تحلیل بازار چیست؟

سلام وقت بخیر امکانش هست حمایت و مقاومت سهم وسپه رو مشخص کنید؟

تحلیل بازار چیست؟

پرسش از شما ، پاسخ با بورس٢۴

سلام وقت بخیر.الان وقت خرید شده؟به نظر شما شنبه سهم وسنا را بخرم یا سهم شبندر را؟؟کدام سهم بهتر وکم ریسکتره؟؟خواهشمندم اگرسهم بهتری سراغ دارید معرفی بفرمایید.بینهایت سپاسگذارم ازشما.

فریدعلی

سلام وقت بخیر امکانش هست حمایت و مقاومت سهم وسپه رو مشخص کنید؟

عباس غلامی

سلام.لطفا نظرتان رادرمورد خریدکوتاه مدت های وب اعلام بفرمایید .باتشکرازشما استادگرامی

ع .حسیینی

با سلام من سهام بنیادی ذیل با این قیمت خرید دارم میخواهم از سهام متفرقه کم و به سهام بنیادی اضافه کنم کدام سهم را پیشنهاد می‌دهید با دید مجمع و دلیل آن را هم عنوان کنید شپدیس ۱۸۰۰۰ فولاد ۵۳۰ شاراک ۴۰۰۰ جم پیلن ۱۳۰۰۰ شغدیر ۷۰۰۰ شبندر ۷۵۰ با سپاس

برنامه‌ها

به خودتان نگاهی بیندازید، آیا برای انجام هر کاری به گوشی خود سر نمی‌زنید؟ آیا به‌دنبال دانلود برنامه‌های اندرویدی نیستید که کارهایتان را آسان‌تر کنند؟ ما در بازار اپلیکیشن‌های اندروید، برای هر موضوعی که در ذهن شماست، برنامه داریم و امکان نصب و دانلود آن‌ها را با اینترنت نیم‌بها و با سپر امنیت بازار برایتان فراهم کرده‌ایم.

اپلیکیشن‌های بازار در ۲۰ دسته‌ی مختلف منظم شده‌اند که در ادامه آن‌ها را برایتان معرفی می‌کنیم. کافی است موضوع مورد علاقه‌ی خود را انتخاب کنید و از بین صدها برنامه هر دسته، بهترین و کاربردی‌ترین اپ را دانلود کنید. فراموش نکنید که حتما به نظرات و امتیازی (Rating) که کاربران به برنامه‌ها داده‌اند نیز توجه کنید تا حافظه موبایل‌تان را با اپ‌های بهتری پر کنید.

دانلود برنامه‌های جدید اندرویدی

در صفحه اصلی بازار می‌توانید برنامه‌های جدید منتخب سردبیران و همینطور بروزرسانی‌های منتخب را ببینید و از هیچ برنامه جدیدی جا نمانید. بازی‌های جدید نیز در صفحه بازی‌های اندرویدی بازار به‌همین ترتیب مشخص هستند.

برنامه‌های شبکه‌های اجتماعی

امروز برای بسیاری از ما، گذران زندگی و کار بدون شبکه‌های اجتماعی امکان‌پذیر مثل واتساپ، اینستاگرام، تلگرام، توییتر، یوتیوب و . نیست. هر برنامه‌ای که دوست دارید را انتخاب و ارتباط با جهان را آغاز کنید. جدیدترین بروزرسانی این اپ‌های بسیار پرطرفدار نیز به محض انتشار، در بازار قرار می‌گیرند و از طریق اطلاع‌رسانی‌ها (نوتیفیکیشن) شما را مطلع می‌کنند.

ابزارهای اندرویدی

گوشی شما با برنامه‌های دسته‌ی ابزارهای بازار، آچار فرانسه‌ است. از ماشین حساب، زنگ، یادآور و تقویم گرفته تا ابزارهای افزایش سرعت گوشی، قفل برنامه‌ها، افزایش عمر باتری، ارزیابی سرعت و مصرف اینترنت، تبدیل واحدها، بارکد ساز و بارکدخوان، قطب‌نما، چراغ قوه، ساخت نسخه‌ی پشتیبان، دفتر یادداشت، آنتی ویروس‌ها، حافظه‌ی ابری و بسیاری برنامه‌ی پرکاربرد دیگر.

اپلیکیشن‌های عکاسی و ویدیو و فیلم‌برداری

اگر دنبال برنامه‌هایی هستید که از گوشی خود بهتر و بیشتر استفاده کنید، به دسته‌های شخصی‌سازی و عکاسی و ویدیو سر بزنید. اپلیکیشن‌های تصاویر پس زمینه، قفل‌ها و برترین‌ برنامه‌های تغییر فضای گوشی را از دسته‌ی شخصی‌سازی نصب کنید. برنامه‌های ویرایش و ساخت عکس، ساخت ویدیو و چاپ عکس را نیز از دسته‌ي عکاسی و ویدیو دانلود کنید و دنیای فیلترها و ابزارهای تدوین را تجربه کنید.

از ابزارهای شخصی‌سازی نیز غافل نشوید و گوشی خود را با آن‌ها، به سبک خود تغییر دهید. مثلا زنگ گوشی، پس زمینه و صفحه کلید شخصی خود را دانلود کنید و با قفل فایل‌ها و برنامه‌ها کنترل موبایل خود را به دست بگیرید.

برنامه‌های امور مالی

حوزه‌ی سرمایه و پول هر روز در حال تغییر و پیشرفت است. دسته‌ی امور مالی برنامه‌های کاربردی‌ای مثل رمز پویا، روش‌های انتقال پول، همراه بانک‌ها، حسابداری شخصی تا برنامه‌های تحلیلی بازار بورس و سرمایه‌گذاری، فروش سهام عدالت، قوانین مالی و محاسبات حقوقی، محاسبه سود سپرده و وام را پوشش می‌دهد. همینطور با کمک برنامه‌های حسابداری شخصی، تحلیل بازار بورس و مالی می‌توانید سرمایه‌ خود را مدیریت کنید و دخل و خرج‌تان را محاسبه کنید.

اپ‌های آموزشی

آموزش مجازی این روزها حرف اول را می‌زند. اپلیکیشن‌هایی که بتوانند سریع‌ترین و شیرین‌ترین روش یادگیری موضوعات مثل زبان انگلیسی، آشپزی، درس‌های از دبستان تا کنکور، برنامه‌نویسی و بسیاری موضوعات دیگر را در دسترس قرار دهند، بیشترین طرفدار را دارند. این دسته، دنیایی از اپلیکیشن‌هاست که می‌توانید با دانلود آن‌ها هر موضوعی را یاد بگیرید. معروف‌ترین و پرطرفدارترین برنامه این دسته هم اپلیکیشن شاد مدارس است که دانش‌آموزان علاقه زیادی به آن دارند.(!)

برنامه‌های موسیقی و صداگذاری

برنامه‌های اندروید موسیقی، شما را به آخرین آلبوم‌ها و آهنگ‌های روز متصل می‌کند. با کمک این اپ‌ها می‌توانید پلی‌لیست‌ شخصی‌های خود را بسازید، روی ویدیوهای خود صدا بگذارید و اپلیکیشن‌های تغییر صدای مختلف را ببینید.

بازار کودک

بازی و یادگیری و برنامه، قصه، بازی‌های شاد و سرگرم کننده و برترین اپلیکیشن‌های کودک در دسته‌ی کودک بازار، ویژه کودکان شما است. امروز ارتباط کودکان با دنیای تکنولوژی غیرقابل انکار است. از دسته‌ی کودک براحتی انتخاب کنید که دوست دارید کودک شما با کدام برنامه‌‌ی اندرویدی، بازی کند و یاد بگیرد.

با فعال کردن «بازار کودک» از «بازار من» می‌توانید با خیال راحت گوشی هوشمند خود را در اختیار کودکان قرار دهید و خیالتان راحت باشد که محتواهای نامناسب برای فرزندتان نمایش داده نمی‌شود.

اپ‌های سرگرمی

داشتن گوشی هوشمند در عین حال که کاربردی است، سرگرم کننده هم هست. برنامه‌های دسته‌ی سرگرمی طیف متفاوتی از اپلیکیشن‌هایی است که می‌توانید بسته به حال و لحظه از بین آنها انتخاب کنید؛ اهل نقاشی دیجیتال هستید؟ دوست دارید فیلم و سریال تماشا کنید؟ هر چیزی که بخواهید را می‌توانید در این دسته‌بندی پیدا کنید.

برنامه‌های ورزشی

با برنامه‌های اندرویدی بازار ببینید در دنیای ورزش چه می‌گذرد. فوتبال، والیبال، لیگ برتر و جام حذفی، المپیک و حاشیه‌ی دنیای ورزش، پخش زنده و هیاهوی بازی‌های فینال، برنامه‌های اخبار و پخش زنده ورزشی، همه و همه در بازار موجود هستند.

اپلیکیشن‌های مذهبی

دسته‌ی مذهبی طیف گسترده‌ای ازبرنامه‌های کاربردی و تخصصی این حوزه را در خود جای داده است. برنامه‌های پرکاربرد مذهبی مانند تقویم‌های اذان‌گو و اوقات شرعی و برنامه‌های آموزش حفظ و تلاوت قرآن، قرآن کتبی و صوتی، برنامه‌های ختم قرآن و حکایت‌های مذهبی را در دسته‌ی مذهبی به راحتی پیدا و دانلود کنید.

برنامه‌های سفر

بازار برنامه‌های اندروید، مقصد بی انتهایی است از اپلکیشن‌هایی که سفر کردن را راحت‌ترمی‌کند. خرید بلیط هواپیما و قطار تا انتخاب محل اقامت و تورهای مسافرتی، گردشگری و بوم‌گردی برنامه می‌خواهد. در این سفر برنامه‌های مسیریاب،

از نقشه‌های مسیریاب نیز برای جا‌به‌جایی در شهر کمک بگیرید. با اپلیکیشن‌های تاکسی‌های آنلاین در شهر رفت و آمد کنید. با دانلود برنامه‌های نمایش خلافی خودرو و خدمات تعمیر خودرو، با خیال راحت بحران‌ها را مدیریت کنید.

کتاب‌ها و مطبوعات اندرویدی

اگر اهل کتاب‌ هستید، این دسته کتابخانه‌ای صوتی و آنلاین برای شما است. اپلیکیشن‌های پادکست‌، نشریات انگلیسی زبان وآخرین اخبار روز در این دسته جمع شده‌اند. برنامه‌های کتابگردی، پادکست‌ها، خرید آنلاین کتاب، اخبار رسمی روز، داستان‌ها و قصه‌ها برای کودکان و نشریات انگلیسی زبان، همگی را می‌توانید از بازار دانلود کنید.

برنامه‌های پزشکی و سلامت و تناسب اندام

سلامتی و پزشکی هم در گوشی هوشمند جا دارد. برنامه‌های مراقبت از سلامتی و اطلاعات پزشکی و گرفتن نوبت دکتر و کمک‌های اولیه یک پزشک همراه است. سلامت، برنامه‌ریزی هم می‌خواهد. با اپلیکیشن‌های دسته‌ی تناسب اندام به راحتی برای سلامتی و بدن خود برنامه بریزید. با دانلود برنامه‌های تغذیه و رژیم برای خود هدف گذاری کنید. راحت‌تر بخوابید، با برنامه پیاده‌روی کنید و تمرین‌های روزانه و بدن‌سازی و ورزش خود را با کارهای روزانه‌ای مانند خرید هفتگی و روزانه تنظیم کنید.

برنامه‌های خرید اینترنتی

برای خرید هم می‌توانید سراغ بازار بیایید و آنلاین مواد غذایی، گوشی، خانه و اتومبیل بخرید. آخرین و بهترین قیمت‌ها را رصد کنید و از بین هزاران کالای موجود در سراسر ایران انتخاب کنید.

برنامه‌های آب‌ و هوا

برنامه‌های آب و هوا شما را در جریانی تغییرات لحظه‌ای و اخبار روز هواشناسی قرار می‌دهد. در عین حال می‌توانید کیفیت هوای محل زندگی خود را مداوم رصد کنید، تغییرات زمین و آمادگی پس از حوادثی مانند زلزله و سیل نیز نیاز به آموزش دارد که تمامی این اطلاعات در برنامه‌های این دسته در دسترس است.

برنامه‌های آشپزی Android

آب و هوای دنیای آشپزی با دانلود اپلیکیشن‌های این دسته مزده‌دارتر می‌شود. برنامه‌های آشپزی بازار برای هرسلیقه‌‌ای با هر میزان دسترسی به مواد غذایی دستور غذایی دارد. آنلاین با گوشی اندروید هوشمند خود مواد غذایی و میوه بخرید. با دستورهای جدید، پخت و پز کنید. با برنامه‌های آشپزی و رستوران، رستوران‌های جدید را بشناسید، غذا سفارش دهید و رستوران‌گردی کنید.

اپلیکیشن‌های سبک زندگی

هر فردی در طول روز برای بهتر و راحت‌تر زندگی کردن به برنامه‌های دسته‌ی سبک زندگی نیاز دارد. در دسته‌ی سبک زندگی می‌توانید برنامه‌های اندروید سلامت روان و خوشناسی را دانلود کنید؛ یا سری به برنامه‌های کاربردی بزنید و هر سرویس آنلاینی که در طول روز به آن نیاز دارید از خشکشویی تا تعمیرات خانه و طراحی داخلی را پیدا کنید.

صد‌ها هزار بازی ایرانی و خارجی دیتادار یا بدون دیتا را با ترافیک نیم‌بها نصب کنید و به سادگی خرید درون‌ برنامه‌ای انجام دهید. بازار مجهز به سپر امنیت است که برنامه‌ها را توسط آنتی ویروس‌ها بررسی کرده و به محض شناسایی برنامه‌ی مخرب، به کاربر اعلام می‌کند که آن برنامه را از دستگاه خود پاک کند.

توسعه بازار

استراتژی توسعه بازار یک برنامه استراتژیک کوچک است که برای کمک به شرکت ها به منظور معرفی و انتقال محصولات جدید به بازار، افزایش سهم موجود خود در بازار و یا گسترش استفاده از محصولات فعلی خود برای انجام کارهای جدید طراحی شده است. استراتژی توسعه بازار مستلزم گسترش بازار بالقوه از طریق کاربران جدید یا استفاده های جدید است. کاربران جدید می توانند به عنوان بخش های جغرافیایی جدید، بخش های جمعیتی جدید، بخش های جدید سازمانی یا بخش های روانشناسی جدید تعریف شود.

کلیدی ترین مبحث در موضوع توسعه بازار، شناخت عملکرد فعلی ما در مقابل آنچه می خواهیم عملکرد آینده ما باشد، می باشد. توسعه بازار، استفاده از محصول یا خدمتی که موجود است برای جذب بازاری جدید است، در حالی که نفوذ در بازار، تلاش برای کاوش عمیق تر در یک بازار موجود است.

اجرای استراتژی توسعه بازار

روش های ایده آل یک استراتژی توسعه بازار برای هر تجارت متفاوت است، بنابراین باید در مورد این نوع استراتژی به گونه ای فکر کنید که متناسب با عملکرد و نوع محصول یا خدمات شما باشد. در اینجا دو مثال برای بررسی وجود دارد:

استفاده جدید را برای محصول موجود خود پیشنهاد دهید

کشف کاربردهای جدید برای محصول، شما را قادر می سازد تا به مشتریان جدید تبلیغ کرده و بازارهای جدید را گسترش دهید. انسان ها موجوداتی کنجکاو هستند که در خلاق بودن و بداهه نوازی با ابزارهایی برای انجام کار فوق العاده هستند، بنابراین به این نحوه که فکر می کنید محصول شما در حال استفاده است، ممکن است کاملاً صحیح نباشد. نظرسنجی و مصاحبه با مشتریان و تیم شما می تواند روش های خلاقانه ای را نشان دهد که مردم از محصول شما برای حل مشکلات خود استفاده می کنند. به نوبه خود، این می تواند ایده های تازه ای در مورد نحوه بازاریابی، ارائه دهد.

گسترش جغرافیایی

اگر محصول شما از یک منطقه کوچک شروع شده است، گسترش به مناطق جدید ملی یا بین المللی ممکن است مرحله بعدی توسعه بازار شما باشد.

اگر شناسایی و توسعه بخش های جدید بازار الویت شماست، باید تحلیل بازار چیست؟ در این زمینه دقت لازم را داشته باشید:

• چه منابع کافی برای گسترش به بازار جدید داشته باشید؟
• آیا محصول شما در نهایت در این بازار جدید موفق خواهد بود یا خیر؟
• آیا بازار به اندازه کافی با ارزش خواهد بود که بتواند منابع، بودجه و تلاش خود را در این جهت گسترش دهد؟
• این که آیا بازار جدید بالقوه در حال حاضر بیش از حد اشباع شده است، یا اینکه می توانید سهم بازار را بدست آورید و رقابتی بمانید؟

اجرای استراتژی نفوذ در بازار

از آنجا که استراتژی نفوذ در بازار کمترین خطر را دارد، بیشتر شرکت ها از اینجا شروع می کنند و سعی می کنند بدون ریسک ذاتی و ورود به بازارهای جدید، راه هایی برای رشد پیدا کنند. به عنوان مثال، قبل از اجرای استراتژی توسعه بازار، ممکن است بخواهید:

برای به دست آوردن سهم بازار بیشتر از رقبا، محصول خود را جذاب تر کنید

رقابت شدید است، مهم نیست که در کدام شغل فعالیت می کنید. یافتن راه هایی برای تمایز خود از سایر شرکت ها در فضای شما – از جمله ارائه پشتیبانی بهتر، قیمت گذاری رقابتی تر یا ویژگی های اضافی که مورد تقاضا بوده و توسط رقبای شما ارائه نمی شود، می تواند مشتریان را ترغیب کند تا روی محصول شما سرمایه گذاری کنند.

خریداران را در بازار فعلی خود جذب کنید

آزمایش های رایگان، بازاریابی محتوا هدفمند، تبلیغات و آزمایش استراتژی های قیمت گذاری می تواند بخش مفیدی از استراتژی توسعه بازاریابی شما باشد، زیرا آنها می توانند کاربران موجود در بازار شما را به مشتری تبدیل کنند.

نفوذ بازار یک استراتژی عالی برای شروع است، اما تنها می تواند وضعیت فعلی شما را به خودی خود سوق دهد. در بعضی مواقع برای ادامه رشد مداوم ممکن است شما نیاز به در نظر گرفتن یک استراتژی پاداش بالاتر داشته باشید. این جایی است که توسعه بازار به عنوان یک استراتژی سودمند مطرح می شود.

مثال استراتژی توسعه بازار:

اسلک زندگی را به عنوان یک ابزار داخلی شرکت آغاز کرد. بخشی از استراتژی توسعه بازار Slack شامل وسواس در مورد رفتار کاربر برای افزایش استفاده از آن و رشد درآمد حاصل از محصول موجود است. همانطور که تکامل یافته اند، Slack توانست نحوه استفاده مشتریان از این ابزار را حس کند. این به آنها امکان می دهد ارزش نرم افزار خود را بهتر بیان کنند.

این تمایز در بازار، آنها را از سایر محصولات با ویژگی های بسیار مشابه جدا کرده است. دیگر ابزار آنها فقط یک سکوی پیام رسانی گروهی دیگر نبود، این برای مشاغلی بود که می خواهند با “75٪ ایمیل کمتر” ، “مدیریت دانش صفر تلاش” و ارتباطات تیمی که “هر لحظه قابل جستجو و در دسترس هستند، ساده و صرفه جویی کنند.

Slack با گوش دادن به آنچه مشتریانشان می خواهند، توانسته است تغییرات جزئی را در برنامه خود ایجاد کند تا کاربران جدیدی را در بازارهای جدید جذب کند. هم اکنون نیز با بسیاری از محصولات محبوب SaaS مانند Dropbox ، Zendesk و Zapier یکپارچه شده است تا از رشد مداوم و پذیرش کاربر اطمینان حاصل شود.

توسعه بازارـ فیس بوک

مانند Slack، فیس بوک به عنوان ابزاری کوچک و بومی سازی شده آغاز شد. این دانشجویان را قادر می سازد تا عکس های سر را مقایسه كنند و انتخاب كنند چه كسی جذاب است یا نه. با تبدیل شدن این نرم افزار به فیسبوکی که امروزه می شناسیم، دستیابی کاربران جدید و تحلیل بازار چیست؟ بازارها به منظور گسترش، اهمیت بیشتری پیدا کرد.

به عنوان ابزاری که استفاده از آن برای هر کسی رایگان است، برای تیم فیسبوک مهم بود که تمرکز جدی روی رفتار کاربر داشته باشد. با نگه داشتن هرچه بیشتر افراد در برنامه تا آنجا که ممکن است، می توانند درآمد بیشتری را از طریق تبلیغات به این کاربران هدایت کنند.

با تمرکز اصلی در مورد چگونگی استفاده مردم از برنامه و کارهایی که سعی می کنند در حین انجام آن انجام دهند ، فیس بوک می تواند دائماً استراتژی های جدید بازار را برای رشد اقتصادی، همه در محصول اصلی خود توسعه دهد.

توسعه بازارـUber

Uber، طی دهه گذشته از طریق ترکیبی منحصر به فرد از استراتژی متنوع سازی (یعنی تحویل غذا ، دوچرخه ، اسکوتر و غیره) ، استراتژی توسعه بازار (یعنی به اشتراک گذاری سوارکاری ، ارتقاء لوکس و غیره) ، رشد چشمگیری داشته است. و استراتژی توسعه محصول در سال 2009 توسعه یافته و ابتدا در سال 2010 به یك بازار كوچك سان فرانسیسكو معرفی شد، استراتژی تهاجمی توسعه بازار Uber تا سال 2020 به بیش از 700 شهر در سراسر جهان رسیده است. مطلع بودن از هزینه جذب مشتری نیز یکی از المان هایی بود که کمک شایانی به uber در این مسیر داشته است.

وظایف مدیر توسعه بازار

همان‏طور که گفته شد، مدیر توسعه بازار نقشی اساسی در ایجاد تغییر و تحولات آینده کسب‏وکار شرکت‌ها بازی می‏ کند. در ادامه به‏ طور خلاصه به شرح وظایف کلیدی یک مدیر توسعه بازار می‏ پردازیم که شامل موارد زیر می‏ شوند:

1. برنامه‏ ریزی و‏ پیاده‏ سازی استراتژی توسعه بازار برای مشتریان جدید و برقراری ارتباط با مدیران شرکت‌ های تامین‏ کننده‏ خدمات مورد نیاز در زنجیره ارزش کسب‏ وکار شرکت.
2. نظارت و رهبری پروژه‏ های توسعه بازار شرکت.
3. تجزیه ‏و تحلیل بازار برای شناخت فضای رشد جدید. تحلیل جذابیت‌ها، نیازها و فرصت‌های بازار برای ایجاد ارزش‌های جدید برای مشتریان و ارائه راهکارهای موثر در این راستا.
4. گسترش فرصت‌های جدید در کسب‌وکار، تجاری کردن آنها و افزایش سود حاصل از رشد کسب‏وکار جدید.
5. تبدیل‏ ارزش‌ هایی که کاربرد محصولات و تجربه خدمات شرکت به مشتری ارائه می‏ دهد، به اطلاعات کاربردی برای گروه تبلیغاتی شرکت به‏ منظور تعیین استراتژی ‌های جدید ارائه کالا و خدمات.

چگونه می توان یک استراتژی توسعه بازار برای خودمان طراحی کرد

ایجاد یک استراتژی توسعه بازار برای هر کسب و کاری حیاتی است. بدون داشتن استراتژی توسعه بازار تلاش های شما برای جذب مشتریان از اثر گذاری کمتری برخوردار است. استراتژی شما باید به گونه ای باشد که نیاز های مشتریان را به خوبی پوشش بدهد و در عین حال باعث ایجاد روابط بلند مدت بین شما و مشتریان بشود. برای تحقق این امر باید استراتژی های خود را انعطاف پذیر طراحی کنیم بطوری که بتواند به تغییرات نیاز مشتری و تقاضای او به خوبی پاسخ دهد. در ابتدا باید نقاط قوت و ضعف خود را درک کنیم و پس از آن به توسعه استراتژی ها پرداخت و همچنین مشکلات و چالش های استراتژی بیان شوند.

خطرات و تهدیدات پیش رو برای مدیران توسعه بازار

یک مدیر بازاریابی در صورتی می تواند در کار خود موفق باشد که بازار مورد نظر را به درستی مطالعه کند و بشناسد. شناخت بازار یکی از اصول مهم موفقیت هر مدیر توسعه بازاری است ولی همه چیز نیست، زیرا مواردی ممکن است پیش بیاید که می تواند تهدید آمیز باشد و منجر به تجربه ناکامی و ناامیدی گردد. از جمله این موارد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

تحلیل بورس چیست ؟ (معرفی و بررسی انواع روش های تحلیل سهام)

شاید برای سرمایه گذاران مبتدی سوال باشد که پس از افتتاح حساب در بورس، از میان چند صد سهم موجود در بازار بورس کدام سهام را برای خرید انتخاب کنند؟ در این مقاله آموزشی قصد داریم روش های انتخاب و تحلیل سهام در بازار بورس را به شما مخاطبین گرامی شرح دهیم.

انواع تحلیل سهام در بورس و سایر بازارهای مالی :

به طور کلی در بازار بورس ایران و سایر بازارهای مالی دو نوع تحلیل وجود دارد:

تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سهام بورس و سایر بازارهای مالی:

همانطور که از نام آن پیداست این روش، به تجزیه و تحلیل عوامل اساسی تعیین‌کننده ارزش سهم در بورس و سایر بازارهای مالی می پردازد. عواملی بسیاری در تعیین ارزش هر سهم دخیل است که در ذیل به بررسی چند مورد مهم می پردازیم.

الف: بررسی اقتصاد کشور

شاید همگی این جمله را شنیده باشید: بورس دماسنج اقتصاد هر کشور است.

وضعیت سیاسی و اقتصادی شرکت، تاثیر فراوانی بر روی عملکرد و میزان سودآوری شرکت ها دارد؛ بنابراین در تحلیل بنیادی ابتدا باید وضعیت اقتصادی، سیاسی و آینده کشور را بسنجیم. این تحلیل شامل بررسی شاخص های مهم اقتصادی هر کشور مانند نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، میزان صادرات و واردات ، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی و … می شود.

تحلیلگر بنیادی با در نظر گرفتن این شرایط بررسی و تحلیل می‌کند که آیا هم اکنون زمان مناسبی برای سرمایه گذاری در بازار بورس است یا خیر. برای مثال در ایران، زمانیکه نرخ ارز و در پی آن تورم روندی صعودی دارد، سودآوری اکثر شرکت های فعال در بازار بورس بیشتر می شود.

ب: بررسی صنایع مختلف

دومین مرحله در تحلیل بنیادی بررسی وضعیت صنایع مختلف است. در این قسمت تحلیل‌گر بررسی می کند که:

• با توجه به نرخ ارز و تورم، سودآوری کدام صنایع روندی صعودی دارد؟
• کدام صنایع میزان فروش داخلی بیشتری دارند؟
• کدام صنایع میزان صادرات بیشتری دارند؟
• کدام صنایع مورد حمایت دولت هستند؟
• و به طور کلی کدام صنایع، صنایع پیشرو هستند؟

ج- تجزیه و تحلیل شرکت:

در این مرحله از تحلیل بنیادی، تحلیلگر پس از انتخاب صنعت مناسب باید شرکتی را از میان شرکت های موجود در آن صنعت انتخاب کند. مهم‌ترین عوامل در بررسی وضعیت بنیادی هر شرکت عبارتند از:

• سود پیش‌بینی شده (EPS)
• میزان فروش
• نرخ فروش
• نرخ تسعیر ارز
• سود تحقق یافته
• سود تقسیم شده
• و ….

تحلیل تکنیکال سهام بورس و سایر بازارهای مالی:

تحلیل تکنیکال برای اولین بار توسط چارلز داو و در پی آن نظریه داو در اواخر دهه 1800 معرفی شد. چندین محقق برجسته از جمله ویلیام همیلتون، رابرت ریها، اودسون گولد و جان مگی در ادامه به مفاهیم تئوری داو کمک کردند. در عصر حاضر، تحلیل تکنیکال دستخوش تحولات بسیاری شده است ، که شامل صدها الگو و سیگنال مدرن می‌باشد.

به طور کلی تحلیل تکنیکال یک موضوع مورد استفاده در بورس و بازار سرمایه است که برای ارزیابی سرمایه تحلیل بازار چیست؟ گذاری ها و شناسایی فرصت‌های معاملاتی با استفاده از تحلیل روندهای آماری جمع‌آوری شده از فعالیت‌های تجاری یک واحد تولیدی ، خدماتی یا بازرگانی ، مانند حرکت قیمت و حجم ، به کار می‌رود. تحلیل تکنیکال از این فرض پیروی می‌کند که فعالیت معاملاتی گذشته و تغییر قیمت یک سهم می‌تواند سیگنال‌های ارزشمندی برای حرکت قیمت‌های یک سهم در آینده باشد که با قوانین سرمایه‌گذاری یا معاملاتی همخوانی خواهد داشت.

برخلاف تحلیل بنیادی ، که سعی دارد ارزش ذاتی سهام یا اوراق بهادار را بر اساس نتایج تجاری مانند فروش و درآمد ارزیابی کند ، تحلیل تکنیکال بر روی قیمت و حجم تمرکز دارد. از ابزارهای تحلیل تکنیکال ، برای بررسی دقیق روش‌های عرضه و تقاضا برای امنیت سرمایه‌گذاری در مواجهه با نوسانات قیمتی و حجمی یک سهم استفاده می‌شود. تحلیل تکنیکال اغلب برای تولید سیگنال‌های کوتاه مدت از ابزارهای مختلف نمودار استفاده می‌کند، همچنین می‌تواند به بهبود ارزیابی قدرت یا ضعف یک سهم نسبت به دیگر سهم‌های موجود در یک بازار یا یکی از بخش های کوچک تحلیل بازار چیست؟ آن کمک کند. این اطلاعات به تحلیلگران کمک می‌کند تا تخمین ارزیابی کلی را در مورد بازار سرمایه را بهبود بخشند.

تحلیل تکنیکال را می‌توان در مورد هر نوع اوراق بهادار یا کالا با استفاده از داده‌های معاملات قبلی استفاده کرد که شامل سهام، معاملات آتی، کالاها، اوراق بهادار با درآمد ثابت(صندوق های سرمایه‌گذاری)، انرژی، ارز، طلا و سایر اوراق بهادار می‌باشند. به خاطر داشته باشید که این مفاهیم می‌توانند برای هر نوع سهامی کاربرد داشته باشند. در حقیقت ، تحلیل تکنیکال به مراتب بیشتر در مورد کالاها و بازارهای سرمایه متداول است که معامله گران روی حرکت قیمت کوتاه ‌مدت تمرکز دارند.

تحلیلگران حرفه‌ای سه فرض اصلی در تحلیل تکنیکال را پذیرفته‌اند:

همه چیز در نوسانات قیمت نهفته است .

تکنیکالیست‌ ها بر این باورند که همه چیز از اصول یک شرکت گرفته تا عوامل گسترده بازار از جمله روانشناسی بازار در سهام موجود است. تحلیلگران معتقدند که عوامل اصلی نوسانات قیمتی در بازار را مقدار عرضه و تقاضای یک سهم مشخص می‌کند. در واقع به اعتقاد آن‌ها عوامل بنیادی در تغییرات قیمتی یک سهم از اهمیتی کم‌تر برخوردار است.

قیمت در سمت یک روند حرکت می‌کند.

تحلیلگران تکنیکال انتظار دارند که قیمت‌ها حتی در حرکات غیر قابل پیش‌بینی در بازار ، بدون در نظر گرفتن چارچوب زمانی که مشاهده می‌شود ، روند قبلی را دنبال می‌کنند. به عبارت دیگر، قیمت سهام احتمالاً روند گذشته را ادامه می‌دهد و از حرکات نامنظم پیروی نخواهند کرد. بیشتر استراتژی‌های بازار سرمایه بر اساس این فرض می‌باشد.

تاریخ تمایل به تکرار دارد.

تحلیلگران معتقدند که تاریخ تمایل به تکرار دارد. ماهیت تکراری حرکات قیمت اغلب به روانشناسی بازار نسبت داده می‌شود که بر اساس احساساتی مانند ترس یا هیجان قابل پیش‌بینی است. تحلیل تکنیکال از الگوهای نمودار برای تحلیل این احساسات و حرکات بعدی بازار برای درک روند بازار استفاده می‌کند. نکته جالب اینکه بسیاری از اشکال و ابزار تحلیل تکنیکال بیش از 100 سال است که مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چگونگی استفاده از تحلیل تکنیکال :

در علم تکنیکال صدها الگو و سیگنال متنوع وجود دارد که توسط محققان برای حمایت از علم تجزیه و تحلیل ساخته شده است. تحلیلگران تکنیکال انواع مختلفی از سیستم‌های تجاری را برای کمک به پیش‌بینی حرکت قیمت‌ها ایجاد کرده‌اند. برخی از ابزارها در درجه اول بر شناسایی روند فعلی بازار از جمله مناطق حمایت و مقاومت متمرکز هستند، در حالی که برخی دیگر بر تعیین قدرت یک روند و احتمال ادامه آن متمرکز شده‌اند. ابزارهای فنی متداول و الگوهای نمودار شامل خطوط روند، کانال‌ها ، میانگین متحرک و اندیکاتورها می‌باشد.

به طور کلی، تحلیلگران برای تحلیل دقیق‌تر سهام بورس انواع گسترده‌ای از شاخص‌ها را استفاده می‌کنند:

روند قیمت‌ها (Price trend): یکی مهم‌ترین ابزارهای یک تحلیلگر برای آنالیز یک نمودار می‌باشد. چرا که یک تکنیکالیست معمولا بر اساس روند قیمتی یک سهم تصمیم به تحلیل یک سهم می‌نماید. روندهای قیمتی معمولا از سه حالت خارج نیستند: صعودی، نزولی و خنثی

الگوهای نمودار (Chart Patterns) : به طور کلی الگوها به دو بخش کلاسیک و هارمونیک تقسیم می‌شوند. استفاده از هر کدام از الگوها به عوامل مختلفی بستگی دارد. الگوهای کلاسیک شامل دو بخش الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده می‌شوند.

اندیکاتورهای حجمی و حرکتی (Volume and momentum indicators) : اندیکاتورها مجموعه‌ای از توابع هستند که از انواع میانگین‌ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدارها, تاییدها و از همه مهم‌تر سنجش قدرت روندها و یا حتی پیش‌بینی آینده روندها در کنار الگوها و یا سایر ابزارها در نمودارها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نوسانگرنماها (Oscillators) : اوسیلاتورها یا نوسانگرنماها زیرمجموعه‌ای از اندیکاتورها هستند که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتور‌ها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات آگاه کنند.

میانگین‌های موزون (Moving averages) : مووینگ اوریج‌ها (MA) جزو اندیکاتورهای تعقیب‌کننده قیمت هستند و به علت اینکه در فرمول داخلی اکثر اندیکاتورها به نوعی و با تقدم و تاخر خاصی از فورمول مووینگ اوریج‌ها استفاده شده به مادر اندیکاتورها نیز معروف می‌باشد.

سطوح حمایت و مقاومت : (Support and resistance levels) یکی از مهم‌ترین مباحث در این زمینه تحلیلگری، تعیین حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال است. تعیین نقطه حمایت و مقاومت جز مهم‌ترین و اولین مباحث تحلیل می‌باشد. سرمایه‌گذاران از حمایت و مقاومت برای بررسی احتمالات پیش روی سهم و تصمیم‌گیری برای معامله و سرمایه‌گذاری در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.

دوره های غیر حضوری تحلیل بنیادی و تکنیکال سهام:

در این مقاله به معرفی و بررسی انواع روش های تحلیل سهام و اوراق بهادار در بورس ، فرابورس و سایر بازارهای مالی پرداختیم.

برای تشخیص بازار هدف باید این ۵ سوال را پاسخ دهید

همه‌ی بوق و کرنایی که در دنیای بازاریابی به راه می‌اندازیم، تنها بر یک اصل ساده، اما مهم «تقسیم بندی» بازار می‌چرخد. تصور کنید، محصولی را تولید کرده‌اید، صرف اینکه بگویید این محصول برای گونه‌ی بشریت قابل استفاده است، کفایت نمی‌کند که! برای اینکه بتوانید فروش خوبی داشته باشید، باید مشخص کنید که مصرف‌کننده‌های محصول شما دقیقا چه گروهی هستند و چه ویژگی‌هایی دارند. حالا اینکه کدام ویژگی‌هایشان باید بررسی شود، خود دنیایی بزرگی است که نیازمند تحلیل کسب و کارتان است. برای اینکه بتوانید بازار هدف را به درستی تشخیص دهید، باید به ۵ سوال زیر پاسخ دهید.

به عنوان مثال اگر کار شما فروش ماشین‌های لوکس به جماعت است، حتما می‌دانید که فقط بخش خاصی از جامعه آنقدری درآمد دارند که بتوانند‌ یکی از آن ماشین‌های لوکس شما را بخرند. این آدم‌های غرق ناز و نعمت کجا هستند؟ چه زمانی هوس خرید به سرشان می‌زند؟ چه دلیلی آنها را به خرید یک محصول وا می‌دارد؟ این افراد بیشتر مشتری کدام رسانه‌ها هستند؟ (تا بتوانید در همان رسانه‌ی خاص پول‌تان را صرف تبلیغات کارآمدتری بکنید.) برای فهمیدن جواب این سوالات نیاز دارید مشتریانِ متناسب با کالای‌ خود را به وسیله‌ی تحلیل بازار کسب‌و‌کارتان شناسایی کنید.

۵ سوال که برای انتخاب موفقیت‌آمیز پایگاه مشتریان باید به آنها پاسخ دهید:

۱. مشتریان شما و مشتریان بالقوه‌ی شما چه کسانی هستند؟

برای اینکه بتوانید از صرفا «آدم‌ها» به بخش‌بندی دقیق‌تری از مشتریان بالقوه‌ برسید باید نمایه‌‌ای (پروفایل) از پایگاه مشتریان هدف خود درست کنید. تا جایی که امکان دارد اطلاعات بیشتر و جزئی‌تری در این پروفایل اطلاعاتی وارد کنید. این کار به شما کمک می‌کند مشتریان فعلی و مشتریان بالقوه‌ی خود را بشناسید.

اگر شما هم مانند بسیاری از صاحبان کسب‌و‌کار‌های کوچک به دلیل عدم دسترسی به داده‌های کافیِ بازاریابی، اطلاعات چندانی از مشخصات مشتریان‌تان ندارید، پاسخ دادن به سوالات عمیق درباره‌ی آنها برای‌تان کار دشواری خواهد بود. نیازی به نگرانی نیست، به جای استفاده از معیارهای دقیق و جزئی به سادگی می‌توانید با استفاده از اطلاعاتی که از خودتان به عنوان خریدار فرضی محصول‌تان به دست می‌آورید نمایه‌ای از اطلاعات به دست آورید. چه چیزی باعث می‌شد که خود شما محصول ‌یا خدمات شما را بخرد؟ همچنین با استفاده از پرسشنامه و نظرسنجی می‌توانید از مشتریان فعلی خود اطلاعاتی برای رسیدن به شناخت و نمایی کلی از مشتریان‌تان استفاده کنید. راه دیگر استفاده از نمایه‌ی مشتریانِ کسب‌و‌کارهای مشابه یا مکمل شما است. زمانی که این اطلاعات را به دست آوردید می‌توانید از آنها در مقیاس کلان‌تر نتیجه‌گیری کنید.

۲. چه چیز به پایگاه مشتریان هدف شما انگیزه می‌دهد؟

چه چیز به اعضای پایگاه مشتریان شما برای خرید محصولات‌تان انگیزه می‌دهد؟ شاید برخی از شما بگویید: «خب نویسنده‌ی عزیز اگر این را می‌دانستم که نیازی به خواندن این لیست احمقانه نداشتم.» درست است اما بین دانستن اینکه چه چیز مشتری را به خرید وادار می‌کند و دانستن اینکه چه وقت او در آن شرایط خاص قرار می‌گیرد هم تفاوت وجود دارد.

برای مثال اگر محصول شما از دسته محصولات ضروری مثل شیر، نان ‌یا پوشک بچه است شما «می‌دانید» که مشتریان‌تان برای خرید منظم به خودی خود انگیزه خواهند داشت، مثلا هفته‌ای ‌یک مرتبه و معمولا این خرید را در مکان مناسبی انجام می‌دهد که با برنامه‌ها‌ی روزانه‌‌اش جور در بیاید. این نکته حرف‌های زیادی برای گفتن دارد، غیر از این است؟ برخی‌ یافته‌های این چنینی ممکن است دلیلی برای افتتاح‌ یا گسترش کسب‌و‌کارتان در مکانی جدید به شما ارائه کند.

اگر یک کالای غیرضروری مانند پکیج یک مسافرت دریایی لوکس می‌فروشید، نسبت به حالت قبل کارهای بسیار متفاوتی لازم است انجام دهید تا بتوانید ماشه‌ی خرید مصرف‌کنندگان بالقوه‌ی خود را بچکانید.

شاید خریداران بالقوه‌ی شما تحت استرس زیادی هستند و به استراحت نیاز دارند، شاید هم در تدارک برنامه‌ی ماه عسل خود باشند. محصول شما در کجای روال زندگی مشتریان بالقوه‌تان ممکن است جایی داشته باشد؟

این را نیز به خاطر داشته باشید، در حالی که مشتریِ‌ یک کالای ضروری ممکن است بخواهد آن را بلافاصله پس از خرید مصرف کند؛ سایر کالاهای غیرضروری، مانند ‌یک مسافرت دریایی لوکس می‌توانند سال‌ها پیش از مصرف خریداری شوند.

آنچه انگیزه‌ی پایگاه خریداران هدف شما را تحریک می‌کند چیست؟ محصولات و خدمات شما کدام نیازهای آنها را و در کدام مقطع از زندگی‌شان برطرف خواهد کرد؟ رخ دادن کدام شرایط بیرونی برای فروش محصولات‌تان ضروری است؟ وقتی شرایط پیدایش آن نیاز فراهم باشد چطور می‌توانید برای ارائه‌ی محصول و خدمات‌تان در کنار مشتریان بالقوه‌ی خود حضور داشته باشید؟

۳. روال خرید مشتریان شما چیست؟ تکراری، ثابت‌ یا‌ یک‌مرتبه‌ای‌؟

آیا خدمات دنباله‌داری را به مشتری ارائه می‌کنید؟ آیا برای دریافت پول خدماتی که ارائه می‌کنید مدل بازگشت تکرارشونده‌ای‌ دارید، مثلا ماهی‌ یک بار در ازای خدمات تلفن همراه‌ یا‌ یک نرم‌افزار پول می‌گیرید؟ آیا برنامه دارید که هر سال آخرین نسخه از محصول و خدمات خود را (مثلا نسخه‌ی ۱.۰ و بعد ۲.۰ و به همین منوال) به مشتریان هدف‌تان بفروشید؟ آیا محصول شما از نوعی است که هر ۳۰ سال یک‌ بار کسی به آن نیاز پیدا می‌کند؟ (مانند‌ سقف خانه‌ی جدید‌ یا عایق کف پوش).

دانستن اینکه هر چند وقت‌ یک بار قرار است مشتری از شما خرید کند سه موضوع مهم را برا‌ی‌تان مشخص می‌کند. اول اینکه تخمینی از تعداد مشتری‌هایی به شما می‌دهد که با این تعداد می‌توانید به اهداف مالی‌تان دست پیدا کنید. دوم اینکه به شما می‌گوید چه مقدار موجودی کالا باید در دسترس داشته باشید و سوم اینکه چه مقدار پول برای هزینه‌های بازاریابی باید در نظر بگیرید.

۴. رشد مشتریان شما از کجا ناشی خواهد شد؟

اگر فکر می‌کنید با فروش به دوست و آشنا درآمدتان در طول زمان روند فعلی را طی خواهد کرد، پیشنهاد می‌کنم یک بار دیگر به این مسئله فکر کنید. بر حسب اینکه چه کسب‌و‌کاری را قرار است راه بیاندازید، به جریان ثابتی از ورود مشتریان جدید نیاز دارید و این ‌یعنی باید بفهمید از کجا می‌توانید این مشتریان تازه را پیدا کنید. با کمی‌ فکر و جستجو می‌توانید فواید برنامه‌ی کسب‌و‌کاری را که حول پاسخ به سوالات زیر می‌چرخد دِرو کنید:

آیا قصد دارید برای دیده شدن بر ارجاعات مشتریان خود به دیگران تکیه کنید‌ یا قصد اجرای یک کمپین کامل بازاریابی را در سر می‌پرورید؟ جمعیت ناحیه‌ی مرتبط با کسب‌و‌کار شما چقدر است؟ آیا این میزان جمعیت می‌تواند برای رشد کسب‌و‌کارتان شما را حمایت کند؟ اگر نه، برای دنبال کردن اهداف رشد خود به کجاها سر خواهید زد؟ آیا ممکن است‌ ایده‌های کسب‌و‌کار شما تنها برای آینده‌ای‌ نزدیک خوب باشند و در گذر زمانی مثلا ۳ ساله، سوخت شوند؟

۵. خودتان را چطور متمایز می‌کنید؟

قصد دارید به کمک چه استراتژی‌ای‌ رقابت کنید؟ رقابت بر سر کاهش هزینه‌ها‌ یا رقابت بر سر ارزش بالاتر محصول‌تان؟ شاید هم‌ به ترکیبی از این دو فکر می‌کنید. حتی اگر یگانه کسب‌و‌کار موجود در زمینه‌ی محصول و خدمات فعلی‌تان بودید، خیلی طول نمی‌کشید که سروکله‌ی رقیبی پیدا می‌شد. در‌ یک اقتصاد آزاد، از‌ یک ‌ایده‌ی خوب به سرعت کپی‌برداری می‌شود و این‌ یعنی در بازار و برای اولین ارائه‌دهنده بودن همیشه رقابت وجود دارد. در هنگام رقابت باید بدانید که چه چیز شما را متمایز می‌سازد و این تمایز چگونه به مشتریان شما ربط پیدا می‌کند. آیا فکر کرده‌اید که چطور قیمت‌گذاری‌تان را رقابتی‌تر از فردی کنید که بعد از شما به سراغ این کسب‌و‌کار خواهد آمد؟ آیا ارزش بالاتری را به مشتریان عرضه می‌کنید؟ یا اینکه از هر دو مورد قبل برای به دست آوردن نتیجه‌ای‌ بهتر بهره می‌برید؟ بر اساس کالای خاص شما، بازار هدفی برای هر‌ یک از انتخاب‌های بالا وجود خواهد داشت؛ این کار شماست که بازار خودتان را بشناسید و بفهمید چطور باید جای خود را در آن بیابید.