یک-استراتژی-اسکالپینگ

چهار استراتژی معاملاتی بازار فارکس

آیا در انتخاب استراتژی معاملاتی فارکس احساس گیجی می‌کنید؟ تقصیر شما نیست. بازار فارکس استراتژی معاملاتی کم ندارد و راستش، اغلب آن‌ها در پاره‌ای مواقع عالی و در برخی مواقع هم بی‌مصرف و ضررآفرین هستند. این که چندین استراتژی بلد باشید بسیار مفید است اما اینکه بدانید چه موقع باید از هر کدام استفاده کنید، از هر چیزی مهم‌تر و یکی از اصول مدیریت ریسک است.

حتماً تا به حال بارها از خود پرسیده‌اید:

-دی‌ تریدر باشم؟ سوینگ‌ تریدر باشم؟ پوزیشن تریدر باشم؟ بر اساس اخبار معامله کنم؟ اسکالپر باشم یا شاید هم باید مخلوطی از همه‌ی این‌ها باشم؟!

بله، خسته‌کننده است زیرا معامله‌گران زیادی را دیده‌اید که از هر یک از این استراتژی‌های هزاران دلار سود می‌کنند اما وقتی شما تلاش می‌کنید که از همان استراتژی استفاده کنید، ضرر می‌کنید. باید هم خسته‌کننده باشد.

اما الآن زمان ان رسیده که نگرانی‌ها را کنار بگذارید.

زیرا در درس امروز، چهار نوع استراتژی معاملاتی ساده بازار فارکس را به شما آموزش می‌دهیم که فوق‌العاده کارآمد هستند و یکی یا چند تا از آن‌ها حتماً مناسب شما هم هست.

پس بیایید شروع کنیم.

استراتژی معاملاتی فارکس: پوزیشن تریدینگ

پوزیشن تریدینگ رویکردی بلند مدت‌تر است که شما در آن برای هفته‌ها یا حتی ماه‌ها، پوزیشن خود را نگه می‌دارید.

بازه‌ی زمانی مناسب این استراتژی معاملاتی، معمولاً روزانه و هفتگی است.

به عنوان یک پوزیشن تریدر، اصولاً روی تحلیل فاندامنتال حساب می‌کنید. مثلاً اخبار NFP، GDP، میزان خرده ‌فروشی و از این دست را دنبال می‌کنید.

همچنین، می‌توانید برای اینکه در زمان‌بندی مناسب‌تری وارد بازار یا خارج از آن بشوید، از تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنید.

شما فاندامنتال‌های یورو به دلار آمریکا را تحلیل و تعیین کرده‌اید که نزولی است. اما نمی‌خواهید روی هیچ قیمتی پوزیشن بلند باز کنید.

پس قبل از باز کردن پوزیشن خود، صبر می‌کنید تا یورو به دلار آمریکا به ناحیه‌ی پشتیبانی برسد.

حالا، اگر تحلیلتان درست باشد، می‌توانید قبل از هر کس دیگری در شروع روند جدید وارد بازار شوید.

حالا بیایید مزایا و معایب پوزیشن تریدینگ را بررسی کنیم:

• از آن‌ جایی که بیشتر معاملات شما بلند مدت است، زمان زیادی را صرف معامله کردن نمی‌گذرانید.
• از آن جایی که بابت نوسانات کوتاه مدت بازار نگرانی ندارید، معاملات شما با استرس کم‌تری همراه هستند.
• نسبت ریسک به سود شما بسیار چشم‌گیر و مثلاً یک به پنج یا بیشتر خواهد بود.

• باید درک عمیقی از فاندامنتال‌هایی که موجب تحرک بازار می‌شوند داشته باشید.
• از آن جایی که استاپ‌لاس شما گسترده خواهد بود، به سرمایه‌ی پایه‌ی بیشتری نیاز دارید.
• به خاطر کم بودن تعداد معاملات، ممکن است درآمد سالیانه‌ی زیادی به دست نیاورید.

یک استراتژی معاملاتی دیگر به نام دنبال کردن روند وجود دارد که شبیه به پوزیشن تریدینگ است.

تنها تفاوت دنبال کردن روند این است که یک رویکرد کاملاً تکنیکال است و از هیچ فاندامنتالی استفاده نمی‌کند.

استراتژی معاملاتی فارکس: سوینگ تریدینگ

سوینگ تریدینگ یک استراتژی میان مدت است که می‌توانید در آن، معاملات خود را از چند روز تا چند هفته نگه دارید.

بازه‌ی زمانی مورد استفاده‌ی شما در این استراتژی، یک‌ ساعته و چهار ساعته است.

به عنوان یک سوینگ تریدر، مسئله‌ی شما گرفتن یک حرکت مستقل یا سوینگ در بازار است.

• پشتیبانی را می‌خرید.
• مقاومت را می‌فروشید.
• برک اوت‌ها را معامله می‌کنید.
• پولبک‌ها را معامله می‌کنید.
• پرش مووینگ اوریج را معامله می‌کنید.

بنابراین، مهم است که مفاهیم تکنیکال مانند پشتیبانی و مقاومت، الگوهای کندل استیک و مووینگ اوریج ها را بیاموزید.

این نمودار، مثالی از سوینگ تریدینگ دلار آمریکا به ین ژاپن است:

حالا بیایید به مزایا و معایب سوینگ تریدینگ بپردازیم:

• برای اینکه سوینگ تریدر باشید، لازم نیست از شغل ثابت خود استعفا دهید.
• از آن جایی که فرصت‌های معاملاتی بیشتری دارید، ممکن است درآمد سالیانه‌ی زیادی کسب کنید.

• نمی‌توانید از روندهای بزرگ سواری بگیرید.
• ریسک‌های یک‌شبه شما را تهدید می‌کند.

استراتژی معاملاتی فارکس: دی تریدینگ

دی تریدینگ یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که در آن معاملات خود را برای دقایق یا ساعاتی نگه می‌دارید. این استراتژی شباهت زیادی به سوینگ تریدینگ دارد اما با سرعت بالاتری اجرا می‌شود.

بازه‌های زمانی پنج و پانزده دقیقه، بازه‌های مورد استفاده‌ی شما هستند.

به عنوان یک دی تریدر، تمرکز شما روی گرفتن نوسانات طول روز است؛ به این معنا که شما دوره‌های پرنوسان دارایی خود را معامله می‌کنید و از این طریق سود می‌کنید.

• پشتیبانی را می‌خرید.
• مقاومت را می‌‌فروشید.
• برک اوت‌ها را معامله می‌کنید.
• پولبک‌ها را معامله می‌کنید.
• پرش مووینگ اوریج را معامله می‌کنید.

اگر یک دی تریدر هستید، در مورد فاندامنتال‌های اقتصاد و روند بلند مدت نگران نیستید زیرا به پوزیشن‌های شما ارتباطی ندارند. به جای آن، در مورد کوتاه یا بلند مدت بودن معامله‌ی خود به حس درونی خود مراجعه می‌کنید و از روند دوره‌ی فعلی سود می‌کنید.

در زیر نمودار دلار آمریکا به دلار کانادا در بازه‌ی زمانی چهار ساعته و نقطه‌ی مقاومت 1.2900 آمده است. اگر قیمت نتواند بالای آن را بشکند، احتمالاً امروز روز نزولی است.

در بازه‌ی زمانی پانزده دقیقه‌ای، متوجه می‌شوید که شوتینگ استار تشکیل شده که سیگنال فشار نیروی فروش است.

می‌توانید یک معامله‌ی کوتاه با هدف سود ممکن روی پشتیبانی (باکس آبی) داشته باشید:

حالا برویم به سراغ مزایا و معایب دی تریدینگ:

• اگر معامله‌گر خوبی باشید، در اغلب ماه‌ها پول خوبی به جیب می‌زنید.
• ریسک یک‌شبه ندارید زیرا پوزیشن‌های خود را پیش از پایان روز می‌بندید.

• از آن‌ جایی که مرتباً در حال رصد کردن بازار هستید، اضطراب زیادی را تجربه می‌کنید.
• اگر اسلیپج بزرگی به شما بخورد، بیش از آن چه که فکر می‌کنید ضرر می‌کنید.

اگر دی تریدینگ هم به نظر شما سرعت پایینی دارد، یک استراتژی دیگر را به شما می‌آموزیم:

استراتژی معاملاتی فارکس: اسکالپینگ

کارگزاری آی‌تی‌بی، استراتژی اسکالپینگ را به هیچ عنوان توصیه نمی‌کند زیرا هزینه‌های معاملات، میزان زیادی از سود شما را می‌خورند و هر اندازه هم که اسکالپینگ را با سرعت جلو ببرید، باز هم از ماشین‌های معاملات کندتر هستید و این اصلاً به سود شما نیست.

با این حال، اگر هنوز ترجیح می‌دهید این استراتژی را یاد بگیرید، به خواندن ادامه دهید.

اسکالپینگ یک استراتژی بسیار کوتاه مدت است که در آن، معاملات خود را چند دقیقه یا حتی چند ثانیه نگه می‌دارید.

به عنوان یک اسکالپر، مسئله‌ی شما چیستی و چگونگی رفتار فعلی بازار است و اینکه چگونه می‌توانید از این رفتار سود کنید.

ابزار اصلی شما در معاملات اسکالپینگ اُردر فلو است که سفارشات خرید و فروش موجود در بازار را نشان می‌دهد.

حالا به مزایا و معایب اسکالپینگ می‌پردازیم:

روزانه فرصت‌های معاملاتی بی‌شماری دارید.

• می‌توانید از معاملات درآمد بسیار زیادی بسازید.

• هزینه‌های معاملاتی بالا
• اغلب ساعات روز را به معاملات پرداختن
• اضطراب بالای ناشی از ریسک

امیدواریم این درس را به خوبی فرا گرفته باشید و یک-استراتژی-اسکالپینگ بتوانید با مطالعه‌ی بیشتر، استراتژی معاملاتی مناسب خود را پیدا کنید.

استراتژی معاملاتی برای نوسانگیری (روش اسکالپ)

قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود! این شعار نوسانگیرای اسکالپ است. در بسیاری از بازارهای مالی مثل فارکس و بازار ارزهای دیجیتالی و همچنین بورس سهام، نوسانگیری های کوتاه مدت یکی از روش های معامله گری است که به روش اسکالپ معروف است. در این روش معامله گر در یک بازه زمانی تعداد زیادی معامله با سود کم انجام میدهد که در بلند مدت این سودهای کم جمع میشود و سود زیادی را نصیب تریدر میکند. استراتژی معاملاتی برای نوسانگیری‌های کوتاه مدت در روش اسکالپ معمولا بر اساس اندیکاتورها طراحی میشود. در این مقاله به یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت بر اساس اندیکاتور RSI می‌پردازیم و این سیستم را به شما آموزش خواهیم داد. با ما همراه باشید.

روش معاملاتی اسکالپ (Scalp) چیست؟

منظور از روش اسکالپ در بازارهای مالی، انجام معاملات متعدد با حجم بالا اما سودهای کم است. این روش بیشتر در بازار فارکس معروف است اما به طور کلی میتوان در همه بازارهای مالی از آن استفاده کرد. اسکالپینگ زیرشاخه‌ای از نوسانگیری‌های کوتاه مدت روزانه است. در واقع در این روش تریدر سعی میکند از نوسانات جزیی بازار استفاده کند.

بازارهای مناسب برای استفاده از روش اسکالپ

بازارهایی که میتوان از روش اسکالپ استفاده کرد باید به صورت کلی دو خصیصه زیر را دارا باشد:

• کارمزد پایین
• نقدینگی بالا

همان طور که گفتیم در این روش معاملات زیادی انجام میشود و از نوسانات جزیی بازار کسب سود میشود. این در صورتی امکان پذیر خواهد بود که کارمزد معاملات به قدری پایین باشد که نوسانات جزیی سود آور باشد. برای مثال بازار بورس سهام ایران به علت کارمزد بالا (حدود 1.5 درصد برای هر معامله کامل) نیمتوان از این روش استفاده کرد. از طرفی بازار باید به قدری نقدینگی داشته باشد که دائما نوسانی باشد، در غیر این صورت باز هم امکان استفاده از این روش وجود ندارد. با همه این تفاسیر بهترین بازار برای استفاده از روش اسکالپ شامل موارد زیر است:

بازارهای جهانی

• فارکس
• بازار برخی از رمزارزها (مثل بازار آتی بیت کوین)
• باینری آپشن

بازارهای داخلی

بورس آتی کالا (برای زعفران که حجم معاملات بالاست)

استراتژی معاملاتی برای نوسانگیری کوتاه مدت

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

در این قسمت یک استراتژی کوتاه مدت را که بر اساس اندیکاتور RSI طراحی شده است را خدمت شما آموزش میدهیم. توجه کنید در این روش برای ورود و خروج از معامله تنها از اندیکاتور RSI استفاده میشود، لذا ریسک این روش بالاست و باید مدریت ریسک و سرمایه را به درستی بلد باشید. هیچ گاه بیش از بیست درصد از سرمایه خود را در این روش وارد معامله نکنید. مخصوصا اگر از اهرم های بالا استفاده میکنید.

استراتژی اسکالپ با اندیکاتور RSI

در این روش ابتدا به RSI با بازه 14 در تایم فریم بالای 5 دقیقه نگاه کنید. اگر روند اندیکاتور مثبت است باید تنها با پوزیشن خرید وارد معامله شوید و اگر روند اندیکاتور منفی است باید فقط با پوزیشن فروش وارد معامله شوید. بنابراین اولین چیزی که اهمیت دارد تشخیص روند در اندیکاتور RSI است. برای این کار میتوانید خط روند را برای اندیکاتور رسم کنید و زمانی که خط روند شکست شما هم پوزیشن های ورودی را تغییر بدهید. برای مثال به تصویر زیر نگاه کنید که چگونه خطوط روند در اندیکاتور RSI شکسته است.

روند RSI را برای تایم فریم های زیر پنج دقیقه هم چک کنید. وقتی اطمینان حاصل کردید که روند آن مشخص شده است زمان آن رسیده است که بازه اندیکاتور را به 2 یا 3 تغییر بدهید. حال میتوانید در جهت روند (تایم فریم زیر پنج دقیقه) در جهت روند پوزیشن بگیرید. اگر روند مثبت است زمانی که اندیکاتور به زیر 10 رسید، پوزیشن خرید بگیرید. اگر روند منفی است، وقتی RSI به بالای 90 رسید پوزیشن فروش بگیرید. حد سود و حد ضرر را باید باتوجه به تشخیص خود در قیمت مناسب در نظر بگیرید.

استفاده از این استراتژی و اینکه بازه اندیکاتور را دقیقا روی چه عددی بگذارید و روی چه تایم فریمی کار کنید، نیاز به تست کردن دارد و به مرور میتوانید استراتژی خود را بهینه کنید.

آیا اسکالپینگ برای شما مناسب است؟

این روش نوسانگیری به اسکالپینگ معروف است. اینکه آیا اسکالپینگ برای شما مناسب است یا خیر، بستگی به میزان زمان فعالیت شما در بازار‌های مالی بستگی دارد. در این روش تکنیکی، بازار باید به‌ طور مداوم تحلیل تکنیکال شود و شاید در عرض چند دقیقه چندین معامله ایجاد شود. به همین دلیل نیازمند تمرکز و دقت بالایی است و باید زمان کافی برای انجام چنین کاری اختصاص داد. برای اینکه در اسکالپینگ موفق باشید، باید توانایی تصمیم‌گیری فوری را داشته باشید. سرعت عمل در این روش بسیار مهم است، شاید مجبور باشید در عرض چند ثانیه وارد معامله شوید و بعد سریعاً از بازار خارج شوید. در این میان استفاده از اهرم (Leverage) می‌تواند سود یا زیان معامله‌گر را به‌طور قابل‌ توجهی تغییر دهد.
بنابراین شما باید از نظر شخصیتی برای این کار ساخته شده باشید و دارای اعصاب قوی و اعتماد به نفس بالایی باشید. همچنین توجه کنید که زمانی که برای این کار صرف میشود باید با سود کسب شده تناسب داشته باشد.

جمع بندی: نوسانگیری به روش اسکالپ در سه گام

در این مقاله یک استراتژی برای نوسانگیری کوتاه مدت (روش اسکالپ) را یادگرفتید. این استراتژی بر اساس اندیکاتور RSI است:

• روند اندیکاتور RSI را در بازه 14 برای تام فریم بالاتر از 5 دقیقه (مثلا 15 دقیقه) پیدا کنید
• بازه RSI را روی 3 تنظیم کنید و تایم فریم را به 5 یا 3 دقیقه تغییر دهید.
• زمانی که اندیکاتور به 10 یا 90 رسید، در جهت روند پوزیشن بگیرید و با سودی در حد 2 یا 3 پیپ خارج شوید.

پیپ کوچکترین واحد تغییر قیمت در فارکس است. در بازارهای دیگر شما میتوانید بر اساس همین استراتژی میزان حد سود خود را تعیین کنید. اگر سوال یا نظری درباره این سیستم دارید در کامنت ها بپرسید.

معاملات اسکالپینگ چیست و در کریپتو چگونه انجام می شود؟

اسکالپ تریدینگ (Scalp trading) یا معاملات اسکالپینگ یکی از سبک های هیجان انگیز معاملات است که از تغییرات بسیار کم قیمت سود می برد. در این معاملات روزانه استراتژی تریدر نقش اصلی را در سودگیری ایفا می کند و تریدر باید بداند که چه زمانی از معامله خارج شود چرا که ممکن است با یک استراتژی اشتباه ضرر بزرگی را متحمل شده و تمام سودهای قبلی را از دست بدهد. در ادامه با ما همراه باشید تا با این سبک از معاملات ارزهای دیجیتال و نحوه عملکرد آن بیشتر آشنا شوید.

اسکالپینگ چیست؟

در هر لحظه و هر زمان از شبانه روز معاملات ارزهای دیجیتال در سراسر دنیا در حال انجام هستند. این معاملات به شیوه های گوناگون و در سبک های مختلف انجام می گیرند. برخی از معامله گران سبک های مخصوص به خود را دارند و برخی دیگر از سبک های معاملاتی متداول در بازار استفاده می کنند. یکی از شیوه های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال اسکالپینگ است که روش معاملاتی با هدف کسب سود از جزئی ترین تغییرات قیمت است.

در معاملات اسکالپینگ معامله گر باید با استراتژی قوی و تحلیل حرفه ای در زمینه ورود و خروج از معامله کار کند و معاملات را در تایم فریم های کوتاه مدت انجام دهد. به معامله گرانی که از شیوه اسکالپ برای معاملات خود استفاده می کنند اسکالپر گفته می شود. بر خلاف استراتژی سوئینگ تریدرها، اسکالپرها معمولا تحلیل های خود را در زمان کم انجام می دهند و به سرعت از بازار خارج می شوند. پوزیشن های زمانی این معامله گران بین یک تا سی دقیقه است.

در اسکالپ تریدینگ اسکالپر ها نوسانات و تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال را به طور مداوم و لحظه ای دنبال می کنند و تعداد زیادی خرید را در مدت کوتاه انجام می دهند تا از آنها سود کسب کنند. سود کسب شده در هر یک از این معاملات کم است اما تریدر می تواند با افزایش تعداد معاملات سود حاصل را نیز افزایش دهد.

نحوه کار اسکالپینگ

در اسکالپ تریدینگ تعدادی تارگت حد یک-استراتژی-اسکالپینگ سود تعیین می شود و چند پوزیشن برای رسیدن به این تارگت ها در نظر گرفته می شود. بسیاری از اسکالپرها با رسیدن به پوزیشن اول حرکت را کامل می کنند اما برخی دیگر همچنان ادامه می دهند.

پس از رسیدن به تارگت اول مدیریت ریسک با حرکت دادن حد ضرر، پایینتر از تارگت اول انجام می گیرد که راحت تر است. در این روش معامله گر قصد دارد تا از تغییر اندک قیمت در زمان کوتاه سود کمی کسب کند.

اندیکاتورهایی که هر اسکالپر برای اسکالپینگ انتخاب می کند متفاوت است اما به طور معمول استراتژی های زیر مورد استفاده قرار می گیرند:

• اسکالپینگ یک-استراتژی-اسکالپینگ با استراتژی اسیلاتور استوکاستیک
• اسکالپینگ با استراتژی میانگین متحرک یا مووینگ اوریج
• اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR
• اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور RSI
• اسکالپینگ با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت

معاملات اسکالپینگ زمانی سودآور خواهند بود که تعداد اسکالپرهایی که سود می کنند افزایش یابد با این حال تریدرهای کمی هستند که از اسکالپینگ سود به دست می آورند. این روش در عین راحتی و آسانی با ریسک بسیار بالایی همراه است و می توان آن را یکی از ریسک دار ترین شیوه های معاملاتی دانست.

اسکالپر ها چه کسانی هستند؟

همانطور که پیشتر گفته شد، تریدر هایی که از شیوه اسکالپ تریدینگ برای کسب سود استفاده می کنند اسکالپر نامیده می شوند. اسکالپرها ویژگی های خاص خود را دارند و اغلب دارای قدرت ریسک پذیری و سرعت عمل بالایی هستند. به این معنی که به دنبال هیجان هستند و می توانند در لحظه تحلیل خود را انجام دهند و تصمیم گیری کنند و زمان کافی را برای ارزیابی مولفه های مختلف دارند.

اسکالپرها به دو دسته اختیاری و سیستماتیک تقسیم بندی می شوند که اسکالپرهای اختیاری با توجه به وضعیت بازار برای معاملات خود تصمیم گیری می کنند. ممکن است این تریدرها استراتژی های دیگی نیز برای ورود به معاملات و خروج از آنها را داشته باشند اما در اسکالپینگ معمولا با بررسی وضعیت بازار وارد معاملات می شوند. تحلیل های این تریدر ها ممکن است با بهره گیری از اندیکاتورهای بسیاری باشد ولی در اسکالپینگ تحت تاثیر احساسات معاملات را انجام می دهند.

اسکالپرهای سیستماتیک برعکس اسکالپرهای اختیاری از یک سیستم منظم با اندیکاتورهای مشخصی استفاده می کنند و استراتژی های خاصی برای ورود و خروج در معاملات را دارند و برای حضور در معاملات از داده های بازار استفاده می کنند.

جمع بندی

اسکالپینگ یکی از روش های معاملات است که با انجام تعداد معاملات بالا در زمان کم و پوزیشن های کوتاه اعمال می شود. هدف از استفاده این شیوه معاملاتی کسب سود کم از حرکات جزئی قیمت است که با افزایش تعداد معاملات می توان میزان سود را افزایش داد. استفاده از این روش پیچیدگی خاصی ندارد اما برای همه افراد مناسب نیست و کسانی می توانند از آن استفاده کنند که ریسک پذیری بالا و هیجان پذیر باشند.

استراتژی گپ و اسکالپ در بورس (Gap & Scalp)

برای بورس‌هایی که ساعت آغاز و پایان دارند، معمولا میان قیمت پایانی روز قبل با قیمت آغاز روز بعد، تفاوت خاصی دیده می‌شود.این تفاوت یا شکاف همان گپ است. شکاف قیمت صرفا تابع ساعات آغاز و پایان نیست و در شرایط مختلفی، بازار‌های ۲۴ ساعته شبیه بازار ارز نیز دچار آن می‌شوند.مشخص ترین نشانه و نتیجه گپ‌ها، این است که در آن زمان معامله خاصی اتفاق نمی افتد.

شاید شنیده باشید که گاهی در بازار طلا یا دلار، کسی خرید و فروش نمی کند. این حالت مشابه همان شکاف یا گپ در نمودار نوسانات است که برای برخی حکم شانس و برای برخی دیگر حکم پله سقوط را دارد.استراتژی بهترین بهره برداری از این فرصت را همان استراتژی گپ می‌نامیم. البته گپ‌های متفاوتی نیز با تغییرات خاص و ناگهانی شبیه تصمیمات سیاسی و … بوجود می‌آید و عمیق تر می‌شود.

استراتژی معاملاتی گپ، برای بازار در فعال‌ترین زمان خود کاربرد دارد. بهترین زمان برای شروع تجارت، لحظه‌ای است که جلسه‌ای در آمریکا برگزار می‌شود.بنابراین زمانی شروع به پوزیشن خرید یا فروش می‌ شود که شرایط زیر وجود داشته باشد:

1. شکاف، هنگام باز شدن جلسات آمریکا
2. حداقل گپ، ۱۰ پوینت باشد.

حد سود (TP): از ۴۰ پوینت شروع شود.

حد ضرر (SL): با بسته شدن قیمت روز قبل تنظیم شود.

گپ‌ها انواع گوناگونی دارند و بر اساس نوع هر کدام، رفتار سهام نیز متفاوت خواهد بود. شناخت این گپ‌ها و آشنایی با آداب خرید و فروش و معامله در زمان بروز هر کدام، باعث بهترین شرایط پیشروی در کار بورس خواهد یک-استراتژی-اسکالپینگ شد.

گپ خستگی، از دیگر انواع گپ محسوب می‌شود که بعد از یک روند صعودی یا نزولی بزرگ به وجود می‌آید. به عنوان نمونه، در پایان یک شیب افزایشی، یک گپ و سپس افزایش مجدد و بعد از آن کاهش را شاهد هستیم. مدتی پس از گپ خستگی، روند قیمت حالت معکوس به خود می‌گیرد.

گپ بعدی به عنوان گپ ممتد یا گپ ادامه دهنده، به شکافی اشاره دارد که در میان مسیر رو به رشد یا رو به افول به وجود می‌آید. به همین دلیل بعد از گپ، همان روند قبلی دنبال خواهد شد.

در نهایت با گپ معمولی مواجه هستیم که به طور عادی در لابلای نوسانات مختلف بازار بورس به وجود می‌آید.

هر کدام از این گپ‌ها، نحوه خرید و فروش متفاوتی را به دنبال دارند که همان استراتژی گپ خواهد بود؛ چرا که این شکاف‌ها، حال و هوای بازار را نشان می‌دهند و پیام‌هایی برای تصمیم و واکنش سهام‌دار هستند.

توجه به استراتژی گپ در بورس است که می‌تواند به بسیاری از سرمایه‌گذاران، مسیر بهتری را نشان دهد. در صورتی که یک سرمایه‌گذار از استراتژی گپ اطلاعات کافی نداشته باشد، ممکن است در هنگام معاملات ضرر هنگفتی متحمل شود. در نتیجه توجه به گپ‌ها و استفاده از استراتژی گپ، یکی از ملزومات ورود و ادامه فعالیت در بورس است.

روش اسکالپ : Scalpدر بسیاری از بازارهای مالی مثل فارکس و بازار ارزهای دیجیتالی و همچنین بورس سهام، نوسانگیری های کوتاه مدت یکی از روش های معامله گری است که به روش اسکالپ معروف است. در این روش معامله گر در یک بازه زمانی تعداد زیادی معامله با سود کم انجام می دهد که در بلند مدت این سودهای کم جمع میشود و سود زیادی را نصیب تریدر می کند. استراتژی معاملاتی برای نوسانگیری‌های کوتاه مدت در روش اسکالپ معمولا بر اساس اندیکاتورها طراحی می شود.

در واقع منظور از روش اسکالپ در بازارهای مالی، انجام معاملات متعدد با حجم بالا اما سودهای کم است. این روش بیشتر در بازار فارکس معروف است. در واقع در این روش تریدر سعی میکند از نوسانات جزیی بازار استفاده کند.

یک استراتژی معاملاتی است که معامله گران در این روش از ۳ شرط زیر استفاده می کنند :

• حجم بالای لات
• مدت زمان کم
• گرفتن مقدار PIP کم

روش اسکالپ Scalp (در تایم فریم‌های کوتاه مانند چارت ۱ دقیقه یا ۵ دقیقه ای انجام میشود . معامله گران در این روش با حجم بالای لات وارد یک پوزیشن میشوند و پس از گرفتن مقدار PIP کم در مدت زمان کم سریعا آن پوزیشن را کلوز میکنند.

همانطور که میدانید استراتژی های اسکالپینگ زیادی در بازار وجود دارد. در این مقاله به شرح یک استراتژی اسکالپ با پرایس اکشن می پردازیم. این استراتژی نیازی به دانلود اندیکاتور اسکالپ ندارد و در تایم فریم ۵ دقیقه انجام می شود و مناسب افراد اسکالپر است.

اسکالپر‌ها در هر نوبت بطور کوتاه در معامله می‌مانند و از این رو، سود هر معامله کم است، ولی تعداد معاملات آن‌ها به نسبت بیشتر خواهد بود. اسکالپ یک استراتژی مبتنی بر سرعت تصمیم گیری بالا و پذیرفتن ضررهای احتمالی سریع است.

برای موفقیت در استراتژی اسکالپ، باید نکات کلیدی از جمله زمان گشایش پوزیشن معاملاتی، زمان فروش و همچنین زمان خارج شدن از معامله را به خوبی مد نظر قرار دهید.

فعالان بورس در ایران عموما از این استراتژی استفاده نمی کنند. در واقع افراد بر این باورند که سودهای اندک نمی تواند جایگزین خوبی برای سودهای کلان باشد. در نتیجه سعی می‌کنند با افزایش ماندگاری خود در پروژه‌های مشخص، در این راستا قدم بردارند.

با این حال به نظر می‌رسد استفاده از استراتژی اسکالپ نیز برای بسیاری از سرمایه‌گذاران مفید بوده است. این نوع سرمایه گذاری حتی برای افرادی که هزینه کمتری برای سرمایه گذاری در اختیار دارند نیز مناسب است؛ هرچند اصل این استراتژی ویژه افرادی است که می‌خواهند ریسک‌های کوتاه مدت و با سود مناسب را تجربه کنند.

برترین استراتژی های ترید ارز دیجیتال در سال 2022

اگر شما هم یکی از علاقه مندان به دنیای ارزهای دیجیتال هستید یا رویای تریدر شدن را در سر دارید، بهتر است در ابتدای کار راه و روش خود برای برخورد با این فضا را انتخاب کنید. در واقع این انتخاب، گام اول در راستای تریدر شدن است؛ پس در انتخاب استراتژی خود دقت کنید.

اگر شما هم یکی از علاقه مندان به دنیای ارزهای دیجیتال هستید یا رویای تریدر شدن را در سر دارید، بهتر است در ابتدای کار راه و روش خود برای برخورد با این فضا را انتخاب کنید. در واقع این انتخاب، گام اول در راستای تریدر شدن است؛ پس در انتخاب استراتژی خود دقت کنید. انتخاب برترین استراتژی ترید بسته به هر فرد کاملاً متفاوت است. چرا که انتخاب یک روش ترید، یک انتخاب شخصی است و بستگی به عوامل گوناگونی نظیر شخصیت، سبک زندگی، میزان سرمایه و. دارد. در ادامه این نوشتار قصد داریم برترین روش ها و استراتژی های ترید ارز دیجیتال را بیان کنیم تا تصمیم گیری در انتخاب را کمی آسان تر کنیم، پس این نوشتار را از دست ندهید.

استراتژی ترید چیست؟

واژه استراتژی به تنهایی در موضوعات و حوضه های مختلف کاربرد گسترده ای دارد؛ اما اگر بخواهیم آن را به زبان ساده بازگو کنیم، می توانیم بگوییم که استراتژی در واقع مجموعه ای از برنامه و اقدامات بلندمدت و کوتاه مدت است که به منظور رسیدن به اهداف مشخص در شرایط عدم قطعیت مورد استفاده قرار می گیرد. حال اگر بخواهیم این مفهوم را وارد بازارهای مالی کنیم، می توانیم بگوییم که استراتژی ترید مجموعه خاصی از شرایط است که زمان ورود و خروج افراد از بازار را مشخص می کند. استراتژی ترید یا معاملاتی، به کاربران این امکان را می دهد تا با دید بهتری بازار را تجزیه و تحلیل کننند و نقاط بهینه را بهتر رصد کنند. در نظر داشته باشید که بازارهای مالی به خصوص ارزهای دیجیتال حساسیت به شدت بالایی دارند و معامله در آن ها کار هر کسی نیست. اگر قصد دارید به یک ترید حرفه ای تبدیل شوید، پیش از هرکار آموزش ببینید. تا به حال دوره های آموزشی بسیاری در سراسر اینترنت قرار گرفته اند، اما کدام یک را انتخاب کنیم؟

همانطور که گفته شد بازارهای مالی از حساسیت بالایی برخوردار می باشند؛ بنابراین آموزشی می تواند شما را به رویای تبدیل شدن یه یک تریدر حرفه ای نزدیک کند که به صورت کامل و جامع آموزش دهد. از مباحث مقدماتی شروع کند و همه چیز را بدون کم و کسر در اختیار دانشجویان قرار دهد. بنا بر تحقیقات انجام شده، برترین دوره های آموزشی استراتژی ترید در سال 2022 به مدرسین با تجربه نظیر حسن فایننس، محمد فاموریان و خانه سرمایه تعلق می گیرد.

معرفی برترین استراتژی های ترید

در این بخش قصد داریم برترین روش ها و استراتژی های ترید در سال 2022 را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم تا تصمیم گیری در انتخاب استراتژی ترید را برای شما آسان کنیم.

استراتژی ترید با اخبار

این استراتژی معمولاً توسط تریدرهای فارکسی مورد استفاده قرار می گیرد. اگر کمی اطلاعات درباره دنیای ارز دیجیتال داشته باشید حتماً به یاد دارید که ایلان ماسک با یک توییت ساده توانست ارزش قیمتی دوج کوین را به سقف قیمتی خود برساند. در واقع استراتژی ترید با اخبار بر اساس انتظارات بازار، قبل و بعد از انتشار یک خبر خاص می باشد. لازم به ذکر است که استفاده از این روش نیازمند یک ذهن خلاق و سریع است.

مزایا و معایب استراتژی ترید با اخبار

مزایا

• سود بالا در تایم فریم های کوتاه
• باز کردن پنجره های زیادی برای تریدر

معایب

• ممکن است شایعه ای در قالب یک خبر باشد
• بسته به نوع اخبار، مدت زمان رسیدن به سود ممکن است متفاوت باشد
• این استراتژی نیازمند مهارت های زیادی است

ترید در پایان روز کاری

از این استراتژی جهت انجام معاملات نزدیک به بسته شدن بازار استفاده می شود. تریدرهایی که از استراتژی پایان روز کاری استفاده می کنند، پوزیشن های معاملاتی خود را زمانی باز می کنند که کندل قیمتی در صدد بسته شدن باشد. استراتژی ترید در پایان روز کاری به تعهد زمانی کمتری نسبت به سایر روش ها نیاز دارد. چرا که در این روش، تریدر تنها کافی است نمودارها را در زمان باز و بسته شدن، بررسی کند.

مزایا و معایب استراتژی ترید در پایان روز کاری

مزایا

• برای اکثر تریدرها مناسب است
• به زمان کمی برای تحلیل و بررسی نیاز دارد

معایب

• این استراتژی از ریسک بسیار بالایی برخوردار است

استراتژی نوسان گیری

این روش به ترید در هر دو طرف حرکت بازار اشاره می کند. در واقع نوسان گیرها از نوسانات بازار استفاده می کنند تا از روندهای جزئی ایجاد شده، نهایت استفاده را ببرند. آن ها پوزیشن های لانگ یا شورت متعددی را با توجه به روند فعلی بازار، باز می کنند و از همین روش کسب درآمد می کنند. نوسان گیری یکی از رایج ترین و معروف ترین استراتژی های ترید به شمار می رود. حتی محمد فاموریان در وبسایت رسمی famoorian.ir بارها به روش نوسان گیری اشاره کرده است. بنابراین بهتر است وقت بیشتری در یادگیری این روش، صرف کنید.

مزایا و معایب استراتژی نوسان گیری

مزایا

• این روش برای افرادی که محدودیت زمانی دارند، گزینه مناسب تری است
• در استراتژی نوسان گیری می توان هم از رشد و هم از افت بازار، سود کسب کرد
• به کمک این روش موقعیت های زیادی برای تریدر ایجاد می شود

معایب

• پوزیشن های لانگ و شورت معمولا با اهرم باز می شوند که ممکن است موجب ضررهای بسیاری شود
• این استراتژی ترید، نیازمند آموزش و مهارت بالایی است

ترید روزانه

استراتژی ترید روزانه، به روشی گفته می شود که معامله گر در یک روز کاری چندین پوزیشن معاملاتی مختلف را باهم باز کند. این روش به هیچ عنوان به افرادی که محدودیت زمانی دارند، توصیه نمی شود؛ چرا که استراتژی روزانه نیازمند زمان زیادی برای تحلیل و بررسی است.

مزایا و معایب استراتژی ترید روزانه

مزایا

• هیچ پوزیشنی در خارج از زمان کاری، باز نمی ماند
• ریسک پوزیشن های معاملاتی آن محدود است
• در یک روز کاری، پنجره های معاملاتی متعددی برای معامله گر وجود دارد

معایب

• این روش معاملاتی نیازمند نظم و انضباط بسیار بالایی است
• استراتژی ترید روزانه، روشی بسیار پر تنش و خسته کننده است

استراتژی ترید با روند

از این استراتژی زمانی استفاده می شود که یک معامله گر از تحلیل تکنیکال جهت تعریف روند بازار استفاده کند و فقط به منظور جهت روند از پیش تعیین شده، پوزیشن های معاملاتی خود را باز کند. لازم به ذکر است که معامله گرانی که از استراتژی ترید با روند استفاده می کنند، دیدگاه ثابتی در مورد اینکه در حال حاظر بازار در کدام جهت قرار دارد، ندارند.

مزایا و معایب استراتژی ترید با روند

• این روش همانند نوسان گیری در هر دو جهت بازار مورد استفاده است
• این استراتژی برای کسانی که محدودیت زمانی دارند، گزینه مناسبی است

معایب

• خطر ریسک تغییر ناگهانی روند بازار
• سوددهی در این روش نسبت به دیگر استراتژی های ترید پایین است

استراتژی اسکالپینگ(Scalping)

تریدرهایی که از استراتژی اسکالپینگ استفاده می کنند، پوزیشن های کوتاه مدتی را با تغییرات کوچک قیمتی باز می کنند. هدف اصلی تریدرهایی که از این روش استفاده می کنند، کسب سود ناچیز از هر معامله ای است که به ضرب المثل معروف قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود، اشاره دارد. یک تریدر اسکالپینگ باید استراتژی خروج منظم و دقیقی داشته باشد. زیرا یک ضرر بزرگ می تواند بسیاری از سودهای دیگر را به راحتی از بین ببرد.

مزایا و معایب استراتژی اسکالپینگ

مزایا

• این استراتژی ریسک ترید را به حداقل می رساند
• برای افرادی که قصد دارند به صورت انعظاف پذیر ترید کنند، گزینه مناسبی است
• با استفاده از این روش ترید، موقعیت های ترید بسیاری ایجاد می شود

معایب

• از استراتژی اسکالپینگ نمی توان در همه بازارهای مالی استفاده کرد
• نیازمند نظم و انضباط زیادی است
• استراتژی اسکالپینگ بسیار استرس زا و پر تنش می باشد

سخن آخر

توجه داشته باشید که برای انتخاب یک استراتژی ترید، نیاز نیست خود را به دردسر بیاندازید و یا فقط از یک روش استفاده کنید. این موضوع بارها توسط مدرسین باتجربه و ماهر مطرح شده است. در واقع یک تریدر خوب فردی است که بتواند از چند استراتژی با هم استفاده کند؛ چرا که گاهی اوقات با ترکیب استراتژی های مذکور، راهکارهای جالبی ایجاد می شود که در کسب سود شما تاثیر گذار خواهد بود.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و پایگاه خبری افکارنیوز در محتوای آن هیچ نظری ندارد.