استراتژی باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال

فعالیت در بازار سرمایه، بدون آشنایی با ابزارهای آن نتیجه‌ای جز شکست و تحمیل ضرر نخواهد داشت. عدم به‌کارگیری اندیکاتورها می‌تواند باعث از دست رفتن فرصت‌های زیادی در بورس برای تحلیلگران گردد. یکی از پرکاربردترین اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال در بازار بورس، اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger band) می‌باشد که بسیاری از تحلیلگران با این اندیکاتور آشنایی ندارند. در این مقاله از سری مقالات آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار به آموزش کار با اندیکاتور بولینگر باند و معرفی مشخصات و ویژگی‌های این اندیکاتور پرداخته‌ایم. تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger band) چیست؟

اندیکاتور بولینگر باند که به اندیکاتور باند بولینگر نیز معروف است ، نخستین بار توسط جان بولینگر، از با سابقه‌ترین تکنیکالیست‌های بازار بورس جهانی، در دهه 1980 به دنیای بازارهای مالی و بورس معرفی شد. اندیکاتور بولینگر باند برای تشخیص نقاط ورود و خروج بسیار کاربردی و محبوب است و در بازارهای نوسانی، بهترین بازخورد را دارد. با استفاده از این اندیکاتور، می‌توان در تایم فریم‌های هفتگی، روزانه و حتی ساعتی هم نوسان گرفت.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور باند بولینگر از 3 باند مختلف تشکیل شده است که شامل اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) و همچنین 2 انحراف معیار از آن می‌باشد. یکی از اصول اساسی و مهم در یادگیری چگونگی به‌کارگیری اندیکاتور بولینگرباند، تحلیل حرکت کندل‌های قیمتی در بین سقف و کف باند است. در تصویر زیر هر یک از این اجزاء با علامت پیکان مشخص شده‌اند.

نحوه محاسبه پارامترهای اندیکاتور بولینگر باند

پیش از بررسی نحوه استفاده از اندیکاتور بولینگر، بهتر است به استراتژی باند بولینگر نحوه محاسبه پارامترهای اندیکاتور باند بولینگر بپردازیم. چراکه تسلط به این اندیکاتور جز با یادگیری نحوه محاسبه آن محقق نمی‌گردد. همان‌طور که بیان شد اندیکاتور باند بولینگر از 3 ناحیه تشکیل شده است که فرمول و نحوه محاسبه هر کدام به این صوت است:

• نحوه محاسبه باند بالایی اندیکاتور باند بولینگر (سقف)

• نحوه محاسبه باند پایینی اندیکاتور باند بولینگر (کف)

• باند وسطی اندیکاتور مووینگ اوریج ساده‌

3 ÷ (قیمت بسته شدن + قیمت پایین + قیمت بالا) = مووینگ اوریج ساده‌

n = تعداد روزها در دوره هموارسازی (به صورت پیش‌فرض 20 در نظر گرفته می‌شود)

m = انحراف معیار (به صورت پیش‌فرض 2 در نظر گرفته می‌شود)

استراتژی معامله با استفاده از اندیکاتور بولینگر باند

کندل‌های قیمتی بین باند بالایی و پایینی اندیکاتور بولینگر باند حرکت می‌کنند و تحلیلگران با استفاده از شماتیک و نحوه قرارگیری کندل‌ها در میان این باندها، سیگنال‌های خرید و فروش دریافت می‌کنند و طبق آن به سهم ورود یا از آن خروج می‌زنند. هنگام استفاده از اندیکاتور بولینگر باند، مفهوم اشباع خرید و فروش اهمیت بسیاری دارند چرا که با تشخیص سطوح اشباع خرید یا فروش به‌وسیله‌ این اندیکاتور، پوزیشن مناسب خرید یا فروش را اتخاذ کنید.

تشخیص اشباع خرید با اندیکاتور بولینگر باند

هنگامی که کندل‌های قیمتی از باند بالایی (سقف) به سمت بالا حرکت کنند و از آن خارج شوند، به سطح اشباع خرید رسیده است و تقاضا برای آن نماد، بدون توجیه اقتصادی است و بعد از کاهش رفتار هیجانی در بازار، موج اصلاحی شروع و دوباره به درون باند بین سقف و کف بر خواهد گشت. بنابراین با مشاهده این اتفاق (کندل‌های قیمت از باند بالایی به سمت بالا حرکت و از آن خارج می‌شوند)، پوزیشن فروش را اتخاذ کنید و سیو سود داشته باشید. همان‍طور که در چارت زیر پیداست پس از این‍که کندل‌ها به باند بالایی برخورد کردند، شاهد شروع روند اصلاحی هستید.

تشخیص اشباع فروش با اندیکاتور بولینگر باند

هنگامی که کندل‌های قیمت از باند پایینی (کف) به سمت پایین حرکت کنند و از آن خارج شوند، به سطح اشباع فروش رسیده و شدت عرضه و تلاش برای فروش آن نماد، توجیه اقتصادی ندارد و بعد از کاهش رفتار هیجانی در بازار، موج صعودی شروع و دوباره به درون باند بین سقف و کف بر خواهد گشت. بنابراین با مشاهده این اتفاق (کندل‌های قیمت از باند پایینی به سمت پایین حرکت کرده و از آن خارج می‌شوند) ، پوزیشن خرید در نظر بگیرید. همان‌طور که در چارت زیر مشخص است، پس از اینکه کندل‌ها به باند پایینی برخورد کردند یا از آن خارج شدند، شاهد شروع روند صعودی در سهم هستید.

استراتژی معاملاتی فشردگی باندهای بولینگر

استراتژی فشردگی باندهای بولینگر با درصد راستی آزمایی بالا مورد استفاده تریدر‌ها قرار می‌گیرد. اصل استفاده از این استراتژی پیچیده نیست. هنگامی که قیمت در یک بازه کوچک کاملاً فشرده شده و نوسان کمی داشته باشد، می‌توان منتظر شروع حرکت شارپ صعودی یا نزولی بود. در این استراتژی باند بولینگر صورت در چارت تحلیل تکنیکال، 2 خط بالایی و پایینی بولینگر باند به یکدیگر نزدیک می‌شوند. هنگامی که کندل‌های قیمت از یکی از باندهای بالا یا پایین بولینگر خارج شوند، حرکت بزرگ آن شروع شده است. اگر از بالا خارج شود روند پیش‌رو، صعودی و اگر از پایین خارج شوند، روند پیش‌رو، نزولی خواهد بود. همان‌طور که در چارت زیر پیداست پس از نزدیک شدن 2 باند بالایی و پایینی به‌یکدیگر، شاهد شروع روند صعودی نسبتا شارپی هستید.

نحوه تشخیص پایان روند اصلاحی و صعودی با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر

تشخیص انتهای موج صعودی یا نزولی برای فعالان بازار سرمایه از اهمیت بسیاری برخوردار است. چرا که با این تشخیص، می‌توانند در بهترین نقاط سیو سود کنند یا در کف قیمتی به سهم ورود کنند. برای دستیابی به آن، کافی هست 4 اصل زیر را درنظر داشته باشید:

• در انتها روند صعودی، قیمت از باند بالایی بولینگر فاصله گرفته و به سمت بالا اوج می‌گیرد .
• در انتها روند صعودی، از طول کندل‌ها کاسته‌ شده و نشان از پایان روند صعودی دارد .
• در پایان روند نزولی، قیمت از باند پایینی فاصله می‌گیرد .
• در انتها روند اصلاحی، از طول کندل‌ها کاسته‌ شده و نشان از پایان روند نزولی دارد .

ترکیب اندیکاتور بولینگر باند با دیگر اندیکاتور‌ها

در تحلیل تکنیکال برای افزایش اعتبار و کاهش ریسک تحلیل صورت گرفته، تریدرها از ترکیب اندیکاتور‌ها استفاده می‌کنند. اندیکاتور Bollinger band و اندیکاتور MACD کم‌ریسک‌ترین و محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که تریدر‌ها از ترکیب آنها در تحلیل روند و تشخیص وضعیت نماد استفاده می‌کنند.

ترکیب اندیکاتور بولینگر باند با اندیکاتور MACD

از ترکیب اندیکاتور بولینگر باند و مکدی، می‌توان سیگنا‌ل‌های به موقع خرید و فروش را دریافت نمود. برای استفاده از این استراتژی ترکیبی باید نقاط خرید، فروش، و سیگنال‌های صادر شده را به خوبی شناسایی کرد و متناسب با صعودی و نزولی بودن روند، از آنها بهره‌مند شد. بررسی جزییات این استراتژی بحث مفصلی است که در یکی از مقالات آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار به طور مفصل به آن پرداختیم.

جمع‌بندی

استفاده از اندیکاتورهایی همچون بولینگر باند (Bollinger band) در تحلیل تکنیکال می‌تواند سودآوری بیشتری برای معامله‌گران ایجاد کند. این اندیکاتور به دلیل کارکردهای ثابت شده‌ای که دارد حتی می‌تواند به تنهایی به عنوان یک استراتژی معاملاتی کامل عمل کند که استراتژی باند بولینگر سیگنال‌های خرید و فروش قابل اعتمادی صادر می‌کند. تحلیلگران با یادگیری اندیکاتور بولینگر باند با خیالی آسوده نسبت به معاملات خود در بازار سرمایه اقدام کنند. در کارگزاری اقتصاد بیدار سعی شده است تا بهترین مقالات آموزشی تهیه و آماده گردد. به منظور آشنایی بیشتر ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال، مقالات موجود در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه بفرمایید.

ترکیب اندیکاتور Bollinger band و MACD در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال برای افزایش صحت و اعتبار تحلیل صورت گرفته، تحلیلگران دست به استفاده‌ ترکیبی از اندیکاتور‌ها می‌زنند. اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger band) و مکدی (MACD) از پرکاربردترین و محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که تریدر‌ها از ترکیب آنها برای اطمینان بیشتر در تحلیل روند و تشخیص وضعیت نماد استفاده می‌کنند. در این قسمت از سری مقالات آموزش بورس به ترکیب این دو اندیکاتور و نحوه استفاده از آن‌ها پرداخته‌ایم.

ترکیب اندیکاتور بولینگر باند و مکدی چیست؟

همان‌طور که از اسم آن پیداست به معنی استفاده همزمان از اندیکاتور بولینگر باند و مکدی (MACD) در چارت تحلیل تکنیکال است. برای فهم کامل این ترکیب باید اساس و پایه هر یک را مختصرا بررسی کنیم.

اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از پرکاربردترین و محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکالی است که در بیشتر مواقع به‌ علت عملکرد آن در تحلیل روند و تشخیص مومنتوم به کار برده می‌شود.

اساس این اندیکاتور تکنیکالی، میانگین‌های متحرک است. برای استفاده از این اندیکاتور بعد از انتخاب آن نیاز دارید که 3 فاکتور slow length ،long length و خط سیگنال را برای این اندیکاتور مشخص کنید. این سه فاکتور بهتر است بر روی 12، 26 و 9 تنظیم شوند. چارت اندیکاتور macd دارای 2 بخش مهم خط مکدی و خط سیگنال است که در پلتفرم معاملاتی کارگزاری اقتصاد بیدار به ترتیب با رنگ آبی و قرمز قابل تشخیص است.

اندیکاتور‌ بولینگر باند

اندیکاتور‌ بولینگر باند نیز با بررسی محدوده حرکتی کندل‌های قیمتی، می‌تواند کف و سقف حرکت نوسانی قیمت را تشخیص داده و بهینه‌ترین نقاط برای ورود به بازار و خروج از آن را شناسایی و نمایان سازد. با استفاده از این اندیکاتور همچنین می‌توان سطوح اشباع خرید و فروش را شناسایی کرد. اندیکاتور بولینگر باند دارای 3 بخش باند بالایی، خط میانی، باند پایینی می‌باشد.

نحوه معامله و استفاده از ترکیب بولینگر باند و مکدی

برای استفاده از این استراتژی ترکیبی باید نقاط خرید، فروش، و سیگنال‌های صادر شده را به خوبی شناسایی کرد و متناسب با صعودی و نزولی بودن روند، از آنها بهره‌مند شد.

سیگنال‌های خرید

• در اندیکاتور بولینگر باند اگر کندل‌های قیمتی از باند پایینی که کف نامیده می‌شود، به سمت پایین عبور کرده باشند یا در حوالی همان کف معامله شوند، به سطح اشباع فروش رسیده است. در این صورت برای ورود به سهم، اندیکاتور مکدی را بررسی می‌کنیم. در صورتی که خط مکدی، خط سیگنال را به سمت بالا قطع کرده باشد، یک سیگنال قوی صعودی از ترکیب این دو اندیکاتور دریافت می‌کنیم. به این معنا که احتمال بازگشت و تغییر روند قیمتی بسیار محتمل است. همان‌طور که در تصویر پایین مشخص است بعد از اینکه هر 2 عامل اتفاق افتاد، ما شاهد رشد قیمت نماد مورد نظر بودیم.

• در اندیکاتور مکدی زمانی که هیستوگرام مقداری منفی و زیر صفر به خود اختصاص می‌دهد این بدان معناست که قدرت روند نزولی رو به کاهش است و با بررسی اندیکاتور بولینگر باند می‌توان به صورت پله‌ای به سهم ورود کرد. در تصویر زیر هم مشخص است که هیستوگرام منفی شده و همزمان روند نزولی به پایان رسیده است.

• زمانی که نوسانات بازار یا سهم کم شده باشند و دو خط بالایی و پایینی بولینگر باند به یکدیگر نزدیک شده‌اند (سقف و کف)، می‌توانید منتظر شروع حرکت شارپ صعودی یا نزولی باشید. در این هنگام باید اندیکاتور مکدی به دقت بررسی شود چرا که در صورت نزدیک شدن 2 باند به یکدیگر، صعودی یا نزولی بودن حرکت پیش‌رو توسط MACD تایید و مشخص می‌شود. در اندیکاتور مکدی زمانی که خط مکدی و خط سیگنال به بالا صفر می‌آیند، چارت تکنیکال صدور سیگنال خرید می‌دهد چرا که در این شرایط احتمال شروع روند صعودی وجود دارد. اگر این فاکتور‌ها با هم در چارت تحلیل تکنیکال مشاهده شد سیگنال خرید و ورود به سهم صادر می‌شود. همان‌طور که در تصویر پایین مشخص است با نزدیک شدن 2 باند بالا و پایین اندیکاتور بولینگر باند و همچنین مثبت شدن خط مکدی، روند سهم شکل صعودی به خود گرفته است.

سیگنال‌های فروش

• در اندیکاتور بولینگر باند اگر کندل‌های قیمتی از باند بالایی که سقف نامیده می‌شوند به سمت بالا عبور کرده باشند یا در حوالی همان سقف و باند بالایی معامله شوند، به سطح اشباع خرید رسیده است. در این صورت برای گرفتن پوزیشن فروش و خروج از سهم باید اندیکاتور مکدی را نیز بررسی‌کنیم. در صورتی که خط مکدی، خط سیگنال را به سمت پایین قطع کرده باشد، روند سهم با کاهش و اصلاح مواجه خواهد شد. به این معنا که احتمال بازگشت و تغییر روند قیمتی از صعودی به نزولی بسیار محتمل است. همان‌طور که در تصویر پایین مشخص است بعد از اینکه هر 2 عامل اتفاق افتاد، شاهد اصلاح قیمتی در نماد مورد نظر هستید.

• زمانی که نوسانات بازار یا سهم کم شده باشد و 2 خط بالایی و پایینی بولینگر باند به یکدیگر نزدیک شده‌اند (سقف و کف)، می‌توان منتظر شروع حرکت شارپ صعودی یا نزولی بود. در این هنگام باید اندیکاتور مکدی به دقت بررسی شود چرا که در صورت نزدیک شدن دو باند به یکدیگر، صعودی یا نزولی بودن حرکت پیش‌رو توسط مکدی تایید و مشخص می‌شود. در اندیکاتور مکدی زمانی که خط مکدی و خط سیگنال زیر صفر می‌آیند، چارت تکنیکال هشدار صدور سیگنال فروش استراتژی باند بولینگر و خروج از سهم را می‌دهد چرا که در این شرایط احتمال شروع روند نزولی بسیار محتمل است. اگر این فاکتور‌ها با هم در چارت تحلیل تکنیکال مشاهده شد سیگنال فروش و خروج از معامله صادر می‌شود. همان‌طور استراتژی بانداستراتژی باند بولینگر بولینگر که در تصویر پایین مشخص است با نزدیک شدن 2 باند بالا و پایین اندیکاتور بولینگر باند و همچنین منفی شدن خط مکدی، روند سهم شکل نزولی به خود گرفته است. نکته دیگر قابل توجه این استراتژی باند بولینگر است که فاصله معنا دار 2 باند بالایی و پایینی در اندیکاتور بولینگر باند، نشانگر پایان روند است. که در تصویر زیر این فاصله به منظور پایان روند نزولی شارپ است.

جمع‌بندی

استفاده همزمان از دو اندیکاتور استراتژی باند بولینگر قدرتمند بولینگر باند و مکدی تاثیر غیر قابل انکاری در کاهش خطای تحلیلگران تکنیکال دارد. اندیکاتور مکدی اغلب برای عملکردش در تحلیل روند و تشخیص مومنتوم، به کار برده می‌شود و اندیکاتور بولینگر باند جهت تشخیص دقیق نقاط ورود و خروج مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این ترکیب نیازمند تسلط به سیگنال‌های صادر شده از این دو اندیکاتور می‌باشد که در این مقاله با جزئیات به آن پرداختیم. شما می‌توانید برای آشنایی با سایر الگوها و اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، مقالات موجود در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه فرمایید.

آموزش استراتژی معاملاتی SEM-15 ورود و خروج با اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band) مخصوص بازار بورس، ارزدیجیتال و فارکس

خدمات سایت هوش فعال به شما کاربران و فعالان عزیز در حوزه بورس و فارکس

شما می توانید ایده های معاملاتی خود را درقالب اکسپرت متاتریدر، ربات های معامله گر و اندیکاتور های متاتریدر پیاده سازی کنید، ما در سایت هوش فعال این کار را با بهترین کیفیت و دقت بالا انجام می دهیم، برای ثبت سفارش اکسپرت ،ربات معامله گر و یا اندیکاتور های متاتریدر چهار یا پنج به این لینک مراجعه نمایید.

چطور با این استراتژی سیگنال بگیریم؟

سیگنال ورود:

• در اندیکاتور ، هنگامی که کندل های سبز از باند پایین برگشت زده شود و به سمت بالا حرکت کند و باند میانی را رو به بالا قطع کند، سیگنال ورود صادر می‌شود و تا باند بالا ادامه خواهد داشت.

سیگنال خروج:

• در اندیکاتور ، هنگامی که کندل های قرمز از باند بالا برگشت زده شود و به سمت پایین حرکت کند و باند میانی را رو به پایین قطع کند، سیگنال ورود صادر می‌شود و تا باند پایین ادامه خواهد داشت.

نکته:

• این استراتژی در بازار بورس و حتی در بازارهای دو طرفه کاربرد بسیار زیادی دارد و کاربران استراتژی باند بولینگر زیادی از این روش برای معامله در بازار استفاده می‌نمایند
• زمانی که نوسانات بازار کم شده و باندها به هم نزدیک می‌شوند، پس از آن، باید منتظر یک روند بسیار شارپ و هیجانی باشیم. این تغییر روند، ممکن است صعودی یا نزولی باشد.

تنظیمات استراتژی SEM-15:

• تنظیمات فوق برای تغییر رنگ و تغییر ضخامت اندیکاتور باند های بولینگرمی باشد. شما برای خوش رنگ تر شدن اندیکاتورها و خطوط، بهتر است از تنظیمات تصاویر فوق استفاده فرمایید.
• دوره اندیکاتور بر روی 20 تنظیم شده باشد.

نویسنده: مجتبی اسماعیلی

کاربر محترم لطفا نظرات و تجربه ی خود از این استراتژی را با ما در دیدگاه زیر به اشتراک بگذارید و هر دیدگاه شما تجربه و انگیزه ی زیادی برای ادامه مسیر به ما می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

مطالب زیرا حتما بخوانید .

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-4 شناسایی نمودار با مک دی کالر هیستوگرام و سطوح حمایت و مقاومت با موج شماری کوتاه

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-7 شناسایی نوسانات کم ریسک و سود آور با آر اس آی و میانگین متحرک ساده

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-10 شناسایی روند ساعتی مطمئن با شاخص میانگین جهت دار(ADX) و میانگین متحرک نمایی

محصولات زیرا حتما ببینید .

متاسفانه موردی یافت نشد .

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

نوشته‌های تازه

• دانلود و آموزش اندیکاتور MACD ON CHART اندیکاتور بورس و فارکس ۲۶ شهریور ۱۴۰۱
• اندیکاتور تشخیص شکست خط روند در اندیکاتور RSI مخصوص بورس و فارکس ۲۵ شهریور ۱۴۰۱
• اندیکاتور تشخیص شکست خط روند داینامیک در چارت قیمت و ارسال سیگنال مخصوص بورس و فارکس ۲۴ شهریور ۱۴۰۱
• خرید فیلتر تشخیص حمایت و مقاومت استاتیک مخصوص بازار بورس ایران HF-179 ۲۰ شهریور ۱۴۰۱
• رفع خطا و مشکل کندی فیلتر های نوسان گیری در بورس ۱۸ شهریور ۱۴۰۱

• فیلم آموزشی رفع خطاهای رایج در فیلتر نویسی 18 views
• دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 12 views
• آموزش اندیکاتور ++ZigZag برای شناسایی سیگنال ورود و خروج و تشخیص روند با استفاده از موج شماری مخصوص تریدینگ‌ویو 12 views
• شیوه اضافه کردن نمادهای بورس ایران به متاتریدر یا مفیدتریدر 11 views
• کانال VIP ارزدیجیتال برای معاملات فیوچرز و اسپات 11 views
• استراتژی نوسان گیری مخصوص ارزدیجیتال و تریدینگ ویو 10 views
• خرید اکانت پریمیوم تریدینگ ویو 65 تومان یک ماهه با ضمانت 10 views
• فیلتر اندیکاتور CCI جهت یافتن سهم هایی که در کف قیمتی هستند HF-127 9 views
• دانلود اندیکاتور ترسیم اتوماتیک حمایت و مقاومت Auto Support and Resistances 9 views
• اندیکاتور Session Volume Profile در تریدینگ ویو مخصوص معاملات اسکالپ 9 views

• 1446 کاربر کل کاربران سایت
• 0 محصول مجموع محصولات
• 391 مطلب کل مطالب سایت
• 1392 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

• دانلود و آموزش اندیکاتور MACD ON CHART اندیکاتور بورس و فارکس
• اندیکاتور تشخیص شکست خط روند در اندیکاتور RSI مخصوص بورس و فارکس
• اندیکاتور تشخیص شکست خط روند داینامیک در چارت قیمت و ارسال سیگنال مخصوص بورس و فارکس
• خرید فیلتر تشخیص حمایت و مقاومت استاتیک مخصوص بازار بورس ایران HF-179

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 استراتژی باند بولینگر بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.

استراتژی معاملاتی RSI + Bollinger Band

آیا تا به حال به دنبال یک استراتژی سود آور برای معامله در تایم فریم 15 دقیقه توسط اندیکاتورهای RSI و Bollinger Band بوده اید ؟ پیشنهاد ما به شما استفاده از استراتژی ساده و در عین حال سود سازی است که در ادامه این مطلب بصورت کامل با آن آشنا می شوید.

این استراتژی دارای ساختاری ساده و در عین حال هوشمندانه است و با داشتن صبر و برنامه ی دقیق معاملاتی به سود مطلوبی توسط آن می توان دست پیدا کرد ، همچنین لازم به ذکر است که مدیریت ریسک و سرمایه از پیش نیازهای هر استراتژی برای دستیابی به سود مداوم است.

در این استراتژی از مناطق اشباع خرید و فروش RSI و همچنین رفتار قیمت استفاده می شود تا نقاط برگشتی پس از برخورد قیمت به باندهای بولینگر تشخیص داده شوند و ما معامله ای سود ده را برای خود رقم بزنیم.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : M15
• بازار : فارکس ، سهام ، ارزهای دیجیتال

پیش نیازهای استراتژی

اندیکاتور RSI استراتژی باند بولینگر با تنظیماتی که در تصاویر زیر مشاهده می کنید :

اندیکاتور Bollinger Bands با تنظیماتی که در تصاویر زیر مشاهده می کنید :

قانون معامله

1. ابتدا خط اصلی اسیلاتور RSI در زیر خط چین 30 این اسیلاتور قرار بگیرد
2. همزمان با مرحله 1 ، یک کندل در زیر باند پایینی بولینگر بسته شود
3. در ادامه یک کندل صعودی با بدنه بزرگ در بالای باند پایینی بولینگر بسته شود و خط اصلی اسیلاتور RSI به بالا برگردد (بهتر است که با این کندل خط اصلی اسیلاتور RSI به بالای خط چین 30 این اسیلاتور برگردد)

1. ابتدا خط اصلی اسیلاتور RSI در بالای خط چین 70 این اسیلاتور قرار بگیرد
2. همزمان با مرحله 1 ، یک کندل در بالای باند بالایی بولینگر بسته شود
3. در ادامه یک کندل نزولی با بدنه بزرگ در پایین باند بالایی بولینگر بسته شود و خط اصلی اسیلاتور RSI به پایین برگردد (بهتر است که با این کندل خط اصلی اسیلاتور RSI به زیر خط چین 70 این اسیلاتور برگردد)

در معامله خرید : پایین ترین نقطه قبل از کندل برگشتی

در معامله فروش : بالاترین نقطه قبل از کندل برگشتی

در معامله خرید : خط میانه و باند بالایی بولینگر

در معامله فروش : خط میانه و باند پایینی بولینگر

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیوهای زیر را تماشا کنید

استراتژی فشردگی باند بولینگر

باند بولینگر(Bollinger band) از باند بالایی، میانی و پایینی تشکیل شده است که توسط جان بولینگر به وجود آمده است.

باند بولینگر جهت سنجش نوسانات قیمت در بالا و پایین میانگین متحرک ساده (Simple MA) است. جان بولینگر اشاره کرد که دوره‌هایی با نوسانات پایین بعد از دوره‌های با نوسانات بالا دنبال می‌شوند. بنابراین وقتی باند بولینگر به همدیگر فشرده و نزدیک می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت که به‌زودی حرکات قیمت قابل‌توجهی روی می‌دهد.

بنابراین، استراتژی معاملاتی فشردگی باند بولینگر کمک می‌کند تا از حرکات قیمت پس از یک دوره نوسانات پایین، به سود دست‌یافت.

این استراتژی چگونه عمل می‌کند؟

نمودار بالا ، زمان ۲۴۰ دقیقه جفت ارز EURUSD را نشان می‌دهد. اندیکاتور باند بولینگر بایستی در دوره ۲۰ روزه و با انحراف معیار (Deviation) 2 تنظیم گردد و تا بتوان پهنای باند بولینگر را محاسبه کرد.

هنگام استفاده از این استراتژی، ما به دنبال انقباض و فشردگی باند بولینگر در دوره‌هایی هستیم که پهنای باند بولینگر در حدود ۰٫۰۱۰۰ یا ۱۰۰ پوینت باشد.

چگونه با این استراتژی می‌توان معامله کرد؟

اگر همه شرایط ذکرشده، ایجاد شد، به معنای حرکت قیمت قابل‌توجه است، همان‌طور که در نمودار بالا، درون دایره سبزرنگ نشان می‌دهد.

سیگنال استراتژی باند بولینگر خرید یا (Buy) زمانی صادر می‌شود که یک کندل کامل بالای خط میانگین متحرک ساده تشکیل شود.

سیگنال فروش یا (Sell) زمانی صادر می‌گردد که یک کندل کامل پایین خط میانگین متحرک ساده تشکیل شود.