انواع فبیوناچی

به نظر می رسد این جفت در هفته گذشته روند نزولی داشته است ، اما به نظر می رسد این حرکت کمی متوقف شده است.

آشنایی با تعریف و تاریخچه فیبوناچی

لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان قرن ۱۲ میلادی در ایتالیا متولد شد و بزرگترین اثر وی کشف اعدادی طلایی از روی حل مساله ازدیاد تعداد خرگوش ها بود; اعداد طلایی کشف شده توسط این دانشمند را به احترامش اعداد فیبوناچی می نامند.

دنباله فیبوناچی با صفر و یک شروع می شود و هر عدد مجموع دو عدد قبلی می باشد …۳۷۷-۲۳۳-۱۴۴-۸۹-۵۵-۳۴-۲۱-۱۳-۸-۵-۳-۲-۱-۱
تا به حال هماهنگی های زیادی بین روابط این اعداد و قوانین طبیعت دیده شده است.

نسبت های فیبوناچی در همه جا دیده می شوند; از فاصله حرکت سیاره ها به دور ستارگان تا فاصله حرکت الکترون ها به دور هسته اتم; این اعداد نسبت هایی با یکدیگر دارند که در علم اقتصاد نیز کاربرد دارد; در زیر به بعضی قواعد این اعداد می پردازیم.

اصول کار با انواع فیبوناچی

انواع ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی; روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند می باشند; از منظری انواع ابزارهای فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومت می باشند که با ابزارها و روش های گوناگون رسم می شوند.

این سطوح بازگشت بر خلاف حمایت و مقاومت های قبلی که تنها قیمتی خاص را نقطه حساس تلقی می کردند می توانند قیمتی خاص; منحنی روی نموداری; خطی مورب یا زمان خاصی را نقطه حساس حمایت یا مقاومت تعریف کنند.

در استفاده از ابزارهای فیبوناچی درصدها اهمیتی فوق العاده دارند; عموم این درصدها از نسبت درصدهای بین اعداد فیبوناچی بدست می آیند; به غیر از چند عدد ابتدای سری اعداد فیبوناچی; هر کدام از اعداد دنباله; تقریبا ۱٫۶۱۸ برابر عدد قبل از خود هستند (نسبت طلایی) و هر عدد ۰٫۶۱۸ برابر عدد بعد از خود می باشد.

این نسبت ها به درصد به ترتیب ۱۶۱٫۸ درصد و ۶۱٫۸ درصد می شوند; درصدهای دیگری نیز مهم هستند که در زیر می آید; تقسیم عدد اول به عدد دوم سری اعداد فیبوناچی یک به یک یا به عبارتی ۱۰۰ درصد را نشان می دهد; تقسیم عدد دوم به عدد سوم سری اعداد فیبوناچی ۰٫۵ یا به عبارتی ۵۰ درصد را نشان می دهد.

در اعداد بالاتر سری اعداد فیبوناچی و تقسیم هر عدد به دو عدد بعد از آن; مشاهده می شود حاصل تقسیم به ۳۸٫۲ درصد تمایل می کند; در اعداد بالاتر سری اعداد فیبوناچی و تقسیم هر عدد به سه عدد بعد از آن; مشاهده می شود حاصل تقسیم به ۲۳٫۶ درصد تمایل دارد.

اصول کار با فیبوناچی Retracement و نحوه رسم

فیبوناچی ریتریسمنت ساده ترین و کاربردی ترین ابزار از گروه خطوط فیبوناچی ها می باشد; عموما زمانی که بازار در روندی خاص حرکت می کند در بازه هایی تمایل به بازگشت و تصحیح نسبت به قیمت های قبلی دارد اما پس از مدتی تمایل به ادامه روند غالب پیدا می کند; در یک روند صعودی درصدهای تصحیح بازگشت انواع فبیوناچی روند در جهت روند صعودی قبل; به ترتیب درصدهای ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ و ۱۰۰ درصد می تواند باشد.

همانطور که در شکل دیده می شود در یک روند نزولی; خطوط ۳۸٫۲; ۵۰ و ۶۱٫۸ برای قیمت حکم رزیستنس را داشته و از ادامه روند صعودی برای مقطعی جلوگیری کرده اند; نکته دیگر در مورد رسم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت این است که همیشه از سمت آغاز روند به انتهای روند ترسیم می شود.

اصول کار با فیبوناچی Extension و نحوه رسم

فیبوناچی اکستنشن ابزاری است که نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد هر موج را برای هدف های قیمتی جلوتر بیش بینی می کند; بازار پس از یک موج صعودی یا نزولی در فیبوناچی اکستنشن ۱۶۱٫۸%- ۲۶۱٫۸%- ۴۲۳٫۶% و یا درصدهای محاسباتی بالاتر می تواند بازگشت داشته باشد.

همانطور که در شکل زیر دیده می شود بازار پس از یک روند نزولی در تصحیح روند نزولی بازگشتی; تا ۱۶۱٫۸ درصد روند نزولی را صعود داشته است; این درصد فیبوناچی اکستنشن به عنوان یک رزیستنس عمل کرده و روند نزولی قیمت را بوجود آورده است.

برای استفاده از فیبوناچی اکستنشن در متاتریدر از همان ابزار فیبوناچی ریتریسمنت استفاده می شود با این تفاوت که درصد های ذکر شده۱۶۱٫۸; ۲۶۱٫۸ و ۴۲۳ درصد برای ما دارای اهمیت هستند; در صورتی که این درصد ها بصورت پیش فرض روی فیبوناچی ریتریسمنت وجود نداشت میتوان با رفتن به Fibo ProPerties سپس Fibo Levels در قسمت Description درصدهای فیبوناچی اکستنشن را وارد کنیم.

اصول کار با فیبوناچی Projection و نحوه رسم

فیبوناچی Projection ابزاری مانند فیبوناچی اکستنشن می باشد و نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰درصد بازگشت هر موج را نمایش می دهد با این تفاوت که میزان بازگشت تصحیح قیمت در یک موج برای بدست آوردن نقاط بالای ۱۰۰ درصد آن روند اهمیت دارد.

متاسفانه ابزار فیبوناچی پروجکشن در متاتریدر به اشتباه Fibonacci Expansion نامگذاری شده است; در حالیکه به لحاظ تعریف علمی این ابزار کاربرد فیبوناچی پروجکشن را نمایش می دهد.

برای استفاده از فیبوناچی پروجکشن ابزار فیبوناچی اکسپنشن متاتریدر را انتخاب می کنیم سپس از یک بیشینه قیمت (انواع فبیوناچی انواع فبیوناچی انواع فبیوناچی در شکل زیر نقطهA) به کمترین قیمت آن روند (نقطهB) خط رسم می کنیم; نقطه سوم که میزان تصحیح قیمت در این روند نزولی می باشد را در نقطه C تعیین می کنیم.

بعد از رسم صحیح فیبوناچی پروجکشن انتظار خواهیم داشت قیمت از درصدهای ۶۱٫۸- ۱۰۰- یا ۱۶۱٫۸ و حتی ۲۶۱٫۸ به روند نزولی خاتمه دهد و روند صعودی پیدا کند; به بیان دیگر این درصدها می تواند ساپورت هایی برای بازگشت قیمت باشند.

درصدهای ۶۱٫۸- ۱۰۰- ۱۶۱٫۸ و۲۶۱ میزان ادامه روند نزولی می باشند که نقطه آغازین محاسبه آخرین نقطه تصحیح روند (نقطهC) می باشد; در شکل زیر دیده می شود بازار نسبت به نقاطی که با فلش مشخص شده (۱۶۱٫۸ درصد و ۲۶۱ درصد) عکس العمل نشان داده است; شایان ذکر است در یک روند صعودی این نقاط بصورت معکوس مورد استفاده قرار میگیرند تا نقاط رزیستنس انتهای یک روند صعودی محاسبه گردد.

اصول کار با فیبوناچی Expansion و نحوه رسم

فیبوناچی اکسپنشن شباهت بسیار زیادی به فیبوناچی پروجکشن دارد و ادامه یک روند نزولی یا صعودی را تا نقطه پایانش محاسبه می کند; تنها تفاوت آن با فیبوناچی پروجکشن استفاده از دو نقطه به جای سه نقطه است.

در یک روند نزولی فیبوناچی پروجکشن درصدهای ۶۱٫۸- ۱۰۰- ۱۶۱٫۸ و ۲۶۱ نقاط A تا B را از نقطه آغازین C مورد محاسبه قرار می دادیم تا نقاط D و E بدست بیاید اما در اینجا تنها به درصدهای نقاط A تا B نیاز داریم و با استفاده از درصدهایی که برای فیبوناچی اکستنشن ذکر کردیم انتظار داریم بازار ۱۶۱٫۸%- ۲۶۱٫۸%- ۴۲۳٫۶% از نقطه آغازین حرکت داشته باشد.

از همین رو فیبوناچی اکسپنشن را تلفیقی از فیبوناچی اکستنشن و فیبوناچی پروجکشن می دانند; برای رسم فیبوناچی اکسپنشن ابزار خاصی در متاتریدر تعریف نشده است اما میتوان با استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت درصدهای بیش از ۱۰۰ واحد موج اولیه; نقاط بازگشت فیبوناچی اکسپنشن را بدست آورد.

اصول کار با فیبوناچی Arcs و نحوه رسم

فیبوناچی Arcs ابزاری از گروه فیبوناچی ها می باشد که درصد های تصحیح و بازگشت یک روند را بصورت کمانی نمایش نشان می دهد درصدهای عمومی مورد استفاده در این ابزار ۳۸٫۲- ۵۰ و ۶۱٫۸ درصد می باشند که کمان های برگشت قیمت را نسبت به یک روند صعودی یا نزولی نمایش می دهند.

شکل بالا نمونه استفاده از ابزار فیبوناچی آرک را نمایش می دهد درصدهای ۵۰ و ۶۱٫۸ در شکل بالا برای روند تصحیح نزولی حکم رزیستنس را ایفا کرده و باعث روند نزولی قیمت شده اند.

اصول کار با فیبوناچی Fan و نحوه رسم

فبوناچی Fan ابزاری دیگر از گروه ابزارهای فیبوناچی می باشد که بر اساس زاویه روند غالب نقاط بازگشت را از برخورد خط های بادبزن (فن) با قیمت بدست می آورد; در این ابزار نیزدرجه های (درصدهای) ۳۸٫۲- ۵۰ و ۶۱٫۸ از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

رسم و استفاده از این ابزار در متاتریدر به علت نقص در رسم درجه های قیمت و نشان ندادن درجه های قیمت روند صعودی کاربرد چندانی ندارد; اما میتوان برای رسم درجه های یک روند صعودی از قسمت Properties و Fibo Levels با منفی وارد کردن درصدهای Description زاویه های مخالف را برای روند صعودی ترسیم کرد.

ااصول کار با فیبوناچی Time و نحوه رسم

فیبوناچی تایم یا فیبوناچی زمانی ابزاری است که نقاط بازگشت قیمت را بر اساس زمان تعیین می کند از این ابزار به دو روش استفاده می کنند; در روش اول فاصله زمانی دو قله را به عنوان صفر و یک محاسبه میکنند و در نقاطی که زمان به خطوط عمودی۱-۲-۳-۵-۸ و الی آخر می رسدانتظار ریزش دوباره قیمت را دارند.

در روش دوم مانند مثال بالا; فاصله زمانی پایین ترین قیمت (Low) تا بالاترین قیمت (High) یک موج محاسبه می شود; سپس انتظار می رود در بازه های زمانی۱-۲-۳-۵-۸ و الی آخر قیمت تغییر جهت بدهد و موج های جدید تشکیل شود.

الگوی فیبوناچی در دنیای رمز ارزها

باتوجه به مقالات قبل که به تفصیل برخی از مباحث دنیای دیجیتال و ترید را شرح دادیم، بر این امر واقف گشتیم که ترید یک امر علمی و تخصصی است. در این بازار بزرگ دنیای ارز دیجیتال، نیاز به بهره وری از ابزار و شاخص های علمی، روز به روز بیشتر احساس می شود. در این مقاله همچون مقالات گذشته ای چون الگوی الیوت، کیجونسن تنکانسن و…. قصد داریم یکی دیگر از این ابزارها در فضای کریپتو کارنسی را برای کاربران توکن باز شرح دهیم. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

فیبوناچی(Fibonacci) چیست؟

فیبوناچی یک فن نمودار سازی می باشد که در تحلیل تکنیکال از آن بهره جویی می‌شود. از نسبت این فن برای پیش‌بینی و آینده نگری سطوح پشتیبانی و مقاومت، بگونه ی گرافیکی بهره مندی می‌شوند. در تحلیل تکنیکال با بهره جویی از فیبوناچی به یک سری نسبت‌های مهم دست پیدا می کنیم که با استفاده از آن نسبت‌ها، در تحلیل‌های خود به بهترین بازدهی می رسیم.

از این نسبت می‌توان برای بیان تناسب در اشیا از خردترین عنصرهای تشکیل دهنده طبیعت همانند: اتم ها گرفته تا پیشرفته‌ترین و به روزترین الگوهای جهان هستی همچون اجرام آسمانی کوچک و بزرگ که در تصور آدمی نمی‌گنجد، بهره برد. طبیعت برای بالانس و حفظ تعادل به این نسبت ذاتی اتکا دارد اما اینگونه به نظر می‌رسد که بازارهای مالی و دنیای ارز دیجیتال نیز با این «نسبت طلایی» دارای مطابقت هستند.

فیبوناچی

کاربرد فیبوناچی

فیبوناچی از ابزارهای بسیار قوی ای در معاملات گوناگون و بازارهای مالی متعدد همچون رمز ارزها و بازار فارکس محسوب می شوند. صرفاً و تنها برمبنای این ترازها و یا ترکیب آن ها با دیگر روش ها همچون: الگو ها، نمودارهای شمعی یا کندل استیک و اندیکاتورها، کاربر قادر خواهد بود معاملات خود را به سرانجام برساند.
بعضی از تریدرها با تنظیم این ترازها بر روی الگوهای زمانی گوناگون، مثل ماهانه یا هفتگی، قادر خواهند بود بر بازار تاثیرگذار باشند. با استقرار ترازهای فیبوناچی در بازه های زمانی گوناگون، همگرایی ترازهای فیبوناچی به وجود می آید.
کاربردهای زیادی برای این الگوهای زمانی ذکر شده است. یکی از بهترین کاربردهای درحال حاضر الگوی فیبوناچی، بهره مندی از آن در تحلیل تکنیکال، رمز ارزها و سهام می باشد.
امروزه تریدرها توجه بسزایی به این اعداد و ارقام دارند. آنان برای درک بهتر این مبحث، در جستجوی بسیاری هستند که این ارقام در بازی دنیای رمز ارزها و سهام چه نقشی ایفا می کنند. آنان با توجه به این ارزیابی ها، نقش مطلوب خود در بازار رمز ارزها یا بازار های مالی را بر عهده می گیرند.

انواع فبیوناچی

باید بدانیم که فیبوناچی انواع گوناگونی دارد که در ذیل مختصراً به شرح هر کدام میپردازیم.

فیبوناچی بازگشتی داخلی (RET)

به طور کلی رمز ارزها قادر نخواهند بود که همیشه درحال رشد( روند صعودی) یا درحال افت( روند نزولی) باشند. برخی اوقات نیاز است پس از یک پامپ یا رشد صعودی مدتی نیز روند نزولی را تجربه کنند. در این هنگام، پس از نزول رشد قیمت، خود را ترمیم و اصلاح کرده سپس برای آغاز یک روند صعودی دیگر، تازه نفس خواهند بود.
سطوح فیبوناچی بازگشتی یا RET به کاربران کمک می کند که به شناسایی تمامی نواحی اصلاح بپردازد. این ابزار برای اصلاحاتی در نظر گرفته می شود که به طور کامل و 100% روند قبلی را دچار تغییر و اصلاح می کند.
اما شایان به ذکر است، در مواردی که اصلاح بیش از 100% نسبت به روند پیشین خود باشد، دیگر RET کاربرد ندارد و از فیبوناچی برگشتی خارجی بهره جویی می شود.

* بازگشتی خارجی

در این گونه فیبوناچی بازگشتی، نسبت های ابزار می تواند با مقدارهای 127.2، 141.4، 161.8، 200، 261.8 و 423.6 درصد سطوح بازگشتی رمز ارزها نشان داده شوند.

* پروجکشن یا APP

ابزار فیبوناچی پروجکشن، به معنی تصویر کردن است. می توان از این ابزار در یک روند به جهت حاصل گشتن غایت و هدف قیمت آتی بهره جست. این ابزار 3 ناحیه یا 3 نقطه ای تلقی می شود و از آن برای تشخیص و معین کردن حدود قیمت پیووت(نقاط چرخش قیمت در نمودار پیووت نامیده می‌شود.) چهارم انواع فبیوناچی بهره وری می شود.

به طور مثال: تصور کنید یک رمز ارز از X تا Y روند رشد خود را ادامه دهد بعد از آن وارد مرحله ی اصلاح شود. سپس، به روند پیشین خود برگردد. در این حالت، با بهره مندی از این ابزار قادر خواهیم انواع فبیوناچی بود موج X تا موج Y را به انتهای موج اصلاحی تصویر کنیم تا هدف موج جدید را پیدا کنیم.

* انبساطی

این فیبوناچی، دارای وجه تشابه بسزایی با فیبوناچی پروجکشن است. همچنین، ادامه ی یک روند رشد یا افت تا نقطه انتهای آن با کمک فیبوناچی انبساطی محاسبه می گردد.
فیبوناچی انبساطی از 2 نقطه بهره می برد و این، صرفاً تنها وجه تمایزی است که می توانیم میان این دو ابزار پیدا کنیم. زیرا فیبوناچی پروجکشن یا APP با 3 نقطه به کار می رود.
تریدرها عموماً از ابزار فیبوناچی انبساطی به جهت شناسایی و انواع فبیوناچی شناخت هدف ها استفاده می کنند. اینگونه شناسایی، بعد از شکست کف یا سقف، پرچم ها، کانال ها، الگوهای مثلث و غیره کاربرد پیدا می کند.

راهنمای بهره جویی از فیبوناچی

باید بدانیم، یکی از نکات بسیار جالب در مورد سطح های بازگشت الگوی فیبوناچی، این می باشد که سطوح، عرضه کننده نوعی پیش گویی ناگزیر ساز می باشند. از آنجا که معروفیت این سطوح در سطح قابل قبولی بالا می باشند و به میزان بالایی مورد بهره جویی کاربران و تریدرها قرار می گیرند، تریدرها قادرند الگوی خرید و فروش خود را بر مبنای این الگوها تنظیم کنند.

این امر موجب سودمندی سطوح بازگشت فیبوناچی خواهد شد. به نوعی دیگر، بازار به گونه ای ناخودآگاه در حول و پیرامون این شاخص ها حرکت می کند. اما تصمیم های آگاهانه تریدرها برای بهره مندی از این شاخص ها موجب تقویت جایگاه آنان می شود.

باید بدانیم هرچقدر میزان تردید و دو دلی ها در بازار افزایش پیدا کند، احتمال پیدایش و رویت سطوح بازگشت فیبوناچی هم بالاتر خواهد رفت. علت این امر هم یک کلیت بسط داده شده است. بدین گونه که کم بودن داده ها در این سطوح دارای کاربرد چندانی نیستند؛ زیرا با دانسته های ناکافی الگوی خاصی بدست نمی آید.
باید بدانیم که سطوح بازگشت فیبوناچی تنها برای رمز ارزهای پر حجمی همانند بیت کوین و اتریوم کاربرد خواهند داشت و کارایی چندانی برای آلت کوین های در حال توسعه و بهود موجود در بازار، نخواهد داشت.
ضمن انواع فبیوناچی آنکه محاسبه فیزیکی این سطوح اصلا هم پیچیده و سخت نیست. خطی میان قیمت بالا و پایین یک رمز ارز ترسیم می شود و پس از آن حد فاصل میان بالا و پایین با نسبت هایی فیبوناچی تقسیم می شود. اکثریت صرافی ها این امکانات را به گونه ای پیش فرض در سایت خود لحاظ کرده اند که این پروسه برای تریدرها و کاربران آسان تر می شود.

شناخت بازار توسط فیبوناچی

باید دانست زمانی که بازاری جدید پا به عرصه ی وجودی می گذارد، صرفاً صحبت از سادگی کارهایی که در بازار باید انجام شود به میان می آید که بحثی منطقی به نظر می رسد. خرید و فروش و داد و ستد اشخاص، موجب به وجود آمدن یک بازار می شود. اما رفته رفته پیچیدگی بازارها زیاد خواهد شد.
هم اکنون، بسیاری از ماهران بازارها هم با تسلط بر احساس خود می انگارند که چیزی را دوست دارند یا خیر و با تسلط به این مبنا در این بازار رمز ارزها فعالیت می کنند. این افراد چیره دست نیز در اکثر مواقع، هیچ ارز یا سهمی را خریداری نمی کنند.

امروزه اکثریت تحلیلگران تکنیکال در تلاش و کوشش هستند تا به سرعت و دقت بالا به نکات مهمی در این راستا پی ببرند. آنان در پی این هستند که به این علم برسند که تریدر ها باید در چه نقطه ای ورود و در چه نقطه ای خروج کنند.

با اعتقاد راسخ به پیچیدگی بازار رمز ارزها، بدیهی است انواع فبیوناچی که بیشتر تریدرها در آینده ای نه چندان دور به سمت و سوی روش های علمی و نوین تر برای معاملات خود بروند. امروزه تریدرها، اهمیت نقاط فیبوناچی را دریافته اند. به همین علت، تریدر ها با حرکت نمودار به سمت و سوی این نقاط، می توانند به پیش گویی رفتار آن ها بپردازند.

یکی از روش ها به منظور تحلیل بازگشت یا ادامه روند که میتوان از آن استفاده کرد، بهره مندی از انواع ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی و بازار رمز ارزها است.

چگونگی به دست آمدن نسبت های فیبوناچی

همانطور که می دانیم این نسبت‌ها در بطن ابزار فیبوناچی وجود دارد و نیازی به محاسبه آن نیست. اما خوب است بدانیم که چگونه این نسبت ها محاسبه می شوند. این نسبت‌ها، رابط ما بین یک سری اعداد و ارقام فیبوناچی می‌باشند. باید بدانیم عدد اول این اعداد 0 و عدد دوم آن 1 است و عدد سوم، از مجموع عدد اول و دوم پدید می‌آید. به همین منوال هر عدد تازه و جدید، از مجموع دو عدد پیش از خود بدست می‌آیند.
لازم به ذکر است که اگر این اعداد را با همین ترتیب ادامه دهیم و اعداد جدید تولید شود، سری اعداد فیبوناچی ساخته می‌شود. که این روند تا بی‌نهایت ادامه دار است. در ذیل این اعداد را نشان می دهیم.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…
این اعداد را به گونه ای مستقیم در ابزار فیبوناچی و تحلیل تکنیکال نمی توان استفاده کرد. باید بدانیم که روابط ما بین آنها است که روش فیبوناچی را خلق کرده است. در ذیل، به بررسی و محاسبه این نسبت‌ها خواهیم پرداخت.

نسبت 0.618 یا 61.8%
باید دانست که این نسبت از تقسیم از یک عدد به عدد بعد از خود، در سلسله اعداد فیبوناچی پدید می‌آید. فرقی نخواهد داشت که کدام اعداد را شما انتخاب کنید، در سلسله اعداد فیبوناچی، تقسیم هر عدد به عدد بعد از خودش، نسبت 0.618 رقم می زند. به طور مثال از تقسیم عدد 21 به عدد 34، نسبت 0.6176 پدیدار می شود. همه ی نسبت‌های موجود در ابزار اصلاحی فیبوناچی، مشابه موارد یاد شده در بالا از روابط بین این اعداد پدید می‌آیند.

فصل ۸: الگوهای فیبوناچی – بخش اول

الگوهای فیبوناچی و ترکیب نسبت های فیبوناچی برای پیدا کردن نقاط برگشت قیمت

فیبوناچی ترکیبی و کارآیی آن

فیبوناچی ترکیبی: همپوشانی دو یا چند فیبوناچی در تایم فریم های مختلف در یک محدوده زون منجر به ایجاد محدوده قوی حمایتی و مقاومتی می شود.

در این قسمت به بررسی مناطق برگشتی بر اساس همپوشانی درصدهای فیبوناچی می پردازیم و سپس الگوها یا پترن های فیبوناچی را بررسی می کنیم.

درصدهای فیبوناچی

اعداد فیبوناچی دارای درصدهای اصلی و فرعی به شرح زیر هستند:

درصدهای اصلی کمتر از ۱۰۰ درصد:

درصدهای اصلی بالای ۱۰۰ درصد:

درصدهای فرعی زیر ۱۰۰ درصد:

درصدهای فرعی بالای ۱۰۰ درصد:

درصدهای فرعی دیگری هم وجود دارند ولی چون اهمیت کمتری دارند ذکر نمی شوند.

همپوشانی درصدهای فیبوناچی در یک محدوده

همپوشانی درصدهای فیبوناچی به صورت ترکیبی از دو فیبوناچی در تایم فریم های مختلف است که معمولا این ترکیب به صورت یک زون یا محدوده برگشتی در نظر گرفته می شود.

مثال : ترکیب فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی پروجکشن

شکل ۱۰۸: ترکیب فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی پروجکشن

فیبوناچی اصلاحی موج جنبشی نزولی را در نظر میگیریم (شکل ۱۰۸) و اگر فیبوناچی پروجکشن خارجی موج B هم روی این منطقه همپوشانی داشته باشد این منطقه را تقویت می کند. هر چه همپوشانی درصدهای بیشتری از فیبوناچی را در یک منطقه داشته باشیم در آن منطقه تاکید بیشتری است. بطور مثال در شکل ۱۰۸ زمانی که موج C در حال شکل گیری است نمی توان گفت آیا در منطقه همپوشانی بر می گردد یا نه بلکه زمانی که به این منطقه رسید باید منتظر تشکیل الگوها باشیم. الگوها انواع فبیوناچی انواع فبیوناچی باید حتما کامل شوند و در زمان کامل شدنشان باید منطقه مورد بررسی خودمان را زیر نظر بگیریم.

ترکیب فیبوناچی ها انواع مختلفی را می تواند شکل دهد که باید در چارت به بررسی و تمرین آنها پرداخته شود ولی در اینجا مثال دیگری را نیز ذکر می کنیم.

مثال : ترکیب فیبوناچی اصلاحی خارجی با فیبوناچی پروجکشن (یا رتریسمنت retracement fibonacci و اکسپنشن Projections )

موجی را در نظر میگیریم که فیبوناچی اصلاحی خارجی آن ٪۱۲۷ یا ٪۱۶۱ باشد و یک سه موجی هم داشته باشیم که در منطقه ٪۱۰۰ یا ٪۱۶۱ احتمال برگشت وجود داشته باشد. اگر این دو درصد را با هم در نظر بگیریم زونی به ما میدهد که احتمال برگشت قیمت از آنجا وجود دارد و این زون را برای گرفتن پوزیشن در نظر میگیریم (شکل ۲۰۸). باید رفتار قیمت را در منطقه مشخص شده زیر نظر داشت تا تائید بیشتری گرفت مثل شکست خط روند، شکست آخرین Higher X یا Lower X و همین طور برگشت قیمت از داخل منطقه مشخص شده.

شکل ۲۰۸: ترکیب فیبوناچی اصلاحی خارجی با فیبوناچی پروجکشن

مثال : ترکیب دو فیبوناچی اصلاحی در دو تایم فریم مختلف

فرض کنید در یک تایم فریم بزرگتر احتمال برگشت قیمت را در ٪۶۱٫۸ میدهیم و موج بعدی در تایم فریم کوچکتر است و احتمال برگشت آن در ٪۷۸ یک زونی به ما می دهد که احتمال برگشت قیمت از این محدوده را بسیار زیاد میکند (شکل ۳۰۸).

شکل ۳۰۸: ترکیب دو فیبوناچی اصلاحی در دو تایم فریم مختلف

بنابراین در یک زون هر چه تعداد درصدهای مختلف فیبوناچی بیشتری وجود داشته باشه تائیدیه بیشتری برای احتمال برگشت قیمت از آن زون به ما می دهند . همپوشانی دو فیبوناچی اصلاحی در دو تایم فریم مختلف تائید قوی برای برگشت قیمت دارد. هیچ تضمین %۱۰۰ برای برگشت قیمت از منطقه همپوشانی نیست بلکه باید موارد دیگر را نیز بررسی کرد. یکی از مهمترین نکاتی که لازم است به آن توجه شود ترکیب دو عامل دیگر از تحلیل تکنیکال به نام مومنتوم و کندل استیک فرمیشن است که در قسمت های بعدی در مورد آنها توضیح داده خواهد شد.

از تایم ۱۳ دقیقه و ۴۳ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان ترکیب درصدهای فیبوناچی را روی چارت توضیح می دهند.

مثال هایی که آقای گلشاهیان مطرح می کنند کمک بسیاری برای درک نحوه استفاده از درصدهای فیبوناچی به ما میکنند.

ترکیب اصلاح فیبوناچی با کندل

اگر درس‌های قبلی را خوب گذرانده باشید، تاکنون می دانید که می توانید ابزار اصلاح فیبوناچی را با سطوح حمایت و مقاومت و خطوط روند ترکیب کنید و یک استراتژی معاملاتی بسیار عالی را ایجاد کنید. اکنون زمان آن رسیده که ترکیب اصلاح فیبوناچی با کندل را بررسی کنیم.

پس ماجرا هنوز ادامه دارد!

در این درس ، ما می خواهیم به شما یاد دهیم که چگونه ابزار اصلاح فیبوناچی را با دانش خود از الگوهای شمع‌های ژاپنی که در درس‌های قبلی آموخته اید، ترکیب کنید.

هنگام ترکیب ابزار اصلاحی فیبوناچی با الگوهای کندلی ، در واقع به دنبال شمع‌‌هایی هستیم که نشان از خستگی بازار یا Exhaustion دارند.

اگر بتوانید تشخیص دهید کی فشار خرید یا فروش به اتمام رسیده است، می تواند سرنخی از زمان ادامه روند را به شما نشان بدهد.

ما در اینجا در میهن چارت دوست داریم آنها را “کندل‌های فیبوناچی” یا به اختصار “Fib Sticks” بنامیم. خیلی واضح است ، نه؟ بیایید نگاهی به مثالی بیندازیم تا این موضوع واضح تر شود.

در زیر نمودار 1 ساعته EUR / USD آورده شده است.

به نظر می رسد این جفت در هفته گذشته روند نزولی داشته است ، اما به نظر می رسد این حرکت کمی متوقف شده است.

آیا فرصتی برای ورود به این روند نزولی وجود خواهد داشت؟ آیا می‌‌دانید این چه معنی‌ای می‌دهد؟ وقت آن است که از ابزار اصلاح فیبوناچی استفاده کنید و به کار بپردازید!

همانطور که از نمودار مشاهده می کنید ، ما در 3 مارس سقف خود را روی 1.3364 تنظیم کرده ایم، در 6 مارس نیز کف را در 1.2523 فرض کرده‌ایم.

فرض کنید جمعه است ، شما تصمیم میگیرید که با دیدن نمودارها در تعطیلی آخر هفته، تصمیم بگیرید که چه زمانی باید وارد معامله شوید.

هنگامی که نمودارهای خود را در روز دوشنبه باز می کنید ، می بینید که EUR / USD نسبت به قیمت بسته شدن جمعه بسیار افزایش یافته است.

در حالی که سطح فیبو (Fib) 50.0٪ کمی قیمت را نگه داشته ، در نهایت خریداران جفت ارز را بالاتر برده‌اند. شما تصمیم می گیرید صبر کنید و ببینید آیا سطح فیبو 61.8٪ حفظ می شود یا خیر.

به هر حال ، آخرین شمع بسیار صعودی بود! چه کسی می داند ، قیمت ممکن است به صعود خودش ادامه دهد.!

خوب ، آیا این نشانه زیبا را می‌بینید؟ یک دوجی پا بلند دقیقا روی 61.8٪ سطح اصلاح فیبوناچی ایجاد شده است.

اگر به دروس قبل توجه کرده باشید ، می دانید که این یک “شمع خستگی” است.(یعنی نشان از خستگی و بلاتکلیفی بازار دارد)

آیا فشار خرید کاهش یافته است؟ آیا مقاومت در این سطح فیبوناچی باعث نگه داشته شدن قیمت شده است؟

این ممکن است. به هر حال تریدرهای دیگری نیز به این سطح چشم دوخته‌اند.

آیا وقت گرفتن پوزیشن فروش (sell) است؟ شما هرگز نمی توانید به طور قطع بگویید بله (به همین دلیل مدیریت ریسک بسیار مهم است) ، اما احتمال برگشت یا ریورس قیمت بسیار بالا است و این خوب است!

اگر بلافاصله بعد از تشکیل doji پوزیشن شورت یا فروش می‌گرفتید، سود‌ خوبی بدست می‌آوردید.

درست بعد از دوجی ، قبل از اینکه مستقیم به پایین برود ، قیمت کمی متوقف شد. نگاهی به همه آن شمع های قرمز بیندازید!

به نظر می رسد که خریداران واقعاً بسیار خسته بوده‌اند، که به فروشندگان اجازه داده دوباره وارد بازار شوند و کنترل را در دست بگیرند.

سرانجام ، قیمت تمام مسیر را به سمت سویینگ لو یا کف پیموده است. این حرکت حدود 500 پیپ بود! این تریدر می‌‌توانست سود یکساله بانک را بدهد!

پیدا کردن “Fib Sticks” می تواند واقعاً مفید باشد زیرا یک نشانه اضافه از نگه داشته شدن قیمت در سطح است.

اگر در سطحی از فیبوناچی مشاهده کردید که به نظر می‌آید قیمت به سختی حرکت می‌کند و خسته شده است، احتمال این موضوع که سفارشات زیادی در آنجا وجود داشته باشد بسیار بالا است.

این به منزله تأیید بیشتر است که همین موضوع کافی است تا بدانیم حمایت یا مقاومتی قوی در سر راه قرار دارد.

نکته خوب دیگر در مورد Fib Sticks این است که شما نیازی به قرار دادن سفارش Limit در سطوح ندارید.

ممکن است نگرانی هایی از این موضوع داشته باشید که آیا مقاومت یا حمایت قیمت را نگه می‌دارد یا خیر و این طبیعی است زیرا ما با مناطق سر و کار داریم و لفظ سطح یا خط اصلاً درست نیست.(منظور این است که نمیتوان برای برگشت قیمت یک نقطه یا خط خاص را در نظر گرفت)

اینجا جایی است که می توانید از دانش خود در مورد کندل‌شناسی استفاده کنید.

شما می توانید منتظر بمانید تا Fib Stick درست زیر یا بالاتر از سطح اصلاح فیبوناچی شکل بگیرد تا به شما تأیید بیشتری در مورد سفارش شما بدهد.

اگر یک Fib Stick تشکیل شد، می توانید سفارشی را با قیمت بازار (market order) وارد کنید زیرا اکنون تأیید بیشتری درباره نگه داشته شدن قیمت در این سطح دارید و این ثمره ترکیب اصلاح فیبوناچی با کندل است.

ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) چیست؟

ابزار فیبوناچی اصلاحی یک اندیکاتور محبوب بر اساس رشته‌ای از اعداد به نام سری فیبوناچی است. این اعداد در قرن نوزدهم توسط ریاضیدانی به نام لئونادرو فیبوناچی کشف شدند.

در حال حاضر اعداد فیبوناچی جزء بسیاری از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال هستند و فیبوناچی اصلاحی هم یکی از محبوب‌ترین آنهاست. در این اندیکاتور از نسبت‌های به دست آمده از اعداد فیبوناچی به شکل درصدی استفاده می‌شود. این درصدها روی یک نمودار رسم می‌شوند و تریدرها از آنها برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده می‌کنند.

نسبت‌های فیبوناچی عبارتند از:

هر چند 50 درصد، جزء نسبت‌های فیبوناچی نیست اما خیلی از تریدرها هنگام استفاده از این ابزار آن را هم در نظر می‌گیرند. بعلاوه، نسبت‌های خارج از محدود صفر تا صددرصد هم قابل استفاده هستند. 161.8 درصد، 261.8 درصد و 423.6 درصد جزء محبوب‌ترین آنها هستند.

سطوح فیبوناچی روی یک نمودار بیت‌کوین

هدف اصلی از رسم این درصدها روی یک نمودار، پیدا کردن نقاط مهم است. معمولاً تریدرها دو نقطه مهم روی نمودار را پیدا کرده و مقادیر صفر و 100 ابزار فیبوناچی اصلاحی را به این دو نقطه مهم تخصیص می‌دهند. محدوده‌های خارج از این نقاط می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسبی باشند و به تعیین محل قرار گرفتن حد توقف کمک کنند.

ابزار فیبوناچی اصلاحی یک اندیکاتور چندکاره محسوب می‌شود و می‌توان در انواع استراتژی‌های تریدینگ از آن استفاده کرد.