سیگنال های تردینگ

شکار ارزهای دیجیتال قبل از پامپ شدن! (روش شناسایی ارزهای مستعد رشد)

ما قصد داریم به آموزش سایت CryptocurrencyAlerting پرداخته و همچنین در این مقاله ن حوه شکار ارزهای دیجیتال قبل از پامپ شدن و روش شناسایی ارزهای مستعد رشد رو به شما آموزش بدیم؛ که از کجا مطلع بشیم که کدوم ارز دیجیتال در صرافی ها لیست میشن. اگه یک سرمایه گذار یا معامله گر در بازار ارزهای دیجیتال باشین، احتمالا کلماتی مثل پامپ یا دامپ رو شنیده باشین. پامپ و دامپ روشی غیر قانونی در بازارهای مالی هست و فقط به حوزه ارز دیجیتال محدود نمیشه. ولی در حال حاضر با توجه به گسترش فضای آنلاین و مخصوصا رایج شدن ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده، این روش در مقایسه با قبل نزد کلاهبرداران بسیار رایج تر شده.

پامپ و دامپ زمانی اتفاق می افته که گروهی از سرمایه گذاران دانه درشت، یک شرکت سرمایه گذاری یا به طور کلی فرد یا گروهی دارای سرمایه زیادی هستن، تصمیم می گیرن که به طور مصنوعی و غیر واقعی قیمت یک کالا، ارز دیجیتال یا سهام رو بالا ببرن. این افراد حجم زیادی از اون دارایی رو از قبل خریداری کردن و با بالا بردن قیمت، سود هنگفتی به دست میارن. الگوی پامپ و دامپ در ارز دیجیتال نیز دقیقا به این شکله. همچنین پامپ و دامپ در بازارهایی با عمق کم اتفاق می افته. دارایی هایی که ارزش بازار اون پایینه بیشتر در معرض خطر قرار دارن.

شاید تا الان که در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارین، شنیده باشین که دوستی یا آشنایی ارزی خریده و بعد از مدتی پامپ شده و سود هنگفتی به دست آورده. یا شاید هم این قضیه برعکس شده و ارزشون دامپ شده و سرمایشون نصف یا حتی کمتر شده باشه. همچنین هر کسی احتمالا دوستی داشته که با شیبا میلیادر شده. چون ارز دیجیتال شیبا به دلیل لیست شدن در صرافی بایننس، رشد بسیار چشمگیری کرد. طوری که اگه فردی در سال 1399 یک دلار شیبا اینو می خرید، الان حدود 1 میلیارد تومان پول داشت. در ادامه مقاله نحوه شکار ارزهای دیجیتال قبل از پامپ شدن و روش شناسایی ارزهای مستعد رشد رو براتون آموزش می دیم تا بدونین کدوم ارز در کدوم صرافی لیست میشه و از رشدش جا نمونین.

چگونه پامپ و دامپ رو در بازار ارزهای دیجیتال تشخیص بدیم؟

در این قسمت از مقاله نحوه شکار ارزهای دیجیتال قبل از پامپ شدن و روش شناسایی ارزهای مستعد رشد، اطلاعاتی در این مورد برای شما ارائه می کنیم که چجوری پامپ و دامپ رو در بازار ارزهای دیجیتال تشخیص بدین. کلید اصلیی شناسایی یک طرح پامپ و دامپ این هست که در مورد پروژه ها و ارزهای دیجیتالی که توسط افراد ناشناس و حتی افراد شناخته شده با میلون ها فالوور در اینستاگرام و یا بقیه شبکه های اجتماعی معرفی میشن، وسواس بیشتری داشته باشین. به عبارتی تحقیق و بررسی بیشتری در مورد ارز دیجیتال تبلیغ شده توسط اون ها انجام بدنیو از افراد کارشماس راهنمایی بگیرین.

در بازار ارزهای دیجیتال هر وقت با تبلیغاتی روبرو شدین که به نظر جذاب میان، لحظه ای وعده های جذاب اون رو کنار بذارین و رزومه تیم پشت پروژه رو مطالعه کنین. سعی کنین با ذهنی دور از طمع تصمیم بگیرین و ببینین این تیم در گذشته چی کاره بودن و سرنوشت پروژه های قبلی اون ها چی شده؟ به این ترتیب اگه همه پروژه های قبلی اون ها نیمه کاره رها شده باشه، هیچ تضمینی وجود نداره که این پروژه نیز به سرنوشت مشابهی دچار نشه و کاربران و سرمایه گذاران رو با پامپ و دامپ یک ارز دیجیتال بیچاره نکنه.

قدم بعدی در شناسایی روش پامپ و دامپ بررسی فنی پروژه هست. با استفاده از روش های تحلیل و فاندامنتال ارزش پروژه رو بررسی کنین و با استفاده از شاخص های اقتصادی معتبر ارزش پروژه در آینده رو پیش بینی کنین. در نظر داشته باشین که تحلیل فاندامنتال کار پیچیده ای هست و به ورق زدن سریع صفحه های یک وایت پیپر محدود نمیشه. همچنین روش دیگه برای شکار ارزهای دیجیتال قبل از پامپ شدن، اطلاع پیدا کردن از لیست شدن ارز دیجیتال در صرافی هاست. چون برخی از ارزهای دیجیتال بعد از اینکه در یک صرافی لیست میشن با افزایش قیمت همراه هستن.

آموزش سایت CryptocurrencyAlerting:

همونطور که گفتیم یکی از روش های شکار ارزهای دیجیتال قبل از پامپ شدن، با خبر شدن از لیست شدن ارزها درون صرافی هاست. به همین منظور ما در این قسمت از مقاله نحوه شکار ارزهای دیجیتال قبل از پامپ شدن، به معرفی سایت CryptocurrencyAlerting می پردازیم. این سایت یک پلتفرم هشدار انعطاف پذیر هست که بر نظارت بر فضای بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال متمرکز هست. همچنین این سایت علاوه بر قیمت های بازار، فهرست های مبادلات، حجم معاملات، تراکنش های کیف پول رو دنبال می کنه. کاربران سایت CryptocurrencyAlerting هشدارهای بسیار قابل تنظیمی رو دریافت می کنن که به طور فعال 24 ساعته، نظارت میشن.

بهتره بدونین که یک ثانیه هم در مورد یک سرویس هشدار مهم هست. به همین دلیل این سایت در هفت روز هفته به صورت 24 ساعته داده ها رو جمع آوری می کنه که این کار نیز بستگی به صرافی ها و API متفاوت هست. این سایت به طور معمول می تونه داده های بازار ارزهای دیجیتال رو در عرضه 15 تا 25 ثانیه جمع آوری و هشدار بده. به عبارتی وقتی یک هشدار جدید ایجاد میشه، ممکنه سایت CryptocurrencyAlerting یک دقیقه طول بکشه تا بر اون هشدار نظارت بکنه.

کاربران این سایت می تونن بعد ثبت نام در این سایت، از طریق شماره تلفن، ایمیل و یا اکانت تلگرام خودشون از هشدارهای لیست شدن ارزهای دیجیتال در صرافی ها مطلع بشن. این هشدار ها رو کاربران ایجاد می کنن و تعداد هشدارهایی که کاربر می تونه ایجاد کنه به طرح عضویت اون در سایت بستگی داره. به این ترتیب کاربران می تونن با دریافت هشدار از این سایت، از لیست شدن ارزها در صرافی ها با خبر بشن. البته توجه داشته باشین که هر ارزی که در صرافی لیست میشه، قطعا باعث پامپ شدن قیمت اون نمیشه و احتمال داره اصلا قیمتش تکون نخوره. در ادامه به آموزش سایت CryptocurrencyAlerting می پردازیم.

نحوه کار با سایت CryptocurrencyAlerting:

• وارد شدن به سایت

نوبت این رسیده تا در این قسمت از مقاله نحوه شکار ارزهای دیجیتال قبل از پامپ شدن، نحوه کار با سایت CryptocurrencyAlerting رو برای شما آموزش می دیم. در مرحله اول باید به این سایت ورود کنین. وقتی که سایت CryptocurrencyAlerting رو در گوگل سرچ کنین، صفحه ای مثل تصویر بالا برای شما باز میشه که با امکانات جذابی که برای شما میده، می تونین از این سایت بهترین استفاده رو بکنین.

• گزینه Price Alert

در این مرحله در قسمت سمت چپ بالای سایت که برین، الین گزینه در منو گزینه Price Alert رو مشاهده می کنین، در اینجا باید گزینه Price Alert رو انتخاب کنین. با زدن روی این گزینه، صفحه ای جدید برای شما باز میشه که گزینه های مختلفی روی برای نحوه دریافت اعلان یا هشدار واستون نمایش میده.

بعد از اینکه روی گزینه Price Alert کلیک کردین، صفحه جدیدی مثل تصویر بالا برای شما نشون داده میشه که یه سری اطلاعات داره که می تونه در قالب اس ام اس، ایمیل و در قالب نوتیفیکشن یا هر قالبی که شما دلتون بخواد براتون ارائه میده. مثلا می تونین انتخاب کنین که قیمت بیت کوین رو در هر نیم ساعت یک بار در قالب اس ام اس برای شما اس ام اس بده یا قبل از لیست شدن در صرافی، شما رو مطلع کنه.

در این سیگنال های تردینگ قسمت یه مثالی زدیم که بتونین از یکی از قابلیت های سایت CryptocurrencyAlerting استفاده کنین. ما برای مثال در اینجا ارز کاردانو رو انتخاب کردیم که اگه قیمتش رسید به 2 دلار، در قالب اس ام اس برامون خبر بده. علاوه بر این، شما می تونین از قیمت هر ارز دیجیتال دیگه که انتخاب می کنین، در قالب های مختلفی که گفتیم، با خبر بشین. برای مثال می تونین قیمت ارز دوج سیگنال های تردینگ کوین رو انتخاب کنین و تعیین کنین که اگه به قیمت 1 دلار رسید، در قالب ایمیل براتون اطلاع بده.

مزیتی که این قسمت از سایت داره این هست که مثلا اگه کاردانو در مقاوت 2 دلار باشه، تعیین کنین که هر موقع مقاومت 2 دلار رو شکوند، برای شما اس ام اس بده و وارد معاملات بشین. همچنین می تونین در این قسمت از سایت CryptocurrencyAlerting، انتخاب کنین که ارز بیت کوین یا حالا هر ارز دیگه نسبت به یک بازه زمانی بالای 5 درصد رشد کرد، برای من اطلاع بده. علاوه بر این، می تونین برعکس این کار رو هم انجام بدین. یا مثلا می تونین انتخاب کنین که بیت کوین نسبت به یک ساعت قبلش 5 درصد تغییر کرد چه صعودی یا نزولی، بهتون خبر بده.

• گزینه Valume

امکان دیگه ای این سایت برای کاربرانش میده این هست که می تونن از طریق این سایت از حجم معاملات ارزهای دیجیتال مختلف نیز باخبر بشن. برای اینکه شما نیز از تغییرات حجم معامالات ارزها خبردار بشین، می تونین با زدن روی گزینه Valume، وارد صفحه ای مثل تصویر بالا بشین. در اینجا ما انتخاب کردیم که مثلا اگه حجم معاملات بیت کوین در صرافی کوین بیس 2 برابر شد، برای ما اطلاع بده. همونطور که می دونین حجم معامالات برای ارزهای دیجیتال خیلی مهم چون هر وقت حجم معامالات افزایش پیدا می کنه یعنی داره اتفاقاتی می افته و ما باید باخبر باشیم و بریم سراغ اون ارز و یه تصمیم عالی خرید یا فروش بگیریم. چون همه چی طبق حجم معاملات اتفاق می افته.

• گزینه مارکت کپ سایت CryptocurrencyAlerting

گزینه بعدی که سایت CryptocurrencyAlerting این هست که می تونین مارکت کپ ارزهای دیجیتال رو مشاهده کنین. وقتی روی گزینه MarketCap کلیک می کنین، صفحه ای مثل تصویر بالا برای شما باز میشه. ما در اینجا انتخاب کردیم که هر موقع مارکت کپ بیت کوین رسید به 800 میلیارد دلار بهمون اطلاع بده تا تصمیمی بگیریم. به این ترتیب شما نیز می تونین در این قسمت انتخاب کنین که مارکت کپ ارز مورد نظرتون رسید به فلان مقدار بهتون در قالب اس ام اس، ایمیل و. اطلاع بده.

• گزینه Dominance

گزینه بعدی نیز که در سایت CryptocurrencyAlerting وجود داره این هست که می تونین با استفاده از این گزینه، دامیننس ارزهای مختلف رو مشاهده کنین. وقتی روی این گزینه کلیک می کنین، صفحه ای مثل تصویر بالا برای شما بالا میاد. ما در این قسمت ارز بیت کوین رو انتخاب کردیم که هر موقع دامیننس اون بالای 42 درصد شد، بهمون اطلاع بده. شما نیز می تونین ارزهای دیجیتال مختلف رو انتخاب کرده و قالب های مختلف براتون اطلاع داده بشه.

• گزینه Listings

بخش جذاب دیگه ای که در آموزش سایت CryptocurrencyAlerting می خوایم بهش بپردازیم و بخش اصلی این سایت هست، اینه که می تونین از این قسمت، مطلع بشین که کدوم ارزها در صرافی ها لیست شدن. این گزینه گاها ارزهایی رو برای شما اطلاع رسانی می کنه که بعد از خبر، رشد قیمتی خوبی دارن. برای مثال اگه ارز بیبی دوج در صرافی بایننس لیست بشه برای شما اطلاع میده تا اگه دوست داشتین خرید بزنین از سود جا نمونین.

گزینه Coin Listing Alert

شما بعد از اینکه روی گزینه Coin Listing Alert زدین، صفحه ای مثل تصویر بالا برای شما نشون داده میشه. در این قسمت می تونین تعیین کنین که هر ارزی در صرافی بایننس، کوین بیس، گتایو و. لیست شد براتون در قالب اس ام اس، ایمیل و یا هر قالبی که دلتون می خواد برای شما اطلاع بده. برای مثال می تونین تعیین کنین که اگه ارز بیبی دوج در صرافی بایننس لیست شد براتون 24 ساعت قبل از لیست شدن در صرافی اطلاع بده. همچنین از اونجایی که می دونین لیست شدن در صرافی بایننس، باعث رشد قیمتی ارز میشه، این بخش می تونه برای شما سودساز باشه.

همونطور که میدونین 3 تا صرافی وجود داره که هر ارزی در اون ها لیست میشه یه پامپ قیمتی دارن، این صرافی ها بایننس، کوکوین و کوین بیس هستن. به این ترتیب می تونین تعیین کنین که هر ارزی در صرافی بایننس یا کوین بیس لیست شد براتون اطلاع بده. به این ترتیب شما می تونین برین سوار اون ارز بشین و اون رشد قیمتی و پامپ رو داشته باشین. احتمالا خیلی از افراد این ترفند رو نمی دونن و یا اطلاعی از این سایت ندارن و ما برای شما آموزش دادیم.

• گزینه های بعدی Listings

همچنین بخش Listings سیگنال های تردینگ دو بخش جذاب دیگه هم داره که در این قسمت برای شما معرفی می کنیم تا با استفاده از اون ها نیز بتونین اطلاعاتی راجب ارز دیجیتال مورد نظرتون به دست بیارین. یکی از این گزینه ها، گزینه Recent Exchange Listings هست که می تونین از این قسمت از ارزهای دیجیتالی که اخیرا در صرافی ها لیست شدن، باخبر بشین. این بخش صحت کار سایت CryptocurrencyAlerting رو نشون میده چون به کاربران نشون میده که ارزی که اطلاع داده بود در اون صرافی که گفته شده بود لیست شد.

گزینه بعدی که در قسمت Listings می تونین ازش استفاده کنین، بخش Treding Coins هست. با زدن روی این گزینه، صفحه ای برای شما باز میشه که می تونین ببینین کدوم ارز دیجیتال داره بیشتر در رسانه های اجتماعی ترند میشه. سایت CryptocurrencyAlerting در این قسمت میاد کوین هایی رو که بر اساس خودشون و معیارهای سایت، ترند هستن و یا تو بورس هستن رو برای شما نشون میده، که می تونین فعالیت های خودتون رو روش داشته باشن.

• گزینه On-Chain

گزینه بعدی که می تونین در آموزش سایت CryptocurrencyAlerting ازش استفاده کنین، این هست که می تونین با استفاده از این گزینه اطلاعات On-Chain رو دریافت کنین. در قسمت On-Chain کلیک می کنین سه تا گزینه برای شما باز میشه، در اینجا وقتی روی گزینه Wallet Watch Alert کلیک می کنین، صفحه ای مثل تصویر بالا برای شما باز میشه. در این صفحه می تونین آدرس کیف پول نهنگ های ارز دیجیتال رو جاگذاری کنین و اطلاع پیدا کنین که نهنگ ها دارن کدوم ارز رو می خرن و کدوم ارز رو می فروشن. به این ترتیب می تونین معامله های نهنگ ها رو برای خودتون الگو قرار بدین و همزامان با خرید و فروش اون ها، معامله انجام بدین.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در مقاله شکار ارزهای دیجیتال قبل از پامپ شدن، سایت CryptocurrencyAlerting رو برای شما معرفی کنیم و روش شناسایی ارزهای مستعد رشد رو برای شما ارائه کردیم. همچنین اطلاعاتی در مورد پامپ و دامپ های ارز دیجیتال و نحوه تشخیص پامپ و دامپ ارز دیجیتال برای شما ارائه کردیم. همونطور که گفتیم، سایت CryptocurrencyAlerting یکی از سایت هایی هست که با دادن اطلاعاتی در مورد سیگنال های تردینگ قیمت ارزهای دیجیتال و لیست شدن در صرافی ها، به شما در فروش و خربد ارز دیجیتال کمک می کنه.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یک استراتژی معاملاتی محسوب می شود که برای معامله‌گران مبتدی می‌تواند بسیار مناسب باشد، این استراتژی به دلیل وجود افق زمانی قابل کنترلی که دارد، روشی نسبتاً مناسب در بازار به شمار می رود.

به معامله گرانی که به این روش ترید یا همان معامله خود را سیگنال های تردینگ انجام می دهند سوئینگ تریدر می گویند که این سوئینگ تریدرها در اکثر بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و کریپتوکارنسی فعال هستند.

در ادامه این مطلب، قصد داریم تا آنچه که در مورد سوئینگ تریدینگ در بازار های مالی وجود دارد را بیان کنیم و همچنین به معرفی و آموزش روش سوئینگ تردینگ بپردازیم.

سوئینگ تردینگ

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یک استراتژی معاملاتی می باشد که در آن تریدر سعی می‌کند در بازه زمانی کوتاه یا متوسط از نوسانات قیمت سود کسب کند و هدف اصلی در این استراتژی گرفتن نوسانات بازار در طی چند روز تا چند هفته می باشد، البته ممکن است که برخی از تریدرها معاملاتشان را بیش از این مدت نیز باز نگه دارند، اما با این حال تریدر سوئینگ نامیده می‌شوند.

هدف سوئینگ تریدینگ، کسب حداکثر سود از میزان نوسان حرکتی قیمت است و اگر یک روند قوی در یک تایم فریم بالاتر وجود داشته باشد، فرصت‌های معاملاتی بر اساس این استراتژِی فراوان است و تریدرها می‌توانند از نوسانات قیمت بیشترین استفاده را بکنند.

همچنین باید در نظر داشت که این روش در بازار های خنثی زیاد کاربردی ندارد، به این دلیل که اگر بازار به صورت خنثی حرکت کند، میزان نوسان و حجم بازار کم می باشد و پتانسیلی برای به دست آوردن سود زیاد وجود نخواهد داشت.

نقاط قوت سوئینگ تریدینگ

• نسبت به معاملات روزانه (Day Trading) زمان کمتری نیاز دارد.
• تریدرها می‌توانند فقط از تحلیل تکنیکال استفاده کنند، که این کار پروسه معاملات را ساده‌تر می‌کند.
• بزرگ بودن مقدار سود به منظور به دست آوردن حداکثر سود.

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ

• پوزیشن‌های باز شده در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته قرار دارند.
• معکوس شدن ناگهانی قیمت‌ها می‌توانند باعث ضررهای هنگفتی سیگنال های تردینگ شوند.
• تریدرهای سوئینگ بیشتر مواقع از توجه به روندهای بلندمدت برای تشخیص درست روندهای کوتاه مدت، غافل می‌شوند.

تفاوت ترید روزانه در برابر سوئینگ تریدینگ

بزرگ ترین تفاوتی که میان این دو وجود دارد، زمان باز بودن پوزیشن های معاملاتی می باشد؛ تریدهای سوئینگ معمولا بیش از یک شبانه روز معاملاتشان طول می کشد در حالی که تریدرهای روزانه، پوزیشن های معاملاتی خود را قبل از بسته شدن بازار و قبل از اتمام یک روز کامل می‌بندند.

تفاوت دوم در میزان حجم معاملاتی آن ها می باشد، به صورتی که تریدرهای سوئینگ معمولا با حجم کمتری معاملات خود را انجام می دهد، در حالی که تریدرهای روزانه با حجم‌های بزرگ‌تر این کار را می کنند.

مورد بعدی میزان معاملات می باشد به این صورت که معامله‌گران روزانه معاملات بیشتری نسبت به سوئینگ تریدر ها انجام می دهند و بسیار بیشتر در حال رصد بازار هستند.

و همانطور که پیش تر گفته شد، هدف سوئینگ تریدرها سودآوری از حرکات قیمتی است که مدت زیادتری طول می‌کشد و با توجه به این که این حرکت‌ها بزرگتر هستند، می‌توانند بازدهی قابل توجهی و راحتی با وجود تعداد معاملات کم برای یک معامله گر داشته باشند.

نحوه معامله با سوئینگ تردینگ

برای معاملات سوئینگ تردینگ با توجه به این موضوع که هر معامله چندین روز ممکن است طول بکشد؛ بیشتر نمودارهای بلند مدت‌تر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

سوئینگ تریدرها در ابتدا از تحلیل تکنیکال برای ایجاد انواع استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند، همچنین یک سوینگ تردینگ ممکن است از تحلیل بنیادی برای بهبود تحلیل استفاده کنند، چون ممکن است اتفاقات بنیادی طی روز هایی که در معاملات هستند رخ دهد.

در این نوع استراتژی، معمولا معامله گران از تکنیک‌های پرایس اکشن مانند الگوهای کندل استیک و محدوده‌های حمایت و مقاومت و همچنین اندیکاتورها برای انجام معاملات خود استفاده می کنند.

از پر کاربرد ترین این ابزار ها می توان به، اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI و Macd، باندهای بولینگر الگوهای کلاسیک و خطوط فیبوناچی اشاره کرد.

اما در نهایت، هر تریدر سوئینگ یک طرح و استراتژی مخصوص به خود را دارد.

معمولا سوئینگ تریدر ها با نمودار های تایم فریم متوسط یا بالا کار می‌کنند، چون یک روند نزولی یا صعودی از تایم فریم های بالاتر تایید می شود و معمولا مهمترین تایم فریم برای سوئینگ تریدرها چارت روزانه است، ولی ممکن است معامله گران برای این که بتوانند نقطه ورود بهینه تر و بهتری را بگیرند به تایم فریم های پایین تری مثل چهار ساعته و یا یک ساعته رجوع کنند.

به عنوان مثال، شکست یک ناحیه یا الگو و یا حتی در بهترین حالت پولبک در تایم فریم‌های پایین‌تر، می‌تواند سیگنالی مناسب برای ورود یا خروج از یک معامله باشد.

جمع بندی نهایی

در این مقاله به استراتژی سوئینگ تردینگ و مزایا و معایب آن پرداختیم، از این استراتژی می توان در بازار هایی که نوسان بالایی دارند مانند بازار فارکس، ارز دیجیتال، بازار سهام استفاده کرد.

سوئینگ تریدرها بسته به نوع شخصیتشان، معمولا برای چند روز تا چند هفته در پوزیشن خود باقی می‌مانند.

شما دوستان عزیز می توانید دیگر مطالب در مورد استراتژی های معاملاتی را در وب سایت مجموعه آموزش ساده بورس مطالعه نمایید.

سوالات متداول

سوئینگ تردینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یک استراتژی معاملاتی می باشد که در آن تریدر سعی می‌کند در بازه زمانی کوتاه یا متوسط از نوسانات قیمت سود کسب کند وهدف اصلی در این استراتژی گرفتن نوسانات بازار در طی چند روز تا چند هفته می باشد.

بهتر است با سوئینگ تردینگ شروع کنیم یا معاملات روزانه؟

پاسخ به این سوال بسته به موارد زیادی مانند: سبک زندگی یک فرد، میزان ریسک پذیری آن، میزان صبر، نحوه مدیریت معاملات و. دارد، در نتیجه بهتر است معامله گر سبکی را انتخاب کند که مناسب سبک خودش می باشد.

در سوئینگ تردینگ از چه ابزار هایی استفاده می شود؟

این سوال نیز بسته به استراتژی هر فرد ممکن است متفاوت باشد، اما به صورت کلی می توان به نواحی حمایتی و مقاومتی، الگو های کلاسیک اندیکاتورهایی نظیر RSI و Macd و خطوط فیبوناچی اشاره کرد.

بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال؛ آموزش اندیکاتورها و اسیلاتورها

اندیکاتور و اسیلاتور تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارد که بهترین و دقیق ترین شاخص ها در حوزه ارز دیجیتال مانند بیت کوین را آموزش می‌دهیم.

تحلیلگران از اندیکاتورها به منظور فهم و درک بیشتر رفتار قیمت در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. اندیکاتور به راحتی قابل تحلیل بوده و هشدارها و سیگنال‌های خرید و فروش در آن به راحتی قابل استفاده است. در تحلیل تکنیکال، تعداد شاخص‌ها بسیار زیاد است و افرادی که روزانه ترید کرده یا از نوسانات قیمت برای کسب سود استفاده می‌کنند و همچنین کسانی که قصد خرید بلند مدت و سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال را دارند، می‌توانند از این اندیکاتورها استفاده نمایند.

دقیق ترین اندیکاتور های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال کدام‌اند؟

کارایی شاخص در تحلیل تکنیکال به حدی است که برخی از تریدرها و تحلیل‌گران حرفه‌ای بازار، اندیکاتورهای مخصوص خود را نوشته و از آن‌ها برای خرید و فروش خود استفاده می‌کنند. در این مقاله، قصد داریم برخی از مهمترین و دقیق ترین انوع اندیکاتور که در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شوند را معرفی کنیم.

اندیکاتور RSI (قدرت نسبی) در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور RSI یک اسیلاتور است که قدرت خریدار و فروشنده را در بازار مشخص می‌کند. این اندیکاتور‌ با در نظر گرفتن قیمت بسته شدن ارز دیجیتال در یک دوره مشخص (به صورت پیش‌فرض 14 روزه)، قدرت نسبی بازار را نشان می‌دهد. این اسلاتور بین صفر و صد نوسان می‌کند.

اندیکاتور RSI نشانگر مومنتم (Momentum) بازار است و آن را در تغییرات قیمتی و روند قیمتی بازار نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، زمانی که مومنتم و قیمت باهم در حال افزایش باشند، نشان‌دهنده قدرت زیاد روند صعودی بوده و این افزایش مومنتم بازار نشان می‌دهد که تریدرها همچنان خریدار آن هستند.

در مقابل، زمانی که قیمت افزایش می‌یابد اما مومنتم در حال کاهش است، نشان‌دهنده ضعیف شدن روند صعودی بوده و خبر از به پایان رسیدن روند صعودی فعلی بازار می‌دهد.

به طور کلاسیک، اندیکاتور RSI دو محدوده و منطقه اشباع فروش و اشباع خرید دارد. زمانی که عدد شاخص قدرت نسبی بیشتر از 70 باشد، گفته می‌شود که بازار در محدوده اشباع خرید قرار گرفته است. همچنین زمانی که مقدار عددی این اندیکاتور کمتر از 30 شود، گفته می‌شود که بازار در محدوده اشباع فروش قرار دارد.

برای مثال، هر چه مقدار اندیکاتور قدرت نسبی به سقف (100) و کف خود (صفر)، نزدیک‌تر شود، نشان‌دهنده اتمام روند فعلی و تغییر روند و یا پولبک زدن به سطح مقاومت و سطح حمایت شکست شده و ادامه روند فعلی خواهد بود.

در هر صورت، بالا بودن عدد این اندیکاتور نشان‌دهنده اصلاح قیمت یا بازگشت روند است. با این حال، انجام معاملات و خرید و فروش صرفا با توجه به این اندیکاتور، روش صحیحی نست. زیرا همانند سایر اندیکاتورها و ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور RSI نیز دارای خطا است. به همین خاطر روش صحیح این است که از این اندیکاتور در کنار دیگر ابزارها استفاده شود. ترکیب چند اندیکاتور باعث می‌شود خطای تحلیل به مقدار زیادی کاهش یابد.

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (Moving Average)

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج، اندیکاتوری است که تغییرات قیمتی را به صورت اصلاح شده و با گرفتن میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. با استفاده از این شاخص، روند قیمت به راحتی مشخص می‌شود. به دلیل اینکع این اندیکاتور از داده‌های قیمتی در گذشته استفاده می‌کند، یک شاخص پس‌رو محسوب می‌شود. میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) و میاتگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA)، بیشترین کاربرد را در بین میانگین متحرک‌ها دارند.

میانگین متحرک ساده یا SMA یا MA، میانگین قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. برای مثال، میانگین متحرک ساده 10 روزه یا SMA-10 میانگین قیمت را در 10 روز گذشته محاسبه کرده و آن را نمایش می‌دهد.

در طرف دیگر، میانگین متحرک نمایی یا EMA، میانگین قیمت در یک دوره مشخص را با ضریب بیشتر روزهای اخیر محاسبه می‌کند. هرچه دوره زمانی این شاخص افزایش یابد، تغییرات اندیکاتور به نسبت قیمت، کندتر و با تاخیر بیشتر خواهد شد. مثلا میانگین متحرک 200 روزه به نسبت میانگین متحرک 50 روزه، کندتر حرکت می‌کند.

تریدرها از این اندیکاتور بیشتر به عنوان ابزاری برای تشخیص روند بازار استفاده می‌کنند. برای مثال زمانی که قیمت برای مدتی بالای میانگین متحرک 200 روزه نوسان کند، عمده تریدرها روند بازار را صعودی در نظر می‌گیرند.

کاربرد دیگر این اندیکاتور، استفاده از دو میانگین متحرک با دوره زمانی متفاوت و در نظر گرفتن تقاطع آن‌ها به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش است. برای مثال، زمانی که میانگین متحرک 100 روزه میانگین متحرک 200 روزه را به سمت پایین شکسته و به زیر آن حرکت کند، نشانه‌ای برای فروش است (تقاطع مرگ – Death Cross). از طرف دیگر خلاف این حرکت را می‌توان نشانه‌ای برای صعود قیمت در نظر گرفت (تقاطع طلایی – Golden Croos).

برای مطالعه مطالب بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش اندیکاتور میانگین متحرک مراجعه کنید.

اندیکاتور مک دی یا MACD در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور مک دی نیز ابزاری برای شناسایی مومنتم بازار با استفاده از دو میانگین متحرک است. این شاخص از دو خط تشکیل شده است: خط مک دی (MACD Line) و خط سیگنال (Signal Line). خط مک دی، تفاضل میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه و خط سیگنال نیز میانگین متحرک نمایی 9 روزه خود خط مک دی است.

همچنین در اندیکاتور MACD از هیستوگرام استفاده می‌شود که این نمودار، تفاضل بین خط مک دی و خط سیگنال است. یکی از کاربردهای این اندیکاتور، مشاهده واگرایی بین قیمت و اندیکاتور بوده که عموما نشانه‌ای قوی برای تغییر روند بازار است. کاربرد دیگر این شاخص، مشاهده تقاطع دو خط میانگین متحرک آن است. تقاطع خط مک دی و خط سیگنال در اندیکاتور MACD، مانند آنچه در مورد میانگین متحرک گفته شد، نشانه‌ای برای صعود و نزول بازار است.

اندیکاتور مک دی و RSI مومنتوم بازار را محاسبه می‌کنند اما با دو روش متفاوت. لذا استفاده همزمان این دو اندیکاتور‌ می‌تواند خطا را تا حد زیادی کاهش دهد.

استوکستیک RSI یا استوک RSI

اندیکاتور‌ استوک RSI نیز یک اسیلاتور به منظور محاسبه مومنتم بازار است. در این اندیکاتور‌ نیز مانند RSI محدوده اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. این شاخص، مشتق گرفته شده از اندیکاتور قدرت نسبی است، با این تفاوت که برای محاسبه آن به جای استفاده از اطلاعات قیمت، از اطلاعات اندیکاتور RSI استفاده می‌شود.

به علت تغییرات سریعتر این اندیکاتور به نسبت RSI، فرصت‌های خرید و فروش بیشتری را در اختیار ما قرار می‌دهد. معمولا بیشترین استفاده از این سیگنال های تردینگ شاخص در زمان قرار گیری آن در محدوده اشباع خرید و فروش است. در این اندیکاتور به محدوده بالای 80، محدوده اشباع خرید و به محدوده زیر 20، محدوده اشباع فروش گفته می‌شود. استوک RSI صفر نیز به معنی آن است که اندیکاتور RSI در دوره زمانی تعیین شده (معمولا 14) در کمترین حد خود قرار گرفته است. در طرف مقابل، استوک RSI صد، نشان می‌دهد که شاخص RSI در بالاترین حد خود قرار گرفته است.

قرارگیری شاخص استوک RSI در محدوده اشباع خرید و اشباع فروش، به معنی بازگشت روند نخواهد بود(همانند آنچه در اندیکاتور RSI داشتیم)، بلکه نشان می‌دهد که اندیکاتور RSI به محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش خود نزدیک می‌شود. همچنین توجه داشته باشید که اندیکاتور استوک RSI در مقایسه با اندیکاتور RSI تغییرات بسیار بیشتری داشته و از این جهت سیگنال‌های خطا در آن بیشتر از اندیکاتور RSI است.

اندیکاتور بولینگر باند یا Bollinger Bands در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور بولینگر باند، نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور‌ از سه خط تشکیل شده است. خط میانی یک میانگین متحرک ساده بوده و یک خط در بالا و یک خط در پایین این میانگین متحرک قرار دارند. این دو خط بالا و پایین یا باندهای اندیکاتور بولینگر، انحراف معیار میانگین متحرک(خط میانی) هستند.

با افزایش نوسانات و تغییرات قیمت، فاصله این باندها سیگنال های تردینگ تغییر کرده و این خطوط به هم نزدیک یا از هم دور می‌شوند. نزدیک شدن قیمت به باند بالایی این اندیکاتور‌، به منزله قرارگیری قیمت در محدوده اشباع خرید و نزدیک شدن قیمت به باند پایین آن، نشان‌دهنده قرارگیری قیمت در محدوده اشباع فروش است. شکستن باندهای این اندیکاتور‌ بسیار کم اتفاق می‌افتد که در این صورت قدرت روند فعلی بازار را نشان می‌دهد.

کاربرد دیگر این اندیکاتور، فاصله بین باندها است. در سیگنال های تردینگ حالتی که باندهای بولینگر بسیار به هم نزدیک شوند و اصطلاحا در حالت فشار قرار گیرند، سیگنالی برای یک حرکت شدید و ناگهانی در بازار خواهد بود. همچنین در حالتی که فاصله بین باندهای بولینگر زیاد شود، این شاخص کاهش نوسانات قیمت و وارد شدن آن به یک روند خنثی را هشدار می‌دهد.

جمع‌بندی

اندیکاتورها زمانی بیشترین استفاده را دارند که باهم ترکیب شوند و استفاده از یک اندیکاتور، احتمال شکست را افزایش خواهد داد. اما ترکیب آن‌ها، خطا را به میزان زیادی کاهش می‌دهد. یادگیری تحلیل تکنیکال نیازمند انجام تمرین زیاد و دیدن نمودارهای زیاد است. اگر قصد یادگیری تحلیل تکنیکال را دارید، می‌توانید کانال رایگان سیگنال اکسچینو مگ را دنبال کنید که محلی برای مشاهده و تمرین تحلیل‌ها در بازار ارزهای دیجیتال است.

سیگنال های تردینگ

معرفی سیگنالهای کپی تریدینگ مارکت نیوبی

برای آشنایی کامل با کپی تریدینگ مارکت نیوبی این ویدیو را مشاهده کنید

نمودار رشد سرمایه تعدادی از همراهان مارکت نیوبی

​کپی تریدینگ مارکت نیوبی

​با کپی تردینگ مارکت نیوبی حتی در خواب هم درآمد دلاری داشته باشید.

نصب و راه اندازی متاتریدر 4
روی (ویندوز.اندروید.ios)
+
افتتاح حساب در mql5

اجاره سرور و
​​​​​​​بارگذاری تنظیمات روی سرور

​اتصال به یکی از
سیگنال های
​​​​​​​ کپی تریدینگ مارکت نیوبی

​افتتاح حساب
در بروکر و واریز پول

تمدید سابسکریپشن
​​​​​​​سیگنال و سرور

مراحل اتصال به

​مشکلات و سوالات رایج مربوط به کپی تریدینگ

​دیگه زمانش رسیده بارتون رو جمع کنید!

​​​ هر کجای دنیا که باشید
می توانید به سیگنالهای کپی تریدینگ مارکت نیو بی متصل شوید و سودبری روزانه خود را شروع کنید

برای تمام مراحل براتون ویدیو آموزشی آماده کردیم, که رو هر مرحله کلیک کنید, در کانال یوتیوب ویدیو موردنیاز را مشاهده خواهید کرد

برای دیدن ویدیوهای این قسمت از روشن بودن فیلترشکن خود در صورت نیاز, اطمینان حاصل کنید

​اگر در هر قسمت سوالی داشتید در قسمت چت آنلاین با ما در ارتباط باشید​​​​​​​

​​دیگه وقت رو تلف نکنید و طبق نقشه زیر جلو برید

نقشه راه اتصال به

سیگنالهای کپی تریدینگ مارکت نیوبی

سیگنال کمکی در نقشه زیر صرفا جنبه آموزشی دارد و اتصال به آن پیشنهاد نمی شود

دقت کنید که این سوریس صرفا جهت انتشار تریدهای شخصی پژمان در مارکت نیوبی راه اندازی شده. مارکت نیوبی مسولیتی در قبال سرمایه شما ندارد و شما باید با درنظر گرفتن عواید و ریسک ها در باره استفاده از این سرویس برای سرمایه گذاری شخصی خود تصمیم گیری کنید

شامل شاخص و جفت ارز

شامل شاخص و جفت ارز

معرفی سیگنال ها جهت انتخاب

درصورتی که سوالی درباره هر یک از این مراحل داشتید می توانید با همکاران مارکت نیوبی تماس بگیرید و یا در گروه بحث آزاد سوال خود را مطرح کنید.

در صورتی که برای اولین بار به سرویس وصل می شوید، جهت پشتیبانی فنی پس از نصب و راه اندازه نسخه ویندوز MT4 می توانید با حمید یا مجید تماس بگیرید تا در قالب یک جلسه زوم هنگام سابسکراب کردن و وصل شدن به سیگنال و اجاره سرور در کنار شما و پاسخگوی سواالت فنی شما باشند.

بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش کدام است؟

در دنیای امروز ابزارهای مختلفی طراحی و ساخته شده‌اند که به تحلیلگران و معامله‌گران بازار مالی و فارکس کمک می‌کنند با بررسی و آنالیز نمودارها، قدم‌های بهتر و مناسب‌تری در این بازار بردارند. معاملات درستی داشته باشند و به سوددهی دست پیدا کنند. مهمترین نکته در تحلیل و آنالیز نمودارهای بازار مالی، بررسی سیگنال‌های ورود و خروج است.

یک تحلیلگر باید پس از مشاهدۀ نمودار بازار مالی، با دقت سیگنال‌های ورودی و خروجی هر دورۀ زمانی در بازار را دریافت کرده و طبق آنها معاملات خود را انجام دهد. طی چند سال گذشته ابزارهای مختلفی برای بررسی سیگنال‌های ورود و خروج یا سیگنال‌های خرید و فروش در بازار فارکس شکل گرفته است. یکی از مهم‌ترین ابزارها اندیکاتورها بودند.

اندیکاتورها که بر اساس توابع و معادلات پیچیده ریاضی طراحی شده‌اند، قادر هستند با محاسبات خود تمامی سیگنال‌های موجود بر روی نمودار را دریافت کرده و پیش بینی‌هایی دربارۀ شرایط خرید و فروش در بازار مالی فارکس در اختیار شما قرار دهند. در ادامۀ این مطلب از مجموعه جی تو او به طور کامل دربارۀ بهترین اندیکاتورهای مناسب برای تحلیلگران و معامله گران بازارهای مالی صحبت می‌کنیم.

فهرست عناوین مقاله :

اندیکاتور سیگنال خرید و فروش چیست؟

اندیکاتورها یکی از ابزارهای مهم و مورد استفاده در بازارهای مالی هستند که توسط افراد مختلف ابداع شده و در انواع متفاوتی وجود دارند.

• در واقع این ابزارها نوعی شاخص‌های آماری هستند که می‌توانند با استفاده از محاسبات و فرمول‌های خاص، پیش بینی‌ از وضعیت بازار و جهت حرکت در اختیار تحلیلگران قرار دهند.
• شما با کمک این ابزارها به راحتی می‌توانید وضعیت صعودی یا نزولی بازار را پیش بینی کنید.
• همچنین روندهای مالی و افزایش و کاهش قیمت را نیز با توجه به تغییراتی که روی اندیکاتورها ثبت می‌شود، متوجه شوید.
• این اندیکاتورها بهترین وسیله برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش هستند.
• در واقع عملکرد اندیکاتورها به این صورت است که با توجه به عوامل مختلفی که روی نمودار مؤثر هستند، مثل حجم و تعداد معاملاتی که در طول روز انجام می‌شود یا همچنین قیمت سهام، تغییر می‌کنند.
• خطوطی که در اندیکاتور‌ها قرار دارد، می‌تواند با توجه به وضعیت بازار به سمت بالا یا پایین حرکت کند و شتاب قیمت در بازار را نیز به تحلیلگران نشان دهد.
• یکی دیگر از مهمترین کاربردهای اندیکاتورها این است که برای تأیید نتایج حاصل از روند بازار یا پیش بینی‌هایی که انجام شده است، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• بهترین کاری که یک تحلیلگر می‌تواند انجام دهد این است که از چند اندیکاتور قوی به صورت همزمان استفاده کند.

امروزه در بازارهای مالی می‌توان چندین اندیکاتور را به صورت رایگان دریافت کرد. برخی از آنها نیز باید با پرداخت هزینه‌های به خصوصی دریافت شود. برخی از تحلیلگران در بازارهای مالی به حدی پیشرفت کردند که خود سازندۀ تعدادی از اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها در بازارهای مالی به چند دستۀ مختلف تقسیم می‌شوند. برخی از آنها برای پیش بینی شرایط اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند و برخی دیگر نیز برای تحلیل تکنیکال نمودارها استفاده می‌شوند.

آیا استفاده از اندیکاتور سیگنال دهی خوب است؟

در پاسخ به این سؤال باید بگوییم استفاده از اندیکاتور سیگنال دهی خوب نیست. بلکه عالی است! اندیکاتورها امروزه به دلیل مزایای بسیار زیادی که دارند، توسط تعداد زیادی از تحلیل گران و معامله گران بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ابزارها مهمترین وسیله برای تحلیل تکنیکال هستند. بدون استفاده از اندیکاتورها شاید شما به سختی بتوانید شرایط کنونی بازار و آیندۀ بازار را پیش بینی کنید.

همچنین با سؤالات و خطاهای بسیار زیادی هنگام تحلیل نمودار مواجه شوید که باعث شود سرمایۀ خود را در معاملات بازار مالی از دست دهید. در اندیکاتورها تلاش شده است به لحاظ ظاهری نیز امکان انتقال شرایط بازار وجود داشته باشد. به عنوان مثال، برای خطوط صعودی و خطوط نزولی به صورت جداگانه دو رنگ متفاوت مورد استفاده قرار گرفته است. اندیکاتورها می‌توانند روی نمودار یا در قسمت پایینی نمودار قرار بگیرند.

به همین دلیل است که استفاده از اندیکاتورها می‌تواند بهترین انتخاب برای تحلیل دقیق وضعیت بازار باشد. در واقع یک تحلیلگر به شکل ساده و سطحی به نمودار و وضعیت کنونی بازار نگاه می‌کند و ممکن است که نتواند به طور دقیق و موشکافانه بازار را بررسی کند. اما اندیکاتورها تا حد زیادی جزئی نگر هستند و حتی کوچکترین نوسان‌ها در بازار را به صورت سیگنال‌های مختلف از خود نشان می‌دهند. اندیکاتور می‌تواند آن چیزی که توسط چشم عادی و با درک معمولی دیده نمی‌شود را به شما نشان دهد. بنابراین یک ابزار مناسب برای بازار مالی و سیگنال دهی است.

بهتر است چه میزان از اندیکاتور ها استفاده کنیم؟

استفاده از اندیکاتورها محدودیت خاصی ندارد. گاهی اوقات ممکن است تحلیلگر از چند اندیکاتور به صورت همزمان استفاده کند. اما نکته مهمی که در این باره وجود دارد این است که اندیکاتورها در واقع با توجه به دستوراتی که در آنها قرار داده شده است عمل می‌کنند و می‌توانند چند محاسبه ساده یا پیچیده را انجام دهند. این خود تحلیلگر است که می‌تواند با کمک نتایج حاصل از اندیکاتورها پیش بینی‌های دقیق‌تری داشته باشد.

در واقع اندیکاتور فقط به شما کمک می‎کنند نتایج بهتری به دست آورید و تمامی کاربرد آنالیز و تحلیل و ارزیابی را به تنهایی انجام نمی‌دهد. بنابراین سعی کنید به صورت روزانه طی محدوده زمانی خاصی، از اندیکاتورها برای بررسی وضعیت بازار و همچنین پیش‌بینی چند ساعت آینده یا تحلیل گذشته استفاده کنید.

ولی صرفاً اکتفا کردن به اندیکاتورها برای تحلیل و برداشتن قدم‌های بعدی در بازار مالی کار چندان مناسبی نخواهد بود. از طرفی ممکن است نتایج حاصل از یک یا دو اندیکاتور آنچنان دقیق نباشد. بنابراین شما حتماً باید نتایج چند اندیکاتور را با یکدیگر مقایسه کنید تا مطمئن شوید پیش بینی شما درست بوده است.

برخی اندیکاتورهای سیگنال دهی

امروزه تنوع اندیکاتورها بسیار زیاد است. به گونه‌ای که تحلیلگران به خصوص تحلیلگرانی که به تازگی قدم به بازار مالی گذاشته‌اند، دقیقاً نمی‌دانند برای تحلیل بازار از کدام اندیکاتور استفاده کنند. برخی از اندیکاتورها سیگنال دهی قوی‌تری دارند. اما در مقابل تعدادی نیز وجود دارند که اطلاعات چندان دقیقی در اختیار تحلیلگران قرار نمی‌دهند یا سازماندهی و نحوۀ طراحی آنها به گونه‌ای است که می‌تواند چند اطلاعات ساده و سطحی را در اختیار تحلیلگر قرار دهد.

به همین دلیل تعدادی از اندیکاتورها طی چند سال گذشته کاملاً به فراموشی سپرده شدند. به گونه‌ای که تقریباً هیچ کس دیگر از آنها استفاده نمی‌کند. در مقابل تعدادی نیز وجود دارند که امروزه بسیار محبوب شده‌اند و مورد استقبال قرار گرفتند که شامل موارد زیر هستند:

بررسی کامل سه یا چهار مورد از اندیکاتورهای قوی تر

در میان این اندیکاتورها چندین مورد وجود دارند که سیگنال دهی قوی‌تری داشته و عملکرد بهتری دارند که در ادامه برای شما به طور کامل توضیح می‌دهیم:

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک در سال ۱۹۵۰ توسط «دکتر لین» طراحی و ساخته شد. درادامه به عنوان یک اندیکاتور مهم برای تشخیص جهت حرکت قیمت و همچنین تغییرات مربوط به وضعیت قیمت بسته شدن یا قیمت بالایی و پایینی مورد استفاده قرار گرفت.

یکی از ویژگی‌های اندیکاتور استوکاستیک این است که تابعی از میزان سهام و قیمت و حجم معاملات نیست و کاملاً بر اساس نوسانات قیمت حرکت می‌کند. این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتورها سازگاری بسیار مناسبی دارد و به عنوان زیر شاخه‌ای از اسیلاتورها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور RSI

این اندیکاتور یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورها برای تحلیل گران بازارهای مالی می‌باشد. محاسبات مربوط به این اندیکاتور بسیار پیچیده بوده و توسط خود نرم افزار انجام می‌شود. این اندیکاتور زیر شاخه‌ای از اسیلاتورهاست و همخوانی و سازگاری بسیار خوبی با سایر اندیکاتور‌ها دارد. محدوده نوسان این اندیکاتور اعداد صفر و صد می‌باشد.

پیشنهاد می‌کنیم مقاله ریسک فری چیست؟ را مطالعه کنید.

اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی در سال ۱۹۷۰ توسط یک فیزیکدان و محقق طراحی و ساخته شد و به عنوان زیر شاخه‌ای از اسیلاتورها توسط تحلیلگران مورد استفاده قرار گرفت. این اندیکاتور یک ابزار کاملاً مناسب برای تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور به تحلیلگران کمک می‌کند علاوه بر مشخص کردن جهت روند بازار، میزان نوسان و تغییرات بازار را نیز شناسایی کنند.

مثلاً به تحلیلگران نشان می‌دهد بازار در وضعیت صعودی یا نزولی قرار دارد و همچنین میزان دقیق نوسانات چقدر است. همچنین یک مشخصه مناسب برای تعیین میزان همگرایی و واگرایی در بازار مالی می‌باشد. در این اندیکاتور نیز مانند سایر اندیکاتورها امکان ایجاد خطا و اشتباه در سیگنال‌های ورودی و خروجی وجود دارد.

مقاله آموزش گام به گام اندیکاتور استوکاستیک را به هیچ عنوان از دست ندهید.

اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند در سال ۱۹۸۰ طراحی شد و امروزه به عنوان یک اندیکاتور بسیار محبوب و مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور برای تشخیص سیگنال‌های ورودی و خروجی یا خرید و فروش استفاده می‌شود. همچنین می‌توان اندیکاتور را به گونه‌ای تنظیم کرد که در دوره‌های زمانی خاصی میزان نوسانات در بازار را اندازه گیری کند.

این اندیکاتور یک ابزار کاملاً مناسب برای تشخیص انتهای روند است. برای مشخص کردن جهت روند و تشخیص نوسانات قیمت در بازار به خوبی پایان روند را پیش‌بینی می‌کند و اطلاعات بسیار درستی را در اختیار تحلیلگر قرار می‌دهد.

نحوه استفاده و مشاهده سیگنال در اندیکاتورها

هر اندیکاتور روش ساخت و طراحی متفاوتی دارد، به همین دلیل نحوه استفاده و مشاهده سیگنال‌های خرید و فروش در آن نیز متفاوت خواهد بود. در ادامه قصد داریم نحوه استفاده و مشاهده سیگنال در اندیکاتور‌هایی که در قسمت قبل ذکر شده را به طور کامل برای شما بازگو کنیم.

مشاهده سیگنال اندیکاتور RSI

سیگنال دهی این اندیکاتور بسیار راحت است. همانطور که در قسمت قبل گفته شد، این اندیکاتور در یک بازه صفر تا صد حرکت می‌کند و در نقاط خاصی که به عنوان نقاط اشباع خرید و اشباع فروش شناخته می‌شود، امکان تحلیل دارد. حساس‌ترین نقاط روی نمودار نقاط مربوط به اعداد ۳۰ و ۷۰ هستند.

در صورتی که اندیکاتور روی اعداد کمتر از ۳۰ حرکت کند، نشان می‌دهد که سهام با قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی خود در حال فروش است. یعنی بازار حالت نزولی پیدا کرده است. برای اینکه تحلیلگران و سرمایه‌گذاران وضعیت بازار را تغییر دهند، در مقاطع گوناگون وارد معامله می‌شوند و میزان قیمت سهام را تغییر می‌دهند.

سیگنال اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور نیز می‌تواند سیگنال‌های مربوط به ناحیه خرید و فروش و همچنین نوسانات را در اختیار تحلیلگر قرار دهد. برای اینکار تحلیلگر باید به اعداد ۲۸و ۸۰ نگاه کند. در صورتی که اندیکاتور در محل پایین‌تر از ۲۰ قرار بگیرد، یعنی بازار در وضعیت نزولی قرار داشته و همچنین بازار در حالت اشباع فروش می‌باشد. در صورتی که اندیکاتور به سمت اعداد بالاتر از ۵۰ و ۸۰ حرکت کند، یعنی بازار در وضعیت صعودی قرار دارد.

یعنی میزان خرید افزایش پیدا کرده و سهام با قیمتی بالاتر از قیمت واقعی خود به فروش می‌رسد. در این حالت سقف قیمت‌ها جابجا شده و به سمت بالا حرکت می‌کند. سرمایه‌گذاران و سهامداران باید تا حد امکان در معاملات خود باقی بمانند. سپس افرادی که قصد کاهش قیمت‌ها را دارند، با فروش بخشی از سهام به صورت مداوم می‌توانند این کار را انجام دهند.

سیگنال اندیکاتور مکدی

برای این که بتوانید وضعیت صعودی یا نزولی بازار را تشخیص دهید، باید به این نکته توجه کنید که اندیکاتور خط سیگنال را در چه جهتی شکسته است. اگر این اندیکاتور سیگنال خرید را به سمت بالا شکسته باشد، نشان می‌دهد که وضعیت بازار در حال صعودی است و قیمت به صورت پیوسته در حال افزایش می‌باشد.

در این حالت ممکن است که قیمت‌ها به بالاتر از سقف خرید نیز برسد. در صورتی که اندیکاتور خط سیگنال را به سمت پایین شکسته باشد، نشان می‌دهد وضعیت بازار نزولی بوده و قیمت‌ها پیوسته رو به کاهش هستند.

سیگنال‌ اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند برای اینکه بتواند به شما سیگنال‌های مربوط به خرید و فروش را نشان دهد، ابتدا مشخص می‌کند در چه ناحیه‌ای از نمودار بازار به وضعیت اشباع فروش نزدیک شده است. معمولاً پس از اینکه سهام با قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی خود معامله شود، به سرعت سیگنال خرید صادر شده و بازار وضعیت صعودی پیدا می‌کند.