ایچیموکو چطور کار میکند؟

ورود عضویت

رمز ارز

برای موفقیت در بازارهای مالی به‌ویژه بازار ارز دیجیتال و سایر موارد مانند بورس و فارکس، نیازمند علم تحلیل تکنیکال هستیم.

برای دست‌یابی به این مورد، مطالعه و آگاهی از اندیکاتورها ضروری و لازم است.

یکی از اندیکاتورهای بسیار مهم برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، ابر ایچیکومو است. در این محتوا به معرفی ابر ایچیموکو، چگونگی کارکرد، نکات و تنظیمات ابر می‌پردازیم.

ابر ایچیموکو چیست؟

ابر ایچیموکو یک نمودار ترکیبی از چند اندیکاتور است. سطح حمایت‌ها و مقاومت‌ها، اطلاعات ضروری مانند حرکت و جهت روند در این نمودار نشان داده می‌شود. با در نظر گرفتن چندین میانگین و ترسیم بر روی آن‌ها این کار انجام می‌شود. با یک دید دقیق، نمودارها می‌توانند روند را شناسایی کرده و به دنبال سیگنال‌های معتبر در آن روند باشند. همچنین این ابر از ارقام برای محاسبه استفاده می‌کند؛ و از این طریق تلاش می‌کند قیمت آینده ارز را با توجه به حمایت و مقاومت موجود پیش‌بینی کند.

ابر ایچیموکو در اواخر دهه 1960 توسط گوچی هوزودا، روزنامه‌نگار ژاپنی تهیه و منتشر شد. در این ابر نقاط بیشتری نسبت به چارت در اختیار کاربران قرار می‌گیرد، بنابراین باعث افزایش دقت حرکت پیش‌بینی قیمت می‌شود. در نگاه اول بسیار پیچیده به نظر می‌رسد درصورتی‌که اندیکاتور به‌سادگی سیگنال ورود را شناسایی کند.

ایچیموکو چگونه کار می‌کند؟

نمودار ایچیموکو از 5 خط مووینگ اوریج / moving average تشکیل شده است:

تنکن سن / Tenkan-Sen ( خط تغییر روند / Conversion line ): اولین مولفه تنکن سن یک مووینگ اوریج است که با میانگین گرفتن از حد بالا و پایین نه دوره گذشته محاسبه می‌شود. اگر تنکن در حال حرکت به سمت بالا یا پایین باشد یعنی روند بازار نوسان دارد؛ هنگامی‌که یک خط افقی باشد بازار در حال سکون است. به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

تنکن سن = میانگین ( بالاترین 9 دوره + پایین‌ترین 9 دوره)

کیجون سن / Kijun-Sen (خط استاندارد / Base line ): یک خط حمایت یا مقاومت است که به‌عنوان شاخص حرکت قیمت در آینده عمل می‌کند. شبیه تنکن سن است با این تفاوت که میانگین 26 دوره را در نظر می‌گیرد. با محاسبه میانگین بالا و پایین 26 دوره گذشته اندازه‌گیری می‌شود. وقتی در یک نمودار ترسیم شود؛ کیجون معمولا از تنکن عقب می‌ماند زیرا دوره‌های طولانی‌تری نسبت به آن دارد. به‌صورت زیر به دست می‌آید:

کیجون سن = میانگین ( 26 دوره بالا + 26 دوره پایین)

دهانه سنکو A /Senkou Span A ( خط پیشرو آ / Leading span A ): میانگین بیشترین و کمترین تنکن و کیجون است و با محاسبه 26 دوره از سمت راست رسم شده است. اگر قیمت امنیتی بالاتر از دهانه باشد، خطوط بالا و پایین به ترتیب به سطح حمایت اول و دوم تبدیل می‌شوند. در مقابل، هنگامی قیمت پایین‌تر از محدوده باشد، خطوط بالا و پایین به ترتیب سطح مقاومت اول و دوم می‌شوند.

دهانه سنکو A = میانگین (تنکن + کیجون)

دهانه سنکو B /Senkou Span B (خط پیشرو بی / Leading span B): با در نظر گرفتن بیشترین و کمترین مقدار 52 دوره گذشته و رسم 26 نقطه در سمت راست به دست می‌آید.

دهانه سنکو B: میانگین ( 52 دوره بیشتر + 52 دوره کمتر)

این دو خط با جابجا کردن 26 دوره به جلو، آینده ارز را پیش‌بینی می‌کنند، به همین دلیل به آن‌ها خط پیشرو می‌گویند.

دهانه چیکو /Chikou Span (خط تاخیر/ Lagging span): به‌عنوان دهانه عقب‌مانده شناخته می‌شود. قیمت لحظه‌ای را با برگشت به 26 دوره سمت چپ بیان می‌کند. اگر دهانه از پایین به بالا قیمت را قطع کند، سیگنال خرید را نشان می‌دهد. اگر خط از پایین به بالا قیمت را قطع کند، سیگنال فروش است.

ابر کومو: فضای بین دهانه A و B ابر را تشکیل می‌دهند و مهم‌ترین بخش ایچیموکو است. روند بازار وابسته به موقعیت قیمت در برابر ابر است. به‌عنوان مثال، هنگامی‌که قیمت بالاتر از ابر است، روند صعودی و هنگامی‌که قیمت زیر ابر است، روند نزولی خواهد بود. اگر قیمت در محدوده ایچیموکو چطور کار میکند؟ ابر باشد، روند بازار ساید است.

همان‌طور که گفتیم ابر ایچیموکو مانند مووینگ اوریج خطوط حمایت و مقاومت دارد. تحلیل‌گران معتقدند زمانی که نمودار از ابر به‌صورت صعودی خارج شود روند بازار تغییر می‌کند.

شکسته شدن ابر و مقاومت‌ها و حمایت‌ها موضوع اصلی بحث تحلیل‌گران است و بسیاری از آن‌ها بر این باورند زمانی که یک مقاومت یا ابر با یک کندل قوی به سمت بالا شکسته شود، روند بازار صعود خواهد کرد؛ گاهی ممکن است به یک سایه (shadow) ختم شود و نتیجه مورد نظر حاصل نگردد.

نکته قابل توجه این است که حمایت و مقاومت در ابر یا همان تنکن و کیجو همواره تمایل دارند به سمت یکدیگر حرکت کنند، پس هنگامی‌که بین این دو اندیکاتور فاصله ایجاد شود، باید این فاصله را پر کرد. شکسته شدن تنکن به سمت بالا توسط کندل‌ها نویددهنده رشد تا کیجو است.

نکاتی درباره ابرکومو

ابر کومو 26 کندل جلوتر را نشان می‌دهد. با توجه به ضخامت ابر سیگنال ورود و خروج داریم، اگر ضخامت ابر در رنگ قرمز زیاد باشد، بازار ریزش شدید را در پی دارد. هنگامی‌که کندل‌ها بتوانند باقدرت از ابر عبور کنند شروع یک صعود است.

محدودیت‌های استفاده از ابر ایچیموکو

ابر ایچیموکو بر پایه گذشته ارز نمایش داده می‌شود، این یکی از نقاط ضعف این سیستم است. در آینده ممکن است رفتار گذشته ارز تکرار نشود؛ در این حالت ابر ایچیموکو باعث پیش‌بینی اشتباه می‌شود.

یکی دیگر از نقاط ضعف این سیستم، بی‌ارتباط بودن طولانی مدت نسبت به کندل‌هاست. به این صورت که ممکن است زمان زیادی کندل‌ها بالا یا پایین ابر باقی بمانند.

تنظیمات ابر ایچیموکو

با ورود به‌حساب کاربری خود در سایت www.tradingview.com تب اندیکاتور را بازکرده و با جستجوی عبارت ichimoku cloud، ابرایچیموکو را فعال می‌کنیم.

در قسمت تنظیمات آن هریک از اندیکاتورهای مربوط را می‌توان به‌دلخواه تغییر داد اما گویچی هوزودا بر اساس تحقیق و آزمایش در 30 سال به این نتیجه رسید که دوره‌های زمانی (52 و26 و9) بهترین نتایج را حاصل می‌کند. این اعداد بر پایه برنامه تجاری ژاپن پایه‌ریزی شده است. به این معنا که 9 نشان‌دهنده یک هفته و نیم (به‌جز یک‌شنبه‌ها)، 26 و52 به ترتیب نشان‌دهنده یک ماه و دو ماه است.

بسیاری از تریدرها تنظیمات را طوری انجام داده‌اند که یک بازار همیشگی و بدون تعطیلی داشته باشند. آن‌ها تنظیمات را به‌صورت

(60 و 30 و 10) جابجا کردند. تعدادی پا را فراتر نهادند و به‌صورت (120 و 60 و20) تنظیم کردند. بدین گونه درصد اشتباه کمتر شد.

برخی تریدرها ادعا دارند با توجه به زمان‌بندی بازار بهتر است تنظیمات تغییر کند. برخی دیگر معتقدند تغییر تنظیمات از حالت استاندارد اولیه ممکن است تعادل سیستم را به هم زده و سیگنال‌های نامعتبری تولید کند.

نحوه استفاده از ابرهای ایچیموکو در معاملات Binance

Ichimoku Cloud روشی برای تجزیه و تحلیل فنی است که چندین شاخص را در یک نمودار واحد ترکیب می کند. از آن در نمودارهای شمعدان به عنوان ابزاری برای معاملات استفاده می شود که بینش در مورد مناطق بالقوه پشتیبانی و مقاومت را فراهم می کند. این همچنین به عنوان یک ابزار پیش بینی استفاده می شود ، و بسیاری از معامله گران هنگام تلاش برای تعیین جهت روند آینده و حرکت بازار از آن استفاده می کنند.

ابر ایچیموکو در اواخر دهه 1930 توسط روزنامه نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسادا مفهوم سازی شد. با این حال ، استراتژی تجارت نوآورانه وی پس از دهه ها مطالعه و پیشرفت فنی ، فقط در سال 1969 منتشر شد. Hosada آن را Ichimoku Kinko Hyo نامید که از ژاپنی به معنی "نمودار تعادل در یک نگاه" است.

ابرهای ایچیموکو چگونه کار می کنند؟

• خط تبدیل (Tenkan-sen): میانگین متحرک 9 دوره ای.
• خط پایه (Kijun-sen): میانگین متحرک 26 دوره.
• Span Leading A (Senkou Span A): میانگین متحرک خطوط مبدل و پایه 26 دوره را در آینده پیش بینی کرده است.
• Span B Leading (Senkou Span B): میانگین متحرک 52 دوره ای ، 26 دوره در آینده پیش بینی شده است.
• Lagging Span (Chikou Span): قیمت پایانی دوره فعلی 26 دوره در گذشته پیش بینی شده است.

به طور پیش فرض ، ابرها به رنگ سبز یا قرمز نشان داده می شوند - برای سهولت در خواندن. ابر سبز وقتی ایجاد شود که Leading Span A (خط ابر سبز) بالاتر از Leading Span B (خط ابر قرمز) باشد. به طور طبیعی ، ابر قرمز ناشی از وضعیت مخالف است.

شایان ذکر است - بر خلاف سایر روش ها - میانگین متحرک استفاده شده توسط استراتژی ایچیموکو بر اساس قیمت بسته شدن شمع ها نیست. در عوض ، میانگین ها بر اساس امتیازات بالا و پایین ثبت شده در یک دوره معین محاسبه می شوند (میانگین کم-زیاد).

به عنوان مثال ، معادله استاندارد برای یک خط تبدیل 9 روزه:

تنظیمات ایچیموکو

پس از بیش از سه دهه تحقیق و آزمایش ، گوئیچی هوسادا نتیجه گرفت که تنظیمات (9 ، 26 ، 52) بهترین نتیجه را دارد. در آن زمان ، برنامه کاری ژاپن شامل شنبه ها بود ، بنابراین عدد 9 نشان دهنده یک هفته و نیم (6 + 3 روز) است. اعداد 26 و 52 به ترتیب یک و دو ماه را نشان می دهند.

در حالی که این تنظیمات هنوز در بیشتر زمینه های تجاری ترجیح داده می شوند ، نمودارشناسان همیشه می توانند آنها را متناسب با استراتژی های مختلف تنظیم کنند. به عنوان مثال ، در بازارهای ارزهای رمزنگاری شده ، بسیاری از معامله گران تنظیمات Ichimoku را برای بازتاب بازارهای 24/7 تنظیم می کنند - که اغلب از (9 ، 26 ، 52) به (10 ، 30 ، 60) تغییر می کنند. برخی حتی فراتر رفته و تنظیمات را بر روی (20 ، 60 ، 120) تنظیم می کنند تا راهی برای کاهش سیگنال های کاذب باشد.

هنوز یک بحث در مورد کارآمد بودن اصلاح تنظیمات وجود دارد. در حالی که برخی معتقدند تنظیم آنها منطقی است ، برخی دیگر ادعا می کنند که کنار گذاشتن تنظیمات استاندارد تعادل سیستم را بهم می زند و سیگنالهای نامعتبر زیادی تولید می کند.

تجزیه و تحلیل نمودار

سیگنال های تجاری ایچیموکو

ابر ایچیموکو به دلیل عناصر متعدد ، سیگنال های مختلفی را تولید می کند. ممکن است آنها را به سیگنالهای حرکت و سیگنالهای زیر تقسیم کنیم.

سیگنالهای حرکت: با توجه به رابطه بین قیمت بازار ، Base Line و Conversion Line تولید می شوند. سیگنالهای حرکت صعودی هنگامی تولید می شوند که یا خط تبدیل یا هر دو خط تبدیل و یا قیمت بازار از خط پایه فراتر رود. سیگنال های حرکت ناشناخته هنگامی تولید می شوند که هر دو یا هر دو خط تبدیل و قیمت بازار به زیر خط پایه منتقل شوند. از محل عبور بین خط تبدیل (Tenkan-sen) و Base Line (Kijun-sen) اغلب به عنوان عبور TK یاد می شود.

سیگنال های زیر روند: با توجه به رنگ ابر و موقعیت بازار در رابطه با ابر تولید می شوند. همانطور که گفته شد ، رنگ ابر تفاوت بین دهانه های پیشرو A و B را منعکس می کند. به زبان

ساده ، وقتی قیمت ها به طور مداوم بالاتر از ابرها باشند ، احتمال اینکه دارایی در یک روند صعودی باشد ، بیشتر است. در مقابل ، قیمت هایی که در زیر ابرها حرکت می کنند ممکن است به عنوان یک نشانه نزولی تفسیر شود ، که نشان دهنده روند نزولی است. صرفه جویی در چند مورد استثنایی ، ممکن است روند صعودی یا خنثی در نظر گرفته شود وقتی که قیمت ها در حال حرکت به سمت و سوی ابر هستند.

Lagging Span (Chikou Span) عنصر دیگری است که می تواند به معامله گران کمک کند تا روند احتمالی روند را تشخیص و تأیید کنند. این بینشهایی در مورد قدرت اقدام قیمتها ، احتمالاً روند صعودی هنگام حرکت بالاتر از قیمتهای بازار یا روند نزولی در زیر سطح ، را تأیید می کند. به طور معمول ، Lagging Span همراه با سایر اجزای ابر ایچیموکو استفاده می شود ، و نه به صورت خودکار.

• سیگنالهای حرکت
  • قیمت بازار در بالای Base Line (صعودی) یا پایین (نزولی) حرکت می کند.
  • TK cross: خط تبدیل در حال حرکت در بالا (صعودی) یا زیر (نزولی) خط پایه است.
  • قیمت بازار در بالای ابر (صعودی) یا پایین (نزولی) حرکت می کند.
  • رنگ ابر از قرمز به سبز (صعودی) یا از سبز به قرمز (نزولی) تغییر می کند.
  • عقب افتادن دامنه بالاتر از (صعودی) یا پایین (نزولی) قیمت های بازار.

  سطح پشتیبانی و مقاومت

  نمودار ایچیموکو همچنین می تواند برای شناسایی مناطق پشتیبانی و مقاومت استفاده شود. به طور معمول ، Leading Span A (خط ابر سبز) در روند صعودی به عنوان یک خط حمایت و در طی روند ایچیموکو چطور کار میکند؟ نزولی به عنوان یک خط مقاومت عمل می کند. در هر دو حالت ، شمعدان ها تمایل دارند که به Leading Span A نزدیک شوند ، اما اگر قیمت به ابر منتقل شود ، Leading Span B نیز ممکن است به عنوان یک خط حمایت / مقاومت عمل کند. علاوه بر این ، این واقعیت که هر دو پیشرو دهانه 26 دوره در آینده پیش بینی شده اند ، به ایچیموکو چطور کار میکند؟ معامله گران اجازه می دهد تا مناطق احتمالی پشتیبانی و مقاومت را پیش بینی کنند.
  

  قدرت سیگنال

  قدرت سیگنالهای تولید شده توسط ابر ایچیموکو بستگی زیادی به همسو بودن آنها با روند گسترده تر دارد. سیگنالی که بخشی از یک روند بزرگتر و کاملاً مشخص باشد ، همیشه قوی تر از سیگنالی است که در مخالفت با روند غالب ، کوتاه مدت رشد می کند.

  به عبارت دیگر ، اگر با یک روند صعودی همراه نشود ، ممکن است یک سیگنال صعودی گمراه کننده باشد. بنابراین ، هر زمان که سیگنالی تولید می شود ، تأیید رنگ و موقعیت ابر مهم است. حجم معاملات نیز موضوعی است که باید در نظر گرفته شود.

  توجه داشته باشید که استفاده از ایچیموکو با بازه های زمانی کوتاه تر (نمودارهای داخل روز) باعث ایجاد نویز و سیگنال های کاذب زیادی می شود. به طور کلی ، بازه های زمانی طولانی تر (نمودارهای روزانه ، هفتگی ، ماهانه) حرکت قابل اعتماد و سیگنال های زیر را دنبال می کنند.
  

  افکار پایانی

  گوئیچی هوسادا بیش از 30 سال از عمر خود را به ایجاد و پالایش سیستم ایچیموکو اختصاص داد ، که اکنون توسط میلیون ها تاجر در سراسر جهان استخدام می شود. به عنوان یک روش نمودار سازی همه کاره ، از ابرهای Ichimoku برای شناسایی هر دو روند بازار و حرکت استفاده می شود. همچنین ، Leading Spans پیش بینی سطوح بالقوه پشتیبانی و مقاومت را که هنوز آزمایش نشده اند ، برای چارترها آسان می کند.

  اگرچه نمودارها ممکن است در ابتدا بسیار شلوغ و کاملاً پیچیده به نظر برسند ، اما آنها مانند سایر روشهای تجزیه و تحلیل فنی (به عنوان مثال ترسیم خطوط روند) به ورودی ذهنی انسان اعتماد نمی کنند. و علی رغم ایچیموکو چطور کار میکند؟ بحث مداوم درباره تنظیمات ایچیموکو ، استفاده از این استراتژی نسبتاً آسان است.

  هرچند مانند هر شاخصی ، باید از آن در کنار سایر تکنیک ها برای تأیید روندها و به حداقل رساندن خطرات معاملات استفاده شود. مقدار گسترده ای از اطلاعات که این نمودار نمایش می دهد نیز ممکن است برای مبتدیان بسیار زیاد باشد. برای این معامله گران ، معمولاً ایده خوبی است که قبل از پرداختن به Ichimoku Cloud با شاخص های اساسی تر راحت باشند.

  معرفی اجزای ایچیموکو و تنظیمات آن

  ایچیموکو کینکو هیو یک نشانگر تحلیل تکنیکال است که توسط روزنامه نگار ژاپنی گویچی هوسودا در اواخر دهه ۱۹۳۰ طراحی شد. هوسودا به ایچیموکو سانجین معروف بود که به معنای «آنچه یک مرد در کوه می‌بیند» ترجمه می‌ شود. گفته می شود که او ۳۰ سال را صرف تکمیل این تکنیک قبل از انتشار عمومی کرده است ایچیموکو چطور کار میکند؟ و دستاورد او به عنوان ابر ایچیموکو یا به اختصار فقط ایچیموکو شناخته می شود. در ادامه با ما همراه باشید تا به معرفی اجزای ایچیموکو و بررسی تنظیمات آن بپردازیم.

  تعریف و معرفی اجزای ایچیموکو

  اندیکاتور تحلیل تکنیکال ایچیموکو ایجاد شده است تا به معامله گران دیدگاهی فوری به تعادل کلی در نمودار قیمت دارایی بدهد و معامله کران به کمک آن بتوان بر اساس تصویر کلی تصمیم گیری کرد. حتی Ichimoku Kinko Hyo طبق تعریف “نمودار تعادل یک نگاه” ترجمه می شود.

  چرا ایچیموکو مهم است ؟

  شکل‌ گیری الگوی نمودار و ساختارهای شمعدانی، ابزارهای سودآور و مفیدی در هر سیستم تجاری موفقی هستند، اما برای معامله‌ گرانی که به داده‌ های اضافی نیاز دارند، موارد بیشتری مورد نیاز است. ایچیموکو یک نمایش تصویری ایده آل از داده های کلیدی است که بر اساس داده های تاریخی میانگین های متحرک طراحی شده است.

  ایچیموکو در میان معامله گران فارکس ژاپنی محبوب بوده و بخشی از نظریه زمان، نظریه قیمت هدف و نظریه حرکت موج است. بر خلاف سایر اندیکاتورها، ایچیموکو به زمان هم توجه می کند و نمی توان گفت فقط قیمت را مورد توجه قرار داده است و دقیقاً مشابه برخی از نظریه های محبوب تر که اولین بار توسط تاجر افسانه ای ویلیام دلبرت گان رایج شد، عمل می کند. ایچیکومو به معامله گران این امکان را می دهد که با اجرای منظم یک استراتژی معاملاتی برنده شوند و پول زیادی به دست آورند.

  ایچیموکو چگونه کار می کند ؟

  اندیکاتور تحلیل تکنیکال ایچیموکو یکی از معدود اندیکاتورهایی است که به دلیل عوامل مختلفی که در نظر گرفته می شود، اغلب می تواند به عنوان یک اندیکاتور مستقل استفاده شود و لقب “در یک نگاه” به آن داده شود. در حالی که طراحی آن به گونه ای است که معامله گر را در یک نگاه هوشیار می کند و اغلب می تواند در ابتدا ترسناک و بیش از حد پیچیده باشد. با این حال، هنگامی که هر وجه از شاخص ایچیکومو توضیح داده شود، می تواند ماهیت دوم و ابزار بسیار مفیدی شود.

  معرفی اجزای محاسبه کننده ایچیموکو :

  جنبه های زیادی از اندیکاتور ایچیموکو وجود دارد که هر کدام فرمول منحصر ایچیموکو چطور کار میکند؟ به فرد خود را برای محاسبه دارند. در ادامه نام عنصرهای کلیدی شاخص و همچنین نحوه محاسبه آنها آمده است:

  • شاخص Tenkan-sen ایچیموکو : [۹ دوره قبلی بالاترین بالاتر + ۹ دوره قبلی بالاترین پایین]/۲
  • شاخص Kijun-sen ایچیموکو : [۲۶ دوره قبلی بالاترین بالاتر + ۲۶ دوره قبلی کمترین پایین]/۲
  • شاخص Senkou Span A ایچیموکو : [tenkan-sen + kijun-sen]/2، و سپس ترسیم نتیجه توسط ۲۶ دوره
  • شاخص Senkou Span B ایچیموکو : [۵۲ دوره قبلی بالاترین بالاتر + ۵۲ دوره قبلی کمترین پایین)/۲، و سپس ترسیم نتیجه با ۲۶ دوره
  • شاخص Chikou Span ایچیموکو : قیمت بسته شده در ۲۶ دوره.

  نحوه خواندن نمودار پس از معرفی اجزای ایچیموکو

  اکنون که فرمول و محاسبه هر یک از عناصر مختلف شاخص تحلیل تکنیکال ایچیموکو را درک کرده اید، راهنمای زیر به شما کمک می کند تا نحوه خواندن سیگنال هایی را که هر وجه ممکن است نشان دهد، را بدانید:

  • Tenkan-sen: خط تبدیل یا خط چرخش نامیده می شود. می توان از آن برای نشان دادن مکان هایی که معکوس ها رخ داده و جایی که حمایت و مقاومت وجود دارد استفاده کرد.
  • Kijun-sen: به عنوان خط پایه یا خط تأیید شناخته می شود و برای تنظیم ضررهای توقف یا تعیین حرکات قیمت در آینده استفاده می شود.
  • دهانه Senkou A: دهانه پیشرو A یا دهانه پیشرو ۱، Senkou Span A نیز نامیده می شود. این خط یک لبه از کومو را تشکیل می دهد.
  • دهانه Senkou B: دهانه پیشرو B یا دهانه پیشرو ۲، Senkou Span B نیز نامیده می شود. این خط لبه دیگر کومو را تشکیل می دهد.
  • کومو: ابر یا ابر کومو نامیده می شود، فضای بین دهانه سنکو A و B است.
  • دهانه چیکو: دهانه عقب‌ افتاده نیز نامیده می‌ شود، از آن برای نشان دادن مناطق احتمالی حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.

  نکات مهم در مورد کومو

  1. لبه‌ های ابری مشخص می‌ کنند که نقاط حمایت و مقاومت در آینده ممکن است به طور بالقوه در کجا قرار بگیرند. ارتفاع ابر بر اساس نوسانات قیمت دارایی است. با حرکات قدرتمندتر که باعث ایجاد ابرهای بزرگتر می شود، حمایت یا مقاومت قوی تری برای غلبه بر آن ایجاد می کند.
  2. هنگامی که ابرها نازک می شوند، پشتیبانی یا مقاومت ضعیف است، که به طور بالقوه نشان دهنده یک شکست در آینده است.
  3. پیچش کومو زمانی اتفاق می‌افتد که بازارها از روند صعودی به روند نزولی تغییر می‌کنند و زمانی که خط Senkou Span A و Senkou Span B از یکدیگر عبور می‌ کنند، علامت‌ گذاری می‌ شوند.
  4. ابرها ممکن است قدرت یک روند را با شیب ابر نشان دهند.

  معرفی نحوه استفاده از اجزای ایچیموکو

  از آنجایی که ایچیموکو بسیار متنوع و پیچیده است، راه‌ های زیادی برای استفاده از این اندیکاتور برای تجارت وجود دارد، که نشان‌ دهنده تغییرات روند معاملاتی با مشاهده چرخش‌ های کومو و یا فروش به مقاومت ابری یا خرید در پشتیبانی ابری است. قیمت تقاطع Chikou Span (قیمت بسته شده) بالا یا پایین نیز می تواند به عنوان سیگنال خرید استفاده شود. Tenkan-sen و Kijun-sen را می توان برای یافتن سطوح مقاومت و حمایت، چه در حال حاضر و چه در آینده، مورد استفاده قرار داد.

  بهترین استراتژی تجارت ایچیموکو

  با معرفی اجزای ایچیموکو می توان به این امر پی برد که این اندیکاتور تحلیل تکنیکال به گونه ای طراحی شده است که به معامله گران کمک می کند در یک نمودار قیمت، نگاهی اجمالی به بسیاری از جنبه های بازار داشته باشد. به همین دلیل، راه های زیادی برای استفاده از هر یک از خطوط و ویژگی های مختلف اندیکاتور ایچیموکو وجود دارد که وظیفه آن ها شکل دادن به استراتژی های تجاری برنده است. در ادامه تعدادی از محبوب ترین، مفیدترین و بهترین استراتژی های تجارت ایچیموکو آورده شده است.

  معاملات Kumo Breakouts با استفاده از معرفی اجزای Kijun-Sen ایچیموکو

  کومو یا ابر به عنوان پشتیبان یا مقاومت عمل می کند و می تواند قیمت را در درون خود نگه دارد و هنگامی که قیمت از ابر یا از طریق آن خارج می شود، سیگنالی قوی برای معامله ارائه می دهد، اما دانستن زمان بستن معامله گام بعدی در هر استراتژی تجاری موفق است. پس از شکست ابر، معامله گر باید مراقب قیمت دارایی باشد تا از خط آبی Kijun-Sen عبور کند و از معامله برنده خارج شود.

  

  استفاده از Chikou Span برای ترسیم پشتیبانی و مقاومت

  ایچیموکو در محاسبات خود زمان را در نظر می گیرد و به معامله گران کمک می کند تا نگاهی به مناطق کلیدی گذشته، حال و بالقوه آینده در نمودار داشته باشند. دهانه چیکو، یک دهانه عقب مانده است که ۲۶ دوره کامل ترسیم شده است و می توان از آن برای ترسیم خطوط حمایت یا مقاومت استفاده کرد. همچنین می توان از آن برای گرفتن موقعیت یا برنامه ریزی خروجی استفاده کرد.

  

  خرید و فروش سیگنال با Kumo Breakouts

  شکست از طریق کومو یا ابر اغلب یک سیگنال خرید یا فروش قدرتمند برای معامله گران است و به آن ها کمک می کند تا اقدام کنند. هنگامی که دارایی از طریق ابر عبور کرد، معامله‌ گران می‌ توانند روند را طی کنند. این روند تا زمانی که قیمت دارایی دوباره به زیر ابری بازگردد، ادامه پیدا می کند.

  

  استراتژی خروج با استفاده از معرفی اجرای Chikou Span و Tenkan-Sen ایچیموکو

  شکست‌ های ابری، سیگنال‌ های خرید یا فروش قوی هستند و بسته به این که شکست در کدام جهت رخ می‌ دهد، می توانند به معامله گران کمک کنند. به همین دلیل، گاهی اوقات انتظار برای استراحت در زیر ابر می‌ تواند سود زیادی روی میز بگذارد. معامله گرانی که به دنبال کسب سود در سطوح اوج هستند، ایچیموکو چطور کار میکند؟ باید مراقب باشند که Chikou Span سبز از خط قرمز Tenkan-Sen عبور کند. این موضوع نشان می دهد که معامله باید بسته شود و روند رو به اتمام است.

  

  استراتژی معاملاتی با استفاده از کراس اوورهای Senkou Span

  پس از معرفی اجزای ایچیموکو می توان گفت علاوه بر برخی از استراتژی‌ های پیچیده‌ تر ایچیموکو، یک استراتژی معاملاتی ساده را می‌ توان تنها از استفاده از متقاطع دو دهانه Senkou استخراج کرد. زمانی که Senkou Span A از بالای Senkou Span B عبور می کند، عمل قیمت صعودی در نظر گرفته می شود و هنگامی که سنکو اسپان A از زیر سنکو اسپان B عبور می کند، قیمت نزولی است. خرید یا فروش این کراس اوورها می تواند منجر به یک استراتژی تجاری موفق که مکرر اتفاق می افتد، شود.

  

  مشاهده معکوس‌ ها با پیچش‌ های کومو

  با استفاده از ابر، تشخیص معکوس‌ ها با پیچش‌ های کومو آسان است. ابرها با رنگ قرمز یا سبز بسته به روند صعودی یا نزولی به تصویر کشیده می شوند و هر ابر بسته به قدرت یک روند رشد می کند. همانطور که روندها شروع به ضعیف شدن می کنند، ابر نازک می شود. ابر اغلب بسته به اینکه روند معکوس می شود، از سبز به قرمز یا قرمز به سبز تغییر می کند. از این سیگنال ها می توان برای باز کردن سفارش خرید یا فروش استفاده کرد.

  

  نکاتی برای معامله گران و اشتباهات رایج

  • اگر در ابتدا نشانگر ایچیموکو در یک نگاه بیش از حد یا فراتر از محدودیت های فرد به نظر می رسد، ناامید نشوید. ایچیموکو به گونه ای طراحی شده است که پر از داده های قابل استفاده باشد و معامله گران می توانند در هر موقعیتی که دارند تاثیر آن را بر نظرشان اعمال کنند، اما مطمئناً وقتی نموداری ناگهان با ابرهای قرمز و سبز پر می شود، برای معامله گر جدید شگفت انگیز است.
  • زمان صرف کنید تا بیاموزید هر عنصر ایچیموکو برای استفاده از ویژگی ها و سیگنال های منحصر به فرد آن چه می کند.
  • تنظیمات پیش‌ فرض ۹-۲۶-۵۲ را می‌ توان طوری انتخاب کرد که برای یک هفته کاری ۵ روزه در ۸-۲۲-۴۴ مناسب باشد. سایر تنظیمات محبوب عبارتند از ۹-۳۰-۶۰ یا ۱۲-۲۴-۱۲۰ که برای بازارهای پرطرفدار، مناسب هستند.

  جمع بندی

  با نگاهی به کل بازار، می توانید به راحتی با استفاده از تمام ابزارهای ارائه شده به معامله گری تبدیل شوید که سودآور است و روزانه معاملات خود را انجام می دهد. این شاخص های سود آور مفید و مؤثر که ایچیموکو نامیده می شود، همراه با تجزیه و تحلیل فنی مانند الگوهای نمودار و سایر نوسانگرها و به کمک معرفی اجزای ایچیموکو می تواند برای توسعه یک استراتژی تجاری موفق استفاده شود که معامله گران می توانند برای رشد سریع و آسان سرمایه خود، از آن استفاده کنند. شما نیز می توانید با استفاده از ایچیموکو شانس خود را در معاملات روزانه امتحان کنید!

  ایچیموکو چطور کار میکند؟

  

  ورود عضویت

  

  ورود عضویت

  

  فروش انواع ربات تریدر ارز دیجیتال تبلیغ

  

  

  
  
  

  برای اینکه بتوانیم در بازار ارزهای دیجیتال یا بسیاری از بازارهای مالی دیگر مانند بورس و فارکس سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشیم، لازم است حتما با علم تحلیل تکنیکال آشنا باشیم. در ادامه با ما همراه باشید تا یکی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال به نام ابر ایچیموکو را یاد بگیریم.

  ابر ایچیموکو یک روش برای تحلیل تکنیکال است که چندین اندیکاتور را در یک نمودار واحد ترکیب می‌کند. این روش در نمودارهای شمعی به عنوان یک ابزار ترید یا معامله استفاده می‌شود که دید بسیار خوبی از نواحی حمایتی و مقاومتی قیمت در اختیارمان قرار می‌دهد.

  این ابزار همچنین برای پیش‌بینی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بسیاری از معامله‌گران از آن برای تعیین جهت روند آینده و حرکت بازار استفاده می‌کنند.

  مفهوم ابر ایچیموکو در اواخر سال 1930 میلادی توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا مطرح شد. اما استراتژی معاملاتی خلاقانه او در سال 1969، یعنی بعد از چند دهه مطالعات و پیشرفت‌های تکنیکال ارائه شد.

  هوسادا نام ابزار نوآورانه خود را ایچیموکو کینکو (Ichimoku Kinko) گذاشت که در زبان ژاپنی به معنای «نمودار تعادل در یک نگاه» است.
  چگونه کار می‌کند؟

  سیستم ابر ایچیموکو اطلاعات را بر پایه اندیکاتورهای پیش‌رو و پس‌رو نشان می‌دهد و نمودار آن از 5 خط تشکیل شده است:

  

  خط تغییر روند یا تنکان سن(Tenkan-sen): میانگین متحرک 9 دوره (خط آبی رنگ)‌
  خط استاندارد یا کیجون سن (Kijun-sen): میانگین متحرک 26 دوره
  خط پیشرو یا سنکو اسپن آ (Senkou Span A) : میانگین متحرک خط روند و خط استاندارد است که به اندازه 26 دوره به سمت راست، یعنی به آینده منتقل شده است.
  خط پیشرو یا سنکو اسپن بی (Senkou Span B): میانگین متحرک 52 دوره که با انتقال شمع‌ها به اندازه 26 دوره به سمت راست (به جلو)، بدست می‌آید.
  خط تاخیر یا چیکو اسپن (Chikou Span): قیمت بسته شدن در 26 دوره گذشته.
  
  ابر ایچیموکو -انواع خطوط ابر
  فضای بین خط پیشروی A و خط پیشرو B، چیزی ست که ابر کومو را تولید می‌کند، که به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخش سیستم ایچیموکو باشد. این دو خط با شیفت دادن 26 دوره به جلو، یک پیش‌بینی از آینده را ارائه می‌دهند، به همین دلیل به عنوان شاخص‌های ایچیموکو چطور کار میکند؟ پیشرو در نظر گرفته می شوند.

  چیکو اسپن یا خط تاخیر، یک شاخص پس‌رو است که با انتقال 26 دوره به چپ یا عقب بدست می‌آید.

  به صورت پیش‌فرض، این ابرها به رنگ‌های سبز و قرمز نمایش داده می‌شوند تا خواندن آن آسانتر شود.

  یک ابر سبز رنگ زمانی ایجاد می‌شود که خط پیشروی A (خط ابر سبز رنگ)، بالاتر از خط پیشروی B (خط ابر قرمز رنگ) قرار گیرد.

  طبیعتا اگر شرایط برعکس چیزی که گفته شد باشد، ابر قرمز رنگ تشکیل می‌شود.

  لازم به ذکر است که بر خلاف روش‌های دیگر، میانگین‌های متحرکی که توسط استراتژی ایچیموکو استفاده می‌شوند، بر پایه قیمت بسته شدن شمع‌ها کار نمی‌کنند. بلکه بر اساس بالاترین و پایین‌ترین نقاط ثبت شده در یک دوره مشخص (میانگین بالا- پایین) محاسبه می‌شوند.

  به عنوان مثال، معادله استاندارد برای یک خط تغییر روند 9 روزه به صورت زیر است:

  2/(بیشترین مقدار ثبت شده در دوره 9 روزه +کمترین مقدار ثبت شده در دوره 9 روزه)=خط تنکان سن
  تنظیمات ایچیموکو

  پس از گذشت 3 دهه تحقیق و آزمایش، گویچی هوسادا نتیجه‌گیری کرد که تنظیمات دوره‌های زمانی (9,26,52) بهترین نتیجه را دارد. در آن زمان، برنامه کاری در ژاپن شامل شنبه‌ها هم بود (فقط یکشنبه‌ها تعطیل بود)، بنابراین عدد 9، یک هفته و نیم (6+3 روز) را نشان می‌داد. اعداد 26 و 52 نیز به ترتیب یک و دو ماه را نشان می‌دادند.

  

  در حالی که این تنظیمات هنوز هم در اکثر زمینه های معاملاتی ترجیح داده می‌شوند، کارشناسانی که از نمودارها استفاده می‌کنند، همیشه قادر به تنظیم این اعداد برای تطابق با استراتژی‌های مختلف هستند.
  
  ابر ایچیموکو -استفاده از ابزار ایچیموکو با استفاده از سایت تریدینگ ویو

  برای مثال، در بازار ارزهای دیجیتال، بسیاری از معامله‌گران، تنظیمات ایچیموکو را بر اساس بازار 7/24 (در بازار ارزهای دیجیتال تعطیلی وجود ندارد و این بازارها 24 ساعته و هفت روزه هفته فعال هستند) از (9,26,52) به (10,30,60) تغییر می‌دهند. برخی دیگر پا فراتر گذاشته و تنظیمات را به (20,60,120) تغییر می‌دهند تا سیگنال‌های نادرست را کاهش دهند.

  با این حال، هنوز هم در مورد اینکه بهترین اصلاحی که می‌تواند برای این تنظیمات صورت گیرد، بحث و اختلاف‌نظر وجود دارد.

  برخی استدلال می‌کنند که با توجه به چیزی که در مورد زمانبندی بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد، منطقی است تنظیمات آن را تغییر دهند، اما برخی دیگر ادعا می‌کنند که تغییر تنظیمات از حالت استاندارد اولیه خود ممکن است تعادل سیستم را بهم زده و سیگنال‌های نامعتبر زیادی تولید کند.
  تجزیه و تحلیل نمودار

  سیگنال‌های معاملاتی ایچیموکو

  با توجه به عناصر متعددی که در ایچیموکو استفاده شده، ابر ایچیموکو انواع مختلفی از سیگنال را تولید می‌کند، که می‌توان آنها را به سیگنال‌های روند و سیگنال‌های حرکتی تقسیم کرد.

  ابر ایچیموکو -تحلیل تکنیکال بیت کوین با استفاده از ابر ایچیموکو

  سیگنال‌های حرکتی: این سیگنال‌ها با توجه به رابطه بین قیمت بازار، خط استاندارد و خط برگشتی تولید می‌شوند.

  سیگنال‌های حرکت صعودی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت کنند.

  سیگنال‌های حرکت نزولی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار زیر خط استاندارد حرکت کنند.

  محل تقاطع بین خط برگشتی (تنکان سن) و خط استاندارد (کیجون سن) اغلب به عنوان یک عبور خط برگشتی (TK cross) شناخته می‌شود.

  سیگنال‌های روندی: این سیگنال‌ها بر اساس رنگ ابر کومو و با توجه به موقعیت قیمت بازار نسبت به ابر ایجاد می‌شوند.

  همانطور که گفته شد، رنگ ابر نشان‌دهنده تفاوت بین دامنه‌های خطوط پیشروی A و B است.

  به سادگی می‌توان گفت هنگامی که قیمت‌ها بطور مکرر بالاتر از ابر قرار گیرند، احتمال زیادی وجود دارد که آن دارایی در روند صعودی قرار بگیرد. در مقابل، وقتی قیمت‌ها زیر ابر باشند، می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند نزولی را به ما بدهد.

  به جز چند استثنا، وقتی قیمت‌ها حرکت رو به جلو در داخل ابر داشته باشند، می‌تواند نشانه‌ای از یک روند مسطح یا خنثی باشد.

  چیکو اسپن یا خط تاخیر، که یک شاخص پسرو است، یکی دیگر از ابزارهایی است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند و روندهای بازگشتی را تایید کند. این شاخص دید خوبی از حرکت قیمتی (پرایس اکشن)، می‌دهد که می‌تواند روند صعودی را هنگامی که این شاخص بالای قیمت‌های بازار حرکت می‌کند تشخیص دهد یا بالعکس روند نزولی را هنگامی که این شاخص زیر قیمت‌های بازار حرکت می‌کند، تشخیص دهد.

  بطور معمول، خط تاخیر به صورت تنها کاربردی نیست و در ترکیب با سایر اجزای ابر ایچیموکو مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  جمع‌بندی
  سیگنال‌های حرکتی

  اگر قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت کند، سیگنالی برای تشخیص روند صعودی و اگر زیر خط استاندارد حرکت کند، تاییدی بر روند نزولی است.

  عبور خط برگشتی (TK cross): اگر خط تغییر روند بالای خط استاندارد حرکت کند (روند ایچیموکو چطور کار میکند؟ صعودی) و زیر خط استاندارد حرکت کند (روندنزولی) است.
  سیگنال‌های دنبال کننده روند

  قیمت بازار بالای ابر ایچیموکو حرکت کند (روند صعودی) و زیر ابر حرکت کند (روند نزولی).

  رنگ ابر از قرمز به سبز تغییر کند (روند صعودی) و از سبز به قرمز حرکت کند (روند نزولی).

  خط پسرو یا تاخیر بالای قیمت‌های بازار باشد، روند صعودی و زیز قیمت‌های بازار باشد، روند نزولی است.
  سطوح حمایت و مقاومت

  نمودار ایچیموکو می‌تواند برای تشخیص نواحی حمایتی و مقاومتی نیز بکار رود. بطور معمول، خط پیشروی A (خط ابر سبز زنگ) در طول روند صعودی به عنوان یک خط حمایتی عمل می‌کند و در طول روند نزولی به عنوان یک خط مقاومتی عمل می‌کند.

  در هر دو مورد، شمع‌های نمودار تمایل دارند به خط پیشروی A نزدیک‌تر شوند، اما اگر قیمت در داخل ابر حرکت کند، خط پیشروی B نیز ممکن است به عنوان یک خط حمایتی/مقاومتی عمل کند. علاوه بر این، این واقعیت وجود دارد که هر دو خط پیشروی A و B با پیش‌بینی 26 دوره آینده، این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند که نواحی حمایتی و مقاومتی را پیش‌بینی کنند.
  قدرت سیگنال

  قدرت سیگنال‌های تولید شده توسط ابر ایچیموکو به شدت به اینکه آیا آنها با روند گسترده‌تر همخوانی دارند یا خیر بستگی دارد. یک سیگنال که بخشی از یک روند واضح‌تر و بزگتر است، همیشه قوی‌تر از آن سیگنالی است که در جهت مخالف روند غالب قرار می‌گیرد.

  به بیانی دیگر، اگر یک سیگنال صعودی با روند صعودی همراه نباشد، ممکن است آن سیگنال گمراه کننده و نادرست باشد. بنابراین، زمانی که یک سیگنال تولید می‌شود، رنگ و موقعیت آن نسبت به ابر بسیار مهم است. حجم معاملات نیز پارامتری است که حتما باید آن را در نظر گرفت.

  باید توجه داشت که استفاده از ایچیموکو در تایم‌فریم‌های کوچک‌تر (نمودارهایی با تایم فریم‌های کمتر از روزانه)، منجر به تولید سیگنال‌های نادرست می‌شود. بطور کلی، تایم‌فریم‌های طولانی‌تر (روزانه، هفتگی، ماهیانه) حرکت‌های قیمتی قابل اطمینان‌تر و سیگنال‌های تعیین‌کننده روند درست‌تری را تولید می‌کنند.
  

  نظرات

  ⚠️ کلیه محتوای این سایت توسط کاربران ایجاد شده است و یوزبیت هیچ مسئولیتی نسبت به صحت آن‌ها ندارد ⚠️

  ساده نگاه کنید نه پیچیده به ترید های خود
  

  در کل می‌توان گفت سادگی و ساده نگاه کردن از جمله مواردی است که در اغلب مواقع در زمینه سودآوری بلندمدت در بازارهای مالی نادیده گرفته می‌شود. مطمئن هستم که شما هم به احتمال قوی روزی به دنبال روش‌های معاملاتی پیچیده و گران‌قیمت بوده‌اید و در نهایت پی برده‌اید که آنطور که فکر می‌کردید هم نتیجه‌بخش نیستند. با مطالعه این مقاله متوجه خواهید شد که چرا اساساً انسان‌ها تمایل دارند معامله کردن در بازارهای مالی را پیچیده کنند و اینکه چگونه می‌توانید از قدرت نگاه ساده به نفع خود بهره ببرید.

  

  یک حقیقت در مورد معامله‌گری فارکس

  احتمالاً برای شما هم پیش آمده که در مورد یک سیستم یا اندیکاتور و یا یک ربات معامله گر جدید، بسیار هیجان‌زده شده باشید. شما هم خیلی مطئمن هستید که این اندیکاتور دیگر کار می‌کند، زیرا کسانی که آن را کدنویسی کرده‌اند، نتایج بسیار خارق‌العاده‌ای از آن منتشر کرده‌اند و شما هم بی‌صبرانه منتظر دریافت و استفاده از آن اندیکاتور هستید. در عین حال به یاد دارید که آخرین روش معاملاتی که براساس یک اندیکاتور طراحی شده بود، آنطور که انتظار داشتید برای شما کار نکرد، اما این یکی دیگر به نظر می‌رسد واقعاً کار کند و ضمناً اصلا نمی‌شود این همه تعریف و تمجیدی که از آن می‌شود غلط باشد که … !

  

  بسیاری ایچیموکو چطور کار میکند؟ از معامله‌گران مشابه همین تجربه را داشته‌اند. آن‌ها فکر می‌کنند که اگرربات ها، سیستم‌های معاملاتی و اندیکاتورهای مختلف را یکی‌یکی امتحان کنند، بالاخره روزی می‌رسد که به سیستمی دست پیدا کنند که می‌توانند با آن بطور مستمر و برای همیشه از بازار سود بگیرند. دقیقاً همین طرز تفکر باعث می‌شود بسیاری از معامله‌گران به دفعات حساب‌های معاملاتی خود را از دست بدهند و در نهایت با ناامیدی و خستگی تسلیم شوند. شما باید بدانید که در حرفه معامله‌گری، هیچ غذای رایگان و آماده‌ای وجود ندارد. اما با اینحال بسیاری از افراد همچنان در جستجوی یک سیستم معاملاتی خودکار یا اندیکاتور خارق‌العاده هستند که با یافتن آن دیگر با خیال راحت به صندلی خود تکیه بدهند و شاهد اسکناس‌هایی باشند که دسته‌دسته به سمت آن‌ها سرازیر می‌شود. ولی حقیقت این است که هیچ رباتی نمی‌تواند خیلی برای معامله‌ کردن در بازارهای مالی مفید باشد، زیرا بازار یک موجود ایستا و استاتیکی نیست که بتوانید با یک سیستم مکانیکی خودکار آن را تحت سلطه خود درآورید. بازار یک موجود پویا و متغیر است که محرک آن احساسات انسان‌ها است و انسان‌ها در برابر حوادث و رویدادهای مختلف، واکنش‌های متفاوتی از خود نشان می‌دهند، به ویژه اگر پول و سرمایه آن‌ها در میان باشد.

  واقعیت این است که اگر چه تقریبا همه معامله‌گران می‌گویند که می‌خواهند ساده تحلیل و معامله کنند، اما کلاً رویکرد اشتباهی دارند. معامله کردن تنها در صورتی ساده می‌شود که تمام افکار مربوط به پیدا کردن یک سیستم عالی و بی‌نقص مبتنی بر اندیکاتور یا ربات که در تمام شرایط مختلف بازار جوابگو باشد را کنار بگذارید. بازار خیلی بیشتر از این‌ها متغیر و پیچیده است که بتوانید آن‌ را با چند خط کُدنویسی و چند ربات معامله گر خودکار تحت کنترل خود درآورید.

  

  چگونه ساده نگاه کنیم؟

  چگونه کار معامله کردن در بازار فارکس را ساده کنیم؟ کار عجیب و غریبی نیست … فقط کافی است کار جستجوی یک سیستم معاملاتی خودکار بی‌نقص را متوقف کنید و مشاهده قیمت روی نمودارها را شروع کنید. با یادگیری چگونگی خواندن پرایس اکشن روی نمودارهای خالی، در واقع همزمان یک هنر و یک مهارت را می‌آموزید. هنر بعضی از معامله‌گران این است که می‌توانند از بازار کسب سود و درآمد کنند و هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند، در حالیکه بسیاری دیگر همچنان در جستجوی یک جام مقدس و سیستم معاملاتی خودکار، پول خود را از دست می‌دهند.

  با یادگیری هنر و مهارت تشخیص الگوهای قیمتی، به یک سیستم معاملاتی دست پیدا نمی‌کنید، بلکه یک دیدگاه معاملاتی در شما شکل می‌گیرد. همین دیدگاه بازاری است که «روش معاملاتی» شما خواهد شد. بسیاری از افراد وقتی می‌خواهند درباره تکنیک‌های معاملاتی صحبت کنند، دو واژه «سیستم» و «روش» معاملاتی را هم‌معنی در نظر می‌گیرند، در صورتیکه این دو معانی کاملاً متفاوتی دارند.

  

  روش معاملاتی و سیستم معاملاتی

  روش معاملاتی در واقع نحوه مواجهه شما با قیمت و چگونگی خوانش حرکات بازار است، فرقی هم نمی‌کند بازار روند دار باشد یا رِنج. در حالیکه منظور از سیستم معاملاتی یک سری قوانین مشخص برای معامله کردن است که می‌تواند کمی انعطاف برای لحاظ کردن اختیار معامله‌گر داشته باشد یا نداشته باشد.

  فکر می‌کنید معامله‌گران مشهوری مانند جورج سوروس، جِسی لیوِرمور و وارِن بافِت چگونه میلیون‌ها یا میلیاردها دلار از بازار بدست آورده‌اند؟ قطعا با استفاده از نرم‌افزارهای معاملاتی پیچیده یا ربات های معامله گر مبتنی بر اندیکاتور نبوده، بلکه بواسطه دیدگاهی بوده که از آگاهی و علم به حرکات قیمت و شرایط بازارهای مختلف ایجاد شده است.

  

  چارتی تمیز با اصول ثابت

  هدف از این مقاله این است که شما متوجه شوید که می‌توانید با استفاده از ستاپ‌های ساده پرایس اکشنی با موفقیت در بازار فارکس معامله کنید. معامله‌گران حرفه‌ای فارکس همگی در یک چیز مثل هم هستند: آن‌ها تا حد ممکن فرایند معامله‌گری خود را ساده می‌کنند، چرا که می‌دانند برای کسب درآمد از بازار بایستی ذهنی آرام و روشن داشته باشند. اما اغلب معامله‌گران تازه‌کار و بسیاری از معامله‌گران مجرب ولی ناموفق، دقیقا عکس این رویکرد را در بازار دارند، یعنی تا می‌توانند همه چیز را سخت و پیچیده می‌کنند.

  روش ساده معاملاتی بر این مفهوم استوار است که بهترین راه برای دنبال کردن بازار، یادگیری تحلیل و معامله‌ کردن سیگنال‌های پرایس اکشنی است که بطور طبیعی در بازار شکل می‌گیرند. در صورتیکه اگر بخواهید بازارهای مالی نامحدود را با روش های عجیب و کدنویسی محدود کنید، ناآگاهانه معامله‌گری را بسیار پیچیده و مشکل می‌کنید.

  برای مثال در تصویر زیر یک نمودار ساده قیمت را بدون هیچ اندیکاتوری مشاهده می‌کنید. که چقدر زیبا بر اساس قوانین و اصول طبیعی مارکت که همواره ثابت هستند حرکت کرده است.

  

  اگر تا امروز به قدرت سادگی در معامله‌گری پی نبرده بودید، فکر می‌کنم با مشاهده و تحلیل نمودار بالا به این نتیجه رسیده باشید. بسیاری از معامله‌گران مبتدی را می‌بینم که سعی دارند با نمودارهایی که انواع و اقسام اندیکاتورها و پنجره های مربوط به اکسپرت و ربات های هشدار دهنده در آن قرار دارند، معامله کنند. شاید باور نکنید، حتی بعضی مواقع افرادی را می‌بینم که تمام تصمیم گیری معاملاتشان روی سرمایه خود را به یک ربات سپرده اند و تمام وقت در توهم پولدار شدن انرژی خود را هدر می دهند!

  به نظر می‌رسد ما انسان‌ها ذاتاً تمایل داریم آسان‌ترین قسمت‌های معامله‌گری (شامل تحلیل نمودارها و پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی) را خیلی بیشتر از آنچه واقعا لازم است، دشوار و پیچیده کنیم. زمانی که این واقعیت را بپذیرید که تحلیل نمودارها اساساً نباید مشکل و پیچیده باشد، می‌توانید روی جنبه‌های سخت این حرفه مانند حفظ دیسیپلین و مدیریت سرمایه تمرکز کنید. مثل بعضی افراد نباشید که زمان و سرمایه زیادی را پای انواع روش های بی قاعده و ربات‌های معامله‌گر تلف می‌کنند. بلکه نحوه تحلیل پرایس اکشن ساده‌ای که بازار در اختیار شما قرار می‌دهد را یاد بگیرید.

  

  نتیجه‌گیری

  حالا که با مفهوم روش ساده معاملاتی آشنا شدید، می‌توانید تمرینات خود را شروع کنید. یک استراتژی مشخص پرایس اکشنی را با سطوح حمایتی و مقاومتی ترکیب کنید و حداقل به مدت ۳ ماه روی آن در یک حساب دِمو تمرین کنید و تا زمانی که در حساب دمو به سودآوری مستمر نرسیدید، با سرمایه واقعی کار نکنید. به هر حال اگر قصد دارید در حرفه معامله‌گری به درآمد مستمر برسید، روش ساده معاملاتی را در پیش بگیرید و روی نکات گفته شده در این مقاله و همچنین مطالب آموزش داده شده در دوره پرایس اکشن فراکتالی امینو به تسلط کامل برسید، در این صورت خودتان به این نتیجه می‌رسید که معامله کردن و کسب سود مستمر واقعا کار پیچیده‌ای نیست.