قیمت آلت کوین‌ها

آنچه سرمایه‌گذاران باید در زمینه تحلیل آلت کوین و سرمایه گذاری در آن بدانند

آلت کوین‌ها، ارزهای دیجیتالی غیر از بیت کوین (BTCUSD) هستند. آن‌ها ویژگی های مشترکی با بیت کوین دارند اما از جهات دیگر نیز متفاوت هستند. به عنوان مثال، برخی آلت کوین‌ها از مکانیزم اجماع متفاوتی برای تولید بلوک‌ها یا اعتبارسنجی تراکنش‌ها استفاده می کنند یا با ارائه قابلیت های جدید یا اضافی، مانند قراردادهای هوشمند یا نوسان قیمت پایین، خود را از بیت کوین متمایز می کنند. قبل از ورود به دنیای ارزهای دیجیتال باید تحلیل آلت کوین درستی داشته باشید.

تا نوامبر 2021، بیش از 14000 ارز دیجیتال وجود داشت. طبق CoinMarketCap، بیت کوین و اتر به تنهایی نزدیک به 60 درصد از کل بازار ارزهای دیجیتال را در نوامبر 2021 به خود اختصاص دادند و آلت کوین‌ها 40 درصد بقیه را تشکیل می دادند. از آنجایی که آن‌ها اغلب از بیت کوین مشتق می‌شوند، حرکات قیمت آلت کوین تمایل به تقلید از مسیر بیت کوین دارد. با این حال، تحلیلگران می‌گویند بلوغ اکوسیستم‌های سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال و توسعه بازارهای جدید برای این کوین‌ها، تغییرات قیمت و تحلیل آلت کوین‌ها را مستقل از سیگنال‌های تجاری بیت‌کوین خواهد کرد.

1- آشنایی و تحلیل آلت کوین‌ها

آلت کوین ترکیبی از دو کلمه «آلت» به معنای جایگزین و «کوین» است و شامل همه کوین ها بجز بیتکوین می شود ، حتی اتریوم نیز آلت کوین هست. چهارچوب اصلی بیت کوین و آلت کوین‌ها مشابه است. بنابراین، آن‌ها کد و عملکرد را به اشتراک می‌گذارند و مانند سیستم‌های همتا به همتا یا مانند یک رایانه غول پیکر که قادر به پردازش مقادیر زیادی داده و تراکنش‌ها به طور همزمان است، عمل می‌کنند. در برخی موارد، آلت کوین‌ها با تبدیل شدن به یک روش ارزان قیمت برای تراکنش‌های دیجیتال، آرزوی تبدیل شدن به بیت‌کوین بعدی را دارند. اما تفاوت‌های متعددی بین بیت‌کوین و آلت کوین‌ها نیز وجود دارد. بیت کوین یکی از اولین ارز‌های دیجیتال است و فلسفه و طراحی آن معیاری برای توسعه سایر کوین‌ها است. با این حال، اجرای آن دارای کاستی‌های متعددی است. به عنوان مثال، اثبات کار (PoW) و مکانیزم اجماع مورد استفاده برای ایجاد بلوک‌ها، انرژی بر و زمان بر است. قابلیت‌های قرارداد هوشمند بیت کوین نیز محدود است.

آلت کوین‌ها برای ایجاد مزیت رقابتی، محدودیت‌های درک شده بیت کوین را بهبود می‌بخشند. چندین آلت کوین از روش اجماع اثبات سهام (PoS) برای به حداقل رساندن مصرف انرژی و زمان لازم برای ایجاد بلاک‌ها و اعتبارسنجی تراکنش‌های جدید استفاده می‌کنند.

به عنوان مثال، اتر، دومین ارز دیجیتال بزرگ جهان از نظر ارزش بازار، برای پرداخت هزینه‌های تراکنش در قرارداد‌های هوشمند در بلاک چین اتریوم استفاده می‌شود. همانطور که راه‌اندازی اتریوم 2.0 نشان داد، آلت کوین‌ها عموماً به ضعف‌های بیت کوین مانند مقیاس‌پذیری و پایداری می‌پردازند.

آلت کوین‌ها با متمایز کردن خود از بیت کوین به این شیوه، بازاری برای خود ایجاد کرده‌اند. این به نوبه خود سرمایه‌گذارانی را جذب کرده است که آن را به عنوان جایگزینی برای بیت کوین می‌بینند. سرمایه‌گذاران انتظار دارند که با جذب آلت کوین‌ها و جذب کاربران بیشتر و افزایش قیمت، سود ببرند.

2- انواع آلت کوین‌ها

آلت کوین‌ها بسته به عملکرد و مکانیسم‌های اجماع در دسته‌بندی‌های مختلفی دارند. در اینجا خلاصه‌ای کوتاه از برخی از موارد مهمتر آورده شده است تا بتوانید تحلیل آلت کوین را به درستی انجام دهید:

2-1- تحلیل آلت کوین مبتنی بر استخراج یا ماینینگ (mining)

همانطور که از نام آن‌ها مشخص است، این نوع آلت کوین‌ها استخراج می‌شوند. اکثر آلتکوین‌های مبتنی بر استخراج از PoW استفاده می‌کنند، روشی که توسط آن سیستم‌ها با حل مشکلات دشوار برای ایجاد بلوک‌ها، کوین‌های جدید تولید می‌کنند. نمونه‌هایی از آلت کوین‌های مبتنی بر استخراج، لایت کوین (Litecoin)، مونر (Monero) و و زد کش (ZCash) می‌باشند. اکثر آلتکوین‌های برتر در اوایل سال 2020 در دسته ماینینگ قرار گرفتند. جایگزین آلت کوین‌های مبتنی بر ماینینگ، از پیش طراحی شده و اغلب بخشی از یک پیشنهاد اولیه کوین (ICO) است. چنین کوین‌هایی از طریق یک الگوریتم تولید نمی‌شوند، بلکه قبل از اینکه در بازار‌های ارز‌های دیجیتال فهرست شوند، توزیع می‌شوند. یکی از نمونه‌های این کوین XRP Ripple است.

2-2- تحلیل آلت کوین استیبل (Stablecoins)

تجارت و استفاده از ارز‌های دیجیتال از زمان عرضه با نوسانات زیادی همراه است. هدف استیبل کوین‌ها کاهش این نوسانات کلی با پیوند دادن ارزش خود به سبدی از کالا‌ها، مانند ارز‌های فیات، فلزات گرانبها یا سایر ارز‌های دیجیتال است. این کوین به‌عنوان ذخیره‌ای برای تریدر‌ها در صورت شکست ارز دیجیتال یا مواجه با مشکل است. نوسانات قیمت برای استیبل کوین‌ها نباید از محدوده خاصی فراتر رود.

استیبل کوین‌های قابل توجه عبارتند از USDT،DAI و USDC.

2-3- توکن‌های امنیتی

توکن‌های امنیتی مشابه اوراق بهاداری هستند که در بازار‌های سهام معامله می‌شوند، با این تفاوت که منشأ دیجیتالی دارند. توکن‌های امنیتی شبیه سهام سنتی هستند و اغلب به صاحبان سهام به شکل مالکیت یا پرداخت سود سهام، ارائه می‌شود. چشم انداز افزایش قیمت برای چنین توکن‌هایی یک جاذبه بزرگ برای سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در آن‌ها است.

در سال 2021، شرکت کیف پول Exodus با موفقیت یک پیشنهاد توکن Reg A+ واجد شرایط کمیسیون بورس و اوراق بهادار را تکمیل کرد و 75 میلیون دلار سهام عادی را برای تبدیل به توکن در بلاک چین Algorand فروخت. این یک رویداد تاریخی است زیرا این اولین بار است که اتفاق می‌‎افتد.

2-4- کوین‌های میم

همانطور که از نام آن‌ها پیداست، میم کوین‌ها از یک شوخی یا برداشتی احمقانه از سایر ارز‌های رمزنگاری معروف الهام گرفته شده‌اند. آن‌ها معمولاً در مدت زمان کوتاهی محبوبیت پیدا می‌کنند که اغلب به‌صورت آنلاین توسط اینفلوئنسر‌های برجسته ارز‌های دیجیتال و سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی که تلاش می‌کنند از دستاورد‌های کوتاه‌مدت بهره‌برداری کنند، تبلیغ می‌شوند.

به عنوان مثال، ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت تسلا، شرکت (TSLA) و علاقه‌مند به ارز‌های دیجیتال، به طور مرتب توییت‌های رمزآلود درباره کوین‌های میم پیشرو Dogecoin و Shiba Inu ارسال می‌کند که اغلب قیمت‌های آن‌ها را به میزان قابل توجهی تغییر می‌دهد. در اکتبر 2021، پس از اینکه ماسک تصویری از حیوان خانگی خود فلوکی، توله سگ شیبا اینو، را توییت کرد، شیبا در یک دوره 24 ساعته 91 درصد رشد کرد. سال 2021 به عنوان «فصل کوین‌های میم» با صد‌ها مورد از این ارز‌های دیجیتال بر اساس حدس و گمان خالص، درصد سود زیادی را به ثبت رساندند.

عرضه اولیه کوین (ICO) معادل صنعت ارز‌های دیجیتال با عرضه اولیه عمومی (IPO) است. شرکتی که به دنبال جمع‌آوری پول برای ایجاد یک کوین، اپلیکیشن یا سرویس جدید است، یک ICO را به عنوان راهی برای جمع‌آوری سرمایه راه‌اندازی می‌کند.

2-5- توکن‌های کاربردی

توکن‌های Utility برای ارائه خدمات در یک شبکه استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، ممکن است از آن‌ها برای خرید خدمات، پرداخت هزینه‌های شبکه یا بازخرید پاداش استفاده شود. برخلاف توکن‌های امنیتی، توکن‌هایUtility سود سهام پرداخت نمی‌کنند یا در سهام مالکیت شرکت نمی‌کنند. Filecoin که برای خرید فضای ذخیره‌سازی در شبکه استفاده می‌شود، نمونه‌ای از توکن‌های کاربردی است.

3- نکات کلیدی تحلیل آلت کوین

• واژه آلت کوین به همه ارز‌های دیجیتال به غیر از بیت کوین اطلاق می‌شود.
• تا نوامبر 2021، بیش از 14000 ارز دیجیتال وجود داشت و بر اساس CoinMarketCap، آلت کوین‌ها نزدیک به 60 درصد از کل بازار ارز‌های دیجیتال را در نوامبر 2021 به خود اختصاص دادند.
• برخی از انواع اصلی آلت کوین‌ها شامل ارز‌های رمزپایه مبتنی بر استخراج، استیبل کوین‌ها، توکن‌های امنیتی و توکن‌های کاربردی هستند.
• آلت کوین‌ها ممکن است در قیمت آلت کوین‌ها آینده فقط شامل ارز‌های دیجیتال مبتنی بر استخراج غیر از بیت‌کوین باشند، همانطور که با تکنولوژی همچنان به توسعه خود ادامه می‌دهند.
• سولانا (Solana) و بایننس کوین (Binance Coin) از نظر ارزش بازار تا نوامبر 2021 جزء بزرگترین آلت کوین‌ها بودند.

قبل از ورود به بازار تحقیقات خود را انجام دهید. فقط با تحلیل آلت کوین و ارزهای دیجیتال می‌توانید در مورد ارزش بازار و ریسک‌های آن اطلاعات کسب کنید. منابع زیادی وجود دارند که می‌توانند به شما تحلیل آلت کوین را یاد دهند. گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی یکی از منابعی است که آموزش‌های پایه‌ای و متنوعی را در مورد تحلیل ارز دیجیتال به شما آموزش می‌دهد.

توصیه می‌کنیم پیش از تصمیم‌گیری برای ورود به این بازار، زمان کافی را به تحقیق اختصاص دهید و تا می‌توانید در این مورد مطالعه کنید. فقط با تحقیق و بررسی کافی می‌توانید ارزش این بازار و همچنین ریسک‌های آن را دریابید.

گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی، بیش از ده سال است که تمرکز خود را بر روی پیش بینی حوزه های مالی، مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه و فعالیت در بازارهای سهام بین المللی قرار داده است و در این مسیر پر ریسک همواره به دنبال ایجاد اعتماد هرچه بیشتر سرمایه گذاران به مجموعه ی خود بوده است. تلاش این گروه در سالهای متمادی فعالیت در بازارهای مختلف نظیر بازارهای فارکس، بورس، ارزهای دیجیتال و سایر حوزه های مالی، ایجاد بستری امن و سودمند برای یکایک سرمایه گذاران فعال در این حوزه ها بوده است.

شما می توانید برای دیدن ویدئوهای آموزشی بیشتر در حوزه های مربوط به سرمایه گذاری و ارز دیجیتال و تحلیل تکنیکال آن به شبکه های اجتماعی گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی سر بزنید:

بررسی تفاوت فصل بیت کوین و آلت کوین

با این همه نوسان در بازار پر سر و صدای ارزهای دیجیتال سوالی که ممکن است ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول کند این است که آیا وقت خرید بیت کوین است و با فصل بیت کوین روبرو هستند یا فصل آلت کوین ها؟ آیا سلطه بیت کوین بر بازار کریپتوکارنسی حاکم است یا آلت کوین ها توانسته اند از بیت کوین پیشی بگیرند و معامله گران به دنبال انتقال وجوه خود به آلت کوین ها هستند؟برای پاسخ به این سوال و پرداختن به فصل بیت کوین در مقابل فصل آلت کوین بهتر است ابتدا با مفهوم این دو و تفاوت فصل بیت کوین و آلت کوین آشنا شویم و سپس این دو را با هم مقایسه کنیم.

بیت کوین و فلسفه وجود آلت کوین ها

همانطور که می دانید اولین و در حال حاضر ارزشمندترین رمزارز، نامی است که همه ما با آن آشنا هستیم، بیت کوین. این ارز در ژانویه 2009 منتشر شد اما جهان اولین بار در مقاله ای در سال 2008 که توسط ساتوشی ناکاموتو تألیف شد، نام بیت کوین را شنید که در آن توسط "ناکاموتو" به عنوان "سیستم پرداخت الکترونیکی مبتنی بر اثبات رمزنگاری و براساس فناوری بلاک چین" معرفی شده بود.

از این درخت، میوه غول پیکر بیت کوین رشد کرد و هرروز بزرگتر شد و بازارهای مالی متمرکز دنیا را دچار تحول اساسی کرد. با بزرگ شدن بیت کوین، افراد دیگر خواستار این پدیده شدند و در سال 2011 Namecoin منتشر شد. نیم کوین که بر اساس همان کد بود، از الگوریتم اثبات کار(POW) مشابه بیت کوین استفاده می کند و به عنوان اولین جایگزین بیت کوین شناخته می شود. با انتشار بیشتر و بیشتر این سکه های جدید، صنعت کریپتو شروع به معرفی هر کوینی غیر از بیت کوین به عنوان آلت کوین یا سکه های جایگزین کرد.

بنابراین آلت کوین (Altcoin) اصطلاحی است که برای هر رمزارز متولد شده بعد از بیت کوین به کار می برند. امروزه بیش از 5000 ارز رمزنگاری شده برای تجارت در کوین بیس معرفی شده است. در حالی که اکثر آنها کوچک و بدون ارزش هستند، برخی از آنها دارای سرمایه بزرگی در بازار هستند.

انواع آلت کوین

چندین دسته بندی وجود دارد که می توان آلت کوین های مختلف را در ارتباط با عملکرد آنها گروه بندی کرد.

استیبل کوین ها: به دلیل ثبات نسبی استیبل کوین در مقایسه با بیت کوین نامگذاری شده است.

توکن های DeFi: دیفای یا برنامه های مالی غیرمتمرکز که مفاهیم مورد استفاده در بانکداری سنتی را منعکس می کند.

توکن های امنیتی: قراردادهای دیجیتالی برای بخشی از دارایی های موجود در دنیای واقعی مانند سهام یا املاک.

توکن های کاربردی: یک محصول یا خدمات را در اختیار کاربران قرار می دهد.

البته بسیاری از آلت کوین ها ارزش ندارند و برخی از آنها فقط به عنوان یک شوخی یا حتی بدتر، به عنوان کلاهبرداری ایجاد می شوند. این آلت کوین های بی فایده یا مشکوک اغلب "شت کوین" نامیده می شوند.

فصل آلت کوین چیست؟

صنعت ارزهای دیجیتال تحت سلطه بیت کوین است و بنابراین عملکرد بیت کوین تأثیر اساسی بر عملکرد آلت کوین ها دارد.

تفاوت فصل بیت کوین و آلت کوین به درک عمیق هر کدام از این اصطلاحات بستگی دارد. فصل آلت کوین پدیده ای در دنیای رمزارزهاست، جایی که قیمت بیشتر ارزهای دیجیتال به استثنای بیت کوین افزایش می یابد و این همان تفاوت فصل بیت کوین و آلت کوین است. در آلت سیزن، قیمت بیت کوین کاهش می یابد، بسیاری از سرمایه گذاران از طریق پروژه های کوچکتر سود می برند. اکثر مردم می خواهند از فصل آلت کوین حداکثر استفاده را ببرند.

درواقع altcoin season، اصطلاحی است مربوط به زمانی که پول و سرمایه سریعتر از بیت کوین به آلت کوین ها سرازیر می شود و این زمانی است که سرمایه گذاران بیشتر از بیت کوین، آلت کوین می خرند. بنابراین به هر دوره ای در بازار که بیشتر آلت کوین ها رشد بیشتری نسبت به بیت کوین دارند، میتوان آلت سیزن یا فصل آلت کوین ها گفت. این دوره همچنین معمولا با کاهش نسبت سلطه بیت کوین بر کل بازار ارزهای دیجیتال نسبت به قبل از شروع فصل، مشخص می شود.

چرا و چه زمانی این اتفاق می افتد؟ برای درک این موضوع باید دوباره به بیت کوین نگاه کنیم. چراکه تفاوت فصل بیت کوین و آلت کوین به سلطه بیت کوین بر بازار بر می گردد. هر چهار سال یا بیشتر، بیت کوین یک "رویداد هاوینگ یا نصف شدن پاداش" دارد که در آن پاداش بیت کوین به ماینرها نصف می شود. هر بار که یک رویداد نصف شدن اتفاق می افتد، قبلاً یک " رویداد گاو نر" اتفاق می افتد که در آن قیمت بیت کوین افزایش می یابد. وقتی قیمت بیت کوین به حدی برسد که مردم شروع به نقد کردن آن کنند، قیمت شروع به پایین آمدن و حتی کاهش می کند. در این مرحله، سرمایه گذاران به دنبال انتقال وجوه خود از بیت کوین و اغلب به ارزهای دیجیتال جایگزین هستند.

دلایل مختلفی وجود دارد که این اتفاق می افتد، اما یکی هزینه تعویض است. اگر می خواهید بیت کوین را با ارز سنتی بفروشید، باید هزینه برداشت را که معمولاً درصدی از ارزش است، پرداخت کنید. اگر قصد دارید مبلغی قیمت آلت کوین‌ها با ارزش بالا بفروشید، هزینه ها می تواند سود شما را کاهش دهد. یکی از راه ها این است که می توانید بیت کوین خود را با آلت کوین هایی مانند لایت کوین یا اتریوم که انتقال آنها بسیار ارزان تر است، مبادله کنید. با خروج پول از بیت کوین، ارزش آلت کوین ها افزایش می یابد و "فصل آلت کوین" ایجاد می شود.

چگونه بدانیم فصل آلت کوین در راه است؟

همان طور که اشاره کردیم تفاوت فصل بیت کوین و آلت کوین در سلطه بیت کوین است. فصل آلت کوین زمانی آغاز می شود که برتری بیت کوین در مقایسه با سایر کوین ها تضعیف شود. تسلط بیت کوین را می توان به عنوان نسبت بین ارزش بازار بیت کوین و ارزش بازار ترکیبی سایر ارزها توصیف کرد. بیت کوین بزرگترین ارز از نظر ارزش بازار است. بنابراین تسلط بیت کوین مهمترین عاملی است که باید در هنگام مشاهده فصل آلت کوین مورد توجه قرار گیرد.

اگر می خواهید با آلت کوین تجارت کنید و از این طریق درآمد کسب کنید، دانستن نشانه هایی که نشان می دهد آلت سیزن در راه است مفید است. قبل از شروع فصل آلت کوین، آلت کوین ها از نظر سرمایه بازار بر بیت کوین پیشی می گیرند. سرمایه گذاران ترجیح می دهند پول خود را در آلت کوین سرمایه گذاری کنند یا بیت کوین خود را به آلت کوین منتقل کنند. در نتیجه، نسبت درصد بین ارزش بیت کوین و آلت کوین کاهش می یابد. این ابزار مفید عملکرد آلت کوین ها را در برابر بیت کوین طی 90 روز مقایسه می کند. اگر طی این مدت، 75 درصد از 50 آلت کوین برتر عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین داشته باشند، آن را به عنوان فصل آلت طبقه بندی می کنند.

توجه به سیگنال ها قبل از شروع فصل آلت کوین

چندین سیگنال وجود دارد که نشان دهنده فصل آلت کوین است. این محرک ها می توانند به صورت جداگانه یا پشت سر هم اتفاق بیفتند. نمونه هایی از عوامل محرک فصل آلت کوین عبارتند از:

گاو نر: گاو نر به این معنی است که سرمایه گذاران نسبت به انتظارات آتی از ارزهای دیجیتال خوشبین هستند. درنتیجه مقدار زیادی پول اضافی وارد بازار رمزارزها شده و زمان برای گاو نر آغاز می شود. وقتی سرمایه گذاران سود بالایی در بیت کوین دارند، تمایل دارند بخشی از سود خود را دوباره سرمایه گذاری کنند. تسلط بیت کوین در آن نقطه تغییر می کند. بسیاری از سرمایه گذاران این لحظه را زیر نظر دارند.

تبلیغات مربوط به نوعی آلت کوین: سال 2020 شاهد هیاهوی گسترده ای در دنیای رمزنگاری در اطراف دیفای بودیم و در طول 2020/2021 بازار NFT (توکن های غیرقابل معاوضه) منفجر شد. بسیاری از آلت کوین های DeFi و NFT مورد توجه رسانه ها قرار گرفتند و ارزش بازار چندین سکه (مانند Ethereum و Binance Coin) ده برابر شد. این امر باعث شد تا سلطه بیت کوین مقدار قابل توجهی از نظر سرمایه بازار را از دست بدهد. پس به تبلیغات توجه کنید.

چگونه در فصل آلت کوین سود ببریم؟

درواقع موضوع تفاوت فصل بیت کوین و آلت کوین و پیش بینی پایان فصل آلت کوین دشوار است و این امر برآورد زمانی که شما باید آلت کوین های خود را بفروشید را سخت می کند. با این حال، علائم خاصی وجود دارد که می توانید از آنها پیروی کنید، مانند:

سود از پیش تعیین شده: از قبل تعیین کنید که با چند درصد می خواهید از سرمایه گذاری خود خارج شوید وقتی به بازدهی خاصی رسیدید.

به شاخص های فنی توجه کنید: هزاران شاخص وجود دارد که همه آنها چیز متفاوتی را به شما نشان می دهند. اطمینان حاصل کنید که تعدادی شاخص را انتخاب کرده اید که می توانید به آنها تکیه داشته باشید. آیا چندین مورد از این شاخص ها نشان می دهد که بازار رو به افول است؟ پس سعی کنید برخی از آلت کوین های خود را به یک استیبل کوین مانند Tether منتقل کنید تا بتوانید با کاهش قیمت مجدداً با انعطاف پذیری سرمایه گذاری کنید.

حریص نباشید: اغلب اتفاق می افتد، یک سرمایه گذاری در یک فصل آلت کوین به بالاترین حد خود رسیده است و شما فکر می کنید اگر قیمت دوباره دو برابر شود چطور؟ حریص نباشید. در چنین لحظه ای، بهتر است پول خود را جایی بگذارید که در دسترس شما باشد. منطقی است که (به تدریج) حداقل بخشی از سود خود را بیرون بیاورید. ارزهای رمزنگاری شده و تجزیه و تحلیل فنی همچنان در حد حدس و گمان باقی می مانند. به همین دلیل است که شما همیشه باید تحقیقات خود را انجام دهید و سعی کنید دریابید که کدام استراتژی ها برای شما مناسب تر است.

نکته: فصل های آلت کوین به طور قابل توجهی فرار هستند، بنابراین همیشه مطمئن شوید که هرگز چیزی را که نمی توانید از دست بدهید و برای شما ارزشمند است، سرمایه گذاری نمی کنید. معامله آلت کوین هم می تواند یک سوددهی بالا برای شما داشته باشد و هم یک ضرر وحشتناک.

در نمودارهای زیر که برگرفته از وب سایت blockchaincenter.net است به طور دوره ای، ماهانه، فصلی و سالانه به ارزیابی تسلط بیت کوین یا آلت کوین ها بر بازار می پردازد و عملکرد آلت کوین ها را در برابر بیت کوین طی 90 روز مقایسه می کند. در زمان نگارش این مقاله و در دوره فصلی تقریبا این تسلط برابر بوده و این که فصل آلت کوین است یا بیت کوین مشخص نیست. اما همانطور که گفته شد برای پیش بینی رسیدن bitcoin-season یا altcoin season باید تفاوت فصل بیت کوین و آلت کوین را به خوب درک کرده باشید.

همانطور که در خود سایت نیز اشاره شده فصل آلت کوین نیست اما ماه، ماه بیت کوین است.

جمع بندی

bitcoin season به معنای سلطه بیت کوین در بازار کریپتوکارنسی ها و آلت کوین هاست و این همان تفاوت فصل بیت کوین و آلت کوین است. همین تسلط بیت کوین می تواند نشانه ای برای شروع فصل آلت کوین ها باشد که در آن بیشتر سرمایه گذاران ترجیح می دهند، سرمایه خود را در بخشی دیگر جز بیت کوین نیز سرمایه گذاری کنند. نشانه هایی وجود دارد که به شما کمک می کند تا تفاوت فصل بیت کوین و آلت کوین را تشخیص داده و بتوانید شروع فصل آلت کوین ها را حدس بزنید. باید در نظر داشته باشید نباید بدون علم و آگاهی و داشتن توانایی تحلیل به بازار ارزهای دیجیتال ورود کنید.

جهش قیمتی پادشاه آلت کوین ها

دومین رمز ارز بزرگ جهان یعنی اتریوم توانست سطح قیمتی 2600 دلار را پس بگیرد و به بالاترین قیمت خود از 15 ژوئن برسد.

آلت کوین برتر به دنبال راه اندازی شدن هاردفورک لندن طی روز های آتی دچار افزایش قیمت شده و انتظار می‌رود که افزایش قیمت بیشتری نیز در انتظار این رمز ارز باشد.

همانطور که گزارش دادیم، برایان کلی از صندوق دارایی های دیجیتال BKCMاخیراً پیشبینی کرد که هاردفورک لندن که همراه با چندین EIP از جمله 1559 عرضه می‌شود می‌تواند کمک بسیار زیادی به اتریوم کرده و سرعت رشد آن را دو چندان کند و برترین آلت کوین جهان را به یک دارایی ضد تورم تبدیل کند.

بهبودی قیمت اتر همراه با بهبودی شاخص ترس و طمع بازار بوده است.

بر اساس شاخص ترس و طمع اتریوم، معامله گران پس از هفته ها نوسان بین خنثی و ترس اکنون در موقعیت طمع قرار دارند.

شایان ذکر است که بدانید اتریوم با این حجم از افزایش قیمت و احساسات مثبت در بازار اما هنوز هم بیش از 40 درصد از اوج قیمت خود که در 12 می آن را ثبت کرد فاصله دارد.

در همین حال بیت کوین پس از پایان دادن به روند اصلاح قیمت تاریخی خود، افزایش قیمت خیلی خوبی را تجربه کرد و حالا نیز بنظر گاو های بیت کوین توان عبور از سطح قیمتی 43 هزار دلار را ندارند.

به طوری که طی شبانه روز اخیر بیت کوین مجدداً به زیر 40 هزار دلار کشیده شده و هم اکنون در سطح قیمتی 39726 دلار قرار دارد و به دنبال کاهش قیمت آن اتر نیز دچار کاهش قیمت شده و با 1.8 درصد کاهش قیمت در شبانه روز اخیر در سطح قیمتی 2556 دلار معامله می‌شود.

برای اطلاع قیمت آلت کوین‌ها از تمامی اخبار دنیای ارز دیجیتال به کانال تلگرامی ما به نشانی @Zoomarz98 بپیوندید.

فصل آلت کوین ها(Alt Season) چیست و چطور از شروع آن آگاه شویم؟؟

فصل آلت کوین(Alt Season) یا فصل رمزارزهای جایگزین به بخشی از چرخه بازار ارزهای رمزنگاری شده گفته می شود. که در آن قیمت بسیاری از رمزارزهای جایگزین با سرعت زیادی در برابر دلار و بیت کوین، افزایش می یابد.

به طور کلی، آلت کوین ها به طور مستمر در روند نزولی و یا حالت کسادی به سر می برند. اما هر از گاهی، یک یا دو آلت کوین، روندی صعودی یا حماسی(پمپ) را تجربه می کنند. با این وجود، در بعضی مواقع(مانند یک یا دوبار در سال در صورت خوش شانسی) همه آلت کوین ها، به طور مداوم و سریع برای مدتی طولانی دچار روندی صعودی و افزایش قیمت می شوند.

در مدتی که همه آلت کوینها در حال تجربه روندی صعودی هستند، معامله گران و سرمایه گذاران در شبکه های اجتماعی، این افزایش قیمت را فصل آلت کوین‌ (Alt Season) می نامند.

در این فصل، عملکرد رمزارزهای جایگزین از بیت کوین و دلار بهتر است. اگر به دنبال شناسایی نشانه های اولیه این فصل هستید، عملکرد قیمت های ریپل(Ripple) و اتر(Ether) را دنبال کنید. همچنین می توانید به طور کلی به دنبال واگرایی در سقف بازار بیت کوین و آلت کوینها باشید، مشاهده تسلط بیت کوین(bitcoin dominance) بر بازار نیز یکی از نشانه های مهم است.

تصویر زیر را برای تشخیص و درک بهتر فصل آلت کوین بررسی کنید.

در نمودار فوق، می بینید که در طول فصل آلت کوین‌، نه تنها حجم کل بازار درحال افزایش است، بلکه رشد آلت کوین‌ها نیز به طور کلی از بیت کوین بیشتر است. در مقابل فصل آلت‌کوین، شرایطی وجود دارد که نه تنها کل بازار رو به کاهش است، بلکه قیمت آلت کوین ها سریعتر از بیت کوین کاهش می یابد. به این شرایط فصل نمک(salt season) گفته می شود.

معمولاً اگر در فصل آلت‌کوین نباشیم افراد ترجیح می دهند که هیچ آلت کوینی معامله‌ نکنند یا بیت‌کوین معامله کنند. با این اوصاف، فصل آلت کوین می تواند به سرعت شروع شود و تجارت آلت کوین‌ها نیز می تواند در هر فصلی سودآور باشد. بنابراین در خارج از فصل نیز افراد زیادی را خواهید یافت که معتقد به رشد آلت کوین‌ها هستند. فقط سعی کنید که دچار احساس ترس از دست دادن(FOMO) نشوید زیرا این امر می تواند باعث بروز اشتباهاتی در تصمیم گیری شود.

چرا قیمت برخی آلت کوین‌ها، با افزایش قیمت بیت کوین رشد چشم‌گیر داشت؟

تغییرات بیت کوین به عنوان پادشاه رمزارزها، همواره در بازار بسیار تاثیرگذار بوده و افت و رشد آن باعث تغییرات زیادی در دیگر آلت کوین‌ها می‌شود. به تازگی و بعد از تقریبا دوماه درجا زدن در محدوده قیمت ۳۰ تا ۳۵ هزار دلار، افزایش قیمت بیت کوین باعث شد تا این رمزارز، بالاترین سطح قیمت خود را (ATH) بشکند و بتواند به بیش از ۵۲ هزار دلار برسد. پس از این رشد بیت کوین، آلت کوین‌های BNT ، ZEN ، BNB، CAKE و IOST نیز، به سرعت اوج گرفتند.

تاثیر این رشد قیمت بیت کوین در بسیاری از رمزارزها قابل مشاهده بود، اما چرا Bancor Network Token (BNT)، Horizen (ZEN) ، Binance Coin (BNB) ، PancakeSwap (CAKE) و IOST (IOST) همچنان در حال افزایش قیمت هستند؟ در این مقاله به بررسی تحولات این ۵ آلت کوین می‌پردازیم.

تاثیر افزایش قیمت بیت کوین روی ۵ آلت کوین

Bancor Network Token (BNT)

Bancor Network Token (BNT) یک استخر نقدینگی جدید است که در آن کاربران می‌توانند BNT را برای دریافت پاداش درBancor Vortex (vBNT) استاک کنند. Polkadot هم با Bancor یکپارچه شده است و از زمان راه‌اندازی استخر نقدینگی BNT، ارزش قفل شده کل دارایی آن (TVL) دو برابر شده است و پاداش BNT قیمت آلت کوین‌ها نیز به بیش از ۲۳ میلیون دلار رسیده است.

قیمت BNT

BNT دارای حجم سرمایه بازار به ارزش ۵۹۱ میلیون دلار است و در طی ۲۴ ساعت، دارای حجم معاملات به میزان۶۱۰ میلیون دلار است. در طول هفته گذشته و با افزایش قیمت بیت کوین، این آلت کوین ۹۳ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و به بیشترین میزان قیمت خود تا به حال، یعنی ۶.۱ دلار رسیده است.

Horizen (ZEN)

به تازگی و در قراردادی Horizen و APIS قرارداد همکاری را امضا کردند. طی این قرارداد، APIS ویژگی‌های APISwap را به اکوسیستم Horizen منتقل می‌کند تا امنیت و شفافیت Horizen را افزایش دهد.

نقشه راه (road map) این آلت کوین برای سال ۲۰۲۱ منتشر شده است و در این نقشه دیده می‌شود که قرار است Zendoo، که حریم خصوصی بیشتری را برای شبکه فراهم می‌کند، در سه ماهه سوم سال به شبکه اصلی این رمزارز اضافه شود و در سه ماهه آخر سال یک طرح DAO نیز به شبکه Zendoo افزوده می‌شود.

ZEN در لیست صرافی KuCoin موجود است.

قیمت ZEN

ZEN دارای حجم سرمایه بازار به ارزش ۹۱۰ میلیون دلار است و در طی ۲۴ ساعت، دارای حجم معاملات به میزان ۲۳۴ میلیون دلار است. در طول هفته گذشته و با افزایش قیمت بیت کوین، این آلت کوین ۹۱ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و روزانه ۳۱ درصد رشد داشت. ZEN در طی این مدت به بیشترین میزان قیمت خود تا به حال، یعنی ۸۶ دلار رسید. مطالب مرتبط را بخوانید.

Binance coin (BNB)

coin Binance سکه‌ی اختصاصی صرافی Binance است و یکی از برترین رمزارزهای حال حاضر در دنیا است. این سکه به دلیل ویژگی‌هایش و همچنین اعتبار صرافی Binance از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. coin Binance را می‌توان در شبکه KIRA ذخیره کرد.

خبری که به تازگی اعلام شد و باعث توجه بیشتر به این رمزارز شد این بود که تعداد معاملات در زنجیره هوشمند Binance (BSN) رکورد اتریوم را شکست و دو برابر بیشتر از شبکه Ethereum بود.

ارزش قفل شده کل داراییBinance Smart Chain به طرز چشم‌گیری افزایش یافت و از مرز ۷ تریلیون دلار عبور کرد. همچنین مقدار کل سکه BNB قفل شده در Binance Smart Chain بیش از ۲۸ میلیون سکه است.

قیمت BNB

BNB که دارای حجم سرمایه بازار به ارزش ۲۵.۵۰ میلیارد دلار است، در ۱۹ فوریه تا ۲۵۰.۱۰ دلار افزایش یافت. با افزایش قیمت بیت کوین، قیمت BNB در طی یک هفته ۱۰۶٪ افزایش یافت و همچنین این رمزارز، ۵۵٪ افزایش قیمت را در ۲۴ ساعت ثبت کرد. این قیمت آلت کوین‌ها سکه که حجم معاملات روزانه‌ی آن ۳۰/۶ میلیارد دلار است، اکنون بیش از ۲۴۵ دلار قیمت دارد.

PancakeSwap (CAKE)

توکن CAKE رمزارز گاورننس و بومی Pancakeswap است، این رمزارز بر پایه‌ی مبادلات غیرمتمرکز (DEX) ساخته شده و بر روی زنجیره هوشمند Binance Smart Chain (BSC) قرار دارد. Pancakeswap یک پلتفرم منحصر به فرد را ابداع کرده که به کاربران امکان می‌دهد تمام ویژگی‌های DeFi از جمله مبادله توکن‌ها، استاکینگ، فارمینگ و حتی NFTها را تجربه کنند. PancakeSwap اکنون تبدیل به دومین DEX بزرگ در جهان شده است. حجم بازار PancakeSwap در ۱۷ فوریه از ۱ میلیارد دلار فراتر رفت و آن را به بزرگ‌ترین پروژه در زنجیره هوشمند Binance تبدیل کرد.

لیست پاداش‌های استاکینگ این رمزارز در PancakeSwap ذکر شده است.

توکن Compound (COMP)را که یک توکن گاورننس و مبتنی بر ERC-20 است را می‌توان در صندوق‌های ذخیره دارایی PancakeSwap’s قرار داد.

قیمت CAKE

قیمت آلت کوین CAKE در ۱۹ فوریه، رکورد بیشترین مقدار خود قیمت آلت کوین‌ها تا بحال را زد و به ۱۷.۹۸ دلار رسید. قیمت این توکن در طول یک هفته و با افزایش قیمت بیت کوین، ۱۵۶٪ افزایش یافت. همچنین قیمت CAKE در طول یک روز تا ۷۴ درصد افزایش یافت. در حالی که حجم معاملات این توکن ۳۵۵ میلیون دلار بود، سرمایه بازار آن از ۱ میلیارد دلار فراتر رفت. بیشتر بدانید.

IOST (IOST)

دانی مالی، مدیرعامل IOST به تازگی اعلام کرد که قصد دارد توکن‌های IOST را از طریق airdrop به دارندگان این سکه توزیع کند. همچنین اخیرا شبکه استاکینگ Binance و شبکه IOST برای ایجاد استاکینگ IOST در صرافی Binance به یکدیگر پیوسته‌اند.

IOST با شرکت بلاکچین ژاپنی Platinum Egg همکاری کرده است و با این مشارکت، بازار NFT در IOST گنجانده شده است.

قیمت IOST

IOST دارای حجم سرمایه بازار به ارزش ۷۴۱ میلیون دلار است و در طی ۲۴ ساعت، حجم معاملات آن از میلیارد دلار فراتر رفت. در طول هفته گذشته و با افزایش قیمت بیت کوین، این آلت کوین ۸۶ درصد افزایش قیمت و در ۲۴ ساعت، ۲۸ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و به بیشترین میزان قیمت خود تا ب حال، یعنی ۰.۰۴۹ دلار رسیده است.

نتیجه گیری

با وجود گستردگی و وسعت بازار رمزارزها، می‌بینیم که همچنان بیت کوین، تاثیرگذارترین رمزارز بازار است و تحولات آن، تغییرات اساسی در بازار به وجود می‌آورد. افزایش قیمت بیت کوین در هفته‌ی گذشته، باعث افزایش قیمت بیشتر آلت‌ کوین‌های مهم بازار شد و این روند همچنان می‌تواند ادامه داشته باشد. اگر به سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها علاقه‌مند هستید، ابتدا بازار را به دقت بشناسید و همواره با آن بخشی از سرمایه خود وارد شوید که توان از دست دادن آن را دارید. همچنین اگر تجربه زیادی ندارید بهتر است روی آلت کوین‌های کمتر شناخته شده سرمایه‌گذاری نکنید، تا متحمل ضرر و زیان نشوید.

مزگان امیریوسفی هستم. تلاش می‌کنم میزان زیادی از روزم رو صرف خوندن و نوشتن کنم!