چرا CFD ظهور کرد؟

بیش از 95 درصد از حجم معاملات روزانه فارکس در سراسر جهان، به استثنای ژاپن توسط MT4 اداره می شود DailyForex

بورس ایران

شاید در نگاه اول و با رویت نام سرمایه‌گذاری در “بورس ایران” بسیاری از افراد به یاد یک یا چند خاطره‌ی تلخ و ضرر و زیان‌های بعضا عجیب‌و‌غریب در سالیان گذشته بیفتند و بازار سهام را “دستوری” بنامند؛ اما حقیقت بازار سهام همیشه و در همه‌جای تاریخ به این صورت بوده و پر از صعود و نزول‌های بسیار بوده است. در واقع اگر بخواهیم بازار بورس ایران را دستوری بنامیم، باید تمام بازارهای مالی را دستوری بنامیم؛ حتی ارز دیجیتال و حتی فارکس؛ چون در تمام بازارهای مالی این مارکت‌میکرهای اصلی (Big Monies) هستند که با جریان نقدینگی خود و حقه‌هایی که می‌زنند موتور بازار را گرم نگه می‌دارند و این ماییم که با بررسی ساختار بازار و جریان نقدینگی‌های بزرگ، باید ردپای حقوقی‌های بازار را به منظور تحقق چرا CFD ظهور کرد؟ یک سرمایه‌گذاری موفق دنبال کنیم.

در واقع اگر تاکنون با سرمایه‌گذاری در بورس به موفقیت نرسیده‌اید باید علت آن را در عدم اطلاع از سیکل‌های حرکتی بازار و نیز منحنی‌های روانشناسی سهامداران بزرگ جستجو کنید؛ چون تقریبا مشابه همین رفتارها را در سایر بازارهای هم خواهید دید. یادتان باشد سرمایه‌گذاری صحیح در بازار بورس می‌تواند یکی از بهترین راه‌های کسب درآمد غیر فعال برای رشد و ترقی شما در زندگی ، آن هم در کشوری که با تورم زیادی مواجهیم، به حساب بیاید؛ مشروط بر آن‌که زیر نظر کارشناسان باتجربه و خوش سابقه‌ی این حوزه فعالیت خود را پیش ببرید. فارکسپلود آموزش‌های بورسی خود را دقیقا برمبنای تحرکات Big Monies و روش‌های با درصد برد (Win Rate) بالاتر ارائه می‌دهد تا در زمان سرمایه‌گذاری در بورس، با استرس کم‌تری مواجه بوده و نتایج بهتری نیز کسب کنید.

ارز دیجیتال-فیوچرز

علاوه بر سرمایه‌گذاری در مارکت کریپتوکارنسی (Spot)، می‌توانید در بازار ارزهای دیجیتال ترید‌های کوتاه مدتی را هم تجربه کنید. از طریق معاملات دوطرفه‌ ی فیوچرز (Futures) می‌توانید هم از صعود و هم از نزول بازار کسب درآمد کنید. همچنین می‌توانید با استفاده از اهرم در پوزیشن‌های معاملاتی خود، میزان سودتان در هر معامله را افزایش دهید. با این وجود باید در نظر داشته باشید که در صورت استفاده از اهرم، همانطور که می‌توانید بازدهی خود را افزایش دهید، این کار ریسک معاملات شما را، آن هم در یک بازار پرنوسان، افزایش می‌ دهد. به همین خاطر و نیز ساختار تحرکات بعضا پیچیده‌تر ارزهای دیجیتال و تک قطبی بودن آن‌ها (وابستگی شدید به بیت‌کوین) معاملات (Futures) دارای ریسک بیشتری هستند و برای موفق بودن و کسب درآمد مستمر در این نوع معاملات، نیاز به آموزشی حرفه‌ای و همچنین تمرین زیادی است. تیم فارکسپلود از صفر تا صد پروسه‌ی آموزش معاملات فیوچرز، با برگزاری دوره‌های آموزشی به صورت کلاس زنده در کنارتون هست تا کمکتون کنیم رفتارBig Monies و ردپای پول‌های هوشمند را به طرز حرفه‌ای تری دنبال کرده و به تریدری موفق با درآمد مستمر نزدیک‌تر شوید.

ارز دیجیتال-اسپات

بازار ارز‌های دیجیتال یکی از مارکت‌های معروفیست که اولین بار با ظهور بیتکوین در سال ۲۰۰۹ شروع به سر و صدا کرد. در ابتدا به علت کم بودن تعداد ارز‌های موجود در این مارکت،افراد کمی با این بازار آشنایی داشتند اما با گذشت زمان و پیدایش ارز‌های بیشتر و متنوع با اهداف گوناگون که همگی بر بستر یک تکنولوژی جدید به نام بلاکچین فعالیت می‌کنند و هر کدام به نحوی قصد کمک به بشریت و حوزه‌های مختلف کاری را دارند، روز به روز به محبوبیت این بازار افزوده شد. سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال (معاملات Spot) یک ترند روبه شد بوده و همه روزه تعداد بیشتری از سازمان‌های دولتی، خصوصی، موسسات مالی و عموم مردم به این بازار ورود می‌کنند و درنتیجه حجم ورود نقدینگی به مارکت هم بیشتر می‌شود.

معاملات اسپات ارزهای دیجیتال می‌تواند به عنوان یک منبع درآمد غیرفعال جذاب تلقی شود و برای هرشخص بسته به سرمایه، زمان تخصیصی و سواد سرمایه‌گذاری آن شخص، می‌توان برنامه‌ ریزی مناسب تری را انجام داد. در معاملات Spot کریپتوکارنسی، شما می‌توانید با خرید ارز‌های دیجیتال مستعد به رشد، درزمان و قیمت‌های بهینه‌تر و با دید سرمایه‌گذاری، کسب درآمد کنید. یادتان باشد که در این راه بهتر است قبل از آنکه روی پیشنهادات خریدی که هرروزه در بسیاری از شبکه‌‌های اجتماعی دال بر خوب بودن یک پروژه‌ ارز دیجیتال به گوشتان می‌رسد حساب باز کنید ، توانایی بررسی زمان و مکان مناسب‌تر سرمایه‌گذاری بر روی پروژه‌های پرپتانسیل را شخصا داشته باشید که این مهم نیازمند ارتقای سواد سرمایه‌گذاری در بازارهای ارزش افزوده براساس رفتار نهنگ‌ها یا نقدینگی‌های هوشمند است. تیم فارکسپلود در این زمینه می‌تواند نیازهای شما در راستای تبدیل به یک سرمایه‌گذار ارزدیجیتال موفق‌تر را برطرف کند.

معاملات سهام ارز رمزپایه

بررسی کنید که چرا محبوبیت مشتقات ارزهای رمزپایه در حال افزایش است و چگونه می توانند به معامله گران کمک کنند تا ریسک های خود را مدیریت کنند. خود را به هر آنچه در مورد این ابزار جالب جدید تجاری باید بدانید، مجهز کنید.

استفاده از سهام رمزنگاری

سهام همچنان محبوب تر میشوند و ابزاری موثر برای کمک به بازرگانان برای کنترل ریسک خود هستند. در ابتدا لازم بدانیم این سهام چه هستند و سیستم های معاملاتی سهام چگونه کار می کنند. اساساً، در خصوص رمز ارز ها، مثل بیت کوین و سایر ارزهای رمزپایه و برجسته مثل اتریوم، سهام ابزارهای تجاری کارآمدی است که ارزش خود را از دارایی های دیگر دریافت می کنند. معامله گران این فرصت را دارند تا با استفاده از سهام ریسک ها را مدیریت کرده و همزمان با افزایش درآمد خود سود بیشتری کسب کنند. دلایل زیادی در سالهای اخیر باعث علاقه زیاد به سهام رمزنگاری شده است. سهام رمزنگاری شده به ابزاری برای کاهش فاکتورهای ریسک ارزهای رمزپایه از نظر نوسانات تبدیل شده است. این سهام برای کاهش ریسک یک سرمایه گذار به وجود آمده و در عین حال به آنها کمک می کنند تا از پرتفوی دارایی خود در برابر ضرر محافظت کنند. امروزه، این مشتقات یکی از مفیدترین ابزارها برای معامله گران رمزارزها درخصوص پیش بینی قیمت بیت کوین و سایر ارزهای رمزپایه هستند.

سهام چگونه چرا CFD ظهور کرد؟ کار می کنند؟

تجارت یک سهم کاملاً ساده است و با انجام یک معامله طولانی مدت یا کوتاه مدت، مطابق با پیش بینی ارزش یک سهم که معامله گر فکر می کند قیمت بعدی رمزارز مورد نظر خواهد بود، کار می کند. اگر تاجر تصمیم درستی اتخاذ کند، سود کرده است، اما یک تصمیم اشتباه هم منجر به ضرر خواهد شد. معامله گران می توانند از اهرم برای افزایش سود (یا زیان) بالقوه خود در موقعیت هایی که می گیرند استفاده کنند. این امر به عنوان معاملات مارجین شناخته می شود و به معامله گران اجازه می دهد تا مقدار سفارش بیشتری نسبت به وجوهی که در واقع برای تجارت در دسترس دارند ثبت کنند. از این رو ، وقتی صرافی اهرم 100 برابر ارائه دهد، این بدان معناست که معامله گر میتواند با مبلغ 2000 دلار، تا ارزش 200000 دلار معامله کند. پس واضح است که چرا بازار سهام رمزنگاری در چند سال گذشته واقعاً رونق گرفته است. حجم معاملات بین 10 تا 20 برابر بیشتر از بازار معاملات نقطه ای تخمین زده می شود، بنابراین هر روز شاهد ظهور پلتفرم های معاملاتی بیشتری برای پاسخگویی به تقاضای موجود هستیم.

کجا میتوانید سهام رمزنگاری شده را معامله کنید؟

درست مثل تجارت هر دارایی دیگری، باید یک صرافی رمز ارز مناسب پیدا کنید که با احتیاجات و خواسته های شما مطابقت داشته باشد. انتخاب یک صرافی برای ارائه سهام میتواند بر اساس نیازهای شما باشد، زیرا هر صرافی ارز رمز نگاری شده، ارائه دهنده شرایطی خاص میباشد. به همین دلیل، مهم است که قبل از تصمیم گیری برای ادامه کار، صرافی های مختلف را بررسی کنید تا ببینید هر کدام چه چیزی ارائه می دهند. به لطف محبوبیت تجارت سهام رمزارزها، تعداد زیادی پلتفرم مانند BitMex، که یکی از شناخته شده ترین آنهاست، ظهور کرده اند. هر پلتفرم دارای مزایا و معایب خاص خود است، مثلا برخی از آنها چندان کاربر پسند نیستند. برخی دیگر با ارائه آموزش ، پشتیبانی خوب از مشتری و رابط کاربری دوستانه، بیشتر در جنبه آموزشی مواردی را ارائه می دهند. با توجه به معاملات مارجین که قبلاً اشاره شد، هر دو Binance و B2BX، بخشی از B2Broker، که در سیستم معاملات فروش پیشرو هستند، اکنون در پاسخ به افزایش تقاضا، این سرویس ها را ارائه می دهند. در حالی که مشتقات رمزنگاری به دلیل وجود اصطلاحات فنی، تجزیه و تحلیل فنی، کتاب های آموزشی و طیف وسیعی از ویژگی های جدید دیگر، چیزهای زیادی برای یادگیری دارند، برای برخی از معامله گران بسیار دلهره آور به نظر می رسد، اما درصورتی که با آنها سازگار شده و تمرین کنید، به زودی این تکنیک ها را درک خواهید کرد. برخی از نرم افزارهای معاملات مشتقات مانند B2BX بر یادگیری و بالابردن دانش شما تمرکز دارند تا از طریق تسلط بیشتر شما بر این مشتقات و استفاده از آنها سود بیشتری کسب کنید.

بازار جهانی انرژی چیست و چگونه در آن معامله کنیم؟

در بین تمام دارایی‌ها، معمولا این کالاها هستند که بیشترین تغییر قیمت را دارند و در بین کالاها هم، کالاهای انرژی هستند که این روزها از نظر قیمت از بقیه کالاها نوسان بیشتری دارند و از نظر سودآوری بهترین فرصت‌ها را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

در این نوشته، انواع مختلف کالاهای انرژی را بررسی می‌کنیم، چگونگی معامله آنها را در بازار جهانی انرژی توضیح می‌دهیم و تأثیر بالقوه بازارهای در حال رشد را بر تقاضای کالاهای انرژی شرح خواهیم دادید.

اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری درباره نحوه معامله سودآور این نوع دارایی کسب کنید، تا انتهای این مطلب را مطالعه کنید.

کالای انرژی چیست؟

قبل از این که معامله‌گران وارد معامله هر دارایی بشوند، باید در مورد آن اطلاعات لازم را کسب کنند. از یاد نبرید که آموزش و تحقیق همیشه مقدم بر معامله است.

در زیر لیستی از کالاهای انرژی اصلی را می‌بینید:

۱. نفت خام – نفت خام، که به طلای سیاه معروف است، بسته به ترکیبات و موقعیت جغرافیایی استخراج آن قیمت متفاوتی دارد. نفت برنت یکی از معیارهای بین‌المللی قیمت‌گذاری نفت خام است. نفت برنت در لندن در بورس بین قاره‌ای در بورس بین قاره‌ای (ICE) معامله می‌شود. وست تگزاس اینترمدیت (WTI) دیگر شاخص تعیین قیمت نفت است که معیار ایالات متحده است و در بورس کالای نیویورک (NYMEX) معامله می‌شود و در بروکرها می‌توانید آن را با نماد WTI معامله کنید.

۲. بنزین – بنزین از مشتقات نفت خام است و به عنوان سوخت خودروها و سایر وسایل نقلیه سبک استفاده می‌شود. بنزین بخش عمده پالایش نفت در سراسر جهان را تشکیل می‌دهد و معمولا در NYMEX معامله می‌شود.

۳. نفت گرمایشی – نفت گرمایشی نیز یکی از مشتقات نفت خام است و بعد از بنزین دومین محصول پراستفاده از مشتقات نفت است. از نفت گرمایشی عمدتا برای گرمایش خانه‌ها و مشاغل استفاده می‌شود. نفت گرمایشی در NYMEX معامله می‌شود.

۴. گاز طبیعی – گاز طبیعی که یکی از مهم‌ترین کالاهای انرژی است، به عنوان یک هیدروکربن تمیزتر از نفت خام رتبه‌بندی می‌شود. و پیش‌بینی می‌شود که این سوخت فسیلی در آینده نقش مهم‌تری ایفا خواهد کرد. بازار گاز طبیعی با استفاده در تولید برق، حمل و نقل، کودهای شیمیایی، هیدروژن، خوراک حیوانات و فرآیندهای مختلف تولید، همچنان در حال گسترش است. اکثر خرید و فروش‌های گاز طبیعی در ICE و NYMEX انجام می‌شود.

۵. زغال سنگ – زغال سنگ کثیف‌ترین هیدروکربن است، برخی از کشورهای در حال توسعه برای تولید برق به شدت به زغال سنگ متکی هستند. کاربرد ثانویه زغال سنگ برای تولید فولاد است. ICE همچنان بورس اصلی تجارت زغال سنگ است.

۶. برق – بخشی از ساختار اقتصاد جهانی برق است و در بورس کالا معامله می‌شود. ابزار تولید برق بر قیمت‌ها اثرگذار است و بازار به شدت غیرمتمرکز، محلی و بی‌ثباتی دارد.

۷. اتانول – تخمیر قندها توسط مخمرها یا فرآیندهای پتروشیمی باعث تولید اتانول می‌شود. اتانول برای ترکیب با بنزین استفاده می‌شود، کاربردهای پزشکی و شیمیایی دارد و همچنین در سوخت موشک و پیل‌های سوختی و نیز برای مصرف شخصی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

۸- اورانیوم – این فلز رادیواکتیو عمدتا در نیروگاه‌های هسته‌ای برای تولید برق تمیز و کم‌هزینه استفاده می‌شود. برخی از ارتش‌ها از اورانیوم ضعیف‌شده در اولین حمله و سیستم‌های تسلیحاتی بازدارنده استفاده می‌کنند.

چرا کالاهای انرژی برای اقتصاد جهانی حیاتی هستند؟

زندگی بدون انرژی غیرممکن است، همانطور که تولید اکثر کالاها و خدمات غیرممکن است، بنابراین کالاهای انرژی یک عنصر لازم برای تمام فعالیت‌های اقتصادی است.

• گرمایش و سرمایش خانه‌ها، مدارس، و بیمارستان‌های ما وابسته به انرژی است، انرژی همچنین نیروی کارخانه‌های ما را تأمین می‌کند.
• انرژی بر قیمت موادغذایی مؤثر است، زیرا زنجیره تأمین مواد غذایی به انرژی نیاز دارند، از کاشت، داشت و برداشت گرفته تا ذخیره‌سازی و حمل و نقل.
• حمل و نقل ما کاملا وابسته به انرژی است.
• انرژی، ارتباطات و اینترنت را تقویت می‌کند و ده‌ها میلیون کارآفرین و شرکت را قادر می‌سازد تا تجارت کنند و میلیاردها مصرف‌کننده را به داد و ستدها وصل می‌کند.

دو نوع کالای انرژی

در بازار جهانی انرژی بخش کالاهای انرژی را می‌توان به دو زیرشاخه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر (که با عنوان انرژی‌های جایگزین یا سبز نیز خوانده می‌شوند) و تجدیرناپذیر تقسیم کرد.

منابع انرژی تجدید ناپذیر:

• فرآورده‌های نفتی
• گاز طبیعی
• مایعات گاز هیدروکربنی
• انرژی هسته‌ای
• زغال سنگ

زغال سنگ اولین فرآورده هیدروکربنی خواهد بود که به تدریج از زنجیره جهانی خارج می‌شود، زیرا همچنان کثیف‌ترین روش تولید برق با بیشترین آلودگی است.

احتمالا نفت خام جایگزین زغال سنگ به عنوان منبع انرژی خواهد شد، اما پیش‌بینی می‌شود که گاز طبیعی و انرژی هسته‌ای اصلی‌ترین عناصر انقلاب انرژی خواهند بود.

منابع انرژی تجدیدپذیر:

• انرژی خورشیدی
• انرژی بادی
• انرژی برق آبی
• انرژی جزر و مد
• انرژی زیست‌توده
• انرژی زمین‌گرمایی

انرژی خورشیدی و انرژی بادی مهم‌ترین انرژی‌های تجدیدپذیر (یا انرژی سبز) هستند. اما چالش‌ها که عمدتا مربوط به ذخیره‌سازی و قابلیت اطمینان آنها است، همچنان باقی است. این چالش‌ها همچنان موضوع فناوری‌های جدید هستند و طی دو دهه آینده، انرژی‌های تجدیدپذیر احتمالا پراستفاده‌ترین انرژی‌ها جهان هستند.

آينده کالاهای انرژی

انواع انرژی‌های تجدید ناپذیر و آینده آنها

فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات گاز هیدروکربنی، انرژی هسته‌ای و زغال سنگ تقریبا ۹۰٪ از تولید انرژی‌های تجدیدناپذیر و بیش از ۷۵٪ از تولید برق در سطح جهان را تشکیل می‌دهد.

زیرساخت‌های موجود و در دسترس بودن مواد خام باعث شده در بازار جهانی انرژی استفاده از این انرژی‌ها رایج شود، اما تأثیری که این انرژی‌ها بر آب و هوا دارند، به تدریج سبب می‌شود با منابع دیگر جایگزین شوند. با پیشرفت سریعی که در فناوری‌های انرژی‌های جایگزین مشاهده می‌شود، انرژی‌های جایگزین به سرعت رشد خواهند کرد و همراه با آن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری نیز به وجود خواهد آمد.

معامله‌گران باید کدام روند انرژی جهانی را رصد کنند؟

• رشد جهانی جمعیت باعث شده تقاضای کالاهای انرژی افزایش داشته باشد.
• رشد بازارهای نوظهور باعث می‌شود تقاضا برای انرژی‌های تجدید ناپذیر سنتی، افزایش پیدا کند.
• رشد بازارهای توسعه‌یافته باعث افزایش تقاضای انرژی‌های تجدیدپذیر می‌شود و سبب خواهد شد این انرژی‌ها جایگزین منابع قدیمی و ناسازگار با محیط زیست شوند.
• گسترش برق باعث خواهد شد مصرف‌کنندگان بیشتری به شبکه متصل شوند (هنوز بیش از ۲۰٪ از جمعیت جهان برق ندارند).
• نیاز روزافزون به انرژی باعث استفاده بیشتر از انرژی‌های تجدیدپذیر در اقتصادهای توسعه‌یافته خواهد شد و با گسترش بازارهای نوظهور تقاضا برای انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش خواهد یافت.

در بازار جهانی انرژی طی دو تا سه دهه آینده شاهد افزایش تقاضا و مصرف بیشتر انرژی خواهیم بود و کالاهای انرژی جایی است که بازارهای توسعه‌یافته بر انرژی جایگزین تمرکز می‌کنند. بازارهای نوظهور قبل از کاهش شکاف با بازارهای توسعه‌یافته، تقاضا برای انرژی‌های تجدیدناپذیر را تقویت می‌کنند و فرصت‌های هیجان‌انگیزی را برای معامله‌گران در سطح جهان ایجاد می‌کنند.

تأثیر گسترش بازارها بر کالاهای انرژی چیست؟

چین، هند و قاره آفریقا همچنان سه حوزه‌ای هستند که معامله‌گران کالاهای انرژی باید بر آنها تمرکز کنند. افزایش تولید ناخالص داخلی باعث افزایش مصرف انرژی صنعتی می‌شود و افزایش اتصال به شبکه برق باعث افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان می‌شود. تصمیم‌های هر دولت در مورد چگونگی پیشبرد این تقاضاهای فزاینده، تأثیر مادی بر منابع انرژی و فناوری‌های مورداستفاده خواهد داشت.

تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر بازار جهانی انرژی

تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در حال بازطراحی نقشه بازار انرژی جهان است که از پس آن، عصر جدیدی آغاز می‌شود که در آن ۳ محور اثرگذار بر انرژی در حال ظهور است: آمریکا و دیگر کشورهای غربی که از قدرت چرا CFD ظهور کرد؟ عظیم اقتصادی خود به‌‌‌ عنوان سلاحی سیاسی بهره برده‌‌‌اند؛ چین و دیگر اقتصادهای نوظهور دنیا مانند هند، ترکیه و ویتنام که در مقابل فشار غرب ایستادگی کرده و به دادوستد با روسیه ادامه داده‌‌‌اند؛ و عربستان سعودی و دیگر تولیدکنندگان نفت خاورمیانه که تلاش کرده‌‌‌اند موضعی خنثی بگیرند و ممکن است در سال‌های پیش‌‌‌رو سهم بیشتری از بازار جهانی انرژی را کسب کنند.

نحوه معامله در بازار جهانی انرژی

تحلیل تکنیکال مبتنی بر روند یا حرکت می‌تواند یک روش خوب برای معامله کالاهای انرژی باشد. طی دهه‌های اخیر، خرید کالاهای انرژی در بالاترین حد ۶ ماهه نتایج بسیار خوبی را به همراه داشته است، بنابراین تجربه نشان داده که ادامه روند صعودی طولانی‌مدت و استفاده از حدضرر متحرک مبتنی بر نوسانات، سودآور است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر بخش آموزش رایگان فارکس را مشاهده کنید.

ایده‌های معامله کالاهای انرژی:

• معامله‌گران می‌توانند بر روی کالاهای انرژی منحصر به فرد تمرکز کنند و بر اساس موقعیت جغرافیایی در مورد عرضه و تقاضا تحقیق کنند.
• اخبار ژئوپولیتیکی می‌تواند به طور موقت عملکرد قیمت را برای فرصت‌های کوتاه‌مدت مختل کند.
• رشد تولید ناخالص داخلی به تغییرات قیمتی بلندمدت دامن می‌زند.
• گسترش برق فرصت‌هایی برای معامله قراردادهای برق و سرمایه‌گذاری در اپراتورهای شبکه ارائه می‌دهد.

دسترسی به کالاهای انرژی:

ابزارهای زیادی وجود دارند که می‌توان از آنها برای قرارگرفتن در معرض کالاهای انرژی استفاده کرد: سهام، معاملات آتی، گزینه‌ها، CFD و ETF.

• خیلی از معامله‌گران بین المللی می‌توانند از قراردادهای CFD استفاده کنند و بدون داشتن دارایی پایه، با پرایس اکشن معامله کنند. اما معاملات آتی و گزینه‌ها از قسم دیگری هستند.
• بیشتر بروکرهای CFD نفت خام و گاز طبیعی را ارائه می‌دهند و این به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که مستقیما دو کالای اصلی انرژی را معامله کنند.
• صندوق‌های ETF به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به همه کالاهای انرژی، بخش و شرکت‌کننده‌های در بازار دسترسی داشته باشند، بنابراین از لحاظ تنوع ابزاری ایده‌آل است.
• از طریق سهام شرکت‌های خصوصی هم می‌توان به طور غیرمستقیم کالاهای انرژی را معامله کرد.

آیا شاخص‌های قیمت کالاهای انرژی برای معامله‌گران کاربردی است؟

شاخص قیمت کالای انرژی برای سرمایه‌گذاری مستقیم متعادل و متنوع ایده‌آل است و معامله‌گران مبتدی باید قبل از سرمایه‌گذاری در انرژی‌های منحصر به فرد، یک شاخص قیمت کالای انرژی را معامله کنند. چنین شاخص‌هایی (مثلا شاخص جهانی انرژی MSCI) سبدی از کالاهای انرژی را دنبال می‌کنند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا روندهای بلندمدت انرژی را با ریسک کلی کمتر دریافت کنند.

حرف آخر

بازار جهانی انرژی بخش بسیار مهمی از ساختار اقتصاد جهانی است و به همین خاطر معامله‌گران باید به آن توجه داشته باشند. کالاهای انرژی فرصت‌های هیجان‌انگیزی به معامله‌گران می‌دهند که ناشی از انقلاب انرژی و گسترش برق در جهان است. دلیل اصلی این امر آن است که مجموعه‌ای از رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی رخ خواهد داد که بر قیمت تأثیرگذار است. تغییرات آب و هوایی و بلایای طبیعی نیز با از بین بردن منابع، می‌توانند بر این بازار تأثیرگذار باشند.

کالاهای انرژی به خصوص نفت خام، در دهه‌های اخیر برای معامله‌گران روند، نتایج خوبی داشته‌اند. اما باید توجه داشته باشید که کالاهای انرژی می‌توانند بسیار بی‌ثبات باشند، بنابراین مهم است که معامله‌گران به دقت موقعیت‌های معامله را بررسی کنند و زمانی که نوسان به طور غیرعادی بالا است، پوزیشن سایز را کاهش دهند. با این حال این نوسانات می‌توانند سودآور هم باشند.

انرژی‌های جدیدتر و پاک‌تر ممکن است در سال‌های آینده در بازار جهانی انرژی رشد بالایی داشته باشند، بنابراین به طور بالقوه فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری هستند. شاید بد نباشد به جای خرید ابزارهایی که واحدهای انرژی را نشان می‌دهند، سهام شرکت‌هایی را خریداری کنیم که فناوری‌هایی برای استفاده گسترده‌تر از این انرژی‌ها ارائه می‌دهند.

سؤالات متداول:

کالاهای انرژی چگونه معامله می‌شوند؟

ابزارهای اولیه برای تجارت کالاهای انرژی در بازار جهانی انرژی عبارتند از: سهام، معاملات آتی، گزینه‌ها، CFD و ETF.

چگونه در کالاهای انرژی سرمایه‌گذاری کنیم؟

در قدم اول معامله‌گر باید یک حساب کارگزای داشته باشد که به ابزارهای معاملاتی کالاهای انرژی و یا سهام شرکت‌های انرژی دسترسی داشته باشد.

آیا برق یک کالا است؟

برق یک سری ویژگی‌های کالا را دارد اما واقعا کالا نیست. برق یک محصول منحصر به فرد است و نوسانات قیمتی بالایی دارد.

در حال حاضر کدام کالاهای انرژی مهم‌تر هستند؟

در حال حاضر معامله‌گران کالا باید بر نفت خام و مشتقات آن، گاز طبیعی، اتانول، اورانیوم، کبالت، لیتیوم و نیکل تمرکز کنند.

کالاهای انرژی سبز چه هستند؟

کالاهای انرژی سبز منابع انرژی تجدیدپذیر مثل انرژی خورشیدی، انرژی بادی، انرژی آبی، انرژی جزر و مد، انرژی زیست‌توده و انرژی زمین‌گرمایی هستند. این انرژی‌ها به محیط زیست آسیبی نمی‌زنند و پیش‌بینی می‌شود که در آینده جایگزین منابع انرژی تجدید ناپذیر شوند، مخصوصا در کشورهای توسعه‌یافته‌تر.

بازار جهانی انرژی چیست و چگونه در آن معامله کنیم؟

در بین تمام دارایی‌ها، معمولا این کالاها هستند که بیشترین تغییر قیمت را دارند و در بین کالاها هم، کالاهای انرژی هستند که این روزها از نظر قیمت از بقیه کالاها نوسان بیشتری دارند و از نظر سودآوری بهترین فرصت‌ها را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

در این نوشته، انواع مختلف کالاهای انرژی را بررسی می‌کنیم، چگونگی معامله آنها را در بازار جهانی انرژی توضیح می‌دهیم و تأثیر بالقوه بازارهای در حال رشد را بر تقاضای کالاهای انرژی شرح خواهیم دادید.

اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری درباره نحوه معامله سودآور این نوع دارایی کسب کنید، تا انتهای این مطلب را مطالعه کنید.

کالای انرژی چیست؟

قبل از این که معامله‌گران وارد معامله هر دارایی بشوند، باید در مورد آن اطلاعات لازم را کسب کنند. از یاد نبرید که آموزش و تحقیق همیشه مقدم بر معامله است.

در زیر لیستی از کالاهای انرژی اصلی را می‌بینید:چرا CFD ظهور کرد؟

۱. نفت خام – نفت خام، که به طلای سیاه معروف است، بسته به ترکیبات و موقعیت جغرافیایی استخراج آن قیمت متفاوتی دارد. نفت برنت یکی از معیارهای بین‌المللی قیمت‌گذاری نفت خام است. نفت برنت در لندن در بورس بین قاره‌ای در بورس بین قاره‌ای (ICE) معامله می‌شود. وست تگزاس اینترمدیت (WTI) دیگر شاخص تعیین قیمت نفت است که معیار ایالات متحده است و در بورس کالای نیویورک (NYMEX) معامله می‌شود و در بروکرها می‌توانید آن را با نماد WTI معامله کنید.

۲. بنزین – بنزین از مشتقات نفت خام است و به عنوان سوخت خودروها و سایر وسایل نقلیه سبک استفاده می‌شود. بنزین بخش عمده پالایش نفت در سراسر جهان را تشکیل می‌دهد و معمولا در NYMEX معامله می‌شود.

۳. نفت گرمایشی – نفت گرمایشی نیز یکی از مشتقات نفت خام است و بعد از بنزین دومین محصول پراستفاده از مشتقات نفت است. از نفت گرمایشی عمدتا برای گرمایش خانه‌ها و مشاغل استفاده می‌شود. نفت گرمایشی در NYMEX معامله می‌شود.

۴. گاز طبیعی – گاز طبیعی که یکی از مهم‌ترین کالاهای انرژی است، به عنوان یک هیدروکربن تمیزتر از نفت خام رتبه‌بندی می‌شود. و پیش‌بینی می‌شود که این سوخت فسیلی در آینده نقش مهم‌تری ایفا خواهد کرد. بازار گاز طبیعی با استفاده در تولید برق، حمل و نقل، کودهای شیمیایی، هیدروژن، خوراک حیوانات و فرآیندهای مختلف تولید، همچنان در حال گسترش است. اکثر خرید و فروش‌های گاز طبیعی در ICE و NYMEX انجام می‌شود.

۵. زغال سنگ – زغال سنگ کثیف‌ترین هیدروکربن است، برخی از کشورهای در حال توسعه برای تولید برق به شدت به زغال سنگ متکی هستند. کاربرد ثانویه زغال سنگ برای تولید فولاد است. ICE همچنان بورس اصلی تجارت زغال سنگ است.

۶. برق – بخشی از ساختار اقتصاد جهانی برق است و در بورس کالا معامله می‌شود. ابزار تولید برق بر قیمت‌ها اثرگذار است و بازار به شدت غیرمتمرکز، محلی و بی‌ثباتی دارد.

۷. اتانول – تخمیر قندها توسط مخمرها یا فرآیندهای پتروشیمی باعث تولید اتانول می‌شود. اتانول برای ترکیب با بنزین استفاده می‌شود، کاربردهای پزشکی و شیمیایی دارد و همچنین در سوخت موشک و پیل‌های سوختی و نیز برای مصرف شخصی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

۸- اورانیوم – این فلز رادیواکتیو عمدتا در نیروگاه‌های هسته‌ای برای تولید برق تمیز و کم‌هزینه استفاده می‌شود. برخی از ارتش‌ها از اورانیوم ضعیف‌شده در اولین حمله و سیستم‌های تسلیحاتی بازدارنده استفاده می‌کنند.

چرا کالاهای انرژی برای اقتصاد جهانی حیاتی هستند؟

زندگی بدون انرژی غیرممکن است، همانطور که تولید اکثر کالاها و خدمات غیرممکن است، بنابراین کالاهای انرژی یک عنصر لازم برای تمام فعالیت‌های اقتصادی است.

• گرمایش و سرمایش خانه‌ها، مدارس، و بیمارستان‌های ما وابسته به انرژی است، انرژی همچنین نیروی کارخانه‌های ما را تأمین می‌کند.
• انرژی بر قیمت موادغذایی مؤثر است، زیرا زنجیره تأمین مواد غذایی به انرژی نیاز دارند، از کاشت، داشت و برداشت گرفته تا ذخیره‌سازی و حمل و نقل.
• حمل و نقل ما کاملا وابسته به انرژی است.
• انرژی، ارتباطات و اینترنت را تقویت می‌کند و ده‌ها میلیون کارآفرین و شرکت را قادر می‌سازد تا تجارت کنند و میلیاردها مصرف‌کننده را به داد و ستدها وصل می‌کند.

دو نوع کالای انرژی

در بازار جهانی انرژی بخش کالاهای انرژی را می‌توان به دو زیرشاخه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر (که با عنوان انرژی‌های جایگزین یا سبز نیز خوانده می‌شوند) و تجدیرناپذیر تقسیم کرد.

منابع انرژی تجدید ناپذیر:

• فرآورده‌های نفتی
• گاز طبیعی
• مایعات گاز هیدروکربنی
• انرژی هسته‌ای
• زغال سنگ

زغال سنگ اولین فرآورده هیدروکربنی خواهد بود که به تدریج از زنجیره جهانی خارج می‌شود، زیرا همچنان کثیف‌ترین روش تولید برق با بیشترین آلودگی است.

احتمالا نفت خام جایگزین زغال سنگ به عنوان منبع انرژی خواهد شد، اما پیش‌بینی می‌شود که گاز طبیعی و انرژی هسته‌ای اصلی‌ترین عناصر انقلاب انرژی خواهند بود.

منابع انرژی تجدیدپذیر:

• انرژی خورشیدی
• انرژی بادی
• انرژی برق آبی
• انرژی جزر و مد
• انرژی زیست‌توده
• انرژی زمین‌گرمایی

انرژی خورشیدی و انرژی بادی مهم‌ترین انرژی‌های تجدیدپذیر (یا انرژی سبز) هستند. اما چالش‌ها که عمدتا مربوط به ذخیره‌سازی و قابلیت اطمینان آنها است، همچنان باقی است. این چالش‌ها همچنان موضوع فناوری‌های جدید هستند و طی دو دهه آینده، انرژی‌های تجدیدپذیر احتمالا پراستفاده‌ترین انرژی‌ها جهان هستند.

آينده کالاهای انرژی

انواع انرژی‌های تجدید ناپذیر و آینده آنها

فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات گاز هیدروکربنی، انرژی هسته‌ای و زغال سنگ تقریبا ۹۰٪ از تولید انرژی‌های تجدیدناپذیر و بیش از ۷۵٪ از تولید برق در سطح جهان را تشکیل می‌دهد.

زیرساخت‌های موجود و در دسترس بودن مواد خام باعث شده در بازار جهانی انرژی استفاده از این انرژی‌ها رایج شود، اما تأثیری که این انرژی‌ها بر آب و هوا دارند، به تدریج سبب می‌شود با منابع دیگر جایگزین شوند. با پیشرفت سریعی که در فناوری‌های انرژی‌های جایگزین مشاهده می‌شود، انرژی‌های جایگزین به سرعت رشد خواهند کرد و همراه با آن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری نیز به وجود خواهد آمد.

معامله‌گران باید کدام روند انرژی جهانی را رصد کنند؟

• رشد جهانی جمعیت باعث شده تقاضای کالاهای انرژی افزایش داشته باشد.
• رشد بازارهای نوظهور باعث می‌شود تقاضا برای انرژی‌های تجدید ناپذیر سنتی، افزایش پیدا کند.
• رشد بازارهای توسعه‌یافته باعث افزایش تقاضای انرژی‌های تجدیدپذیر می‌شود و سبب خواهد شد این انرژی‌ها جایگزین منابع قدیمی و ناسازگار با محیط زیست شوند.
• گسترش برق باعث خواهد شد مصرف‌کنندگان بیشتری به شبکه متصل شوند (هنوز بیش از ۲۰٪ از جمعیت جهان برق ندارند).
• نیاز روزافزون به انرژی باعث استفاده بیشتر از انرژی‌های تجدیدپذیر در اقتصادهای توسعه‌یافته خواهد شد و با گسترش بازارهای نوظهور تقاضا برای انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش خواهد یافت.

در بازار جهانی انرژی طی دو تا سه دهه آینده شاهد افزایش تقاضا و مصرف بیشتر انرژی خواهیم بود و کالاهای انرژی جایی است که بازارهای توسعه‌یافته بر انرژی جایگزین تمرکز می‌کنند. بازارهای نوظهور قبل از کاهش شکاف با بازارهای توسعه‌یافته، تقاضا برای انرژی‌های تجدیدناپذیر را تقویت می‌کنند و فرصت‌های هیجان‌انگیزی را برای معامله‌گران در سطح جهان ایجاد می‌کنند.

تأثیر گسترش بازارها بر کالاهای انرژی چیست؟

چین، هند و قاره آفریقا همچنان سه حوزه‌ای هستند که معامله‌گران کالاهای انرژی باید بر آنها تمرکز کنند. افزایش تولید ناخالص داخلی باعث افزایش مصرف انرژی صنعتی می‌شود و افزایش اتصال به شبکه برق باعث افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان می‌شود. تصمیم‌های هر چرا CFD ظهور کرد؟ دولت در مورد چگونگی پیشبرد این تقاضاهای فزاینده، تأثیر مادی بر منابع انرژی و فناوری‌های مورداستفاده خواهد داشت.

تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر بازار جهانی انرژی

تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در حال بازطراحی نقشه بازار انرژی جهان است که از پس آن، عصر جدیدی آغاز می‌شود که در آن ۳ محور اثرگذار بر انرژی در حال ظهور است: آمریکا و دیگر کشورهای غربی که از قدرت عظیم اقتصادی خود به‌‌‌ عنوان سلاحی سیاسی بهره برده‌‌‌اند؛ چین و دیگر اقتصادهای نوظهور دنیا مانند هند، ترکیه و ویتنام که در مقابل فشار غرب ایستادگی کرده و به دادوستد با روسیه ادامه داده‌‌‌اند؛ و عربستان سعودی و دیگر تولیدکنندگان نفت خاورمیانه که تلاش کرده‌‌‌اند موضعی خنثی بگیرند و ممکن است در سال‌های پیش‌‌‌رو سهم بیشتری از بازار جهانی انرژی را کسب کنند.

نحوه معامله در بازار جهانی انرژی

تحلیل تکنیکال مبتنی بر روند یا حرکت می‌تواند یک روش خوب برای معامله کالاهای انرژی باشد. طی دهه‌های اخیر، خرید کالاهای انرژی در بالاترین حد ۶ ماهه نتایج بسیار خوبی را به همراه داشته است، بنابراین تجربه نشان داده که ادامه روند صعودی طولانی‌مدت و استفاده از حدضرر متحرک مبتنی بر نوسانات، سودآور است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر بخش آموزش رایگان فارکس را مشاهده کنید.

ایده‌های معامله کالاهای انرژی:

• معامله‌گران می‌توانند بر روی کالاهای انرژی منحصر به فرد تمرکز کنند و بر اساس موقعیت جغرافیایی در مورد عرضه و تقاضا تحقیق کنند.
• اخبار ژئوپولیتیکی می‌تواند به طور موقت عملکرد قیمت را برای فرصت‌های کوتاه‌مدت مختل کند.
• رشد تولید ناخالص داخلی به تغییرات قیمتی بلندمدت دامن می‌زند.
• گسترش برق فرصت‌هایی برای معامله قراردادهای برق و سرمایه‌گذاری در اپراتورهای شبکه ارائه می‌دهد.

دسترسی به کالاهای انرژی:

ابزارهای زیادی وجود دارند که می‌توان از آنها برای قرارگرفتن در معرض کالاهای انرژی استفاده کرد: سهام، معاملات آتی، گزینه‌ها، CFD و ETF.

• خیلی از معامله‌گران بین المللی می‌توانند از قراردادهای CFD استفاده کنند و بدون داشتن دارایی پایه، با پرایس اکشن معامله کنند. اما معاملات آتی و گزینه‌ها از قسم دیگری هستند.
• بیشتر بروکرهای CFD نفت خام و گاز طبیعی را ارائه می‌دهند و این به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که مستقیما دو کالای اصلی انرژی را معامله کنند.
• صندوق‌های ETF به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به همه کالاهای انرژی، بخش و شرکت‌کننده‌های در بازار دسترسی داشته باشند، بنابراین از لحاظ تنوع ابزاری ایده‌آل است.
• از طریق سهام شرکت‌های خصوصی هم می‌توان به طور غیرمستقیم کالاهای انرژی را معامله کرد.

آیا شاخص‌های قیمت کالاهای انرژی برای معامله‌گران کاربردی است؟

شاخص قیمت کالای انرژی برای سرمایه‌گذاری مستقیم متعادل و متنوع ایده‌آل است و معامله‌گران مبتدی باید قبل از سرمایه‌گذاری در انرژی‌های منحصر به فرد، یک شاخص قیمت کالای انرژی را معامله کنند. چنین شاخص‌هایی (مثلا شاخص جهانی انرژی MSCI) سبدی از کالاهای انرژی را دنبال می‌کنند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا روندهای بلندمدت انرژی را با ریسک کلی کمتر دریافت کنند.

حرف آخر

بازار جهانی انرژی بخش بسیار مهمی از ساختار اقتصاد جهانی است و به همین خاطر معامله‌گران باید به آن توجه داشته باشند. کالاهای انرژی فرصت‌های هیجان‌انگیزی به معامله‌گران می‌دهند که ناشی از انقلاب انرژی و گسترش برق در جهان است. دلیل اصلی این امر آن است که مجموعه‌ای از رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی رخ خواهد داد که بر قیمت تأثیرگذار است. تغییرات آب و هوایی و بلایای طبیعی نیز با از بین بردن منابع، می‌توانند بر این بازار تأثیرگذار باشند.

کالاهای انرژی به خصوص نفت خام، در دهه‌های اخیر برای معامله‌گران روند، نتایج خوبی داشته‌اند. اما باید توجه داشته باشید که کالاهای انرژی می‌توانند بسیار بی‌ثبات باشند، بنابراین مهم است که معامله‌گران به دقت موقعیت‌های معامله را بررسی کنند و زمانی که نوسان به طور غیرعادی بالا است، پوزیشن سایز را کاهش دهند. با این حال این نوسانات می‌توانند سودآور هم باشند.

انرژی‌های جدیدتر و پاک‌تر ممکن است در سال‌های آینده در بازار جهانی انرژی رشد بالایی داشته باشند، بنابراین به طور بالقوه فرصت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری هستند. شاید بد نباشد به جای خرید ابزارهایی که واحدهای انرژی را نشان می‌دهند، سهام شرکت‌هایی را خریداری کنیم که فناوری‌هایی برای استفاده گسترده‌تر از این انرژی‌ها ارائه می‌دهند.

سؤالات متداول:

کالاهای انرژی چگونه معامله می‌شوند؟

ابزارهای اولیه برای تجارت کالاهای انرژی در بازار جهانی انرژی عبارتند از: سهام، معاملات آتی، گزینه‌ها، CFD و ETF.

چگونه در کالاهای انرژی سرمایه‌گذاری کنیم؟

در قدم اول معامله‌گر باید یک حساب کارگزای داشته باشد که به ابزارهای معاملاتی کالاهای انرژی و یا سهام شرکت‌های انرژی دسترسی داشته باشد.

آیا برق یک کالا است؟

برق یک سری ویژگی‌های کالا را دارد اما واقعا کالا نیست. برق یک محصول منحصر به فرد است و نوسانات قیمتی بالایی دارد.

در حال حاضر کدام کالاهای انرژی مهم‌تر هستند؟

در حال حاضر معامله‌گران کالا باید بر نفت خام و مشتقات آن، گاز طبیعی، اتانول، اورانیوم، کبالت، لیتیوم و نیکل تمرکز کنند.

کالاهای انرژی سبز چه هستند؟

کالاهای انرژی سبز منابع انرژی تجدیدپذیر مثل انرژی خورشیدی، انرژی بادی، انرژی آبی، انرژی جزر و مد، انرژی زیست‌توده و انرژی زمین‌گرمایی هستند. این انرژی‌ها به محیط زیست آسیبی نمی‌زنند و پیش‌بینی می‌شود که در آینده جایگزین منابع انرژی تجدید ناپذیر شوند، مخصوصا در کشورهای توسعه‌یافته‌تر.

تفاوت MT4 و MT5 و cTrader | متاتریدر 4، 5 یا سی تریدر

تفاوت MT4 و MT5 و cTrader | متاتریدر 4، 5 یا سی تریدر

محبوبیت معاملات آنلاین چه فارکس و بورس و چه ارزهای دیجیتال همچنان در حال گسترش است و هر ساله میلیون ها معامله گر جدید حساب معاملاتی باز می کنند. معاملات فارکس بخش عمده ای از معامله گران جدید را به خود مشغول میکند، زیرا در درجه اول فارکس سرمایه نسبتاً پایینی برای شروع نیاز دارد، و همچنین این بازار بسیار ساده در دسترس ایرانیان است. برای انجام معاملات آنلاین باید تفاوت بین پلتفرمهای متاتریدر 4 (MT4)، متاتریدر 5 (MT5) و سی تریدر (cTrader) را بدانید.

با ظهور ارزهای دیجیتال، همچنین تقاضا برای قرارداد با بروکرهای فارکس بسیار بالاست. این شرکت ها با افزودن معاملات CFD ارزهای دیجیتال، سهام، شاخص ها، کالاها و غیره به مجموعه دارایی های خود سعی میکنند تا تقاضای رو به افزایش این بازارها را نیز پوشش دهند. با وجود بازیگران قدرتمندی مانند چرا CFD ظهور کرد؟ بایننس و رابین هود، همچنان بروکرهای فارکس یکی از گزینه های معامله گران خرد برای ارزهای دیجیتال و سهام هستند.

در حالی که بروکرهای فارکس به اضافه کردن دارایی ها و گسترش انتخاب برای معامله گران خود ادامه می دهند، صحنه معاملات خرد همچنان تحت سلطه سه پلت فرم معاملاتی است. در پنج سال گذشته شاهد بودیم که شرکت‌های کوچک‌تر فین‌تک جایگزین‌های بهبود یافته‌ای را ارائه داده اند، اما نتوانستند طرفداران قابل توجهی به دست آورند. MetaQuotes، یک شرکت قبرسی، پلت فرم معاملاتی متاتریدر 4 (MT4) را که مورد علاقه معامله گران خردن و دلالان بازار است را حفظ کرده است.

به نقل از دیلی فارکس، تسلط متاتریدر 4 در بازار فارکس کاملا مشهودتر است، جایی که بیش از 95 درصد از حجم معاملات روزانه فارکس را در سراسر جهان، به استثنای ژاپن توسط این پلتفرم معاملاتی اداره می شود. در واقع متاتریدر 4 اولین گزینه مناسب و کامل برای معاملات آنلاین بود.

MT4 این شهرت را در مراحل ابتدایی کار خود به دست آورد و به دلیل خدمات قابل اعتماد، یک پایگاه مشتری بروکرهای وفادار ایجاد کرد. این پلتفرم معاملاتی در سال 2005 راه اندازی شد و به طور کامل از معاملات خودکار، به عنوان روبات معامله گر یا Expert Advisor (EAs) پشتیبانی می کند، روندی که سریع ترین رشد را در بخش های حرفه ای و خرده فروشی به طور یکسان دارد.

شرکت Spotware Systems LTD، مستقر در قبرس، یک رقیب برجسته MT4 را در سال 2010 راه اندازی کرد. پلتفرم cTrader این شرکت به انتخاب اصلی بروکرها و معامله گران شبکه ارتباط الکترونیکی (معاملات ECN) تبدیل شد. پلتفرم MT4 و جانشین ناموفق آن MT5 برای ارتباط با ECN به یک پل نیاز داشت.

بیش از 95 درصد از حجم معاملات روزانه فارکس در سراسر جهان، به استثنای ژاپن توسط MT4 اداره می شود

DailyForex

باوجودی که تقاضا از سوی بروکرها برای cTrader همچنان در حال افزایش است، اما بسیار عقب تر از MT4 باقی مانده است. همچنین، در سال 2010، MetaQuotes پلتفرم MT5 را منتشر کرد که به عنوان جانشین MT4 در نظر گرفته شده بود و به عنوان یک پلتفرم معاملاتی چند دارایی بادوام به بازار عرضه شد. عدم سازگاری با زیرساخت MT4 و هزینه های بالاتر بدون مزایای قابل توجه، MT5 را به یک پروژه شکست خورده تبدیل کرد.

شرکت تولید کننده متاتریدر به صورت رسمی به پشتیبانی از MT4 پایان داد، و برخی از بروکرها همچنان با موفقیت اندکی سعی در جا انداختن MT5 بین معامله گران مکنند. با این حال موفقیتی در این امر حاصل نشده است. این سه پلتفرم معاملاتی یعنی MT4، MT5 و cTrader بیشتر حجم معاملات خرده فروشی را تشکیل می دهند و در این مقاله این سه را با یکدیگر مقایسه میکنیم.

چرا MT4 بسیار محبوب است ؟

شرکت MetaQuotes پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 (MT4) را در سال 2005 منتشر کرد. این پلتفرم 17 سال بعد همچنان بر بازار فارکس تسلط دارد. بسیاری خواستار نابودی آن شده‌اند، اما هیچ جایگزینی برای همه‌کاره‌ترین پلتفرم معاملاتی موجود جهان، پیدا نشده است. بروکرهای قدیمی که با پرداخت 100،000 دلار مجوز کامل آن را دریافت کرده اند از استفاده از آن لذتت میبرند. اما مهم ترین دلیل موفقیت گسترده آن، پشتیبانی کامل از راه حل های معاملاتی خودکار است، این موضوع توضیح می دهد که چرا بیش از 1200 کارگزار در حال حاضر پلت فرم معاملاتی MT4 را حفظ کرده اند.

متاتریدر 4 (MT4) دارای 15466 ربات معاملاتی مستقل یا Expert Advisors (EA) و 6976 اندیکاتور سفارشی است. بسیاری از آنها رایگان هستند، اما معامله گران باید بسیار احتیاط کنند. ارتقای نسخه متاتریدر حداقل 50 دلار هزینه دارد که بسته به نیاز معامله گر ممکن است به بالای 250 دلار نیز افزایش یابد. برخی از بروکرهای فارکس بسته قدرتمندتری با امکانات بیشتری را برای MT4 ارائه می دهند که هزینه های معامله گرا را برای دستیابی به راه حل های شخص ثالث کاهش یا حذف می کند.

معامله گران دستی نیز از MT4 بهترین استفاده را میکنند. این پلتفرم با 9 تایم فریم، 30 اندیکاتور تحلیل تکنیکال داخلی و 24 مدل گرافیکی ارائه می شود. نمودارهای زنده، پخش اخبار و هشدارها به معامله گران اجازه می دهد سیگنال های معاملاتی را شناسایی کرده و سطوح ورود و خروج را به خوبی محاسبه کنند. معامله با یک کلیک روی چارت امکان واکنش سریع به بازارهای در حال حرکت را از طریق اجرای فوری فراهم می کند.

دو نوع سفارش گذاری با قیمت بازار و چهار نوع سفارش گذاری تاخیری، معامله و مدیریت ریسک مناسب را تضمین می کنند، همچنین توقف دنباله دار یا Trailing Stop نیز در این پلتفرم پشتیبانی می شود. تمام ابزارهای لازم برای معامله گران دستی در دسترس هستند، با این حال رابط کاربری قدیمی متاتریدر 4 همچنان در این پلتفرم باقی می ماند.

جدای از معاملات مستقل، معاملات اجتماعی که به آن کپی تریدینگ هم گفته میشود در میان معامله گران خرد محبوب است. متاتریدر 4 (MT4) از طریق افزونه های شخص ثالث این نوع معاملات را نیز پشتیبانی می کند. افزایش محبوبیت MT4 مدیریت چند حساب (MAM) است که مدیریت حساب خرده فروشی را تحت ماژول percent allocation management module (PAMM) امکان پذیر می کند.

هزاران مدیر پورتفولیوی خرد و کوچک کسب و کار خود را بر مبنای زیرساخت های متاتریدر 4 (MT4) توسعه دادند. بسیاری از آنها اندیکاتورهای سفارشی، ربات معامله گر و سایر راه حل های سفارشی ایجاد کردند که برای عملکرد به MT4 نیاز دارند. انعطاف‌پذیری MT4 همچنان کاربران بیشتری را روزانه به خود جذب می‌کند و بنابراین ماندگاری این پلتفرم تا حدی تضمین شده است. متاتریدر 4 آزمون زمان را پس داده و اعتماد ده ها میلیون معامله گر در سراسر جهان را به خود جلب کرده است.

چرا متاتریدر 5 شکست خورد ؟

متاتریدر 5 (MT5) در سال 2010 به عنوان پلتفرم جانشین MT4 معرفی شد. تلاش های بازاریابی گسترده ای توسط MetaQuotes و بروکرهایی که آن را ارائه می دهند انجام شد که تاثیر کمی داشت. بهبود رابط کاربری، سرعت، افزودن ابزارهای تحلیل تکنیکال بیشتر و پلتفرم چند دارایی هیچکدام نتوانست کمکی به متاتریدر 5 کند.

بروکر InstaForex اولین کارگزاری بود که در سپتامبر 2010 متاتریدر 5 را به معامله گران ارائه کرد. از آن زمان، صدها بروکر دیگر این پلتفرم را خریداری کردند، اما MT5 همچنان به عنوان پلتفرم جانشین شکست خورده شناخته می شود. MetaQuotes برای لایسنس جدید هزینه بیشتری نسبت به MT4 دریافت میکند، اما بزرگ‌ترین دلیل شکست آن، نداشتن قابلیت بازگشت به MT4 است.

امروز پس از حدود 2 دهه، بدیهی است که MetaQuotes محبوبیت زیرساخت MT4 و اشتباه در عدم پشتیبانی از آن را دست کم گرفته است. بیش از 22000 ربات معامله گر و اسکریپت در MT5 بی استفاده خواهند شد و نیاز به برنامه نویسی جدید در زبان MQL5 دارند.

از آنجایی که MT4 مبنای معاملات بسیاری از مدیران دارایی را تشکیل می دهد، MT5 با رد شدن توسط جامعه مواجه شده است. کارگزاران CFD ها را به MT4 اضافه کردند و آن را به یک پلتفرم چند دارایی تبدیل کردند. شرکت‌های فین‌تک اکنون راه‌حل‌های معاملاتی سفارشی را خارج از زبان برنامه‌نویسی MetaQuotes توسعه می‌دهند و پلی برای اتصال به پلتفرم MT4/MT5 بروکر از طریق API ایجاد می‌کنند.

متاتریدر 5 با امکانات بیشتری ارائه میشود و همچنان قابلیت های آن در حال بروز شدن است اما، تا زمانی که MT4 در دسترس باشد، معامله گران همچنان آن را ترجیح خواهند داد.

متاتریدر 5 (MT5) دارای یک رابط کاربری بروزتر است که ظاهر مدرن تری به آن می بخشد. معامله گران دستی دارای 21 تایم فریم، 38 اندیکاتور تحلیل تکنیکال و 44 هدف تحلیلی برای بهبود تجزیه و تحلیل بازار هستند. هجینگ (Hedging) و نتینگ (Netting) دو حالت حسابداری سفارشی هستند که در متاتریدر 5 اجرا می شوند. حالت هجینگ تنظیمات پیش‌فرض در MT4 است که از استراتژی‌های معاملاتی پیچیده‌تر پشتیبانی می‌کند، و نتیگ موقعیت‌ها را در همان دارایی خلاصه می‌کند، همانطور که توسط برخی از حوزه‌های قضایی سخت گیر معاملاتی، مانند ایالات متحده امریکا مورد نیاز است.

یکی از قابل توجه ترین پیشرفت ها در متاتریدر 5، اتصال به شبکه ارتباط الکترونیکی (ECN) به طور پیش فرض است. قابلیت عملکرد عمق بازار (DOM) جزئیات قیمت بیشتری را ارائه می دهد و بخش اخبار مالی بهبود یافته است. متاتریدر 5 معامله گر 1538 ربات معامله گر و 2686 اندیکاتور سفارشی را دریافت می کند که به طور قابل توجهی کمتر از MT4 است، اما روند رو به رشد است. MetaQuotes به بهبود MT5 ادامه می دهد، و سعی دارد که آن را جایگزین MT4 کند.

پلتفرم cTrader چگونه وارد بازار شد ؟

شرکت potware Systems LTD پلتفرم معاملاتی cTrader خود را در سال 2010 راه اندازی کرد، دقیقا همان سالی که MT5 منتشر شد. cTrader محیط معاملاتی بهتری را در مقایسه با هر نسخه متاتریدر ارائه می دهد و یک پلت فرم معاملاتی ECN است. طراحی جذاب دیداری، مجهز به چارت های ارتقاع یافته، 9 نمای چارت و بیش از 70 اندیکاتور فنی است. قابلیت های معاملاتی، پشتیبانی کامل از معاملات خودکار و اندیکاتورهای سفارشی، و اشتراک‌گذاری نمودار از طریق ChartShots به عملکردهای اصلی برجسته سی تریدر (cTrader) اضافه می‌کنند.

معامله‌گران به قیمت‌گذاری سطح دوم دسترسی دارند که ادغام آن در ECN مورد استفاده ارائه‌دهندگان نقدینگی را تأیید می‌کند. ورود و اجرای سریع سفارش‌ها، 9 نوع سفارش، راهنمای حجم، شاخص‌های احساسات بازار، و جعبه اطلاعات نماد، تمامی داده‌های مرتبط را به معامله‌گران ارائه می‌دهند. cTrader علاوه بر این از کپی تریدینگ از طریق cTrader Copy خود پشتیبانی می کند. بیش از 80 موسسه مالی از پلتفرم cTrader، رقیب جدی MT4 و MT5 استفاده میکنند.

برخلاف شرکت MetaQuotes، Spotware Systems به توسعه دهندگان این امکان را می دهد که برای سی تریدر در سی شارپ کدنویسی کنند. cTrader Automate یک راه حل معاملاتی الگوریتمی همه جانبه است. این پلتفرم دارای یک محیط آزمایشی پیشرفته تر از MT4 و MT5 است و ایجاد ربات های معاملاتی و اندیکاتورها سفارشی را امکان پذیر می کند.

2 ابزار cTrader Open API و FIX API به شرکت های فین تک امکان بهبود محیط کلی و ارائه ابزارهای اضافی را میدهد. علیرغم سبد محصولات عالی، cTrader در مقایسه با دو پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 و متاتریدر 5 به طور مشخصی از نظر حجم استفاده عقب مانده است و هزینه بالا آن تعداد کارگزارانی را که cTrader را ارائه می دهند محدود می کند.

تفاوت MT4 و چرا CFD ظهور کرد؟ MT5 و cTrader

کدام پلتفرم مناسب کدام تریدر است ؟

متاتریدر 4 (MT4) یک پلت فرم معاملاتی همه کاره و یک انتخاب ایده آل برای اکثر معامله گران خرد است. هر معامله‌گری که بتواند سرمایه‌گذاری کوچکی برای به‌روزرسانی‌های لازم برای نسخه اولیه انجام دهد، میتواند از امکانات بالایی که توسط زیرساخت MT4 ارائه میشود استفاده کند. می توان MT4 را به طور کامل برای مطابقت با نیاز معامله گران تغییر داد.

توسعه‌دهندگان میتوانند از متاتریدر 4 استفاده کنند و معامله‌گرانی که به دنبال راه‌حل‌های معاملاتی خودکار و اندیکاتورها سفارشی هستند، می توانند بخوبی از آن استفاده کنند. اکثر بروکرهای فارکس MT4 را ارائه می‌دهند، همچنین برای مدیریت دارایی‌های معامله گران خرد، از طریق حساب‌های PAMM نیز راهکار مناسبی ارائه میدهد. هزاران مدیر دارایی های خرد و کوچک، کسب و کار خود را با MT4 توسعه دادند.

متاتریدر 5 (MT5) می تواند یک گزینه مناسب برای معامله گران جدید، بدون نیاز به راه حل های چرا CFD ظهور کرد؟ موجود توسعه یافته در زیرساخت MT4 باشد. معامله گران دستی ممکن است بهبود ظاهری رابط کاربری را کافی بیابند تا به دنبال بروکری باشند که MT5 را به عنوان یک پلت فرم معاملاتی ارائه می دهد.

علیرغم پیشرفت ها، MT5 به افزونه های شخص ثالث نیاز دارد، جایی که انتخاب در مقایسه با MT4 بسیار کمتر است. MetaQuotes پس از پایان پشتیبانی از MT4 به بهبود MT5 ادامه می دهد. در حالی که این اقدام امیدوار کننده است، اما تضمین کافی برای سرمایه گذاری توسط کارگزاران برای خریداری MT5، برای معامله گران و توسعه دهندگان موجود برای بازنویسی راه حل ها، و برای مدیران دارایی برای بازسازی پرتفولیوی خود در پلتفرم MT5 نیست.

سی تریدر cTrader کاربرپسندترین رابط را بین این سه ارائه می دهد. به دلیل افزایش هزینه‌های خرید و نگهداری، بروکرهای کمی از این پلتفرم معاملاتی استفاده می‌کنند، اما به دلیل پشتیبانی از سی شارپ، برای توسعه‌دهندگان مناسب‌تر است. به دلیل ماژول های پشتیبانی شده بدون نیاز به ارتقاء،، برای معامله گران دستی مناسب تر است.

cTrader در بخش ECN، جایی که ساختار کمیسیون برای جبران اسپردهای خام وجود دارد، برتر از رقبا است. این پلتفرم بیش از یک دهه است که در بازار وجود دارد و دارای عملکردهای اصلی برجسته همراه رابط کاربری بهتری است. اما cTrader هنوز به نزدیکی موفقیت MT4 نیز نرسیده است با این وجود این یک انتخاب مطلوب نسبت به MT5 است.