اشنای با Forex

در 60 ثانیه چه اتفاقاتی در فارکس می افتد ؟

فارکس چیست و چه تفاوتی با ارز دیجیتال دارد؟

فارکس چیست و چه تفاوتی با ارز دیجیتال دارد؟

سوالی که خیلی اینروز ها مطرح است این است که سرمایه گذاری در فارکس بهتر است یا ارز های دیجیتال؟ عموما افرادی که تازه وارد فضای تریدینگ و سرمایه گذاری در بازار های مالی اشنای با Forex شده اند، از گستردگی و تنوع بازار های مالی بین المللی سرگیجه میگیرند و نمیتوانند انتخاب مناسبی کنندو متاسفانه در کشور ما سرمایه گذاری و معامله در بازار فارکس ممنوع و حرام اعلام شده است و این باعث شده افراد علاقه کمتری به سرمایه گذاری های پر سود و پر ریسک پیدا کنند. ما در این مقاله قصد داریم بازار فارکس را معرفی کنیم و بررسی کنیم که فارکس بهتر است یا ارز دیجیتال؟

فارکس چیست؟

فارکس یا Forex یک بازار مالی بین المللی است که در آن پول های مختلف با هم معامله می شوند. برای مثال میتوانید در فارکس ین ژاپن را به دلار آمریکا تبدیل کنید. البته بجز ارز ها طلا و نفت هم در فارکس معامله می شود.

در گذشته فقط بانک های اصلی هر کشور امکان خرید و فروش ارز ها را داشتند، اما با گذشت زمان مبادلات ارز ها در زندگی افراد حقیقی هم نفوذ کرد.

ارز های رایج در فارکس دلار، یورو،ین ، پوند و فرانس است. هر واحد پول در این بازار با یک Symbol یا نماد مشخص می شود که معمولا از حرف اشنای با Forex انگلیسی تشکیل شده است.
دو حرف اول مخفف نام آن کشور و حرف سوم نام واحد پولی آن کشور است.

در فارکس هر symbol نماد یک ارز است.

فراموش نکنید چون در خرید و فروش ارز ها دو طرف سهیم است به نماد ها جفت ارز میگویند. این جفت ارز ها به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

• جفت ارزهای اصلی: که رایج ترین جفت ارز ها هستند.
• جفت ارزهای کراس: جفت ارزی که یک سمتش دلار نباشد.
• جفت ارزهای اگزوتیک : جفت هایی که یک طرف آن جدید است.

این معاملات بدون نیاز فیزیکی با خرید یک ارز و فروش ارزی دیگر انجام می شود. فارکس مراکز رسمی و قانونی در سرتاسر دنیا دارد و شعبه های اصلی آن در لندن ، نیویورک و توکیو قرار دارد و بانک ها و کلیه موسسات و بانک ها از سراسر جهان در این معاملات شرکت میکنند.

چون شعبه های بازار فارکس در دنیا زیاد است، ساعات معامله هم به صورت 24 ساعته و بدون توقف است، به این صورت که اگر در کشوری ساعت اداری تمام شود، کشور دوم میزبان خواهد شد. این یعنی هرگاه بازار در ایالات‌متحده بسته شود، روز کاری در توکیو و هنگ‌کنگ شروع می‌­شود.

درحال‌حاضر بزرگ‌ترین کارگزاری‌های فارکس دنیا در آمریکای شمالی هستند و معاملات فارکس در آنجا به‌طور دقیق قانون‌گذاری شده است.

در 60 ثانیه چه اتفاقاتی در فارکس می افتد ؟

در بازار فارکس هم مثل سایر بازار های مالی حضور بازیگران قدرتمند احساس میشود که بیشتر با اهداف سیاسی و سفته بازی تغییرات اساسی در بازار ایجاد میکنند.

برای پیش بینی آینده قیمت ارز ها مثل سایر بازار های مالی از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال استفاده میشود.

معاملات در فارکس چگونه است؟

آیا سرمایه ای که وارد این راه میکنید پول اضافه شماست یا خرج زندگی؟ اگر پاسخ این سوال را با قاطعیت دادید ادامه روند معاملات را بخوانید:

برای شروع فارکس شما مثل (کد بورسی آنلاین) نیاز به یک کارگزار دارید.

برای دریافت اطلاعات چارت باید از یک بروکر استفاده کنید. یادتان باشد فریب تبلیغات را نخورید و حتما اسم بروکر را در شبکه های اجتماعی سرچ کنید تا تجربه کاربران مختلف را در مورد آن صرافی بخوانید.

بعد از دریافت اشنای با Forex یوزرنیم و پسورد نیاز به نرم افزاری برای تحلیل دارید. پیشنهاد ما متاتریدر است. شما میتوانید متاتریدر را از سایت این لینک دریافت نمایید.

حالا وقت یادگیریست! بخوانید معامله کنید و تجربه کنید! برای اینکار میتوانید ابتدا از یک حساب دمو استفاده کنید و معاملات خودرا در بورس مجازی فارکس تجربه کنید.

اصول معامله در فارکس

برای مشاهده ادامه مطلب لطفا روی کادر زیر کلیک نمایید.

نتیجه‌گیری

فارکس جدا از ریسک و خطراتش یک بازار مالی مثل سایر بازار هاست.

لذا درصورتی‌که تمایل به سرمایه‌گذاری در این بازار دارید حتماً می‌بایست با مازاد سرمایه خود در این بازار سرمایه‌گذاری نموده تا در صورت متحمل شدن زیان با مشکلی روبرو نشوید و صرفاً آن را تجربه‌ای در مسیر پرپیچ‌وخم دنیای معامله‌گری و سرمایه‌گذاری قلمداد کنید تا بتوانید با طراحی استراتژی معاملاتی مناسب و کسب تجربه در این مسیر موفق گردید. پیشنهاد میکنیم از یک اکانت دمو و مجازی استفاده کنید تا سرمایه واقعیتان آسیب نبیند.

به نظر شما سرمایه گذاری در بازار فارکس بهتر از بازار ارز های دیجیتال است؟

اگر تجربه ای دارید با ما مطرح کنید. (کامنت های شما عزیزان مایه دلگرمی ماست.)

اشنای با Forex

در نمایشگاه FinExpo 2022 مصر

شروع به ترید کنید

از ما ۲۰ دلار هدیه دریافت کنید!

بگذارید پول کارها را انجام دهد!

بیش از 2,000,000 معامله کننده درحال حاضر سرمایه‌گذاری‌شان را با Alpari انجام می‌دهند.

تراکنش‌های جاری جفت‌ارز یورو دلار آمریکا:

برای انجام معاملات، افزایش موجودی، و بسیاری از عملیات‌های رایج در حساب، کش‌بک دریافت کنید.

پرداخت شده به مشتریان

سرمایه گذاری

حساب‌های PAMM — سرویسی که امکان کسب درآمد را بدون انجام معاملات مستقل در بازار ارز و با استفاده از سرمایه گذاری در حساب‌های معامله‌گران با تجربه، فراهم می‌سازد.

60 000

4 000

حساب PAMM باز برای سرمایه‌گذاری

183 000 دلار آمریکا - بازده

کسب سرمایه‌گذاری توسط یک سرمایه‌گذار

واریز و برداشت وجوه

تحلیل بازارهای مالی

بازارهای کالا

XAUUSD : کاهش رغبت برای دلار ، تنها باعث بهبود طلا شده است و نه بازگشت اساسی

بازار ارز

GBPUSD : پوند تحت حمایت یورو از فشار دلار نجات یافت

بازار سهام

SPX500 : بازار در انتظار سخنرانی رئیس فدرال رزرو و سرنخ های جدید

ارزهای رمز نگاری

LTCUSD : شکست این محدوده ، آغازگر نزول بزرگتری است

EUR/USD

GBP/USD

USD/JPY

USD/CHF

XAU/USD

XAG/USD

تقویم FXStreet

با بهترین نرخ ها در بازار فارکس خرید و فروش کنید

اپلیکیشن ها

برنامه معاملات فارکس انجام معاملات، خواندن تحلیل و واریز وجه به حساب، همه در یک برنامه و با همه دستگاه‌های همراه

راه حل مدرت برای سرمایه گذاری موثر فقط با یک کلیک. فرصت سرمایه گذاری در معاملات معامله‌گران با تجربه، بدون انجام معاملات مستقل، واریز و برداشت وجوه سریع. کنترل کامل روی سرمایه.

اخبار شرکت

تغییرات زمان‌بندی معاملات ما در روز 12 سپتامبر 2022

تغییرات در برنامه معاملاتی ما در تاریخ 2022.09.05

تغییرات در برنامه معاملاتی ما در تاریخ 29/08/2022 و 30/08/2022

امروزه شرکت آلپاری یکی از بزرگترین بروکرهای بازار فارکس (Forex) در سراسر جهان است. با استفاده از تجربه بدست آمده در طول سالهای زیاد، ما به مشتریان خود از جمله از ایران طیف گسترده‌ای از خدمات با کیفیت و سرویس‌های نوین برای معاملات آنلاین در بازار Forex ارائه می‌دهیم. بیش از یک میلیون مشتری از سراسر جهان ازجمله شرکت آلپاری را به عنوان شرکت قابل اطمینان در زمینه سرویس دهی در بازار فارکس انتخاب کردند.

فارکس چیست (Forex)؟

در اواخر دهه 1970 میلادی، پس از آنکه بسیاری از کشورها تصمیم گرفتند به وابستگی ارز خود به دلار امریکا و طلا پایان دهند، بازار مبادلات ارز خارجی و یا بازار (FOReign EXchange) بوجود آمد و این باعث ایجاد یک بازار بین المللی شد که در آن تبادل ارز با نرخ آزاد انجام می‌شد. امروزه فارکس (Forex)، بزرگترین بازار مالی در جهان است. مهم نیست شما چه شهری را برای زندگی و یا مسافرت انتخاب کرده‌اید، لندن و یا هر شهر دیگر؛ تا زمانیکه به اینترنت، یک ترمینال تجاری (نرم افزار مخصوص برای تجارت در بازار فارکس) و یک حساب در یک بروکر بازار فارکس دسترسی دارید، تمامی ابزارها و فرصت ها در بازار فارکس در دسترس شماست.

معامله‌گران چه کسانی هستند؟

معامله‌گران - افرادی هستند که در بازار فارکس معامله می‌کنند. تلاش می‌کنند پیش بینی کنند که نرخ ارز در چه جهتی تغییر خواهد کرد و معاملات خرید و یا فروش انجام می‌دهند. در نتیجه آنها با خرید ارز با قیمت ارزان و فروش آن با قیمت بالاتر در بازار فارکس (Forex) درآمد کسب می‌کنند. معامله‌گران هنگام تصمیم گیری تمامی عوامل مؤثر در تغییر روند نرخ ها را تجزیه و تحلیل می‌‌کنند. در بازار فارکس شما می‌توانید هم از طریق کاهش قیمت ارز و هم از طریق افزایش آن درآمد کسب کنید.

معامله در بازار ارز فارکس (Foreign Exchange) از کجا شروع کرد؟

ما به مبتدیان که اولین قدم‌های خود را در بازار Forex بر می‌دارند توصیه می‌کنیم از دوره‌های آموزشی ما استفاده کنند. با استفاده از دوره‌های آموزشی شما نه تنها اطلاعات اساسی در مورد بازار ارز (Foreign Exchange) بدست می‌آورید، بلکه از تکرار اشتباهات رایج برای معامله گران مبتدی جلوگیری خواهید کرد.

در موسسه آموزشی تجارت آلپاری شما نه تنها اطلاعات تئوری بدست می‌آورید، بلکه یاد می‌گیرید از این اطلاعات در معاملات در بازار Forex استفاده کنید. علاوه بر این شما با Money Management، چگونه احساسات خود را کنترل کنید، مزایای معاملات خودکار در بازار فارکس و خیل موارد دیگر آشنا خواهید شد. دوره‌های آموزشی را می‌توانید به صورت آنلاین از هر نقطه جهان بگذرانید.

سرویس‌های تجزیه و تحلیل مالی روزانه، اخبار و ایده‌های تجاری آماده و همچنین خدمات تجزیه و تحلیل رایگان در سایت آلپاری به شما کمک خواهند کرد برای معامله در بازار فارکس تصمیمات صحیحی بگیرید.

معامله در بازار ارز فارکس (Foreign Exchange) از کجا شروع کرد؟

اگر شما تا بحال در بازار فارکس کار نکرده اید، شما می‌توانید از ایران با استفاده از حساب‌های آموزشی و وجه مجازی با تمام امکانات بازار ارز Forex آشنا شوید. با این روش شما می‌توانید بازار Forex را از «داخل» یاد بگیرید و استراتژی معاملات خود را طراحی کنید. استراتژی‌های آماده برای معاملات کار معامله‌گران مبتدی در بازار فارکس را آسان می‌سازد. شما همیشه می‌توانید از راه حل‌های آماده استفاده کنید و با نظرات تریدرها در مورد این راه حل‌ها آشنا شوید.

پس از افتتاح حساب – آموزشی و یا تجاری – شما باید نرم افزار تخصصی – ترمینال تجاری که در آن شما در بازار فارکس کار خواهید کرد را دانلود کنید. در این نرم افزار شما می‌توانید نرخ تبدیل ارز را پیگیری کرده معامله باز کرده و ببندید و اخبار مالی را پیگیری کنید. برای آسان سازی کار هم ترمینال‌ها برای کامپیوتر و هم برای موبایل ارائه می‌شوند.

شما می‌توانید کار در بازار ارز Forex را با آلپاری با هرمقدار بودجه در حساب شروع کنید. اگر شما می خواهید کار با حساب‌های تجاری را با ریسک کم امتحان کنید. به حساب nano.mt4 که ارز پایه آنها سنت دلار امریکا و سنت یورو می‌باشد، توجه کنید.

بازار جهانی ارز فارکس (Forex) را بیشتر بشناسید

آیا شما از علاقه مندان به مبادلات ارزی هستید؟ اگر پاسختان مثبت است، تا چه حد با بازار جهانی ارز فارکس ( Forex ) آشنایی دارید؟ آیا انواع بازار مختلف فارکس را می شناسید؟ دلیل محبوبیت فارکس چیست؟ در این مقاله با تیم پرداختینو همراه شوید تا شما را با بازار جهانی ارز فارکس آشنا کنیم.

بازار جهانی ارز فارکس ( Forex ) در واقع یک بازار جهانی غیرمتمرکز است که سرمایه گذاران می توانند در آن به خرید و فروش ارزهای رایج جهان بپردازند و بیشترین واحد ارزی که در فارکس مبادله می شود، دلار است. بازار جهانی ارز فارکس ( Forex ) با نام FX نیز شناخته می شود.

نکته ی مهم در مورد بازار جهانی ارز فارکس ( Forex ) این است که مبادلات ارزی برای افراد، شرکت ها، بانک مرکزی و . همه به ظور یکسان انجام می شود. در ادامه به طور دقیق تر به تعریف بازار جهانی ارز فارکس ( Forex ) پرداخته ایم. لطفا همچنان با پرداختینو همراه باشید.

بازار جهانی ارز فارکس ( Forex ) چیست؟

بازار جهانی ارز فارکس ( Forex ) مکانی است که در آن افراد از سراسر جهان به تبادلات ارزی می پردازند و علاو بر خرید و فروش ارزهای رایج دنیا، امکان تبدیل ارز نیز در این بازار جهانی وجود دارد. روزانه بیش از 4 تریلیون دلار در بازار جهانی ارز فارکس ( Forex ) مبادله می شود.

مبادلات ارزی در بازار جهانی ارز فارکس ( Forex ) از اهمیت ویژ ای برخوردار است چرا که افراد مختلف در این حوزه به نوعی با تبادلات ارزی درگیر هستند، به طور مثال توریست ها در سراسر دنیا برای پرداخت های ارزی خود در کشورهای مختلف به نوعی درگیر تبدیل واحدهای ارزی به واحد ارزی کشور مقصد هستند. که این کار را می توانند از طریق بازار بین المللی ارز فارکس انجام دهند.

به همین دلیل بازار فارکس به بزرگ ترین و پراهمیت ترین بازار مالی جهان تبدیل شده است.

مزیت تبادلات ارزی در بازار جهانی ارز فارکس ( Forex ) چیست؟

بازار ارز فارکس ( Forex ) یک بازار جهانی منحصر به فرد است که در آن تجارت ارز به صورت الکترونیکی و بدون وجود اوراق بهادار ( OTC ) انجام می شود. در واقع در فارکس، تمام مبادلات از طریق شبکه های کامپیوتری در سراسر جهان بین معامله گران اتفاق می افتد.

این بازار به صورت 24 ساعته و در 5 و نیم روز از هفته در مراکز مالی اصلی کشورهای مهم دنیا از جمله لندن، توکیو، نیویورک، فرانکفورت، زوریخ، هنگ کنگ، سنگاپور، پاریس و سیدنی انجام می شود.

به دلیل اینکه با پایان معاملات در یک کشور با موقعیت جغرافیایی متفاوت، معاملات دیگری در کشورهای دیگر دنیا آغاز می شود، می توان گفت که بازار جهانی ارز فارکس ( Forex ) همواره در هر زمان از روز در حال فعالیت است. در ادامه شما را انواع مختلف فارکس آشنا می کنیم.

انواع بازار جهانی اشنای با Forex ارز فارکس ( Forex )

به وطور کلی سه نوع بازار ارز در فارکس وجود دارد که عبارتند از :

• بازار ارز فارکس Spot
• بازار ارز فارکس Forward
• بازار ارز فارکس Future

که در ادامه هر کدام از آن ها را به طور مختصر برای شما عزیزان توضیح خواهیم داد.

بازار ارز فارکس Spot

بازار ارز Spot ، بازاری است که هر دو معامله گر بر سر قیمت واحد ارزی توافق می کنند که یک نفر به قیمت فعلی بازار، از دیگری خرید کند.

بازار ارز فارکس Forward

در بازار ارز فارکس Forward ، بر اساس قیمت مشخصی یک قرارداد یا توافقنامه امضا می شود، اما تاریخ آن مربوط به آینده است.

بازار ارز فارکس Future

بازار فیوچر بسیار شبیه به بازار فوروارد است، اما تمام قراردادهای آتی دارای یم تاریخ خاتمه خاص است.

در بازار ارز فارکس Future برای خرید و فروش یک ارز معین در یک قیمت از پیش مشخص شده و برای یک تاریخ مشخص قرارداد بسته می شود.

به طور کلی همانطور که می دانید هدف از سرمایه گذاری در فارکس این است که افراد بتوانند یک ارز را خریداری کنند و در زمانی دیگر با قیمت بهتری بفروشند و به سود برسند.

آشنایی با ابزار های تکنیکال بازار فارکس

یک تریدر ارز خارجی (فارکس) باید اطلاعاتی را بررسی کند که نمی‌توان از نمودارهای معمول قیمت به دست آورد. تریدرها از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن بینش بیشتر استفاده می‌کنند؛ اگرچه ارجاعات به این ابزارها برای افراد ناآشنا ابلهانه به نظر می‌رسد، پس از توضیح متوجه خواهید شد که استفاده از ابزار های تکنیکال فارکس پیچیده نیست.

به طور کلی، از ابزارهای پرکاربرد در بازار فارکس می‌توان به آمار، نمودارها و اندیکاتورهای تکنیکال اشاره کرد. استفاده از این ابزارها به تریدر در تصمیم گیری‌های معاملاتی آگاهانه‌ کمک می‌‌کند. برخی از ابزارهایی که در این مقاله بررسی خواهیم کرد، منحصر به معاملات فارکس هستند؛ در حالی که برخی دیگر در همه بازارها مشترک بوده و می‌توانند برای معاملات ارزها به خوبی تنظیم شوند.

هایلایتر جلسه (Session Highlighter)

بازار فارکس به صورت 24 ساعته در روزهای هفته برای معامله باز است؛ زیرا همیشه یک بازار بزرگ در جایی در جهان باز است. هر روز هفته، به استثنای تعطیلات محلی، بازار اروپا باز می‌شود، پس از آن نیویورک، سپس سیدنی، و در آخر توکیو (قبل از بسته شدن بازار توکیو، مجددا بازار لندن باز می‌شود). بسیاری از بازارهای کوچکتر در طول روز و شب باز و بسته می‌شوند.

همه این بازارهای جهانی هم از نظر اندازه متفاوت هستند، هم از نظر تعداد معاملات ارزی و هم از نظر تعداد تریدرهای ارز. این بدان معناست که هر جلسه در هر بازار دارای ویژگی‌های متفاوتی در «جفت ارز» ارزش پول داخلی در برابر ارز دیگر است. به عنوان مثال، جفت ارز EUR/USD در طول جلسات لندن و نیویورک بیشترین فعالیت را دارد؛ زیرا این ارزها با اروپا و ایالات متحده مرتبط هستند.

هایلایترهای جلسه را می‌توان بر روی پلتفرم‌های معاملاتی فارکس اعمال کرد. هایلایتر جلسه معاملاتی، عملکرد قیمتی را که در طول جلسات مختلف رخ داده است، به صورت دقیقه یا ساعت نشان می‌دهد. از طرف دیگر، تریدر می‌تواند از رنگ‌ها برای هایلایت کردن جلسات مختلف معاملاتی استفاده کند.

ابزارهای نوسانات فارکس (Forex Volatility Tools)

یک ابزار نوسانات فارکس نشان می‌دهد که معمولاً یک جفت ارز چقدر حرکت می‌کند. به عنوان مثال، یک تریدر ممکن است بخواهد میانگین حرکت روزانه در طول 30 روز را بررسی کند. این ابزار می‌تواند نشان دهد که این جفت معمولاً در هر ساعت از روز چقدر حرکت قیمتی دارد، در یک روز خاص از هفته چقدر نوسان دارد و چگونه نوسانات آن در طول زمان تغییر کرده است.

ابزار نوسان نمی‌تواند به تریدر بگوید که قیمت به کدام سمت می‌رود؛ اما نشان می‌دهد که قیمت چقدر ممکن است در هر جهت حرکت کند.

خلاصه پوزیشن فارکس و داده های COT

برخی از بروکرهای فارکس خلاصه‌های به روزی از نحوه معاملات مشتریان خود ارائه می‌دهند. یک خلاصه پوزیشن ممکن است نشان دهد که 60 درصد از مشتریان بر روی جفت ارز EUR/USD پوزیشن لانگ دارند؛ در حالی که 40 درصد از مشتریان پوزیشن شورت گرفته‌اند. البته این مقایسه چندان مفید نیست؛ اما تماشای چگونگی تغییر نسبت با حرکت قیمت می‌تواند بینشی در مورد چگونگی حرکت قیمت در آینده ارائه دهد.

افراط در یک جفت ارز، مانند 90 درصد پوزیشن لانگ، می‌تواند نشان دهد که یک روند معکوس در راه است. اگر 90 درصد تریدرها پوزیشن لانگ گرفته باشند، به این معناست که بیشتر تریدرها قبلا خرید کرده‌اند و تعداد کمی از تریدرها برای افزایش قیمت باقی مانده‌اند. زمانی که خرید انجام نشود، قیمت به سمت دیگری حرکت می‌کند.

یک راه دیگر برای مشاهده خلاصه پوزیشن از طریق گزارش تعهد تریدرها یا Commitment of Traders (COT) است.

ابزار همبستگی فارکس (Forex Correlation Tool)

برخی از جفت ارزها تمایل به حرکت با هم دارند؛ در حالی که برخی دیگر در جهت مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند. هنگامی که دو جفت تمایل به حرکت مشابه دارند، به آن همبستگی مثبت گویند. وقتی دو جفت تمایل دارند در جهت مخالف حرکت کنند، این یک همبستگی منفی است.

درک همبستگی بین جفت ارزهای فارکس مهم است. تریدرها اغلب با ارزهای متعدد معامله می‌کنند. اگر همه خریدهای آنها همبستگی مثبتی با یکدیگر داشته باشند، ریسک و پاداش بالقوه چندین برابر می‌شود. لازم به ذکر است که همبستگی‌ها به جهت، و نه بزرگی حرکت قیمت، مربوط می‌شود. دو جفت ارز می‌توانند همبستگی داشته باشند؛ اما یکی می‌تواند بسیار بیشتر از دیگری حرکت کند.

اندیکاتورهای تکنیکال فارکس

تعداد زیادی اندیکاتور تکنیکال وجود دارد که تریدرهای فارکس می‌توانند به نمودارهای خود اضافه کنند. اندیکاتورهای رایج شامل اندیکاتور مکدی (MACD)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین متحرک هستند. همچنین ابزارهایی مانند زیگزاگ (zigzag)، پاکت میانگین متحرک و TTM Trend وجود دارد.

اندیکاتور زیگزاگ (zigzag)

اندیکاتور زیگزاگ تنها زمانی خطوطی را بر روی امواج قیمتی ترسیم می‌کند که به حداقل آستانه حرکتی خاصی برسند. این خطوط تنها با برجسته کردن حرکات اصلی، اشنای با Forex به فیلتر کردن حرکات کوچک کمک می‌کنند تا تریدرها بتوانند روی حرکات بزرگ‌تر قیمت تمرکز کنند.

پاکت میانگین متحرک (Moving Average Envelope)

پاکت میانگین متحرک از سه خط تشکیل شده که مستقیماً روی پرایس اکشن کشیده می‌شوند. خط وسط یک میانگین متحرک است و بقیه در بالا و پایین میانگین متحرک در فاصله مساوی توسط تریدر ترسیم می‌شوند.

هنگامی که یک پاکت به یک جفت خاص درجه بندی می‌شود، می‌تواند بینشی در مورد تغییرات احتمالی روند و قوی یا ضعیف بودن یک روند ارائه دهد. زمانی که قیمت در نزدیکی باند بالایی قرار دارد، یک روند صعودی را برجسته می‌کند. همچنین وقتی از باند خارج می‌شود، می‌تواند نشان دهنده سطح بیش خرید یا بیش فروش باشد که قبل از تغییر روند است.

روند TTM

یکی دیگر از اندیکاتورهای تکنیکال، TTM Trend است که رنگ میله‌های قیمت را در نمودار بر اساس بالا یا پایین بودن حرکت کوتاه مدت تغییر می‌دهد. این ابزار را می‌توان همراه با سایر استراتژی‌های پیروی از روند برای ثبت حرکت‌های بزرگ قیمت استفاده کرد.

فناوری و اطلات لاهیجان

مدرسه فارکس: آشنایی با مبانی بازار بین المللی بورس فارکس Forex

بازار فارکس چیست؟بازارهای مالی از مدتها پیش بوجود آمده‌اند. در این بازارها ابزارهای مالی Instrument) مختلف خرید و فروش میشود. از بازارهای بورس جهانی(همچون [1] NYSE بازار بورس نیویورک) گرفته تا بازارهای کالا (Commodities) که در آن کالاهای مختلف از جمله طلا، نقره، پلاتین، کالاهای کشاورزی مثل کتان و حتی کالاهای پتروشیمی همچون پروپیلن معامله (Trade) میشود، همه و همه بازار مالی جهت خرید و فروش اجناس و کالاهای مختلف هستند. به هر یک از این اجناس قابل معامله یک ابزار مالی [2] گفته می‌شود.
فارکس(Forex) یا( Foreign Exchange) بازار معاملات ارز بین المللی است. در این بازار شما قادرید به خرید و فروش ابزارهای مالی(Instrument) مربوط به ارزهای مختلف بپردازید. حتما شنیده اید که بازار فارکس حجیم‌ترین بازار جهانی از جهت جابجایی پول روزانه است. این بازار در روز بیش از 1.4 بیلیون دلار جابجایی مالی (Turn Over) دارد. این رقم بالاتر از جابجایی پول[3] جمع کل بازارهای بورس جهانی است.

بازیگران بازار فارکس بانکها (Banks)، موسسات و شرکتهای سرمایه گذاری بین المللی، کارگزارها (Brokers)، صادرکنندگان و وارد کنندگان[4] و اشنای با Forex همچنین سرمایه‌گذاران شخصی(نفرات خرید و فروش کننده) هستند. این بازار برخلاف اکثر بازارهای مالی دیگر مکان فیزیکی خاصی نداشته و بصورت شبکه بین بانکی (InterBank Network) خرید و فروشها انجام می‌شود. اینکار با پیشرفت تکنولوژی و امکان معامله الکترونیکی و از راه دور ابزارهای مالی مختلف امکان‌پذیر شده است. بصورتیکه در حال حاضر اکثر بازارهای بورس، فلزات و دیگر ابزارهای مالی دنیا بصورت الکترونیک قابل معامله می‌باشد. البته هنوز معاملات با حجم بالا(مثلا خرید چند ده ‌هزار سهم از شرکت IBM) بدلایل مختلف از طرق سنتی(مثلا با تلفن) صورت می‌گیرد.
عامل واسط بین معامله‌گران (Traders) شخصی و بازار مورد معامله، کارگزار یا Broker می‌باشد. نقش کارگزار فقط منتقل کردن معاملات فرد تریدر (Trader) به بازار جهانی است. کارگزارها در ازای فراهم کردن امکان خرید و فروش الکترونیک، درصد کمی از هر معامله را بعنوان کارمزد (Comission) کسر کرده و به حساب خود واریز می‌کنند. یعنی هزینه معاملات بصورت اتوماتیک محاسبه شده و به حساب بروکر منتقل می‌شود.
بازار فارکس برخلاف دیگر بازارهای مالی جهان(مثل بازار سهام[5]) بازاری 24ساعته می‌باشد. یعنی در تمامی طول شبانه‌روز نرخ‌ها در این بازار در حال تغییر هستند. البته همچون دیگر بازارها دوروز آخرهفته(شنبه و یکشنبه) تعطیل است.
برای موفقیت در بازار فارکس، باید زبان انگلیسی نوشتاری را در حد مناسبی فرا بگیرید. دوره‌های مختلف جهت درک مفاهیم متنی توصیه می‌شود و همچنین در انتهای مطالب هر روز کلمات جدیدی که در آن روز تمرین شده بصورت جدولی جهت تمرین مجدد و دسترسی آسان به واژه نامه واژگان فارکس آورده می‌شود.
[1] New York Stock Exchange
[2] Instrument
[3] Turn Over
[4] Importers and Exporters
[5] Stock Market

جفت ارزها
پس از شناخت ابتدایی از بازار فارکس که به اختصار به آن FX نیز گفته می‌شود، امروز به شناخت عمیق‌تر بازار می‌پردازیم. همانطور که گفته شد، در شبکه بین بانکی(Inter-Bank) خرید و فروش ابزارهای مالی مربوط به ارزهای مختلف صورت می‌گیرد. ارزهای عمده دنیا(که به آنها ارزهای اصلی یا Majors گفته می‌شود) در جدول ذیل معرفی شده‌اند:
حدود 90% از ارزها در مقابل ارز اصلی بازار یعنی دلار امریکا خرید و فروش می‌شوند. یعنی ارزها بصورت جفتی(زوج ارز) قیمت‌گذاری می‌شوند. در بازارهای دیگر(مثلا بازار کالا یا فلزات) نیز عمده خرید و فروشها در مقابل دلار امریکا($) انجام می‌شود. مثلا قیمت جهانی طلا(Gold) در حال حاضر 420$ به ازای هر اونس(Oz.) می‌باشد. قیمت ارزهای مختلف در بازار ارز نیز در اکثر موارد نسبت به دلار امریکا سنجیده می‌شود. مثلا هر یک یورو(€) برابر 1.2000 دلار امریکا قیمت‌گذاری شده است. یعنی در بازار جهانی ارز نرخ معامله یورو در مقابل دلار 1.2000 می‌باشد.
ابزارهای مالی بازار جهانی ارز(Forex) بصورت جفت ارز هستند. جفت ارزهای اصلی قابل معامله در بازار فارکس در جدول ذیل آورده شده است:
هر یک از ابزارهای مالی فوق قیمت مشخصی در بازار جهانی ارز دارد و در هر لحظه با قیمت جاری قابل معامله می‌باشد. مثلا فرض کنید قیمت GBPUSD در حال حاضر 1.7543 است، یعنی شما قادر به معامله این ابزار مالی با این قیمت از طریق کارگزار(Broker) خود هستید. در روزهای آتی خواهید دید که چطور از قیمت جاری هر جفت ارز (Currency Pair) باخبر شویم.
نکته: در اصطلاحات بازار فارکس به زوج ارز اصلی بازار یعنی EURUSD در اصطلاح Eddie گفته می‌شود. همچنین به GBPUSD گفته می‌شود Cable. بعضی مواقع نیز از USDJPY با اسم مستعار Sushi نام برده می‌شود.

[5] پوند انگلستان(GBP) بعضی مواقع Sterling نیز نامیده می‌شود.

مکانیزم معاملات
پس از شناخت زوج ارزهای اصلی بازار که مهمترین ابزارهای مالی قابل معامله در بازار فارکس هستند، امروز به شناخت نحوه معاملات این بازار می‌پردازیم. مثل هر بازار مالی دیگر معامله به معنی خرید و فروش جنس مشترکی است که دو نفر برسر قیمت جنس خاصی به توافق می‌رسند و معامله(جابجایی کالا) صورت می‌گیرد. در بازار فارکس جنس مورد معامله زوج ارزهای قابل ترید هستند. ضمنا در نظر داشته باشید که بخاطر حجم بسیار بالای بازار و الکترونیکی بودن معاملات، شما فرد طرف دیگر معامله(که جنس را از شما می‌خرد یا به شما می‌فروشد) را نمی‌بینید.
اگر نقش کارگزار(بروکر = Broker) در عملکرد بازار را بخواهید بدانید، اینطور است که شما از طریق یک برنامه(Platform) از طریق اینترنت به کارگزار خود متصل می‌شوید. تعداد کارگزارها و تنوع سرویس‌های ایشان بسیار زیاد است و در جای خود بدان پرداخته می‌شود. اگر شما قصد خرید 10,000$ از زوج ارز EURUSD را داشته باشید، از طریق برنامه مربوطه این دستور خرید را به کارگزار می‌فرستید. طبق قوانین و قواعد بازار، کارگزار موظف است برای دستور خرید شما در شبکه بازار بین‌بانکی مشتری دیگری که همان مقدار از همان ابزار(یعنی 10,000$ از EURUSD) را از شما بخرد پیدا کند. بخاطر حجم زیاد بازار هیچوقت نیست که دستور خرید یا فروش شما بدون جواب بماند و همیشه دستورات خرید و فروش شما در لحظه انجام می‌شود(بروکر به انجام اینکار موظف است).
پس کارگزار نقش واسطه بین شما و بازار جهانی که بصورت شبکه بین بانکهای عمده دنیا است را برعهده دارد. معامله در شبکه بین بانکی حداقلهایی دارد که به مشتریان خرده‌پا اجازه نمی‌دهد در آن معامله کنند. مثلا حداقل مقدار معامله در شبکه بین بانکی 1 میلیون دلار است. کارگزار با داشتن مشتریهای متعدد و جمع کردن معاملات آنها ارقام خود را بالا برده و در شبکه بین بانکی معامله می‌کند.
اگر تابحال خرید و فروش ارز(در صرافی‌ها) انجام داده باشید، حتما دیده‌اید که قیمت خرید و فروش ایشان متفاوت است. به این معنی که مثلا دلار اشنای با Forex امریکا را 910 تومان(از شما) می‌خرند اما موقع فروش به شما قیمت آنها 912 تومان است. این حاشیه سود(اختلاف بین قیمت خرید و فروش) به اسپرد(Spread) معروف است و دقیقا کارگزاران بازار فارکس نیز از همین روش برای کم کردن کارمزد(کمیسیون) معاملات شما عمل می‌کنند. فرضا اگر شما قصد خرید EURUSD داشته باشید قیمت فروش آنها 1.2020 است اما اگر قصد فروش EURUSD داشته باشید آنرا از شما 1.2017 می‌خرند. این اختلاف 0.0003 (سه ده هزارم) بعنوان اسپرد شناخته می‌شود.
اسامی خاصی برای قیمت خرید و فروش وجود دارد. در مثال فوق به 1.2020 که قیمت خرید شماست Ask گفته شده، و به قیمت 1.2017 که قیمت فروش شماست اصطلاحا Bid گفته می‌شود. بنابراین همیشه قیمت Bid از Ask کمتر است. اختلاف بین قیمت bid و Ask همان کارمزد یا Spread می‌باشد. دقت کنید که میزان اسپرد در زوج ارزهای مختلف با هم برابر نیست. مثلا اکثر بروکرهای بازار فارکس برای EURUSD که جذابیت زیادی برای معامله‌کنندگان دارد سه ده هزارم(0.0003) اسپرد و برای ارزهای دیگر مقدار اسپرد بیشتری قائلند. همچنین در نظر داشته باشید که اسپرد(کمیسیون دریافتی) بروکرهای مختلف با هم متفاوت است.
حتما متوجه شده‌اید که نمونه‌های قیمتی که ذکر می‌شود، همگی تا 4 رقم اعشار هستند. مثلا قیمت USDCHF(دلار امریکا در مقابل فرانک سوئیس) در حال حاضر 1.2989 می‌باشد. به این عدد نرخ[1] یا Rate گفته می‌شود و به معنی رقم برابری دلار در مقابل فرانک می‌باشد. در بازار فارکس به رقم آخر(ده هزارم) یعنی به رقم چهارم بعد از اعشار یک پیپ یا پیپس (Pips) گفته می‌شود. پس می‌توانیم بگوئیم که اسپرد EURUSD سه(3) پیپ است. این به این معنی است که قیمت خرید و فروش زوج ارز EURUSD همیشه به اندازه سه ده هزارم(0.0003) با هم اختلاف دارند. مثلا اگر قیمت Bid در حال حاضر 1.2012 است، قیمت Ask به میزان 1.2015 خواهد بود. یعنی برای زوج ارز EURUSD همیشه اختلاف 0.0003 بین Bid و Ask وجود دارد. برای زوج ارز GBPUSD اسپرد معمول چهار(4) پیپ می‌باشد، اما بعضی از بروکرها هم برای آن اسپرد 5 پیپی در نظر گرفته‌اند.
نکته: اختلاف بین قیمت خرید و فروش به اسپرد(Spread) معروف است.
کلمات امروز:
[1] Exchange Rate

معاملات اهرمی
حتما شنیده‌اید که در بازار فارکس، کارگزار به سرمایه اولیه شما از طریق ضریب اهرمی[1] اعتباری بسیار بیشتر می‌دهد، و شما قادرید مقادیر بسیار بالاتر از سرمایه اولیه خود را نیز خرید و فروش کنید. این موضوع صحت دارد ولی باید از جزئیات آن به‌طور کامل مطلع باشید.
همانطور که می‌دانید ورود به بازار فارکس و شروع به معاملات واقعی[2] با سرمایه بسیار کم(در حد 300$) نیز ممکن است. مثلا فرض کنید سرمایه اولیه[3] شما 1000$ باشد. کارگزارها معمولا ضرایب اهرمی 1:100 تا 1:500 ارائه می‌کنند. پس با فرض اینکه بروکر شما ضریب اهرمی 1:100 به حساب[4] شما اختصاص دهد، شما قادر خواهید بود تا سقف 100,000$ (سرمایه اولیه × ضریب اهرمی) به خرید و فروش زوج ارزهای قابل معامله بپردازید. البته شما مجبور نیستید از کل این سرمایه مجازی(چون سرمایه واقعی شما 1000$ است) استفاده کنید و هر مقداری که علاقمند باشید در معاملات خود بکار می‌گیرید. مثلا شما 10,000$ از زوج ارز EURUSD را در موقعی که قیمت فروش کارگزار(Ask) برابر 1.2256 بوده خریداری کردید.
نکته: در بازار فارکس به100,000$ اصطلاحا 1 لات(1 Lot) گفته می‌شود. همچنین به 10,000$ گفته می‌شود 0.1 Lot که حداقل مقدار قابل معامله در حساب‌های مینی(Mini) است.
کارگزاران بازار فارکس دو نوع حساب بنام‌های مینی(Mini) و حساب استاندارد ارائه می‌کنند. حداقل قابل معامله در حساب مینی 0.1 لات و در حساب استاندارد 1 لات می‌باشد. ضمنا در نظر داشته باشید که حداقل سرمایه اولیه باز کردن حساب مینی معمولا پایین‌تر از سرمایه لازم برای باز کردن حساب استاندارد است. مثلا در اکثر بروکرها با سرمایه اولیه بین 300 تا 500 دلار میتوان حساب مینی باز کرد در حالیکه برای باز کردن حساب استاندارد(که در آن لات استاندارد معامله می‌شود) بیش از 1000$ و در بعضی موارد 2 یا حتی 5 هزار دلار سرمایه اولیه لازم است.
البته بعضی بروکرها حساب میکرو(Micro) که در آن تا حداقل 0.01 لات(یعنی 1000$) میتوان معامله کرد نیز ارائه می‌کنند که تعدادشان زیاد نیست و حساب مینی معمول‌تر است.
شما مجبور نیستید که اشنای با Forex از ابتدای کار حساب واقعی داشته باشید. همه کارگزاران بازار فارکس در کنار حساب واقعی، حساب آزمایشی(دمو –[5]Demo) نیز ارائه می‌کنند که شما تا هر زمانی که مایل باشید می‌توانید با حساب دمو فعالیت کنید و یادگیری و آموزش را توسط حساب دمو انجام دهید. حساب دمو هیچ تفاوتی با حساب واقعی نداشته و کلیه موارد عینا مثل هم می‌باشد، تنها تفاوت این است که با پول غیرواقعی معاملات انجام می‌شود.
اجازه دهید باز به مسئله ضریب اهرمی(leverage) برگردیم و مثال خود را ادامه دهیم. طبق مثال فرض کنیم شما یک حساب مینی دمو یا واقعی دارید و یک معامله(Position) باز کرده‌اید. یعنی اولین معامله خود را انجام داده‌اید. اولین معامله شما خرید 0.1 لات از زوج ارز EURUSD می‌باشد و قیمت ورود شما(قیمت خرید) برابر است با 1.2256 در صورتیکه پس از ورود به معامله(باز کردن پزیشن) نرخ این زوج ارز(قیمت یورو در مقابل دلار) افزایش یابد، شما سود کرده و در صورتیکه یورو در مقابل دلار ضعیف شود و نرخ برابری یورو/دلار به کمتر از 1.2256 سقوط کند، به معنی ضرر برای شما می‌باشد.
[1] Leverage
[2] Real
[3] Capital
[4] Account
[5] Demonstration

بازار سوداگری دو جهته
بیش از 90% از بازیگران بازار فارکس با مقاصد سوداگری[1] (سود و زیان معامله) اقدام به خرید و فروش زوج ارزهای مختلف می‌کنند. لازم به ذکر است که درصد فوق در بازار سهام بسیار کمتر است و در اکثر بازارهای سهام دنیا، میزان سهام شناور که با مقاصد سوداگری معامله می‌شود(سهام آزاد یا شناور) به مراتب کمتر از 90% از حجم کل بازار را تشکیل می‌دهد و شرکتها و معامله‌گرانی که با مقاصد مختلف اقدام به نگهداری طولانی مدت سهام می‌کنند کم نیستند. ولی تقریبا غیر از بعضی بانکهای بزرگ دولتی که برای مقاصد سیاسی و اجتماعی کشورهای متبوع خود، اقدام به خرید یا فروش ارزهای مختلف(بدون توجه به سود یا زیان آور بودن معامله) می‌کنند[2]، زیاد نیست.
شاید شنیده باشید که فارکس یک بازار دو جهته است. یعنی هر جفت ارزی(یا هر ابزار مالی قابل معامله دیگر مثلا طلا یا نقره) بغیر از قابلیت خرید(Buy) قابلیت فروش(Sell) نیز دارد. بعنوان مثال فرض کنید شما پیش‌بینی کرده‌اید که خرید جفت ارز USDCAD برای شما سوددهی خواهد داشت. پس به خرید آن اقدام می‌کنید. اگر پس از ورود شما به بازار، نرخ جفت ارز USDCAD ترقی کرده و به بالاتر از نقطه ورود شما برسد شما به همان مقدار سود می‌کنید. همچنین اگر نرخ به پایین‌تر از نقطه ورود سقوط کند، به معنی ضرر است. فرض کنیم نقطه ورود شما به پزیشن خرید(Buy) جفت ارز USDCAD نرخ برابری 1.1525 بوده است. اما متاسفانه پس از ورود شما نرخ به عدد 1.1505 نزول کرده است. پس شما به اندازه 20 پیپ ضرر کرده‌اید.
اگر شما قبل از ورود به معامله، تحلیلی مبنی بر نزول قیمت این جفت ارز طی ساعات آتی می‌داشتید و در زمان ورود به اشنای با Forex جای خرید(Buy) آن زوج ارز، اقدام به فروش(Sell) آن می‌کردید، با نزول قیمت جفت ارز سود نصیب شما می‌شد. یعنی پس از فروش جفت ارز در نرخ 1.1525 و نزول قیمت به 1.1505 به اندازه 20 پیپ سود نصیب شما شده است.
در واقع قضیه سوداگری بودن بازار به این معنی است که خرید یا فروش هر جفت ارز به معنی تصاحب مجازی آن در زمان مورد نظر می‌باشد و جنس واقعی جابجا نمی‌شود. یعنی موقع خرید یا فروش هر ابزار مالی(برخلاف بازار بورس که تصاحب سهام خریداری شده واقعی است) شما فقط با شرط بستن معامله(پزیشن) صاحب مجازی آن ابزار مالی هستید. این موضوع در مورد بازار خرید و فروش کالا نیز صادق است و خرید 1 اونس طلا به این معنی نیست که شما می‌توانید طلب تحویل طلا از کارگزار خود بکنید، بلکه کلیه معاملات حالت سوداگری داشته و هدف سود بردن از نوسانات قیمت ابزارهای مالی مختلف از جمله جفت ارزها می‌باشد.
به همین خاطر در بازارهای صرفا سوداگری مثل فارکس که شما موظف به بستن هر پزیشن هستید، میتوانید هر جفت ارزی را ابتدا بفروشید و موقع بستن پزیشن بخرید. در واقع پزیشن Buy خرید جفت ارز در نقطه ورود و فروش جفت ارز در نقطه بستن پزیشن(خروج) می‌باشد. در حالیکه پزیشن Sell معادل فروش جفت ارز در ابتدای ورود و سپس خرید جفت ارز در نقطه بستن پزیشن می‌باشد.
در معامله خرید(Buy) افزایش و ترقی قیمت به سود منجر می‌شود در حالیکه در معامله فروش(Sell) نزول قیمت به سود منتهی می‌گردد. اگر تحلیل شما از زوج ارز خاصی حکایت از صعود آن در آینده دارد، باید آنرا بخرید(Buy) اما اگر مثلا معتقد به ضعیف شدن یورو در مقابل دلار در آینده هستید باید زوج ارز EURUSD را بفروشید تا از نزول احتمالی قیمت آن منتفع گردید.
نکته: در فارکس به معامله خرید(Buy) اصطلاحا Long نیز گفته می‌شود. مثلا Long Eddie به معنی خرید زوج ارز EURUSD می‌باشد. همچنین معامله فروش(Short) به Short معروف است. مثلا Short Cable به معنی فروش جفت ارز GBPUSD می‌باشد.
نکته:اگر قیمت جفت ارزی که خریداری شده(Buy) افزایش یابد، سود نصیب معامله‌گر شده و اگر قیمت کاهش یابد ضرر حاصل خواهد شد. به بازار بالارونده Bull Market نیزگفته می‌شود(استعاره از گاو). در بازار افزایشی(Bull) باید خرید انجام داد(Long Position) تا از افزایش قیمت منتفع شویم.
در بازار کاهشی(نزولی) باید جفت ارز مربوطه را فروخت((Short Position تا از نزول قیمت آن سود حاصل شود. بازار کاهشی اصطلاحا Bear Market خوانده می‌شود(استعاره از خرس).