وضعیت بازار بیت کوین

تریدرها با هدف کسب سود بیشتر، در حال تبدیل دارایی‌های خود از بیت کوین به آلت‌ کوین‌ها هستند. این موضوع، با درنظرداشتن سودآوری بیشتر اتر نسبت به بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته، کاملاً مشهود است.

تحلیل آنچین هفتگی ارزهای دیجیتال (۱۱ خرداد) – تسلط انباشت‌کنندگان بلندمدت بر بازار بیت کوین

پس از فشار فروش سنگین اوایل ماه می، روند انباشت کوین‌ها به شکل قابل توجهی تغییر کرده است. در حال حاضر هولدرهای بیت کوین تنها گروه باقی مانده در بازار محسوب می‌شوند (فروشندگان طی یک ماه گذشته از بازار خارج شده‌اند و کوین‌های آن‌ها توسط هولدرها جذب شده است). با این حال روند انباشت کوین‌ها با سقوط قیمت به زیر ۳۰ هزار دلار افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.

قیمت بیت کوین طی هفته گذشته همچنان در محدوده تعادلی ۳۰ هزار دلار باقی ماند. پس از ظهور اولین نشانه‌ها، مبنی بر جدایی بازار ارزهای دیجیتال از بازار‌های سنتی، قیمت بیت کوین همچنان در محدوده تعادلی و ضعیف خود باقی ماند. بازار S&P500 طی هفته گذشته ۷.۴ رشد کرد و NAZDAQ شاهد یک رشد ۹.۶ درصدی بود. این در حالی است که بیت کوین تا کف ۲۸۲۶۱ دلار کاهش یافت و نهایتا توانست این سقوط را تا سطح ۳۰۷۱۰ دلار جبران کند. عملکرد اتریوم نیز در هفته گذشته بسیار ضعیف بود و با از دست دادن ۱۷ درصد از ارزش خود تا کف ۱۷۰۰ دلار کاهش یافت و درنهایت در صبح دوشنبه توانست به ۱۹۰۰ دلار برگردد.

پس از سقوط ناگهانی و فشار فروش ارز دیجیتال LUNA در اوایل ماه، رفتار انباشت‌‌کنندگان بیت کوین تغییر قابل ملاحظه‌ای داشت. آدرس‌هایی با موجودی کمتر از ۱۰۰ بیت کوین و بیشتر از ۱۰ هزار بیت کوین، در حال حاضر با قوت بیشتری اقدام به انباشت کوین‌ها کرده‌اند. باقی آدرس‌ها نیز که جزو توزیع‌کنندگان کوین‌ها بودند، این روند را متوقف کرده‌اند. این روند، تغییر مهمی را نسبت به دوره فوریه تا می نشان می‌دهد. در این دوره موج‌های انباشت و توزیع کوین‌ها به شکل پیاپی تکرار می‌شد که نشان‌دهنده عدم اطمینان سرمایه‌گذاران نسبت به روند آتی قیمت بود.

با این حال فعالیت شبکه بیت کوین همچنان ثابت و نسبتا ضعیف باقی مانده است. این امر نشان می‌دهد که هولدرهای باقی‌مانده برای افزایش ذخیره خود منتظر کاهش بیشتر قیمت هستند و تمایلی به توزیع کوین‌های خود ندارند، حتی اگر این کوین‌ها در بازه زیان واقع شده باشند.

فقط هولدرها در بازار باقی مانده‌اند!

طی چند ماه گذشته در تحلیل وضعیت بازار توضیح دادیم که چگونه فعالیت شبکه بیت کوین در یک حالت ضعیف و پایدار به حرکت خود ادامه می‌دهد. این وضعیت از خصوصیات مراحل پایانی بازار نزولی است. زمانی که فعالیت شبکه به هولدرهای بیت کوین محدود می‌شود (دیگر سرمایه‌گذاران به علت فشار فروش از بازار خارج شده‌اند)، میزان فعالیت کاهش یافته و در وضعیتی ثابت باقی می‌ماند. چرا که این دسته از سرمایه‌گذاران نسبت به نوسانات قیمتی حساس نیستند و واکنشی نشان نمی‌دهند.

پس از فشار فروش می ۲۰۲۱ شاهد فرآیند تخلیه کوین‌ها بودیم. بسیاری از سرمایه‌گذاران ذخایر خود را واگذار کردند. این امر منجر به توقف رشد کیف پول‌های بیت کوین تا ۴ ماه پیاپی شد. چرا که عدم قطعیت وضعیت بازار باعث شد سرمایه‌گذاران کوین‌های خود را تخلیه کنند. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید عملکرد ضعیف قیمت در هفته‌های گذشته باعث شده رشد کیف پول‌ها به شکل موقتی متوقف شود. البته شدت آن با می ۲۰۲۱ قابل مقایسه نیست.

طی نوسانات شدید قیمتی (مثل تغییراتی که بر مبنای سقوط ارز دیجیتال LUNA رخ داد) میزان فعالیت شبکه یک پرش رو به بالا دارد. این تغییر مقطعی حاصل وحشت سرمایه‌گذاران و اقدامات آن‌ها برای جلوگیری از زیان است. برخی کوین‌های خود را واگذار می‌کنند، برخی کوین‌ها را با ارز دیجیتال دیگری مبادله می‌کنند و برخی از سرمایه‌گذاران نیز با ورود به معاملات فروش در بازار مشتقات سعی می‌کنند ریسک سرمایه‌گذاری خود را کنترل کنند. در مارس ۲۰۲۰ و نوامبر ۲۰۱۸، این جهش افزایشی فعالیت شبکه، منجر به آغاز روند صعودی قیمت شد.

در حالی که هنوز نمی‌توان این احتمال را برای دوره اخیر رد کرد، اما شاخص‌ها نشان می‌دهد که تعداد آدرس‌های غیر صفر به سطح پیش از جهش اخیر بازگشته‌اند و با سطحی که از سپتامبر ۲۰۲۱ در جریان است، برابر شده‌اند. به عبارتی می‌توان نتیجه گرفت که فشار فروش اخیر و کاهش شدید قیمت هنوز باعث نشده تا موج جدید کاربران و خریداران وارد بازار شوند و با افزایش میزان تقاضا باعث رشد قیمت شوند. بازار همچنان تحت تسلط هولدرهای بلندمدت است.

تغییر روند انباشت کوین‌ها!

باید این نکته را در نظر گرفت که فعالیت شبکه بیت کوین فقط بخشی از ماجرا است. اگرچه رشد آدرس‌های فعال متوقف شده اما این تحلیل، ارزش دارایی کیف پول‌ها را در نظر نمی‌گیرد. همچنان که قیمت بیت کوین کاهش می‌‌یابد توان خرید هولدرها نیز افزایش می‌یابد و می‌توانند میزان ذخیره خود را ارتقاء دهند. به همین جهت باید وضعیت دارایی کیف پول‌های موجود را مورد ارزیابی قرار دهیم.

روند انباشت کوین‌ها تغییر قابل ملاحظه‌ای داشته و طی دو هفته اخیر امتیاز شاخص انباشت به بالای ۰.۹ رسیده است. این امر نشان‌ می‌دهد که آدرس‌های باقی مانده در بازار به شکل قابل توجهی مشغول انباشت کوین‌ها هستند. امتیاز شاخص در حال حاضر نسبت به دوره ژانویه تا آپریل که قیمت در یک محدوده تعادلی (۳۸ تا ۴۵ هزار دلار) محصور شده بود، پیشرفت خوبی را نشان می‌دهد. در دوره ژانویه تا آپریل عدم قطعیت بازار بیش از امروز بود و به همین دلیل میزان انباشت کوین‌ها نسبتا پایین بود.

نمونه‌های پیشین امتیاز بالای انباشت کوین‌ها دو رویکرد را نشان می‌دهند:

• امتیاز بالا طی یک بازار صعودی (آبی): این وضعیت معمولا در نزدیکی قله قیمت رخ می‌دهد. چرا که در این محدوده سرمایه‌گذاران باتجربه به تدریج کوین‌‌های خود را واگذار می‌کنند اما حجم عظیمی از خریداران مبتدی تحت تاثیر روند افزایشی قیمت اقدام به انباشت گسترده کوین‌ها می‌کنند.
• امتیاز بالا طی یک بازار نزولی (سبز): این وضعیت معمولا پس از یک سقوط شدید قیمت رخ می‌دهد. در این شرایط عدم قطعیت روند آتی برای سرمایه‌گذاران کمرنگ شده و افزایش دادن ذخیره کوین‌ها به یک استراتژی تجاری معتبر تبدیل شده است.

اگر دسته‌های مختلف کیف پول‌ها را مورد ارزیابی قرار دهیم متوجه خواهیم شد که بخش اعظم جریان انباشت اخیر متعلق به دو دسته است: کیف پول‌های با دارایی کمتر ۱۰۰ بیت کوین و کیف‌ پول‌هایی با دارایی بیشتر از ۱۰ هزار بیت کوین.

در بررسی گروه اول (دارایی کمتر از ۱۰۰ بیت کوین)، می‌توان مشاهده کرد که دارایی این کیف پول‌ها پس از فشار فروش اخیر افزایش یافته است. موجودی کل این دسته از کیف پول‌ها ۸۰۷۲۴ بیت کوین افزایش یافته و نکته قابل توجه این است که بنیاد LUNA برای حفظ ارزش UST، ۸۰۰۸۱ بیت کوین از دارایی‌های خود را به بازار عرضه کرد. عملا می‌‌توان نتیجه گرفت که افزایش تقاضای این دسته از سرمایه‌گذاران توانست فشار حاصل از عرضه سنگین بنیاد LUNA را جذب کند.

گروه دیگری که در افزایش امتیاز انباشت کوین‌ها نقشی کلیدی داشت، گروه کیف پول‌هایی با دارایی بیشتر از ۱۰ هزار بیت کوین بود. طی ماه می این دسته از سرمایه‌گذاران ۴۶۲۶۹ بیت کوین به مجموع دارایی‌های وضعیت بازار بیت کوین خود افزودند و قطعا بخشی از عرضه بنیاد LUNA توسط این گروه جذب شده است.

مطالب گفته شده را می‌توان با ارزیابی میزان انباشت دسته‌های مختلف کیف پول‌ها، مورد تایید قرار داد. در گراف زیر می‌توان مشاهده کرد که پس از فشار فروش ماه می، میزان دارایی دو دسته از کیف پول‌ها (موجودی کمتر از ۱۰۰ و بیشتر از ۱۰ هزار بیت کوین) به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.

این میزان نسبت به دوره زمانی منجر به فشار فروش اخیر (زرد تا قرمز)، تغییر عمده‌ای محسوب می‌شود. نهنگ‌ها در این دوره نقش توزیع‌کننده را داشته‌اند. اما کیف‌ پول‌های دیگر با دارایی ۱۰۰ تا ۱۰ هزار بیت کوین در وضعیتی تقریبا خنثی بودند و امتیاز ۰.۵ را به خود اختصاص دادند. می‌توان نتیجه گرفت که این دسته نقش مهمی در افزایش انباشت اخیر هم بازی نمی‌کنند.

در قسمت بعد رفتار هولدرهای بلندمدت را ارزیابی می‌کنیم تا فرضیات نشان داده شده در این بخش را تایید کنیم.

ارزیابی زیان هولدرهای بلندمدت!

حال که دسته‌ای از کیف پول‌ها که بیشترین نقش را در جریان انباشت اخیر داشته‌اند، مشخص کردیم به ارزیابی هولدرهای بلندمدت می‌پردازیم. این دسته از سرمایه‌گذاران کمترین احتمال واگذاری کوین‌‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. این نکته را هم در نظر بگیرید که کوین‌های جدیدی که به ذخایر هولدرهای بلندمدت اضافه می‌شود حداقل ۱۵۵ روز قبل خریداری شده‌اند، یعنی در اواخر دسامبر که قیمت در حدود ۴۷ هزار دلار بود.

اگر نگاهی به شاخص URPD در تاریخ ۱ آپریل داشته باشیم (پیش از فشار فروش حاصل از سقوط LUNA) می‌توانیم تصویر روشنی از وضعیت توزیع کوین‌ها در چرخه ۲۰۲۱-۲۲ داشته باشیم.

با ترکیب نمودار قبلی با این نمودار می‌توان وضعیت روشن‌تری از تغییر توزیع کوین‌ها در این بازه زمانی به دست داد:

• عرضه ۱.۵میلیون بیت کوین توسط خریدارانی که کوین‌های خود را در محدوده ۴۲ تا ۴۹ هزار دلار خریداری کرده بودند به خریدارانی که این کوین‌ها را در محدوده ۲۶ تا ۳۳ هزار دلار خریداری کرده‌اند. در این فرآیند قیمت پایه کوین‌ها به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.
• وضعیت توزیع کوین‌ها همچنان شبیه به محدوده زمانی ۱ آپریل است. علت این امر عدم حساسیت هولدرهای بلندمدت به نوسانات قیمتی است و این امر نشان می‌دهد که بازار تحت تسلط این هولدرها است.

روند کاهشی حجم کوین‌هایی با قدمت کمتر از سه ماه می‌تواند مطالب پیشین را تایید کند. نگاهی به وضعیت توزیع کوین‌ها در سه ماه گذشته نشان می‌دهد که تمام کوین‌هایی که پس از ۱ مارس توزیع شده‌اند در محدوده تعادلی پیشین (۳۸ تا ۴۵ هزار دلار) خریداری شده بودند. وقتی که شاخص امواج HODL نشان می‌دهد که حجم کوین‌هایی با قدمت کمتر از ۳ ماه کاهش یافته، به این معنا است که کوین‌ها همچنان در کیف پول‌ها باقی مانده‌اند و از منظر قدمت تدریجا وارد محدوده بالاتر شده‌اند (محدوده کوین‌هایی با قدمت ۳ تا ۶ ماه).

دو نکته مهمی که با توجه به این تحلیل می‌توان ارزیابی کرد: ۱.هولدرهایی که پس از قله تاریخی قیمت در نوامبر، اقدام به انباشت کوین‌ها کرده‌اند، نسبت به تغییرات قیمت حساسیت نشان نمی‌دهند. ۲.علیرغم روند پیوسته کاهش قیمت و عرضه ۸۰ هزار بیت کوین توسط بنیاد لونا، این هولدرها باز هم حاضر به توزیع کوین‌های خود نیستند.

باید دوباره یادآوری کنیم که آستانه پیوستن کوین‌ها به ذخیره هولدرهای بلندمدت (۱۵۵ روز پیش) اواخر دسامبر سال گذشته است. به همین خاطر تعجبی ندارد که ذخیره هولدرهای بلندمدت اخیرا کاهش یافته است. در چند ماه گذشته آستانه پیوستن کوین‌ها به ذخیره هولدرهای بلندمدت محدوده نزولی نوامبر تا ژانویه بوده است.

به طور معمول روند افزایش ذخیره در دوره‌هایی شکل می‌گیرد که قیمت در یک محدوده تعادلی محصور شده است. به عبارتی در یک ماه آینده، آستانه پیوستن کوین‌ها به ذخیره هولدرهای بلندمدت به محدوده تعادلی پیشین وارد می‌شود (۳۳ تا ۴۲ هزار دلار). بر اساس شاخص URPD حجم قابل توجهی از کوین‌هایی که در بازه زمانی ژانویه تا آپریل خریداری شده‌اند وارد ذخایر هولدرهای بلندمدت می‌شود.

ذخیره هولدرهای بلندمدت اخیرا به قله تاریخی خود (۱۳ میلیون بیت کوین) رسیده است. اگر باز-توزیع خاصی برای بازار رخ ندهد می‌توان انتظار داشت که حجم ذخیره کوین‌های هولدرهای بلندمدت طی ۳ تا ۴ ماه آینده روندی افزایشی داشته باشد.

به هر حال علیرغم افق روشن آتی، بخشی از هولدرهای بلندمدت همچنان کوین‌های خود را با زیان واگذار می‌کنند. شاخص LTH-SOPR می‌تواند میانگین سود محقق‌شده هولدرهای بلندمدت را به شکل روزانه بازنمایی کند. میزان این شاخص به ندرت کمتر از ۱ است. می‌توان مشاهده کرد که به شکل میانگین، کوین‌های توزیع شده توسط هولدرهای بلندمدت در هفته گذشته با ۲۷ درصد زیان واگذار شده است. چنین وضعیتی در شاخص مذکور فقط در مراحلی از بازار نزولی رخ می‌دهد که قیمت بر اثر رخداد تسلیم سرمایه‌گذاران کاهش شدیدی را تجربه کرده است. مثل بازار نزولی ۲۰۱۵، ۲۰۱۸ و مارس ۲۰۲۰.

با توجه به مفهوم شاخص LTH-SOPR و نسبت آن با سود تحقق یافته، می‌توان میانگین قیمت خرید کوین‌های توزیع شده را بدست آورد. قیمت پایه کوین‌های هولدرهای بلندمدت (صورتی) به ندرت بیشتر از قیمت لحظه‌ای بازار است. اما در میانگین ۷ روزه اخیر قیمت پایه کوین‌های خرج شده وضعیت بازار بیت کوین به ۳۲.۸ هزار دلار رسیده است. آخرین باری که کوین‌های هولدرهای بلندمدت با این میزان زیان توزیع شده‌اند به فشار فروش مارس ۲۰۲۰ برمی‌گردد. اما در دوره نزولی و طولانی مدت سال ۲۰۱۸، هولدرهای بلندمدت برای چند ماه کوین‌های خود را با زیان ۵۰ درصدی توزیع کردند.

جمع‌بندی

خنثی بودن روند فعالیت شبکه بیت کوین از سپتامبر ۲۰۲۱ تغییری نکرده است و نشانه‌های کمی بر تغییر روند آن وجود دارد. شاخص‌ها نشان می‌دهند که بازار تحت تسلط هولدرهای بلندمدت است و باقی گروه‌‌ها پس از فشار فروش حاصل از سقوط لونا از بازار خارج شده‌اند. یکی از علل اصلی عدم افزایش فعالیت شبکه بیت کوین نیز همین امر است. چراکه هولدرها تصمیمی برای توزیع کوین‌های خود ندارند، حتی اگر در بازه زیان قرار داشته باشند.

پس از سقوط ارز دیجیتال LUNA و شکل‌گیری فشار فروش گسترده در بازار بیت کوین، روند انباشت کوین‌ها نیز دچار تغییرات قابل توجهی شده است. آدرس‌هایی با موجودی کمتر از ۱۰۰ بیت کوین، عرضه سنگین ۸۰ هزار بیت کوینی بنیاد لونا را جذب کردند. علاوه‌براین بخشی از هولدرهای بلندمدت نیز حجم ذخایر خود را به واسطه کاهش قیمت، افزایش داده‌اند. می‌توان انتظار داشت که در چند ماه آتی این روند افزایشی ذخیره هولدرها ادامه یابد و از قله تاریخی خود عبور کند.

باید به دقت وضعیت اقتصاد کلان را زیر نظر گرفت. اینکه همبستگی بازار بیت کوین و بازارهای سنتی سهام از بین خواهد رفت یا همچنان پابرجا است، مسئله مهم دیگری است. برای روشن‌تر شدن وضعیت باید منتظر بود و واکنش بازار ارزهای دیجیتال به سیاست‌های پولی و مالی کلان را ارزیابی کرد. علاوه بر همه این موارد، رفتار هولدرهای بلندمدت نیز در تعیین افق بازار بیت کوین موثر است. اگر این سرمایه‌گذاران قصد افزایش فعالیت و توزیع کوین‌های خود را نداشته باشند، بازار در وضعیت تعادلی فعلی باقی خواهد ماند. مگر اینکه موج تقاضای خریداران جدید شروع شود.

این مقاله صرفا برای اهداف آموزشی ارائه شده است و نباید به‌عنوان مشاورهٔ تجاری و سرمایه‌گذاری از طرف کوین ایران و نویسندگانش قلمداد شود.

ETF های بیت کوین چیست؟ چه تاثیری بر بازار خواهند داشت؟

بسیاری از بزرگترین اخبار ارزهای رمزنگاری شده در چند ماه گذشته به احتمال وجود ETF های بیت کوین تأیید شده توسط SEC مربوط می شود . بسیاری از حامیان برجسته ارزهای رمزنگاری شده حتی حدس زده اند که ETF ها می توانند تکان دهنده انرژی باشند که باعث شروع بعدی گاو نر می شود.

اما در مورد همه هیاهوهایی که در مورد ETF ها وجود دارد ، جزئیات در مورد اینکه ETF در واقع چیست و نوع ETF های بیت کوین چه تاثیری می تواند بر صنعت داشته باشد غالباً بیان می شود.

در این مقاله همه آنچه شما باید در مورد ETF های بیت کوین بدانید را پوشش می دهیم: آنچه هستند ، وضعیت حقوقی فعلی آنها و پیامدهای احتمالی در صورت تأیید آنها.

ETF های بیت کوین چیست؟

ETF های بیت کوین چه هستند؟ با بیگ اینکام همراه باشید.

اصطلاح “ETF” مخفف “صندوق قابل معامله در بورس” است و نام صندوق سرمایه گذاری با سهام است که در بورس سهام معامله می شود. ETF ها به عنوان “وسیله سرمایه گذاری تجمیعی” در نظر گرفته می شوند ، به این معنی که شامل چندین سرمایه گذار است که سهام مجموعه ای از دارایی ها را خریداری می کنند. دارایی اصلی می تواند سهام ، اوراق قرضه ، شمش طلا یا بسیاری از دارایی های دیگر باشد.

بنابراین “ETF بیت کوین” یا همان ETF های بیت کوین یک صندوق سرمایه گذاری هستند که در بورس اوراق بهادار معامله می شود و دارایی اصلی آن بیت کوین است . برخی منابع به جای آن به عنوان “Bitcoin ETP” (محصول قابل معامله در بورس) اشاره می کنند ، اما شرایط از نظر عملکرد یکسان است: صندوق مسئول مالکیت مقداری بیت کوین است و سرمایه گذاران می توانند سهام آن را خریداری کنند. آن استخر سپس هر سرمایه گذار از سهمی متناسب با ارزش دارایی های صندوق برخوردار می شود.

اگر شما در حال حاضر عضو فعال جامعه ارزهای رمزنگاری شده هستید ، ممکن است این ایده عجیبی به نظر برسد. چرا شخص ترجیح می دهد به جای خرید مستقیم بیت کوین ، سهمی در صندوق سرمایه گذاری بیت کوین بخرد؟

چند دلیل احتمالی وجود دارد.

برای اولین بار ، سرمایه گذاری روی بیت کوین از طریق ETF می تواند راهی آسان برای سرمایه گذاران سنتی (چه خرده فروشی و چه نهادی) باشد تا بدون نیاز به تعامل با برخی از ویژگی های باطنی ارزهای رمزنگاری شده ، روی بیت کوین سرمایه گذاری کنند.

بدون شک سرمایه گذاران سنتی هستند که به وضعیت بازار بیت کوین ارزهای رمزنگاری شده علاقه دارند اما تصور خرید از مبادلات ارزهای رمزپایه یا راه اندازی کیف پول رمزنگاری شده را بیهوده پیچیده می دانند. چنین سرمایه گذاران بهتر است پول خود را در ETF های بیت کوین قرار دهند ، که به آنها امکان می دهد از طریق راحتی پلت فرم معاملاتی سهام مورد علاقه خود به طور غیر مستقیم در بیت کوین سرمایه گذاری کنند.

یکی دیگر از دلایل سرمایه گذاری در ETF ، افزایش امنیت ارائه شده توسط مقررات دولتی است. اگر قرار بود ETF های بیت کوین تأیید شود ، ETF تحت صلاحیت SEC قرار می گیرد. به گفته Vanguard ، SEC ETF ها را تحت قانون اوراق بهادار 1933 ، قانون مبادله اوراق بهادار 1934 و قانون شرکت سرمایه گذاری 1940 تنظیم می کند:

“قانون 1940 مجموعه ای از حمایت های سرمایه گذاران را شامل می شود – شامل محدودیت در معاملات وابسته ، محدودیت در اهرم ، استقلال هیئت مدیره ، و نگهداری جداگانه دارایی های صندوق – وجوه متقابل و ETFs مشمول قانون 1940 در میان سرمایه گذاری های بسیار مقرر شده است. محصولات موجود در ایالات متحده. “

جزئیات نحوه دقیق تنظیم SEC در ETF خارج از حوصله این مقاله است ، اما کافی است بگوییم که یک ETF بیت کوین ملزم به رعایت قوانین حمایت از حقوق مصرف کننده است که در بازار ارزهای رمزنگاری شده عمومی قابل اجرا نیست.

این دلیل دوم مهم است: بسیاری به دلیل بی ثباتی بازار و عدم وجود مکانیسم های محافظت از سرمایه گذاران ، بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاری شده را سرمایه گذاری خطرناک می دانند. یک ETF تأیید شده توسط SEC می تواند برای سرمایه گذاران سنتی که تا به حال بیش از حد ریسک پذیر نبوده اند تا در بازار ارزهای رمزنگاری شده دخیل باشند ، جذاب باشد. ETF یک راه عالی برای مشارکت این سرمایه گذاران بی تجربه است.

وضعیت فعلی ETF های بیت کوین در ایالات متحده

بیشتر اخبار مربوط به ETF های بیت کوین حول برنامه های جدید ETF و تصمیمات SEC در پاسخ به آنها متمرکز شده است. در زمان نگارش این خبر ، SEC سه برنامه ETF بیت کوین را رد کرده و در حال حاضر حداقل سه مورد دیگر را بررسی می کند.

جدیدترین رد ، که در 26 ژوئیه رخ داد ، در واقع دومین رد درخواست برای مبادلات BTS BZX (BZX) برای مبادله سهام در “Winklevoss Bitcoin Trust” بود – ETF که توسط کامرون و تایلر وینکلوس ، بنیانگذار جوزا پیشنهاد شده بود .

این اخبار ضربه مهمی به جامعه ارزهای رمزنگاری شده بود ، زیرا بسیاری از افراد در فضا به دنبال تایید ETF به دنبال نشانه های SEC مبنی بر اینکه بیت کوین به عنوان یک امنیت محسوب نمی شود ، خوشبین بودند .

اما افسوس که کمیسیون درخواست را رد کرد و بسیاری از دلایلی را که در رد قبلی داشت ، ذکر کرد: نگرانی در مورد حمایت از سرمایه گذاران و احتمال دستکاری و تقلب در بازار.

بر اساس حکم SEC ، کمیسیون عمدتا بر قانون مبادله بخش 6 (ب) (5) تمرکز کرد ، “که در بخش مربوطه مقرر می دارد که قوانین مبادله اوراق بهادار ملی” برای جلوگیری از اقدامات و اقدامات کلاهبردارانه و دستکاری کننده “طراحی شود و “برای محافظت از سرمایه گذاران و منافع عمومی.”

SEC در حکم خود استدلال می کند که بازار بیت کوین مستعد کلاهبرداری و سایر انواع دستکاری بازار است و BZX مکانیزم های کافی برای تشخیص یا جلوگیری از چنین دستکاری در اختیار ندارد. به ویژه برای SEC این واقعیت مشکل ساز است که بخش قابل توجهی از بازار بیت کوین در سطح بین المللی رخ می دهد و بنابراین خارج از حوزه قضایی SEC است.

نگرانی دیگر SEC این است که بازار اصلی بیت کوین در حال حاضر تنظیم نشده است. SEC استدلال می کند که تنظیم ETF های بیت کوین کافی نخواهد بود زیرا بازار بیت کوین و بازار مشتقات بیت کوین تنظیم نشده است.

با این حال ، اخبار همه بد نیستند. درخواست Winklevoss ETF در یک تصمیم 3-1 رد شد ، این بدان معناست که یکی از کمیسرهای SEC ، Hester Peirce ، به تصویب فهرست اعتبار Bitcoin Winklevoss رای داد.

پیرس بعداً در توییتر به طور عمومی مخالفت خود را با تصمیم کمیسیون اعلام کرد. پیرس در بیانیه عمومی خود استدلال می کند که تأیید برنامه Winklevoss یک گام مهم در حمایت بیشتر سرمایه گذاران از بازار بیت کوین خواهد بود:

من نگران هستم که رویکرد کمیسیون با جلوگیری از نهادینه شدن بیشتر بازار بیت کوین ، حفاظت از سرمایه گذاران را تضعیف می کند. مشارکت نهادی بیشتر بسیاری از نگرانی های کمیسیون را در مورد بازار بیت کوین که در دستور عدم تأیید آن قرار دارد ، کاهش می دهد. به طور کلی ، تفسیر و استفاده کمیسیون از استاندارد قانونی ، سیگنال قوی ای مبنی بر عدم استقبال از نوآوری در بازارهای ما ارسال می کند ، سیگنالی که ممکن است تأثیرات بسیار فراتر از سرنوشت ETP های بیت کوین داشته باشد.

Peirce همچنین استدلال می کند که SEC ممکن است از اختیارات خود فراتر رفته باشد زیرا تصمیم خود را نه تنها بر اساس پیشنهاد ETF های بیت کوین در دست ، بلکه بر اساس بازار بیت کوین زیر بنا کرده است:

[وظیفه کمیسیون این است که] تعیین کند که آیا [قوانین] مبادله «از جمله موارد دیگر» برای جلوگیری از اقدامات و شیوه های متقلبانه و دستکاری [و] برای ترویج اصول عادلانه و عادلانه تجارت طراحی شده است. کمیسیون زمانی از این نقش محدود فراتر می رود که به جای آن بر روی کیفیت و ویژگی های بازارهای زیربنایی محصولی تمرکز کند که بورس به دنبال فهرست بندی آنها است.

دفاع پیرس از ETF از آن پس نام “مامان کریپتو” را برای او به ارمغان آورد. بنابراین در حالی که به نظر می رسد برخی از نگرانی های SEC به دلیل عدم تمرکز بازار بیت کوین به طور کامل برطرف می شود ، حداقل یک نفر در کمیسیون وجود دارد که به نظر می رسد از طرف جامعه ارزهای رمزنگاری شده حمایت می کند.

بنابراین هنوز این امیدواری وجود دارد که ETF های بیت کوین مورد تأیید SEC بتواند در آینده ارائه شود.

عواقب ETF های بیت کوین: جوانب مثبت و منفی

همانطور که احتمالاً از تبلیغات فوق الذکر فرض کردید ، به احتمال زیاد تأیید ETF های بیت کوین یک مزیت بزرگ برای کل بازار ارزهای رمزنگاری شده خواهد بود. فهرست بیت کوین ETF در یک بورس بزرگ مانند CBOE یا NYSE درهای زیادی از سرمایه های بالقوه دست نخورده را باز می کند. در صورت تأیید ، ETF های بیت کوین تا سال 2019 در لیست اولیه قرار نمی گیرند ، اما اخبار تأیید به تنهایی احتمالاً باعث افزایش شدید قیمت بیت کوین می شود.

پیش بینی سخت تر این است که ETF های بیت کوین چقدر پول به طور مستقیم به بازار ارزهای رمزنگاری شده وارد می کنند. یعنی سرمایه گذاران سنتی در واقع چقدر در ETF بیت کوین سرمایه گذاری می کنند؟

دانستن این امر غیرممکن است. همانطور که در بالا ذکر شد ، ETF در مقایسه با خرید مستقیم بیت کوین از صرافی ارزهای رمزنگاری شده می تواند گزینه ای بسیار جذاب برای برخی از سرمایه گذاران باشد. ایگور فیرر اشاره می کند که حجم کل بازار ETF در سال 2017 حدود 3 تریلیون دلار بوده است ، که نشان می دهد مقدار قابل توجهی پول در این نوع سرمایه ها سرمایه گذاری شده است. اما بسیاری از سرمایه گذاران سنتی تا به حال در کشیدن ماشه با بیت کوین تردید داشته اند و نمی توان فهمید که آیا ETF وسیله سرمایه گذاری است که معامله گران وال استریت منتظر آن بودند.

رشد ETF AUM در سراسر جهان. منبع: Globalxfunds

این نکته که برخی تحلیلگران ارزهای رمزنگاری استدلال کرده اند نیز قابل توجه است این است که تصویب یک ارز رمزنگاری شده ETF سیل بسیاری از ETF های رمزنگاری دیگر را به دنبال خواهد داشت. بنابراین ETF ها می توانند منجر به هجوم قابل توجه سرمایه به بازار ارزهای رمزنگاری شده شوند ، حتی اگر سرمایه گذاری ها در صندوق های متعددی تقسیم شده باشد.

در صورتی که ETF های بیت کوین تأیید SEC شوند ، مزایای زیادی برای علاقه مندان به ارزهای رمزنگاری شده وجود دارد ، اما احتمالاً نتایج منفی نیز به همراه خواهد داشت. شاید بزرگترین این واقعیت این باشد که ETF های بیت کوین بیش از آنکه صرفاً به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری ، از حجم بیت کوین که در واقع به عنوان وسیله مبادله استفاده می شود ، کاسته شود.

استفاده از بیت کوین در معاملات خرده فروشی

از زمان افزایش قیمت بیت کوین در پایان سال 2017 ، روندی پدیدار شده است. تقریباً همزمان با افزایش قیمت ، استفاده از بیت کوین در معاملات خرده فروشی کاهش یافت. این منطقی است: بیت کوین هر روز ارزش بیشتری پیدا می کرد.

اگر بیت کوین خود را خرج کرده باشید ، اگر قیمت همچنان در حال افزایش باشد ، می توانید مقدار قابل توجهی پول از دست بدهید. با این حال ، داده های اخیر نشان می دهد که این روند به رغم سقوط بازار ارزهای رمزنگاری شده در سال 2018 ، همچنان ادامه داشته است.

بیت کوین هنوز در معاملات خرده فروشی به اندازه یک سال قبل استفاده نمی شود. این نشان می دهد که بسیاری اکنون بیت کوین را بیشتر به عنوان یک ذخیره ارزشی که باید نگهداری شود می بینند تا یک وسیله مبادله برای استفاده. شاید این در درازمدت مشکلی ایجاد نکند.

ETF های بیت کوین بسیار مهم هستند.

شاید بتوان بیت کوین را به عنوان نوعی طلای دیجیتالی مورد استفاده قرار داد – چیزی که دارای ارزش است اما واقعاً برای انجام معاملات استفاده نمی شود – اما مطمئناً با آنچه که در ابتدا بیت کوین در نظر گرفته بود ، مطابقت ندارد.

مشتاقانه منتظر است

در حالی که اخیراً برنامه Winklevoss Bitcoin ETF ناامید کننده است ، حداقل سه برنامه رمزنگاری دیگر ETF وجود دارد که SEC هنوز در مورد آنها حکمی صادر نکرده است: VanEck و SolidX Bitcoin ETF ، Direxion Bitcoin ETF و Bitwise Hold 10 صندوق فهرست ارزهای رمزنگاری شده هستند و در مورد ETF های بیت کوین تصمیم گیری میشود.

هنوز مشخص نیست که آیا این پیشنهادات ETF گام های کافی برای کسب تأیید SEC در زمینه هایی که پیشنهاد Winklevoss کوتاه آمده است برداشته است. تا زماني كه احكام رسمي در مورد اين برنامه ها علني نشود ، به طور قطع نمي دانيم. هر سه برنامه قرار است تا چند ماه آینده در مورد آنها تصمیم گیری شود.

هر اتفاقی که بیفتد – خوب یا بد – ETF ها به احتمال زیاد یک موضوع مهم در صنعت ارزهای رمزنگاری شده برای آینده قابل پیش بینی خواهند بود.

آیا این مقاله ETF های بیت کوین برای شما مفید واقع شده است؟

ارزش بیت کوین به 25 هزار دلار رسید/ وضعیت بازار ارز دیجیتال تعریفی ندارد

ارزش بازار بیت کوین 490 میلیارد دلار است. طی روز گذشته، سقوط 6 درصدی داشته و در طول هفته، ارز دیجیتال 17.5 درصد سقوط کرد. اینکه در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد قابل پیش بینی نیست.

بازتاب- کارشناسان پیش بینی کردند که بیت کوین در منطقه 28 تا 30 هزار وضعیت بازار بیت کوین دلار ارزش پیدا خواهد کرد، اما اکنون آشکار است که آنها اشتباه کردند. در مورد اتر نیز به 1352 دلار کاهش یافت. طی هفته گذشته، کوین‌ها 27.6 درصد از ارزش خود را از دست دادند و این نرخ در یک روز 6 درصد کاهش یافته است. ارزش سرمایه اتریوم 164 میلیارد دلار اعلام شده است.

اکثر آلتکوین‌های دیگر نیز ارزان‌تر می شوند، به طور کلی، وضعیت در بازار هنوز وحشتناک بوده و تعریفی ندارد تا با جسارت وارد آن شد یا فعالیت گسترده‌تر پیدا کرد. تغییرات اساسی در دیدگاه کارشناسان با توجه به شرایط حاکم بر جهان باعث نوسان بیشتر شده و به همین دلیل است که قیمت کوین همچنان کاهش می‌یابد.

آیا در سال ۲۰۲۳ بیت کوین ۳۰۰ هزار دلاری را خواهیم دید؟

بیت کوین (Bitcoin) یک فناوری مالی غیرمتمرکز است که می‌تواند جایگزین ارزهای فیات در سراسر جهان شود. از آن جا که این رمزارز نشان داده پتانسیل زیادی برای رشد قیمت دارد، پیش‌بینی می‌شود که قیمت بیت کوین حتی به صدها هزار دلار هم برسد. با این حال سوالی که پیش می‌آید این است که آیا برای اولین بار در سال ۲۰۲۳ بیت کوین ۳۰۰ هزار دلاری را خواهیم دید یا خیر؟

در این مطلب ابتدا به معرفی مختصر این ارز دیجیتال شاخص و سپس پیش بینی قیمت بیت کوین تا سال ۲۰۲۳ خواهیم پرداخت.

• معرفی بیت کوین
• بیت کوین چیست و چرا قیمت آن در حال افزایش است؟
• تاریخچه قیمت بیت کوین
• نظرات کارشناسان درباره آینده بیت کوین
• تاریخچه قیمت بیت کوین بر اساس وضعیت بازار بیت کوین پیش بینی‌های درستی که صورت گرفت!
• پیش بینی قیمت بیت کوین مبتنی بر تحلیل تکنیکل
• پیش بینی قیمت بیت کوین و پیش بینی‌های بلند مدت قیمتی آن

معرفی بیت کوین

بیت کوین اولین ارز رمزنگاری شده‌ای است که باعث تولد یک صنعت کامل و هزاران آلت کوین دیگر شده است. این رمزارز همچنین با هدف جایگزین شدن برای ارزهای فیات کاغذی خلق شد تا به ارز دیجیتال جهانی مورد استفاده کل مردم، بدون محدودیت مرزی تبدیل شود.

از آن جا که BTC بسیار قدرتمند و دارای پتانسیل قیمتی زیادی است، ارزش پیش بینی شده و رشد تخمینی آن می‌تواند نجومی باشد. حدس و گمان تحلیلگران رمزنگاری و کارشناسان این صنعت نشان می‌دهد که ارزش طولانی مدت بیت کوین در آینده می‌تواند به بیش از ۱۰۰۰۰۰ دلار تا یک میلیون دلار برای هر BTC برسد.

ارز دیجیتال بیت کوین (Bitcoin)

اما چه زمانی BTC شاهد چنین رشد قیمت‌هایی خواهد بود؟ آیا در سال ۲۰۲۳ بیت کوین ۳۰۰ هزار دلاری را خواهیم دید؟ این راهنمای پیش بینی قیمت وضعیت بازار بیت کوین بیت کوین به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا راحت‌تر به پاسخ این سوالات رسیده و با دیدی بازتر تصمیم‌گیری نما‌یند.

بیت کوین چیست و چرا قیمت آن در حال افزایش است؟

بیت کوین توسط فردی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto) ایجاد شد و اولین سیستم پرداخت الکترونیکی غیرمتمرکز و همتا به همتا می‌باشد. این یعنی تأیید یا نظارت بر معاملات به شخص ثالث یا کنترل کننده‌ای مانند بانک یا دولت احتیاج ندارد. معاملات BTC توسط ماینرهایی تأیید می‌شود که برای تأیید هر بلوک و اضافه کردن آن به زنجیره بلاکچین در قالب BTC پاداش دریافت می‌کنند. این پاداش همان انگیزه‌‌ ماینرها برای تأیید معاملات و رشد شبکه بیت کوین می‌باشد.

هر چهار سال یکبار پاداش بلاک BTC به نصف کاهش می‌یابد (هاوینگ) و در نتیجه ماینرها با گذشت زمان، BTC کمتر و کمتری دریافت می‌کنند. همان طور که می‌دانید، تنها امکان استخراج ۲۱ میلیون BTC وجود دارد که با هر ۴ سال یکبار نصف شدن بلاک‌های آن همراه است. این اتفاق به بیت کوین جنبه ضد تورمی می‌بخشد و از این رو آن را طلای دیجیتال می‌نامند. گفته می‌شود که این خصوصیات منحصر به فرد باعث شده که BTC نه تنها یک ارز معاملاتی بدون مرز، بلکه یک دارایی امن در زمان بحران اقتصادی باشد.

بیت کوین در پی بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ برای بازگرداندن قدرت و به دست‌گیری کنترل آن توسط کاربران طراحی شد تا بانک‌ها و دولت‌ها هیچگونه دسترسی و کنترلی بر روی جریان پول نداشته باشند. همه این جنبه‌ها BTC را به یک فناوری مالی شگفت‌انگیز با امکان ایجاد تحول در جهان تبدیل کرده است. انتظار می‌رود که بیت کوین در طی زمان رشد قابل توجهی داشته و برترین ارز جهانی جهان باشد.

تاریخچه قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین اکنون در ۱۰ آوریل ۲۰۲۱ حدود ۶۰۰۰۰ دلار معامله می‌شود، اما با توجه به بی‌ثبات بودن این دارایی، قیمت BTC فردا می‌تواند دو برابر این رقم شده و یا تا ۸۰٪ اصلاح شود.

تاریخچه قیمت بیت کوین

بیت کوین در زمان پیدایش خود دارای ارزش قیمتی زیادی نبود اما سال‌ها بعد بیش از ۱۰۰۰ دلار معامله شده و به عنوان یک دارایی مالی جدی با پتانسیل طولانی مدت مورد توجه قرار گرفت.

در سال ۲۰۱۷، قیمت بیت کوین جهان را شدیدا غافلگیر کرد؛ زیرا وقتی این رمزارز به بالاترین رقم خود، یعنی ۲۰۰۰۰ دلار رسید، بسیاری از افراد حتی فراتر از رویاهای خود ثروتمند شدند. رسانه‌ها جریان اصلی اخبار BTC را پس از ماجرای افزایش چند درصدی پخش می‌کردند و باعث می‌شدند سرمایه گذاران خرد برای خرید آن عجله کنند.

اما با ورود به سال ۲۰۱۸، یک تغییر عمده در روند BTC اتفاق افتاد و قیمت آن سیر نزولی پیدا کرد. با توجه به بی‌ثباتی روند حرکت بیت کوین، قیمت بازار تا ۸۰٪ کاهش یافت و به ۳۰۰۰ دلار رسید. این اتفاق بسیاری را متعجب کرد و باعث شد سوالاتی نظیر «آیا قیمت بیت کوین دوباره افزایش می‌یابد؟» ذهن آن‌ها را درگیر کند.

در آغاز سال ۲۰۱۹، بیت کوین بار دیگر یک افزایش قدرتمند قیمتی را تجربه کرد و تا ۱۴۰۰۰ دلار بالا رفت.

در مقطعی از زمان در سال ۲۰۲۰، تراز قیمت بیت کوین به زیر ۴۰۰۰ دلار رسید و درنتیجه تلاش‌های محرکی که ایالات متحده و سایر کشورها برای مقابله با بیماری همه گیر کرونا ارائه دادند، ارز فیات متورم شده و BTC به طور چشمگیری در کانون توجه مالی قرار گرفت.

این ارز رمزنگاری شده در سال ۲۰۲۱ روند صعودی دیگری را طی نموده و بالاترین قیمت خود را از زمان پیدایش تاکنون به ۶۰ هزار دلار رساند.

نظرات کارشناسان درباره آینده بیت کوین

چندین متخصص پیش‌بینی‌های کوتاه مدت و بلند مدت خود را در مورد قیمت بیت کوین ارزیابی کرده اند. در این جا برخی از محبوب‌ترین پیش‌بینی‌های قیمت BTC از متخصصان برتر صنعت رمزنگاری برای شما آورده شده است.

نظر کارشناسان در مورد بیت کوین

ماکس کیزر (Max Keiser) تحلیلگر مالی و مجری Keizer Report

ماکس کیزر، سرمایه گذار و مجری Keizer Report قیمت بیت کوین را ۱۰۰۰۰۰ دلار در کوتاه مدت و ۴۰۰۰۰۰ دلار در بلند مدت پیش بینی می‌کند. قیمت ۴۰۰۰۰۰ دلاری BTC به دلیل ویروس کرونا و مقایسه آن با طلا، یک هدف بلند مدت است. او گفته است این پیش بینی را زمانی که هر BTC فقط ۱ دلار بود انجام داده است.

رابرت کیوساکی (Robert Kiyosaki) کارآفرین، سرمایه گذار و یک نویسنده پرفروش

رابرت کیوساکی نویسنده پرفروش نیویورک تایمز در کتاب پدر پولدار، پدر بی‌پول خود به پیروانش توصیه کرده است که طلا و بیت کوین بخرند. پیش‌بینی وی رسیدن طلا به ۳۰۰۰ دلار در هر اونس و BTC به قیمت ۷۵۰۰۰ دلار بود. وی از مدلی صحبت می‌کند که نشان دهنده قیمت بیت کوین در اوج چرخه بعدی ۲۸۸۰۰۰ دلار است.

آدام بک (Adam Back)، توسعه دهنده و مدیر عامل بیت کوین در Blockstream

آدام بک، توسعه دهنده و پیشگام در حوزه ارز دیجیتال BTC، می‌گوید که طی چندین سال آینده بیت کوین ۳۰۰ هزار دلاری به حقیقت تبدیل خواهد شد. بک در مصاحبه خود با نشریه بلومبرگ گفته است: «ممکن است BTC برای رسیدن به قیمت ۳۰۰ هزار دلار نیازی به پذیرش موسسات و شرکت‌های اضافی نداشته باشد زیرا شرایط فعلی باعث می‌شود افراد بیشتری هنگام چاپ پول بی رویه در جهان به فکر حفظ ارزش دارایی‌های خود بیافتند».

تاریخچه قیمت بیت کوین بر اساس پیش بینی‌های درستی که صورت گرفت!

پیش بینی قیمت بیت کوین کار چندان ساده‌ای نیست اما چندین متخصص برجسته در این صنعت موفق شده‌اند پیش بینی‌های نسبتا درستی را طی سال‌های گذشته عنوان کنند.

تاثیر گاو ها در پیش بینی قیمت بیت کوین

دنیل مسترز (Daniel Masters)، تحلیلگر و مشاور جهانی

مسترز پیش بینی کرده بود قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۷ به ۴۴۰۰ دلار می‌رسد که در واقع در سال ۲۰۱۷ به این قیمت رسیده بود اما به سرعت آن را شکست و به ۲۰۰۰۰ دلار افزایش یافت.

وینی لینگهام (Vinny Lingham)، کارآفرین اینترنتی آفریقای جنوبی و مدیر عامل شرکت Civic

وینی لینگهام در سال ۲۰۱۶ پیش بینی جسورانه‌ای کرد و گفت قیمت بیت کوین در سال ۲۰۱۷ به ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار خواهد رسید. یک پیش بینی محافظه‌کارانه‌تر از او درست مثل دیگر چهره‌های اثرگذار باعث افزایش انفجاری ارزش BTC شد.

پیتر برانت (Peter Brandt)، معامله‌گر کالاهای افسانه‌ای و مشهور

در یکی از پیش بینی‌های نادر سقوط قیمتی BTC که به واقعیت پیوست، پیتر برانت پیش بینی کاهش بیش از ۸۰ درصدی BTC را در اوایل سال ۲۰۱۸ انجام داده بود. در پایان سال این پیش بینی تحقق یافت و قیمت BTC به ۳۲۰۰ دلار سقوط کرد.

تیم دراپر (Tim Draper)، یک سرمایه گذار میلیاردر

تیم دراپر یک مهارت شگفت‌انگیز دارد و آن تشخیص رویداد یک اتفاق بزرگ در آینده نزدیک است. او یکی از سرمایه گذاران بزرگ در حوزه ارزهای رمزنگاری شده است. پیش بینی‌های قیمتی او در خصوص نوسانات قیمت بیت کوین نسبتا درست بوده است. او معتقد است تکنولوژی‌هایی که سبب شوند BTC به عنوان یک روش پرداخت راحت در دسترس عموم قرار گیرد، باعث افزایش قیمت آن تا ۲۵۰۰۰۰ دلار می‌شود.

گزارش قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۰ توسط تحقیقات نشریه بلومبرگ

تحقیقات نشریه بلومبرگ نیز گزارشی درباره آینده BTC به عنوان یک دارایی مناسب سرمایه‌گذاری منتشر کرد. طبق این گزارش، BTC تا پایان سال رشد بسیار خوبی داشته و قیمت آن به ۲۰۰۰۰ دلار می‌رسید که البته پیش بینی درستی هم بود. همچنین بلومبرگ پیش بینی کرده که قیمت بیت کوین به زودی به ۱۰۰۰۰۰ دلار می‌رسد.

پیش بینی قیمت بیت کوین مبتنی بر تحلیل تکنیکال

براساس پیش بینی کارشناسان صنعت و سرمایه گذاران مشهور، به راحتی می‌توان با توجه به روند حرکت قیمت‌های فعلی، قیمت‌های آینده BTC را پیش بینی کرد اما آنچه واضح است مشخص نبودن پیش بینی‌های قیمتی BTC در بلندمدت است. تحلیلگران ارزهای دیجیتال معمولاً به منظور پیش بینی حرکات قیمت و زمان وقوع آن ها، تحلیل تکنیکال انجام می‌دهند. ما برخی از بهترین تحلیل‌های تکنیکال را از بهترین تحلیلگران صنعت برای شما جمع آوری کرده‌ایم تا کمکی برای علاقه مندان در درک میزان بالا رفتن قیمت BTC شود.

تحلیل تکنیکال بیت کوین

پیش بینی قیمت بیت کوین ۲۰۲۱

با توجه به اینکه قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۰ به بالاترین حد خود رسیده است و در سال ۲۰۲۱ نیز با افزایش قیمت رو به رو شده، احتمالا شاهد تکرار رفتار حباب وار از BTC هستیم.

طبق آخرین چرخه قیمت، BTC کمی جلوتر از برنامه پیش می‌رود که نشان دهنده برخی الگوهای اصلاحی، البته کوتاه مدت، می‌باشد.

ولی به هر حال قیمت‌ این رمزارز احتمالا در این سال به ناحیه‌ی ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار دلاری خواهد رسید.

پیش بینی قیمت بیت کوین تا ۲۰۲۳

متأسفانه دقیقاً مانند آنچه پس از ترکیدن حباب ۲۰۱۷ اتفاق افتاد، امکان به وجود آمدن بازار خرسی (بازاری که به دلیل از دست رفتن ارزش سهام ها، دچار نوسانات شدید قیمتی می‌شود و برای سرمایه گذاران خطرناک است.) وجود دارد. اما با پیروی از سیر مشابه چرخه گذشته، می‌توان انتظار دیدن بیت کوین ۳۰۰ هزار دلاری در سال ۲۰۲۳ را داشت و پس از آن سقوط قیمت این رمزارز تا ترازهای ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰ دلاری را شاهد خواهیم بود.

پیش بینی قیمت بیت کوین ۲۰۲۵- ۲۰۲۴

در این سال‌ها با توجه به نصف شدن پاداش استخراج BTC شاهد بازار رو به رشد و تشکیل الگوی حباب خواهیم بود. در این بازه زمانی یک چرخه منحصر به فرد چهارساله در بازار BTC ایجاد می‌شود.

پیش بینی قیمت بیت کوین و پیش بینی‌های بلند مدت قیمتی آن

با در نظر گرفتن همه پیش بینی‌های گسترده در مورد روند حرکت BTC و پیش بینی‌های کارشناسان این صنعت که نشان می‌دهد BTC روزی جایگزین تمام ارزهای مختلف در سراسر جهان می‌شود، به نظر می‌رسد که قیمت بیت کوین می‌تواند به هزاران رقم بالاتر و حتی به تریلیاردها تومان برسد.

این فناوری، انقلابی در کل صنعت و با هدف اخلال در امور مالی سنتی، به راه انداخته است و باعث شده که حتی سایر ارزهای دیجیتال به پذیرش و استفاده منظم توسط عموم مردم برسند.

پیش بینی آینده بیت کوین

بیت کوین این روزها در بیشتر مکان‌ها پذیرفته شده است و حتی می‌توان روش پرداخت BTC را در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی بین المللی نیز به کار گرفت. با توجه به توضیحات ارائه شده و پیش بینی قیمت آن در این مقاله، هرگز برای سرمایه‌گذاری یا خرید و فروش بیت کوین دیر نیست.

با نگاه کردن به سوابق قیمتی BTC و فراز و نشیب‌های آن در سال‌های اخیر و همچنین سطح پیش بینی شده توسط تحلیلگران و کارشناسان صنعت ارزهای دیجیتال، به راحتی می‌توان فهمید که چگونه ایجاد یک موقعیت کوتاه یا بلند با استفاده از اهرم ۱۰۰ برابری برای معاملات با نوسانات ناپایدار BTC می‌تواند بسیار سودآور باشد.

با توجه به پتانسیل رشد قیمتی BTC انتظار می‌رود قیمت این ارز دیجیتال به ۱۰۰۰۰۰ دلار تا ۱ میلیون دلار برای هر BTC برسد.

آنچه باید در خصوص پیش‌بینی قیمت بیت کوین در آینده بدانیم

اطلاعات ارائه شده در این مقاله به هیچ وجه با هدف ایجاد انگیزه و یا درخواست برای خرید ارزهای دیجیتال بدون کسب آگاهی قبلی از این بازار ارائه نشده‌اند. این مقاله منعکس کننده برخی نظرات و تجزیه و تحلیل‌های کارشناسان و تحلیلگران در مقطع زمانی خاص است که می‌تواند از شرایطی به شرایط دیگر متغیر باشند.

علاوه بر این، اینگونه پیش‌بینی‌ها نمی‌توانند تعهد یا تضمینی برای سوددهی، مخصوصاً در کوتاه مدت باشند و می‌بایست این را پذیرفت که هر نوع سرمایه‌گذاری در یک داراریی مالی، ماهیتی تصادفی داشته و بنابراین مسئولیت تمامی ریسک‌ها برعهده خود سرمایه گذار خواهد بود.

بدیهیست که عملکرد گذشته یک دارایی دیجیتال به هیچ وجه عملکرد آینده آن را به تصویر نخواهد کشید. بازار ارزهای دیجیتال و مشتقات آن ریسک بالایی را شامل می‌شوند و معامله در آن‌ها به سطح خوبی از دانش، تجربه و مدیریت مالی نیاز دارد.

بنابراین پیشنهاد ما مشاوره با یک متخصص کاربلد و مسلط بر وضعیت مالی و بازار ارزهای دیجیتال است.

سوالات متداول پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین

چه عواملی بر قیمت بیت کوین تا ۲۰۲۳ تاثیر می‌گذارند؟

همان طور که می‌دانید عوامل مختلفی روی قیمت بیت کوین تاثیر می‌گذارند که مهم‌ترین آن‌ها مقدار عرضه و تقاضای بیت کوین است. هر قدر تقاضا برای خرید و سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال BTC بیشتر باشد، قیمت آن نیز بالاتر خواهد رفت. همچنین عوامل دیگری مانند مقبولیت گسترده آن به عنوان یک پول الکترونیکی در جهان و پذیرفتن آن توسط بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین معتبر در جهان به عنوان یک روش پرداخت می‌تواند موجب افزایش چندصد درصدی قیمت بیت کوین شود.

مزایای استفاده از ارز دیجیتال بیت کوین نسبت به سایر ارزهای دیجیتال چیست؟

ریسک کم، شفافیت معاملات بیت کوین، امنیت و کنترل آن و همچنین نقل و انتقالات BTC در هر زمان و مکان در سراسر جهان از مزایای مهم آن است.

آیا می‌توان با توجه به پیش‌بینی‌های قیمتی بیت کوین، تصمیم به خرید و سرمایه‌گذاری در آن عاقلانه هست؟

از آن جا که اکثر وضعیت بازار بیت کوین پیش بینی‌های افراد مهم و تحلیلگران در حوزه ارزهای دیجیتال و BTC نسبتا درست بوده، اما این پیش‌بینی‌ها تنها یک دیدگاه جهت تصمیم‌گیری بهتر را ارائه می‌دهند. بنابراین برای تصمیم گیری در زمان ورود و خروج از بازار بیت کوین، حتما می‌بایست با علم و آگاهی کافی اقدام کرد.

وضعیت بازار: بازگشت قیمت بیت کوین پس از کاهش به زیر ۲۸,۰۰۰ دلار

ارز دیجیتال سه شنبه 16 دی 1399

سرمایه‌گذاران بیت کوین با اهرم‌های بسیار بالا در بازار مشتقات، عاملان اصلی فروش گسترده بیت کوین در روز دوشنبه (۱۵ دی) بودند. این در حالی است که بازارهای نقدی (spot) و آتی (futures) اتریوم، در روزهای آینده توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود جلب خواهند کرد. در این مطلب از وب‌سایت کوین‌دسک به‌طور خلاصه مروری بر وضعیت بیت کوین و اتریوم، پس از پشت‌سر گذاشتن نقاط اوج قیمت خواهیم داشت.

ابتدا نگاهی خلاصه به وضعیت فعلی بازار:

• بیت کوین (BTC) با ۵.۷ درصد ریزش طی ۲۴ ساعت گذشته، در ساعت ۱۳:۰۰ امروز (۱۶ دی) در حوالی قیمت ۳۱٬۴۰۰ دلار در حال معامله است.
• بازه قیمتی ۲۴ ساعت اخیر بیت کوین (۲۸٬۱۵۴ دلار تا ۳۳٬۵۶۲ دلار)
• قیمت بیت کوین کمی پایین‌تر از میانگین متحرک ۱۰ ساعته و بسیار پایین‌تر از میانگین متحرک ۵۰ ساعته (بر اساس نمودار ساعتی) است که یک سیگنال حرکت نزولی عرضی برای تحلیل‌گران تکنیکال محسوب می‌شود.

قیمت بیت کوین در روز دوشنبه با فشار ناگهانی فروش روبه‌رو شد و به‌یک‌باره کاهش یافت. در حوالی ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه به وقت جهانی (۱۳:۳۰ به وقت ایران) تعداد زیادی از معامله‌گران در صرافی‌های آنی (spot) مانند کوین‌ بیس، بیت کوین‌های خود را به فروش رساندند؛ به طوری که حجم معاملات در این ساعت به ۶۰۰۰ بیت کوین رسید. بر اساس داده‌های کوین‌دسک۲۰، در اثر این موج فروش ناگهانی، قیمت بیت کوین به ۲۸٬۱۵۴ دلار کاهش یافت.

کنستانتین کوگن (Constatin Kogan)، عضو هیئت‌مدیره شرکت Wave Financial، فعال در حوزه سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال، دراین‌باره می‌گوید:

بسیاری از افراد بعد از رشد سریع قیمت‌ها، اکنون در حال فروش دارایی‌ها و گرفتن سود خود هستند.

تحلیل‌گران معتقدند بعد از عبور قیمت بیت کوین از مرز ۳۴٬۰۰۰ دلار و رسیدن به قله تاریخی ۳۴٬۳۶۶ دلار، بسیاری از سرمایه‌گذاران تصمیم به نقدکردن سود حاصل از این رشد قیمت گرفته‌اند.

جیسون لاو (Jason Lau) مدیر داخلی صرافی اوکی‌کوین (OKCoin) مستقر در سانفرانسیسکو با اشاره به ریزش اخیر قیمت بیت کوین می‌گوید:

طی هفته گذشته، با جهش بیت کوین به بالاترین قیمت تاریخی خود، بازارها به سطوح مقاومت جدیدی رسیده‌اند.

معامله‌گران در نزدیکی این سطوح مقاومت، با فروش دارایی‌ها، سود سرمایه‌گذاری خود را دریافت کردند و این باعث شد تا معاملات بعدی با نوساناتی حول یک محدوده افقی (نه گاوی و نه خرسی) همراه باشد. در نتیجه بسیاری از معامله‌گران بازار آتی، با اهرم‌های سنگین وارد پوزیشن خرید (لانگ) شدند.

طی فروش غیرعادی بیت کوین در روز دوشنبه، ۱۰ میلیون دلار از دارایی‌های سرمایه‌گذاران در بازار مشتقات صرافی بیت‌مکس (BitMEX) لیکوئید شد. این رقم به‌معنی منحل‌شدن پوزیشن‌های لانگ با اهرم‌های بسیار سنگین است.

همان طور که در تصویر می‌بینید، در مجموع ۱۳۵ میلیون دلار در پوزیشن‌های فروش (شورت) لیکوئید شده است که میزان آن بسیار بیشتر از ۳۴ میلیون دلار لیکوئیدشده در پوزیشن‌های خرید است. این اتفاق نشان‌دهنده کمرنگ‌شدن هیجانات گاوی بازار است که تا روز دوشنبه ادامه داشت.

با این وجود، جیسون لاو معتقد است که فشار خرید، هنوز به حدی زیاد است که قیمت بیت کوین را به بالا سوق دهد. او در این‌باره می‌گوید:

ریزش‌های اخیر سریعاً با خریدهای گسترده روبرو می‌شوند و این موضوع بیان‌گر آن است که هنوز هم پیشنهادات خرید سازمانی از سوی مؤسساتی که مایلند به بیت کوین دسترسی داشته باشند، وجود دارد.

احتمالاً در روزهای آینده بخشی از فروش‌های مربوط به دریافت سود، از بازار بیت کوین به بازار اتر منتقل خواهد شد. قیمت دلاری اتر از روز سوم ژانویه (۱۴ دی) با رشد انفجاری همراه بوده است و از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون ۳۸.۵ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که قیمت اتر نسبت به یک بیت کوین از ابتدای سال جدید، ۷.۵ درصد رشد داشته است.

لاو با اشاره به ارز دیجیتال اتر به‌عنوان یکی از آلت‌ کوین‌ها (ارزهای دیجیتال بعد از بیت کوین) می‌گوید:

تریدرها با هدف کسب سود بیشتر، در حال تبدیل دارایی‌های خود از بیت کوین به آلت‌ کوین‌ها هستند. این موضوع، با درنظرداشتن سودآوری بیشتر اتر نسبت به بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته، کاملاً مشهود است.

کنستانتین کوگن، این چرخش سرمایه از بیت کوین به‌سوی آلت کوین‌ها را امری ناپایدار می‌داند. او معتقد است:

یکی دیگر از موارد جالب توجه، فرارسیدن فصل آلت‌ کوین‌ها است. بر همین اساس، تقاضا کم‌کم به سوی سایر ارزهای دیجیتال می‌رود. اما به‌عقیده من این روند موقتی است.

ارزش بازار آتی اتر از ۲.۶ میلیارد دلار عبور کرد

ارز دیجیتال اتر (ETH) که در رتبه دوم ارزهای دیجیتال (از نظر حجم بازار) قرار دارد، با افزایش قیمت ۱۰.۴ درصدی در روز دوشنبه، در محدوده قیمت ۱٬۰۳۴ دلار معامله می‌شد.

حجم قراردادهای باز (OI) در بازار آتی اتر، در روز یکشنبه از مرز ۲.۶ میلیارد دلار عبور کرده و به رکورد تاریخی جدیدی دست یافت. صرافی بایننس (Binance) با ۶۳۲ میلیون دلار، صرافی اوکی‌اکس (OKEx) با ۴۲۱ میلیون دلار و صرافی هوبی (Huobi) با ۳۸۲ میلیون دلار قرارداد آتیِ بازِ اتر، به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم بازار آتی اتر را در اختیار دارند.

جان ویلاک (John Willock) مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی‌های دیجیتال ترایتوم (Tritum) معتقد است که علاقه معامله‌گران به بازار آتی اتر رو‌به‌افزایش است؛ زیرا تریدرهای خبره بازار قصد دارند سود خود را از قیمت‌های بالاتر اتر دریافت کنند. او در مصاحبه با کوین دسک اظهار داشت:

تمایل طبیعی شدیدی در میان سرمایه‌گذاران بلندمدت اتر وجود دارد که آنها را به فروش اتر در قیمت‌های بالاتر از آستانه ۱۰۰۰ دلار سوق می‌دهد. همان طور که می‌بینیم، سفارش‌های بسیار زیادی حول این محدوده قیمتی در صرافی‌ها ثبت شده و در انتظار تکمیل شدن هستند.

او همچنین معتقد است که علاقه سازمانی به اتر روز‌به‌روز در حال افزایش است. زیرا از یک سو انتظار می‌رود که صرافی بازارهای آتی جهانی CME در ماه آینده قراردادهای آتی اتر را راه‌اندازی کند و از سوی دیگر هم سرمایه‌گذاران به‌دنبال هر فرصتی برای ورود به بازارهای آتی اتر هستند. ویلاک می‌گوید:

سرمایه‌گذاران نهادی در کوتاه‌مدت می‌توانند فشارهای اندکی را به بازارهای آتی تحمیل کنند؛ زیرا بسیاری از مردم هم بعد از رشد قیمت ناگهانی و معنی‌دار این دارایی ارزشمند، منتظر اصلاح قیمت آن هستند.

نگاهی به بازارهای دیگر

سایر دارایی‌های لیست‌شده در کوین‌دسک۲۰ هم غالباً دوشنبه پرسودی را پشت‌سر گذاشته‌اند. برندگان بزرگ بازار تا ساعت ۲۱:۰۰ به وقت جهانی (۰۰:۳۰ بامداد سه‌شنبه به وقت ایران) عبارتند از:

• استلار (XLM) ۲۰٪+
• اومیس‌گو (OMG) ۱۶.۱٪+
• اتریوم کلاسیک (ETC) ۹.۶٪+

و بازندگان بزرگ بازار:

• الگورند (ALGO) ۱.۲٪-
• بیت کوین کش (BCH) ۰.۶۰٪-
• لایت کوین (LTC) ۰.۱۰٪-

وضعیت بازار: بازگشت قیمت بیت کوین پس از کاهش به زیر ۲۸,۰۰۰ دلار

در این باره بیشتر بخوانید

یک گزارش: ۹۰ درصد معاملات بزرگ بیت کوین از سمت چین است

ورودی بیت کوین به صندوق شرکت‌های سرمایه‌گذاری ۹۷ درصد کاهش پیدا کرده است

بیت کوین در جایگاه ۱۰ دارایی برتر دنیا قرار گرفت!

بانک معروف جی‌پی مورگان: قیمت بیت کوین تا ۱۴۶،۰۰۰ دلار رشد می‌کند

رکورد بالاترین حجم معاملات صرافی های غیرمتمرکز برای دومین بار شکسته شد

معرفی بهترین ماینرها و سخت‌افزارهای استخراج در سال ۲۰۲۱

هشدار اپلیکیشن معاملاتی Revoult به کاربرانش در خصوص XRP

توجه : مطالب سایت ارزسنتر از منابع خارجی ترجمه شده و تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی دارد .