افرادی در این بازار موفق خواهند بود که به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشند
ضرورت برنامه معاملاتی
زهره صفری/ کارشناس تحلیل کارگزاری بورسیران در بازار سرمایه، گرچه ممکن است در دوره‌هایی به دلایل مختلف، مانند جهش ارز، کسب سود و بازده آسان باشد، اما در دوره‌های تعادل، کسب بازدهی مثبت آسان نیست. از جمله عواملی که می‌تواند در این مسیر برای سرمایه‌گذاران کاربردی باشد، آشنایی با تکنیک‌های معاملاتی است.
اولین و مهمترین نکته در این مسیر، داشتن پلن معاملاتی است. هر کس با توجه به سطح دانش، روحیه و انتظارات خود پلن معاملاتی خود را تنظیم می‌کند. شخصی که تحلیل بنیادی را ارجح می‌داند، اولویت‌های خود را برای خرید و فروش بر مبنای فاکتورهای بنیادی قرار می‌دهد و کسی که تحلیل تکنیکال را ارجح می‌داند، با فاکتورهای مربوط به تحلیل تکنیکال پلن معاملاتی خود را تنظیم می‌کند. پلن معاملاتی شخص ریسک‌گریز با شخص ریسک‌پذیر متفاوت است. مسلما انتظار بازدهی این اشخاص نیز متفاوت است. پس می‌توان نتیجه گرفت که هیچ پلن معاملاتی مطلقا درستی وجود ندارد. ممکن است پلن معاملاتی فرد a برای او سودآور باشد اما دقیقا همان پلن معاملاتی برای فرد b موجب زیان شود. پس همواره بهخاطر داشته باشیدکه پلن معاملاتی، کاملا شخصی است و حتی اگر تصمیم دارید از پلن معاملاتی شخص موفقی استفاده کنید، باید آن را متناسب با روحیات و انتظارات خود شخصی‌سازی کنید.
پس از نوشتن پلن معاملاتی، میتوانید از آن بک تست بگیرید و ببینید که اگر طبق این پلن در سال‌های اخیر پیش رفته بودید، چه بازدهی کسب می‌کردید. با این کار، میتوانید باگ‌های پلن خود را پیدا و آن را اصلاح کنید.
توجه داشته باشید که باید انتظارات شما منطقی باشد. مثلا در شرایطی که بازده کل بازار در یک ماه ۱۰ درصد و بهترین سهم بازار ۲۰ درصد در ماه بازدهی داشته، نباید انتظار داشته باشید که بازده ۲۵ درصدی کسب کرده باشید و این انتظار غیرمنطقی ربطی به کاربردی نبودن پلن معاملاتی شما ندارد، بلکه شما انتظارات خود را منطقی تعریف نکرده‌اید.
بهخاطر داشته باشید به علت ذات بسیار تغییرپذیر بازار سرمایه، بسیار محتمل است که یک پلن معاملاتی در یک دوره کاملا موفق کار کند و در یک دوره کاربرد خود را از دست بدهد. بنابراین پلن معاملاتی باید مانند بازار منعطف باشد و همواره به روز شود. حتی امکان دارد یک پلن معاملاتی برای برخی سهام یا بازارها بسیار کاربردی باشد اما درمورد برخی دیگر هیچ کاربردی نداشته باشد.
بنابراین در طراحی یک پلن معاملاتی، لازم است قواعدی که مبتنی بر دانش شما، متغیرهای مبتنی بر سهام و پارامترهایی را که مبتنی بر روحیات شماست را در نظر بگیرید.
دوره استراتژی های برتر معاملاتی
به مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی که در صورت رخدادن بر روی نمودار، معامله‌گر و تریدر را مطمئن به ورود به معامله و یا خروج از آن می‌کند، استراتژی معاملاتی گفته می‌شود. به بیان دقیقتر، استراتژی معاملاتی قرار است به معامله‌گر، نقطه ورود و خروج دقیق را نشان داده و موقعیت‌های مناسب برای معامله را شناسایی کند. نقطه ورود به یک معامله را اصطلاحا Entry pointو نقطه‌ای که تحلیل رد شده و معامله‌گر متحمل ضرر کنترل شده می‌شود را حد ضرر یا stop loss و قیمتی که در آن معامله‌گر باید سودش را برداشت کند حد سود یا take profit می‌نامند. یک استراتژی معاملاتی خوب، هر سه این موارد را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد.
چرا بسیاری از افراد با وجود مسلط بودن به تحلیل تکنیکال، معامله‌گر موفقی نیستند؟
یکی از روش‌های بررسی چارت و انتخاب سهام جهت معامله، تحلیل تکنیکال می‌باشد اما عمده افرادی که به این تحلیل‌ها و روش‌های مختلف آن دل خوش کرده‌اند، عموما نمی‌توانند نقطه دقیق ورود و خروج به سهم را پیدا کنند چرا که اصولا فلسفه تحلیل تکنیکال این نیست بلکه صرفا آشنایی با ابزارها و اندیکاتورهای مورد استفاده در آنالیز چارت می‌باشد. از این رو صرفا تکیه کردن به دانش تحلیل تکنیکال نمی‌تواند راهگشای معامله‌گری باشد. حلقه مفقوده در این میان، استراتژی‌های معاملاتی است که سعی دارد با استفاده از ابزارهای موجود بر پایه تحلیل تکنیکال، این عیب را برطرف نموده و نقاط ورود و خروج مناسب و ارزنده برای هر چارت را پیشنهاد دهد.
استراتژی معاملاتی می‌تواند برای هر بازاری از جمله فارکس، سهام، سایر اوراق بهادار و هر بازار مالی تنظیم شود.
یک استراتژی معاملاتی را می‌توان به یک پلن معاملاتی تشبیه کرد که عوامل و مصارف مختلف را برای یک سرمایه‌گذار در نظر می‌گیرد.
این برنامه شامل سه مرحله است: برنامه‌ریزی، جایگذاری معاملات و اجرای معاملات. در هر مرحله از فرآیند، معیارهای مربوط به استراتژی بر اساس تغییر در بازارها اندازه‌گیری شده و تغییر می‌کنند.
افرادی در این بازار موفق خواهند بود که به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشند
چرا دوره آموزشی استراتژی معاملاتی آکادمی راتین مناسب شماست؟
این دوره جامع برای اولین بار در اصفهان توسط آکادمی راتین تهیه شده و به صورت کاملا کاربردی و عملیاتی به دانش پذیران کمک می کند در بازارهای بین المللی معامله کرده و نتایج متفاوتی را تجربه کنند.
با توجه به اینکه این دوره با رویکرد بازار فارکس تهیه شده است توصیه می شود افرادی که با بازار فارکس آشنایی دارند حتما در این دوره پرکاربرد شرکت کنند.
روش آموزش آکادمی راتین چگونه است؟
تمرکز ما در آموزش روی تمرین کردن با دانشجو است. ما از متد موفق و اثربخش PRE در آموزش استفاده می کنیم. این متد بر ۳ پایه استوار است، آموزش، تمرین و رفع اشکال با استاد. یعنی به زبان ساده اطلاعات تئوریک و علمی را یاد می‌گیرید، در کنار اساتید مجموعه تمرین میکنید، بارها و بارها استراتژی‌ها و مسائل شما بررسی و رفع اشکال می‌شود تا در نهایت به معامله‌گری تبدیل شوید که به صورت ثابت و مستمر از بازار سود کسب کند.
چه مطالبی در این دوره به شما آموزش داده می شود؟
ما تمام تلاش خود را برای ارایه مطالب کاربردی پلن معاملاتی چیست؟ در این دوره بکار برده ایم به طوریکه تعدادی استراتژی مناسب و پرکاربرد (حدود ۲۰ استراتژی) که بتواند برای شما سودآور باشد را در این دوره آموزش خواهیم داد و همچنین روش هایی که شما بتوانید استراتژی مناسب برای خودتون را بنویسید هم توسط اساتید آموزش خواهیم داد.
در این موارد متعددی از استراتژی‌های معاملاتی که توسط بزرگان بازار توسعه داده شده است نیز ارایه خواهد شد
قبلا هم گفتیم که این دوره بیشتر مناسب افرادای هست که در بازار جهانی فارکس فعالیت دارند اما میتوانید از این استراتژی ها برای بازارهای دیگر هم استفاده نمایید.
پیش‌نیازهای این دوره آموزشی
از آنجایی که پایه اغلب استراتژی‌های معاملاتی، ابزارها، اندیکاتورها، الگوهای کندل استیک و بطور کل مباحث مرتبط با تحلیل تکنیکال است، لذا دانستن تحلیل تکنیکال به عنوان پیش‌نیاز دوره آموزشی استراتژی‌های معاملاتی برتر تلقی می‌شود.
استراتژی امروز | مهمترین نکته که سهامداران باید بدانند
گرچه ممکن است در دوره‌هایی به دلایل مختلف، مانند جهش ارز، کسب سود و بازده آسان باشد، اما در دوره‌های تعادل، کسب بازدهی مثبت آسان نیست. از جمله عواملی که می‌تواند در این مسیر برای سرمایه‌گذاران کاربردی باشد، آشنایی با تکنیک‌های معاملاتی است.
اولین و مهمترین نکته در این مسیر، داشتن پلن معاملاتی است. هر کس با توجه به سطح دانش، روحیه و انتظارات خود پلن معاملاتی خود را تنظیم می‌کند. شخصی که تحلیل بنیادی را ارجح می‌داند، اولویت‌های خود را برای خرید و فروش بر مبنای فاکتورهای بنیادی قرار می‌دهد و کسی که تحلیل تکنیکال را ارجح می‌داند، با فاکتورهای مربوط به تحلیل تکنیکال پلن معاملاتی خود را تنظیم می‌کند. پلن معاملاتی شخص ریسک‌گریز با شخص ریسک‌پذیر متفاوت است. مسلما انتظار بازدهی این اشخاص نیز متفاوت است.
پس می‌توان نتیجه گرفت که هیچ پلن معاملاتی مطلقا درستی وجود ندارد. ممکن است پلن معاملاتی فرد a برای او سودآور باشد اما دقیقا همان پلن معاملاتی برای فرد b موجب زیان شود. پس همواره بهخاطر داشته باشیدکه پلن معاملاتی، کاملا شخصی است پلن معاملاتی چیست؟ پلن معاملاتی چیست؟ و حتی اگر تصمیم دارید از پلن معاملاتی شخص موفقی استفاده کنید، باید آن را متناسب با روحیات و انتظارات خود شخصی‌سازی کنید.
پس از نوشتن پلن معاملاتی، میتوانید از آن بک تست بگیرید و ببینید که اگر طبق این پلن در سال‌های اخیر پیش رفته بودید، چه بازدهی کسب می‌کردید. با این کار، میتوانید باگ‌های پلن خود را پیدا و آن را اصلاح کنید.
توجه داشته باشید که باید انتظارات شما منطقی باشد. مثلا در شرایطی که بازده کل بازار در یک ماه ۱۰ درصد و بهترین سهم بازار ۲۰ درصد در ماه بازدهی داشته، نباید انتظار داشته باشید که بازده ۲۵ درصدی کسب کرده باشید و این انتظار غیرمنطقی ربطی به کاربردی نبودن پلن معاملاتی شما ندارد، بلکه شما انتظارات خود را منطقی تعریف نکرده‌اید.
بهخاطر داشته باشید به علت ذات بسیار تغییرپذیر بازار سرمایه، بسیار محتمل است که یک پلن معاملاتی در یک دوره کاملا موفق کار کند و در یک دوره کاربرد خود را از دست بدهد. بنابراین پلن معاملاتی باید مانند بازار منعطف باشد و همواره به روز شود. حتی امکان دارد یک پلن معاملاتی برای برخی سهام یا بازارها بسیار کاربردی باشد اما درمورد برخی دیگر هیچ کاربردی نداشته باشد.
بنابراین در طراحی یک پلن معاملاتی، لازم است قواعدی که مبتنی بر دانش شما، متغیرهای مبتنی بر سهام و پارامترهایی را که مبتنی بر روحیات شماست را در نظر بگیرید.
آموزش استراتژی معاملاتی و سبد سهام
قبل از پرداختن به استراتژی معاملاتی خوب است با مفهوم استراتژی آشنا شویم. ریشه این کلمه از واژه یونانی "استراتگوس" گرفته شده است و به معنای فرماندهی و رهبری است. فرماندهان یونانی در طی جنگ‌های خود برنامه مشخصی را برای هر یک از نیروهای خود تعیین می‌کردند که با همه جزئیات روند جنگ را پیش بینی کرده و در صورت رخ دادن هر اتفاقی برنامه‌ای از پیش تعین شده وجود داشت.
یک سرمایه گذار حرفه‌ای نیز برای اینکه در میدان جنگ بازار سرمایه شکست نخورد باید با استراتژی وارد معاملات شده و برای هر یک از اتفاقات در بازار سرمایه استراتژی معاملاتی داشته باشد. این برنامه دقیق و از پیش تعیین شده کمک می‌کند تمام رفتارهای غیر قابل پیش بینی بازار مهار شدنی باشد.
بازار سرمایه مدام در حال نوسان است و اغلب در سه حالت متداول صعودی، نزولی و خنثی قرار دارد. برای تعیین استراتژی معاملاتی ابتدا باید جهت یا روند بازار را شناسایی کرده و مورد بررسی قرار دهیم. این اصطلاح در سطح بین المللی نیز رایج است که هر معامله‌گر ابتدا باید به یک سؤال یک میلیون دلاری پاسخ دهد "هم اکنون بازار چه روندی دارد؟ "بعد از اینکه روند کلی بازار و ویژگی‌های آن را شناختیم باید ابتدا تصمیم بگیریم قصد ورود به بازار را داریم یا نه؟
آموزش استراتژی معاملاتی در بسیاری از موارد از مهمترین نیازهای ورود به بازار معاملات است. شاید بسیاری از ما تکنیک‌های تحلیل بازار را بدانیم اما بدون آشنایی و تسلط بر استراتژی معاملاتی نمی‌توانیم ورود و خروج موفقی در بازار سرمایه داشته باشیم. یک استراتژی معاملاتی دارای 3 بخش اصلی است که در ادامه هر بخش را به‌صورت مجزا توضیح می‌دهیم.
گردآوری اطلاعات از گزینه سرمایه گذاری مورد نظر:
اولین قدم در استراتژی معاملاتی داشتن شناخت درست و دقیق از بازار و شناخت جنس بازار است. روش درست و استاندارد برای شناخت بازار گردآوری اطلاعات از طریق اخبار درست، صورتهای مالی شرکت‌ها و بررسی وضعیت کلان اقتصادی کشور است. در پایان این مرحله سرمایه گذار باید توانایی پاسخ به این سؤال را داشته باشد که کدام گروه یا صنعت برای سرمایه گذاری بهتر است؟
تحلیل و پردازش اطلاعات:
قدم بعدی در آموزش استراتژی معاملاتی آشنایی با شیوه‌های تحلیل اطلاعات است. در این مرحله سرمایه پلن معاملاتی چیست؟ گذار باید از طریق روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال، بنیادی و.. اطلاعات را برای خود تحلیل و بررسی کند. تعیین دقیق و درست ابزارها و به‌کارگیری آنها در این مرحله بسیار مهم است.
خروجی اطلاعات و تصمیم گیری:
در این مرحله از استراتژی معاملاتی سرمایه گذار باید به یک جمع بندی کلی رسیده و نحوه سرمایه گذاری خود را مشخص کند. چه مقدار از سرمایه وارد بازار شود؟ هر گزینه چند درصد از سبد سهام را تشکیل دهد؟ حد ضرر و حد سود معامله را با چه شیوه‌ای تعیین کرده و چه مقدار در نظر گرفته شود؟ اینها سؤالاتی است که در این مرحله باید پاسخ داده شود.
هر معامله گر بعد از تعیین و انتخاب استراتژی معاملاتی خود باید کاملاً به آن پایبند باشد و به شایعات و اخبار توجهی نشان ندهد. یک استراتژی دارای چارچوب، قوانین و اصولی است که کاملاً مطابق با منطق است و احساسات و اخبار دروغ جایی در آن ندارند.
بنابراین معامله گری که آموزش استراتژی معاملاتی را بخوبی پشت سر گذاشته باشد باید مطیع و فرمانبر استراتژی خود باشد. ویژگی بعدی استراتژی معاملاتی سادگی و در عین حال شفافیت آن است. گاهی یک کار ساده می‌تواند بسیار سخت‌تر از کار پیچیده باشد. بنابراین سادگی باید در کنار شفافیت قرار گیرد که معامله گر را بر سر دوراهی تصمیم گیری قرار ندهد.
بطور کلی ؛ برای داشتن معاملاتی موفق، صرفاً فراگیری انواع روش‌های تحلیلی کافی نیست. بدون داشتن استراتژی معاملاتی مناسب، موفقیت در بازارهای مالی برایتان میسر نخواهد بود.
یکی از مهمترین عواملی که به شما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در بازار سرمایه بگیرید، داشتن استراتژی معاملاتی مناسب است. سبد سهام، ابزاری برای پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی است. با داشتن استراتژی معاملاتی شما از تصمیم‌گیری برطبق رفتارهای هیجانی دوری میکنید و در تصمیمات خود از منطق بهره می‌برید. ممکن است این کار در ابتدا کمی دشوار باشد، اما با گذشت زمان و تمرین و کسب تجربه میتوانید آن را به بهترین نحو اجرا کنید.
استراتژی معاملاتی چیست؟
تحلیل‌گران خوب لزوماً معامله‌گران خوبی نیستند؛ بنابراین اگر فردی روش‌های تحلیلی مختلف را بلد باشد، با داشتن یک استراتژی خوب می‌تواند به یک معامله‌گر خوب تبدیل شود.
نداشتن استراتژی موفق موجب بروز خطا و نداشتن برنامه می‌شود. استراتژی یعنی دانستن آنچه در آینده انجام می‌دهید.
هر فرد باتوجه‌به عواملی از جمله افق زمانی سرمایه‌گذاری و ویژگی‌های شخصیتی، می‌تواند استراتژی معاملاتی خود را داشته باشد. استراتژی معاملاتی هر فرد می‌تواند منحصربه‌فرد او باشد. به تعداد افراد استراتژی برای معامله وجود دارد. استراتژی معاملاتی قابل تغییر است و می‌توان آن را مطابق با شرایط، در صورت لزوم، تغییر داد.
سبد سهام چیست؟
احتمالاً این ضرب‌المثل را شنیده باشید که می‌گوید: همه تخم‌مرغ‌هایت را در یک سبد نگذار. این ضرب‌المثل یکی از مرسوم‌ترین عباراتی است که درباره تشکیل سبد به کار می‌رود.
تشکیل سبد سهام کارآمد نیاز به داشتن دانش و مهارت دارد. برخی به‌اشتباه تصور می‌کنند که صرف اینکه با سرمایه خود چند سهم را بخرند، سبد تشکیل داده‌اند.
در صورتی که به مسائلی مانند اینکه چه نسبتی از سرمایه‌شان پلن معاملاتی چیست؟ را به خرید آن سهم‌ها اختصاص داده‌اند یا میزان همبستگی که میان سهم‌هایی که خریداری کرده‌اند وجود دارد، توجهی نمی‌کنند.
تشکیل هوشمندانه سبد در وهله اول نیاز به استراتژی دارد. در دوره آموزش استراتژی معاملاتی و سبد سهام فیندو به شما آموزش داده می‌شود تا قادر باشید که سبد زمانی مناسب را تشکیل دهید. رویکرد تشکیل سبد زمانی، رویکردی نوین در تشکیل سبد سهام است و با روش سنتی تشکیل سبد تفاوت دارد.
در صورتی که این اصول را به‌درستی فراگیرید، علاوه بر کاهش ریسک معاملات خود میتوانید بازدهی خود را افزایش دهید.
استراتژی معاملاتی چیست
در این مقاله میخواهیم به معنا و مفهوم استراتژی معاملاتی بپردازیم و توضیحاتی در این باب به شما عزیزان ارائه دهیم.
قبل از هر چیزی ابتدا باید به ببرسی معنا و مفهوم استراتژی پرداخت، استراتژی از نخستین واژه‌های هست که هر تازه واردی به دنیای مدیریت و دنیای ترید، آن را به هزار شکل و روایت می‌شنود.
استراتژی چیست
اگر بخواهیم تعریف کاملی از استراتژی را ارائه دهیم، در ابتدا باید مقدمه‌ای از مفهوم آن را بیان کنیم؛ استراتژی در گسترده ترین معنای خود، ابزاری است که افراد یا سازمان‌ها از طریق آن به اهداف خود دست پیدا می‌کنند. بسیاری از کتاب‌ها و مقالات موجود در این حوزه، تعاریف مختلفی از واژه استراتژی را ارائه می‌دهند.
وجه تشابه تمام تعاریف پیرامون استراتژی این است که استراتژی بر دستیابی به اهداف خاص تمرکز دارد . برنامه ریزی و پیاده سازی استراتژی، بزرگترین کار هر شخص یا سازمان می‌باشد؛ در زمان مرگ و زندگی، مسیر بقا یا انقراض همراه ما بوده و نمی توان بررسی آن را نادیده گرفت.
چند تعریف ساده از استراتژی
1. استراتژی یعنی اینکه من تصمیمات شفاف و دقیق در مورد نحوه رقابت با دیگران بگیرم.
2. استراتژی یعنی کاری را که دیگران انجام می‌دهند با منابع کمتر و کارا تر انجام دهم و کاری انجام دهم که هیچ کس غیر من انجام نمی‌دهد.
3. استراتژی یعنی اینکه وقتی مجموعه‌ای از تصمیم‌ها دیده می‌شود، بتوان الگوی خاصی را در آنها مشاهده کرد. البته تصمیم‌های استراتژی صرفا از نوع انجام دادن نیستند، بلکه تشخیص اینکه چه کارهایی را نباید انجام دهیم هم به همان اندازه مهم هستند.
چرا برای ترید به استراتژی نیاز داریم؟
قبل از اینکه شروع به ساخت و پرداخت یک استراتژی مختص به خودتان کنید، بهتر است ابتدا بدانید که می‌خواهید در چه بازاری خرید پلن معاملاتی چیست؟ و فروش انجام دهید و بازار هدف خود را انتخاب کنید.
در ضمن شما مجبور نیستید که از صفر شروع کنید، بلکه میتوانید از یک استراتژی عمومی مبتنی بر دسته‌بندی‌های مختلف پیروی کنید. استراتژی‌های زیادی وجود دارد که میتوانید از میان آنها انتخاب کنید ولی بسیاری از متخصصان معتقد هستند شما باید استراتژی مناسب با روحیات خود را پیدا کنید و نحوه پیاده‌سازی یک استراتژی برای افراد مختلف ممکن است متفاوت باشد.
داشتن یک استراتژی معاملاتی باعث پیشرفت و متمایز بودن از سایر معامله گران می‌شود لذا هر شخص باید استراتژی مناسب خود را پیدا کند چرا که در بسیاری از موارد مشاهده شده است پلن معاملاتی چیست؟ پلن معاملاتی چیست؟ که ممکن است یک استراتژی معاملاتی برای شخص الف بسیار کارا و موثر باشد اما همان استراتژی برای شخص ب اصلا کارایی نداشته باشد یا کارایی بالایی نداشته باشد، چرا که هر شخصی روحیات متفاوت و شخصیت متفاوتی دارد و باید استراتژی معاملاتی مناسب روحیات و رفتار شخص خود را پیدا کند، همین موضوع باعث تشویق برای داشتن استراتژی منحصر به فرد و بهینه‌سازی آن می‌شود.
یکی از اهداف و مهمترین هدف یک استراتژی معاملاتی این است که زمان دقیق خرید یا فروش را به شما اطلاع دهد.
پارامتر های یک استراتژی معاملاتی ساده
یک استراتژی معاملاتی ساده دارای پارامترهای زیر می‌باشد:
تایم فریم: باید مشخص کنید که در چه تایمی روان و ذهنیت شما اجازه ترید بدون استرس را به شما می‌دهد.
ریسک: در صورت شکست در معامله چه مقدار ضرر خواهید کرد.
ریوارد: در صورت پیروزی در معامله چه مقدار سود نصیب شما خواهد شد.
نسبت ریوارد به ریسک: بررسی کنید که نسبت ریسک به ریوارد شما چقدر است و معمولا بهترین نوع استراتژی ها باید داری نسبت حداقلی 2 پلن معاملاتی چیست؟ باشند، یعنی نسبت سود شما به زیانتان حداقل 2 می‌باشد.
قیمت: قیمتی که انتظار دارید در آن معامله صورت بگیرد.
ورود به معامله: بر اساس استراتژی معاملاتی خود، اقدام به خرید و یا فروش در یک قیمت از پیش مشخص شده انجام می‌دهید.
ریسک فری: یعنی ورود در زمان مناسب و انتقال حد ضرر به نقطه ورود که شما از زیان کردن جلوگیری کنید.
خروج از معامله: بر اساس استراتژی معاملاتی خود، در زمان رسیدن به حد ضرر و یا حد سودتان از معامله خارج می‌شوید.
از طرفی شما باید دقت کنید که بهینه کردن استراتژی معاملاتی که پیدا کردید برای اینکه همیشه سودده باشید (حتی بر روی داده‌های جدید) از اهمیت بالایی برخوردار است. حالا که شما صاحب یک سیستم معامله شدید، باید به فکر راه‌اندازی یک سیستم مدیریت ریسک هم باشید.
در مقاله قبلی به اندازه کافی در مورد مدیریت سرمایه یا همان مدیریت ریسک توضیح داده‌شده است که توصیه می‌کنم حتما آن را مطالعه کنید چرا که برای پیدا کردن سیستم معاملاتی خود به مدیریت سرمایه نیاز دارید.
استراتژی های رایج
معامله‌گران در بازار سرمایه ، از روش‌ها و استراتژی‌های معاملاتی متفاوتی استفاده می‌کنند. هدف از به کار بردن این روش‌ها، مدیریت سرمایه، کنترل ریسک‌های سرمایه‌گذاری و کسب سود بیشتر است لذا ما به بررسی برخی از این استراتژی‌ها می‌پردازیم:
روش مارتینگل: روش مارتینگل ابتدا در شرط‌بندی‌ها استفاده می‌شد ولی به تدریج کاربرد این روش گسترش پیدا کرد و در بازر سهام نیز بکار گرفته شد و مورد توجه بسیاری از معامله‌گران قرار گرفت و اکنون این روش یکی از تکنیک‌هایی که برخی از سرمایه‌گذاران در بازار سهام و به خصوص در بازار فارکس به کار می‌برند، در مقالات بعدی به تعریف و بررسی این روش خواهیم پرداخت.
اندیکاتورها: استفاده کردن از اندیکاتورها برای ورود به معامله مانند RSI ، MACD ، خطوط میانگین متحرک نمایی و… جالب است که در تک‌تک این اندیکاتورها روش‌های معاملاتی بسیار زیادی نهفته است و حتی در ترکیب آنها با هم به عنوان مثال استفاده کردن از واگرایی RSI و خطوط باند بولینگر و یا استفاده کردن از شکسته شدن خطوط میانگین متحرک نمایی توسط قیمت و …
ایچیموکو: این روش را خیلی از افراد جزء اندیکاتورها می‌دانند اما ما معتقد هستیم که ایچیموکو بسیار فراتر ای اندیکاتور بوده و همچنین این روش هم دارای چندین استراتژی معاملاتی می‌باشد مانند استفاده از باکس ها و یا کومو فیک و …
خطوط روند: ترید کردن بر اساس خطوط روند.
استراتژی‌های بسیار زیادی وجود دارند که سعی خواهیم کرد در آینده به بررسی مهمترین و پر سودترین این استراتژی‌ها بپردازیم.
نتیجه‌گیری
شما در ابتدا باید تیپ شخصیتی خود را بشناسید و سپس بعد از آگاهی از رفتار روحی و شخصی خود به یادگیری مدیریت سرمایه بپردازید و بعد از درک کامل این مفهوم باید به دنبال یادگیری تحلیل باشید و سپس حتما باید استراتژی خاص خود را پیدا کنید و با تمرین کردن و بررسی جنبه‌های مختلف این استراتژی دنبال بهینه‌سازی استراتژی خود برا ی کسب سود بیشتر باشید.
دیدگاه شما