مبانی تحلیل بازار

انتشارات: چالش

فیلم آموزشی مبانی تحلیل تکنیکال توسط روح الله دهنوی

ساده ترین و کاربردی ترین تعریف تحلیل تکنیکال را می توان این گونه بیان کرد:

تحلیل تکنیکال، علمی است که با استفاده از نمودار قیمت و روش های اثبات شده، بیان می کند که در چه قیمتی، خرید و در چه قیمتی، فروش انجام دهیم. به عبارت دیگر، تحلیل تکنیکال تلاش می کند که مناسب ترین شرایط را برای ورود به معامله و خروج از آن، به تحلیل گران نشان دهد.

این علم، پتانسیل بسیار بالایی را برای پیش بینی حرکات قیمت دارد؛ به گونه ای که در شاخه های تخصصی آن، می توان در شرایطی خاص، حتی روند حرکتی چندین سال آینده را با احتمال نسبتا خوبی، پیش بینی کرد. این نکته قابل توجه است که علم تکنیکال، شاخه های زیادی دارد که هر کدام، دریایی از مفاهیم و روش ها هستند و به عبارتی، می توان گفت که وقتی وارد این عرصه مبانی تحلیل بازار می شویم، به یک دنیای بی کران قدم گذاشته ایم.

همچنین، یک تحلیل گر تکنیکال، می تواند صرفا با تکیه بر علم خود و یادگیری و تمرین مستمر، وارد بازارهای جهانی و شبانه روزی شود و با یک استراتژی خوب و نظم در معامله گری، در نهایت به یک روش معاملاتی قوی و سودآور برسد و در کنار شغل اصلی خود، یک کار خانگی در بازار مدنظر خود، داشته باشد.

حال این علم پر زرق و برق، مزایا و معایبی دارد که به آنها خواهیم پرداخت.

مزایای تحلیل تکنیکال

◼ تاریخچه قیمت به صورت نمودار: از آنجا که اولین و ضروری ترین ابزار برای یک تحلیل گر تکنیکال، نمودار قیمت است، تمام رفتار گذشته ی قیمت ها، در اختیار تحلیل گران تکنیکال به صورت تصویری قرار دارد.

◼ حجم معاملات گذشته و حال: یکی از نقاط قوت تحلیل تکنیکال، دسترسی به حجم معاملات است؛ به گونه ای که به تحلیل گر کمک می کند که تشخیص دهد چه زمانی خریداران ناگهانی افزایش می یابند و چه زمانی فروشندگان.

◼ سرعت بالا نسبت به سایر روش ها: با یک نگاه ساده به نمودار، خیلی از موارد به خودی خود آشکار می شوند و با دقت و صرف زمان نسبتا کمی، باقی موارد با اهمیت هم روی نمودار، خودشان را نشان می دهند. این در حالی است که سایر روش های تحلیلی، ممکن است ساعت ها برای یک تحلیل معمولی، وقت تحلیل گر را صرف کنند.

عدم نیاز به سطوح بالای علوم اقتصادی: تنها چیزی که برای یک تکنیکالیست لازم است، نمودار است؛ به این دلیل که او معتقد است تمامی عوامل تاثیرگذار بر قیمت، اثر خود را روی نمودار می گذارند و قابل درک هستند. به این جهت، این تحلیل گران، درگیر با مسائل خارج از بازار نیستند.

معایب تحلیل تکنیکال

◼ تمایل تحلیل گر: تحلیل تکنیکال، یک تحلیل ذهنی بوده و به همین دلیل، افکار و سلایق تحلیل گر، در تحلیل اثر خود را نشان می دهد. برای مثال، اگر تحلیل گر، نسبت به یک نمودار از قبل بدبین باشد، احتمالا اثری منفی را بر روی تحلیل او شاهد خواهیم بود و یا اگر یک تحلیل گر روی سهام یک شرکت، تعصب داشته باشد، به صو.رت ناخودآگاه، تمایل دارد که عوامل مثبتی که در نمودار وجود دارند را ببیند و بدون دقت زیاد، ممکن است عوامل منفی را نبیند یا حتی عمدا آنها را نادیده بگیرد.

◼ امکان تفاسیر مختلف: احتمالا زیاد دیده یا شنیده اید که دو تکنیکالیست، نظرات و حتی تحلیل متفاوتی با یکدیگر دارند که ممکن است هردو دلایل منطقی کافی را داشته باشند و این یکی از انتقادات اصلی به تحلیل تکنیکال محسوب می شود و در نهایت، فقط صبر کردن نشان می دهد که کدام یک درست فکر می کرده است. تکنیکال به این دلیل که دارای استانداردهای جهانی است، علم محسوب می شود اما از این جهت که تفاسیر بسیار متفاوتی از دیدگاه های مختلف ایجاد می شود، عده ی زیادی را بر این باور ترغیب می کند که تکنیکال، بیشتر هنر است تا علم؛ بنابراین علاوه بر استفاده از روش های مختلف، سعی در درک انعطاف پذیری رفتار قیمت، باید از اولویت های تحلیل گر باشد.

در این دوره، تلاش شده است که فراگیران، با این علم بی کران به خوبی آشنا شوند و بیاموزند که چگونه در جهت معاملات منظم و اصولی، از آن استفاده کنند.

کتاب تحلیل مبانی تحلیل بازار بین بازارها

انتشارات: چالش

نویسنده: جان ج مورفی

کد کتاب :	59487
مترجم :	محمد مساح
شابک :	‫‭978-9642522705
قطع :	وزیری
تعداد صفحه :	436
سال انتشار شمسی :	1400
سال انتشار میلادی :	1991
نوع جلد :	شومیز
سری چاپ :	3
زودترین زمان ارسال :	18 مهر

معرفی کتاب تحلیل بین بازارها اثر جان ج مورفی

تلاش برای معامله در بازارهای سهام، اوراق قرضه، کالا و ارز بدون آگاهی از بازارهای بین‌المللی، مانند تلاش برای رانندگی با ماشین بدون نگاه کردن به شیشه‌های کناری و عقب است - بسیار خطرناک. در این راهنمای تجزیه و تحلیل بازارهای بین‌المللی، نویسنده از سال‌ها تجربه در تحلیل تکنیکال به‌علاوه نمودارهای گسترده استفاده می‌کند تا به وضوح روابط متقابل موجود در بخش‌های مختلف بازار و اهمیت آنها را نشان دهد. شما یاد خواهید گرفت که چگونه از فعالیت در بازارهای اطراف استفاده کنید به همان روشی که بیشتر مردم از شاخص های فنی سنتی برای سرنخ های جهت دار استفاده می کنند. این کتاب نشان می‌دهد که چگونه به جای تمرکز بر درون، به بیرون تمرکز کنید تا درک منطقی‌تری از نیروهای فنی در کار در بازار ارائه داشته باشید.
کتاب تحلیل بین بازارها می تواند برای همه اقشار و گروه های جامعه مفید باشد و از آنجایی که همه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از بازارهای مالی داخلی و خارجی تأثیر می گیریم، مطالعه این گونه مباحث در مدیریت سرمایه گذاری و پیش بینی آینده سودمند خواهد بود. سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بازار سرمایه ایران می توانند مطالب و گفتارهای این کتاب را به عنوان یک راهنما و الگو در جهت تحلیل سهام و آزمون تجربی استفاده کنند. معامله گران بازار سهام ایران در سالهای اخیر دریافته اند که ارزش دلار، شاخص های کالا، تغییرات نرخ بهره جهانی، تغییرات بازار پول در سطح بین المللی و عوامل بیرونی دیگر بر پیرامون بورس و صنایع مختلف اثر عمیقی دارد. توجه به نیروهای درونی اثرگذار بر اقتصاد و تغییرات بازارهای مالی بیرون از مرزهای ایران در شناسایی و درک فرصتهای سرمایه گذاری نقش کلیدی ایفا می کنند. همچنین معامله گران بازارهای کالا و ارز در می یابند که چگونه بحثهای مطرح شده می تواند در سرمایه گذاریهای شخصی مفید باشد.

کتاب تحلیل بین بازارها

جان جی مورفی، رئیس شرکت MURPHYMORRIS، تولیدکننده محصولات آموزشی تعاملی برای تحلیل تکنیکال است. او که یک تحلیلگر فنی سابق برای CNBC و مدیر بخش آینده تحلیل فنی مریل لینچ بود، نویسنده کتاب «سرمایه گذار بصری و تحلیل فنی بین بازار» است.

مبانی تحلیل بازار

با یک دوره آموزشی کاربردی در سال 1400 در خدمت شما عزیزان هستیم.

این دوره آموزشی از 15 مرداد ماه تا 2 مهر ماه 1400 برگزار شد و حالا ویدیوهای آن در اختیار شما می باشد. در این دوره ثبت نام کنید تا به ویدیوهای آن در پنل کاربری خود دسترسی داشته باشید.

تحلیل تکنیکال روشی برای پیش بینی قیمت در بازارهای مالی بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار است. این تحلیل در بازارهای مختلفی مانند بازار فارکس، بورس، ارز دیجیتال و . مورد استفاده قرار می گیرد، پس با آموختن مطالب این دوره می توانید پایه های دانش خود را برای تحلیل انواع بازارها قوی تر کنید.

سرفصل جلسات آموزشی در این دوره به شرح زیر می باشد:

جلسه اول: آموزش روند - 15 مرداد

جلسه دوم: آموزش سطوح حمایت و مقاومت - 22 مرداد

جلسه سوم: آموزش خطوط روند و کانال - 29 مرداد

جلسه چهارم: معامله با الگوهای کلاسیک - بخش اول (بازگشتی) - 5 شهریور

جلسه پنجم: معامله با الگوهای کلاسیک - بخش دوم ( ادامه دهنده) - 12 شهریور

جلسه ششم: اندیکاتور های تکنیکال - بخش اول (روندنما) - 19 شهریور

جلسه هفتم: اندیکاتور های تکنیکال - بخش دوم (اسیلاتورها) - 26 شهریور

جلسه هشتم: تحلیل الگوهای شمعی ژاپنی - 2 مهر

جهت ثبت نام در این دوره آموزشی بر روی گزینه "اطلاعات تکمیلی و ثبت نام" کلیک کنید و از داخل پنل کاربری خود در این وبینار ثبت نام کنید تا لینک ثبت نام و شرکت در وبینار را در پنل کاربری خود دریافت کنید.
اگر در سایت آموزشی مبانی تحلیل بازار ثبت نام نکرده اید از بالای صفحه روی گزینه عضویت کلیک کنید و فرم ثبت نام را تکمیل فرمایید.

با ما همراه باشید تا به تمامی سوالات شما در این حوزه پاسخ داده شود، منتظر شما هستیم.

دوستانی که در دریافت نرم افزار گو تو وبینار برای موبایل اندروید مشکل دارند میتوانند نرم افزار را از طریق اپ بازار دریافت نمایند:

محمد میردهقان متولد 1364
* بیش از 10 سال فعالیت حرفه ای در زمینه بازارهای مالی بین المللی (از 1388)
* مدرس دوره های متنوع تحلیل تکنیکال در سطوح پیشرفته (از 1391)
* فارغ التحصیل در رشته اقتصاد بازرگانی (1394)
* متخصص تحلیل تکنیکال در سبک امواج
* تحلیل گر بنیادین و ارائه دهنده راهبردهای اقتصاد کلان
* استراتژیست مالی کسب و کار مبانی تحلیل بازار و برنامه ریز سرمایه گذاری موسسات

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مبانی تحلیل بازار مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

مبانی تحلیل بنیادی ( فاندمنتال) در بازار

استفاده از تحلیل های تکنیکال در بازار های مالی اغلب یکنواخت و ثابت است و اجمالا برآن است که قیمت ، محور همه خبرهاست و نقشه جهان ، هدف تحلیل .اما بر خلاف شرکت ها ، کشورها ترازنامه ای ندارند و سوال این است که تحلیل های بنیادی چگونه تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار می گیرند.

نظر به اینکه تحلیل های بنیادی به ارزش ذاتی یک سرمایه گذاری می نگرد کاربرد آن در بازار مالی در ادامه بررسی شرایط اقتصادی است . چرا که شرایط اقتصادی برارزش پول ملی تاثیر می گذارد. در اینجا ما به برخی از عوامل مهمی اشاره می کنیم که در نوسانات ارزش پول نقش دارند.

شاخص های اقتصادی : شاخص های اقتصادی گزارش هایی هستند که توسط دولت ها یا سازمان های مستقل منتشر می شوند و عملکرد اقتصادی یک کشور را تشریح می کنند.شاخص های اقتصادی ابزارهایی هستند که بوسیله آنها سلامتی اقتصادی کشورها اندازه گیری می شوند اما لازم به یاد آوری است که سیاست ها و عوامل زیادی بر عملکرد اقتصادی یک کشور تاثیر گذارند.

این گزارش ها در دوره های زمانی خاصی منتشر می شوند و بازار را راهنمایی می کنند که اقتصاد یک کشور در مسیر بهبود قرار دارد و یا در مسیر نزولی است.تاثیر این گزارش ها با تاثیر گزارش هایی همانند گزارش سود سهام و گزارش کمیسیون sec قابل مقایسه است

تولید ناخاص داخلی (GDP):

تولید ناخالص داخلی یکی از مقیاس‌های اندازه‌گیری در اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی در بر گیرنده مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی است که در طی یک دوره معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود .

در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند .

تولید ناخالص داخلی آمریکا در حال حاضر 20494 میلیارد دلار است نرخ تولید ناخالص داخلی در واقع نشان دهنده تغییرات درصدی عدد GDP است .

اداره تحلیل اقتصادی ایالات متحده، اجزای تولید ناخالص داخلی را بر اساس نظرسنجی خرده فروشان، تولید کنندگان و شرکت های ساختمانی، و همچنین با تحلیل جریان های تجاری، تخمین می زند .

تولید ناخالص داخلی معمولا به عنوان شاخصی مبانی تحلیل بازار از اقتصاد ملی کشور و استاندارد زندگی استفاده می شود. رشد آن به عنوان تقویت اقتصاد تفسیر شده است، کاهش نشان دهنده ضعف است .

تأثیر تولید ناخالص داخلی بر قیمت دلار با تورم همراه است. رابطه بین تولید ناخالص داخلی و تورم بسیار حساس است. به طور کلی رشد تولید ناخالص داخلی عمدتا با افزایش هزینه های داخلی همراه است که ممکن است تورم را افزایش دهد. این رشد می تواند اقتصاد را تحریک کند و قیمت ها را به سمت بالا حرکت دهد. با این حال، افزایش بیش از حد تولید ناخالص داخلی ممکن است خطرناک باشد، زیرا با بالا رفتن بیش از حد تورم منجر به تضعیف اقتصاد می شود .

شاخص خرده فروشی:

این شاخص بر اساس یک نظرسنجی کتبی از تقریبا 12،000 خرده فروشان سراسر کشور محاسبه می شود. نمونه به صورت سه ماهه به روز می شود تا شامل شرکت ها و فروشگاها جدید شود .

20 درصد از فروش خرده فروشی در کشور در طول تعطیلات کریسمس و سال نو اتفاق می افتد. به همین دلیل است که اقتصاددانان به جای « خرده فروشی خام» یک نسخه تنظیم شده از فصلی شاخص را تفسیر می کنند .

تحلیلگران به طور گسترده ای از این شاخص برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور استفاده می کنند .

اداره تحلیل اقتصادی از این داده در محاسبه تولید ناخالص داخلی استفاده می کند .
اداره آمار کار در هنگام تهیه شاخص های قیمت مصرف کننده اطلاعات خرده فروشی را محاسبه می کند .
فدرال رزرو از این شاخص برای ارزیابی ساختار خرید مصرف کننده در زمینه تحلیل کلی فعالیت اقتصادی کشور استفاده میکند .
سرمایه گذاران در ارزیابی فعالیت های مشتری از این داده استفاده می کنند .

انتشار گزارش فروش خرده فروشی بر روی دلار تاثیر می گذارد. کاهش رشد فروش خرده فروشی نشان می دهد مصرف کنندگان میزان مصرف خود را کاهش داده اند. این ممکن است به کاهش فعالیت اقتصادی منجر شود و تاثیر منفی بر دلار داشته باشد .

شاخص تولیدات صنعتی:

این شاخص ، تولید بخش صنعت ، معدن و خدمات مهندسی طی یک سال ، در یک کشور را نشان می دهد. ضمن اینکه تغییرات این بخش را نیز گزارش می دهد.این شاخص نرخ بهره گیری ازتوانایی های یک اقتصاد رادرقالب نرخ بهره گیری از پتانسیل اقتصادی ( utilization capacity ) نشان می دهد.

شاخص بهای مصرف کننده تغییرات در قیمت متوسط ​​برای سبد مصرف کننده کالا و خدمات را در ماه جاری نسبت به قبل را نشان می دهد. شاخص نشان می دهد که چگونه قیمت ها از دیدگاه مصرف کننده تغییر می کند. به عبارت دیگر، این امکان به ارزیابی تغییرات در هزینه های زندگی است .

محصولات و خدمات موجود در سبد محاسبه CPI به هشت گروه اصلی تقسیم می شوند: غذا و نوشیدنی، مسکن، لباس، حمل و نقل، مراقبت های پزشکی، تفریح، آموزش و ارتباطات، سایر کالاها و خدمات .

این هشت گروه به بیش از 200 دسته تقسیم می شوند که شامل حدود 80 هزار عنوان می شوند. محاسبه شاخص شامل مالیات بر درآمد و اقلام سرمایه گذاری (سهام، اوراق قرضه، سیاست های بیمه) نیست و بر خلاف شاخص قیمت تولید کننده PPI ، قیمت کالاهای وارداتی و مالیات غیر مستقیم در محاسبه گنجانده شده است .

این شاخص از یک بررسی ماهانه از حدود 23،000 شرکت تجاری و خدماتی جمع آوری شده است .

شاخص قیمت مصرف کننده اغلب برای ارزیابی تورم استفاده می شود. رشد CPI نشان دهنده افزایش تورم است .

این شاخص برای تنظیم دستمزد و پرداخت اجتماعی استفاده می شود. همچنین CPI برای تنظیم ساختار مالیات بر درآمد و محاسبه تولید ناخالص داخلی استفاده می شود .

تراز تجاری تغییرات بین صادرات و واردات در یک دوره انتخاب شده را نشان می دهد . اقتصاددانان از تعادل تراز تجاری برای ارزیابی ساختار جریان تجارت بین کشورها استفاده می کنند .

اگر در یک کشور واردات کالا بیشتر از صادرات آن باشد، دارای کسری تجاری است. برای کشورهای دارای اقتصاد بسیار توسعه یافته مانند ایالات متحده، این بدان معنی است که تولید کار به خارج از کشور منتقل شده است، بنابراین مانع تورم و حفظ سطح بالای زندگی می شود .

هنگامی که صادرات از واردات فراتر رود، مازاد تجاری تشکیل می شود. این نشانه ای از سطح تولید بالا است. همچنین نشان می دهد که کشور کالاهای و خدمات بیشتری را تولید می کند تا بتواند مصرف کند .

تاثیر تعادل تجاری در قیمت دلار مبهم است و بستگی به چرخه های تجاری و سایر شاخص های اقتصادی دارد، به عنوان مثال، در شرایط رکود اقتصادی، کشورها به منظور ایجاد شغل برای صادرات بیشتر تلاش می کنند. برعکس، اگر اقتصاد به سرعت در حال رشد باشد، کشورهای توسعه یافته ترجیح می دهند واردات را به منظور تضمین رقابت قیمت ها ترغیب کنند .

مبانی تحلیل بازار

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser or activate Google Chrome Frame to improve your experience.

هشدار

کتاب «مبانی تحلیل اقتصادی حقوق» + PDF

«مبانی تحلیل اقتصادی حقوق»

مولف: استیون شاول

ترجمه: محسن اسماعیلی

ناشر: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

تاریخ انتشار: 1388

در 828 صفحه و قیمت 15000 تومان

نویسنده در این کتاب مسائل مختلف حقوقی را از جنبه اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار داده و تلاش کرده است تا عناصر اساسی و ضروری چنین تحلیلی را حداقل به صورت نظری تعیین و معرفی نماید، اگر چه در تحلیل های صورت گرفته به مطالعات آماری و مشاهدات تجربی نیز توجه شده است. وی مبانی و اصول تحلیل اقتصادی حقوق را به زبانی روان و با استفاده از مثال های ساده و بدون کاربرد معادلات ریاضی مرسوم در علم اقتصاد و نیز مبانی تحلیل بازار بدون استعانت از دکترین های پیچیده حقوقی بیان می نماید، به نحوی که هم برای اقتصاددانان و هم برای حقوق دانان به راحتی قابل استفاده باشد. البته در هرجا که لازم مبانی تحلیل بازار دانسته از توضیح ریاضی در پاورقی ها نیز سود جسته است. آنچه که بیشتر در این تحلیل ها مدنظر وی قرار داشته، تحلیل و ارزیابی سیاست های اجتماعی و قواعد حقوقی با استفاده از معیار رفاه اجتماعی بوده است. آنچه بر اهمیت این کتاب می افزاید کاربرد نتایج تحلیل ها در امر تدوین قانون و متعاقبا اجرا و صیانت از قوانین است.