استراتژی سویینگ

کتاب آموزش کسب درآمد با استراتژی سوئینگ ترید

متن های کتاب به راحتی قابل استخراج هستند و میتوانید آن ها را به راحتی کپی کرده و در مترجم گوگل، به زبان فارسی ترجمه کنید.

پشتیبانی واتس‌اپ	فعال ( ارسال پیام )

در انبار موجود نمی باشد

سایت بلیان دارای تخفیف پلکانی است، یعنی با افزودن کتاب بیشتر به سبد خرید، قیمت کتاب‌ها برای شما کاهش می‌یابد.

شما می‌توانید با هر 1000 تومان خرید، ۱ شانس شرکت در قرعه‌کشی کتابخانه دیجیتال بلیان دریافت کنید و شانس خود را برای برنده شدن جوایز هیجان انگیز امتحان کنید.« شرایط شرکت در قرعه کشی »

• توضیحات
• نظرات (0)
• توضیحات انگلیسی (English)

کتاب آموزش کسب درآمد با استراتژی سوئینگ ترید تجارت آنلاین ارزهای رمزنگاری شده بیت کوین

این کتاب یک راهنمای کامل برای مبتدیانی است که میخواهند از طریق ارز های دیجیتال مانند بیت کوین کسب درآمد کنند.

سوئینگ تریدینگ (استراتژی سویینگ Swing Trading) یا نوسان‌گیری یک روش معاملاتی است که هدف آن کسب سود در طی مدت زمان چندین روز یا چندین هفته است (این یک استراتژی بلندمدت است). سوئینگ تریدینگ در تمامی بازارها اعم از ارزهای دیجیتال، فارکس، سهام و غیره قابل استفاده است.

نگاهی به مفهوم سوئینگ تریدینگ

در دل این استراتژی، تریدر در تلاش است طی یک بازه زمانی کوتاه یا متوسط، از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال سود به دست آورد. هدف اصلی در Swing Trading گرفتن نوسانات بازار طی چند روز تا چند هفته است.

سوئینگ تریدینگ را می‌توان در بازارهای دارای معاملات زیاد بهترین روش خطاب کرد. در صورتی که یک روند قوی در طول یک تایم فریم بالاتر وجود داشته باشد، فرصت‌های Swing Trading متعددی بروز کرده و تریدرها قادر خواهند بود بیشترین بهره را از نوسانات قیمت به نفع خود ببرند. نباید فراموش کرد این روش در بازار خنثی کاربرد چندانی نداشته و مفید نخواهد بود، چرا که اگر بازار به صورت خنثی در حال حرکت باشد، تغییرات بزرگ قیمتی برای به دست آوردن سود، بروز نمی‌کنند.

درک سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ با نگه داشتن یک پوزیشن (خرید یا فروش) برای مدت زمان بیش از یک دوره ترید سر و کار دارد؛ اما معمولا بیشتر از چند هفته یا چند ماه طول نمی‌کشد. البته با این که برخی از تریدرها ممکن است پوزیش‌هایشان را بیش از این مدت نیز باز نگه دارند، اما با این حال تریدر سوئینگ نامیده می‌شوند.

تریدهای سوئینگ یا نوسانی، همچنین می‌توانند در یک دوره ترید یا کوتاه‌تر انجام شوند؛ البته این رویداد برای سوئینگ تریدینگ بسیار کم اتفاق می‌افتد و فقط در مواقعی پیش می‌آید که نوسانات بسیار شدیدی بر بازار حاکم باشند.

هدف سوئینگ تریدینگ، کسب حداکثر سود از پتانسیل حرکتی قیمت است؛ برخی از تریدرها به دنبال ارزهای دیجیتال پرنوسان هستند و برخی دیگر، ارزهایی با حرکات کمتر را انتخاب می‌کنند. اما در کل، هدف هر دو تریدر این است که در یک ارز دیجیتال، قیمت را در جایی پیدا کنند که فکر می‌کنند روند ادامه پیدا خواهد کرد؛ سپس وارد پوزیشن خرید یا فروش می‌شوند و از این روند، مقدار قابل توجهی سود به دست می‌آورند.

تریدرهای سوئینگ موفق، تنها به دنبال کسب سود از حرکت قیمتی هستند و پس از به دست آوردن سود، به دنبال موقعیت دیگری می‌گردند.

مزایای سبک Swing Trading

هر سبک معاملاتی مزایا و معایب خاص خود را دارد و بهتر است که معامله‌گر بر اساس روحیات و توانایی‌های خود سبک خاصی را برای معامله‌گری انتخاب کند. اگر سبک Swing Trading را انتخاب کنید، کمتر از اسکالپر ها به بررسی بازار نیاز خواهید داشت. نوسانات روزانه بازار برای شما جالب و جذاب خواهد بود، اما در کل تأثیری بر عملکرد کاری شما نخواهد داشت! عمر معاملات شما بیشتر از یک روز خواهد بود و شاید تا چند هفته هم باز بمانند. به همین دلیل معاملات شما تحمل نوسانات روزانه را خواهند داشت.

از آنجایی که در این سبک شما یک رالی و موج یک سویه بازار را شکار می‌کنید، سود شما همیشه چندین برابر ریسک معامله است! در این سبک معاملاتی حد سود حداقل سه برابر حد ضرر است. یعنی اگر در یک معامله به حد سود برسید، برای از دست دادن این سود باید سه معامله زیان ده متوالی داشته باشید! این یعنی از دید آماری برآیند معاملات شما مثبت خواهد بود. در این روش نیازی به یادگیری تحلیل بنیادی نیست! تحلیل تکنیکال برای انجام این کار کافی و مناسب است.

با این همه بایستی به معایب این سبک هم توجه داشته باشید. عمر معاملات بیش از یک روز است و شاید در زمان بسته بودن بازار اتفاقاتی بیفتند که بر نوسانات بازار در روز بعد تأثیر جدی بگذارند. این یعنی حتی وقتی بازار بسته است، معامله شما با ریسک‌های جدی مواجه خواهد بود. اما ریسک اصلی که نوسان گیران را تهدید می‌کند، از دست دادن روندهای بلندمدت بازار است! یعنی شما شاید بر اساس تحلیل‌های تکنیکال به این نتیجه برسید که رالی صعودی تمام شده و بازار در حال ورود به اصلاح نزولی است. در این صورت شما به بستن معاملات خرید اقدام خواهید کرد و در ادامه وارد معاملات فروش خواهید شد. اگر اصلاحی در کار نباشد شما دو بار ضرر خواهید کرد! به همین دلیل در سبک معاملاتی Swing Trading قدرت تشخیص اصلاح و پایان اصلاح مهم‌ترین مهارتی است که باید روی آن تمرکز کنید!

کسب سود توسط سوئینگ تریدرها

همانطور که گفتیم هدف این افراد به دست آوردن سود از نوسان قیمت طی چند روز تا چند هفته است. به این ترتیب، سوئینگ تریدرها نسبت به استراتژی سویینگ معامله‌گران روزانه بیشتر و در مقایسه با سرمایه‌گذاران بلند مدت، زمان کمتری در پوزیشن باقی خواهند ماند.

سوئینگ تریدرها معمولا از تحلیل تکنیکال برای ایجاد انواع استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنند، البته این کار به اندازه معامله‌گران روزانه زیاد نیست. اتفاقات بنیادی می‌تواند طی هفته‌ها رخ دهد،‌ در نتیجه سوئینگ تریدرها ممکن است از تحلیل فاندامنتال نیز استفاده کنند.

نقاط قوت سوئینگ تریدینگ

• نسبت به ترید روزانه (Day Trading) زمان کمتری نیاز دارد.
• بزرگ بودن مقدار سود به منظور به دست آوردن حداکثر سود.
• تریدرها می‌توانند تنها از تحلیل تکنیکال استفاده کنند، که این پروسه ترید را ساده‌تر می‌کند.

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ

• پوزیشن‌های باز شده در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته قرار دارند.
• معکوس شدن ناگهانی قیمت‌ها می‌توانند باعث ضررهای هنگفتی شوند.
• تریدرهای سوئینگ بیشتر مواقع از توجه به روندهای بلندمدت برای تشخیص درست روندهای کوتاه مدت، غافل می‌شوند.

استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ

تریدر سوئینگ برای هر معامله چندین روز صبر می‌کند؛ برای همین نمودارهای بلندمدت‌تر را تجزیه و تحلیل می‌کند.

برخی از بهترین استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ، میانگین‌های متحرک متقاطع، الگوهای فنجان و دسته (Cup And Handle)، سر و شانه، پرچم و مثلث هستند. همچنین کندل استیک‌ها نیز می‌توانند در ترکیب با اندیکاتورها، برای این روش مناسب باشند.

در نهایت، هر تریدر سوئینگ یک طرح واستراتژی مخصوص به خود دارد که مناسب اوست.

برای سوئینگ تریدینگ، معامله‌گر باید حرکات قیمت دارایی مورد نظر را مدام زیر نظر داشته باشد و استراتژی خود را بر اساس شخصیت تریدی خود و رفتار بازار طراحی کند. این کار آسانی نیست؛ چرا که هیچ استراتژی و طرحی، همیشه درست کار نمی‌کند.

با مدیریت ریسک و تنظیم میزان ریسک به ریوارد، شما نیازی ندارید که همیشه برنده باشید؛ چرا که برآیند سود به زیان شما، همواره مثبت خواهد بود.

6 استراتژی سویینگ استراتژی معاملاتی موثر در فارکس

انجام معاملات بر اساس روند یکی از مطمئن‌ترین و ساده‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در صنعت فارکس است.
همانطور که از نام آن پیداست، این نوع استراتژی شامل معامله در جهت روند فعلی قیمت است.
به همین منظور معامله گران باید ابتدا جهت، مدت و قدرت روند کلی را شناسایی کنند.

همه این عوامل به آنها می گوید که روند فعلی چقدر قوی است و چه زمانی ممکن است بازار برای معکوس شدن آماده شود.
در استراتژی معاملاتی روند ، معامله گر نیازی به دانستن جهت یا زمان دقیق معکوس شدن روند ندارد.
معامله‌گران فارکس باید بدانند که چه زمانی باید از پوزیشن فعلی خود خارج شوند تا بتوانند سود و ضرر خود را در محدوده مورد نظر قفل کنند.

توجه داشته باشید زمانی که بازار، روند مشخصی را طی می‌کند همچنان شاهد نوسانات قیمتی کم در جهت روند خواهید بود.
به همین دلیل می‌توان انجام معاملات روند را در یک بازه زمانی طولانی به عنوان معاملات پوزیشن شناخت.
هنگام معامله در جهت یک روند قوی، معامله‌گر باید خود را برای مواجهه با ریسک آماده کند و به این نکته توجه داشته باشد که سود او تا زمانی که روند ادامه دارد نسبت به ضرر بیشتر خواهد شد.

مزایا و معایب

معامله‌گران در معاملات روند نیازی به دانستن این موضوع ندارند که در آینده چه اتفاقی برای روند فعلی خواهد افتاد.
به این ترتیب، می‌توان از آن به عنوان یک استراتژی قابل اعتماد و سازگار یاد کرد.

با این حال، برای انجام معاملات موثر، مهم است که قبل از وارد شدن به یک پوزیشن، جهت و قدرت یک روند جدید را تأیید کنید.
اگرچه ممکن است شما اولین کسی نباشید که وارد معامله می‌شوید اما صبور بودن در نهایت شما را از خطرات غیر ضروری محافظت می‌کند.

معاملات پوزیشن

معامله پوزیشن نوعی استراتژی است که در آن معامله‌گران پوزیشن خود را از چند سال تا چند هفته نگه می‌دارند.
این رویکرد به عنوان یک استراتژی معاملاتی بلندمدت است که در آن معامله‌گران باید نگاه کلان به بازار داشته باشند و نسبت به نوسانات بازار که خلاف جهت پوزیشن آنها ایجاد می‌شوند آگاه باشند.

مزایا و معایب

کسب سود یا ضرر در معاملات پوزیشن به درک معامله‌گر از بازار مورد نظر و توانایی آنها در مدیریت ریسک بستگی دارد.
برای قفل کردن سود در فواصل زمانی منظم (و در نتیجه کاهش ضررهای احتمالی)، برخی از معامله گران پوزیشن از استراتژی معاملاتی تارگت استفاده می‌کنند.

معاملات Range

این نوع از معاملات بر پایه نواحی حمایت و مقاومت انجام می‌شوند.
در نمودار پرایس اکشن ، می‌توان سطوح حمایت و مقاومت را به عنوان بالاترین و پایین‌ترین نقطه‌ای که قیمت قبل از معکوس شدن در جهت مخالف به آن می‌رسد، شناسایی کرد.

این سطوح حمایت و مقاومت نوعی محدوده معاملاتی براکتی ایجاد می‌کنند.
زمانی که قیمت به ناحیه اشباع خرید (مقاومت) می‌رسد، معامله‌گران انتظار دارند که قیمت در جهت مخالف معکوس شود تا فروش خود را انجام دهند.

به طور مشابه، هنگامی که قیمت به سطح اشباع خرید (حمایت) نزدیک می‌شود، به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود.
در نهایت، اگر قیمت از این محدوده تعیین شده عبور کند، ممکن است نشانه‌ای از شکل گیری روند جدیدی باشد.
معامله‌گران Range علاقه کمتری به انجام معاملات در برک اوت‌ها دارند (که اغلب در بازارهای روند اتفاق می‌افتد).
آنها بیشتر به انجام معاملات در بازارهایی علاقه دارند که بین سطوح حمایت و مقاومت نوسان می‌کنند.

مزایا و معایب

انجام معاملات در شرایط نزول و صعود بازارها به عنوان نوعی استراتژی سودمند تعریف می‌شود.
در این شرایط معامله‌گران به‌جای تحلیل بازارها ، به دنبال انجام معاملات با استفاده از روندهای فعلی هستند، به همین دلیل ریسک چنین معاملاتی نیز کمتر است.

زمان بندی در این نوع از معاملات بسیار مهم است، باید گفت اغلب یک دارایی برای مدت طولانی قبل از معکوس شدن در جهت مخالف، در شرایط اشباع خرید یا فروش قرار می‌گیرد.
بهتر است معامله‌گران برای تحمل ریسک کمتر، تا زمان تایید استراتژی سویینگ نشدن روند معکوس برای ورود به پوزیشن جدید صبر کنند.

معاملات در زمان انتشار اخبار

بازار فارکس تحت تاثیر انتشار اخبار و رویدادهای اقتصادی حرکت می‌کند.
درک رویدادهای اخبار اقتصادی و تأثیر بالقوه آنها بر جفت ارزها به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکت‌های کوتاه مدت بازار یا برک اوت‌ها را تحلیل استراتژی سویینگ کنند.
رویدادهای خبری اصلی و تاثیر گذار بر این بازار عبارت اند از:

1. تصمیمات نرخ بهره
2. گزارش‌های اقتصادی در مورد نرخ بیکاری ملی، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی (GDP)، حقوق و دستمزد بخش غیر کشاورزی و تراز تجاری ملی.
3. نظرسنجی‌ها درباره اعتماد مصرف کننده و کسب و کار

هیچ رویدادی ذاتا مهم‌تر از دیگری نیست.
معامله‌گران به جای تمرکز بر یک متغیر، رابطه بین آنها را همزمان با شرایط فعلی بازار بررسی می‌کنند.

مزایا و معایب

انجام معاملات در یک بازه زمانی کوتاه ، پتانسیل سود بالا و ریسک بیشتری دارند.
وقتی قیمت در شرایط تثبیت قرار بگیرد میزان نوسانات نیز افزایش می‌یابد.

اگر زودتر از زمان مناسب وارد یک معامله شوید، در صورتی که برک اوت به سرعت اتفاق نیفتد یا ادامه نداشته باشد در معرض خارج شدن از معامله، زودتر از زمان مقرر قرار می‌گیرید.
معمولا معامله‌گران با تجربه تا زمان تایید شدن برک اوت وارد معاملات نمی‌شوند.

معاملات سویینگ

معاملات سویینگ نوعی استراتژی است که بر پایه پیروی از روند، حرکت می‌کند و هدف از انجام آن کسب سود بر اساس تغییرات کوتاه مدت قیمت است.
این جهش‌ها و افت‌های کوچکتر ممکن است برخلاف جهت روند غالب باشد به همین دلیل بهتر است در این شرایط در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر معامله کرد.

در این نوع از معاملات، بهتر است نمودارهای قیمت 15 دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه و هفتگی را به جای تحلیل روند کلی بازار بررسی کنید.
معامله‌گران سویینگ باید بر بازارها، دقیق نظارت کنند و اقدامات خود را با سرعت بیشتری انجام دهند.

به همین دلیل،‌ معامله‌گران سویینگ باید تغییرات مومنتوم بازار را دقیقه به دقیقه بررسی کنند.
در معاملات سویینگ گاهی اوقات معامله‌گران فارکس بر خلاف معامله‌گران روزانه، پوزیشن خود را یک شب باز نگه می‌دارند.
گاهی اوقات ممکن است این پوزیشن‌ها به مدت چند هفته نیز باز بمانند.

مزایا و معایب

معامله‌گران سویینگ حرکت سریع قیمت را در یک محدوده قیمتی گسترده تحلیل می‌کنند که به عنوان دو فاکتور مهم در نشان دادن پتانسیل سود در نظر گرفته می‌شوند.
توجه داشته باشید که در این نوع از معاملات مانند معاملات دیگر کسب سود بیشتر با ریسک معاملاتی بیشتری نیز همراه است.

مومنتوم قیمت می‌تواند به سرعت و بدون هشدار تغییر کند، بنابراین معامله‌گران سویینگ باید برای نشان دادن واکنش مناسب و فوری آماده باشند.
برای کاهش ریسک حفظ پوزیشن خود در یک شب، معامله‌گران سویینگ اغلب حجم پوزیشن خود را محدود می‌کنند.

اگرچه حجم پوزیشن کوچکتر، مارجین سود معامله‌گران را محدود می‌کند اما در نهایت از آنها در مواجه شدن با زیان‌‌های معاملاتی قابل توجه محافظت می‌کند.

اسکالپینگ

اسکالپینگ نوعی استراتژی معاملاتی روزانه است که در آن معامله گران با هدف کسب سود در حجم کم در هر معامله خرید و فروش خود را انجام می‌دهند.
در فارکس، استراتژی‌های اسکالپینگ معمولاً بر اساس اطلاع از تغییرات قیمت و آگاهی از اسپرد پایه ریزی می‌شوند.

زمانی که یک اسکالپر ارز را در قیمت تقاضا خریداری می‌کند با این فرض پیش می‌رود که قیمت در ادامه به اندازه کافی افزایش می‌یابد.
در نتیجه، در این شرایط قیمت، اسپرد را پوشش می‌دهد و معامله‌گران نیز سود خود را در حجم کم دریافت خواهند کرد.

مزایا و معایب

اگر تعداد معاملاتی که در طول روز انجام می‌دهید کم باشد می‌توانید با کسب چند پیپ در هر معامله سود خوبی بدست آورید.
انجام چنین حجم وسیعی از معاملات با چالش‌های خاص خود نیز همراه است.

برای هر معامله‌گر، مدیریت معاملات با تعداد بالا، شرایط را پیچیده‌تر خواهد کرد.
در چنین بازار پرنوسان و پرشتابی، ریسک‌ها نیز افزایش می‌یابند.

برای کسب موفقیت به عنوان یک اسکالپر باید به صورت مرتب تمرین کنید تا بتوانید با آمادگی کامل وارد بازار معاملات فارکس شوید.
اگر یک اسکالپر در خرید و فروش خود تعلل کند ممکن است سود خود را از دست دهد.

استراتژی سویینگ

رایج ترین استراتژی های معاملاتی در بازار فارکس چیست ؟

شاید یکی از سخت ترین تصمیمات برای افرادی که وارد بازار های مالی بخصوص بازار فارکس می شوند انتخاب استراتژی معاملاتی است. برای کسب بهترین نتیجه در بازار های مالی شما باید استراتژی را انتخاب کنید که بیشترین تطابق را با شخصیت و میزان ریسک پذیری تان داشته باشد. ما در این پست سعی می کنیم رایج ترین استراتژی های معاملاتی در بازار جهانی تبادلات ارزی را به شما استراتژی سویینگ معرفی کنیم.

معامله گر روزانه

در استراتژی معامله گر روزانه کلیه سفارش ها تا پایان همان روز بسته می شوند. بسیاری نیز سفارش های باز خود را در همان سشن (محدوده زمانی) که باز کرده اند می بندند. گروه دوم به هیچ وجه سفارش های باز خود را پس از پایان سشن معاملاتی باز نگه نمی دارند. در کل معامله گران روزانه برای تحلیل های تکنیکال خود از تایم فریم های 5 دقیقه و 30 دقیقه استفاده می کنند.

با توجه به اینکه معامله گران روزانه از حرکاتی که در همان روز بر روی چارت اتفاق می افتد بهره می برند، از اهرم به نسبت بالاتری نسبت به معامله گران بلند مدت استفاده می کنند.

اسکلپ تریدر ها

اسکلپ تریدر ها معامله گران کوتاه مدتی هستند که معمولاً مِتُد معاملاتی شان مبنی بر تحلیل تکنیکال است. از شاخصه های اصلی اسکلپ تریدر ها می توان به کسب سود های کوچک از معاملات خرید و فروش با ورود و خروج های سریع اشاره کرد.

معامله گران اسکلپ تریدر معمولاً سفارشات خود را بیش از چند دقیقه باز نگه نمی دارند. تایم فریم معمول در این سبک معاملاتی برای تحلیل و معامله گری تایم فریم 1 دقیقه است.

اسکلپر ها از نوسانات بازار سود می گیرند. این نوسانات اکثراً پس از انتشار اخبار و گزارش های مهم در بازار ایجاد می شوند. در این نوع معامله گری اسپرد معاملاتی کم بسیار حائز اهمیت است. به همین دلیل بیشتر جفت ارز های با خاصیت نقد شوندگی بالا هدف اسکلپر ها برای معامله گری قرار می گیرند.

سویینگ تریدینگ

در استراتژی سویینگ تریدینگ معامله گران با رصد بازار مومنتوم و روند بازار را که بسیاری نیز از اندیکاتور های تکنیکالی برای آن استفاده می کنند روند بازار را تشخیص داده و با استفاده از آن سفارشات خود را باز کرده و مدیریت می کنند.

معمولاً زمان باز بودن سفارشات معاملاتی سویینگ تریدر ها از 1 روز تا پایان همان همفته معاملاتی یعنی 5 روز است.

تایم فریم رایج در این سبک معامله گری 1 ساعته و روزانه است که با استفاده از آن و الگوهای تکنیکالی مسیر پیش روی قیمت استراتژی سویینگ را پیش بینی می کنند. تفاوت اساسی سویینگ تریدر ها با معاملگرانی که فقط در جهت روند ترید می کنند این است که در این سبک معامله گری شما می توانید هم در جهت روند و هم در خلاف جهت آن معامله کنید.

معامله بر اساس خبر

بسیاری از افراد در بازار فارکس هستند که فقط بر اساس اخبار منتشر شده پیرامون جفت ارز مورد نظر خود اقدام به ترید کردن می کنند. این معامله گران معمولاً با تحلیل اخبار اقتصادی موجود برای همان روز اقدام به باز کردن سفارش های معاملاتی خود کرده و معمولاً تا پایان همان سشن پوزیشن های خود را می بندند.

معامله گرانی که بر اساس اخبار معامله می کنند از نوسانات ایجاد شده پس از خبر برای سود خود استفاده می کنند لذا پوزیشن های معاملاتی آن ها نیز تا پایان تاثیر خبر در بازار باز می ماند.

روند سواری

در این استراتژی که یک استراتژی بلند مدت می باشد، معامله گران با استفاده از تحلیل های تکنیکال خود سعی می کنند روند حاکم بر بازار را تشخیص داده و پس از آن بهترین نقاط ورود به معامله در جهت همان روند را پیدا کنند.زمان باز ماندن سفارشات در این استراتژی در بعضی زمان ها حتی به ماه ها نیز می رسد تا روند حاکم بر بازار به پایان برسد.

این معامله گران از شگرد تریلینگ استاپ برای معاملات سود آور خود استفاده می کنند.

معمولاً تایم فریم های تحلیلی برای این استراتژی معاملاتی روزانه و هفتگی است که از آن برای تحلیل تکنیکال و تشخیص روند بازار استفاده می کنند. این دسته از معامله گران بر خلاف معامله گران اسکلپر به اسپرد معاملاتی حساسیت کمتری دارند و می توانند در جفت ارزهایی که نقد شوندگی کمتری دارند نیز به راحتی ترید کنند.

استراتژی معاملاتی یکی از عناصر مهم سودآوری در بازارهای مالی بخصوص بازار فارکس است. اگر شما استراتژی برای معاملات خود نداشته باشید مثل این است که چارچوبی برای کار خود ندارید. پیروی از یک استراتژی مناسب با شخصیت شما باعث می شود که معاملات خو در چارچوب یک سری قوانین برای سودآوری بیشتر و ضرر کمتر انجام دهید.

معرفی سویینگ تریدینگ و نحوه کسب درآمد از نوسان‌گیری بازارهای مالی

معامله‌گران در بازار رمزارزهای دیجیتال باتوجه به وضعیت بازار، استراتژی‌های متنوعی را در بازه‌های زمانی مختلف انتخاب می‌کنند. در این صورت معامله‌گران به دو دسته تقسیم می‌شوند. گروهی که قصد سرمایه‌گذاری کوتاه مدت دارند و استراتژی سویینگ تریدینگ (Swing Trading) یا نوسان گیری را انتخاب می‌کنند و گروهی که قصد دارند برای بلند مدت سرمایه‌گذاری کنند و استراتژی متفاوتی در پیش می‌گیرند. هر دو گروه می‌خواهند با انتخاب مناسب‌ترین استراتژی یک ترید موفقیت آمیز را داشته باشند و بیشترین سود را کسب کنند.

معامله‌گرانی که قصد سرمایه‌گذاری در بلند مدت را دارند، برای رسیدن به سود و درآمدی که پیش‌بینی کرده اند گاهی تا چند سال صبر می‌کنند. درحالیکه سرمایه‌گذاران کوتاه مدت وارد تریدهایی می‌شوند که گاهی بیشتر از چند دقیقه طول نمی‌کشد. این گروه از نوسان قیمت‌ها نهایت استفاده را می‌کنند. به همین دلیل باید به نحوه نوسان‌گیری آشنا باشند. در این مطلب با سویینگ تریدینگ یا نوسان‌گیری آشنا خواهیم شد.

سویینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؟

سویینگ تریدینگ که به آن معامله‌گری نوسانی نیز می‌گویند، روشی است که معامله‌گران در کوتاه مدت با در نظر گرفتن کف و سقف نسبی قیمت ارز مورد نظرشان، اقدام به خرید و فروش می‌کنند. در این روش معامله‌گر در مدت زمان کوتاهی تنها با بررسی نوساات قیمت سود خوبی کسب می‌کند و حتی سرمایه خود را تا چند برابر افزایش می‌دهد؛ اما چنانچه این روش را درست انجام ندهد دچار زیان جبران ناپذیری خواهد شد.

کف و سقف قیمت چطور مشخص می‌شود؟

استفاده از میانگین متحرک ، بهترین روش برای به دست آوردن کف و سقف نسبی قیمت در بازارهای مالی رونددار است. میانگین متحرک، قیمت را به عنوان داده در نظر می‌گیرد و در یک بازه زمانی مشخص میانگینی از نوسانات قیمت‌های گذشته به دست می‌آورد. میانگین‌های محاسبه شده به صورت خطی روی نمودار مشخص شده و معامله‌گر برای پیش‌بینی نسبی کف و سقف قیمت از آن استفاده می‌کند.

از این شاخص برای نمایان ساختن سطح مقاومت و حمایت استفاده می‌شود. در واقع در شرایطی که بازار روند صعودی دارد جلوی ریزش ارزش سهام را می‌گیرد و در مقابل زمانیکه شاهد روند نزولی باشیم در برابر رشد قیمت مقاومت می‌کند.

برای استفاده از این شاخص چنانچه قیمت به خط میانگین متحرک نزدیک شود، معامله‌گر اقدام به خرید ارز دیجیتال می‌کند و چنانچه قیمت از خط میانگین پایین تر برود، معامله‌گر تصمیم به فروش دارایی می‌گیرد.

استفاده از ابزارها و اندیکاتورها

معامله‌گران برای تحلیل پیشینه بازارهای مالی و نیز پیش‌بینی حوادث آینده بازار، از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. بولینگر باند اندیکاتوری است که در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرد و محدوده میانگین متحرک نوسان قیمت را در بازه زمانی مشخص پیدا می‌کند. در اصل با کمک گرفتن از این شاخص می‌توان سطح مقاومت و حمایت را برای میانگین به دست آمده مشخص کرد.

نکته: زمانی که نمودار قیمت کف را نشان می‌دهد باید اقدام به خرید کرد و وقتی قیمت به سقف پیش‌بینی شده می‌رسد وقت فروش دارایی رسیده است.

البته نباید فراموش کنید که هیچ گاه با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به نتایج قطعی دست پیدا کرد و احتمال خطا وجود دارد. برای اینکه بهترین تصمیم را بگیرید بهتر است به صورت همزمان از چند اندیکاتور استفاده کنید.

مزیت استفاده از شاخص سویینگ تریدینگ

استفاده از استراتژی سویینگ تریدینگ دو مزیت بزرگ دارد که شامل:

1.برای استفاده از این زوش در مقایسه با سایر استراتژی‌های معاملاتی زمان کمتری صرف می‌شود.

2.معامله‌گران می‌توانند تنها با به کارگیری تحلیل تکنیکال از سویینک تریدینگ استفاده کنند و نیازی به استفاده از تحلیل فاندامنتال نیست.

معایب سویینگ تریدینگ

مسلما هر استراتژی در مقابل مزایایی که دارد، نقاط ضعفی هم خواهد داشت. در این بخش با 3 مورد از مهم ترین معایب سویینگ تریدینگ آشنا می‌شویم.

_ نوسانات کوتاه مدت قیمت از گپ‌های قیمتی تاثیر می‌پذیرند.

_ درست است که با این روش در زمان کوتاهی می‌توان سود به دست اورد؛ اما نباید فراموش کرد که ممکن است برعکس آن نیز اتفاق افتد.

_ تمرکز روی بازه زمانی کوتاه در این استراتژی، تریدر را از توجه به وضعیت کلی و روند کلی روزانه بازار بازمی‌دارد.

توصیه های مهم برای نوسان‌گیری رمزارزها

زمانیکه معامله‌گران نوسانات بالای ارزهای دیجیتال را مشاهده می‌کنند، تصمیمات هیجانی می‌گیرند و اقدام به خرید ارز می‌کنند؛ درحالیکه توصیه می‌شود در اکثر مواقع عجله نکنند. کاری انجام ندهند و فقط نوسان‌گیری کنند.

برای اینک مطمئن باشید ترید از کنترل‌تان خارج نمی‌شود از استاپ لاس یا حدضرر استفاده کنید. در این صورت مطمئن خواهید بود که سرمایه‌تان در خطر نیست و متحمل خسارت‌های سنگین نمی‌شوید.

برخی می‌گویند استفاده از حد ضرر تریدر را محدود می‌کند چون در مواردی از سودی که می‌تواند به دست آورد صرف نظر می‌کند. درحالیکه تریدرهای حرفه‌ای از حد ضرر برای به حداقل رساندن ریسک معاملات استفاده می‌کنند.

زمانی که می‌خواهید نوسان‌گیری کنید، به قیمت بیت کویت به عنوان ارز پایه بازار توجه کنید. قیمت بیت کوین روی قیمت سایر ارزها تاثیر می‌گذارد. بنابراین بهتر است پیش از تصمیم‌گیری، بالا و پایین رفتن قیمت بیت کوین را در نظر داشته باشید.

مناسب‌ترین ارز دیجیتال برای سویینگ تریدینگ

_نوسان‌گیری از بایننس کوین (BNB)

بایننس کوین که در ابتدا بر اساس اتریوم ساخته شده است، ارز دیجیتال صرافی بایننس است که برای پرداخت هزینه‌های این صرافی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از توکن این ارز معمولا برای پرداخت کارمزد تراکنش‌ها و همچنین به روز شدن لیست دارایی‌های مالی دیجیتال استفاده می‌شود. بایننس کوین در تمام صرافی‌ها معتبر است و برای ارائه خدمات کیف پول دیجیتال مورد توجه قرار می‌گیرد.

_نوسان گیری از اتریوم (ETH)

اتریوم دومین ارز برتر جهان شناخته شده است. نوسانات قیمت بالایی دارد و امکان دسترسی به آن در همه صرافی‌ها وجود دارد. در نظر گرفتن نوسانات قیمت روزانه اتریوم، برای معامله‌گران، امکان رسیدن به سود در زمان کوتاه را فراهم می‌کند.

_ نوسان‌گیری از ایاس (EOS)

این ارز اخیرا پیشرفت کرده است. معامله‌گر می‌تواند از نوسانات قیمت ایاس برای حضور در معاملات پر بازده فرصت بسازد. ایاس در همه صرافی‌ها معتبر است. تیم پشتیبانی فعالی دارد. به همین دلیل برای نوسان‌گیری و استفاده در معاملات روزانه گزینه مناسبی است.

نتیجه گیری

در این مطلب با سویینگ تریدینگ، نحوه استفاده از ان و مزایا و معایبی که دارد آشنا شدیم.

سویینگ تریدینگ که به آن معامله‌گری نوسانی نیز می‌گویند، روشی است که معامله‌گران در کوتاه مدت با در نظر گرفتن کف و سقف نسبی قیمت ارز مورد نظرشان، اقدام به خرید و فروش می‌کنند. سودی که از این طریق عاید معامله‌گر می شود چشمگیر است.

استفاده از میانگین متحرک، بهترین روش برای به دست آوردن کف وسقف نسبی قیمت در بازارهای مالی رونددار است. از این شاخص برای نمایان ساختن سطح مقاومت و حمایت استفاده می‌شود. در واقع در شرایطی که بازار روند صعودی دارد جلوی ریزش ارزش سهام را می‌گیرد و در مقابل زمانیکه شاهد روند نزولی باشیم در برابر رشد قیمت مقاومت می‌کند.

این نکته را فراموش نکنید که اگر در نوسان‌گیری مهارت کافی نداشته باشید، ریسک معامله بالا می‌رود. به همین دلیل بهتر است در کنار این روش از روش‌های دیگری نیز استفاده کنید.

کتاب معاملات روزانه و معاملات سویینگ در بازار ارز

نسخه دیجیتال این کتاب هم اکنون در اپلیکیشن کتاب‌خوان فارکس‌یار به قیمت ۳۶۰۰۰ تومان منتشر شده است.

درباره کتاب «معاملات روزانه و ماملات سویینگ در بازار ارز»

بازار فارکس تنها در طی چند سال رشد بسیار چشم‌گیری داشته است. با وجود فعالیت روزانه بسیار بالای موسسات و افراد و حجم معاملات بیش از ۳ تریلیون دلار در روز، فرصت‌های سودآور زیادی در این زمینه وجود دارد – اما به شرطی که نحوه کار در این بازار را به طور کامل درک کنید.

به همین دلیل است خانم کتی لین – مدیر کمپانی کارنسی ریسرچ به عنوان یکی از محبوب‌ترین ارائه دهندگان خدمات فارکس در جهان؛ اقدام به تالیف چاپ دوم کتاب «معاملات روزانه و معاملات سویینگ در بازار فارکس» کرده است.

این کتاب راهنمای به‌روز شده‌ای است که هم برای معامله‌گران باتجربه و هم برای معامله‌گران تازه کار و مشتاق نوشته شده است. در این کتاب عناصر اساسی بازار فارکس بیان شده و آخرین روندها، داده‌ها و استراتژی‌هایی را که همه معامله‌گران، به ویژه معامله‌گران روزانه و نوسانی باید از آنها آگاه باشند، نشان می‌دهد. این کتاب بسیار فراتر از سایر کتاب‌های مربوط به معرفی بازار فارکس است، در این کتاب خواننده به پاسخ پرسش‌های مهمی مانند: «بیشترین اندیکاتورهای محرک بازار برای دلار آمریکا چه چیزهایی هستند؟» و «همبستگی ارزها چیست و نحوه استفاده از آنها چگونه است؟» دریافت خواهد کرد؛ و در عین حال موضوعاتی مانند «چگونه می‌توان مانند یک مدیر صندوق پوشش ریسک معامله کرد» و «تاثیر نوسانات فصلی در بازار ارز» مورد بررسی قرار می‌گیرد که می‌تواند شما را در این عرصه رقابتی از دیگران متمایز کند.

این کتاب به شما کمک می‌کند تا در فعال‌ترین بازار معاملات دنیا به موفقیت بی‌نظیری دست پیدا کنید.

کتاب معاملات روزانه و معاملات سویینگ در بازار ارز یکی از محبوب‌ترین کتاب‌ها هم برای معامله‌گران تازه‌ کار و هم برای معامله‌گران باتجربه فارکس است. در ویرایش سوم، همه مطالب با فصل‌ها و استراتژی‌های جدید به‌روز شده‌اند.

نویسنده به‌واسطه تدریس سمینارهای مختلف در سراسر کشور در مورد نحوه تجارت ارز، بارها و بارها پیشنهاداتی برای نوشتن کتاب‌های مفید در مورد تجارت ارز دریافت کرده‌. کتاب «استراتژی‌های معاملات روزانه برای بازار فارکس»، نه‌ تنها استراتژی‌های فنی (تکنیکال) و اساسی برای معاملات فارکس را معرفی می‌کند، بلکه همچنین بینش دقیق‌تری در مورد نحوه کار بازار ارز به معامله‌گران ارائه می‌دهد.

این کتاب هم برای معامله‌گران مبتدی و هم برای معامله‌گران حرفه‌ای طراحی شده است. این کتاب برای هر نوع خواننده‌ای، حرفی برای گفتن دارد. گذشته از بررسی اساسی بازار، این کتاب نکات مهم در مورد بهترین زمان‌های ورود به معاملات ارز، بیشترین داده‌های اقتصادی در روابط بازار و برخی ویژگی‌های منحصربه‌فرد ارز را شامل می‌شود.

در این کتاب همچنین استراتژی‌هایی برای بریک‌اوت‌ها و رِنج تریدینگ (معاملات محدوده نوسان) برای معامله‌گران فنی (تکنیکال) وجود دارد که به طور خاص در بازار فارکس عملکرد خوبی دارند.

به چه چیزی می‌پردازد؟

پس از ارائه مقدمه ای جذاب در مورد چگونگی تحول بازار ارز در چند سال گذشته و بررسی اجمالی نقاط عطف تاریخی آن، این کتاب به سرعت به سراغ دیدگاه‌های معاملاتی نوآورانه‌ای می‌رود که سودآوری شما را در بازار ارز امروز افزایش می‌دهند. شما به ترتیب با موارد زیر آشنا می‌شوید: