کارمزد معاملات بورس سهام چیست؟
در مورد کارمزد معاملات بورس سهام چه میدانید؟ همان‌طور که میدانید برای خرید یا فروش همه چیز نمی‌توان به‌طور مستقیم اقدام کرد. برای مثال برای خرید و یا اجاره یک خانه باید به بنگاه‌های مشاور املاک مراجعه کرد. مشاور املاک با‌توجه به بودجه و شرایط مدنظر شما خانه‌هایی را به شما نشان می‌دهد.
در صورتی که شما از خانه‌ای خوشتان بیاید و قصد خرید یا اجاره آن را داشته باشید، مشاور املاک مبلغی را به‌عنوان حق‌الزحمه جوش دادن معامله از شما دریافت می‌کند. در اینجا مشاور املاک نقش یک رابط را بازی می‌کند و به شما کمک می‌کند تا راحت‌تر به هدف خود برسید در مقابل آن مبلغی را بابت ارائه خدمات از شما به‌عنوان کارمزد یا حق‌الزحمه دریافت می‌کند. کارگزاری‌ها نیز، کاری مشابه با مشاورین املاک انجام می‌دهند. اما چگونه؟
کارمزد معاملات بورس سهام
همان‌طور که همه شما میدانید برای خریدوفروش سهم یا سایر اوراق بهادار علاوه‌بر داشتن یک کد معاملاتی (کد بورسی) باید در یک کارگزاری ثبت‌نام کنیم. کارگزاری‌ها از نهادهای مالی هستند که نقش واسطه‌های مالی را اجرا می‌کنند. این نهادها باعث می‌شوند که سرمایه‌ها با سرعت بیشتر و با هزینه‌‌ای کمتر در گردش باشند. به بیان دیگر، این نهادها عمدتا امور مالی و سرمایه‌گذاری را، اجرایی می‌کنند.
نقش کارگزار در معاملات بورس
شرکت‌های کارگزاری خدمات متنوعی ارائه می‌دهند، اما مهمترین وظیفه آنها خرید و فروش سهام و همچنین سایر اوراق پذیرفته شده در بورس است. کارگزاران نقش واسطه‌ای بین خریداران و فروشندگان ایفا می‌کنند و به ازای آن مبلغی را به‌عنوان کارمزد از مشتریان (سهامداران) دریافت می‌کنند.
برای اینکه یک معامله انجام شود، دو کارگزار معاملات سهام بورس مشخص به نمایندگی از هر سهامدار اقدام به خرید و فروش می‌کنند. کارگزار به نوعی نماینده‌ی حقوقی سرمایه‌گذاران در معاملات بوده و افراد بدون کارگزاری، قادر به انجام معامله نیستند.
فرض کنید بدون داشتن واسطه بخواهیم سهم‌های خود را معامله کنیم، با اطمینان می‌توان گفت یافتن شخصی که قصد فروش سهام خود را داشته باشد و این سهم همان سهمی که ما قصد خرید آن را داریم باشد، امری بسیار دشوار و تقریبا غیرممکن است.
کارگزاری‌ها این کار را برای ما ممکن می‌کنند. در واقع کسی که قصد فروش و یا خرید یک سهم را داشته باشد به کارگزاری خود مراجعه می‌کند. از آن‌جا که تمامی کارگزاری‌ها به یک هسته معاملاتی متصل هستند، می‌توانند به‌سرعت اطلاعات را در اختیار همدیگر بگذارند و فرایند پیدا کردن خریدار و فروشنده را تسهیل کنند.
در ازای انجام این کار از ما دستمزد دریافت می‌کنند، که به این دستمزد، کارمزد معاملات می‌گویند. معاملاتی که ما روزانه و به‌صورت آنلاین در یک لحظه انجام می‌دهیم از طریق مسیرهایی انجام می‌شود که بابت آن از ما کارمزد گرفته می‌شود.
هنگام انجام معامله درصدی از ارش معامله به‌عنوان کارمزد و یا حق‌العمل به واسطه‌ها پرداخت می‌شود.
فرض کنید از طریق اتوبان می‌خواهید به یک شهرستان دیگر بروید، در میانه راه جایگاه‌هایی برای دریافت عوارض خودرو وجود دارد و شما برای رد شدن از آن و استفاده از جاده با توجه به نوع خودرو خود باید پول بپردازید. این مبلغ برای ماشین‌های بزرگ مثل اتوبوس و مینی‌بوس بیشتر است. در معاملات کارگزاری هم اگر حجم خرید شما زیاد باشد، مبلغ بیشتری به‌عنوان کارمزد کسر می‌شود. اما همه این کارمزد به کارگزاری تعلق نمی‌گیرد و هر نهادی که انجام معاملات را تسهیل می‌کند و در این عملیات نقش دارد مقداری از آن را برای خود بر می‌دارد. که هدف از این کارمزدها نیز بهبود زیر‌ساخت‌های ارتباطی است. این مقدار کارمزد بین شرکت بورس، شرکت سپرده‌گذاری، سازمان بورس، شرکت فناوری بورس و شرکت کارگزاری تقسیم می‌شود.
قانون سقف نرخ کارمزد
اخیرا به منظور کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، تشویق افراد به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و حفظ حقوق و منافع سرمایه‌گذاران، سازمان بورس اوراق بهادار قانون جدیدی تصویب کرده است. طبق این قانون سقف نرخ کارمزد خریدوفروش سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، مدیریت فناوری بورس تهران، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت‌های کارگزاری از معاملات "سهام" و "حق تقدم سهام" به میزان 20 درصد با رعایت حداکثر سقف ریالی مصوب در هر معامله، کاهش یافته است. جدول زیر مقدار کارمزد، پیش از تصویب قانون جدید است.
کارمزد معاملات پیش از اعمال قانون جدید
با تصویب قاون جدید میزان کارمزد تغییر کرده است. یعنی اگر قبلا برای خرید سهمی حدود 0.464 درصد از ارزش معامله را به‌عنوان کارمزد پرداخت می‌کردیم، الان 20 درصد از این مقدار کاسته شده و کارمزد خرید به 0.3712 درصد رسیده است.
همان‌طور که در جدول بالا می‌بینید پیش از تصویب این قانون هم کارمزد خرید سهم‌هایی که در بازار فرابورس معامله می‌شوند تفاوت بسیار اندکی با کارمزد سهامی که در بورس معامله می‌شوند دارد. بعد از تصویب قانون جدید هنوز این اختلاف حفظ شده است. یعنی کارمزد معامله در بازار فرابورس به مقدار ناچیزی کمتر از کارمزد معامات در بورس اوراق بهادار است.
مجموع کارمزد‌های فروش قبلا برابر با 0.00975 بود اما الان به 0.0088 در بازار بورس رسیده است. ممکن است الان با خود بپرسید 0.0088، 20 درصد کمتر از0.00975 نیست، پس چجوری امکان دارد که کارمزد فروش 20 درصد کاهش پیدا کرده باشد. با کاهش 20 درصدی کارمزدها مقدار مالیات تغییر نکرده و همان 0.5 درصدباقی مانده است.
مقدار کارمزدی که در هر خرید و فروش سهم از ما کسر می‌شود
یکی از تفاوت‌هایی که بین کارمزد خرید و فروش وجود دارد، مربوط به مالیات است. هنگامی که ما سهمی را می‌فروشیم، همانند فروش سایر دارایی‌ها درصدی به‌عنوان مالیات از ما گرفته می‌شود. این مالیات در هر صورت از فروشنده گرفته می‌شود. یعنی فرقی ندارد که شما طی معامله‌ای که انجام داده‌اید، سود کردید یا زیان، به‌هرحال باید مالیات خود را بپردازید. تنها تفاوتی که بین پرداخت مالیات سهام با دیگر دارایی‌ها وجود دارد این است که، مالیات سهام به‌طور خودکار از شما گرفته می‌شود و مثل پرداخت مالیات واحد تجاری و. نیازی به پر کردن اظهارنامه مالیاتی ندارید.
در جدول زیر می‌توانید مقدار کارمزدی را که در هر خرید و فروش سهم از ما کسر می‌شود ببینید.
کارمزد معاملات پس از اعمال قانون جدید
مقدار کارمزد کارگزاری‌ها ممکن است با هم متفاوت باشد اما از یک حدی نمی‌تواند بیشتر شود. در این مقاله ما به‌صورت رندوم یک کارگزاری را برای بررسی انتخاب کردیم.
مثالی از کارمزد معاملات بورس
مثال) فرض کنید قصد خرید 10,000 عدد سهم ایکس، با قیمت 3920 ریال داشته باشیم. برای این که این معامله انجام شود به چقدر وجه نقد نیاز داریم؟
برای محاسبه بهای خالص خرید سهم بدون کارمزد، تعداد سهم را ضرب در قیمت خرید هر سهم می‌کنیم. مقدار زیر به‌دست می‌آید.
39,200,000 = 10,000 * 3920
اما با دقت به جمع کل در صفحه کارگزاری می‌بینیم که مبلغی بیش از این، از حساب ما کسر خواهد شد. برای این مثال جمع کلی که توسط کارگزاری به‌عنوان هزینه معاملات نوشته شده، 39,345,510 ریال است. با کم کردن این دو عدد از هم، مقدار کارمزدی که طی این معامله از ما کسر می‌شود، به‌دست می‌آید.
ریال 145,510 = 39,200,000 - 39,345,510
حال بیایید محاسبه کنیم که این کارگزاری چند درصد از ارش معامله را به‌عنوان هزینه سرمایه از ما می‌گیرد. همان‌طور که گفتیم هزینه مربوط به خرید سهم بدون کارمزد برابر با 39,200,000 است. این مقدار را ضرب در یک مجهول می‌کنیم تا ببینیم چقدر کارمزد بابت خرید این سهم باید بپردازیم.
39,345,510 = X * 39,200,000
با تقسیم کردن مقدار 39,345,510 بر 39,200,000 عدد 1.0037119897959 به‌دست می‌آید که با کسر عدد یک از این مقدار میزان کارمزد کل 0.0037119897959 به‌دست می‌آید که تقریبا برابر با همان کارمزدی است که توسط سازمان بورس اعلام شده.
به‌طور کلی برای خرید این سهم علاوه‌بر مبلغی که به خریئ سهم اختصاص می‌دهیم باید مبلغی هم به کارمزد آن اختصاص دهیم.
مثال) فرض کنید قصد فروش همان سهم ایکس را با همان قیمت 3920 ریال دارید. اگر قرار نبود کارمزدی بابت فروش سهم از شما کسر شود، باید آن را در قیمت 10000 * 3920 = 39,200,000 می‌فروختید و این مقدار به حساب شما اضافه می‌شد. اما می‌بینیم که کمتر از مقدار به‌دست آمده بابت فروش آن به شما پول اضافه شده است.
مبلغ کلی که بابت فروش این تعداد سهم به شما اضافه شده برابر است با 38,855,040 ریال. ما‌به‌التفاوت بین این دو مقدار برابر است با کارمزد فروش.
برای محاسبه کارمزد فروش، مبلغی که در صورت عدم پرداخت کارمزد (39,200,000) باید می‌گرفتیم را ضرب در یک مقدار مجهول می‌کنیم تا میزان کارمزد محاسبه شود.
38,855,040 = X * 39,200,000
مقدار مجهول برابر است با 1.00887812 که با کسر عدد یک از این مقدار میزان کارمزد فروش سهم محاسبه می‌شود. یعنی هنگام فروش سهم حدود 0.0088 ارزش کل دارایی به‌عنوان کارمزد کسر می‌شود. دلیل بیشتر بودن کارمزد فروش، مالیاتی است که هنگام فروش سهم از ما گرفته می‌شود. هنگام فروش یک سهم، فرقی ندارد در معامله سود یا زیان کرده باشید در هر دو صورت از شما مالیات کسر خواهد شد.
درصدی از کارمزد فروش را مالیات تشکیل می‌دهد.
با بررسی‌هایی که انجام دادیم می‌بینیم که با افزایش حجم خرید کارمزد معاملاتی آن نیز معاملات سهام بورس افزایش می‌یابد. اگر می‌خواهید این مطلب به خوبی در ذهنتات تثبیت شود، می‌توانید مثال‌های بالا را با تعداد سهام بیشتر محاسبه کنید تا ببینید با افزایش حجم، میزان کارمزد چه تغییری می‌کند.
تا اینجا در رابطه با کارمزد معاملات در بورس و فرابورس و تغییراتی که اخیرا در آن ایجاد شده است صحبت کردیم و فهمیدیم که کارگزاری‌ها، شرکت‌های بورس و فرابورس، شرکت سپرده‌گذاری، شرکت مدیریت فناوری و سازمان نظارتی در ازای ارائه خدمات و بهبود زیر‌ساخت‌ها مبالغی را تحت عنوان کارمزد خرید و فروش از ما می‌گیرند. پس اگر در عرضه اولیه‌ای شرکت کردید یا سهمی خریدید و بعد از آن دیدید که در همان قیمت خرید میزان سود شما منفی نشان داده می‌شود، نگران نشوید. این اتفاق به دلیل کسر کارمزد افتاده است.
معمولا در پنل‌های کارگزاری برای خرید هر سهم یک قیمت سر‌به‌سر نشان داده می‌شود. اگر شما در آن قیمت سهم خود را بفروشید، نه سود و نه زیان کرده‌اید.
می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده بفرمایید.
اخبار بورس و اقتصادی، آموزش و تحلیل سهام - نبض‌بورس
چند نکته پیرامون بورس | دلایل ریزش بورس چیست؟
هابیل خاوری کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در گفتگو با نبض بورس گفت: طبیعتا هر کسی از دیدگاه خودش بازار را نظاره گر است پس تفاوت دیدگاه با توجه به سبک تحلیل افراد و شکل حضور آنها در بازار کاملا متفاوت است. این که صرفا به شناخت مشکلات بازار بپردازیم و بگوییم که فلان چیز مشکل بازار است بنظرم کار درستی نباشد و برای هر مشکلی باید راهکار‌های علمی و عملی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم تا بهترین راه حل برای حل مشکلات بازار سرمایه ارائه گردد.
گزارش عملکرد ۶ ماهه ۱۲ نماد بورسی | کدام نماد وضعیت بهتری داشته است؟
شرکت‌های بورسی و فرابورسی این روزها مشغول انتشار گزارش‌های دوره‌ای خود هستند. بیشتر این گزارش‌ها با توجه به مبدا همسان سال مالی شرکت‌ها، فعالیت مالی ۶ ماهه آنها را دربرمی‌گیرد که در اینجا به به برخی از آنها اشاره می‌شود.
پیش بینی بورس فردا ۴ مهرماه | خبر بد برای بازار سهام
بازار سرمایه همچنان در سیر منفی به سر می‌برد و در پایان معاملات روز شنبه، شاخص کل بورس نسبت به روز کاری قبل ۲۷ هزار و ۵۴ واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و ۳۲۸ هزار و ۱۸۶ واحد رسید. بازدهی این شاخص منفی ۲ درصد بوده است. فردا بورس چگونه خواهد بود؟
اخبار مهم برای بورس فردا ۴ مهرماه | شمارش معکوس برای عرضه اولیه جدید
بورس فردا دوشنبه ۴ مهرماه پس از یک روز تعطیلی در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که این ده خبر می‌توانند تا حدودی برای سهامداران مهم باشند؛ بنابراین توصیه می‌شود قبل از معاملات فردا این ده خبر را ببینید و بخوانید.
اخبار مهم کدال یکشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۱ | خبری مهم برای سهامداران وتجارت
امروز یکشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۱ اطلاعیه‌های زیادی بر روی سایت کدال قرار گرفت که در این مطلب به بررسی مهمترین اطلاعیه‌ها خواهیم پرداخت.
گزارش بورس امروز شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱ | سودده ترین نمادهای امروز
شاخص کل بورس چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در نهایت با کاهش ۱۱۸۳۱ واحدی بر روی کانال یک میلیون و ۳۵۵ هزار و ۲۲۹ واحد آرام گرفت. گزارش بورس امروز شنبه ۲ مهر ۱۴۰۱ را بخوانید.
جزئیات مهم از عرضه اولیه جدید بازار سرمایه | شرکت ۱۱۰ میلیاردی آماده عرضه اولیه شد
زمان معارفه آنلاین شرکت ۱۱۰ میلیارد تومانی مشخص شد تا عرضه اولیه ۲۰ درصد از سهام آن در آینده نزدیک انجام شود. مشخصات این شرکت چیست و زمان معارفه این شرکت چه زمانی است؟
این هفته مجامع کدام شرکت‌ها برگزار می‌شود؟
در این گزارش می‌خواهیم به اعلام زمان مجامع عمومی عادی سالیانه، فوق العاده و عادی به طور فوق العاده چندین شرکت بورسی و فرابورسی در هفته اول مهرماه بپردازیم. کدام شرکت‌ها مجمع فوق العاده، عادی به طور فوق العاده و سالیانه برگزار می‌کنند؟
سهامداران فولادی بخوانند | سود شرکت های فولادی کاهش می یابد؟
این روزها سهام فولادی در بورس چندان مورد توجه سهامداران قرار ندارد و یکی از مواردی که باعث عدم تمایل به خرید سهام فولادی شده است، مسئله کاهش قیمت جهانی فولاد و در نتیجه کاهش سودآوری شرکت های فولادی است. سود شرکت های فولادی باز هم کاهش می یابد؟
۱۷ افزایش سرمایه جدید نمادهای بورسی و فرابورسی | پیشنهاد هیئت مدیره ۵ نماد در خصوص افزایش سرمایه
چندروز گذشته شرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است
کدام نمادها امروز به دلیل افشای اطلاعات بااهمیت متوقف شدند؟
امروز ۲ مهر ۱۴۰۱ بازار سرمایه اولین روز کاری خود در پاییز را آغاز خواهد کرد. در این بین برخی از نمادها به دلیل افشای اطلاعات بااهمیت گروه الف و ب در ابتدای معاملات امروز متوقف می‌باشد. کدام نمادها افشا خوردند؟
پیش بینی بورس در پاییز ۱۴۰۱ | بورس صعودی می‌شود؟
نیمه اول سال برای بورس با اُفت و خیز‌های فراوانی رو به رو بود. در ابتدای سال بورس یک دوره رونقی را تجربه کرد و تا سطح ۱.۶ میلیون واحد صعود کرد، اما بعد از آن دوباره هر آنچه داده بود را پس گرفت. در گفتگو با دو کارشناس بازار سرمایه به بررسی بورس در پاییز ۱۴۰۱ پرداخته ایم. بورس صعودی می‌شود؟
۱۰ خبر مهم برای بورس فردا | خبری مهم برای سهامداران شبندر
خبرهای بسیار مهمی امروز در فضای رسانه ها منتشر شد که قطعا هر یک می توانند بر روی روند بورس فردا تاثیرگذار باشند. توصیه می شود قبل از معاملات فردا این ده خبر را بخوانید.
پیش بینی بورس فردا ۲ مهر ۱۴۰۱ | بازار در هفته نیمه تعطیل چگونه خواهد بود؟
نکته‌ای که برای بازار این هفته متصور هستیم قرار گرفتن بازار در بین تعطیلات است و در عین حالی که بازار جانی برای رشد نداشت حالا در یک هفته یک در میان تعطیل هم قرار گرفته است.
امیر مهدی صبایی کیست؟
روز گذشته مورخه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ امیرمهدی صبایی به عنوان مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس منصوب شد. امیرمهدی صبایی کیست؟
مجمع کویر ۱۴۰۱ | چقدر افزایش سرمایه تصویب شد!
محدوده حمایتی بازار همین محدوده فعلی است | این صنایع متوسط و کوچک مناسب برای سرمایه گذاری است
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: از یک نگاه دیگر هم اگر بخواهیم نگاه کنیم، محاسبات من نشان می‌دهد که طی سه سال اخیر یعنی از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ تا به امروز هر آنچه پولی که وارد بازار سهام شد از بازار خارج شده است و حتی بیشتر هم از بازار خارج شده است.
دلیل توقف غشوکو چیست؟ | این نماد چه زمانی بازگشایی می شود؟
نماد معاملاتی غشوکو به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه الف برای شرکت شوکو پارس متوقف شد. جزییات این افشا چه بوده است و چه زمانی بازگشایی خواهد شد؟
تحلیل سپید امروز ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | اولین حمایت سپید کجاست؟
امروز قصد داریم تا به بررسی سهام سپید به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی نماد سپید در روزهای آینده بورس است.
گزارش بازارها امروز ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | قیمت بیت کوین و طلا چه خواهد شد؟
به صورت روزانه نبض بورس وضعیت بازارهای موازی بورس (بیت کوین، سکه، طلا و دلار) را بررسی خواهد کرد و ضمن مرور روند هفتگی این بازارها به بررسی گزارش وضعیت قیمت و اخبار مهم بازار در همان روز خواهد پرداخت. بازارها در روز جاری ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ چگونه بود؟
آموزش خرید و فروش سهام در بورس
بر خلاف ظاهر ساده معاملات بازار سرمایه ایران، خرید و فروش سهام دارای ریزه‌کاری‌هایی است که ممکن است بسیاری از افراد از آن غافل بوده و در نتیجه عدم توجه به این نکات در طی عمر معاملاتی خود با مشکلاتی مواجه گردند. ضمن آنکه برای داشتن یک مجموعه کامل معاملات موفق لازم است که با ابزار موجود در این مسیر شناخت کافی داشته باشیم. در این مقاله به آموزش خرید و فروش سهام در بورس می‌پردازیم تا از این دریچه با اطلاعات کامل‌تری به معاملات بازار سرمایه اقدام نمایید.
خریدوفروش سهام
برای اینکه بتوانیم در بازار خرید و فروش موفقی داشته باشیم و در بیشتر مواقع معاملات سودآوری را پشت سر بگذاریم، بایستی با شیوه انجام یک معامله موفق از ابتدا تا انتها آشنا باشیم تا با شناخت کامل وارد یک معامله سهام در بازار بورس بشویم. حال در ادامه در این رابطه توضیحاتی را خدمت شما ارائه می‌دهیم. در تاریخ نگارش این مقاله حدود ۶۰۰ شرکت در بازار بورس تهران پذیرش شده‌اند و سهام آنها مورد معامله قرار می‌گیرد. این سهام بر اساس شفافیت و میزان سودآوری و تعدادی از معیارهای دیگر در بازارهای بورس، فرابورس و بازار پایه تقسیم‌بندی شده‌اند که معاملات بر روی سهام بازار پایه بیشترین ریسک( به معنی خطر از دست دادن سرمایه) معاملاتی را در پی دارد. تمامی این سهام در صنایع مختلفی اعم از پتروشیمی، فلزی، معدنی، سرمایه‌گذاری، چند رشته‌ای(ترکیبی از سرمایه‌گذاری و تولیدی و بازرگانی) و … دسته بندی شده‌اند. طبعا هرکدام از این شرکت‌ها دارای نکات مهمی در حوزه فعالیت خودشان هستند که شما به‌عنوان یک معامله‌گر بایستی نسبت به آنها آگاهی داشته باشید و از این دریچه با آگاهی کامل در سهام سرمایه‌گذاری نمایید.
بررسی وضعیت فعالیت عملیاتی شرکت‌های مختلف و توجه به نکات مختلف آن در تحلیل بنیادی بررسی می‌شود. از طرفی رفتار آتی قیمت سهام با استفاده از روند گذشته سهام نیز در تحلیل تکنیکال بررسی می‌گردد و با این دریچه سرمایه‌گذاران می‌توانند نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی نمایند. در کنار دو ابزار اصلی مذکور که شاکله اصلی معامله‌گری محسوب می‌شوند، تکنیک‌هایی همچون تابلوخوانی و فیلترنویسی نیز وجود دارد. در تابلوخوانی با رصد معاملات روزانه سهام در رابطه با رفتار معامله گران نسبت به یک سهم شناخت پیدا می‌کنید. از طرفی با استفاده از فیلترنویسی می‌توانید با در نظر گرفتن فاکتورهای مالی مهم در رابطه با وضعیت سهام، معاملات سهام بورس سهام مستعد رشد را پالایش کرده و از میان حدود ۶۰۰ سهم ۱۰ تا ۱۵ سهم را گلچین نمایید و با انجام تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، درنهایت دو تا ۵ سهم را انتخاب و سرمایه‌گذاری نمایید.
حال فرض می‌کنیم که شما پس از بررسی‌های مذکور و انجام تحلیل‌ها و بررسی‌های مختلف دو سهم شرکت پتروشیمی زاگرس با نماد زاگرس و هلدینگ سرمایه‌گذاری رنا با نماد ورنا را مناسب تشخیص داده‌اید. اما برای خرید این دو سهم به چه صورتی باید اقدام نمایید. برای خرید سهام در بازار بورس تهران باید به یکی از شعب کارگزاری‌های مورد تائید سازمان بورس اوراق بهادار مراجعه نمایید و ضمن انجام ثبت‌نام در کارگزاری در سامانه سجام نیز ثبت‌نام نمایید. پس‌ازآن طی دو روز کاری کد بورسی شما صادر خواهد شد و شما با صدور کد بورسی می‌توانید اقدام به خرید سهام نمایید.
شیوه های خرید و فروش سهام
اما برای خرید سهام چهار روش معاملات آنلاین، حضوری، تلفنی و اینترنتی تعریف شده است. راحت‌ترین شیوه معامله‌گری انجام معاملات به صورت آنلاین و اینترنتی است که لازمه آن داشتن حداقل مدرک دیپلم است. در غیر این صورت بایستی از شیوه حضوری و تلفنی بهره ببرید. در شیوه حضوری شما بایستی برای هر درخواست خرید و یا فروش در کارگزاری حاضر شوید و با پر کردن فرم خرید یا فروش اوراق بهادار خواسته خود را عملی نمایید که در واقع این شیوه قدیمی‌ترین روش حاضر در بورس است. در روش تلفنی شما به هر دلیلی نمی‌توانید خود شخصاً اقدام به خرید و فروش نمایید و در نتیجه افرادی در کارگزاری از کد بورسی شما اقدام به صدور درخواست شما می‌نمایند. در معاملات اینترنتی سهام شما در هر ساعتی از شبانه‌روز می‌توانید درخواست خرید یا فروش سهام مدنظر خود را وارد نموده تا در ساعات معاملات بازار، کارمندان کارگزاری به نمایندگی از شما و مطابق دستور ارسالی معاملات را انجام دهند. اما ساده‌ترین و رایج‌ترین شیوه معامله‌گری، معاملات از طریق حساب آنلاین کارگزاری است که در ادامه نکاتی معاملات سهام بورس را در این رابطه خدمت شما ارائه می‌دهیم.
خرید و فروش سهام به صورت آنلاین
همان‌طور که خدمت شما عرض شد، فرض می‌کنیم که شما ۲۰ میلیون سرمایه خود را می‌خواهید به دو سهم زاگرس و ورنا اختصاص بدهید. تصمیم شما بر این است که ۸٫۵ میلیون تومان از سرمایه خود را در هلدینگ رنا و ۱۱٫۵ میلیون تومان دیگر را در سهم پتروشیمی زاگرس تخصیص بدهید.
محیط معاملاتی زیر را در نظر بگیرید:
در تصویر فوق، در قسمت ارسال سفارش قرار دارید و نماد رنا جستجو شده است. طبق برآوردی که ما انجام داده‌ایم به این نتیجه رسیده‌ایم که قیمت ۷۳ تومان برای خرید ورنا مناسب است. ازآنجایی‌که می‌خواهیم مبلغ ۸٫۵ میلیون تومان را به ورنا تخصیص بدهیم بایستی تعداد ۱۱۶۴۳۸ سهم را خریداری کنیم.
۸۵۰۰۰۰۰/۷۳ = ۱۱۶۴۳۸
در معاملات آنلاین از طرف سازمان محدودیت تعداد سهام قابل سفارش قرار داده شده و از آن به‌عنوان آستانه حجم سفارش یاد می‌شود. همان‌طور که در تصویر فوق مشاهده می‌فرمایید آستانه حجم سفارش برای نماد ورنا از یک سهم تا ۱۰۰ هزار سهم تعریف شده است، این موضوع به این معنا است که شما در هر سفارش نمی‌توانید بیشتر از ۱۰۰ هزار سهم را سفارش بدهید این در حالی است که شما می‌خواهید تعداد ۱۱۶۴۳۸ سهم را سفارش بدهید. بنابراین بایستی در یک نوبت ۱۰۰ هزار سهم را در قیمت ۷۳ تومان سفارش گذاشته و در نوبت دوم تعداد ۱۶۴۳۸ سهم خود را درخواست بدهید. بنابراین در قسمت سفارش‌ها باز شما دو سطر را مشاهده خواهید کرد. پس از تکمیل خرید خود می‌توانید در قسمت سبدبان، سهام خریداری‌شده را مشاهده بفرمایید. مشابه شکل دو زمانی که سهمی را خریداری کردید در قسمت سبدبان اطلاعات سهام خریداری‌شده را مشاهده می‌فرمایید.
در قسمت دارایی‌های سپرده‌گذاری شده و دارایی در لحظه تعداد سهام خریداری‌شده را مشاهده می‌فرمایید. همچنین در روز خرید(فروش) یک سهم، تعداد سهام خریداری (فروخته) شده را در قسمت خرید (فروش) امروز مشاهده خواهید کرد و از روز معاملاتی بعد تعداد سهام خریداری‌شده به دارایی در لحظه منتقل خواهد شد. ستون ثبت‌شده(خرید/فروش) برای زمانی است که شما سفارش خود را ثبت می‌کنید. برای مثال فرض کنید که شما درخواست خرید خود را در قیمت ۷۳۰ ریال ثبت می‌کنید درحالی‌که در این قیمت عرضه‌ای انجام نشده است. تا زمانی که سفارش شما انجام نشود حجم درخواستی شما در این قسمت نمایش داده می‌شود و زمانی که معامله انجام شود به دارایی در لحظه منتقل می‌گردد. میانگین خرید به میانگین موزون خرید شما اشاره دارد. اما به چه صورتی محاسبه می‌شود؟ فرض کنید که شما ۱۰۰۰ سهم ورنا را در قیمت ۷۰ تومان و ۲۰۰۰ سهم ورنا را در قیمت ۷۳ تومان خریداری می‌نمایید. آنگاه میانگین خرید شما( بدون لحاظ کسورات) برابر خواهد بود با:
((۱۰۰۰*۷۰)+(۲۰۰۰*۷۳))/۳۰۰۰ = ۲۱۶۰۰۰/۳۰۰۰ = ۷۲ تومان
درنتیجه قیمت میانگین خرید شما بدون لحاظ کسورات بابت خرید ۳۰۰۰ سهم ورنا معادل ۷۲ تومان خواهد بود.
هرگاه سهم به اهداف قیمتی شما رسید می‌توانید به صور مشابه از طریق پنجره ارسال سفارش اقدام به فروش سهام خود نمایید. محدودیت حجم ۱۰۰ هزارتایی در فروش نیز پابرجاست و چنانچه شما بخواهید کل ۱۱۶۴۳۸ سهم ورنا را به‌صورت یکجا بفروشید، مجبور هستید که در دو نوبت سفارش فروش خود را ثبت نموده و سهام خود را به‌اصطلاح نقد کنید. البته ممکن است شما بخواهید در دو مرحله سهام خود را بفروش برسانید، برای مثال حدود ۳۰ هزار سهم خود را در قیمت ۱۲۰ تومان و مابقی سهام را در قیمت ۱۵۰ تومان به فروش برسانید که با توجه به محدودیت نوسان قیمتی که در بازار بورس تعریف شده است عملاً بایستی در دو روز متفاوت اقدام به فروش سهام نمایید.
کلام آخر
اصلی‌ترین وظیفه شما به‌عنوان فردی که می‌خواهد به‌صورت فعال در بازار سرمایه خرید و فروش انجام دهد این است که تحلیل بنیادی و تکنیکال و ابزارهای کاربردی پیرامون آن را فرابگیرید تا بتوانید درصد معاملات موفق خود را افزایش بدهید و این موضوع نیازمند گذراندن دوره‌های آموزشی بورس در زمینه‌های فوق الذکر است تا به‌مرور زمان، موفقیت شما در بازار بورس افزایش پیدا کند. آموزش خرید و فروش سهام در بورس از مبتدی ترین آموزش هایی است که شما باید برای معامله در بورس به سراغ آن بروید.
معاملات سهام بورس
اوراق بهادار
- معرفی اوراق بهادار
- فرم اوراق
- سجام و احراز هویت
- کد بورسی
ضوابط اجرایی
- ضوابط اجرایی سنجش شرایط مشتری
- کارمزد
- اعتبار
بورس کالا
- معرفی بورس کالا
- فرم‌های بورس کالا
- رینگ‌های معاملاتی
- معاملات آتی
لینک‌ها
بورس انرژی
- معرفی بورس انرژی
- فرم‌های بورس انرژی
- شماره حساب بورس انرژی
معاملات
- معاملات بورس انرژی
عرضه و پذیرش
سامانه معاملات
- پشتیبانی سامانه معاملات
- منابع آموزشی سامانه‌های معاملاتی
- راهنمای سامانه‌های معاملاتی
اطلاعات بازار
- وبلاگ تحلیل‌ها و گزارشات
- گزارش روزانه
- تحلیل بنیادی
- بولتن هفتگی
آمار و اخبار و تحلیل‌ها
درباره ما
تماس با ما
- راه‌های ارتباطی
- شماره حساب‌ها
- دعوت به همکاری
- اخبار ویژه کارگزاری
آشنایی با بورس اوراق بهادار
تاریخچه
تاریخچه بورس در دنیا
واژه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام “واندر بورس” اخذ شده که در اوایل قرن چهاردهم در شهر بروژ بلژیک میزیسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد هم می‌آمدند و به دادوستد کالا، پول و اوراق بهادار می‌پرداختند. این نام بعدهابه کلیه اماکنی اطلاق شد که محل دادوستد پول، کالا و اسناد مالی و تجاري بوده است.بورس سهام و جاافتادن آن در عملیات تجاري و اقتصادي، با انقلاب صنعتی اروپا و شکوفایی اقتصاد تازه متحول شده آن همراه بوده است. اولین بورس معتبر دنیا، در سال 1611 در شهر آمستردام تشکیل شد و کمپانی معروف هند شرقی سهام خود را در آن بورس عرضه کرد. بورس آمستردام امروزه نیز یکی از منابع مهم تأمین سرمایه در سطح بین‌المللی است. نکتۀ قابل توجه آن است که در هنگام افزایش قابل ملاحظه معاملات سهام، کشورهاي اروپایی نظیر انگلستان، آلمان، سوئیس، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات سهام و ضمانت‌های اجرایی لازم براي آن را وضع کردند تا از هرگونه تقلب و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیري شود.بورس اتریش در وین در سال 1771 افتتاح شد که عمدتاً به معاملات اوراق قرضه دولتی جهت تامین مالی جنگ می‌پرداخت. بورس اتریش در پایان قرن 19 میلادي 2500 سهم را در تابلوي خود داشت و یکی از مهمترین مراکز مالی اروپا به شمار می‌رفت.
در لندن معامله‌گران در بورس جهت انجام معامله در قهوه‌خانه گرد هم می‌آمدند. براي نظم بخشیدن به بازار، قهوه‌خانه نیوجاناتان در سال 1698 به بورس اوراق بهادار تبدیل شد.بورس نیویورك در اواخر قرن هجدهم (1792 (تأسیس شده و با وجود رقباي دیگر، از نظر حجم معاملات و اهمیت در بازار سرمایه آمریکا، در مقام اول قرار دارد.درآمریکا، اولین محل شناخته شده به عنوان بورس اوراق بهادار، در نیویورك و در محوطه‌ای در زیر سایه درخت نارون بزرگی معاملات سهام بورس در “وال استریت” بود که بعدها به قهوه‌خانه‌ای در همان نزدیکی انتقال یافت.بورس وال استریت با جمع‌آوری مبالغی به عنوان ورودیه از دلالان (کارگزاران) و گسترش عملیات، تقویت شد و به مجتمع تجاري عظیمی مبدل گردید که بعدها به نام “بورس سهام نیویورك ” به ثبت رسید. درحال حاضر تعداد کارگزاران این بورس به چند هزار شخص حقیقی و حقوقی بالغ می‌گردد. در حال حاضر در اغلب کشورهاي دنیا، بورسهای اوراق بهادار فعالیت می‌کنند.
ارزش معاملات بورس با وجود کاهش شاخص‌ها افزایش یافت
تهران- ایرنا- ارزش کل معاملات بورس اوراق بهادار تهران در ماه منتهی به شهریور ماه نسبت به مدت مشابه ماه قبل، افزایشی شد. این در حالی است که حجم کل معاملات کاهش ۳۲.۹۰ درصدی را در این مدت به ثبت رساند.
به گزارش ایرنا از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، بررسی معاملات بازار سهام در ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۱، حکایت از آن دارد که ارزش کل معاملات این بازار در این ماه نسبت به ماه معاملات سهام بورس گذشته با ۳.۳۹ درصد افزایش، از ۸۸۹ هزار و ۲۸۷ میلیارد ریال به ۹۱۹ هزار و ۱۴۳ میلیارد ریال رسید. همچنین، حجم کل معاملات این بازار از ۱۷۰ میلیارد و ۵۸۸ میلیون سهم در ماه گذشته به ۱۱۴ میلیارد و ۴۶۰ میلیون سهم رسید که کاهش ۳۲.۹۰ درصدی را نشان می‌دهد.
وضعیت صعود و نزول بازارها
در شهریور ماه، ارزش و حجم معاملات بازار بدهی، بازار مشتقه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نسبت به مردادماه، افزایشی شد.
بر این اساس، ارزش معاملات در بازار اول سهام، کاهش ۱۰.۶۰ درصدی را در ماه جاری نسبت به ماه گذشته تجربه کرد و از ۲۶۷ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریال به ۲۴۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال رسید. حجم معاملات این بازار نیز که ماه منتهی به مرداد ماه ۵۰ میلیارد و ۱۶۷ میلیون سهم بود به ۴۳ هزار و ۶۶۳ میلیارد سهم در ماه گذشته رسید و کاهش ۱۲.۹۶ درصدی را به ثبت رساند.
روند حرکت بازار دوم سهام در این ماه هماهنگ با بازار اول سهام بود؛ به‌طوری‌که ارزش معاملات این بازار در ماه منتهی به شهریور نسبت به ماه گذشته خود با کاهش ۸.۸۹ درصدی از ۲۶۷ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریال به ۲۴۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال رسید. حجم معاملات این بازار نیز با کاهش ۵۲.۳۵ درصدی از ۹۸ میلیارد و ۸۳ میلیون سهم به ۴۶ میلیارد و ۷۴۲ میلیون سهم رسید.
ارزش معاملات بازار بدهی با رشد ۷۰.۲۶ درصدی از ۷۵ هزار و ۴۳۶ میلیارد ریال در ماه گذشته به ۱۲۸ هزار و ۴۳۵ میلیارد ریال در ماه منتهی به شهریور ماه رسید. حجم معاملات بازار بدهی نیز از ۷۹ میلیون برگه به ۱۳۲ میلیون برگه رسید که رشد ۶۶.۷۷ درصدی را نشان می‌دهد.
ارزش معاملات در بازار مشتقه در ماه منتهی به مردادماه یک‌هزار و ۵۴۲ میلیارد ریال بود در ماه منتهی به شهریور به ۲ هزار و ۵۴۲ میلیارد ریال رسید و رشد ۳۶.۳۰ درصدی را تجربه کرد. حجم معاملات در این بازار با افزایش چشمگیر ۳۳۵.۱۴ درصد، از ۱۷ میلیون قرارداد در ماه قبل به ۷۴.۱ میلیون قرارداد در ماه منتهی به شهریور رسید.
ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در ماه منتهی به شهریور ماه در مقایسه با ماه پیش، روندی افزایشی داشت. ارزش معاملات این بازار از ۳۰۷ هزار و ۲۲۵ میلیارد ریال در ماه قبل به ۳۳۲ هزار و ۴۹۲ میلیارد ریال در ماه یادشده رسید و رشد ۸.۲۲ درصدی را تجربه کرد. حجم معاملات در این بازار نیز با رشد ۷.۲۳ درصدی در این ماه نسبت به ماه قبل از ۲۲ میلیارد و ۲۴۱ میلیون یونیت به ۲۳ میلیارد و ۸۴۹ میلیون یونیت رسید.
شاخص کل و هم‌وزن کاهشی بودند
بر اساس این گزارش، شاخص کل بورس در ماه منتهی به شهریور نسبت به ماه گذشته خود افت ۴.۸۶ درصدی را تجربه کرد و از یک میلیون و ۴۲۴ هزار واحد به یک میلیون و ۳۵۵ هزار واحد کاهش یافت که افت ۶۹ هزار و ۲۵۰ واحدی را نشان می دهد.
همچنین، شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز در ماه منتهی به شهریور ماه نسبت به ماه قبل کاهش داشت و با ۴۱ صدم درصد کاهش از ۳۹۷ هزار و ۲۹۶ واحد به ۳۹۵ هزار و ۶۷۸ واحد رسید و یک‌هزار و ۶۱۸ واحد کاهش یافت.
دیدگاه شما