، از فروش آن سودی کسب کرده و سپس در قیمت ارزان‌تر به خرید بپردازند و در نهایت تعهد خود را ایفا کنند. این ابزار موقعیتی برای علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند که با استفاده از ابزار فروش استقراضی باعث کند شدن یا اصلاح شیب صعودی قیمت سهام شوند.

همچنین فروش تعهدی بازه زمانی و گمانه‌زنی‌های کارشناسی در قالب قیمت در آینده را تا حدود زیادی تعیین می‌کند. بنابراین می‌توانیم آن را مشابه اعتباری که در اختیار یک شخص قرار گرفته است بدانیم. فروش تعهدی کمک زیادی به افزایش حجم نقدشوندگی و افزایش حجم معاملات می‌کند. هرچه حجم معاملات در بازار افزایش یابد، به‌تبع آن ریسک سرمایه‌گذاری در بورس نیز کاهش خواهد یافت. به این ترتیب نزدک وارد بازار نزولی شد ابزار مالی مزبور می‌تواند موجب کاهش ریسک نوسان قیمت و حتی ریسک سرمایه‌گذاری شود.

به‌عنوان مثال زمانی که قیمت‌ها سیر صعودی دارند، عموم سرمایه‌گذاران از استراتژی خرید از کف و فروش از اوج استفاده می‌کنند. فرض کنید سهام شرکت را به قیمت ۱۰۰۰ تومان خریده‌اید و آن را ۱۵۰۰ تومان به فروش رسانده‌اید. سود شما از این معامله، ۵۰۰ تومان برای هر سهم است. اما اگر بازار سیر صعودی نداشته باشد و قیمت‌ها به تدریج کاهشی باشد، می‌توان در روندهای نزولی و به طور کلی در بازارهایی که انتظار می‌رود قیمت‌ها کاهش خواهند یافت، از فروش استقراضی یا Short Sell استفاده کرد. در واقع با استفاده از این ابزار می‌توان از کاهش قیمت سهام یا هر دارایی قابل معامله دیگر سود کسب کرد. فروش استقراضی سهم یا Short Selling به‌طور خلاصه فروش یک دارایی در قیمت‌های بالاتر و خرید مجدد آن در قیمت‌های پایین‌تر است. تا پیش از ابداع فروش تعهدی تنها توانایی فروش دارایی سهام وجود داشت. لیکن درحال حاضر و با استفاده از این ابزار مالی می‌توان سهام نداشته را فروخت، البته مشروط بر ایفای تعهد به خرید در مقطع زمانی خاص.

در بازارهای مالی مدرن به‌دلیل نوسانات نزدک وارد بازار نزولی شد زیاد بازار و قدرت نقد شوندگی بالای دارایی‌ها، کارگزاران به مشتریان خود این اجازه را می‌دهند تا سهام را از کارگزاری قرض گرفته و در پایان دوره قرارداد مجددا آن دارایی را خریداری و به کارگزار عودت کنند. به این ترتیب فروش استقراضی هنگامی رخ می‌‌دهد که یک سرمایه‌‌گذار اوراق بهاداری را قرض بگیرد، آن را در بازار آزاد به فروش برساند و انتظار خرید دوباره آن با قیمت پایین‌‌تری را داشته باشد. هدف فروشندگان استقراضی ممکن است کسب سود از کاهش قیمت باشند یا هدف آنها می‌‌تواند انجام ریسک روی یک دارایی یا اوراق قرضه باشد. در واقع سهام فروش استقراضی نیازمند یک حساب ودیعه بوده و معمولا موجب از دست رفتن بهره و سود براساس ارزش سهامی خواهد شد که قرض گرفته می‌‌شود. فروشندگان استقراضی به‌عنوان فعالان بورسی مقابله‌کننده با صف‌های خرید یا عطش تقاضای زیاد هستند و به نوعی برطرف‌کننده موانع عرضه سهام هستند. به همین دلیل فروش استقراضی برای بازار نقدینگی به همراه دارد و می‌‌تواند از افزایش بی‌‌منطق سهام و خوش‌‌بینی بیش‌‌ازحد جلوگیری کند. شروع خرید و فروش را می‌‌توان با واسطه‌‌های معمولی خرید و فروش کارگزاران انجام داد.

از سوی دیگر فعالیت فروش استقراضی یک منبع قانونی از اطلاعات درباره تقاضای سهام و سرمایه‌گذاری بدون احتمال گرفتاری در خبرهای عجیب یا روندهای اساسی منفی است و این مساله ناشی از دلایل نگرانی برخی سرمایه‌‌گذاران نسبت به فروش استقراضی خواهد بود که برخی از سرمایه‌‌گذاران از ابزار فروش استقراضی و مشتقات آن برای کاهش مصنوعی قیمت‌‌ها و انجام هجوم کاهشی در برخی سهام آسیب‌‌پذیر استفاده می‌کنند و می‌تواند به نوعی از انواع دستکاری قیمت سهام نیز در بازار محسوب شود. به‌کارگیری تنوع و ابزارسازی در بازارهای مالی و بازار سرمایه، برای ایجاد زیرساخت‌های لازم و همچنین فراهم‌کردن فضای مناسب در زمینه ایجاد شادابی، کاهش ریسک و افزایش حجم نقدشوندگی بازار از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا پیش‌بینی می‌شود راه‌اندازی فروش تعهدی یا استقراضی یکی از این ابزارهای مناسب باشد که رشد بازار سرمایه را به‌دنبال داشته باشد. هر چند این ابزار درگذشته نقاط مبهمی از لحاظ شرعی داشت که این موضوع با ساز و کاری درنظر گرفته توسط کمیته فقهی بورس، مرتفع و به مرحله اجرا تبدیل شد.

همچنین باید عنوان کرد که حجم معاملات در بیش از ۹۰ درصد بازارهای سرمایه‌گذاری دنیا، به ابزارهای مالی مشتقه و سایر اوراق بازار به جز سهام و حق تقدم تعلق دارد. در واقع تعداد بورس‌هایی که معاملاتشان محدود به سهام و حق تقدم است، بسیار محدود بوده که بورس ایران نیز در نزدک وارد بازار نزولی شد رده این بورس‌ها قرار دارد. بنابراین راه‌اندازی فروش تعهدی دریچه روشنی رو به توسعه و تعالی بازار سرمایه است. همچنین ایجاد طراوت در بازار ثانویه و ایجاد تنوع در ابزارهای مالی به‌کار گرفته شده، در نهایت می‌تواند موجب بهبود وضعیت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی شود و باید بدانیم که هدف اصلی بورس نیز همین است.