استراتژی الگوی کانال


در تصویر زیر مورد بالا را در نمودار قیمت – زمان انس جهانی مشاهده می کنید.
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، در این سهم نیز نمودار قیمت واکنش مناسبی به کانال نداشته است.

الگوهای کلاسیک

الگوهای کلاسیک بخش مهمی از تحلیل تکنیکال هستند که به راحتی می‌توان در هر نمودار و هر تایم فریم آن‌ها را مشاهده نمود.الگوهای کلاسیک می‌توانند به عنوان سیگنالی برای پیش بینی و یا ورودوخروج معامله گر مورد استفاده قرار گیرد. به ‌طور کلي الگوهای کلاسیک به دودسته بازگشتی و ادامه دهنده تقسيم مي‌شوند.الگو بازگشتی زمانی رخ میدهد که در محدوده قیمتی ازانتهای روند فروشندها بر خریداران قالب میشوند که قیمت توان گذر از آن محدوده را ندارد و قیمت شروع به استراتژی الگوی کانال اصلاح میکند،و بااستفاده از قوانین الگوها می توان میزان کاهش قیمت را پیش بینی کرد. برای اطمینان از تغییر روند از واگرایی اندیکاتورهای (مکدی_ار اس ای)کمک می گیریم که مهر تایید بر الگوهاهستند. الگوهای سر و شانه، سقف و کف دوقلو جزء بازگشتی ها هستند. در الگو ادامه دهنده روندها بعد از افزایش قیمت تصمیم به استراحت میگیرند که برای مدت زمانی در همان محدوده ها نوسان کنند که بعد از گذشت زمان خریدار و فروشنده بر سر یک قیمت همنظر میشوند و در نهایت به مسیر قبلی خود ادامه می دهند . الگو پرچم،مثلث ،کنج در دسته الگوهای ادامه‌دهنده قرار مي‌گيرند.

الگوی سر و شانه: اين الگو در تايم فريم‌های مختلفی تشکيل مي‌شوند، ولي بيشترين استفاده در تايم روزانه است.اين الگو يکی از الگوهای برگشتی کلاسيک به‌حساب مي‌آيد. زمانی که قیمت بتواند از خط گردن با حجم معاملات بالا و گپ معاملاتی يا به همراه يک کندل قوی اين خط را رد کند و طی 3روز متوالی قیمت پایینتر از آن بسته شود به‌منزله شکست خط گردن تلقی خواهد شد.گاهی اوقات قیمت بعد از خارج شدن دوباره خط گردن را لمس میکند که اصلاحا به آن پولبک می گویند. هدف قيمتی اول از شانه تا خط گردن و هدف دوم به اندازه فاصله سر تا خط گردن می باشد. نکته ای که حائز اهمیت است اینکه هر چه شانه چپ و راست ازنظر بازه زمانی و تغییرات قیمتی به هم نزدیکتر باشند الگو اعتبار بیشتری دارد ، و همچنین صاف بودن خط گردن به اعتبار الگو می افزاید .

1 5

الگوی سقف دوقلو: اين الگو نيز همانند الگوی سرشانه يک الگوی بازگشتی است. سقف دوقلو يک سيگنال نزولي در بازار است . برای تایید الگو حتما از واگرایی در اندیکاتور مکدی در قله دوم کمک میگیریم و در صورت عبور از خط گردن با حجم بالا و تثبیت قیمت در پایینتر از آن میگوییم سقف دوقلو شکل گرفته است .هدف قيمتی به‌اندازه فاصله سقف الگو تا خط گردن می باشد.

2 4

الگوی کف دوقلو:الگو کف دوقلو الگو باز گشتی ونشانه شروع روند صعودی در بازار تلقی می شود که حتما برای تایید الگو بایستی نمودار قیمت را با اندیکاتورها ترکیب کنیم . برای ورود به معامله در صورت مشاهده این الگو به دو صورت بای لیمیت و بای استاپ میتوان عمل کرد که این دو پوزیشن به استراتژی معاملاتی هر فرد بستگی دارد.

3 4

الگوی پرچم: اين الگو يکی از الگوهای ادامه‌دهنده در تحليل تکنيکال است. تشکيل این الگو پس از يک‌روند پرقدرت شکل می گیرد که موجب استراحت و تجديدقوا به منظور ادامه روند اصلی مي‌شود.ولی در بعضی مواقع باعث تغيير روند در يک سهم خواهد شد مثلا زمانی که سهم وارد الگو شده و به‌صورت عکس از الگو خارج شود، باعث تغيير روند مي‌شود. باید در نظر داشت که به هیچ عنوان قبل از شکست خط و تثبیت آن در جهت ادامه روند ،تصمیم به معامله نمیگیریم . هدف قيمتی اول به حد فاصل سقف و کف ، هدف دوم به‌اندازه پایه پرچم می باشد .استراتژی الگوی کانال

در تصویر زیر، سمت چپ الگوی پرچم و سمت راست الگوی مثلث را مشاهده می کنید:

7 4

الگوی مثلث :اين الگو یکی از الگوهای ادامه‌دهنده است ،ولی می تواند بصورت الگو بازگشتی هم عمل کند . تغييرات قيمت در مثلث متقارن به این صورت هست که سقف ها پایین تر از سقف قبلی و کف ها بالاتر از کف قبلی قرار می گیرند. ولی در مثلث نامتقارن تغییرات قیمت در سقف باهم برابر است ولی هر چه به کنج مثلث نزدیک می شویم کف ها بالاتر از کف قبلی قرار می گیرند. معمولا شکست های مثلث در مقاومت رخ می دهند که مي توان انتظار داشت به اندازه قاعده اولين حرکت داخل مثلث درجهت بالا به روند خود ادامه دهد نکته ای که لازم است بدانیم اینکه هیچگاه مجاز به معامله در داخل مثلث نیستیم ما منتظریم تا شکست رخ دهد ،که دراین صورت هست تصمیم به معامله میگیریم .

5 4

همچنین چنانچه یک مستطیل مانند شکل زیر تشکیل شود، الگوی مستطیل شکل میگیرد:

4 6

الگوی کنج:این الگو مانند سایر الگوها دو نوع صعودی و نزولی دارد که بعد از شکست هرکدام از ضلع ها صعودی یا نزولی بودن آن مشخص می شود. معمولا این الگو را در دسته الگوهای ادامه دهنده قرار می دهند. این الگو از دو خط روند همگرا تشکیل می شود که در آخر همدیگر را قطع میکنند. هرچه به انتها نزدیک میشویم فشردگی قیمت بیشتر می شود و به نسبت حجم آن کاهش میابد وانتظار می رود هنگام وقوع شکست ضلع بالا حجم آن افزایش چشمگیری داشته باشد آن زمان است که از شکل گیری این الگو اطمینان حاصل می شود که تصمیم به معامله میگیریم .

دوره جامع آفلاین

تمام مطالبی که شما برای ورود به دنیای بورس به آن نیاز دارید در حدود ۳۰ ساعت آموزش برای شما فراهم شده است تا بتوانید هر چه سریعتر سرمایه گذاری را آغاز نمایید . طبق روش بزرگان بازار شما میبایست در ابتدا اصول را فراگرفته و پس از آن برای خود روش مناسبی فراهم سازید .
بهترین بازدهی از آن تحلیل هاییست که خود شما آن را میسازید ،شما در این دوره میاموزید با ابزار های در دسترس چگونه به تحلیل بازار پرداخته و شانس موفقیت خود را بیشتر سازید.

تمامی مطالب در مورد بازار های سرمایه را شما در دوره جامع میاموزید ،مطالبی که شما برای سرمایه گذاری به آن نیاز دارید و نه بیشتر . زمان مهم است ولی حرف اول در این بازار تجربه است. علم سرمایه گذاری در بازار های سرمایه ،بیش از صد سال است که در دنیاجاری و ساریست و هر شخصی متد خاص خودش را دارد ، شما نیز میبایست بجای مطالعه بیش از حد و پیروی از دیگران ،اصول طلایی و پایه را بیاموزید و در پایان روش و متد وابسته به روحیات خود را خلق کنید .اگر خالق شوید برنده اید.به همین سادگی!
تمام سعی ما بر این است که فلسفه و چرایی بازار را به شما بیاموزیم لذا صدها مطلب را از جای جای دنیا جمع آوری کردیم تا در یک دوره و به صورت جامع بیان نماییم. مطالبی که آرزو داشتیم شخصی در ابتدای کار به ما می آموخت.
شغل سرمایه گذاری ،کاری بسیار آسان ولی دقیق است .علم شنا کردن را در نظر بگیرید ،برای یک فرد شنابلد، این کار بسیار آسان است حتی گاهی اوقات خودش هم فراموش میکند که چقدر این کار دقیق است .
آموزش شنا از کتاب میسر نیست و باید دل به دریا زد. در دریای آرام و امواج موافق همه شناگرند اما در امواج متلاطم، عیار اصلی شناگران مشخص میشود که نقش استاد در این داستان بسیار پررنگ خواهد بود.
بسیاری از افراد، در طوفان های بازار سرمایه تمام هستی خود را از دست داده اند، پس آموزش درست و یافتن تمام زوایای بازار میبایست شرط اول باشد.
خوش بود گر محک تجربه آید به میان. تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.

آموزش کوتاه یا طولانی مدت ؟

برای ورود به بازار های سرمایه حرف اول را تجربه میزند . آموزش لازم است ولی کافی نیست، وقت ارزشمند خود را برای آموزش های بلند مدت و بررسی تجارب دیگران صرف نکنید . علوم پایه را آموخته و بسته به شرایط خود روشی را برای خود انتخاب کنید و یا از مجموع چند روش استفاده نموده و خالق روشی بسته به سلیقه و ریسک پذیری خود باشید.
ما در دوره جامع تمامی مطالب مورد نیاز شما از صفر تا صد را در یک جا فراهم آورده ایم نه کمتر و نه بیشتر .
مطالبی که آرزو داشتیم هنگام شروع به کار ما برای ما فراهم می بود.

آموزش آفلاین بورس

“برای مشاوره با ما تماس بگیرید ۸۸۹۰۳۰۸۱-۸۸۹۳۹۷۱۲ ۰۲۱
اوقات غیر اداری ۰۹۰۳۵۲۲۳۹۷۱

نحوه برگزاری دوره

در وضعیت کنونی کشور و عدم امکان برگزاری کلاس های حضوری و اخلال در سرعت اینترت بر آن شدیم تا دوره اصلی را به صورت آفلاین برقرار نماییم به صورتی که ، لینک دانلود جلسات مربوطه در صفحه دانلود برای دانشجویان عزیز فراهم میشود تا بتوانند مانند کلاس حضوری از مطالب آن استفاده کرده و تعطیلات نیز وقفه ای در آموزش ایجاد نکند، همچنین فرصت پرسش و پاسخ نیز در کانال کلاس فراهم باشد .
بعد از ثبت نام در دوره مذکور، لینک دانلود کلاس ها برای شما آماده شده تا در زمان فراغت بتوانید آن را دانلود و مشاهده نمایید. کانال تلگرام مربوط به کلاس نیز برای سوالات و مشاوره در دسترس است و در هر زمان میتوانید با مشاوران در تماس باشید .
با اینگونه آموزش شما زمان کافی برای تمرین مطالب داشته، برای درک بهتر، استاد نیز در کنار شما خواهد بود. تمام دانشجویان تقریبا با یک سرعت به فراگیری پرداخته و از تعطیلات نیز بهترین استفاده صورت می پذیرد .

[su_accordion title=”مدت دوره چقدر است ؟” open=”no” style=”fancy” icon=”folder-1″ anchor=”” shadow “] دوره جامع شامل حدود ۳۵ ساعت آموزش خواهد بود که از مبانی تا تحلیل پیشرفته در آن جای داده شده است . این دوره در جلسه های دو ساعته ارائه خواهد شد. دانشجویان میتوانند از وبسایت پارسیماژ کلاس ها را دانلود نموده و مشاهده کنند.[/su_spoiler] [su_spoiler title=”بس از اتمام کلاس پشتیبانی چگونه خواهد بود ؟” open=”no” style=”fancy” icon=”folder-1″ anchor=”” shadow “] تمامی دانشجویان پس از اتمام آموزش می توانند عضو کانال معاملات گروهی پارسیماژ شده و از مزایای آن بهره مند گردند به اینصورت که رصد بازار توسط همه انجام شده و فرصتهای سرمایه گذاری و سهام برتر راحت تر کشف میشوند. اعضا میتوانند از تحلیل ها استفاده نمایند. [/su_spoiler] [su_spoiler title=”آیا سرمایه گذاری دلاری نیز در کلاس وجود دارد؟” open=”no” style=”fancy” icon=”folder-1″ anchor=”” shadow “] بله، تمامی روشهایی که ما امروز در تحلیل بازار های داخل استفاده می نماییم، ارائه شده توسط سرمایه گذاران و معامله گران بین الملی است. [/su_spoiler] [su_spoiler title=”کانال وی آی پی پارسیماژ چیست؟” open=”no” style=”fancy” icon=”folder-1″ anchor=”” shadow “] کانال ویژه و یا VIP پارسیماژ محلی برای بررسی سهامی با پتانسیل بسیار بالا برای رشد خواهد بود، گروه تحلیلی پارسیماژ اطلاعات و تحلیل سهام قدرتمند بازار و همچنین نقاط ورود و خروج را در این کانال ارائه مینماید، تمامی دانشجویان دوره جامع، حق استفاده از این کانال را به مدت یک تا دوماه خواهند داشت. هزینه اشتراک ماهانه این کانال ماهیانه پانصد هزار تومان میباشد.زمان فعال شدن عضویت کانال وی ای پی به انتخاب شما خواهد بود [/su_spoiler] [su_spoiler title=”آیا امکان پرداخت اقساطی وجود دارد؟” open=”no” style=”fancy” icon=”folder-1″ anchor=”” بله، تمامی دانشجویان عزیز میتوانند شهریه خود را در دو قسط مساوی پرداخت نمایند. قسط اول هشت جلسه و قسط دوم نه جلسه خواهد بود. [/su_spoiler] [/su_accordion]

مزایای دوره جامع پارسیماژ

کانال ویژه پرسش و پاسخ

افتتاح حساب کارگزاری

عضویت در گروه معاملاتی

کارگاه جمع بندی و رفع اشکال

افتتاح کیف پول بین المللی

پرداخت اقساطی

اشتراک کانال VIP

ضمانت بازگشت وجه

هفتگی بودن کلاس ها

محتوای جلسه اول (معارفه)

[su_accordion “][su_spoiler title=”جلــسه معــارفه” open=”no” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”” 1-چرا باید وارد بورس شویم ؟ ۲- مفاهیم بورس و سهام ؟ ۳- تفاوت های بورس ایران و بین الملل ۴- نحوه ورود به بازار های بین الملل ۵- آشنایی با تحلیل تکنیکال ۶- آشنایی با تحلیل فاندامنتال ۷- نرم افزار های بورس ۸- سود و ضرر و کنترل آن ۹- تئوری اعجاب انگیز کسب سود تصاعدی ۱۰- تئوری سود همیشگی و کازینو ۱۱- پاسخ به سوالات [/su_spoiler] [/su_accordion]

“برای مشاوره با ما تماس بگیرید ۸۸۹۰۳۰۸۱-۸۸۹۳۹۷۱۲ ۰۲۱
اوقات غیر اداری ۰۹۰۳۵۲۲۳۹۷۱

فهرست مطالب دوره جامع جامع

[su_accordion “][su_spoiler title=”معرفی بازار های مالی و مفاهیم بنیادی” open=”no” style=”fancy” icon=”folder-1″ anchor=”” shadow “] 1-معرفی بازارهای سرمایه داخلی و خارجی ،مزایا و معایب
۲-انواع روشهای معامله گری
۳-چرایی بالا و پایین رفتن قیمتها
۴-سازوکار خرید و فروش در بورس
۵-مفاهیم و اصطلاحات کاربردی در بورس
۶-معرفی سایت های مرجع اطلاع رسانی در بورس
۷-انتخاب کارگذار مناسب
۸-نحوه دریافت کد بورسی و ورود به بازار

[/su_spoiler] [su_spoiler title=”تحــلیل فاندامــنتال یا بنیـــادی” open=”no” style=”fancy” icon=”folder-1″ anchor=”” shadow “] ۱- معرفی تحلیل بنیادی یا فاندامنتال و مفاهیم
۲- بررسی ترازنامه
۳- صورت های سود و زیان
۴- حساب های عملیاتی و غیر عملیاتی
۵- جداول تولید و فروش و بهای تمام شده
۶- انواع مجامع و نحوه شرکت در آن
۷- ارزش اسمی و ذاتی سهم و مقایسه با سهام مشابه
۸- استفاده از ابزارهای مالی در بورس
۹- افزایش سرمایه ،روشها و فرمولهای محاسباتی آن
۱۰- قوانین داو DOW
۱۱- تحلیل شاخص های بورسی
۱۲- تحلیل بنیادی یک صنعت و یک سهام خاص
[/su_spoiler] [su_spoiler title=”تحلیل تکنیال و بررسی روند قیمت” open=”no” style=”fancy” icon=”folder-1″ anchor=”” shadow “] 1- معرفی و تعریف تحلیل تکنیکال و چرایی بوجود آمدن آن
۲- مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال
۳- الگوهای کاربردی الف – الگوهای کندل استیک ب – الگوهای pinbar و hangingman ج – لگوهای last kiss د – الگوهای double top ه – الگوهای head & shoulder و – الگوی پرچم ز – الگوی مثلث
۴- سطوح حمایت و مقاومت و کاربرد اعجاب انگیز آنها
۵- همه چیز در مورد روند Trend و خطوط آن
۶- اندیکاتورها الف – اندیکاتورهای نوسان Ocsillator ب – اندیکاتورهای حجمی Volume ج – اندیکاتورهای روند Trend د – اندیکاتورهای لحظه ای Momentum ه – اندیکاتورهای Lagging و Leading و – اندیکاتورهای RSI ز – اندیکاتورهای MACD ح – اندیکاتورهای میانگین متحرک moving average ط – اندیکاتورهای استاکستیک
۷- نظریه فیبوناتچی و استفاده از آن
۸- نظریه تقارن
۹- چنگال اندرو
۱۰- تئوری کازینو
۱۱- تئوری تقسیم سرمایه برای رسیدن به سود حداکثری
۱۲- استراتژی های معاملاتی
۱۳- نحوه استفاده از نرافزار متا تریدر و مفید تریدر [/su_spoiler] [su_spoiler title=”روانشناسی معاملاتی و کنترل احساسات” open=”no” style=”fancy” icon=”folder-1″ anchor=”” 1- کنترل احساسات
۲- نحوه تفکر برندگان و بازندگان
۳- فوائد معاملات گروهی
۴- قائده تکرار در احتمالات و نحوه برخورد با آن
۵- حفظ اصل سرمایه و بقا در بازار
۶- رشد سرمایه با روند تصاعدی چند ساله
۷- طراحی سیستم معاملاتی شخصی
۸- طراحی ژورنال معاملاتی شخصی
۹- ورود به بازارهای بین المللی برای ایرانیان [/su_spoiler] [/su_accordion]

آموزش نحوه کانال سازی در تحلیل تکنیکال

اموزش کانال سازی در تحلیل تکنیکال

کانال یک الگوی نمودار قدرتمند و در عین حال غالباً نادیده گرفته شده است و چندین شکل از تجزیه و تحلیل تکنیکال را در اختیار شما قرار می دهد تا امتیازهای بالقوه برای ورود و خروج از معاملات و همچنین کنترل ریسک را در اختیار معامله گران قرار دهد. اولین قدم یادگیری نحوه شناسایی کانال ها است. مراحل بعدی شامل تعیین محل و زمان ورود به تجارت می باشد.

پیشگویی های کلیدی

  • کانالهای معاملات را می توان در نمودارها ترسیم کرد تا به روند صعودی و روند نزولی سهام ، کالا ، ETF یا فارکس کمک کند.
  • معامله گران همچنین از کانالهایی برای شناسایی نقاط خرید و فروش بالقوه و همچنین تعیین اهداف قیمت و نقاط توقف ضرر استفاده می کنند.
  • کانال های صعودی در طول روند صعودی و کانال های نزولی به سمت پایین در روند نزولی حرکت می کنند.
  • سایر شاخص های فنی ، مانند حجم ، می توانند سیگنال های حاصل از کانال های تجارت را تقویت کنند.
  • ماندگاری کانال تا مدتی به تعیین قدرت زیرین روند کمک می کند.

خصوصیات کانال

در زمینه تحلیل تکنیکال ، کانال وقتی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی بین دو خط روند موازی در حال حرکت است. خط روند بالا اوج نوسان را در قیمت متصل می کند ، در حالی که خط روند پایین ، پایین ترین نوسان را به هم متصل می کند. کانال می تواند به سمت بالا ، رو به پایین یا پهلو در نمودار شیب کند.

اگر قیمت از کانال تجاری به سمت صعودی خارج شود ، این حرکت می تواند نشان دهد که قیمت بیشتر صعود خواهد کرد. به عنوان مثال ، نمودار زیر یک کانال و شکست در سهام شرکت هایت هتل ها (H) را نشان می دهد. اگر قیمت پایین زیر کانال شکسته شود ، از طرف دیگر افت نشان می دهد که فروش بیشتر می تواند در راه باشد.

خصوصیات کانال

روش کانال معاملاتی اغلب در سهام با مقدار متوسط ​​نوسانات به بهترین وجه کار می کند ، که می تواند در تعیین میزان سود ممکن از یک تجارت مهم باشد. به عنوان مثال ، اگر نوسانات کم باشد ، کانال خیلی بزرگ نخواهد بود و این به معنای سود بالقوه کوچکتر است. کانال های بزرگتر معمولاً با نوسانات بیشتر همراه هستند ، به معنای سود بالقوه بزرگتر.

انواع کانال

یک کانال حداقل از چهار نقطه تماسی تشکیل شده است زیرا برای اتصال به یکدیگر حداقل دو ارتفاع لازم است. به طور کلی ، سه نوع وجود دارد:

  • کانالهایی که زاویه دار هستند و کانال های صعودی نامیده می شوند.
  • کانالهایی که زاویه دار هستند و کانالهای نزولی هستند. کانال های صعودی و نزولی نیز کانال های روند نامیده می شوند زیرا قیمت از یک جهت با قوت بیشتری حرکت می کند.
  • کانالهایی که در آن خطوط افقی قرار دارند ، کانالهای افقی ، محدوده معاملاتی یا مستطیل نامیده می شوند.

انواع کانال

خرید یا فروش در کانال

کانال ها گاهی اوقات می توانند امتیاز خرید و فروش را فراهم کنند و برای ورود به موقعیت های طولانی یا کوتاه چندین قانون وجود دارد:

  • وقتی قیمت در بالای کانال قرار گرفت ، موقعیت طولانی موجود خود را بفروشید و یا موقعیت کوتاهی بگیرید.
  • هنگامی که قیمت در وسط کانال قرار دارد ، هیچ معامله ای انجام ندهید ، کاری نکنید و یا معاملات فعلی خود را نگه دارید.
  • هنگامی که قیمت در پایین کانال قرار دارد ، موقعیت کوتاه فعلی خود را بپوشانید و یا موقعیت طولانی بگیرید.

دو استثنا از این قوانین وجود دارد:

  • اگر قیمت در بالا یا پایین کانال شکسته شود ، محاسبات کانال دیگر قابل قبول نیست. تا زمانی که کانال جدید ایجاد نشود ، معاملات دیگری را شروع نکنید.
  • اگر قیمت برای مدت طولانی بین کانالها تغییر کند ، ممکن است یک کانال باریک جدید ایجاد شود. در این مرحله ، در نزدیکی حواشی کانال باریک وارد یا خارج شوید.

در طول کانال در حال افزایش ، روی خرید در نزدیکی پایین کانال و خروج از بالای کانال تمرکز کنید. در کوتاه شدن روند محتاط باشید. به عنوان مثال ، یک کانال صعودی در زیر در سهام شرکت NVIDIA (NVDA) به تصویر کشیده شده است.

استثنا در کانال سازی در تحلیل تکنیکال

در طول کانال نزولی ، روی کوتاه کردن در نزدیکی بالای کانال و خروج در نزدیکی قسمت پایین متمرکز شوید. در شروع روند طولانی در کانال در حال سقوط محتاط باشید.

اشکال دیگر این است که تجزیه و تحلیل فنی گاهی اوقات برای افزایش دقت سیگنال ها از کانال و تأیید قدرت کلی حرکت بالا یا پایین استفاده می شود. برخی از ابزارهای دیگر برای استفاده در هنگام تجارت کانال شامل موارد زیر است:

  • واگرایی و همگرایی میانگین متحرک (MACD) اغلب در طول کانال های افقی نزدیک به صفر خواهد بود. خط MACD که از خط سیگنال عبور می کند همچنین می تواند معامله های طولانی بالقوه را در نزدیکی پایین کانال یا معاملات کوتاه در نزدیکی بالای کانال نشان دهد.
  • یک کراس اوور تصادفی همچنین ممکن است یک فرصت خرید در نزدیکی پایین کانال یا یک فرصت فروش در نزدیکی بالا را نشان دهد.
  • حجم نیز می تواند در کانال های تجارت کمک کند. میزان حجم اغلب در کانال ها به ویژه در نزدیکی وسط کانال کم است. بریک آوت ها اغلب با حجم زیاد همراه هستند. اگر میزان حجم در بریک آوت افزایش نیابد ، احتمال ادامه کانال بیشتر است.

تعیین سطح ضرر و زیان و سودآوری

کانال ها می توانند قابلیت مدیریت پول را به صورت سطح توقف فراهم کنند. در اینجا قوانین اساسی برای تعیین این نکات آورده شده است:

  • اگر در انتهای کانال خریداری کرده اید ، در بالای کانال خارج شوید و سود خود را بگیرید ، اما همچنین یک دستور توقف ضرر را کمی در زیر کانال قرار دهید ، این امکان را برای ایجاد نوسان منظم فراهم می کند.
  • اگر موقعیتی کوتاه در بالای کانال در نظر گرفته اید ، در پایین کانال خارج شوید و سود کسب کنید. همچنین ، یک دستور توقف ضرر را کمی بالاتر از بالای کانال تنظیم کنید ، تا فضای لازم برای نوسان منظم باشد. در اینجا کانال نزولی در BCE Inc (BCE) به همراه نقاط توقف و از بین رفتن احتمالی وجود دارد.

تعیین سطح ضرر و زیان و سودآوری در تحلیل تکنیکال کانال

تعیین اعتبار تجارت

کانالها امکان تعیین موفقیت با تجارت را فراهم می کنند. این کار از طریق تأیید شناخته شده است. تأییدها تعداد دفعات افزایش قیمت از بالا یا پایین کانال را نشان می دهد. اینها سطوح تأیید مهم برای به یاد آوردن است:

۱-۲: کانال ضعیف (قابل تجارت نیست)

۳-۴: کانال کافی (قابل تجارت)

۵-۶: کانال قوی (قابل اعتماد)

۶+: کانال بسیار قوی (قابل اطمینان تر)

تخمین طول تجارت

مدت زمانی که یک تجارت برای رسیدن به یک نقطه فروش از نقطه خرید طول می کشد نیز می تواند با استفاده از کانالها محاسبه شود. این کار با ثبت مقدار زمانی که برای انجام معاملات در گذشته انجام شده است انجام می شود و سپس میانگین زمان آن برای آینده انجام می شود. این برآورد مبتنی بر این فرض است که حرکت قیمت تقریبا از نظر زمان و قیمت برابر است. با این حال ، این فقط یک تخمین است و ممکن است همیشه دقیق نباشد.

کانال های معاملاتی بسته به کادر زمانی انتخاب شده می توانند متفاوت به نظر برسند. به عنوان مثال ، یک کانال در نمودار هفتگی ممکن است در نمودار روزانه قابل مشاهده نباشد.

کلام آخر

هنگامی که قیمت بین خطوط روند حرکت می کند ، کانال ها یکی از راه های خرید و فروش را ارائه می دهند. با ‘پوشاندن’ حرکت قیمت سهام با دو خط موازی ، می توانید سیگنال های خرید و فروش و همچنین سطح توقف و از بین بردن ضرر را تخمین بزنید. مدت زمان ماندگاری کانال به تعیین قدرت کانال کمک می کند. مقدار زمانی که یک قیمت معمولاً برای حرکت از بالا به پایین (یا پایین به بالا) طول می کشد تخمین می زند که معاملات چه مدت ممکن است دوام داشته باشند.

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید

MailChimp

قدرت گرفته از

ما را دنبال کنید @irblc_com

  • فیس بوک دنبال کنید
  • توئیتر دنبال کنید
  • یوتیوب دنبال کنید
  • اینستاگرام دنبال کنید
  • تلگرام دنبال کنید
  • لینکدین دنبال کنید
  • تامبلر دنبال کنید
  • فیس بوک دنبال کنید
  • توئیتر دنبال کنید
  • یوتیوب دنبال کنید
  • تلگرام دنبال کنید
  • اینستاگرام دنبال کنید
  • لینکدین دنبال کنید
  • تامبلر دنبال کنید

ایران بلاکچین در سال 1398 با استفاده از پتانسیل جوانان پیشگام در عرصه فناوری و نخبگان کشوری آغاز بکار کرد.هدف و رسالت این مجموعه افزودن اطلاعات و آگاهی مردم عزیز کشورمان در زمینه های مختلف فناوری بلاکچین میباشد.امید است با استفاده از پتانسیل جوانان این مرز و بوم بتوانیم با تلاش های بی وقفه در راستای رسیدن به این رسالت ، عملکرد رو به رشدی داشته باشم.

خطوط روند در الگوهای معاملاتی

نمودارها نشان‌دهنده رفتار خرسها و گاوها هستند .کف ها نشان‌دهنده محلهایی هستند که خرسها متوقف شده اند و گاوها دوباره کنترل را بدست گرفته اند. سقف‌ها هم نشان‌گر محدوده اي هستند که گاوها از نفس افتاده اند و خرس‌ها قدرتمند شده اند .خطی که دو قعر را بهم متصل میکند، پایین‌ترین منطقه اي استراتژی الگوی کانال را نشان می‌دهد که گاوها قدرت را بدست گرفته اند .دو نقطه اي هم که دو قله را بهم متصل میکند، آخرین توان گاوها براي بالا رفتن بوده است .به این خطوط خطوط روند(trendline) میگویند .از این خطوط براي یافتن روند استفاده میکنیم. وقتی قیمت بالا میرود، باید خطوط روند صعودي را کشید و چون قیمت پایین می آید باید خطوط روند نزولی را رسم کرد .با ادامه دادن این خطوط میتوان نقاط خرید و فروش را پیدا کرد.

رتبه بندي خطوط روند

مهمترین نکته در یک خط روند، زاویه این خط است .این زاویه برنده نبرد گاوها –خرسها را معین میکند .وقتی خط روند به سمت بالا باشد، نشان میدهد که گاوها در قدرت هستند و زمانی که خط روند به پایین نشانه میرود، خرسها را در قدرت نشان میدهد .در روند صعودي باید خرید و حد ضرر در زیر خط روند قرار میگیرد .در روند نزولی هم باید فروخت و حد ضرر بالاي خط روند خواهد بود.

خط روند جزء قدیمیترین اندیکاتورهاي تکنیکال است .روشهاي جدید کامپیوتري براي تشخیص روند شامل میانگین متحرك، directional system وMACD هستند.

کارگزاري بانک صنعت و معدن|الگوهاي معاملاتیواحد تحقیقات رتبه بندي خطوط روندمهمترین نکته در خطوط روند، زاویه آنهاست .وقتی خط روند صعودي است، یعنی باید منتظر خرید بود .5فاکتور اهمیت یک خط روند را تعیین میکنند :تایم فریم خط روند، طول خط روند، تعداد دفعاتی که قیمت به خط رونذ برخورد کرده، زاویه خط و حجم.هرچه تایم فریم بلندتر باشد، خط روند مهمتر است .طولانی بودن خط روند، آنرا معتبرتر میکند .

هرچه تعداد برخورد قیمت با خط روند بیشتر باشد، اعتبار خط بیشتر است .خط روند اولیه با داشتن دو نقطه ترسیم میشود اما هرچه قیمت بیشتر به این خط برخورد کند و برگردد، اعتبار این خط بالا و بالاتر میرود .زاویه میان خط روند و افق، از احساسات جمعی تریدرها براي حرکت دادن قیمت صحبت میکند .هرچه این زاویه بیشتر باشد، نشان میدهد که جمعیتی که بازار را کنترل میکند، با سرعت بیشتري حرکت میکند و این تریدرها در اکثریت بیشتري قرار دارند .اما ترند با زاویه کمتر، طولانی تر میماند و ثبات بیشتري دارد.

نوشتن زاویه خطوط روند کار جالبی است .چون با بررسی این زوایا میتوان متوجه شد که گاوها یا خرسها چقدر برتري دارند .جالب است که در بسیاري موارد زوایا هم تکرار می‌شوند.

زمانی که قیمت به سرعت از خط روند فاصله میگیرد، باید خط روند جدیدي ترسیم کرد .این خط را خط روند داخلی می نامند.در نهایت اگر حجم در جهت حرکت خط روند افزایش بیابد، خط روند را تایید میکند .اگر در زمان برگشت قیمت به سمت خط روند، قیمت افزایش بیابد، احتمال شکسته شدن روند افزایش می یابد.

شکسته شدن روند

شکسته شدن خط روندي معتبر نشاندهنده اینست که بازیگر اصلی بازار قدرتش را از دست داده است .به همین دلیل هم باید در باز کردن پوزیشن بیشتر مراقب بود.

خطوط روند، شیشه اي نیستند که با یک ترك شکسته شوند .این خطوط بیشتر شبیه حصاري فلزي هستند که گاوها و خرسها میتوانند آنرا کمی خم کنند بدون اینکه شکسته شود .تنها زمانی شکسته شدن یک روند تایید میشودکه کندل در سمت مخالف روند، شکسته شود .حتی برخی تریدرهاي محتاطتر میگویند بعد از بسته شدن، قیمت باید تعداد مشخصی پیپ از روند جدا شود تا شکست تایید شود .

زمانی که یک خط روند صعودي بسیار سراشیب یا تند شکسته میشود، معمولاً قیمت یکبار دیگر افزایش یافته و از سمت دیگر آن خط را رسم می‌کند و سپس می ریزد .وقتی دیدید که خط روند از سمت دیگر توسط قیمت لمس )تست (شد، موقعیت براي گرفتن پوزیشن سل عالی است زیرا این موقعیت ترکیبی از :قله دوگانه(double top)، برگشت به خط روند شکسته شده و در برخی اوقات واگرایی منفی با یک اندیکاتور تکنیکی است .حالت عکس براي روند نزولی هم قابل تصور است.

قوانین ترید

1-در جهت روند خط روند ترید کنید .اگر صعودي است، مترصد پوزیشن خرید باشید و اگر نزولی است دنبال فرصت فروش بگردید.

2-خط روند محدوده مقاومت و حمایت ایجاد میکند .اگر صعودي بود، در خرید استاپ را زیر آن قرار دهید و در حالت نزولی، استاپ را بالاي آ ن بگذارید.

3-خطوط روند تند، با شکست بعدي همراهند .اگر خط روندتان زاویه اي بیش از ۴۵درجه داشت، استاپتان را دقیقاً زیر خط روند بگذارید و کندل به کندل آنرا تغییر دهید.

4-قیمتها معمولاً بعد از شکستن یک خط روند تند، یکبار دیگر خط روند راتست میکنند .برگشت قیمت براي تست خط روند صعودي شکسته شده اگر با واگرایی نمودار و یک اندیکاتور همراه باشد، بهترین فرصت براي فروش است

5-خطی به موازات خط روند ترسیم کنید و از آن بعنوان تارگت استفاده کنید.

کانالهاي خط روند

کانال دو خط موازي هستند که قیمتها را بهم متصل میکنند .وقتی یک روند صعودي را رسم میکنید، میتوانید با رسم خطی موازي با آن با وصل کردن قله ها بهم، یک کانال ترسیم کنید .تعداد برخورد و برگشت قیمتها از خطوط کانال، آنرا معتبر میکند.

خط بالایی کانال صعودي حداکثر توان گاوها براي بالا بردن قیمت در یکروند صعودي را نشان میدهند .همین اتفاق در کانال نزولی با خط زیرین کانال می افتد .هرچه کانال عریضتر باشد، روند قویتر است .باید در زیر نیمه یک کانال صعودي خرید کنیم و در بالاي نیمه یک کانال نزولی بفروشیم .تارگت هم در نزدیکی دیواره سمت دیگر کانال گذارده میشود.

خط روند اولیه

زمانی که یک روند نزولی تمام میشود، براي ترسیم روند صعودي با مشکل مواجه هستیم .براي ترسیم دیواره بالایی کانال صعودي از دو قله آخر کمک میگیریم اما خط روند ما فقط یک نقطه دارد :آخرین قعر .معمولاً با استفاده از همین نقطه روند را میکشند .این خط جایی است که انتظار داریم قیمت از آن برگردد. اگر چنین شد، کانال ما ترسیم شده و تایید میشود.

نکات بیشتر در مورد خطوط روند

وقتی یک خط روند صعودي شکسته شد، فاصله آخرین قله تا خط روند را اندازه گرفته و در زیر خط روند ترسیم کنید .این خط نشاندهنده قعر احتمالیاست. اگر جمعیت موجود در بازار اینقدر به ارزش جفت ارز خوش بین بوده اند، احتمالاً با برگشت قیمت به زیر خط روند، به همان اندازه میتوانند بد بین شوند .این هدف معمولاً زده میشود و در بیشتر مواردقیمت به راحتی از آن عبور می‌کند.

خطوط روند را میتوان به حجم و اندیکاتورها هم اعمال کرد .شیب خط روند حجم از استقبال یا عدم استقبال تریدرها نسبت به یک سهم خبر میدهد .اگر شیب روند حجم با روند فعلی افزایشی باشد، نشانه تایید روند است .افت شیب روند، نشانگر عدم اقبال تریدرها به روند فعلی است .درمیان اندیکاتورهاي موجود، RSI به روند حساس است و معمولاً قبل از روند ترندش را میشکند که اعلام خطري براي شکسته شدن خط روند است.

آموزش ترسیم کانال صعودی در استراتژی الگوی کانال تحلیل تکنیکال

از ملزومات رسم کانال صعودی، آشنایی کامل با ترسیم خطوط روند صعودی در تحلیل تکنیکال و پیوت در تحلیل تکنیکال است.
بدون آشنایی با کامل با موارد ذکر شده، امکان رسم کانال صعودی وجود ندارد.
پس در صورتی که آموزش های مربوط به خط روند صعودی و پیوت در تحلیل تکنیکال را مشاهده ننموده اید، توصیه می کنیم قبل از شروع این آموزش، به این مطالب مراجعه کرده و آنها را به طور کامل یاد بگیرید.

روش ترسیم کانال صعودی

روش ترسیم کانال صعودی

برای رسم کانال صعودی، ابتدا لازم است خط روند صعودی را رسم کنید.
پس از رسم خط روند صعودی، بین دو پیوتی که با استفاده از آنها خط روند صعودی را رسم کردید (پیوت هایی که در تصویر زیر با رنگ قرمز مشخص شده اند)، پیوت های سقفی (پیوت هایی که در تصویر زیر با رنگ زدر مشخص شده اند) را مشاهده می کنید.
از آن پیوت های سقف، بلندترین پیوت را انتخاب کرده و خط روند صعودی را بر روی آن کپی کنید.
بدین شکل دو خط موازی شکل میگیرد که این دو خط، کانال صعودی را تشکیل می دهند.

برای درک بهتر این فرایند به تصاویر زیر توجه کنید.

در کانال صعودی، خط بالایی کانال، سقف کانال صعودی یا سطح مقاومت و خط پایینی کانال، کف کانال صعودی یا سطح حمایت نامیده می شوند.

ابزار مخصوص رسم کانال

برای رسم کانال صعودی، به جای استفاده از ابزار خط و کپی کردن آن، شما می توانید از ابزار مخصوص رسم کانال استفاده استراتژی الگوی کانال کنید.
این ابزار شبیه به ابزار خط عمل می کند. تفاوت این است که هنگام استفاده از آن برای رسم خط کانال، خطی موازی با خطی که شما رسم می کنید، به صورت خودکار در پایین خط شما رسم می شود و نیاز به کپی کردن خط روند صعودی توسط شما را از بین می برد.

ابزار مخصوص رسم کانال

در تصویر زیر آیکون مربوط به این ابزار با رنگ قرمز مشخص شده است.

ابزار مخصوص رسم کانال

برای استفاده از این ابزار، بر روی آیکون مربوط به آن در نوار بالا کلیک کنید تا فعال شود.
پس از آن، بر روی پیوت اولی که برای رسم خط روند صعودی انتخاب کرده اید، کلیک کنید. در این حالت کلیک خود را نگه داشته و نشانگر ماوس خود را تا پیوت دوم بکشید.
این عمل همانند رسم خط روند صعودی است و تنها تفاوت آن، استفاده از ابزار کانال به جای استفاده از ابزار خط برای انجام آن است.
در تصویر زیر، خطوط شکل گرفته پس از استفاده از ابزار کانال کشی را مشاهده می کنید.

ابزار مخصوص رسم کانال

پس از انجام این مراحل، برای ترسیم کانال صعودی، لازم است که خط پایینی را گرفته و بر روی بالاترین پیوت سقف قرار دهید.
در تصویر زیر، خطوط تصویر بالا پس از انتقال خط کف کانال (خط شماره 2) به موقعیت مناسب را مشاهده می کنید.

پس از انجام این اعمال، خطوط کانال را امتداد دهید تا طول مورد نیاز از نمودار قیمت – زمان را پوشش بدهند.
برای امتداد خط، کافیست در حالی که کلید شیف را نگه داشته اید بر روی نقطه انتهایی خط کلیک کنید و بکشید.

پیوت های مناسب برای رسم کانال صعودی

همانطور که در مطالب قبل گفتیم، در هنگام تحلیل تکنیکال، حرکات و واکنش های آخر بازار مهم تر هستند.
در هنگام رسم کانال صعودی نیز این قاعده صدق می کند؛ یعنی پیوت های آخر بازار برای رسم کانال مناسب تر هستند.
دلیل این امر آن است که حرکت و واکنش های انتهایی بازار به روند فعلی بازار نزدیک تر بوده و تأثیر بیشتری بر روند فعلی بازار دارند.

موارد استفاده و عدم استفاده از کانال صعودی

توجه داشته باشید که هر کانال صعودی رسم شده قابل استفاده نیست؛ بدین معنی که کانال رسم شده، باید شروطی را رعایت کرده باشد. در زیر به بررسی این مورد می پردازیم.

از مواردی که کانال صعودی باید رعایت کرده باشد این است که نمودار قیمت – زمان، نباید خطوط سقف یا کف کانال را شکسته باشد.
در صورتی که نمودار قیمت – زمان، کانال صعودی را در یک یا چند نقطه شکسته باشد، اصطلاحاً گفته می شود که نمودار قیمت نسبت به کانال واکنش مناسب نداشته است.
در تصویر زیر، کانال رسم شده بر روی سهم قشرین را مشاهده می کنید. در این تصویر، نمودار قیمت در نقاط مشخص شده، سقف کانال صعودی را شکسته است. بنابراین می توان گفت نمودار نسبت به کانال واکنش خوبی نداشته و این کانال قابل استفاده نیست.

نمونه اصلاح خط سقف کانال صعودی
موارد استفاده و عدم استفاده از کانال صعودی

موارد استفاده و عدم استفاده از کانال صعودی

در چنین مواردی باید از پیوت سقفی استراتژی الگوی کانال برای رسم خط سقف کانال صعودی استفاده کنید، که بالاتر از پیوت های سقف دیگر باشد.
در تصویر زیر، خط سقف کانال را بعد از اصلاح مشاهده می کنید. همانطور که می بینید برای اصلاح خط سقف، مجبور شده ایم این خط را از روی پیوت مشخص شده با رنگ فرمز، به پیوت مشخص شده با رنگ زرد انتقال دهیم.

نمونه اصلاح خط کف کانال صعودی

موارد استفاده و عدم استفاده از کانال صعودی

در تصویر زیر مورد بالا را در نمودار قیمت – زمان انس جهانی مشاهده می کنید.
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، در این سهم نیز نمودار قیمت واکنش مناسبی به کانال نداشته است.

موارد استفاده و عدم استفاده از کانال صعودی

اما در این مورد شکستن کانال توسط نمودار سهم زیاد شدید نیست. در این مواقع، شما می توانید خط روند خود را اندکی اصلاح کنید.
در تصویر زیر، خط روند اصلاح شده را مشاهده می کنید.

توجه داشته باشید که امکان اصلاح خط روند در سهم هایی که شکستن خط روند شدید است وجود ندارد و شما نمی توانید خط روند را برای تشکیل کانال اصلاح کنید.
در صورت انجام این عمل در نمودارهایی که شکستن خط روند توسط نمودار قیمت فاحش است، خط روند اعتبار خود را از دست داده و امکان استفاده از آن برای تحلیل روند قیمت از بین می رود.

کاربرد کانال های صعودی

موارد استفاده و عدم استفاده از کانال صعودی

در سهام هایی که قیمت آنها به صورت اصلاحی حرکت می کند، قیمت تمایل دارد که در کانال مشخصی حرکت کند.
در مطالب بعدی حرکات اصلاحی و انگیزشی به صورت کامل به شما آموزش داده می شود.
تصویر زیر کانال صعودی رسم شده بر روی نمودار قیمت سهام قشرین را نشان می دهد. در این تصویر، محدوده قیمت در یک کانال مشخص کانالیزه شده است.

موارد استفاده و عدم استفاده از کانال صعودی

در تصویر زیر، در صورتی که قسمت مشخص شده با رنگ قرمز از نمودار شکل نگرفته باشد، ما انتظار داریم نمودار روند اصلاحی به خود بگیرد و قیمت ریزش داشته باشد و در مسیری که با رنگ زرد مشخص شده است حرکت کند.

موارد استفاده و عدم استفاده از کانال صعودی

و یا در صورتی که سقف کانال شکسته شود، این نمودار به روند افزایشی خود ادامه داده و در مسیر مشخص شده با رنگ قرمز حرکت کند.

نحوه تشخیص شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت در ویدیوی مفهوم شکست در تحلیل تکنیکال به طور کامل آموزش داده شده است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.