نوسان گیری سهم

نوسان گیری سهم

دوستان مواردی را که در نوسان گیری باید مد نظر قرار داد راخدمتان عرض می کنیم

ببینید دوستان همان طور که عرض شدنوسان گیری آن هم به صورت روزانه ریسک خاص خود را دارا میباشد

دوستان جهت نوسان گیری روزانه چند مساله مهم را حتمادر الویت قرار دهید همان طور که همیشه گفتیم در بورس ابتدا الویت حفظ سرمایه میباشد سپس کسب سود 1.انتخاب نماد با تکنیکال مناسب و پتانسیل نوسان 2. ورود در تایم مناسب خصوصا در تایم هایی که سهام داران هیجانی دست به معامله میزنند (بهترین تایم جهت خرید 9 تا 9:30) 3.خرید در منفی های حداقلی خصوصا منفی 4 تا 5 4. خرید به صورت سفارش گذاری در منفی حداقلی از نسبت های کم به زیاد صورت گیرد به صورت پله ای 5.فروش به صورت پله ای بدور از طمع در مثبت ها درنسبت های مختلف (یک نوسان گیر حرفه ای هیچ وقت ریسک نمیکند تا سهم صف خرید شود بعد دست به فروش بزند )

این نکته را متذکر شویم که نوسان گیری در بازارهای اصلاحی و نوسانی که روند ها ثبات ندارند پیشنهاد میگردد و در بازارهای صعودی به هیچ وجه پیشنهاد نمی شود

نوسان گیران به دو دسته تقسیم میشوند 1. نوسان گیران سرمایه ای که به اتکای سرمایه های میلیاردی در اصل نوسان سازانند 2.دسته دیگر نوسان گیران روندی یا بازاری هستند که فاقد اهرم سرمایه بوده و تنها به اتکا به دانستها و برداشتهای خود در متن و دور روند در نوسانند از نظر شخصیتی هم اکثرا ریسک پذیر. انفعالی. جسور. بیقرار دارای طاقت باخت و عجول میباشند . این دسته در بازار اختلال نمیکند ولی بر موجهای بازار سوار میشود و بر شدت و ضعف ان بدلیل تجمع سرمایه نوسان گیران تاثیر میگذارد

جهت نوسان گیری حتما باید به نکات زیر توجه کرد

1: سهامی که در نوسان گیری حد روزانه انتخاب می شوند ، سهامی هستند که در نقطه ایستا ( فاز استراحت ) قرار دارند و اینگونه سهام ، در یک حد متعادلی در نوسان می باشند . پس نگهداری این سهام جهت کسب سود بیشتر بسیار پر ریسک بوده و غیر منطقی خواهد بود

2 : سهامداران نوسان گیر و سهامدارانی که قصد نوسان گیری دارند ، قبل از خرید سهم ، باید به قیمت فروش آن توجه وعمل کنند و خرید ها و فروش های خود را به صورت مارتینگل در نسبت های مختلف انجام دهند تا زیانی را متحمل نشوند

3: برای نوسان گیری حرفه ای حتما باید معاملات به صورت آنلاین انجام شود ، زیرا برای کسب نوسان از قیمت مجاز روز سهم ، کمترین درصدها نیز اهمیت بالایی دارند یک نوسان گیرحرفه ای باید تمام حواس و فکر خود را در خرید بموقع و فروش بموقع بکار گیرد یعنی سعی کند که تنها سهام انتخاب شده را زیر نظر داشته باشید نوسان گیری یعنی استفاده از فرصتها ، استفاده از افزایش یا کاهش ریالی قیمت سهم

توجه: نوسان گیری در بازار سهام به صورت روزانه و یا کوتاه مدت دارای ریسک بالایی می باشد و به معامله گران تازه کار اکیدا توصیه میشود برای جلوگیری از ضرر احتمالی و از دست رفتن سرمایه بدون اطلاعات کافی و آموزش مناسب اقدام به نوسان گیری ننمایند.

تعداد بازديد : 919 ا تاریخ: دوشنبه 24 تير 1398 ساعت: 3:32 ا نویسنده: Admin ا نظرات(0) ا
برچسب ها : نوسانگیری,نوسان گیری,خرید و فروش سهام,بورس,کوتاه مدت,استراتژی معاملاتی,

نوسان‌گیری در بورس چیست؟

اگر در بازار سرمایه فعالیت دارید حتما تا کنون واژه “نوسان گیری” به گوشتان خورده است. نوسان‌گیری یک نوع استراتژی معاملاتی محسوب می­‌شود. در بازار بورس به نوسان‌گیری، سفته‌بازی نیز می‌گویند. همانطور که می دانید, افراد استراتژی‌های سرمایه‌گذاری متفاوتی در بازه‌های زمانی مختلف انتخاب می‌کنند. برخی سهام‌داران با اعتقاد بر نوسان‌گیری در دوره‌های کوتاه‌مدت فعالیت می‌کنند و برخی دیگر افق زمانی طولانی‌‌تری را برای کسب بازدهی بیشتر مدنظر دارند. تفاوت دیدگاه این دو گروه‌ طبعاً موجب انتخاب روش‌های سرمایه‌گذاری مختلف در بین معامله‌گران می‌شود. در این نوشته به بررسی فواید و مضرات نوسان گیری می پردازیم.

از آنجایی که در تمامی بازارهای سهام فعالان بازار به‌دنبال کسب بیش‌ترین سود در کم‌ترین زمان ممکن هستند، روش‌های مختلف نوسان‌گیری بیشتر مورد استقبال سرمایه‌گذاران در بورس است. منظور از واژه نوسان در واقع همان تغییرات قیمت سهام است که در بازه‌های زمانی مختلفی ایجاد می‌شود. از آنجایی که در بازار بورس شاید بتوان بیشترین دفعات تغییرات قیمتی را نسبت به بازارهای دیگر مشاهده نمود، معمولاً تغییرات قیمتی در واحد زمان مورد بررسی بسیاری از افراد قرار می‌گیرد.
‌نوسان‌گیری یک نوع استراتژی معاملاتی محسوب می­‌شود. در بازار بورس به نوسان‌گیری، سفته‌بازی نیز می‌گویند. سفته‌بازی در معنای کلی به معنای ورود به مبادلات دارای ریسک زیاد به امید کسب سود از نوسانات است. کسب سود می‌تواند به‌طور مستقیم از نوسانات قیمتی یا سود تقسیمی شرکت‌ها باشد. سفته‌بازان کمتر توجهی به ارزش بنیادی شرکت‌ها دارند و تنها روند قیمتی سهم را مدنظر می‌گیرند و بر اساس تحلیل تکنیکال و شناسایی حمایت‌ها و مقاومت‌ها اقدام به خرید سهم در کف و فروش آن در سقف می‌نماید.
‌تغییرات قیمتی در واحد زمان سرعت‌های مختلفی دارند، به همین دلیل بعضی از نوسان‌گیرها در مدت زمان طولانی‌تری نوسان‌گیری می‌کنند و بعضی در کوتاه‌مدت دست به معاملات میزنند. نوسان‍‌گیری را می‌توان در انواع مختلفی در بازار و در گروه‌های چندگانه از افراد مشاهده کرد که عبارتند از:

• ‌گروه اول در بلندمدت و طی چند ماه با تمرکز بر اطلاعات مالی و با تحلیل بنیادی سهام نوسان‌گیری می‌کنند.
• گروه دوم با استفاده از تحلیل تکنیکال نوسان‌گیری می‌کنند. سرمایه‌گذاران در این روش با استفاده از نمودارها در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت سهمی را خریداری می‌کنند و پس از چند درصد رشد قیمتی آن را می فروشند.
• ‌گروه سوم نیز طی چند روز و با استفاده از جو حاکم بر بازار نوسان‌گیری روزانه انجام می‌دهند. گاهی مشاهده می‌شود که انتشار یک خبر موجب رشد دست جمعی سهام یک گروه می‌شود.
• ‌گروهی نیز بخاطر اینکه زودتر از اهالی بازار دسترسی به رانت و اطلاعات شرکت‌ها دارند نوسان‌گیری می‌کنند.
• ‌دسته دیگری از فعالان بازار نیز با دارا بودن منابع مالی بسیار بالا، اقدام به نوسان‌گیری در لحظه می‌نمایند.

نوسان‌گیران معمولاً هدف قیمتی مشخصی برای خرید و فروش سهم ندارند و ممکن است تنها با مثبت شدن روند قیمتی یک سهم آن را خریده و در روند منفی، آن را بفروشند. فردی که با نوسانات بازار همراه است، قیمت‌های لحظه‌ای و صف‌های خرید و فروش را دنبال می‌کند و تصمیمات خود را نیز بر همین مبنا اتخاذ می‌کند.

در نوسان‌گیری داشتن و اجرای توقف ضرر و برنامه هدف یا شناسایی حد ضرر و حد سود بسیار مهم است. در بسیاری موارد نوسان‌گیران صف‌های خرید و فروش را بدون توجه به اتفاقات درونی شرکت ایجاد می‌کنند. در این مواقع اما معامله‌گران بلندمدت با دوری از هیجانات صف‌ها، نوسان گیری سهم همچنان سهام‌داری می‌کنند.
‌معمولاً نوسان‌گیران سهم­‌های فرابورسی را بیشتر برای نوسان‌گیری انتخاب می‌کنند. زیرا این سهم‌ها برای رشد حداکثری در یک روز، نیاز به پر شدن حجم مبنا ندارند و زودتر از سهم‌هایی با حجم مبنای بالا تحت تاثیر جو بازار قرار می‌گیرند.
‌همچنین سهم‌هایی با شناوری بالا یا خیلی پایین مورد استقبال این دسته از افراد برای معاملات قرار نمی‌گیرند. بالاتر بودن قیمت آخرین معامله از قیمت پایانی سهم در روز معاملاتی قبلی از دیگر موارد مورد توجه نوسان‌گیران است. از دید نوسان‌گیران، سهم‌هایی که در روزهای قبل تعداد معاملات بالاتری را دارا بودند از شانس بیشتری برای رشد در روزهای آتی برخوردارند.
‌مقادیر زیادی از حجم معاملات روزانه به‌وسیله سفته‌بازان انجام می‌شود که می‌تواند به نقدشوندگی بازار کمک کند. در کشور ما بیشتر افراد فعال در بورس، سفته‌بازان را موجوداتی خطرناک با اخبار رانتی خاص می‌شناسند. اما حقیقت امر متفاوت از این دیدگاه است. بازار سرمایه بدون سفته‌بازان با کمبود یک رکن مهم مواجه است و در صورت زیاد شدن سفته‌بازان نیز تعادل بازار حفظ نخواهد شد.

‌کمیته قراردادهای آتی آمریکا، سفته‌باز را معامله‌گری تعریف می‌کند که ریسک معاملات را نادیده می‌انگارد یا کم‌اهمیت می‌بیند و با هدف کسب سود از پیش‌بینی‌های درست حرکات قیمتی، معامله می‌کند.‌
سفته‌بازی علاوه‌بر افزایش حجم معاملات، ایجاد نقدشوندگی بیشتر و ایجاد امکان پوشش ریسک برای سایرین، باعث پر شدن شکاف قیمتی بین عرضه و تقاضا می‌شود.
‌ویکتور نیدهوفر، سفته‌باز مشهور در کتاب ‌«‌سفته‌باز به‌عنوان قهرمان‌»‌ می‌نویسد: لازم است علاوه‌بر اصولی که منجر به کسری و مازاد می‌شوند، نقش سفته‌بازان را نیز در نظر گرفت. وقتی محصول به قدری کوچک است که در حد نرمال، مصرف آن منجر به رضایت نمی‌شود؛ سفته‌بازان با هدف کسب سود از خرید محصول کمیاب وارد صحنه می‌شوند. خرید آنها قیمت را افزایش می‌دهد و بنابراین درنتیجه مصرف، عرضه کمی باقی خواهد ماند. تولیدکنندگان با قیمت بالا تشویق می‌شوند تا کمبود و کسری را با رشد تولید کاهش دهند. از طرف دیگر، وقتی قیمت بیش از تصورات سفته‌بازان است، عقل حکم به فروش آنها می‌کند. این قیمت‌ها، اشتیاق مصرف و صادرات را کاهش می‌دهند و به کاهش مازاد کمک می‌کنند.

مضرات نوسان‌گیری

البته نوسان گیری در کنار وجود مزایای همیشگی، مضراتی نیز داشته است. افزایش بسیار زیاد نوسان گیری در یک بازار می‌تواند باعث تحریف قیمت‌ها از ارزش واقعی آنها شود. به همین دلیل تناسب سفته‌بازی و سهام‌داری در بازارهای مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در همین رابطه ابزارهایی جهت مقابله یا حمایت از نوسانگیری طراحی شده‌اند. حباب قیمتی بورس انگلستان که باعث سقوط قیمت‌ها پس از رشدهای زیاد شدند نمونه خارجی نوسان گیری سهم از مضرات نوسان‌گیری است.
‌سقوط بورس‌های آمریکا در سال ۲۰۰۸ نیز نمونه‌ای دیگری از مواردی هستند که یکی از دلایل آن عدم تناسب نوسان گیری و سهام‌داری هستند. در ایران نیز در سال ۹۲ که بورس به‌صورت مداوم در همه رسانه‌ها تبلیغ می‌شد با ورود افرادی مواجه شد که هیچ شناخت و پیش‌زمینه‌ای از بورس نداشتند و همه به‌دنبال کسب بیشترین بازدهی در کمترین زمان ممکن بودند. افزایش نوسان‌گیرهای تازه‌ وارد یکی از دلایل رشد قیمت و پس از آن سقوط بورس اوراق بهادار بود.‌
نوسان گیری برای افرادی که اینکار را در بازار انجام می‌دهند هزینه‌هایی را از جمله کارمزد، مالیات و … به‌همراه دارد که هر چند ممکن است کوچک به نظر برسد، اما با تکرار این روند، تبدیل به مبالغ بسیاری در بلندمدت خواهد شد.‌
نوسان گیری در بازار سهام و یا سایر بازارهای مالی نیاز به تجربه و شناخت بازار و داشتن مهارت در تابلوخوانی و بازار خوانی دارد و می توان گفت که هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست.
‌ممکن است گاهی اوقات بسیاری از سرمایه گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سودهای کوتاه‌مدت، به‌دنبال نوسان‌گیری باشند اما طولی نمی­کشد که متضرر می‌شوند و بخشی از سرمایه خود را از دست می‌دهند، چرا که همانطور که در بالا گفته شد نوسان‌گیری به دانش، تجربه و مهارت خاصی نیاز دارد و چه بسا بسیاری از افراد ماهر و پرتجربه در بازار هم متحمل زیان می‌شوند.‌
نوسان‌گیری اضطراب مضاعفی را بر فرد تحمیل می‌کند و نیازمند است که افراد در فرصتهایی تصمیمات مهمی را به‌سرعت اتخاذ کنند که در صورت داشتن برنامه دقیق میتوان از استرس این تصمیمات کاست.‌
نوسان‌گیری در بورس همچنین نیازمند تعهد زمانی است. نوسان‌گیران از شروع زمان معاملات (ساعت۹) تا پایان روز باید دقیقه‌به‌دقیقه آنچه را که در بازار اتفاق می‌افتد را نظاره کنند. لذا برای افرادی که نمی‌توانند این زمان را در اختیار داشته باشند نوسان‌گیری در بورس کارایی ندارد.

نتیجه‌گیری

همانطور که پیشتر اشاره شد, افراد باید با شناخت از خود بفهمند که توانایی معاملاتی و سرعت واکنش آنها چگونه است. با اطلاعات وارد بازار شوند و به تغییرات قیمت‌ها توجه داشته باشند تا بتوانند به موقع تصمیم بگیرند. بزرگان بازار بورس در جهان، نوسان‌گیری را روش خوبی برای کسب سود در بورس نمی‌دانند و توصیه اکید آنها در همه دنیا، سرمایه‌گذاری بلندمدت در این بازارهاست.

بیشتر سرمایه‌گذاران موفق جهانی، مانند وارن بافت و راکش جونجونوال معامله‌گر نوسان‌گیر نیستند، بلکه سرمایه‌گذارانی بلندمدت هستند.‌
قیمت‌های سهام بستگی به بسیاری از اصول پیچیده و عوامل اقتصاد کلان همراه با نمودارهای تکنیکی دارد. ولی نوسان‌گیری در بورس اغلب اوقات صرفاً براساس نمودارهای فنی تحلیل تکنیکال است. اگر سبد مناسبی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنیم، قطعاً در میان‌مدت و بلندمدت بازدهی بهتری خواهیم داشت. پس با تمامی این توضیحات چنین می توان نتیجه گرفت که به طور کلی ریسک روش نوسان گیری بالاتر از روش‌های دیگر سرمایه‌گذاری است اما در بسیاری موارد بازدهی بسیار بالایی هم دارد.

آموزش ترفندهای نوسان گیری در بورس برای افراد مبتدی

در واقع نوسان را میتوان تغییرات قیمت یک سهم را در بازه زمانی کوتاه تعریف کرد. استراتژی سویینگ یا نوسان‌گیری، آماده‌ی نوسان‌گیری از اصلاح و بازگشت روند است بنابراین معامله‌گر بایستی سریع عمل کند. درصد های نوسان گیری معمولا5 تا 10 درصد بوده و این نشان از تمایل به ریسک کمتر سرمایه گذار در این بازه زمانی کوتاه است.

نوسان گیری نیازمند دانش و آگاهی بالا در تابلو خوانی و تحلیلات بازار سرمایه است و این نوع از استراتژی برای افراد تازه کار و افرادی که اهل ریسک نیستند مناسب نخواهد بود. نوسان گیری فقط در بازه زمانی کوتاه مدت موجب سود دهی میشود و هرچه این زمان طولانی تر شود احتمال زیان بیشتر خواهد شد.

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

تجربه شخصی بنده می گوید که بهترین روزها برای انجام نوسانگیری روز اول و روز آخر معاملاتی ست. معمولا در روز اول سهام در ابتدای معاملات قیمت پایین تری دارند و در اواخر ساعات قیمت ها بالا تر می روند و در روز آخر کاملا بر عکس است. البته این موضوع فقط تجربه شخصی ست.

بازه زمانی در نوسان گیری

1-نوسان گیری کوتاه مدت: سرمایه گذار طبق شرایط و جو بازار معامله را انجام میدهد و ماندگاری در سهم از یک روز تا 2 هفته صورت میگیرد.

2-نوسان گیری میان مدت: این گروه از نوسان گیران با استفاده از تحلیل تکنیکال و بررسی نمودار های قیمت، سهم را خریداری می کنند و بعد از رسیدن به حد سود آن را به فروش می رسانند. این تحلیل گران سهم را اصولا برای ۴ یا ۶ هفته نگه می دارند.

3-نوسان گیری بلند مدت: این گروه از نوسان گیران برای چند ماه سهم را نگه می دارند و سهم هایشان را بیشتر طبق تحلیل بنیادی شرکت انتخاب و خریداری می کنند.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

عوامل موثر بر نوسان گیری

1-دانش و آگاهی و تسلط بر تحلیلات (به خصوص تحلیل تکنیکال)

در تحلیل تکنیکال چارت ها ونمودارها به شناخت رفتار بازار و در نهایت پیش بینی سود و بازدهی بازار سرمایه کمک میکند. نسبت هایی همچون ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE در تحلیل تکنیکال برای نوسان گیری بهترین گزینه هستند. دانلود آموزش کامل تحلیل تکنیکال بورس در اینجا

2-بازار و جو حاکم بر آن

گاهی انتشار یک خبر در ارتباط با یک شرکت و یا صنعت میتواند تعیین کننده رشد و یا زیان باشد. برای نوسان گیری موفق باید دائما اخبار بازار را چک کنید و از توجه به شایعات بپرهیزید. به عنوان مثال یادم هست که چند روز پیش دولت اعلام کرد قیمت سیمان 20 درصد افزایش می یابد. به سرعت همه سهام شرکت های سیمان پر شدند و تبدیل به صف خریدهای طولانی. عده ای اواسط هفته خبری جعلی در باره کاهش مجدد پخش کردند که باعث سقوط قیمت ها شد.

3-اطلاعات شرکت ها

گاهی به دلیل درز اطلاعات یک شرکت درباره افزایش سود و یا سرمایه جو حاکم بر بازار تغییر میکند. در این حالت ممکن است این خبر دست به دست بچرخد و موجب رشد سهام شرکت شود. حال شما ممکن است به محض رسیدن خبر سهم را خریده و در پایان ساعت معاملات نیز با رشد قیمتی سهم آن را بفروشید و نوسان گیری کنید.

4-بازیگردانان بازار سرمایه

سرمایه گذاران با استراتژی نوسان گیری دو دسته اند:

1-بازیگردانان سهام ها در واقع با خرید سهم ای یک شرکت و یا صنعت شروع کننده یه حرکت خواهند بود سپس با ایجاد یک بازار روانی مثبت درباره این سهام ها شروع کننده صف های خرید هستند.

2-دسته دوم سرمایه گذارانی هستند که به واسطه جو روانی ایجاد شده وارد صف های خرید میشوند.

زمانی که قیمت سهم رشد زیادی پیدا کرد گروه اول از سهم خارج میشوند و در ادامه دسته دوم متضرر میشوند. استراتژی نوسان گیری نیازمند قدرت بالای تحلیل و هوشیاریست برای داشتن یک سرمایه گذاری موفق باید گوش به زنگ اصلاح روند باشید و آماده نوسان‌گیری از اصلاح و بازگشت روند باشید.

انتخاب سهم برای نوسان گیری

همانگونه که گفتیم نوسان گیری کار سخت و نیازمند دانش و آگاهی بالا نسبت نوسان گیری سهم به بازار بورس است. گاهی در پی انتخاب یک سهم برای نوسان گیری فرد دچار اشتباه شده و زیان سنگینی متحمل خواهد شد. تحلیل تکنیکال ابزاری مناسب برای شناخت سهام خوب است. همچنین تکنیک تابلو خوانی در شناخت سهم های مناسب برای نوسان گیری به شما کمک خواهند کرد.

کدام نوسان‌گیری در بازار سهام غیرقانونی است؟

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، احمدرضا اسعدی‌نژاد، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری، یادداشتی را در اختیار این خبرگزاری قرار داده و در آن تخلفات فعالیت در بازار سهام که قانون برای آنها مجازات حبس و جریمه مالی در نظر گرفته را معرفی کرده است.

متن یادداشت به این شرح است:

"در اسفندماه سال گذشته خبری منتشر شد که بر اساس آن بیش از 400 پرونده تخلف دستکاری در بازار سرمایه توسط بورس به قوه قضائیه ارسال شده است. همچنین به موجب نامه معاونت حقوقی دادگستری تهران به رئیس کل دادگستری تهران اعلام شده بیش از 200 پرونده کیفری در محاکم دادگستری استان تهران از طرف سازمان بورس با موضوع فعالیت بدون اخذ مجوز و دستکاری در بازار سرمایه از طریق اغوای اشخاص با ایجاد کانال تلگرام به ثبت رسیده است.

دستکاری در بازار به اقدامی غیرقانونی جهت افزایش یا کاهش قیمت اوراق بهادار در بازار است که با هدف تغییر قیمت این اوراق یا تغییر دیدگاه فعالان بازار در مورد قیمت‌های واقعی صورت می‌پذیرد.

دستکاری در بازار به دو صورت عمده اتفاق می‌افتد و گاهی دستکاری مبتنی بر اطلاعات است و گاهی دستکاری مبتنی بر معاملات.

دستکاری مبتنی بر معاملات از طریق خرید یا فروش اوراق بهادار انجام می‌شود به این صورت که یک عده از افراد قدرتمند در بازار قیمت‌ها را در در راستای منافع خود و کسب سود دستکاری می‌کنند. یعنی با ایجاد نوسان در قیمت‌ها، قیمت اوراق بهادار را کاهش می‌دهند و سهام می‌خرند یا با افزایش قیمت، سهام خود را می‌فروشند و کسب سود می‌کنند.

اما دستکاری مبتنی بر اطلاعات به این صورت است که عده‌ای با انتشار اطلاعات غلط و گمراه کننده در مورد اوراق بهادار یا ناشران انجام می‌شود.

کسی که در بازار دست کاری می‌کند در حقیقت می‌خواهد جهت خاصی را در بازار به دیگران القا کنند.

به موجب بند 3 ماده 46 فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار هر شخصی که نوسان گیری سهم اقدامات بین نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‌های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود به حبس از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل 2 تا 5 برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

موارد زیر از مصادیق تخلف و دستکاری در معاملات بورسی محسوب می شود:

سهام هر نمادی در هر روز با قیمت خاصی مورد معامله قرار می‌گیرد که به آن مظنه جاری بازار گفته می‌شود. اگر افرادی با سفارش‌هایی در حجم زیاد با رقمی پایین‌تر یا بالاتر از نرخ جاری روند نزولی یا صعودی قیمت‌ها را دستخوش تغییر کنند، مرتکب تخلف شده‌اند.

برای مثال؛ اگر بهترین قیمت فروش 18020 باشد که در بازه منفی سهم معامله می‌شود، اگر کسی سفارشی با حجم بالا در قیمت 19480 ثبت کند سهم از منفی 3 به مثبت 5 می رسد. همانطور که ملاحظه می‌شود سفارش‌های فروش با قیمت‌های پایین‌تر هم ثبت شده است با این حال سفارش‌های این شخص در حجم بالا و با قیمت حداکثر آستانه مجاز ثبت شده و 8 درصد نوسان مثبت ایجاد می‌کند."

استراتژی نوسان گیری در بورس ؛ اصول نوسان گیری (روانشناسی)

سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بورس استراتژی های مختلفی به کار میگیرند و نوسان‌ گیری در بورس یکی از انواع استراتژی های معاملاتی محسوب می­‌شود.

از این بهتر نمی‌شود، در خانه پشت کامپیوتر بنشینید، با زدن چند دکمه به راحتی سهمی را بخرید و بعد از گذشت حداکثر چند روز با سود فراوان آن را بفروشید!

در دنیای امروز، معامله گران بازار سرمایه از استراتژی‌های گوناگونی استفاده می‌کنند. استراتژی‌های مختلف بلند مدت یا کوتاه مدت که بر پایه تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و برگرفته از اصول رفتارشناسی خود را برای رویارویی با انواع حرکات احتمالی قیمت آماده می‌کنند. یکی از استراتژی‌های محبوب معامه گران، نوسان گیری در بورس است.

استراتژی نوسان گیری در بورس شاید اولین خواسته‌ای باشد که هر سرمایه گذار در بدو ورود به بازار سرمایه، علاقه به یادگیری آن دارد. معامله گر با خود فکر می‌کند که سرمایه گذاری در بورس با این روش می‌تواند بازدهی خوبی به همراه داشته باشد.

نوسان گیری در بورس به چه معناست؟

خرید و فروش سهام با هدف به دست آوردن سودهای خرد ۳ تا ۱۰ درصدی در بازه زمانی کوتاه مدت در حدود یک تا سه‌روزه را نوسان گیری در بورس می گویند.

از آنجایی که اکثر معامله گران با شرکت در کلاس آموزش بورس و استفاده از انواع تحلیل ها و بر اساس رفتارشناسی بازار به‌دنبال کسب بیش‌ترین سود در کم‌ترین زمان ممکن هستند؛ در نتیجه نوسان گیری در بورس مورد استقبال قرار گرفته است.

منظور از واژه نوسان در نوسان گیری

منظور از واژه نوسان در نوسان گیری در ب ورس در واقع همان تغییرات قیمت سهام است که در بازه‌های زمانی مختلفی ایجاد می‌شود. نوسان قیمتی که در نمودارهای تحلیل تکنیکال چشم هر معامله گری را به خود خیره می‌کند.

نام دیگر نوسان‌گیری در بورس، سفته بازی است، که به معنای ورود به مبادلات دارای ریسک زیاد به امید کسب سود از نوسانات است. تحلیل تکنیکال برای نوسان گیری یکی از ابزارهای ارزشمند محسوب نوسان گیری سهم می‌شود؛ زیرا نوسان گیران کمتر توجهی به ارزش بنیادی شرکت ها دارند و بدون بررسی تحلیل بنیادی یا فاندامنتال تنها روند قیمتی سهم را مد نظر می‌گیرند تا بتوانند از نوسانات آن سود خوبی کسب کنند. همچنین نوسان گیران بر اساس تحلیل تکنیکال و شناسایی حمایت ها و مقاومت ها اقدام به خرید سهم در کف و فروش آن در سقف می‌نمایند.

آمار متضررین نوسان گیری در بورس:

متأسفانه آمار دقیقی از نتایج نوسان گیری در بورس ایران در دسترس نیست. اما به نمودار زیر که نتیجه تحقیقات آماری یک شرکت مالی بنام (tradeciety) است، نگاه کنید:

بر اساس این آمار اکثر معامله گران مبتدی نوسان گیری در بورس با هدف کسب سودهای زیاد در مدت زمان کوتاه، وارد بازار بورس می‌شوند.

• ۴۰% معامله گران نوسان گیری در همان ماه اول از بازار خداحافظی می‌کنند.
• ۸۰% از نوسان گیران باقی‌مانده، طی همان سال اول فعالیت نوسان گیری و حتی معامله گری در بورس را رها می‌کنند.
• تنها ۷% نوسان گیران بعد از ۵ سال به کار خود ادامه می‌دهند.
• ۱% از نوسان گیران بیش از ۵ سال در بازار بورس باقی می‌مانند.

حال که با آمار و نتایج استراتژی نوسان گیری در بورس آشنا شدیم به پیامدها و معایب نوسان گیری می‌پردازیم:

نکات نوسان گیری حق تقدم روزانه

۱. باید حق تقدم زمان کافی برای معامله داشته باشد

۲. بهتر است روزهای اول خریداری نشود تا زمانی که قیمت آن بعد از چند روز تثبیت شود.

۳. باید با قیمت خود سهم تفاوت جذابی داشته باشد.

۴. خود سهم باید در روند صعودی بلند مدت باشد به دلیل اینکه بعضی از معامله گران حق تقدم را به قصد فروش استفاده نشده خریداری میکنند و اگر سهم در روند بلند مدت صعودی نباشد می دانند که موقع فروش بصورت استفاده نشده یا ضرر فروخته می شود بنابراین زیاد از حق تقدم استقبال نخواهند کرد

۵. حق تقدم نیز متاثر از خود سهم تکنیکال پذیر است

۶. پس از تثبیت قیمت سهم و بررسی تکنیکال اگر سهم روند نزولی گرفت شروع به خرید سهم کنید.

نکته: حق تقدم خریداری شده برای نوسانات روزانه را نباید بیش از ۲ الی ۳ روز نگه داشت علی الخصوص اگر صف خرید شود و یا با خود سهم فاصله چندانی نداشته باشد امکان اصلاح روز بعد تقویت می شود.

۷. سعی شود از نوسان گیری در بورس حق تقدم سهامی که دارای حجم مبنا یا حجم معامله کمی هستند و ماهیانه یا هفتگی در روند اصلاحی هستند خودداری شود حتی اگر قیمت جذاب باشد.

۸. از خرید حق هایی که قیمت سهم زیر ۱۰۰تومان یا نزدیک به ۱۰۰ تومان یا زیان ده هستند خودداری کنید.

ترجیحا چند روز آخر مانده به بسته شدن سهم خرید نشود.

1- استرس بلای جان نوسان گیری:

نوسان گیری در بورس می‌تواند به سادگی سوهان روح شود. معمولاً نوسان گیران به دلیل شرایط نوسانی بازار و فشار روانی حاصله از استراتژی نوسان گیری عمدتاً دچار استرس در معاملات بورسی می‌شوند و شتاب زده معامله می‌کنند. در نتیجه سلامت روح و روان نوسان گیران دچار آسیب جدی می‌شود.

نوسان گیران اغلب در معاملات خود تمرکز کافی برای خرید و فروش سهم را ندارند. هر چه طول عمر یک معامله کوتاه‌تر باشد، استرس و فشار روانی در آن بیشتر است. این احساس درد و استرس روانی از ابتدای معامله دست به گریبان نوسان گیران شده و تا خروج آن‌ها از بازار ادامه خواهد داشت. پس بدانید استرس نوسان گیری در بورس یک فاکتور منفی محسوب می‌شود و باعث می‌شود بازده کاری شما به مرور زمان به شدت افت کند. پس بدانید نوسان‌گیری اضطراب مضاعفی را بر فرد تحمیل می‌کند و نیازمند آن است که افراد در فرصت‌هایی تصمیمات مهمی را به‌سرعت اتخاذ کنند که در صورت داشتن برنامه دقیق می‌توان از استرس این تصمیمات تا حدی کم کرد.‌

2- اصل تمرکز برای نوسان گیری در بورس

کم کردن میانگین قیمت در هنگام نوسان گیری همان مسکن درد نوسان گیران بازار بورس است. این بدان معناست که نوسان گیران با هدف نوسان گیری، سهمی را خریداری می‌کند ولی با کمال تعجب مشاهده می‌کند که قیمت سهم کاهش می‌یابد. در این حالت نوسان گیر حد ضرر خود را رعایت نکرده و با کاهش قیمت سهم، با خرید مجدد در قیمت‌های پایین‌تر، میانگین قیمت خرید را کاهش داده تا حداقل استرس معاملات خود از نوسان گیری را کم کند. او امید دارد که در آینده قیمت سهم رشد خواهد کرد.

فقدان تمرکز، اغلب باعث ایجاد چالش در تصمیم‌گیری‌های به‌موقع و به اجرا درآوردن معامله می‌شود، مواردی که برای موفقیت نوسان گیری در بورس بسیار ضروری هستند. حتی اگر در یک کانال تلگرام که سیگنال می‌دهد و یا اشتراک تحلیلی یک سایت ثبت‌نام کرده باشید، معاملات اغلب به‌موقع اجرا نمی‌شوند (به دلیل صف خرید و فروش) و این مسئله سودآوری بالقوه را بیشتر کاهش می‌دهد.

حال تصور کنید سهمی که قصد نوسان گیری در آن را داشته است به لحاظ بنیادی ضعیف، قیمت آن پی در پی کاهش داشته و زیان نوسان گیر به شدت افزایش یافته است؛ در نتیجه مجبور است باور اشتباه خود را تغییر دهد و از سهم خارج شود.

هرگز با عینک خوش بینی معامله نکنید، به آینده و نوسان گیری در بورس دل نبندید، زمان همه دردها را درمان نمی‌کند. کم کردن میانگین، برای معامله گری که با تحلیل تکنیکال کار می‌کند می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری به همراه داشته باشد ولی شاید برای معامله گری که سهم را بر اساس تحلیل بنیادی و برای سرمایه گذاری بلند مدت خرید می‌کند، مناسب باشد.

3- حرص و طمع، دشمن نوسان گیری در بورس:

یکی از کلیدهای موفقیت در استراتژی نوسان گیری در بورس، داشتن برنامه حد ضرر و حد سود است. اما اجرای یک برنامه همیشه آسان نیست. تجارب گذشته شما از بازار می‌توانند باعث به وجود آمدن حرص و طمع شود. حسی که در نوسان گیری به اوج خود می‌رسد. احساسی که باعث می‌شود در موقع اجرای برنامه نتوانید منطقی عمل کنید و در یک تصمیم اشتباه تمام سودهای کسب شده از بازار را از دست دهید.

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات نوسان گیران بازار بورس این است که در هنگام ضرر با خود فکر می‌کنند اگر کمی در وضعیت فعلی باقی بمانند امیدها زنده می‌شود و قیمت‌ها بالا خواهد رفت. یادتان باشد، حرص و طمع علت اصلی از دست دادن فرصت‌ها است. پس همیشه بدون هیجان معامله کنید. ظرفیت ریسک پذیری خود را از ابتدا مشخص کنید و به شدت مراقب حرص و طمع در نوسان گیری در بورس باشید.

4- فروشندگان رانت اطلاعاتی، برای خودشان کار می‌کنند!

فریب اخبار کذب در استراتژی نوسان گیری در بورس را نخورید! خطر دیگر برای نوسان گیران، خبرهای محرمانه دست اول (سیگنال های نوسانی) است. برخی سود جویان بازار با استفاده از ضعف اطلاعاتی سهامداران و با استفاده از روش‌های مختلف همچون اخبار دست اول، شما را نردبان رسیدن به اهدافشان قرار می‌دهند.

خیلی اوقات یک معامله گر نوسان گیر شکست خورده که به دنبال سود است، قربانی راهنمایی‌های اثبات نشده و دروغین این افراد می‌شود. اغلب این راهنمایان از شرکت های کوچک اختصاصی با یکی دو کارمند و بدون هیچ گروه تحقیقاتی تحلیلی است که با اهداف از پیش تعیین شده قبلی سعی در پخش اطلاعات خود در بین نوسان گیران دارند.

هیچ وقت به اخبارهای ظاهراً رانتی دل نبندید. نوسان گیران بازار بورس ضربه‌های زیادی از این خبرها خورده‌اند. همیشه کسانی هستند که به خاطر منافع شخصی، حاضرند با واژه ی نوسان گیری در بورس و … دست به هر کاری بزنند. سعی کنید با مطالعه و آموزش بورس دانش سرمایه گذاری خود را بالا ببرید تا فریب دیگران را نخورید. برای پولی که بابت بدست آوردن آن زحمت کشیده‌اید، ارزش قائل شوید و آن را به راحتی از دست ندهید.

روش های نوسان گیری در بورس چیست؟

روش‌های گوناگونی برای نوسان گیری در بازار بورس وجود دارد. در زیر به طور مختصر به بررسی چند روش نوسان گیری در بورس خواهیم پرداخت:

1. عده‌ای هستند طی چند ماه حول محور تحلیل بنیادی سهام و اطلاعات مالی اقدام به نوسان‌گیری در بورس می‌نمایند. بسیاری از نوسان گیران بازار بورس با استفاده از تحلیل تکنیکال و شناسایی نقاط حمایتی و مقاومتی، به خرید سهام در کف و سپس فروش آن در سقف می‌پردازند. معامله گران در این روش در بازه‌های زمانی کوتاه مدت با به کارگیری نمودارها سهمی را خریداری کرده و بعد از چند درصد رشد قیمتی نوسان مورد نظر خود را می‌گیرند و سپس آن را می‌فروشند.
2. افرادی هم هستند که در دوره چند روزه و با استفاده از جو حاکم بر بازار اقدام به نوسان‌گیری در بورس می‌کنند. گروهی هم با توجه به اینکه زودتر از افراد دیگر به رانت و اطلاعات شرکت‌ها دسترسی دارند اقدام به نوسان‌گیری می‌کنند.
3. دسته‌ای از معامله گران بازار بورس هم با در دست داشتن منابع مالی بسیار بالا، اقدام به نوسان‌گیری در لحظه می‌کنند.

کلام آخر

طبق تحقیقات به عمل آمده در بازار سرمایه می‌توان نتیجه گرفت استراتژی نوسان گیری در بورس آنچنان که باید و شاید موجب کسب ثروت توسط سرمایه گذران نشده است. در نهایت ممکن است سرمایه گذار بگوید که از طریق نوسان گیری سود نسبتاً مناسبی را کسب کرده است، اما میانگین معاملات این افراد نشان می‌دهد که آنچه در فاصله زمانی بلند مدت نصیب سرمایه گذار می‌شود، زیان است و صدمات جبران ناپذیری به سلامت روحی معامله گران وارد می‌کند.

همچنین نوسان‌گیری در بورس برای افرادی که اینکار را در بازار بورس انجام می‌دهند هزینه‌هایی را از جمله کارمزد، مالیات و … به‌همراه دارد، که هر چند ممکن است کوچک به نظر برسد، اما با تکرار این روند، تبدیل به مبالغ بسیاری در بلندمدت خواهد شد. نوسان گیری در بازار سهام و یا سایر بازارهای مالی نیاز به تجربه و شناخت بازار و داشتن مهارت در تابلوخوانی دارد و می‌توان گفت که هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست.

پس به دنبال استراتژی مناسبی باشید که بر اساس تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال و با در نظر گرفتن رفتارشناسی سهام سودآوری مستمر در دراز مدت را برای شما به ارمغان آورد.