انواع گپ قیمتی در بورس


کاشی سهام را انتخاب کنید

گپ قیمتی افزایش سرمایه

گپ همان فاصله یا شکاف هایی است که بین قیمت ها ایجاد می شود.

برای مثال قیمت سهم ۱۰ هزار تومان است که ناگهان ۲ هزار تومان می شود!

سرمایه شما نابود نمی شود!

بلکه قبل و بعد از افزایش سرمایه یکسان است.

زمانی که شرکت ها افزایش سرمایه می دهند، تعداد سهام آن ها تغییر پیدا می کند.

برای مثال اگر تعداد سهام یک شرکت ۱۰۰ میلیون سهم باشد و شما ۱۰ هزار سهم داشته باشید

بعد از اینکه شرکت مثلا ۱۰۰ درصد افزایش سرمایه می دهد تعداد سهام آن دو برابر یعنی ۲۰۰ میلیون سهم می شود.

در نتیجه تعداد سهام شما هم دو برابر می شود یعنی ۲۰ هزار سهام.

البته افزایش سرمایه های متفاوتی داریم و هر کدام فرمول محاسباتی خاص خودشان را دارند که در ویدیوهای قبلی توضیح دادیم.

ویدیوی گپ قیمتی افزایش سرمایه

پر شدن گپ افزایش سرمایه

بعضی از سهام ها گپ قیمتی خودشان را پر نمی کنند،

یا مدت زمان زیادی طول می کشد تا بتوانند گپ قیمتی افزایش سرمایه را پر کنند.

بنابراین حواستان باشد که سرمایه خودتان را در این سهام ها نخوابانید!

سابقه سهم را چک کنید

ببینید این سهم در گذشته هم افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی داشته است یا نه

ببینید این سهم در چه مدت زمانی توانسته است گپ خودش را پر کند.

گپ های شدید قیمتی بیشتر به خاطر افزایش سرمایه است.

ولی گپ های دیگری هم اتفاق می افتد که فاصله قیمت یا شکاف قیمت کمتر است.

برای مثال گپ های ناشی از تقسیم سود نقدی، گره های معاملاتی و غیره

چارت تعدیل شده و تعدیل نشده

بررسی گپ قیمتی در چارت تعدیل شده امکان پذیر نیست

بلکه چارت سهم مورد نظر باید روی بدون تعدیل یا تعدیل نشده تنظیم شود تا گپ قیمتی به وضوح قابل نمایش باشد.

در ویدیوهای بعدی تفاوت ها و مزایای چارت های تعدیل شده و تعدیل نشده را خواهم گفت.

درباره صادق عباسی

بزرگترین و قوی ترین استراتژی سرمایه گذاری بدون ریسک در بازار بورس فقط در ذهن خود توست پس در تحلیل ها و حرف های دیگران، دنبال پیدا کردن فرمول یا معجزه نباش! چون پیش بینی ها در بهترین حالت، فقط ۲۰ درصد جواب می دهد و ۸۰ درصد لازم است که روانشناسی سرمایه گذاری بلد باشی و مربی ذهن خودت شوی. و اینجا دقیقا همان جایی است که قرار است به سودهای بزرگ برسی.

آموزش نوسان گیری در بورس - تکمیلی

اختصاص زمان مناسب، کنترل خود، روانشناسی و مدیریت ذهن برای معامله‌گران (خصوصا برای نوسان‌گیری در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت)، از اهمیت زیادی برخوردار است. یک فرد برای تحقق معاملات موفق و مستمر در نوسان‌گیری، باید ابتدا مسئولیت کامل اقدامات انجام شده و تصمیمات اتخاذ شده و نتایج حاصل از آن‌ها را (چه این نتایج توام با کسب سود و چه توام با حصول ضرر باشند) بپذیرد. توجه به کلیه موارد مذکور، در این آموزش تلاش می‌شود به هر سه بعد مثلث موفقیت در نوسان‌گیری که شامل: بحث فنی، روانشناسی و مدیریت ریسک است، پرداخته شود و شیوه آماده‌سازی برای ورود به عرصه نوسان‌گیری برای معامله‌گران نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

آموزش نوسان گیری در بورس - تکمیلی

دکتر عبدالرحمن حائری

دکتری تخصصی مهندسی صنایع

دکتر عبدالرحمن حائری، دارای دکتری تخصصی مهندسی صنایع از پردیس دانشکده‌‌های فنی دانشگاه تهران و در حال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران هستند و مباحث بازارهای مالی و توسعه فردی از زمینه‌های تخصصی و پژوهشی ایشان به شمار می‌آید.

توضیحات تکمیلی

در بحث نوسان‌گیری، عموم آموزش‌ها و مباحث بر روی شناسایی سهم و نقطه ورود به سهم، متمرکز شده است. در حالی که بسیاری از اوقات رخ می‌دهد که معامله‌گران به درستی یک موقعیت معاملاتی را شناسایی کرده‌اند، اما در نهایت از پس مدیریت آن برنیامده و با با ضرر از آن خارج شده‌اند.

باید توجه داشت که برای موفقیت در نوسان‌گیری هم مانند سایر رویکردهای حضور و فعالیت در بورس و بازارهای مالی، علاوه بر جنبه‌های فنی و به کارگیری فنون و استراتژی‌های موفق و تست شده، نسبت به مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه نیز اهتمام ویژه‌ای داشت، چرا که لازم است که یک نوسان‌گیر موفق تا جایی که شرایط بازار و روند حرکتی قیمتی سهم مورد نظر اجازه می‌دهد، با روند همراه شده و اجازه رشد سودهای کسب شده را بدهد. در این راستا، تعیین حد ضرر و حد تعریف شده و هدف‌گذاری شده برای سود قابل کسب از یک معامله و میزان نقدینگی تخصیص‌یافته به یک معامله از اهم مطالب و محورهای مورد توجه برای نوسان‌گیری موفق و مستمر است.

در نهایت افزون بر همه این موارد، اختصاص زمان مناسب، کنترل خود، روانشناسی و مدیریت ذهن برای معامله‌گران (خصوصا برای نوسان‌گیری در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت)، از اهمیت زیادی برخوردار است. یک فرد برای تحقق معاملات موفق و مستمر در نوسان‌گیری، باید ابتدا مسئولیت کامل اقدامات انجام شده و تصمیمات اتخاذ شده و نتایج حاصل از آن‌ها را (چه این نتایج توام با کسب سود و چه توام با حصول ضرر باشند) بپذیرد. علاوه بر این، باید با کنترل هیجانات و همین‌طور استرس وارده، بتواند از اختلال در تصمیم‌گیری‌های طبیعی و عمل به استراتژی معین‌شده، جلوگیری نماید.

با توجه به کلیه موارد مذکور، در این آموزش تلاش می‌شود به هر سه بعد مثلث موفقیت در نوسان‌گیری که شامل: بحث فنی، روانشناسی و مدیریت ریسک است، پرداخته شود و شیوه آماده‌سازی برای ورود به عرصه نوسان‌گیری برای معامله‌گران نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
  • درس یکم: مقدمه
    • فلسفه نوسان‌‌گیری
    • انواع گپ قیمتی در بورس
    • نوسان‌‌گیری، خوب یا بد؟
    • مثلث موفقیت در نوسان‌گیری
    • سوالات و تمرینات
    • بایدهای نوسان‌گیری
    • بایدهای نوسان‌گیری از بعد فنی
    • بایدهای نوسان‌گیری از بعد روانشناسی و ذهنی
    • بایدهای نوسان‌گیری از بعد مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک
    • نبایدهای نوسان‌‌گیری
    • نبایدهای نوسان‌گیری از بعد فنی
    • نبایدهای نوسان‌گیری از بعد روانشناسی و ذهنی
    • نبایدهای نوسان‌‌گیری از بعد مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک
    • روی چه سهمی نوسان بگیریم؟
    • روی چه سهمی نوسان نگیریم؟
    • منطق و فلسفه روش
    • برداشت نادرست از گپ
    • چارچوب نوسان‌‌گیری با استفاده از گپ‌های قیمتی
    • شناسایی گپ مناسب برای ورود
    • استراتژی‌ های (Strategia) ورود و ترید (Trade)
    • استراتژی اول
      • بر اساس فرض پر شدن گپ
      • بر اساس تداوم حرکت بعد از گپ
      • در نظرگیری گپ به عنوان یک ناحیه حمایت / مقاومت
      • ترکیبی
      • منطق و فلسفه روش
      • دیدگاه‌‌های مختلف به مقاومت
      • سوال مفهومی در مورد روش
      • پاسخ سوال مفهومی (با مثال از نماد همراه)
      • حالات مختلف ورود (مثال: نماد توریل)
      • تعیین حد ضرر در نوسان‌گیری بر اساس مقاومت (مثال: نماد توریل)
      • تعیین حد سود (مثال: نماد توریل)
      • منطق و فلسفه روش
      • سوال مفهومی
      • پاسخ سوال مفهومی
      • چگونگی ورود در استراتژی بدون سایه
      • ورود (مثال: نماد دانا)
      • حد ضرر در استراتژی بدون سایه (مثال: نماد دانا)
      • تعیین حد سود در استراتژی بدون سایه (مثال: نماد دانا)
      • تمرین حساس‌‌سازی و آمادگی
      • پاسخ تمرین حساس‌‌سازی و آمادگی
      • انواع استراتژی‌‌های پوششی نوسان‌ گیری
      • استراتژی پوششی دوطرفه
      • تمرین مفهومی در استراتژی پوششی دوطرفه
      • پاسخ تمرین مفهومی در استراتژی پوششی دوطرفه
      • استراتژی پوششی یک‌‌طرفه
      • استراتژی پوششی چندتایی
      • ورود در استراتژی‌ های پوششی
      • حد ضرر در استراتژی‌های پوششی
      • حد سود در استراتژی‌‌های پوششی
      • جابجایی استاپ (Trailing Stop)
      • تمرین روی نماد خگستر
      • پاسخ تمرین روی نماد خگستر
      • موارد تکمیلی - استراتژی پوششی در روند نزولی
      • تمرین در مورد روش‌های بالا آوردن و جابجا نمودن استاپ
      • پاسخ تمرین در مورد روش‌های بالا آوردن و جابجا نمودن استاپ
      • استراتژی پوششی چندتایی (مثال نماد فخوز در تایم فریم یک‌ساعته)
      • استراتژی پوششی چندتایی (مثال نماد ذوب در تایم فریم یک‌ساعته)
      • ملاحظات استراتژی پوششی چندتایی
      • تمرین مقایسه روش مناسب بک تست
      • پاسخ تمرین مقایسه روش مناسب بک تست
      • بک تست استراتژی نوسان‌گیری
      • مستندسازی نتایج بک تست
      • اطلاعات مورد نیاز برای ثبت
      • معیارهای ارزیابی استراتژی نوسان ‌گیری
      • آماده‌‌سازی فنی
        • تعیین عناصر محوری استراتژی
        مفید برای
        • بورس و بازار سهام

        پیش نیاز

        آنچه در این آموزش خواهید دید:

        آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس

        فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

        پیش نمایش‌ها

        ۱. مقدمه

        ۲. ملاحظات مورد توجه در نوسان‌گیری

        ۳. نوسان‌گیری با شکاف قیمتی (گپ)

        ۴. نوسان‌گیری بر اساس مقاومت‌ها

        ۵. نوسان‌گیری بر اساس ویژگی‌های کندل‌ها

        ۶. پیش‌نیازها، آماده‌سازی‌ها و موارد پشتیبان در نوسان‌گیری

        آموزش‌های مرتبط با آموزش نوسان گیری در بورس - تکمیلی

        آموزش بورس - اطلاعیه های سامانه کدال Codal

        آموزش مقدماتی ورود به بازار بورس و نکات کاربردی

        آموزش میانگین متحرک - تحلیل تکنیکال در بورس و سرمایه گذاری در بازارهای مالی با Moving Average

        آموزش اندیکاتورهای تحلیل روند برای تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی

        راهنمای سفارش آموزش‌ها

        در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
        • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
        • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه

        اطلاعات تکمیلی

        نام آموزش آموزش نوسان گیری در بورس - تکمیلی
        ناشر فرادرس
        کد آموزش FVFN99063
        مدت زمان ۵ ساعت و ۸ دقیقه
        زبان فارسی
        نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
        حجم دانلود ۵۰۰ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)

        توضیحات بیشتر

        • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
        • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
        آموزش‌های پیشنهادی برای شما

        آموزش میانگین متحرک - تحلیل تکنیکال در بورس و سرمایه گذاری در بازارهای مالی با Moving Average

        آموزش مقدماتی ورود به بازار بورس و نکات کاربردی

        آموزش مقدماتی الگوهای شمعی یا کندل استیک در بورس و بازارهای مالی

        آموزش اندیکاتورهای تحلیل روند برای تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی

        آموزش باینری آپشن - نحوه انجام معاملات در بازارهای مالی با Binary Option

        آموزش بورس - اطلاعیه های سامانه کدال Codal

        آموزش درس بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی

        مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال

        مجموعه آموزش تحلیل تکنیکال - از مقدماتی تا پیشرفته

        آموزش تحلیل جریان سفارش ها و نقدینگی در بورس

        دیگر آموزش‌های این مدرس

        آموزش اثر مرکب برای موفقیت

        آموزش الگوهای شمعی یا کندل‌ استیک در بورس و بازارهای مالی – تکمیلی

        آموزش ارزهای دیجیتال و رمزارزها و اصول سرمایه گذاری در این بازار – تکمیلی

        آموزش ارزهای دیجیتال و رمزارزها و اصول سرمایه گذاری در این بازار – مقدماتی

        نظرات

        آموزش رو دیدم از نظر مطالب گفته شده میزان تسلط مدرس، نوع ارائه و کیفیت ویدئو ها میتونم در حد متوسط هست.
        امیدوارم در زمینه بورس بتونید آموزش های قوییتر و بهتری ارائه کنید.

        بیشتر آموزش های بورس شما رو تهیه کردم و از محتوا و تسلط مدرس خیلی راضی هستم.
        تشکر از شما و مدرس گرامی

        به نظرم فقط صحبت میشه و ی سری توصیه هست. با این آموزش نباید انتظار داشته باشید نوسان گیری رو یاد بگیرید.

        اگر با نوسان گیری آشنایی ندارید، این میتونه دوره خوبی باشه تا از لحاظ ذهنی آشنا و تقویت بشید برای ورود به نوسان گیری، اما به شما یاد نمیده چه سهمی رو پیدا کنید و 2 3 مدل استراتژی بیشتر به شما یاد نمیده. در کل اگر آشنایی قبلی دارید با بحث نوسان گیری و دنبال یه آموزش برای افزایش به دانشتون از لحاظ انتخاب سهم و تکنیکال هستید این آموزش برای شما نیست. اما اگر تازه قصد ورود به بازار رو دارید آموزش مفیدی برای علاقه مندان تازه وارد است.

        سپاس از آقای حائری بزرگوار که خیلی خوب مطالب رو شرح دادن واقعا یکی از دوره های بی نقصی بود که دیدم ، ای کاش استراتژی های بیشتری رو شرح میدادین هر چند واقعا توی این چند استراتژی معاملاتی هم که گفتین خیلی عالی و کاربردی بود. منتظر دوره های دیگه ای از شما هستیم. زنده باشید

        physiological topics in speculation | Speculation | speculation speculation with gaps | Speculation strategy | speculation with candles | speculation with resistance | technical topics in speculation | trade | Trailing Stop | آماده سازی برای نوسان گیری | آماده‌ سازی برای نوسان‌ گیری از بعد فنی | آماده ‌سازی فنی | آماده‌ سازی‌ ها در نوسان‌ گیری | استراتژی بدون سایه | استراتژی پوششی چندتایی | استراتژی پوششی در روند نزولی | استراتژی پوششی دو طرفه | استراتژی پوششی یک ‌طرفه | استراتژی ترکیبی | استراتژی نوسان‌ گیری | استراتژی ‌های پوششی نوسان‌ گیری | استراتژی های موفق | استراتژی ‌های نوسان‌ گیری | استراتژی‌ های ورود و ترید | اطلاعات مورد نیاز برای ثبت | بازارهای مالی | بایدهای نوسان گیری | بایدهای نوسان‌ گیری از بعد فنی | برداشت نادرست از گپ | بعد ذهنی در نوسان گیری | بعد روانشناسی و ذهنی در نوسان گیری | بعد فنی در نوسان گیری | بک تست استراتژی نوسان گیری | بک تست استراتژی نوسان‌گیری | بورس | پر شدن گپ | پیش نیازها در نوسان گیری | تداوم حرکت بعد از گپ | تعیین حد سود | تعیین حد سود در نوسان گیری | تعیین حد ضرر | تعیین حد ضرر در نوسان گیری | تعیین عناصر محوری استراتژی | جابجایی استاپ در نوسانگیری | حد سود | حد سود در استراتژی بدون سایه | حد سود در استراتژی‌ های پوششی | حد سود در نوسان‌ گیری | حد ضرر | حد ضرر در استراتژی بدون سایه | حد ضرر در استراتژی‌ های پوششی | حد ضرر در نوسان ‌گیری | حد هدف گذاری شده | روانشناسی در نوسان گیری | روانشناسی و مدیریت ذهن | روش بالا آوردن استاپ | روش جابجا نمودن استاپ | رویکرد موفقیت در نوسان ‌گیری | ژورنال‌ نویسی | سرمایه گذاری بلندمدت | سود قابل کسب از یک معامله | سیستم دو بخشی | شکاف قیمتی | شناسایی سهم | شناسایی گپ مناسب برای ورود | عدم امکان ورود | فعالیت در بورس و بازارهای مالی | فلسفه نوسان گیری | فنون نوسان گیری در بورس | کسب سود از تفاوت قیمت خرید و فروش | مثلث موفقیت در نوسان گیری | مدیریت ذهن برای معامله گران | مدیریت ریسک | مدیریت ریسک در نوسان گیری | مدیریت سرمایه | مستندسازی نتایج بک تست | ملاحظات مورد توجه در نوسان گیری | منطق و فلسفه روش | موارد پشتیبان در نوسان‌ گیری | موفقیت در نوسان گیری | میزان نقدینگی تخصیص یافته به یک معامله | ناحیه حمایت | ناحیه مقاومت | نبایدهای نوسان گیری | نقطه ورود به سهم | نوسان گیری | نوسان گیری از بعد روانشناسی | نوسان‌ گیری از بعد روانشناسی و ذهنی | نوسان‌ گیری از بعد فنی | نوسان گیری از بعد مدیریت سرمایه | نوسان گیری با شکاف قیمتی | نوسان گیری با عبور از سقف قیمتی | نوسان گیری با گپ | نوسان ‌گیری با گپ قیمتی | نوسان گیری بر اساس مقاومت ها | نوسان‌ گیری براساس ویژگی‌ های کندل ‌ها | نوسان گیری در بازه های زمانی کوتاه مدت | نوسان گیری در بورس | نوسان گیری موفق | نوسان‌گیری بر اساس ویژگی‌ های کندل‌ ها | ورود در استراتژی بدون سایه | ورود در استراتژی‌ های پوششی | ورود در نقطه مناسب | وسان‌ گیری بر اساس مقاومت | ویژگی های کندل ها

        نمودار پیشرفته بورس چیست؟ آموزش نمودار پیشرفته رایگان سیگنال

        نمودار پیشرفته بورس چیست؟ آموزش نمودار پیشرفته رایگان سیگنال

        با وجود فراز و نشیب‌های فراوان اما هنوز هم بورس ایران پر از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کسب درآمد است. نمودار پیشرفته بورس یکی از مهمترین ابزارها برای تحلیل بازار و پیش‌بینی قیمت‌ها است. نمودارها انواع مختلفی دارند اما نمودار پیشرفته می‌تواند قابلیت‌های متنوعی را در اختیار معامله‌گران بگذارد. نمودار پیشرفته رایگان سیگنال یکی از بهترین […]

        با وجود فراز و نشیب‌های فراوان اما هنوز هم بورس ایران پر از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کسب درآمد است. نمودار پیشرفته بورس یکی از مهمترین ابزارها برای تحلیل بازار و پیش‌بینی قیمت‌ها است. نمودارها انواع مختلفی دارند اما نمودار پیشرفته می‌تواند قابلیت‌های متنوعی را در اختیار معامله‌گران بگذارد. نمودار پیشرفته رایگان سیگنال یکی از بهترین ابزارها برای تحلیل بازار بورس است.

        برای دسترسی به نمودار انواع گپ قیمتی در بورس پیشرفته سیگنال

        نمودار پیشرفته بورس چیست؟

        نمودار پیشرفته بورس نموداری شامل کندل‌های قیمتی و یک سری ابزارها برای تحلیل روندها و قیمت‌های بازار است.

        برای دسترسی به نمودار پیشرفته رایگان در اپلیکیشن سیگنال ابتدا وارد کاشی سهام شوید.

        کاشی سهام را انتخاب کنید

        کاشی سهام را انتخاب کنید

        سپس یکی از نمادهای بورسی را انتخاب کنید.

        بازار در یک نگاه

        یکی از نمادهای بورسی را انتخاب کنید

        حال با انتخاب گزینه «نمودار پیشرفته» می‌توانید نمودار پیشرفته بورس سیگنال را مشاهده کنید و تحلیل‌های دقیق‌تری نسبت به قیمت نماد انتخاب شده داشته باشید.

        نمودار پیشرفته بورس سیگنال

        روی گزینه نمودار پیشرفته کلیک کنید

        در نمودار پیشرفته می‌توانید از بهترین ابزارها را در تایم فریم‌های متفاوت استفاده کنید.

        نمودار پیشرفته

        نمودار پیشرفته

        شما می‌توانید از طریق وب‌سایت سیگنال نیز به این نمودارها دسترسی داشته باشید. بدین منظور از منوی بالای صفحه روی «سهام» کلیک و سپس نماد مورد نظر را انتخاب کنید. ابتدا نمودار خطی و ساده قیمت نمایش داده می‌شود اما با کلیک روی گزینه «نمودار پیشرفته» می‌توانید به نمودار پیشرفته رایگان از طریق وب‌سایت سیگنال دسترسی داشته باشید.

        چرا باید از نمودار پیشرفته سیگنال استفاده کنیم؟

        نمودار پیشرفته ابزارها و امکانات مختلفی دارد که به تحلیل دقیق‌تر کمک می‌کند. تمام ابزارهای ارائه شده در نمودار پیشرفته بورس سیگنال رایگان است. این در حالی است که بسیاری از وب‌سایت‌های داخلی و خارجی این ابزار را فقط با خرید اشتراک در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

        انواع نمودار

        نمودارهای تحلیل تکنیکال دارای انواع متنوعی هستند.

        خطی: نمودار خطی ساده‌ترین نوع نمودار تکنیکال است که نقطه قیمت پایانی را در هر تایم فریم مشخص می‌کند. از این نمودار برای گزارش‌های ساده بازار استفاده می‌شود.

        نمودار خطی تحلیل تکنیکال

        نمودار خطی تحلیل تکنیکال

        میله‌ای: نمودار میله‌ای علاوه بر قیمت پایانی، قیمت آغازین، بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نیز نمایش می‌دهد. قیمت ابتدایی با یک خط کوتاه در سمت چپ و قیمت پایانی با خطی در سمت راست مشخص می‌شود. رنگ سبز نشان‌دهنده افزایش قیمت و رنگ قرمز نیز نشان از کاهش قیمت در بازه زمانی مورد نظر است.

        نمودار میله‌ای تحلیل تکنیکال

        نمودار میله‌ای تحلیل تکنیکال

        شمعی: شمعی محبوب‌ترین نمودار تحلیل تکنیکال است. این نمودار اطلاعات بیشتری نسبت به نمودار میله‌ای نمایش نمی‌دهد اما ساختار نمایشی بهتری دارد. با استفاده از این نمودار می‌توان به راحتی قیمت‌ها و روند حرکت دارایی در بازه‌های زمانی مشخص را تشخیص داد.

         نمودار شمعی تحلیل تکنیکال

        نمودار شمعی تحلیل تکنیکال

        هالو چارت: این نمودار با توجه به قیمت باز و بسته شدن و مقایسه اعداد پایانی دو کندل نمایش داده می‌شود. کندل‌های توخالی هالوچارت نشان‌دهنده بازار صعودی است و کندل‌های توپر نشان از سقوط قیمت در بازه زمانی مورد نظر است.

        نمودار بر اساس تایم فریم

        نمودارها ممکن است بر اساس تایم فریم دسته‌بندی شوند. تایم فریم به بازه زمانی مورد نظر برای اعلان قیمت اشاره دارد. ساعتی، روزانه، ماهانه، سالانه و حتی بازه تمام عمر دارایی از جلمه تایم فریم‌های معروف نمودارهای تحلیل تکنیکال است.

        نمودار بر اساس حسابی و لگاریتمی

        نمودارهای خطی یا حسابی قیمت را در محور عمودی (yها) با فاصله مساوی بین قیمت‌های مشخص شده نمایش می‌دهند. این نمودارها مقادیر مطلقی را نشان خواهند داد و تغییرات به صورت عددی اندازه‌گیری می‌شوند. نمودارهای لگاریتمی فاصله قیمت را روی محور عمودی با وابستگی به درصد تغییرات نمایش می‌دهند. این نمودارها با نماد log‌ نیز شناخته می‌شوند.

        نمودار تعدیل شده و تعدیل نشده

        اگر در ترسیم نمودار علاوه بر پارامترهای تکنیکال از شاخص‌های بنیادی هم استفاده شود نمودار به روش «تعدیل شده» رسم شده است. اگر هم فقط شاخص‌های تکنیکال مبنای ترسیم نمودار باشند، روش رسم «تعدیل نشده» یا «بدون تعدیل» خواهد بود.

        اندیکاتور چیست

        اندیکاتور شاخص یا پارامتری است که با استفاده از داده‌های بازار و فرمول‌های ریاضی اندازه‌گیری می‌شود و به پیش‌بینی اتفاقات آینده کمک می‌کند. در ادامه به بررسی انواع اندیکارتورها پرداخته‌ایم.

        اندیکاتورهای روندی (trend)

        اندیکاتورهای روندی، شاخص‌هایی هستند که با میانگین‌گیری از قیمت در بازه‌های زمانی، روند قیمت دارایی در روزهای آتی را پیش‌بینی می‌کنند.

        اندیکاتورهای مومنتوم یا نوسانگرها (Oscillator)

        اندیکاتورها نوسانی با توجه به هیجان‌ها و احساسات بازار تعیین می‌شوند. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان زمان تغییر روند و واکنش کاربران را حدس زد.

        اندیکاتورهای پیشرو (Leading Or Oscillator)

        اندیکاتورهای پیشرو قبل از شروع تغییرات اطلاعاتی در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. به کمک این شاخص‌ها می‌توان حجم خرید و فروش‌های هیجانی را پیش‌بینی و برای معاملات کوتاه‌مدت سیگنال‌های مناسبی پیدا کرد.

        اندیکاتورهای پیرو (Lagging Or Trend)

        اندیکاتورهای پیرو شاخص‌هایی برای معاملات بلندمدت هستند. این شاخص‌ها نوسان مقطعی را مبنای محاسبه قرار نمی‌دهند و بدین ترتیب ریسک برنامه‌های بلندمدت را کاهش خواهند داد. اندیکاتور MACD یکی از بهترین شاخص‌های تاخیری یا پیرو است.

        برای درک بهتر موضوع چند اندیکاتور را بررسی خواهیم کرد.

        • اندیکاتور حجم: اندیکاتورهای حجم با توجه به حجم معاملات (خرید و فروش‌ها) محاسبه می‌شود. افزایش حجم خرید یا فروش می‌تواند ابتدایی‌ترین نشانه برای تغییر روند و صعود یا سقوط قیمت باشد.
        • اندیکاتور باندهای بولینگر: اندیکارتو بولینر از دو نوار نوسانی تشکیل شده است. این دو نوار در بالا و پایین یک خط میانگین متحرک ترسیم می‌شوند. اگر نوسان‌های دارایی افزایش پیدا کند، باندهای اندیکاتور بولینگر پهن می‌شود و زمانی که نوسان‌ها کاهش پیدا کند، دو باند این شاخص به یکدیگر نزدیک می‌شوند.
        • اندیکاتور ابر ایچیموکو: به کمک اندیکاتور ابر ایچیموکو می‌توان روند قیمت، شتاب روند و مرزهای حمایت و مقاومت را تشخیص داد.
        • اندیکاتور میانگین متحرک: اندیکاتور میانگین متحرک انواع گپ قیمتی در بورس یک شاخص روندی که بر اساس داده‌های قیمتی محاسبه می‌شود. این اندیکاتور در بازه‌های زمانی مختلف محاسبه شده و یکی از بهترین شاخص‌‌ها برای معاملات بلندمدت است.

        اندیکاتور میانگین متحرک

        اندیکاتور میانگین متحرک

        • اندیکاتور مک‌دیMACD: مک‌دی یک اسیلاتور است که با استفاده از آن قدرت حرکت روندها را تشخیص می‌دهند.
        • اندیکاتورRSI:‌ شاخص RSI یا ترس و طمع به معامله‌گران کمک می‌کند تا مناطق اشباع و زمان تغییر روندها را شناسایی کنند. این شاخص همیشه عددی بین ۰ تا ۱۰۰ خواهد بود.

        اندیکاتور RSI

        اندیکاتور RSI

        اندیکاتور استوکاستیک: استوکاستیک به معامله‌گران اطلاعاتی در مورد سرعت حرکت قیمت را در روندهای صعودی یا نزولی ارائه می‌دهد.

        انواع روش‌ها تعدیل قیمت

        تعدیل قیمت ابزاری است که به کمک آن فاصله قیمتی (پرایس گپ) پوشش داده می‌شود. این فاصله به علت افزایش سرمایه و توزیع سود نقدی ایجاد می‌شود. انواع روش‌های تعدیل قیمت عبارتند از:
        روش افزایش سرمایه: طبق روش افزایش سرمایه، سرمایه قبلی شرکت بر سرمایه فعلی تقسیم شده و نتیجه در تمامی قیمت‌های پیش از تاریخ افزایش سرمایه ضرب خواهند شد. نتیجه این اتفاق تعدیل قیمت‌ها به اندازه افزایش سرمایه است.
        روش افزایش سرمایه و سود نقدی: در این روش محل تامین سرمایه ملاک محاسبات نخواهد بود و مقدار توزیع نقدی شرکت و درصدی که شرکت افزایش داشته است، ملاک محاسبات است. طبق روش افزایش سرمایه و سود نقدی برای محاسبه اثر توزیع سود، میزان تعییر قیمت بعد از توزیع سود بر قیمت پیشین قبل از مجمع تقسیم می‌شود. عدد به دست آمده از این محاسبات در تمامی قیمت‌ها ضراب خواهد شد.
        افزایش سرمایه با حساب کردن آورده و سود نقدی: تفاوت روش افزایش سرمایه با حساب کردن آورده و سود نقدی با روش قبل در حق تقدم سهامداران انواع گپ قیمتی در بورس است. منظور از حق تقدم، شانس بیشتر و اولویت داشتن سهامداران برای خرید سهام است.
        افزایش سرمایه با احتساب آورده: در این روش میزان کاهش قیمت بعد از افزایش سرمایه مورد سنجش قرار می‌گیرد و البته حق تقدم سهامداران نیز رعایت می‌شود.
        روش عملکردی: مطابق با روش عملکردی اثرات سود نقدی سهم و میزان افزایش سرمایه مبنای محاسبه قیمت پس از افزایش سرمایه خواهد بود. اگر قسمتی از فزایش سرمایه از آورده سهامداران باشد، میزان آورده در محاسبه قیمت تعدیلی ملاک محاسبه خواهد بود.

        برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

        تفاوت نمودار تعدیل شده با تعدیل نشده در تحلیل تکنیکال چیست؟

        هرگاه در نمودارهای قیمتی لاوه بر عوامل تکنیکال از پارامترهای بنیادی (افزایش سرمایه-تقسیم سود نقدی و…) استفاده نماییم. به نمودار فوق الذکر نمودار تعدیل شده گفته می‌شود. حال اگر از عوامل بنیادی سهم در نمودار استفاده نشود و فقط تغییرات قیمتی را نمایش دهد نمودار بدون تعدیل نامیده می‌شود.

        حال این سوال پیش می آید که استفاده از کدام نمودار بهتر می‌باشد؟ تقاومت نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده در چیست؟ مهم ترین کاربردهای آنها کدام هستند؟

        به طورکلی در تحلیل تکنیکال از نمودارهای تعدیل شده استفاده می‌شود زیرا شرایط واقعی تری از سهم مورد نظر در اختیار ما قرار می‌دهد. با انواع گپ قیمتی در بورس توجه به اصول تکنیکال (همه چیز در قیمت نهفته است) اثر تمامی نوسانات قیمتی و تقسیم سود نقدی و شکاف ها (گپ قیمتی) به گونه ای در قیمت تعدیل شده سهام ها نهفته می‌باشد.

        سود نقدی

        شرکت‌هایی که در پایان سال مالی خود توانستند سود کسب کنند، در مجمع عمومی عادی سالیانه تصمیم می‌گیرند تا بخشی از این سود را به سهامداران خود پرداخت نمایند. با پرداخت سود نقدی به سهامداران، ارزش قیمت هر سهم به میزان سود تقسیمی کاهش می‌یابد.

        افزایش سرمایه

        در هنگام تاسیس شرکت‌ها، سرمایه آغازین شرکت مشخص و برابر آورده سهامداران می‌باشد. حال اگر شرکت بخواهد طرح توسعه جدیدی را آغاز کند و یا خط تولید را مجهزتر بکند و یا افزایش ظرفیت تولیدی داشته باشد نیاز به تامین مالی برای اینگونه اقدام ها دارد. افزایش سرمایه یکی از روش‌های تامین مالی شرکت‌هاست. انواع روش‌های افزایش سرمایه:

        • افزایش سرمایه از آورده نقدی و مطالبات حال شده
        • افزایش سرمایه از محل سود انباشته یا اندوخته
        • افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‏‌های شرکت
        • افزایش سرمایه از محل صرف سهام یا سلب حق تقدم

        بعد از افزایش سرمایه قیمت به میزان افزایش سرمایه کاهش و تعداد سهام به همان میزان افزایش پیدا می‌کند که اثر کاهش قیمت در نمودارهای تعدیل شده مورد اعمال قرار می‌گیرد.

        انواع شکاف قیمت

        گپ یا شکاف به ناحیه ای از نمودار گفته می‌شود که در آن معامله صورت نگرفته و به دلایل مختلف یک شکاف در نمودار قیمت ایجاد می‌شود.

        ۱- شکاف قیمت بر اثر افزایش سرمایه:

        ۲- شکاف قیمتی بعد از توقف طولانی مدت سهام:

        ۳- شکاف قیمت بر اثر تقسیم سود نقدی

        ارزش سهام شرکت ها بعد از تقسیم سود نقدی میان سهامدارن، به میزان سود تقسیم شده کاهش می‌یابد.

        شکاف قیمتی بعد از مجامع عمومی

        این شکاف بعد از مجامع عمومی سهم ها ایجاد می شوند که بر اثر تصمیمات اعلام شده در مجمع عمومی با توجه به عرضه و تقاضا بعد از بازگشایی سهام می تواند شکاف مثبت یا منفی یا بدون اثر داشته باشد.

        کدام نمودار برای تحلیل مناسب است؟

        تفاوت در این دو نوع نمودار بسیار زیاد است و انواع گپ قیمتی در بورس تحلیل بر روی این دو نوع نمودار به احتمال فراوان دارای نتایج متفاوت می‌باشد پس بهتر است برای تحلیل خود یکی از این نمودار را انتخاب نماییم. طرفداران نمودارهای تعدیل نشده با توجه به اصل تحلیل تکنیکال یعنی”تاریخ تکرار می‌شود” اشاره دارند و می‌گویند که هر بار قیمت بعد از شکاف ایجاد شده به سمت سقف قیمتی قبلی حرکت کرده و سقف جدیدی را ایجاد می‌کند.

        همانگونه که در شکل زیر می‌بینیم بعد از هر شکاف قیمتی اصطلاحا گفته می‌شود سهم گپ قیمتی خود را پر خواهد کرد و هچنین بعد از شکست شدن سقف‌های تاریخی شاهد رشد سهم مورد بررسی هستیم.

        همانگونه که مشخص می باشد بعد از شکاف ایجاد شده توسط افزایش سرمایه, قیمت ها رشد داشته اند و اصطلاحا گپ خود را پر نموده اند. از طرفی بعد از شکست سقف تاریخی قیمتی, سهم در مسیر صعود قرار گرفته است.

        طرفداران نمودارهای تعدیل شده هم با توجه به اصل دیگر تحلیل تکنیکال ”همه چیز در قیمت نهفته است و قیمت ها بر اساس روند حرکت می کند” اشاره می کنند که شکاف‌های ایجاد شده (تقسیم سود و افزایش سرمایه) بر اثر عرضه و تقاضا ایجاد نشده اند پس نباید در نمودار جایگاهی داشته باشند.

        نتیجه گیری

        استفاده از نمودارهای تعدیل شده, اختلالی در استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال از جمله خطوط روندی, چنگال اندورز, سیستم تحلیل امواج الیوت, سیستم ایچموکو, اندیکاتور ها و اسیلاتورها ایجاد نمی‌کند.

        از طرفی الگوی‌های کندلی و قیمتی در نمودارهای تعدیل شده کاربرد دارند پس بهتر است از نمودار تعدیل شده برای تحلیل استفاده کنیم و از نمودارهای تعدیل نشده برای بررسی سقف‌های تاریخی و حساسیت‌های قیمت در طول زمان استفاده نماییم.

        The post تفاوت نمودار تعدیل شده با تعدیل نشده در تحلیل تکنیکال چیست؟ appeared first on خانه سرمایه.

        افزایش سرمایه در بازارهای مالی

        افزایش سرمایه در بازارهای مالی

        افزایش سرمایه توسط شرکت های بورسی، یکی از فرآیند های خاصی است که ممکن است هر شرکتی در زمان خاصی درگیر آن شود. در چنین حالتی سهامداران باید چه کنند و تکلیف ارزش سهامی آنها چه می شود. این سوالات ذهن تمامی سهامداران را به خود درگیر می کند. پس لازم است در مورد روش های افزایش سرمایه اطلاعات به دست آورید.

        افزایش سرمایه در بازارهای مالی

        بسیاری از افرادی که به تازگی وارد بازار بورس شده اند، ممکن است با برخی اصطلاحات مواجه شوند که در مورد آنها اطلاعاتی ندارند. از جمله این اصطلاحات باید به افزایش سرمایه اشاره کنیم. بهتر است پیش از ورود به بازارهای مالی و بورس، ابتدا در مورد اصطلاحاتی که در این بازارها به کار برده می شود، اطلاعات دقیقی به دست آورید.

        زیرا این مسئله می تواند منجر شود که شما با دانش بهتری در این بازار به فعالیت و کسب سود بپردازید. تمامی شرکت ها در زمانی انواع گپ قیمتی در بورس که مشغول به فعالیت هستند، در مقطع زمانی خاصی نیاز دارند که منابع مالی بیشتری به دست آورند. از این رو به سراغ روش های افزایش سرمایه می روند. اما نکته ای که در این خصوص بسیار حائز اهمیت است، این مسئله است که در بازار بورس این خبر به راحتی قادر است قیمت سهام شرکت را دستخوش تغییر کند.

        گپ افزایش سرمایه چیست؟

        گپ قیمتی که در نمادهای بورس و در فاصله زمانی مشخصی ایجاد می شود، در اصل اختلاف قیمت بیت قیمت پایانی روز قبل نماد و قیمت آغازین روز بعد سهام است. لازم است این نکته را بدانید که در چنین فاصله و شکافی، هیچ گونه معامله ای در بازار بورس انجام نمی شود. پس ممکن است در چنین حالتی شما در نمودار بازار شاهد یک روند توخالی باشید.

        افزایش سرمایه

        افزایش سرمایه

        گپ قیمتی بازار بورس به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می شود. گپ صعودی در اصل زمانی دیده می شود که قیمت ابتدایی کندل دوم از قیمت پایانی قبلی بزرگتر باشد.در حالی که گپ نزولی در اصل قیمت ابتدایی کندل دوم را از قیمت پایانی کندل قبل کوچیک تر نشان می دهد.

        مجوز افزایش سرمایه چیست؟

        بیشتر افرادی که در بازار بورس فعالیت می کنند، این نکته را می دانند که خرید سهام یک شرکت، به معنی مالک بخشی از آن شدن است. از این رو لازم است همیشه در مورد اخبار ان شرکت اطلاعات داشت. این که چه زمانی در شرکت مجمع تشکیل می شود، یا آن که چه زمان نیاز به افزایش سرمایه وجود دارد. در چنین حالتی سهامدار می تواند بهتر از موقعیت های خرید و فروش سهام استفاده کند.

        شرکت های برای آن که بتوانند سرمایه خود را افزایش دهند، نیاز به مجوز خواهند داشت. این مجوز از سوی سازمان بورس بسته به مستندات و مدارک صادر می شود. پس از آن مجوز صادر شده بر روی سامانه کدال منتشر می شود، این شرکت قادر خواهد بود در طی 60 روز زمان، سرمایه خود را افزایش دهد.

        روش های افزایش سرمایه

        روش های افزایش سرمایه

        راه های افزایش سرمایه

        افزودن سرمایه اولیه توسط شرکت هایی که در بورس هستند، معمولا به یک صورت انجام می شود. اما لازم است شرکت ها روند خاصی را طی کنند، تا بتوانند اقدام به این عمل نمایند. اولین قدم برای این کار، پیشنهاد افزایش دادن سرمایه شرکت توسط هیئت مدیره به سهامداران شرکت است. این پیشنهاد اصولا در مجمع عمومی فوق العاده شرکت ها مطرح می شود، و توسط سهامداران به رای گذاشته می شود.

        در صورتی که افزودن سرمایه توسط سهامداران تصویب شود، لازم است شرکت از بورس مجوز دریافت کند و اقدام به این عمل نماید.

        فرمول محاسبه افزایش سرمایه

        برای آنکه بتوانید فرمول افزودن سرمایه شرکت را در هر روشی محاسبه کنید، لازم است ابتدا در مورد روش های افزایشی سهام شرکت ها اطلاعات به دست آورید. پس از آن به راحتی می توانید اقدام به این عمل نمایید. هر یک از این روشها فرمول محاسباتی جداگانه ای دارند که در توضیحات بعدی به آنها اشاره خواهیم کرد.

        افزودن سرمایه شرکت ها

        افزودن سرمایه شرکت ها

        انواع روش های افزایش سرمایه

        برای دسته بندی انواع افزایش سرمایه انواع گپ قیمتی در بورس می توانیم به چهار روش مناسب اشاره کنیم. از جمله:

        به روش صرف سهام:

        در این روش، سهامداران معمولا سهام خود را به مبلغی بیش از قیمت اسمی به فروش می رسانند. پس تفاوتی که از قیمت فروش و قیمت اسمی سهام به دست می آید، به حساب اندوخته سهامداران منتقل شده، و یا در قبال آن اقدام به خرید سهام جدید می نمایند. لازم است در این روش افزودن سرمایه شرکت ها، به مراحل زیر توجه شود.

        • انتقال ارزش اضافی به اندوخته شرکت
        • ارائه سهام جدید به سهامداران قبل
        • تقسیم کردن اضافی ارزش بین سهامداران قبل
        • فروش با حفظ یا سلب حق تقدم

        از محل سودهای انباشته:

        در روش افزایش انواع گپ قیمتی در بورس سرمایه از محل سود انباشته هر سهامداری که اقدام به خرید سهام یک شرکت می نماید، عملا مالک قسمتی از سهام آن شرکت شده است. از این رو آن شخص هم در تولید کالا و هم در ارائه خدمات شرکت، نقش خواهد داشت. زیرا از تمامی این فرایند ها سود به دست خواهد آورد، یا متضرر خواهد شد.

        پس در صورتی که شرکت تصمیم به افزودن سرمایه خود نماید، در قدم اول باید بدانیم شخصی که در این شرکت دارای 1 سهم است، برای سهم او چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مسلما در این روش قیمت سهام قبل و بعد از مجمع تغییر نخواهد کرد. اما قیمت سهام باید به گونه ای تغییر کند که تعداد سهم ضرب در قیمت قبلی، با تعداد جدید سهم ضرب در قیمت جدید، برابر شود.

        افزودن سرمایه شرکت های بورسی

        افزودن سرمایه شرکت های بورسی

        از محل آورده نقدی:

        منظور از روش افزایش سرمایه از محل آورده نقدی برخلاف روش های دیگر، به معنای آوردن سرمایه جدید در شرکت است. به این صورت که شرکت تعدادی حق تقدم را به سهامداران قبلی خود اعطا می کند، و از آنها خواستار افزایش سرمایه شرکت و خرید سهام های جدید می شود. پس از این روند، سهامداران می توانند با پرداخت 100 هزار تومان، حق تقدم خود برای خرید سهام را به سهام عادی تبدیل نموده و اقدام به فروش آن در بازار بورس نمایند.

        از محل تجدید ارزیابی دارایی های شرکت:

        در نهایت یک روش دیگر برای افزودن سرمایه شرکت های بورسی وجود دارد، که از آن با نام تجدید ارزیابی یاد می شود. در این روش شرکت دارایی هایی با ارزش و ثابتی که دارد، همچون ساختمان، زمین، تجهیزات و موارد دیگر را، مجددا مورد ارزیابی قرار می دهد. پس از این اقدام، می توانیم شاهد باشیم که ارزش دارایی های شرکت در ترازنامه به روز شده و افزایش بیشتر سرمایه شرکت را نیز به همراه خواهد داشت.

        در این روش هیچ گونه پولی وارد شرکت نمی شود، اما با عملیاتی که در صورت های مالی رخ می دهد، منجر می شود که سرمایه شرکت افزایش یابد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.