استراتژی خرید کوتاه مدتی

سرمایه گذاری در بورس بلند مدت یا کوتاه مدت

انواع حالت های بازار فارکس

معاملات فارکس بسیار پیچیده و غیرقابل پیش بینی هستند. هر معامله‌گری به دنبال سیستمی می‌گردد که بتواند با آن هر هفته نتایج ثابتی به دست آورد، ضرر و افت سرمایه خیلی محدودی داشته باشد و نهایتا موجودی حساب و سرمایه اش همواره رو به رشد باشد. اغلب معامله‌گران در تلاش برای کسب سود ناامید می‌شوند یا به ضرر می‌رسند. برای تسلط بر این بازار مالی، ابتدا باید در مورد سیستم معاملات فارکس دانش کسب کنید.

در عین حال نیز باید درک کنید که یک سیستم یکسان در همه حالات این بازار کار نمی کند. منظور از “انواع حالت های بازار فارکس” مراحل مختلفی است که بازار طی آن حرکت می کند. این مفهوم توسط روانشناس و مدرس ترید، ون تارپ رایج شد. به گفته وی، این حماقت محض است که انتظار داشته باشیم یک سیستم در همه شرایطی کار کند. برای اینکه یک سیستم در هر شرایطی از بازار کار کند، ابتدا باید حالت بازار را تعریف کنید.

به گفته تارپ، حالات مختلفی از بازار وجود دارد. با این حال، در اینجا با شش حالت اصلی آشنا خواهیم شد:

حالت صعودی معمولی

حالت صعودی ناپایدار

حالت نزولی معمولی

حالت نزولی ناپایدار

حالت رنج آرام

حالت رنج ناپایدار

اگر نمودار قیمت سیستم فارکس را مرور کنید، متوجه این حالات مختلف بازار خواهید شد. می بینید که جفت ارزها دائما در حال حرکت حرکت هستند. گاهی اوقات، روند خوبی دارند، در حالی که گاهی هم بی‌ثبات و دارای نوسان هستند.

حتی اگر از سیستمی استفاده می کنید که توسط معامله گران حرفه ای و آموزش یده شراحی شده اند، گاهی سیستم معاملاتی شما شکست می خورد؛ زیرا عمدتا برای یک حالت خاص بازار طراحی شده اند. یک سیستم نمی تواند برای همه حالت های بازار مفید واقع شود. پس ابتدا باید حالت بازار را شناسایی کنید و سپس آن سیستم را برای آن اعمال کنید تا بیشترین سود را در معاملات فارکس به دست آورید.

چگونه انواع حالت های بازار فارکس را شناسایی کنیم؟

برای شناسایی انواع حالت های بازار فارکس فقط باید به نمودار نگاه کنید. و اصلا سخت نیست.

حالت صعودی معمولی: اگر بازار به آرامی در حال رشد و بالا رفتن باشد.

حالت نزولی معمولی: اگر بازار به آرامی و با سرعت پایین در حال نزول و کاهش باشد.

حالت صعودی ناپایدار: اگر بازار به سرعت در حال رشد و بالا رفتن باشد.

حالت نزولی ناپایدار: اگر بازار به سرعت در حال نزول و کاهش باشد.

حالت رنج آرام: اگر قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت در نوسان باشد و محدوده رنج خیلی فشرده و محدود باشد.

حالت رنج ناپایدار: اگر قیمت بین خطوط حمایت و مقاومت در نوسان استراتژی خرید کوتاه مدتی باشد و دامنه رنج وسیع باشد.

اگر به اندازه کافی آگاه باشید، می توانید حالت فعلی بازار را شناسایی کنید و متوجه شوید که چه زمانی در حالت بازار تغییری ایجاد می شود. برای شناسایی حالت بازار، می‌توانید از ابزاری مثل اندیکاتور بولینگر باند نیز کمک بگیرید.

چگونه حالت های مختلف بازار فارکس را با بولینگر باند شناسایی کنیم؟

این اندیکاتور توسط جان بولینگر ایجاد شده است. این اندیکاتور، بصورت خطی در بالا و خطی در زیر نمودار میانگین متحرک ساده قیمت ترسیم می شود. از آنجایی که فاصله این دو خط یا باند بر اساس انحراف استاندارد است، طبق تغییر نوسانات قیمت اصلی پیش می رود. بنابراین، می توان گفت که این یک شاخص مبتنی بر نوسان است. تکنیک بسیار ساده ای است! صرفا اندیکاتور بولینگرباند را روی نمودار تان اعمال کنید. همین!

فشردگی و نزدیک شدن این دو باند به همدیگر حاکی از این است که حالت بازار عادی و آرام است. در حالی که گسترش و فاصله گرفتن این دو باند از همدیگر، نشان دهنده نوسانات بازار هستند. بولینگر باند به شما در شناسایی جهت حرکت نیز کمک می کنند. اگر دیدید که قیمت در محدوده بین دو باند در حال حرکت است، با حالت رنج بازار روبرو هستید. اما اگر نمودار قیمتی باند بالایی یا پایینی را تاچ کند، با حالت صعودی یا نزولی مواجه هستیم.

درک تغییر بازار از حالتی به حالت دیگر

یاد گرفتیم که از روی بولینگر، حالت بازار را شناسایی کنیم. اکنون گام بعدی درک تغییر حالت بازار از نوعی به نوع دیگر است. در هر بازاری، جریان قیمت و نوساناتش با احساسات انسانی پیش می رود. با این حال، خیلی زود به حالت دیگری تغییر می کند. اگر به اندازه کافی باهوش باشید که این تغییر حالت را درک کنید، می توانید به نتایج بهتری برسید.

به عنوان مثال، به طور معمول، بازار در حالت رنج ناپایدار در حالت رنج پایدار آرام می گیرد و سپس به حالت صعودی قوی ای تبدیل می شود. اگر بدانید که بازار از حالت صعودی ناپایدار به حالت نزولی ناپایدار ختم می شود، می توانید بر این اساس معامات تان را برنامه ریزی کنید. به همین ترتیب، باید بدانید که کی حالت رنج آرام بازار به حالت صعودی یا نزولی شکسته می شود.

از آنجایی که معامله گری در فارکس یک بازی آماری است، دانستن این احتمالات مهم است.

کدام تایم فریم نمودار را باید در نظر بگیریم؟

اکنون که می دانید شناسایی حالت بازار مهم است، ممکن است در مورد تایم فریمی که باید به آن نگاه کنید دچار سردرگمی شوید.

همه تایم فریم‌ها انواع حالات بازار را دارند و این شما هستید که باید یک تایم فریم را انتخاب کنید.

با این حال، لازم است بدانید که با تایم فریم های پایین تر، باید کاملا هوشمندانه خود را با تغییرات تطبیق دهید. اغلب مواردی فیک و غیر واقعی را خواهید دید، بنابراین باید مراقب باشید. برعکس این موضوع هم هست؛ تایم فریم های بالاتر زمان بیشتری در اختیار شما قرار می دهند تا خود را با شرایط در حال تغییر سازگار کنید تا بتوانید کارآمدتر معامله کنید.

افراد به طور کلی استراتژی ای را اتخاذ می کنند که در آن از تایم فریم های بالاتر به فریم های پایین تر حرکت کنند. به عنوان مثال، ابتدا نمودارهای هفتگی را بررسی می کنند و سپس به سراغ نمودارهای ساعتی یا روزانه می روند.

در کنار شناسایی انواع حالت های بازار و نیز تایم فریم ها، لازم است بدانید که چگونه میزان ریسک خود را در هر حالتی از بازار کاهش دهید. وقتی متوجه تغییر حالت بازار شدید، به خوبی می توانید استاپ ضرر خود را تنظیم کنید. اگر استراتژی خوبی برای خروج از معامله با توجه به نوع بازار هم داشته باشید، می توانید سود خود را به روشی بهتر حفظ کنید.

سیستم های فارکس برای انواع حالت های بازار فارکس

همانطور که قبلا ذکر شد نمی توان یک سیستم یکسان برای همه حالت های بازار داشته باشیم. بلکه باید بسته به نوع حالت بازار یک سیستم جداگانه طراحی کرده یا بسازیم و با تغییر حالت بازار آن را به سیستم دیگری تغییر دهیم.

در اینجا چند ایده تقریبی از استراتژی های مختلف وجود دارد که هر یک در حالتی از بازار کار می کند.

در حالت صعودی معمولی، بخرید و نگه دارید.

هنگامی که بازار فارکس در حالت صعودی عادی است، می توانید با قرار دادن یک حد ضرر شناور، معامله خرید باز کنید و نگه دارید. تا زمانی که حالت بازار تغییر نکرده باشد، می توانید تا کسب سود به این استراتژی پایبند بمانید. اگر متوجه تغییراتی در حالت بازار شدید، این نشان می‌دهد که حالت صعودی بازار رو به اتمام است و اکنون باید حد ضررتان را محدود کنید.

در حالت صعودی ناپایدار، خرید کوتاه مدتی داشته باشید.

وقتی بازار فارکس بی ثبات است، باید بطور فعال معامله کنید. در این حالت، پس از پولبک و حرکت برگشتی، یک هدف سودآور پیدا کنید. برای بهبود ریسک به ریوارد، در تایم فریم پایین‌تر کار کنید.

در حالت نزولی عادی، معامله فروش بگیرید و نگه دارید.

در این حالت بازار، معامله فروش بگیرید و یک حد ضرر شناور داشته باشید تا بتوانید قسمت بیشتری از حرکت را بگیرید.

در حالت نزولی ناپایدار، معامله فروش کوتاه مدتی بگیرید.

حالت نزولی ناپایدار درست عکس حالت صعودی ناپایدار است. با این حال، این در مورد معاملات سهام صدق نمی کند. بنابراین، یک معامله فروش کوتاه مدتی باز کنید تا با ریسک به ریوارد خوبی به کسب سود برسید.

در حالت رنج آرام و پایدار، معاملات بریک اوت داریم.

می توان در این حالت به دو صورت معامله کنید.

ابتدا به یک تایم فریم پایین‌تر بروید و سپس از استراتژی باند استفاده کنید. اگر جفت ارزها برای مدتی در این حالت بازار بمانند، این استراتژی بسیار موفق است. با این کار، می‌توانید معاملات زیادی با ریسک به ریوارد ۲:۱ و ۳:۱ داشته باشید.

استراتژی دیگر به نتیجه این بازار بستگی دارد. عموما مشاهده شده که بازار رنج پایدار و آرام منجر به شکست و روندهای قوی می شوند. بنابراین، به جای معامله در چنین بازاری، می توان با معامله شکست ها یا همان بریک اوت ها به یک حالت دیگری از بازار بروید. با این حال، این یک گزینه عملی برای همه نیست؛ به این دلیل که شما باید چندین شکست و بریک اوت فیک و کاذب را تاب بیاورید. همه معامله گران نمی توانند با این کنار بیایند. برای کسب سود، شما باید آن روانشناسی خاص را داشته باشید. با این حال، اگر یک استراتژی بریک اوت را به طور موثر اجرا کنید، می تواند در طول زمان یک استراتژی فوق العاده باشد.

در حالت رنج ناپایدار، در محدوده باندهای بولینگر معامله کنید.

شما می توانید با رویکرد معاملاتی باند به سراغ بازارهای ناپایدار و پر نوسان بروید. می‌توان فرصت‌های خوبی برای انجام معامله در دامنه رنج به دست آورید؛ معاملات خرید در کف و فروش در سقف رنج. با این حال، باید منتظر بمانید تا لبه رنج حرکت کنید، از باند بولینگر خارج شوید و سپس منتظر بمانید تا قیمت برای معامله به باند بازگردد.

چگونه با استراتژی خود کار کنیم؟

همانطور که گفتیم باید حالت بازار را شناسایی کنید و بر اساس آن برای سود حداکثری یک استراتژی اعمال کنید. با این حال راه دیگری هم وجود دارد. به عنوان مثال، شما یک استراتژی دارید که اتفاقا خوب کار می کند. پس به جای دست کشیدن از آن استراتژی، باید حالتی از بازار را پیدا کنید که آن استراتژی بتواند در آن عملکرد خوبی داشته باشد. در معاملات فارکس باید روی سیستم و حالت بازار به طور همزمان کار کنید. مجموعه ای از تمام استراتژی هایی که در شرایط مختلف کار می کنند را آماده داشته باشید. زمانی که حالت مناسبی از بازار متناسب با یک استراتژی ایجاد شد، همان استراتژی را بکار بگیرید.

نتیجه

با شناسایی انواع حالات مختلف بازار شروع کنید و بر این اساس استراتژی ای را که در شرایط مختلف بازار بهترین عملکرد را دارد، بیابید. هدف اصلی این است که بفهمیم چه چیزی در چه زمانی کارایی خوبی دارد.

بهترین اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال کدام است؟

روش معامله اسکالپ یکی از روش های پر طرفدار در میان معامله گران است و آشنایی با اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال، الفبای معامله در این روش است. با ما همراه شوید در تا رابطه با این روش معامله و باید ها و نباید های آن اطلاعات مفیدی کسب نمایید.

اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال

معاملات اسکالپ به چه معناست؟

در این روش معاملاتی هدف اصلی کسب سود های کوچک از نوسانات و خرید های کوتاه مدتی است.

تحلیل گران به طور معمول از این استراتژی در بازار های راکد که نوسان های کوچک دارد، استفاده می کنند و به طور معمول روزانه بین 10 تا 100 معامله ثبت می کنند.

این افراد معتقدند که کسب سود از نوسانات بازار در حجم های کوچک بسیار راحت تر است و نیاز به پیگیری های بلند مدتی ندارد.

به معامله گرانی که این سبک را برای انجام معاملات خود انتخاب کرده اند، اسکالپر گفته می شود.

نکته جالب توجه در این نوع معاملات این است که، اسکالپر ها با کسب سود های کوچک از معاملات کوچک و نوسانی توانسته اند که سود های کلانی بدست آورند.

پس اگر شما نیز به این سبک معاملات علاقه دارید و زمان خود را به طور کامل در باراز های کریپتوکارنسی می گذرانید، بهتر است اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال را به طور کامل یاد بگیرید تا بتوانید معاملات خود را استارت بزنید.

اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال

مزایا و معایب روش اسکالپ در معاملات ارز های دیجیتال

برای شناخت بیشتر این سبک معامله و پیش از یادگیری اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال، بهتر است با مزایا و معایب این روش آشنا شوید.

از مزایای معاملات اسکالپ می توان به موارد زیر اشاره کرد.

● معاملات اسکالپ یکی از بهترین روش های معامله برای افرادی است که علاقه ای به نگهداری بلند مدت رمز ارز ها ندارند.

● برای افرادی که به تازگی وارد بازار ارز های دیجیتال شده اند، معاملات اسکالپ می تواند تمرین خوبی برای یادگیری نوسانگیری و تحلیل اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال باشد.

● این روش معامله به دلیل زمان کوتاهی که دارد، ریسک کمتری نیز خواهد داشت.

● در معاملات اسکالپ حجم پول ورودی به معامله پایین است و به همین دلیل درصد ریسک و ضرر نیز پایین می آید.

این روش همانند دیگر روش های معاملاتی، علاوه بر مزایا بسیار، معایب زیادی نیز دارد که عبارتند از:

● روش معاملاتی اسکالپ برای افرادی که کمی کند هستند و یا تسلط کافی به حل معادلات ریاضی ندارند می تواند بسیار سخت و گیج کننده باشد.

● این نوع معاملات به دلیل سرعت بالا و همچنین نیاز به دقت بالا، استرس زیادی را به همراه دارد.

● برای انجام این سبک از معاملات نیاز است که تریدر زمان زیادی را در پای سیستم بگذراند و بازار را زیر نظر داشته باشد.

با توجه به نکات فوق اگر هنوز هم دوست دارید که این سبک معاملات را یاد بگیرید، بهتر است از یادگیری اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال شروع کنید.

اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال

ویژگی های اسکالپر موفق

برای تبدیل شدن به یک اسکالپر موفق باید چند ویژگی شخصیتی را در خود تقویت نمایید تا بتوانید به آسانی بهترین تصمیم ها را در هنگام معامله بگرید.

مهم ترین ویژگی های یک اسکالپر موفق عبارتست از:

● علاقه زیادی به هیجان دارد.

● در لحظات حساس می تواند تصمیمات به موقع و صحیح بگیرد.

● با گذراندن زمان طولانی پشت سیستم، مشکلی ندارد.

● حل معادلات و مسائل ریاضی برای او آسان است.

● بر استرس خود کنترل دارد و اجازه نمیدهد که مانع تصمیم گیری های او شود.

اگر این ویژگی های شخصیتی را در خود دارد و یا علاقه زیادی به این سبک معاملات دارید، می توانید با آموزش اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال، در این بازار معاملات خود را آغاز نمایید.

بهترین اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال

اندیکاتور ها مهم ترین ابزار برای تحلیل تکنیکال بازار ارز های دیجیتال به شمار می روند.

هر اندیکاتور مناسب نوع معامله ای خاص است و ویژگی های خاصی را نیز به نمایش می گذارد.

در این بخش بهترین اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال را با هم بررسی خواهیم نمود.

اگر به دنبال آموزش کامل اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال هستید، کافیست با پشتیبانان ما در ارتباط باشید.

بهترین اندیکاتور های برای معاملات اسکالپ عبارتند از:

• اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI
• اندیکاتور حمایت و مقاومت Support and Resistance
• اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average
• اندیکاتور مکدی MACD
• اندیکاتور استوکاستیک Stochastic
• اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR

تمامی این اندیکاتور به شما کمک خواهند کرد تا بهترین نقاط ورود و خروج را بشناسید و بتوانید بهترین تصمیم را برای معاملات اسکالپ خود داشته باشید.

اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال

مهمترین نکات در هنگام معاملات اسکالپ

در استفاده از اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال و انجام معاملات اسکالپ رعایت برخی نکات بسیار مهم و ضروری است.

برخی از مهم ترین تکنیک های معاملات اسکالپ عبارتند از:

• بهترین ارز های دیجیتال برای این سبک معاملات، ارزهایی هستند که نقدشوندگی بالایی دارند.
• اگر در این بازار تازه وارد هستید، تمام تمرکز خود را بر یک رمز ارز بگذارید.
• رمز ارزی را برای معاملات اسکالپ انتخاب کنید که نوسان شدید داشته باشد.
• هیچگاه استراتژی خروج از معامله خود را از یاد نبرید.
• تسلط کامل بر اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال داشته باشید و بهترین اندیکاتور را بسته به روند سهم خود انتخاب نمایید.

اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال

تفاوت معاملات اسکالپ با ترید روزانه در چیست؟

اگر این سوال در ذهن شما شکل گرفته که معاملات اسکالپ چه تفاوتی با ترید روزانه دارند؟

بهتر است بدانید که معاملات اسکالپ شاخه ای از معاملات روزانه هستند و تنها تفاوتی که با معاملات روزانه دارند، بازه زمانی بسیار کوتاه در این معاملات است.

بازه زمانی در معاملات اسکالپ گاهی به کمتر یک دقیقه نیز می رسد.

حال که با چند تکنیک مهم در رابطه با معاملات اسکالپ آشنا شدید، می توانید برای آموزش دقیق و سریع اندیکاتور ها، با ما در ارتباط باشید.

ما با ارائه بهترین پکیج های آموزشی، شما را تا آموزش کامل و صحیح یاری می کنیم و در طی این مسیر بهترین سیگنال ارز دیجیتال را نیز در اختیار شما قرار خواهیم داد.

پشتیبانان ما به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی به سوالات شما خواهند بود و بهترین اندیکاتور اسکالپ ارز دیجیتال را با آموزش کامل در اختیار شما قرار می دهند.

سرمایه گذاری در بورس بلند مدت یا کوتاه مدت

در بورس سرمایه گذاری بلند مدت بهتر است یا کوتاه مدت ؟ در پاسخ به این سوال ابتدا هر دو را تعریف می کنیم و سپس به ویژگی های معاملاتی هر دو دیدگاه می پردازیم . سپس به راهکار های سوییچ کردن بین این دو روش سرمایگذاری می پردازم

معامله‌گری با دید بلندمدت (Buy and Hold)

به معاملاتی گفته می شود که افق معاملاتی بین 6 ماه تا 5 استراتژی خرید کوتاه مدتی سال را در بر می گیرد . در این روش معاملگر بیشترین وقت را صرف تحقیق و بررسی بر روی نماد کرده و پس از نتیجه گیری از صورت های مالی و بنیادی شرکت و بعد از بررسی چارت قیمتی اقدام به خرید می کند . این معاملات صبر زیادی می طلبد تا نتیجه تحلیل نمایان شود زیراکه در تایم فریم های بلند مدتی بررسی میشود . در این روش معاملگر به دنبال شرکت هایی است که در راستای توسعه خط تولید خود و یا پروژه های جدید و سودآور قدم برداشته اند . معاملگر در این روش در تمام مجامع شرکت می کند و در تقسیم سود ها نیز شریک است .

اوضاع داخلی شرکت ، کرسی های هیات مدیره ، بدهی ها ، درآمد ها ، و هرگونه اخبار بد و خوب را پیگیری می کند تا از وضع کارخانه و شرکت که الان خود سهام دارا آن می باشد باخبر شود . این روش سرمایه گذاری کم ریسک ترین نوع سرمایه گذاری است و دیگر نیازی نیست شما هر روز چارت قیمتی و نوسانات را رصد کنید

معامله‌گری به شکل نوسانگیری (Swing trading & SCALPER )

سرمایه گذاری در بورس بلند مدت یا کوتاه مدت

این نوع معامله‌گری از نوسانگیری یک روزه تا نوسانگیری چند هفته ای را شامل می گردد . در اینجا معاملگر معتقد است (( تا پول داری رفیقتم …)) یعنی تا وقتی صعودی هستی منم هستم و به محض نزولی شدن من هم فرار خواهم کرد و شرایط شرکت و کارخانه به من هیچ ربطی ندارد !

این افراد در قدم اول از ابزار های تحلیل تکنیکال و نمودارهای روزانه برای تحلیل و یافتن نقاط مناسب جهت ورود استفاده می‌کنند و وارد مباحث بنیادی نمی شوند . زیرا به کرات اتفاق افتاده است که بازیگر یقوی وارد نماد ضرر ده شده و 50 الی 100 درصد نماد را بالا برده و نوسانگیر هم همراه او میشود . بدون توجه به زیان ده بودن شرکت !

این تریدر ها در مجامع شرکت نمی کنند زیرا گاهی بسته شدن نماد ها ماها به طول می انجامد که با روش معاملاتی نوسانگیری در تضاد است . در این روش شما باید روزانه یک ساعت در تایم بازار تابلو و چارت قیمت را بررسی کنید . چون امکان خروج پول در کوتاه مدت از نماد ها وجود دارد و اگر شما متوجه این امر نشوید در صف های فروش گرفتار می شوید

هدف اکثر معامله‌گران در این نوع معامله‌گری‌ها این است که در کف‌های قیمتی همانند شکل بالا وارد سهم شوند و در سقف‌های قیمتی از آن خارج شوند.

تا اینجا تعاریف سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت در بورس را یاد گرفتیم . حال به این سوال پاسخ دهیم

در بورس سرمایه گذاری بلند مدت بهتر است یا کوتاه مدت ؟

پاسخ دادن به این سوال کمی سلیقه ای می باشد . چون در هر گروه مدعی بسیار است و البته بنده هم در هر کدام مدت طولانی معامله کردم و واقعا شخصا نمی توانم موضع گیری کنم

اما چه افرادی باید بلند مدت سرمایه گذاری کنند ؟

1- افرادی امکان بررسی سایت در تایم بازار برایشان محیا نیست مانند کارمندان

2- افرادی که ریسک گریز هستند و به افق های بلند مدت یک شرکت اطمینان دارند

3- افرادی که می خواهند سرمایه های زیاد وارد بورس کنند

4- افرادی که با نگاه سرمایگذاری و حفظ ارزش پول وارد بورس می شوند

5- افراد ریسک گریزی که تحمل نوسانات و صف های پیاپی بازار را ندارند

6- افرادی که بیشتر دیدگاه بنیادی دارند

7- افرادی که به دنبال سود های حدود 200 الی 600 درصدی هستند

8- به دنبال اخبار روزانه کشور و حوزه بورس و صورت های مالی شرکت ها هستند

اما چه افرادی باید کوتاه مدت معاملگری کنند ؟

1- افرادی که دارای مشاغل آزاد هستند و تایم بررسی استراتژی خرید کوتاه مدتی روزانه چارت در تایم بازار را دارند

2- افرادی که بیشتر دیدگاه تکنیکالی دارند

3- افرادی که به دنبال ارتزاق روزانه و یا ماهانه از بازار هستند

4- ریسک پذیری و تحمل استرس و هیجانات و گاها ضرر های پشت سرم از ویژگی های آنها باشد

5- افرادی که به دنبال تعدد معامله های باسود کم هستند مثلا 10 الی 40 درصد

6- افرادی که سرمایه کمتری نسبت به بلند مدتی ها دارند

7- توانایی سوییچ کردن در بین بازار های موازی را داشته باشند تا به موقع رد پول را دنبال کنند

8 – از اخبار و صورت های مالی و مباحث بنیادی بیزارند ( مثل خود من )

دوباره : در بورس سرمایه گذاری بلند مدت بهتر است یا کوتاه مدت ؟

رفیق ! عموم سرمایگذاران جواب این سوال را بلند مدت می دهند و البته من هم باآنها موافقم .

اما بیا به روش من عمل کن :

من ابتدا یک نماد را از همه لحاظ بررسی می کنم ، صورت های مالی را چک می کنم ، اسم و رسم و محبوبیت سال های اخیرش را در بین دیگر نماد ها چک می کنم و در آخر یک تحلیل تکنیکال اساسی انجام میدهم و خرید می کنم . پس من بلند مدت هستم ؟ هم آره هم نه !

در این بین با دیدگاه بلند مدتی ، یک سوم از سرمایه را بر روی سویینگ ها خرید و فروش می کنم تا عطش نوسانگیری هم در جهت روند کلی فرو کش کند . یعنی چی ؟ یعنی دو سوم پول را اصلا کاری باهاش ندارم و صبر می کنم تا به آن اهداف بلند مدت خود برسد و یک سوم پول هرجا سیگنال فروش در کوتاه مدت آن نماد می بینم ، آن را نقد می کنم و دوباره به محض سیگنال خرید در کوتاه مدت وارد میشوم

سیو سود در بورس چیست ؟ | آشنایی با استراتژی های ذخیره سود save profit

سیو سود در بورس چیست ؟ آیا با این مفهوم آشنا هستید؟ این روزها کلا بازارهای مالی بسیار پرتلاطم هستند و بازار بورس هم از این قاعده مستثنی نیست. شما تا زمانی که سرمایه خود را وارد بازار نکرده اید طبیعتا هیچ نگرانی بابت سود یا ضرر آن ندارید؛ اما زمانی که سرمایه گذاری را آغاز نمودید، تغییرات بازار و روند قیمت ها، صعودی یا نزولی بودن آن در میزان سود یا ضرری که به دست می آورید تاثیر مستقیم دارد. اما یک نکته ی بسیار مهم در این میان، مربوط می شود به سیو سود . یعنی شما باید بدانید که چه موقع باید ذخیره ی سود را انجام دهید تا نه تنها سود بیشتری داشته باشید، بلکه ضرر کمتری را متحمل شوید. در این مقاله زند تریدرز شما را با سیو سود در بازار بورس و استراتژی های ذخیره سود آشنا می نماید. لطفا با ما همراه باشید.

منظور از سیو سود در بورس چیست؟

ذخیره سود یا save profit ، به این معناست که شما سود معامله را از موجودی یا سرمایه اولیه خود جدا کنید و آن را ذخیره نمائید؛ و مجددا با همان سرمایه اولیه خود کار را آغاز کنید. به طور مثال فرض کنید که حساب خودرا با 200دلار شارژ کرده اید، پس از گذشت مدتی با میزان سودی که کرده اید، موجودی حساب شما به 250 دلار می رسد. در این صورت شما می توانید 50 دلار را ذخیره کنید، یعنی سیو سود انجام دهید و مجددا با همان شارژ اولیه 200 دلار شروع به فعالیت نمایید.

اما آنچه در حوزه ی سیو سود بسیار بسیار مهم است، اگاهی از زمان ذخیره سود است. یعنی شما باید بدانید که چه موقع برای save profit مناسب است. در بخش بعدی به توضیحاتی در مورد آن می پردازیم. همچنان همراه ما باشید.

چه موقع باید سیو سود انجام دهیم؟

آنچه لازم است برای سیو سود در نظر بگیرید، زمان ذخیره است. یعنی شما باید با اطمینان کامل از آینده ی سرمایه خود این کار را انجام دهید؛ به این معنا که از منظر تحلیل تکنیکال و قوانین بنیادی ذخیره سود ، هیچ نگرانی در ارتباط با کاهش قیمت سهم و از دست دادن سود خود نداشته باشید.

در غیر این صورت ممکن است ذخیره سود موجب شکست و یا عدم موفقیت شما شود. شاید تعجب کنید! اما آیا می دانید چگونه سیو سود می تواند منجر به ضرر شما شود؟

چگونه ذخیره سود در بورس باعث عدم موفقیت تریدر می شود؟

معامله گران باید به این نکته ی مهم توجه داشه باشند که موفقیت آن ها در بازار بورس به سیو سود در زمان مناسب و درست بستگی دارد.

مطمئنا شما بارها از تریدرهای مختلف شنیده اید که آن ها طی چند ماه مرتب به سود رسیده اند و پس از آن در مدت زمان کوتاهی سود خود را از دست داده اند. زمانی که از آن ها می پرسید چرا اینطور شده ؟ در پاسخ به شما می گویند که، طمع کرده ایم.

اما دوستان، ایا می دانید که طمع دلیل ضرر آن ها نیست و واقعیت چیز دیگریست؟ واقعیت این است که آن ها از استراتژی های کارآمد برای سیو سود در بازار بورس بهره نبرده اند و اشتباه عمل کرده اند؛ یا اینکه در زمان نامناسبی به ذخیره سود پرداخته اند، و یا در زمانی که باید سیو سود را انجام می داده اند، این کار را نکرده اند. برای اجتناب از این نوع اشتباهات در بازار بورس و آگاهی از زمان مناسب سیو سود در بازار بورس ، چند استراتژی را به شما معرفی خواهیم کرد. لطفا تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

آشنایی با انواع استراتژی های سیو سود در بازار بورس

استراتژی هایی که در این بخش از مقاله به ذکر آن ها می پردازیم، استراتژی هایی از لحاظ بعد زمانی می باشد و به تریدرها دید مناسبی می دهد برای عملکرد صحیح در ارتباط با save profit.

بنابراین لازم است که قبل از ذخیره سود در بازار بورس ، استراتژی مناسب خود را مشخص کنید.

استراتژی کوتاه مدت

در روش کوتاه مدت ، برای ذخیره سود مدت زمانی بین 3 هفته تا 3 ماه را در نظر می گیرید. البته لازم است که با بهره گیری از ابزارهای تحلیل تکنیکال نقاط مقاومت و نقاط حمایت را مشخص کنید. پس از آن در نقاط مقاومت سهم را بفروشید و در نقاط حمایت برای خرید سهم اقدام کنید.

استراتژی میان مدت

در استراتژی میان مدت برای سیو سود در بازار بورس ، مدت زمان مورد نظر بین 2 الی 6 ماه در نظر گرفته می شود. البته در این روش لازم است که از آینده ی سهامی که خریداری کرده اید تا حدودی باخبر باشید و از طریق تحلیل تکنیکال در نقاط حمایتی بتوانید مجددا سهام را خریداری کنید.

سیو سود در بازار فارکس با استراتژی میان مدت به دو روش انجام می شود که عبارتند از :

• افرادی که از لحاظ ریسک پذیری در حد متوسط هستند، می توانند اصل سرمایه را حفظ کنند و سود به دست آمده را بفروشند.
• افرادی که از لحاظ زیسک پذیری در حد پائین تری هستند، می توانند اصل سرمایه را بفروشند و سهم سود خود را نگه دارند.

استراتژی بلند مدت

همان طور که از نام این استراتژی پیداست، مدت زمانی که برای سیو سود در نظر می گیرید نسبت به دو استراتژی قبلی بیشتر است و بین 6 ماه تا 1 سال می باشد. در واقع در این روش دید تریدر بلند مدت است و می تواند صبر کند تا قیمت به هدف مورد نظرش برسد و سهام خود را تا آن زمان نفروشد. در این روش تریدر درگیر نوسانات کوتاه مدت بازار نخواهد شد.

نکات مهمی که برای سیو سود در بازار بورس لازم است بدانید

اکنون که با سیو سود یا save profit در بازار بورس آشنا شدید و همچنین مهم ترین استراتژی های آن را می دانید، لازم است که این نکات را هم مد نظر بگیرید :

• برای آن دسته از سهام های خود که همیشه رشد و سود خوبی داشته است، سیو سود را انجام دهید؛ و همیشه سهم هایی را برای سیو سود در اولویت قرار دهید که رشد خیلی خوبی داشته است.
• برای بازارهایی که سرعت رشد خوبی دارد، ذخیره سود می تواند خوب باشد.
• هرگاه اخبار منفی در ارتباط با شرکت های سرمایه گذار شنیدید، سود خود را ذخیره کنید.
• اگر شاهد این مسئله بودید که سهام شما مرتبا دچار نوسان و تزلزل است سیو سود را انجام دهید.
• همچنین زمانی که متوجه خروج نقدینگی از بازار سرمایه شدید، ذخیره سود را انجام دهید.

کلام پایانی

در مقاله ای که مطالعه فرمودید، زند تریدرز شما را با مفهوم سیو سود ، save profit یا ذخیره سود آشنا کرد. به علاوه با استراتژی های سیو سود آشنا شدید و هم اکنون با آگاهی بیشتری می توانید استراتژی خود را برای ذخیره سود مشخص کنید و نه تنها سود بیشتری به دست آورید، بلکه ضرر کمتری متوجه تان شود و معاملات شما با ریسک کمتری همراه باشد.

از توجه و همراهی شما عزیزان تا پایان این مقاله بسیار ممنون و سپاسگزاریم. لطفا در صورتی که با سوال یا مشکلی مواجه شدید با ما تماس بگیرید؛ مشاوران ما با کمال میل راهنمایی های لازم را در اختیارتان قرار خواهند داد.

خرید و فروش پلکانی در بورس

خرید و فروش پلکانی در بورس یا تکنیک خرید پله ای یکی از استراتژی های پرکاربرد در معامله است. استفاده از این استراتژی جهت موفقیت در بازار بورس از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این تکنیک حتی برای سرمایه گذاران تازه کار قابل درک بوده و افزایش موفقیت و کسب سود بیشتر در خرید و فروش سهم های بازار بورس از مهم­ترین مزایای این استراتژی است. همچنین این استراتژی در نهایت باعث ایجاد فشار روانی کمتری برای سرمایه گذاران خواهد شد.

البته استفاده از تکنیک خرید پله ای در بورس با وجود مزایای فراوانی که دارد، دارای معایبی نیز هست. از مهمترین معایب استفاده از این روش احتمال ریزش بیشتر سهم و ضرر بیشتر سرمایه گذار در بازار بورس است. البته احتمال وقوع این اتفاق کم است، اما هر احتمالی را باید در بازار بورس در نظر گرفت.

برای استفاده از استراتژی خرید و فروش پلکانی در بورس معامله گران با محدود کردن تعداد معاملات خود می توانند تا حدود زیادی از زیان ­های احتمالی جلوگیری کنند.

اساس خرید و فروش پلکانی در بورس چیست؟

بر اساس سیستم خرید و فروش پلکانی در بورس در صورتی که در معامله قبلی با زیان مواجه شده باشید، با خرید سهم بیشتر در قیمت کمتر و یک پله پایین تر پس از رشد سهم حجم سود شما در معاملات بعدی دو برابر خواهد شد و به این ترتیب علاوه بر اینکه ضرر شما جبران می شود سود خوبی از این طریق کسب می شود.

تکنیک خرید پله ای بر اساس این ایده استوار است که بالاخره افت سهم در یک نقطه به پایان می رسد و در انتها شما با سود مواجه خواهید شد. حتی اگر بازار بورس در مسیر دلخواه شما حرکت نکند، شما با استفاده از این تکنیک در انتها کسب سود خواهید کرد.

خرید و فروش پلکانی در بورس با استفاده از علم تحلیل تکنیکال در بازار بورس انجام می شود اما در اصل بر پایه دانش احتمالات استوار است.

خرید و فروش پلکانی می تواند با هر سیستم معاملاتی ترکیب شود. به عنوان مثال اگر شما پس از شکست در یک معامله، حجم سرمایه معاملاتی خود را دو برابر کنید، سودهای بعدی سه تا چهار برابر زیان مرحله قبلی شما خواهند بود و از این طریق قادر خواهید بود زیان گذشته خود را جبران کنید.

در چه مواقعی از خرید و فروش پله ای استفاده کنیم؟

توجه داشته باشید بهتر است پس از اینکه سهمی در بازار بورس ریزش کرد فورا از روش خرید و فروش پلکانی (کم کردن میانگین) استفاده نکنید. بلکه با بررسی تحلیل تکنیکال سهم و شناسایی نقاط حمایت قوی مجددا به سهم ورود کنید. توجه کنید در صورتیکه در بازار بورس زیاد ریسک پذیر نیستید، می ­توانید به جای دوبرابر کردن حجم خرید، آن را ۱٫۵ یا ۱٫۲ برابر کنید.

ایده اصلی تکنیک خرید پله ای این است که در با توجه به کم شدن میانگین خرید سهم در مرحله دوم یا سوم، سود کسب شده پس از رشد سهم، زیان های گذشته را جبران خواهد کرد.

با استراتژی خرید و فروش پلکانی (کم کردن میانگین در بورس) معامله گران می­توانند در صورت رشد سهم سود بسیار زیادی کسب نمایند. به عنوان مثال فرض کنید در مرحله اول خرید یک سهم حجم معادل ۱۰٫۰۰۰ سهم را خریداری کردید.

پس از اینکه سهم ریزش کرد سهم را از طریق تکنیکال بررسی کنید و زمانی که از طریق تحلیل تکنیکال دریافتید سهم در حال رشد می باشد، حجمی معادل دو برابر سهم خریداری شده قبلی (۲۰٫۰۰۰ سهم) خریداری کنید و پس از رشد سهم از این طریق و به صورت پلکانی سود بسیار زیادی در بازار بورس کسب خواهید نمود.

بر اساس تکنیک سنتی خرید و فروش پلکانی در بورس، شما باید حجم معاملات خود را دو برابر کنید، اما این کار ضرورتی ندارد. با دوبرابر کردن حجم معاملات شما قادر خواهید بود سریع­تر زیان خرید قبلی را جبرا کنید یا به سطح سود مورد نظر خود برسید. اما در حجم های معاملاتی کمتر نیز در نهایت کسب سود خواهید نمود.

آیا تکنیک خرید پله ای در بورس حتماً جواب می ­دهد؟

هر تغییری در قیمت های بازار بورس بصورت موجی انجام می شود. به این معنا که معمولاً هر تغییر قیمیتی بزرگ چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی، با یک نوسان در جهت عکس آن اصلاح خواهد شد.

به این ترتیب رشد یا افت ناگهانی و شدید یک سهم می ­تواند نشانه ای از تغییر ناگهانی قیمت در روزها یا هفته های آینده در جهت عکس روند باشد. بر این اساس تکنیک خرید و فروش پلکانی در بورس (خرید و فروش پله ای) می ­تواند نتایج قابل پیش ­بینی برای تحلیل گران بورس به همراه داشته باشد.

بنابر این اگر بتوانید این حرکات موج گونه را پیش بینی کنید و در زمان صحیح، خرید و فروش های خود را انجام دهید، می­توانید سود قابل توجهی در بازار بورس کسب کنید. البته لازم است توجه داشته باشید که خرید­ها و فروش‌ها را باید به صورت مرحله به مرحله و پلکانی انجام دهید تا در صورت عدم پیش ­بینی صحیح به یکباره با زیان هنگفتی مواجه نشوید.

البته لازم به ذکر است در مورد برخی از سهم ها، کاهش یا افزایش ناگهانی قیمت سهم ممکن است با حرکت بازار در جهت عکس اصلاح نشود. البته این موارد در یک بازار سالم به ندرت رخ می دهد و با استفاده از تکنیک خرید پله ای در بورس دچار زیان کلی نخواهید شد.

آمادگی برای خرید و فروش پلکانی در بورس

برای رعایت خرید و فروش پله ای در بورس لازم است موارد زیر را مدنظر قرار دهید:

۱-میزان سرمایه در دسترس

۲-میزان سرمایه ای که در معامله اول برای خرید قرار می دهید

۳-زمان انجام معاملات بعدی در صورت حرکت بازار در جهت غیر مطلوب

۴-حداکثر تعداد معاملات قابل انجام

زمانی که از استراتژی خرید و فروش پلکانی در بازار بورس استفاده می­ کنید، همواره باید آمادگی لازم برای انجام معاملات اصلاحی را داشته باشید. بدلیل اینکه در صورتی که روند قیمت سهم در باازر بورس خلاف جهت پیش­ بینی شده شما بود قادر باشید در نرحله دوم در زمان مناسب مرحله بعدی خرید را تکمیل نمایید. در این حالت، خرید سهم در مرحله دوم نباید کمتر از حجم معاملات در خرید قبلی باشد.

مثلاً اگر در مرحله قبلی خرید، حجم معاملاتی شما ۱٫۲ بود و رشد سهم با توجه به پیش بینی شما پیش نرفت، در این مرحله و در نقطه مناسب باید حجم خرید را به ۱٫۳ یا ۱٫۴ افزایش دهید.

برای این منظور لازم است همیشه میزان سرمایه در دسترس را پیش ­بینی کنید و در خرید اول بیش از اندازه خرید نکنید تا برای خرید­های بعدی دچار مشکل نشوید. هرچه میزان افزایش حجم معاملات در گام دوم و یا سوم بیشتر باشد، زیان شما سریع­تر جبران شده و سود مناسبی از تکنیک خرید و فروش پلکانی در بازار بورس کسب خواهد شد.

معاملات بلند مدت و کوتاه مدت با تکنیک خرید پلکانی

استفاده از استراتژی خرید و فروش پلکانی در بازار بورس می ­تواند برای معاملات کوتاه مدت یا میان مدت استفاده شود. برای این منظور در معاملات کوتاه مدت به جای خرید سهم در یک مرحله، معاملات خود را در چند مرحله انجام دهید. اما ذکر این نکته ضروری است که در این نوع معاملات باید مراحل خرید سهام و همچنین بازه زمانی آن را محدود کنید.

با توجه به نتیجه مثبت و اثبات شده تکنیک خرید و فروش پلکانی در بورس بهتر است معامله گرانی که برای اولیت بار از این روش استفاده می کنند مدتی تکنیک خرید پله ای را بصورت تستی انجام دهند.

همانطور که می دانید تغییر روند بازار در جهت پیش ­بینی نشده و اعمال ضررهای ناگهانی به سهام­داران با توجه به ریسک بازار بورس باید مدنظر قرار گیرد.

با توجه به شرایط بازار بورس، استفاده از استراتژی خرید پلکانی می ­تواند از ضررهای ناگهانی و هنگفت جلوگیری استراتژی خرید کوتاه مدتی نماید و استفاده از این روش می تواند نکته مثبتی در معاملات شما در بازار بورس باشد.

ضمناً با استفاده از تکنیک خرید پله ای با ریسک پذیری کمتری می توانید معاملات بعدی خود را کنترل کرده و برای جبران زیان های گذشته برنامه ­ریزی کنید. امیدواریم مقاله خرید و فروش پلکانی در بورس مورد توجه شما و کاربران ثروت آفرین قرار گرفته باشد.