مبانی اسکالپینگ

انتخاب حجم درست پوزیشن معاملاتی

مدیریت با انعطاف پذیری و خلاقیت بالا نحوه ریسک را با استفاده از افزایش یا کاهش پله ای سرمایه گذاری

انتخاب حجم درست پوزیشن معاملاتی

اکنون که می دانید چگونه می توانید توقف های مناسب را تنظیم کرده و حجم موقعیت صحیح را محاسبه کنید، در اینجا یک درس درباره اینکه چگونه می توانید کمی خلاقیت در تجارت خود کسب کنید بحث می کنیم.

برای آن دسته از تریدر هایی که اندازه های موقعیت های خود را چند برابر می کنند، می توانید با انعطاف پذیری و خلاقیت بالا نحوه ریسک خود را با استفاده از افزایش یا کاهش پله ای سرمایه گذاری مدیریت کنید.

افزایش یا کاهش پله ای سرمایه گذاری چیست؟

” افزایش یا کاهش پله ای سرمایه گذاری” چیست و چرا ما از آن استفاده می کنیم؟

افزایش پله ای سرمایه گذاری به این معنی نیست که قبل، در طول و بعد از ترید خود را وزن کنید. (هرچند که نظارت آن هم صدمه نمی زند).

افزایش یا کاهش پله ای سرمایه گذاری اساسا به معنی اضافه کردن یا حذف واحدهایی از موقعیت اصلی شما است.

افزایش یا کاهش پله ای سرمایه گذاری می تواند به شما کمک کند که خطر کلی خود را تنظیم کنید، سود خود را قفل کنید یا پتانسیل سود خود را به حداکثر برسانید. البته، هنگامی که شما به موقعیت خود اضافه یا حذف می کنید، نواقص بالقوه ای نیز وجود دارد که باید از آن آگاه باشید.

در درس های زیر، مزایا و معایب افزایش یا کاهش پله ای سرمایه گذاری را آموزش خواهیم داد.

ما یک روش درست برای انجام این کار به شما آموزش می دهیم به طوری که شما دیوانه نمی شوید زیرا شما در معرض خطر بیش از حد قرار گرفته اید و حساب خود را منفجر کرده اید.

مزایای افزایش یا کاهش پله ای سرمایه گذاری

بزرگترین مزیت یک مزیت روانشناسی است.

افزایش یا کاهش پله ای سرمایه گذاری از موقعیت شما، نیاز به ورود یا خروج بسیار صحیح و بی نقص شما را از بین می برد.

هیچ کس نمیتواند به طور مداوم پیشبینی درست حرکت قیمت یا نقطه عطف دقیق بازار را پیشبینی کند. این راه بسیار دشواری است که انتظار داشته باشیم بهترین زمان ورود را داشته باشیم. شما خودتان را برای بسیاری از احساسات خود تنظیم می کنید.

بهترین کاری که می توانیم انجام دهیم این است که یک منطقه از حمایت / مقاومت بالقوه، معکوس، تغییر شتاب، شکستن و غیره را شناسایی کنیم.

شما می توانید موقعیت خود را در بیت و قطعه هایی در اطراف این مناطق وارد کنید و / یا تجارت خود را در سطوح مختلف برای قفل کردن سود خود ببندید.

اگر شما مجبور نبودید که با دقت خیلی خیلی زیاد به بازار وارد شوید و یا از آن خارج شوید، چقدر روان شما آرام تر خواهد بود؟ خیلی ساده تره ؟!

به علاوه لازم نیست که دقیق مانند یک تک تیرانداز حرکت را از نقطه انفجار برای گرفتن بعضی پیپ ها بگیرید. همچنین می توانید هر وقت که خواستید باری را از دوشتان بردارید و یک خود را کم تر کنید. قفل کردن سود چطور؟

اجرا شده با توقف به درستی، کاهش پله ای سرمایه گذاری موقعیت های برنده می تواند به شما در حفاظت از سود خود فقط در صورتی که قیمت به طور ناگهانی معکوس می شود، کمک می کند.

در نهایت، اگر شما به موقعیت بازتان مقدار بیشتری اضافه کنید و بازار همچنان به راه خود ادامه دهد، اندازه موقعیت بزرگتر شما مقدار پیپی که به هزای هر پپ به دست می آورید را افزایش خواهد داد.

معایب افزایش یا کاهش پله ای سرمایه گذاری

اشکال عمده افزایش یا کاهش پله ای سرمایه گذاری زمانی است که شما به موقعیت خود بیشتر اضافه کنید. آیا کسی می تواند حدس بزند که این نقص چیست؟ شما آن را دریافت کردید … شما خطر کلی خود را افزایش دهید !!

به یاد داشته باشید، معامله گران ابتدا “مدیران ریسک” هستند و اگر این کار به صورت نادرست انجام شوند، “افزایش یا کاهش پله ای سرمایه گذاری” می تواند حساب شما را از بین ببرد!!

شما خیلی خوش شانسی، ما توضیح خواهیم داد که چگونه به طور امن به موقعیت باز خود اضافه کنید.

نکته دوم این است که هنگام حذف قسمت هایی از موقعیت بازتان، سود حداکثر بالقوه خود را کاهش می دهید. چه کسی می خواهد این کار را انجام دهد؟

خوب، در بازارهای سریع و پویا به عنوان بازار های خارجی، ممکن است گاهی این کاهش ها به نفع شما باشد تا ریسک خود را کاهش دهید.

در چند بخش بعدی، ما از برخی نمونه های اولیه از شیوه BabyPips.com برای اسکالپینگ در یک یا چند تجارت استفاده خواهیم کرد.

معامله گری به روش اسکالپ

معامله گری به روش اسکالپ :اسکالپ یک تکنیک معامله است که تریدر با تحلیل در نمودارھای با تایم فریم خیلی کوچک (١ دقیقه) در فرصت مناسب وارد بازار شده و با سود کم بسرعت خارج میشود .

این تکنیک نیازمند تسلط کافی بر مطالب تحلیلگری تکنیکی , شناخت بازار و اخبار منتشر شده و از ھمه مھمتر کنترل ذھن و نفس است .

تکنیکھای آموزش داده شده برای تازه واردین یا افرادی که معاملات کمی در حسابهای واقعی دارند توصیه نمیشود .

مطالب این مقاله برداشت آزادی از کتاب FOREX scalping اثر Robert Borowski از سایت Rapid Forex است .

البته سعی خواھد شد نمونه واقعی معاملات روزانه با این تکنیک نیز در لابلای دروس گنجانده شود اسکالپ چیست؟- What is Scalping

این سوال میتواند بسته به اینکه آنرا از چه کسی بپرسید, پاسخھای متنوعی داشته باشد.

عده ای خواھند گفت اسکالپ تکنیکی از معامله در فارکس است که معاملات کوتاه مدتی را شامل میشود.

چه بلحاظ حجم معامله و مبانی اسکالپینگ چه بلحاظ مدت زمان معامله.

تریدرھای مختلف از تکنیکھای متفاوتی برایscalping استفاده میکنند

اما ھمگی عموما بر اینکه اسکالپ معاملات کوچک(tiny trades) را شامل میشود متفق القولند.

این کوچک بودن ھم شامل مدت زمان معامله و ھم دامنه آن است .

در واقع اسکالپینگ تکنیک ویژه معاملاتیست که برای گرفتن حرکتھای بسیار کوچک بازار استفاده میشود.

در حالیکه یکposition trader ممکن است برای کسب صدھا و ھزارانpips مدت چندین روز در یک معامله باقی ماند باشد.

و در مقابل یکday trader نیز برای گرفتن حرکتھای ٢٠ تا ١٠٠ پیپی وارد معاملاتی میشود که حداکثر یک روز کاری طول میکشد.

یک اسکالپر(scalper) وارد معاملاتی میشود که فقط در عرض چند دقیقه ھدفش کسب سودھای ۵+ پیپی است .

یک اسکالپر عموما روی چندین لات فارکس(Lot) معامله میکند ( که البته بسته به میزان حساب او و رسیک پذیری اش میتواند مینی لات نیز باشد).

این حجم معامله معمولا بیش از مقداری است که توسط یکposition trader یاday trader در ھر معامله استفاده میشود.

( دلیلش خیلی ساده است : این معاملات استاپ بالاتری دارند که باعث محدود کردن حجم معاملات برای رعایت امنیت مدیریت سرمایه میشود).

یک اسکالپر با معامله لاتھای بالاتر میتواند سودھای قابل توجھی کند

که با سودھای مورد انتظاریday & position trader در یک بازه زمانی قابل مقایسه است.

اگرچه یک اسکالپر وارد معاملاتی میشود که سود تک تک آنھا بسیار کوچکتر است. ب

ه عنوان مثال اسکالپری که فقط ۵ پیپ بگیرد در یک معامله ١٠ لاتی میتواند٠٠۵$ سود در کسری از دقیقه کسب کند.

در بعضی موارد )که بعدھای بحث خواھد شد) اسکالپر میتواند بطور موفقیت آمیزس سودھای ١٠ و 20و ٣٠ پیپی و حتی بیشتر را کسب کند

که در معاملات ١٠ لاتی مبلغ ١٠٠٠ و 2000و ٣٠٠٠ دلار را نصیب او میکند .

بلی چنین اتفاقاتی چندین بار در ماه رخ میدھد.

غالباscalping را به عنوان شیوه تجاری پیشرفته ای در نظرمی گیرند.

در حالیکهscalping شیوه ای آسان می باشد که نیازمند تصمیم گیری سریع و عکس العملی سریع در شرایط خاص می باشد.

ھمچنین یکscalper بایستی در انجام معامله مھارت داشته باشد .

“سرعت” کلمه کلیدی برا یscalper می باشد.

آنچه کهscalping را حرفه ای ممتاز میکند فقط پیچیدگی آن نیست بلکه فرد بایستی مھارت و سرعت کافی در انجام معامله را دارا باشد.

نوشیدن قھوه و یا نوشیدنیھای نیروزا ھنگام scalping موثر خواھد بود.

البته این شیوه تجاری برای افراد کندذھن و کسانی که ذاتا کند ھستند شیوه مناسبی نیست .

)لطفا این جمله را برای توھین به قشر خاصی از مردم تفسیر نکنید(

غالباscalper ھا روزانه در چندین معامله وارد می شوند.

برخی از آنھا دھھا معامله درروز انجام میدھند.

اما نگران نباشید: من چندتایی را یاد خواھم داد .

scalp ھادر جھت محلھایی به نامcurrent trend انجام میگیرد که معمولا مقدار جزیی از حرکت بازارھا را در بر دارد.

اما میتوان با تکنیک ورود در روشھایی درday trade ھا سود زیادتری را کسب کرد.

با خرید و فروشھای ماھرانه می توان با کمترین قیمت خرید و با بیشترین قیمت اقدام به فروش کرد.

و اینکار را میتوان خیلی بھتر و با قیمتھایی بمراتب نزدیکتر ازday trader و ھنچنینposition trader ھا انجام داد .

Scalping برای برخی افراد و گروھھا مناسبتر از دیگر افراد و گروھھا است.

برخی از تریدرھا این تکنیک مبانی اسکالپینگ را روش اصلی خود در معامله می کنند و برخی دیگر به دلایل شخصی از آن متنفرند.

scalping بھترین روش برای معامله گرانیست که از پیش با شیوھھای دیگر معامله آشنایی کامل دارند .

اما اگر اولین حضورتان در عرصه بازارھای تبادلات ارزیست نگران نباشید.

شما نیزمیتوانید به راحتی ھر چیزی را که برای کسب سودھای ھنگفت به آن نیاز دارید با خواندن این کتاب فرا بگیرید.

(با این حال قویا توصیه می کنم نخست e-book forex surfing را بخوانید که در آن مقدمات معاملات را توضیح داده ام (

به نظرم بطور عموم ازscalping تصوری منفی در اذھان تریدرھا نقش بسته است

که این به دلیل نام این شیوه میباشد:”دلال بلیط”. کسانی که بلیطھا را با قیمت گزاف برای کنسرت یا مسابقات ورزشی میفروشند.

که مردم آنھارا افرادی پست و دون میشناسند.

حتی تریدرھای باتجربه و ممتاز نیز با نگرشی پائین و حتی غیر اخلاقی به آن مینگرند

(شاید از ان روزی این اتفاق افتاده کهflood traders را دربورس سھام خوار میشمردند.)

:لذت اسکالپینگThe joy of Scalping

چرا می خواھید خریدار وفروشنده ارز باشید؟ توضیحش راحت است. چون ھم جالب است و ھم سود آور.

فراگیری مفاھیم آن نیز آسان و انجامش راحت است

( زمانیکه مھارتش را کسب کردید) وشما را به وجد می آورد وحتی می تواند موجودی حسابتان را زیاد کند.

شخصا نظرم اینست کهscalping از تمام سبکھای معامله ارز جالب تر است.

سبکھای تجارتی روحا مھیج ھستند. مھیجتر اینکه سود شما رفته رفته زیادتر میشود.

اگر شما یک تریدر کھنه کار ھستید و ذاتا فردی باشید که معاملات مکرر را دوست دارد, با این روش از معامله لذت خواھید برد

و وجد عظیمی را برایتان به ارمغان خواھد آورد .

Day traderھا غالبا تا ساعتھا منتظر فرصت خوبی برای معامله می شوند.

(گاھی اوقات ھم ھیچ معامله ای عایدشان نمی شود),position trader روزھا و حتی ھفته ھا منتظر معامله خوب میشوند.

اماscalper ھا در حالی خوشحال و غرق در سود سرشار خود ھستند که دیگر تجار اصلا تصور آن را ھم نمی کنند.

درست به ھمین دلیل است که یک معامله گر با تجربه بازارForex میتواند متدScalping را ھم به اندوخته تجاریش بیافزاید تا ابزار دیگری برای کارش باشد .

من به شما توضیح خواھم داد که تریدرھا چه زمانی به ھمراه دیگر روشھا از scalping نیز استفاده کنند.

عموما زمانیکه یک جفت ارز در یک بازه ویژه متراکم میشوند, اگر در تایم فریمھای کوچکتر با دقت نگاه کنید متوجه میشوید

که در این فاصله حرکتھای بازار در مقیاس کوچکی صورت گرفته.

بنابراین یک تریدر در این فاصله میتواند روی حرکات کوچک بازارScalp کند بدون اینکه حتی یک معامله بزرگ داشته باشد.

اغلب اوقات معامله گران فارکس فعالیتھای خود را محدود به ھمپوشانی دو بازار میکنند.

(معمولا دو صبح تا شش .و ھشت تا دوازده به وقت نیویورک) اما خارج از این اوقات اسکالپر میتواند به (scalping) خود مشغول باشد.

بدینسان یکscalper میتواند ۴٢ساعته به معامله بپردازد.

بدلیل اینکه اکثر مردم فقط معامله گران پاره وقت ھستند و فقط به خاطر سرگرمی معامله میکنند

و از طرفی بایستی کارھای دیگری را نیز انجام بدھند, Scalpingروش مناسبی است که به عموم مردم اجازه میدھد, طی مدت زمانی که در بالا اشاره شد بتوانند به معامله بپردازند .

اسکالپینگ فارکس

چیزی است که "اسکالپینگ فارکس» چیست؟ اگر ما در مورد آن به طور کلی صحبت - آن را به سبک از تجارت در بازار ارز فارکس، که در اصل از تولید درآمد از معاملات متعدد که در داخل یک زمان بسیار کوتاه بر اساس است.

معامله گران تازه کار در تجارت خود را اغلب مختلف استفاده کنید استراتژی اسکالپینگ. فارکس - این یک بازار بسیار پویا، که در پاسخ به انواع اخبار اقتصادی، حوادث و بسیاری از عوامل دیگر است. بنابراین، موقعیت را برای یک دوره دیگر نشان می دهد که دانش خاص یک معامله گر است. اسکالپینگ فارکس اجازه می دهد تا شما را به پول در بازار ارز ، حتی کسانی که معامله گران که تنها به تازگی تصمیم به تجارت در بازار فارکس.

در مقابل به قوانین پیچیده، که ارائه به استفاده از برخی اسکالپینگ استراتژی Forex شامل عملیات تجارت سریع را بر روی نمودار با یک بازه زمانی یک تا پنج دقیقه. سفارشات بسته شدن بلافاصله پس از یک مقدار سود و اندازه گسترش معامله گر کت و شلوار پوشش رخ می دهد. از آنجا که درآمد خود را اغلب در نقاط بیان شده یا به عنوان آنها پیپ ها نامیده می شود، پس از آن اسکالپینگ فارکس کردم یک نام جایگزین - اسکالپینگ (نواز پیپ pipsovat).

از ویژگی های مشخصه از اسکالپینگ است، بالاتر از همه، تعداد زیادی از معاملات در یک روز. تعداد معاملات تواند از 30 تا 1000 متغیر است. برای تجارت موفق بود، آن را طول می کشد بسیاری از ارزش اهرم. بسیاری از scalpers کار با یک اهرم 1: 200 تا 1: 600. به عنوان مثال، یک اهرم 1: 500 می توانید با هر حجم معامله 0.1 واحد نتیجه گیری، داشتن در سپرده تنها 20 دلار است.

شایان ذکر است که معامله گران حرفه ای در نظر اسکالپینگ استراتژی Forex غیرجذاب، چرا که برای بسیاری از آنها آن است که با عدم وجود یک عملیات تجاری استراتژی خاص، در معرض خطر و استرس روانی بالا در ارتباط است. در این بیانیه، البته، برخی از حقیقت وجود دارد. اما با این وجود، در حال حاضر بسیاری از سیستم های تجاری مختلف برای نرخ ارز و دوره های زمانی مختلف توسعه یافته است، که پایه ای برای اسکالپینگ. همه آنها کار در اصل همان - "آن را در زمان برای دریافت درآمد خود را."

یک عامل مهم برای تجارت موفق با استفاده از اسکالپینگ عبارتند از شرایط تجاری کارگزار. ما در حال صحبت کردن در مورد پارامترهای مانند اجرای دستورات و ارزش گسترش. برای مثال، یک کارگزار لایت فارکس اندازه گسترش برای EUR / USD 3 امتیاز است، در حالی که چهار شخصیت بعد از نقطه اعشار (1.3628) استفاده شده است تا منعکس کننده ارزش پول. کارگزار شرکت Alpari ارائه می دهد پنج رقم اعشار (1.36282) و گسترش حدود 1.8 امتیاز، که این امکان را برای افزایش سودآوری معاملات. بنابراین، در هنگام انتخاب یک بروکر باید از نزدیک با پارامترهای فنی آن آشنا می شود.

به عنوان مثال، استراتژی اسکالپینگ فارکس، در نظر گرفتن سیستم تجارت زیر است. این سیستم در استفاده از سیستم 3 از صفحه نمایش بر اساس و بدون نیاز به دانش شاخص. با وجود سادگی آن، آن اجازه می دهد تا شما را به عمل پول سازی بسیار خوب است. مدیریت ریسک مناسب و پایبندی به قوانین اجازه می دهد تا برای نتایج فارکس خوب است. این سیستم یک چند ارز است، و اجازه می دهد تا شما را به کار با هر نقل قول است. می توان آن را تنها با سه قانون توصیف شده است:

• باز کردن متاتریدر برای نقل قول همان ارز در همان زمان 4 پنجره با چنین زمانی: H1، M30، M15 و M5؛

• اگر هر پنجره بسته آخرین شمع سفید یا سبز، موقعیت پس از آن باز به منظور خرید است.

• اگر هر پنجره بسته آخرین شمع است سیاه و سفید یا قرمز، پس از آن یک تجارت است به فروش می رسد.

همانطور که با هر سیستم تجاری، اسکالپینگ دارای اشکالاتی است. این خدمات عبارتند از نیاز به نظارت مستمر از تحولات قیمت و یک ولتاژ ثابت است. با این حال، آمار نشان می دهد که اکثر سرمایه گذاران جدید، این سیستم برای اولین بار که آنها به عمل قرار داده است.

اصول و مبانی پرایس اکشن- جلد 1

معامله گری بر اساس پرایس اکشن یا همان رفتار قیمت و عمل قیمت عبارت است از فرایند مشاهدة حرکت قیمت بازار به منظور پیش بینی حرکت بعدی قیمت. هدف از این کار فعالیت در بازار به منظور کسب سود است.

از آن جایی مبانی اسکالپینگ که در این نوع معامله گری از حرکت گذشته و فعلی قیمت برای پیش بینی حرکت های بعدی بازار استفاده می شود، شاخه ای از تجزیه و تحلیل تکنیکال به حساب می آید.

در تجزیه و تحلیل تکنیکال سنتی مرکز توجه بر روی الگوهای نموداری از جمله سقف/ کف دوقلو، سر و شانه و پرچم ها است.

به هر حال، کاربرد معامله گری بر اساس فعالیت قیمت به عنوان واژه ای عام رو به افزایش است که شامل تجزیه و تحلیل الگوهای نموداری، الگوهای میله ای و الگوهای شمعی است.

پرایس اکشن

در حال حاضر، مرکز توجه معامله گری بر اساس فعالیت قیمت بر روی الگوهای میله ای کوتاه مدت و الگوهای شمعی قرار دارد.

از جملۀ این الگوها می‌توان به الگوی پین بار، الگوی میلۀ درونی الگوی شمعی پوشا و هارامی اشاره کرد.

معامله گری بر اساس فعالیت قیمت اغلب در تقابل با معامله‌گری بر اساس اندیکاتورها که در آن برای ایجاد سیگنال های مبانی اسکالپینگ معاملاتی از فرمول های ریاضیاتی استفاده می شود، قرار دارد.

اصول و مبانی پرایس اکشن با شکستن سیستم معاملاتی خود به ساده ترین قطعات آن:

نوآوری سازمانی یا روند تجارت، محدوده های تجاری، و انتقال یا معکوس (تمرکز این کتاب)، این سه مجموعه کتاب، دسترسی به متدولوژی موفق را ارائه میدهد. تکنیکهای مختلفی وجود دارد که میتوانید در معاملات روزانه، هفتگی و نمودار ماهانه استفاده کنید.

بخشی از مقدمه کتاب

معامله گری بر اساس پرایس اکشن یا رفتار قیمت روشی است که در آن تمام تصمیمات معاملاتی بر مبنای صرف نمودار قیمت صورت میگیرد. این بدان معناست که هیچ گونه اندیکاتور یا اوسیلاتوری برای شناسایی نواحی (S) و مقاومت (R) و یا روند بازار استفاده نمی شود.

طرفداران پرایس اکشن بر این باورند که هر چند داده‌های اقتصادی و سایر رویدادهای خبری جهانی (عوامل فاندامنتال) کاتالیزورهای حرکت قیمت در بازار هستند. اما ما برای موفقیت در بازار نیازی به تجزیه و تحلیل آن‌ها نداریم.

دلیل آن‌ها بسیار ساده است. چرا که تمام اطلاعات اقتصادی و خبری جهان که سبب حرکت قیمت در یک بازار می‌شوند. در نهایت از طریق رفتار قیمت در یک نمودار قیمت منعکس می‌شوند.

مشخصات کتاب

نویسنده: گالن وودز
ترجمه: ریحانه نظام آبادی
ویراستار علمی: دکتر علی محمدی
تعداد صفحات: ۱۶۳
قطع: رقعی
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: پنجم، ۱۳۹۹
شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۰۷۱۹۰۱
ناشر: مهربان نشر