استراتژی دنبال کردن روند

ترید لاکپشتی بر پایه خرید یک سهام یا قرارداد (آتی) در طول یک شکست رو به بالا و فروش سریع آن در اصلاح یا سقوط قیمتی بنا شده است.

اشتباهاتی که در ترید نباید مرتکب شوید!

1- استفاده از لوریج بالا! جذابیت بازار کریپتو و فارکس توانایی استفاده از لوریج و اهرم است. البته استفاده از لوریج بالای بسیار مضر است! داشتن اکانت معاملاتی با بالانس پایین و گرفتن پوزیشن های بزرگ با استفاده از لوریج می تواند به از دست دادن کل سرمایه منجر شود، حتی با یک نوسان کوچک در خلاف جهت پوزیشن شما!

بازکردن اکانت با لوریج های 1:100 یا حتی 1:500 هیچ ضرری ندارد و پیشنهاد هم می شود! اما استفاده از این لوریج به هیچ وجه صحیح نیست! و نباید وسوسه شوید!

با داشتن لوریج بالا شما سرمایه کمی درگیر معامله می کنید و margin level شما از نظر درصد در موقعیت مناسبی خواهد بود و از این نظر ابزار خوبی است. اگر معیار ریسک پایین 1% یا 2% در هر پوزیشن را رعایت کنید یعنی با اصول مدیریت سرمایه خود پوزیشن های حجیم نگیرید، دراصل دارید از 1:5 یا 1:10 از توان لوریج خود استفاده می کنید که بسیار مناسب و معقول است.

2- Over Trade نشوید! یعنی بیش از اندازه معامله نکنید! بسیاری از تازه وارد ها فکر می کنند برای کسب سود زیاد باید دائم در حال معامله کردن باشند. باید درک کنید که بازار فیوچرز کریپتو و فارکس بسیار مواج است در طول زور مرتب تغییر جهت می دهد! شما نمی توانید از هر موج و حرکت قیمت سود بگیرید!

به سادگی ممکن است به لذت سودهای کوچکی که شما را آماده شکست بزرگ می کنند معتاد شوید!

طبق استراتژی که دارید در روز فقط چند فرصت برای شما ایجاد می شود و وظیفه شما شناسایی و کسب سود همان ها می باشد! پس از هر موفقیت به خود فرصتی برای بررسی علت کسب سود و بهینه کردن استراتژی خود بدهید.

هنگامی که بتوانید از همه امواج بازار دور بمانید، احساسات خود را کنترل کنید و فقط دنبال فرصت های سودده استراتژی های خود باشید به یک تریدر پایدار و سود کننده تبدیل خواهید شد.

3- از مدیریت سرمایه چشم پوشی نکنید! مدیریت پول در این بازار مهمترین نکته است!

هدف مدیریت سرمایه حفاظت از پول شما در مقابل ریسک غیر منطقی است و باعث رشد سود های شما می شود. بدون داشتن برنامه مناسب مدیریت سرمایه، به راحتی بعد از 10 تا 15 معامله کل سرمایه خود را ازدست می دهید.

اولین هدف شما در بازار باید حفظ بقا باشد.

4- از مشکلات و مسائل روحی و روانی و احساسات چشم پوشی نکنید! روانشناسی بخش مهمی از کار در بازارهای مالی است.

باید خود را برای کنترل احساسات تمرین دهید! با ضرر ها کنار بیایید و بپذیرید که موفقیت نباید در همه معاملات باشد.

بسیاری از تریدرها نه فقط نتیجه سود یا ضرر پوزیشن های خود را یادداشت می کنند، بلکه احساس خود را در زمان ترید کردن نیز در ژورنال خود می نویسند! این به آنها بطور شگفت انگیزی در آنالیز شخصیت خودشان کمک می کند و باعث جلوگیری از معاملات احساسی، انتقام جویانه، شانسی و . و در نتیجه جلوگیری از Over Trading می شود.

5- کار در حساب دمو و تمرین را جدی بگیرید! در عجبم از دیدن افرادی که در حساب دمو هم به سود نمی رسند اما اقدام به باز کردن حساب واقعی می کنند! یعنی انقدر این بازار طمع برانگیز است!

بسیاری از افرادی که در دمو به سود و ثبات روند مثبت می رسند وقتی وارد دنیای حساب Real می شوند بر اثر طمع و احساسات و. شکست را تجربه می کنند! پس چطور انتظار دارید وقتی در دمو هم به نتیجه و سود نرسیده اید در حساب واقعی سود کنید؟

هرگز قبل از رسیدن به سود در حساب دمو اقدام به ورود به حساب واقعی نکنید! استراتژی ترید و پلان مدیریت سرمایه خود را کامل کنید و بعد با سرمایه بسیار کم و فقط برای تمرین Real شوید! تا تجربه های جدید روحی و روانی را در حساب واقعی کسب کنید.

6- وقتی اکانت شما بطور کامل ضرر می شود و موجودی آن صفر می شود فوری آن را شارژ نکنید!

معمولا افرادی که Call Margin یا لیکوئید می شوند برای انتقام گرفتن از بازار و صرافی و بروکر و زمین و زمان و. خیلی سریع سرمایه جدیدی دست و پا می کنند و حساب خود را شارژ می کنند؟ چرا؟ اگر قادر به سود گرفتن بود که کال مارجین نمی شد!

در روزهای پس از ضرر و صفر شدن موجودی به بررسی علل ضرر خود بپردازید، دلایل آن را کشف کنید و اصلاحات لازم را در استراتژی، روحیه و احساسات خود انجام دهید.

استراتژی معاملاتی مبتنی بر حجم (پول هوشمند)، پیروزی در 77% از معاملات

استراتژی معاملاتی مبتنی بر حجم (تعقیب پول هوشمند) یکی از بهترین روش های معاملاتی است که میتوانید از آن در بازار سهام ایران استفاده کنید. این استراتژی در 77% از معاملات جواب میدهد، به عبارت بهتر، شما به کمک این استراتژی، 77 درصد مواقع با انجام معامله به سود خواهید رسید. به دنبال بهترین استراتژی معامله مبتنی بر حجم می گردید؟ روش ذکر شده در این مقاله می تواند یکی از بهترین استراتژی های معاملات بورس باشد که تاکنون در اینترنت منتشر شده است و کاملاً رایگان است.

تیم سهم شناس با بیش از 15 سال تجربه معامله در بازار سهام؛ این راهنما را برای شما به صورت گام به گام تهیه کرده است تا بتوانید به کمک یک اندیکاتور حجمی جالب به نام اندیکاتور CMF، به ترید در بازار سرمایه بپردازید و از آن لذت ببرید.

وقتی فعالیت و حجم زیادی در بازار داریم، در نتیجه این باعث ایجاد نوسانات و حرکات بزرگ در بازار می شود. این دقیقاً همان چیزی است که بیشتر معامله گران برای ترید‌های سود آور خود در بازارهای جهانی یا هر بازار دیگری در هر کجای جهان؛ مثل اوراق قرضه یا حتی بازار ارزهای دیجیتالی به آن نیاز دارند.

اندیکاتور CMF چیست؟

اندیکاتور CMF که مخفف عبارت Chaikin Money Flow است، معنی و مفهوم مهمی را در خود جای داده است. اساس استراتژی معاملاتی ذکر شده در این مقاله بر اساس این اندیکاتور است که نشان دهنده “جریان پول” است. CMF یک شاخص تحلیل تکنیکال است که برای اندازه گیری میزان جریان پول طی یک دوره ی زمانی استفاده می شود و توسط مارک چایکین ابداع شده است.

این اندیکاتور را میتواند از اینجا برای متاتریدر 4 دانلود کنید.

همان طور که ذکر شد این اندیکاتور جریان پول را بر مبنای یک دوره ی تعریف شده توسط کاربر بررسی می‌کند. هر دوره ی زمانی دلخواه می تواند مورد استفاده قرار گیرد اما دوره های 20 تا 21 روزه در بین معامله گران از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند.

اندیکاتور CMF

ارزش جریان در اندیکاتور CMF بین -1 تا +1 متغیر است؛ این اندیکاتور می تواند به عنوان راهی برای کم کردن تغییرات در فشار خرید و فروش استفاده گردد و همینطور می تواند به پیش بینی تغییرات آینده و در نتیجه شکار فرصت های معاملاتی به ما کمک کند.

کد CMF برای نرم افزار آمی بروکر AmiBroker

نرم افزارهای مختلفی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد که یکی از بهترین آنها آمی بروکر (AmiBroker) است. برای آشنایی با این نرم افزار مقاله نرم افزار تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید. اندیکاتور CMF یکی از اندیکاتورهایی است که به صورت پیش فرض در آمی بروکر وجود ندارد و شما باید کد آن را داشته باشید. کد این اندیکاتور برای آمی بروکر (AFL) را میتوانید از اینجا کپی کنید.

کارکرد و نحوه کار با اندیکاتور CMF

دلیل اینکه جریان پول Chaikin بهترین حجم و نشانگر حجم کلاسیک است، این است که توزیع انباشت نهادی را اندازه گیری می کند. به طور معمول در یک روند مثبت، نشانگر اندیکاتور CMF باید بالاتر از خط صفر باشد. در مقابل، در مورد روند نزولی، نشانگر این اندیکاتور باید زیر خط صفر باشد.

استراتژی معاملاتی مبتنی بر حجم (دنبال کردن پول هوشمند)

استراتزژی معاملاتی یا Volume Trading Strategy یک استراتژی معامله گری مبتنی بر حجم است که از دو تکنیک بسیار قدرتمند استفاده می کند و شما آن را در هیچ کجا در وبسایت های فارسی دیگر پیدا نخواهید کرد. شاخص Chaikin در اندیکاتور CMF به طور استراتژی دنبال کردن روند چشمگیری زمان شما را بهبود می بخشد و نحوه معاملات دفاعی را به شما یاد می دهد. داشتن یک دفاع خوب در هنگام معاملات در بازار بورس، برای حفظ سودهایی که کسب کرده اید ، بسیار مهم است.

قبل از اینکه بیشتر پیش برویم، توصیه می کنیم که یک تکه کاغذ و یک قلم آماده کنید و از قوانین این روش و نکات آن یادداشت برداری کنید.

اهمیت حجم خرید و حجم فروش

حجم داد و ستد شما را ملزم می کند که به قدرت عرضه و تقاضا توجه کافی داشته باشید. معامله گران به دنبال مشاهده‌ی افزایش سفارشات خرید یا فروش هستند. آنها همچنین به روندهای فعلی قیمت و حرکات احتمالی قیمت توجه می کنند. به طور کلی، افزایش حجم معاملات به افزایش سفارشات خرید متمایل خواهد شد. این روند حجم مثبت، معامله گران را ترغیب می کند موقعیت جدیدی را باز کنند.

از طرف دیگر، اگر گردش پول و حجم معاملات کاهش یابد (معمولا در روند صعودی) ما “واگرایی نزولی” را می بینیم، به این معنی که احتمالاً زمان مناسبی برای فروش خواهد بود. شما همچنین باید به حجم نسبی توجه داشته باشید.

با یادگیری نحوه استفاده از جریان پول CMF و سایر شاخص های مربوط ، به راحتی می توانید تشخیص دهید که خریدار یا فروشنده در حال حاضر چه قدرتی دارند.

با تمرین این استراتژیری، شما در 77 در صد معاملات خود موفق خواهید بود!

این شما و این مراحل گام به گام برای انجام معامله بر اساس استراتژی مبتنی بر حجم به کمک اندیکاتور CMF.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

مرحله 1: حرکت شاخص CMF در یک خط مستقیم از زیر صفر (حداقل 0.15-) تا بالای خط صفر (حداقل 0.15+)

وقتی شاخص CMF از روند منفی به مثبت به شیوه ای قوی ادامه می یابد ، این پتانسیل را دارد که قدرت خرید سازمانی قوی را نشان دهد. در واقع این یک نشانه مهم برای ماست. وقتی پول زیادی وارد بازار می شود، سفارشات آنها به قدری بزرگ است که پنهان کردن آن غیرممکن است. هنگامی که نشانگر حجم مستقیم از زیر صفر به بالای صفر و فراتر از آن می رود، این نشانه انباشت پول هوشمند را نشان می دهد.استراتژی دنبال کردن روند

ما معتقد هستیم وقتی به دنبال پول هوشمند ترید کنیم، حداقل ریسک را دریافت می کنیم. در واقع شانس ما برای پیروزی در معامله بیشتر خواهد بود.

اما شرط بعدی برای ورود به معامله را در ادامه دنبال کنید.

مرحله 2: صبر کنید تا شاخص CMF به آرامی به زیر خط صفر بازگردد

حال باید صبر کنید تا شاخص CMF دوباره به آرامی به زیر خط صفر بازگردد. کلید واژه مهم در اینجا “به آرامی” است. اگر به سرعت شاخص پایین بیاید، انباشت پول هوشمند در مرحله قبل باطل میشود. در ثانی، با کاهش شاخص حجم و پایین آمدن به زیر صفر، می خواهیم استراتژی دنبال کردن روند مطمئن شویم که قیمت بالاتر از دره نوسان قبلی است. این امر انباشت پول هوشمند را تأیید می کند.

مرحله 3: خرید هنگامی که نشانگر CMF به بالای صفر برمی گردد

زمان کشیدن ماشه وقتی است که شاخص CMF به بالای صفر برمیگردد. حالا که ما پول هوشمند واقعی را شناسایی کرده ایم، باید کمی صبر کنیم. صبر کنید تا کندل بسته شود و بعد از آن ماشه را بکشید. وقتی شاخص دوباره میخواهد به بالای صفر نفوذ کند، در واقع پول هوشمند دوباره در حال فشار به سهم است و نشانه آن معمولا یک کندل سبز بلند است.

مرحله 4: تعیین حد استراتژی دنبال کردن روند ضرر

حد ضرر تعیین شده در این روش به اندازه دره آخر است. اگر قیمت پایین تر از اخرین دره بیاید حد ضرر فعال خواهد شد. همیشه حد ضرر یا SL را تعیین کنید. اما به یاد داشته باشید نباید این کار را به صورت ذهنی انجام دهید.

مرحله 5: سیو سود

هر استراتژی دنبال کردن روند استراتژی معاملاتی باید مشخص کند که چه زمانی باید از معامله خارج شوید. برخی اصطلاح حد سود را برای آن بکار میبرند. اما ما با این اصطلاح چندان موافق نیستیم. در واقع شما نباید از قبل حدی برای سود کردن مشخص کنید (مثل تعیین حد ضرر). ما معتقدیم که خود سیستم به صورت دینامیکی باید مشخص کند که چه زمانی وقت سیو سود و بستن معامله است. در این روش وقتی شاخص Chaikin به زیر 0.15- می رسد باید سیو سود کنید.

نتیجه گیری- بهترین روش معاملاتی بر اساس تعقیب پول هوشمند

پول هوشمند همواره در پی پوشاندن فعالیتهای تجاری خود است، اما هنوز ردپای آنها قابل مشاهده است. ما می‌توانیم با استفاده از ابزارهای مناسب آن علائم را بخوانیم. در این مقاله بهترین روش معاملاتی بر اساس تعقیب پول هوشمند به شما آموزش داده شده است که اساس آن مبتنی بر حرکت شاخص اندیکاتور CMF بود. این اندیکاتور در واقع تعیین کننده انباشت پول در یک سهم یا همان تغییرات حجم معاملات در جهت روندهای مختلف است. برای اطلاعات بیشتر درباره اندیکاتورها مقاله اندیکاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد را مطالعه کنید.

همچنین دوستان میتوانند برای دریافت آموزش دو استراتژی معاملاتی قدرتمند با بازدهی 90 درصد پیروزی در معاملات، به لینک زیر مراجعه کنند.

پست مربوط به این مقاله در صفحه اینستاگرام سهم شناس [email protected] قرار گرفته است. حتما پیج ما در اینستاگرام را دنبال کنید، چکیده مقالات سایت در پیج قرار میگیرد.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

استراتژی دنبال کردن روند

معرفی استراتژی شکار روند

استراتژی شکار روند، قویترین و مطمئن ترین استراتژی بازارهای مالی است که حداکثر سودآوری را با حداقل ریسک تولید می کند.

این استراتژی، یک استراتژی کامل است:

• شکار روند نشان می دهد که ابتدای یک روند بزرگ کجاست و از چه محدوده قیمتی آغاز می شود.
• بسیار ساده نشان می دهد که چه زمانی باید آن را شکار کرد و وارد معامله شد.
• تا زمانی که این روند سود دهی مناسبی دارد آن را دنبال کرده و حداکثر سود را از آن روند تولید می کند.
• با اعلام پایان روند، سود هنگفتی را به بالانس حسابمان اضافه می کند.
• احتمال و میزان ضرر آن حداقل است.

این استراتژی وابسته به یک بازار خاص نیست و در کلیه بازارهای سهام، فارکس، کالا، شاخص ها و . کاربرد دارد. حتی این استراتژی در بیت کوین، اتریوم و سایر رمز ارزها نیز سود های بسیار خیره کننده ای تولید کرده است. پس با یادگیری آن به دنیای فرصتهای معاملاتی و سرمایه گذاری وارد خواهید شد.

استراتژی شکار روند، همانگونه که از نام آن پیداست، از نوع استراتژی های سودآور در بازار روند است و از کلیه "مزایای معامله در روند" بهره می گیرد.

بسیاری از استراتژی ها از تعداد زیادی اندیکاتور و روشهای ساختگی و پیچیده ای استفاده می کنند، اما استراتژی شکار روند به شما نشان می دهد که چگونه با استفاده از یک چارت خام و تنها با اتکا به رفتار بازار (Price Action) در نقاط معین، به سادگی سودآوری مستمری را برای خود تضمین نمایید. (البته استفاده از اندیکاتورهای RSI و MA توصیه می شود اما الزامی نیست.)

یکی از مهمترین اهداف ما، ساده سازی آموزش و ساده سازی معامله است، لذا مطمئن باشید که به سادگی این استراتژی را خواهید آموخت و بسیار ساده نیز با آن معامله خواهید کرد.

استراتژی شکار روند دارای دو نگارش ساده و حرفه ای می باشد.

نگارش ساده استراتژی شکار روند

نگارش ساده استراتژی شکار روند، در عین سادگی، بسیار سود آور است. این استراتژی به ویژه برای افرادی طراحی شده که زمان کمی برای دنبال کردن بازار در اختیار دارند. در این استراتژی "پیش بینی های هفتگی" و "فرصت های معاملاتی روزانه"، "آغاز روند" را به شما نشان می دهند. پس از "ورود به معامله"، تا هفته ها و ماه ها، نیاز به انجام هیچ کاری نیست. تا زمانی که "روند به پایان نرسیده" است، هر روز و هر هفته سود شما به موجودی حساب (Balance) شما اضافه می شود.

نگارش ساده این استراتژی رایگان بوده و شما می توانید از منوی سمت راست، بخش های مختلف آن را فرا بگیرید.

مثال: تصویر روبرو نمونه ای از استراتژی ساده شکار روند در عمل می باشد.

همانگونه که دیده می شود، در جفت ارز EUR/JPY، پس از ورود به معامله خرید و تنظیم نقاط دریافت سود، در طول پنج ماه 10 معامله با سود مجموع 9355 پپ بسته شدند و چند ماه پس از آن نیز با "اعلان پایان روند صعودی"، معامله یازدهم با سود 3330 پپ بسته شد.

به این ترتیب به سادگی بدون آنکه در طول این ماه ها ، زمانی در پای نمودار سپری کرده باشیم، 12685 پپ سود دریافت نمودیم.

نگارش حرفه ای استراتژی شکار روند

نگارش حرفه ای استراتژی شکار روند، برای افرادی تدوین شده که می خواهند به صورت حرفه ای در بازارهای مالی سرمایه گذاری و معامله نمایند. ترکیب قویترین تکنیک ها و روش های تحلیل و سرمایه گذاری به معامله گران حرفه ای (و نیمه حرفه ای) این امکان را می دهد که حداکثر سود آوری را با حداقل ریسک و حداقل سرمایه گذاری تجربه نمایند. نگارش حرفه ای این استراتژی دارای مبانی و زوایای مختلفی می باشد که در دوره های آموزشی آکادمی به ویژه در دوره "رازهای معامله گران موفق" به صورت عملی آموزش داده می شود.

نگارش حرفه ای استراتژی شکار روند، با آغاز یک روند کوتاه مدت وارد بازار شده و در صورت مشاهده آغاز روندهای میان مدت و یا بلندمدت برحجم معاملات قبلی می افزاید. بنابراین در این استراتژی نیازی به سرمایه اولیه زیادی نیست و بدون افزایش ریسک به صورت پله ای سرمایه گذاری افزایش می یابد.

استراتژی شکار روند در طول عمر 20 ساله خود ثابت کرده است که قطعا قویترین استراتژی سرمایه گذاری در همه بازارهای مالی است.

سیگنال یابی و کسب درآمد دلاری با استراتژی معاملاتی پین بار پرایس اکشن

در این مقاله، ما به شما یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی را آموزش می‌دهیم که یادگیری آن آسان است و باعث سردرگمی نمی‌شود زیرا شما به هیچ اندیکاتوری در نمودار نیاز ندارید. پرایس اکشن هسته‌ی اول معاملات است، همچنین شما با مواردی مثل: روش معاملاتی پرایس اکشن، بهترین پرایس اکشن آموزشی، تنظیمات معاملاتی پرایس اکشن)، معاملات روزانه(پرایس اکشن و خیلی از موارد دیگر آشنا می شوید

قبل از این که بهترین استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن را به شما آموزش دهم، قصد دارم عناصر اصلی در پرایس اکشن را برای شما، به عنوان یک معامله‌گر توضیح دهم که می‌توانید با این آموزش در بازار معاملاتی کاملا مجهز شوید.

پرایس اکشن چیست؟

«پرایس اکشن» (Price Action) و استراتژی‌‌های بوجود آمده از آن، بوسیله بسیاری از معامله‌گران علاقه‌مند به تحلیل‌های کوتاه مدت، مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرایس اکشن روشی است که برای تحلیل نوسانات ابتدایی قیمت بکار می‌رود. سیگنال‌های ورود و خروج تولید شده توسط پرایس اکشن قابل اعتماد هستند و در معامله با استفاده از پرایس اکشن، الزامی به استفاده از اندیکاتورها نیست. در واقع استفاده از پرایس اکشن نوعی تحلیل تکنیکال است زیرا جنبه‌های بنیادی سهام را نادیده می‌گیرد و الویت را به تاریخچه قیمتی آن می‌دهد.

این تاریخچه شامل نوسانات قیمت در جهت افزایش یا کاهش، خطوط روند و سطوح حمایتی و مقاومتی می‌شود. پرایس اکشن به سادگی نشان‌دهنده این است که قیمت‌ها چگونه تغییر می‌کنند. یک تحلیل‌گر پرایس اکشن، اندازه نسبی، شکل، موقعیت و حجم نمودار‌های میله‌ای یا شمعی را مورد مشاهده قرار می‌دهد و در برخی مواقع ممکن است آن‌ها را با اطلاعات بدست آمده از «میانگین متحرک» (Moving Average) و خطوط روند ترکیب ‌کند.

پرایس اکشن می‌تواند با استفاده از نمودار‌هایی که قیمت را در طی زمان رسم می‌کنند، مشاهده و تفسیر شود. معامله‌گران از نمودار‌های متفاوتی برای مشاهده دقیق‌تر روند‌، «سطوح شکست» (Breakout)‌ و معکوس‌شدن‌ها بهره می‌گیرند. بسیاری از تحلیل‌گران از نمودار‌های شمعی استفاده می‌کنند زیرا مشاهده حرکت‌ قیمت را آسان‌تر می‌سازد.

الگوهای شمعی مانند «هارامی کراس» یا «صلیب هارامی» (Harami Cross)، «اینگالف» (Engulfing) و «۳ سرباز سفید» (Three White Soldiers) همه نمونه‌هایی از تفسیر‌های تصویری (مجسم شده) از پرایس اکشن هستند. ساختار‌های شمعی دیگری نیز وجود دارند که از پرایس اکشن بوجود آمده‌اند تا بتوانند تغییرات قیمت در آینده را پیش‌بینی کنند. این ساختار‌ها را می‌توان برای انواع دیگری از نمودارها مانند نمودار‌های نقطه و شکل، نمودار جعبه‌ای و … استراتژی دنبال کردن روند استفاده کرد.

علاوه بر بررسی ساختار‌های شکل‌گرفته در نمودار قیمتی، بسیاری از تحلیل‌گران از داده‌های پرایس اکشن برای بدست آوردن اندیکاتور‌های تکنیکال استفاده می‌کنند. هدف آن‌ها یافتن نظم موجود در حرکت قیمت است. حرکتی که برخی اوقات تصادفی به نظر می‌رسد.

برای مثال، الگوی «مثلث افزایشی» (Ascending Triangle) بوجود آمده از بکار بردن خطوط روند در یک نمودار پرایس اکشن، می‌تواند برای پیش‌بینی یک شکست احتمالی استفاده شود زیرا نمودار، نشان‌دهنده این است که معامله‌گران در دفعات متعددی قصد شکستن خط مقاومتی را داشته‌اند و هر بار سریع‌تر و با قدرت بیشتری تلاش کرده‌اند تا این کار را انجام دهند.

تحلیل تکنیکال نیز به نوعی ریشه گرفته شده از پرایس اکشن است زیرا از قیمت‌های گذشته برای محاسبه و سپس اتخاذ تصمیم‌های معاملاتی استفاده می‌کند. در واقع، ساختار و الگوهای نمودارهای تحلیل تکنیکال همه بهره‌گرفته از پرایس اکشن هستند.

پین ‌بارها (Pin Bars)

استراتژی پرایس اکشن به طور کامل بر روی الگوی پین بار متمرکز شده است. این شمع ساده است و قیمت به سطح معینی ضربه می‌زند و برمی‌گردد. این شمع بدنه‌ای کوتاه و سایه‌ای بلند دارد. پین‌بار به شکل زیر است:

انواع مختلفی از ویژگی‌های نوار پین خاص وجود دارد. برای مثال، در انتهای شمع، سایه ای بلند وجود دارد، در حالی که در طرف دیگر بدنه‌ی شمع، سایه کوتاهی به نام «بینی» قرار دارد. اکثرا موافقند که سایه شمع حداقل دو سوم کل طول پین‌بار را شامل می‌شود. طبیعتا بخش دیگر پین‌بار، یک سوم را تشکیل می‌دهد. قیمت باز شدن (Open) و بسته شدن (Close) شمع (کندل) بایستی نسبتا یکسان باشد که بدنه را تشکیل می‌دهند.

جهت تایید پین‌بار بایستی منتظر بمانید تا شمع (کندل) بسته شود(یعنی کندل جدیدی باز شود و دیگر این کندل تغییر نکند ). فقط به این دلیل که کندل فعلی «به نظر می رسد» مانند یک پین بار است لزوما به معنای پین بار نیست. در مثال بالا حرکت قیمت می‌توانست به سمت بالا ادامه یابد و و قیمت در بالای کندل بسته شود که به نوبه خود نمی‌توانست یک پین بار در نظر گرفته شود.

ترید لاکپشتی؛ استراتژی معامله‌گر افسانه‌ای، ریچارد دنیس!

در سال 1983، معامله‌گران افسانه‌ای کالا (Commodity)، ریچارد دنیس (Richard Dennis) و ویلیام اکهارت (William Eckhardt)، یک آزمایش ترید لاکپشتی انجام دادند!

هدف آن‌ها از انجام این آزمایش اثبات این فرضیه بود که هر کسی می‌تواند معامله‌گری را یاد بگیرد. این آزمایش با استفاده از پول خودشان و معامله‌گران تازه‌کار صورت گرفت. اما آزمایش چگونه پیش رفت و نتایج آن چه بود؟

به صورت خلاصه، آزمایش ترید لاکپشتی (Turtle Trade) به عنوان یک موفقیت فوق العاده دیده شد. با این وجود، شرایط بازار همیشه در حال تغییر است و برخی این سوال را مطرح می‌کنند که آیا این سبک معاملات می‌تواند در بازارهای امروزی دوام بیاورد؟

ترید لاکپشتی بر پایه خرید یک سهام یا قرارداد (آتی) در طول یک شکست رو به بالا و فروش سریع آن در اصلاح یا سقوط قیمتی بنا شده است.

آزمایش لاکپشتی

در اوایل دهه 1980، ریچارد دنیس در دنیای معامله‌گری به عنوان یک چهره بسیار موفق شناخته شد. او سهام اولیه یک شرکت به ارزش کمتر از 5,000 دلار را به بیش از 100 میلیون دلار تبدیل کرده بود!

او و شریکش، ویلیام اکهارت، مکرراً در مورد موفقیت خود بحث می‌کردند. دنیس معتقد بود که می‌توان به هر کسی یاد داد که در بازارهای آتی معامله کند، در حالی که اکهارت پاسخ داد که دنیس یک استعداد ویژه دارد که او امکان کسب سود از این معاملات را دارد.

برای حل این بحث و اثبات آن، این آزمایش توسط دنیس آغاز شد. دنیس گروهی از مردم را پیدا می‌کرد تا قوانین خود را به آن‌ها آموزش دهد و سپس از آن‌ها می‌خواست که با پول واقعی معامله کنند.

این تمرین دو هفته طول می‌کشید و می‌توانست بارها و بارها تکرار شود. او مزارع لاکپشت‌هایی که در سنگاپور بازدید کرده بود را به یاد آورد و تصمیم گرفت معامله‌گران را لاکپشت بنامد. او به این نتیجه رسیده بود که می‌تواند معامله‌گران را به سرعت و کارآمدی لاکپشت‌های مزرعه‌ای پرورش دهد.

یافتن لاکپشت‌ها!

به منظور یافتن علاقه‌مندان، دنیس یک آگهی در وال‌استریت ژورنال گذاشت که در نتیجه آن، هزاران نفر برای یادگیری معامله در کلاس درس استادان شناخته شده در دنیای معامله‌ی کالا درخواست دادند.

از این بین، تنها 14 معامله‌گر از اولین برنامه «لاکپشت» پذیرش شدند. کسی معیارهای دقیقی را که دنیس برای پذیرش آن‌ها استفاده کرده را نمی‌داند، اما این فرآیند شامل یک سری سؤالات درست یا نادرست بود که تعدادی از آن‌ها را می‌توانید در زیر بیابید:

1. پول کلان در معاملات زمانی به دست می‌آید که فرد بتواند پس از یک روند نزولی بزرگ، در پایین‌ترین حد پوزیشن Long باز کند.
2. تماشای مظنه‌های قیمتی در بازارهای معاملاتی مفید نیست.
3. دنبال کردن نظرات دیگران خوب است.
4. اگر کسی 100,000 دلار برای ریسک دارد، می‌تواند 2,500 دلار در هر معامله ریسک کند.
5. در آغاز معامله، تریدر باید دقیقاً بداند که در صورت مواجهه با ضرر، در کجا باید از معامله خارج شود.

طبق روش لاکپشتی (و البته اصول معامله‌گری)، پاسخ سوالات 1 و 3 نادرست و 2، 4 و 5 درست هستند.

قوانین ترید لاکپشتی

به لاکپشت‌ها به صورت بسیار خاص نحوه‌ی اجرای استراتژی پیروی از روند آموزش داده شد.

ایده پشت این قانون این است که «روند دوست شماست»، بنابراین شما باید معاملات آتی را به سمت بالا از محدوده‌ی شکست معاملاتی خریداری کنید و در معاملات نزولی Short، پایین‌تر از شکست معامله کنید.

یکی از مثال‌های این استراتژی معاملاتی: قیمت‌های High جدید ماهانه به عنوان سیگنال ورود محسوب می‌شوند.

تصویر زیر یک استراتژی معمول ترید لاکپشتی را نشان می‌دهد.

باز کردن پوزیشن روی نقره با استفاده از شکست 40 روزه منجر به معامله‌ی بسیار سودآور در نوامبر 1979 شد.

این معامله در بالاترین سطح 40 روزه آغاز شد که سیگنال خروج آن کمتر از 20 روز بود. پارامترهای دقیق استفاده شده توسط دنیس برای سال‌های زیادی مخفی نگه داشته شد و اکنون توسط حق چاپ مختلف محافظت می‌شود.

در کتاب «The Complete TurtleTrader: The Legend, the Lessons, the Results (2007)» نوشته‌ی میشل کاول (Micheal Covel)، او ایده‌هایی را در مورد قوانین خاص این نوع معامله این‌گونه به ما ارائه می‌دهد:

• به جای تکیه بر اطلاعات تحلیل‌گران تلویزیون یا روزنامه، برای تصمیم گیری در مورد معاملات خود، به قیمت‌ها و نمودار نگاه کنید.
• در هنگام تنظیم پارامترهای سیگنال خرید و فروش خود کمی انعطاف به خرج دهید. در این مسیر، پارامترهای مختلف را برای بازارهای مختلف آزمایش کنید تا متوجه شوید چه چیزی از دیدگاه شخصی شما بهترین عملکرد را دارد.
• همان‌طور که برای ورود خود برنامه‌ریزی می‌کنید، برای خروج نیز احتمالات و نقاط را آماده کنید. بدانید چه زمانی باید Take Profit (برداشت سود) انجام دهید و چه زمانی ضرر و زیان خود را محدود کنید.
• از میانگین دامنه واقعی (Average True Range) برای محاسبه نوسانات و تغییر اندازه‌ی پوزیشن معاملاتی خود استفاده کنید. در بازارهای با نوسان کمتر، پوزیشن‌های بزرگ‌تری ایجاد کنید و از قرار گرفتن در استراتژی دنبال کردن روند معرض نوسانات‌ بازارها پرهیز کنید.
• هرگز بیش از 2% از موجودی حساب معاملاتی خود را در یک معامله به خطر نیندازید.
• اگر واقعا قصد کسب سود‌های بزرگ را در سر دارید، باید با سقوط‌های قیمتی بزرگ کنار بیایید.

ترید لاکپشتی چقدر موثر است؟

به گفته لاکپشت سابق، راسل ساندز (Russell Sands)، دو دسته از لاکپشت‌هایی که دنیس شخصا آموزش داده بود، تنها در عرض پنج سال بیش از 175 میلیون دلار درآمد کسب کردند.

دنیس بدون شک ثابت کرده بود که مبتدیان می‌توانند معامله‌گری را با موفقیت یاد بگیرند و سود‌های بزرگ از آن کسب کنند. سندز ادعا می‌کند که این سیستم هنوز به خوبی کار می‌کند و افزود اگر در ابتدای سال 2007 با 10,000 دلار شروع می‌کردید، با دنبال کردن قوانین اولیه لاکپشت، سال را با 25,000 دلار به پایان می‌رساندید.

حتی بدون کمک دنیس، مردم و تریدر‌های تازه‌کار می‌توانند قوانین اساسی ترید لاکپشتی را در معاملات خود اعمال کنند. ایده‌ی کلی این سیستم به گونه‌ای است که در موقعیتی که بازار به نقطه‌ی عطف خود رسیده بخرید و زمانی که بازار در حال تثبیت یا معکوس شدن است معامله را ببندید.

معاملات Short نیز باید بر اساس همان اصول سیستم انجام شود زیرا بازارها همیشه به سمت بالا حرکت نمی‌کنند و بازار هم روند صعودی و هم روند نزولی را تجربه می‌کند.

در این سیستم، هر بازه زمانی (Timeframe) دلخواهی را می‌توان برای سیگنال ورودی مورد استفاده قرار داد، اما سیگنال خروج باید به طور قابل توجهی کوتاه‌تر باشد تا سودآوری معاملات به حداکثر برسد.

در این تصویر یک نمونه سیگنال خرید پس از Breakout‌ را مشاهده می‌کنید:

با این حال، علی‌رغم موفقیت‌های بزرگ، جنبه منفی ترید لاکپشتی را نباید فراموش کنیم. همان‌طور که می‌دانید برای هر سیستم و استراتژی معاملاتی باید انتظار کاهش سرمایه را داشت، اما در استراتژی‌های دنباله‌روی از روند، این مسئله به شکل عمیق‌تری خود را نشان می‌دهد.

دلیل این مشکل تا حدودی به دلیل این واقعیت است که اغلب شکست‌های رو به بالا یا پایین (Breakout)، حرکت‌های کاذبی هستند که منجر به تعداد زیادی معاملات باخت می‌شوند.

کاربران این استراتژی می‌گویند انتظار درست از آب در آمدن 40 تا 50 درصدی پیش‌بینی‌ها را داشته باشید اما در عین حال ضرر‌های این روش نیز بزرگ هستند.

نتیجه گیری

داستان روش معامله لاکپشتی از این قرار است که چگونه گروهی از مردم که هیچ تجربه‌‌ای در معامله‌گری نداشتند، با یاد گرفتن آن، توانستند معاملات سودآور داشته باشند. این موضوع همچنان یکی از افسانه‌های بزرگ بازار سهام است.

این سیستم معاملاتی و داستان پشت آن همچنین یک درس عالی است تا متوجه شویم چگونه پایبندی به یک مجموعه‌‌ای از قوانین و معیارهای اثبات شده می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا بازدهی بیشتری داشته باشند. با این حال، در این مورد، نتایج ممکن است کاملا شانسی باشد، بنابراین تصمیم با شماست که آیا این استراتژی برای شما مناسب استراتژی دنبال کردن روند است یا خیر.

شما ممکن است در هنگام اتخاذ این استراتژی، قوانینی برای اطمینان از صحت روند جدید به آن اضافه کنید که می‌تواند در کاهش ضرر‌ها موثر واقع شود.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید: