اندیکاتور نقطه ورود

سود متوسط / ضرر متوسط. میانگین درآمد= مجموع سود طی 14 دوره گذشته / 14 میانگین از دست دادن= مجموع ضررها طی 14 دوره گذشته / 14

تفاوت اندیکاتورهای متقدم و متاخر در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها کاربرد گسترده ای در تحلیل تکنیکل دارند و به طور کلی، آن ها را می توان به 2 دسته اندیکاتورهای متقدم و متاخر تقسیم کرد. اندیکاتور متقدم، سیگنال خرید یا فروش را قبل از شکل گیری یک روند به ما می دهد و در طرف مقابل، اندیکاتورهای متاخر، سیگنال خود را پس از شکل گیری روند به ما می دهند و در یک دسته بندی دیگر می توان گفت که در تحلیل تکنیکال از دو دسته اندیکاتور استفاده می شود: اسیلاتورها و اندیکاتورهای اندازه حرکت؛ اسیلاتورها از نوع اندیکاتور متقدم و اندیکاتورهای اندازه حرکت، متاخر هستند. برای به دست آوردن یک تحلیل مناسب و اصولی، باید اندیکاتورها و کار با آن ها را به خوبی بشناسید و در هر بازاری که معامله می کنید، باید بررسی کنید چه اندیکاتوری سیگنال های بهتری از روند می دهد. در این مقاله به دنبال معرفی تفاوت اندیکاتورهای متقدم و متاخر هستیم؛ بنابراین اگر شما نیز به دنبال دریافت سیگنال های خرید و فروش مناسب از اندیکاتورها هستید، ما را تا پایان مقاله همراهی کنید.

اندیکاتور چیست؟

اولین سوالی که پیش می آید، این است که اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟ برای پاسخ به این سوال، بایستی به این نکته اشاره کرد که تحلیل تکنیکال، یکی از مهترین ابزارهای افراد در بازار سرمایه می باشد. اگرچه تحلیل تکنیکال، جزییات و نکات خاص خود را دارد، اما با یادگرفتن صحیح و کاربردی آن، سودهای شیرین برای شما به ارمغان می آورد. معامله گران حرفه ای، کار با اندیکاتورها را به خوبی یاد گرفته اند و مفهوم هر کدام را می دانند. در واقع، اندیکاتورها ابزارهایی هستند که با استفاده از فرمول های ریاضی طراحی شده اند و به تحلیلگران در تحلیل تکنیکال کمک می کنند و در صورت تحلیل درست، سیگنال های ورود و خروج و روند بازار را به تحلیلگر ارائه می دهند.

کاربرد اندیکاتور

مهم ترین وظیفه اندیکاتورها، مشخص کردن نقطه خرید و فروش است و در صورتی که با بررسی شرایط، قصد خرید یا فروش سهمی را داشته باشید، با استفاده از اندیکاتورها، پیدا کردن نقطه ورود و خروج بسیار راحت خواهد شد. اندیکاتورها ضامن موفقیت صددرصدی معاملات شما نیستند ولی به ارزیابی بهتر تحلیلگران و بررسی بازار کمک می کنند. همانطور که گفته شد، اندیکاتورها ابزاری برای تحلیل هستند و استفاده از آن در کنار مواردی همچون تابلوخوانی، تحلیل بنیادی و. اهمیت دارد. به طورکلی، کاربرد اندیکاتورها را می توان شامل موارد زیر دانست:

• شناسایی سیگنال های خرید و فروش
• ارزیابی بازار
• آزمایش صحت پیش بینی ها
• تشخیص روند فعلی
• تشخیص روند آینده

اندیکاتورهای متقدم و متاخر

اندیکاتورهای پیشرو (متقدم) و اندیکاتورهای متاخر، دو نوع اندیکاتور مورد استفاده در تحلیل تکنیکال هستند. البته نوع دیگری از اندیکاتور با نام اندیکاتور تصادفی نیز وجود دارد که به اندازه دو مورد قبلی معروف نیست.

اندیکاتور متقدم

اندیکاتورهای متقدم یا پیشرو، اطلاعاتی در مورد روند قیمتی در آینده به ما می دهند و این اندیکاتورها درصد ریسک بالا و همچنین سود و زیان زیادی خواهند داشت. از اندیکاتورهای متقدم، بیشتر برای تحلیل کوتاه مدت و میان اندیکاتور نقطه ورود مدت استفاده می شود. شاخص های متقدم برای ما مشخص می کنند وضعیت یک سهم در آینده نزدیک چگونه خواهد بود و فرصت های سرمایه گذاری را به ما نشان می دهند.

اندیکاتورهای متقدم با پیش بینی قیمت سهم، منجر به سوددهی در آینده می شوند و علت نامگذاری اندیکاتورهای متقدم، جلوتر بودن آن ها از قیمت های بازار است و با داشتن تحلیل های درست و استفاده مناسب از اندیکاتورهای متقدم، تغییر روند بازار قبل از رخ دادن، توسط اندیکاتور متقدم نشان داده خواهد شد. لازم به ذکر است که اکثر سرمایه گذاران تصور می کنند که بهترین نوع اندیکاتور، اندیکاتورهای متقدم هستند، اما با در نظر داشتن ریسک بالای آن ها، می توان این تصور را نقض کرد و بایستی خاطر نشان کرد که استفاده درست از هر نوع اندیکاتور، می تواند بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان بیاورد.

اندیکاتور متاخر

تعریف اندیکاتور متاخر به اینصورت است: هر اندیکاتوری که برای ما روند قیمتی فعلی را شناسایی کند، در دسته اندیکاتورهای متاخر قرار می گیرد. اندیکاتورهای متاخر معمولا استفاده زیادی برای روندهای بلندمدت دارند و طرز کار آن ها نسبت به اندیکاتورهای متقدم، متفاوت است و با استفاده از داده های گذشته قیمت سهام، کار می کنند. اندیکاتورهای متاخر، روند موجود قیمت سهم را شناسایی می کنند و سیگنال های ارائه شده توسط اندیکاتورهای متاخر، فقط توسط خودشان قابل شناسایی هستند و تحلیل بازار را نسبت به اتفاقاتی که قبلا رخ داده است، انجام می دهند.

به طور خلاصه، تفاوت اندیکاتورهای متقدم و متاخر به این شکل است که اندیکاتور متاخر برخلاف متقدم، سیگنال ها را پس از یک فاصله زمانی به ما می دهد، اما اندیکاتورهای متقدم، پیش از رخداد یک روند، به ما سیگنال می دهند.

مهم ترین و محبوب ترین اندیکاتورهای متقدم و متاخر کدامند؟

در حال حاضر، اندیکاتورهای متقدم و متاخر بسیار زیادی برای تحلیل تکنیکال وجود دارند؛ اما برخی از آن ها در بین فعالان بازارهای مالی، محبوبیت و کاربرد بیشتری دارند که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم.

محبوب ترین اندیکاتورهای پیشرو یا متقدم:

محبو‌ب‌ترین اندیکاتورهای متاخر

• اندیکاتور میانگین متحرک
• اندیکاتور MACD

نکات مهم در استفاده از اندیکاتورها

نکته مهمی که در خصوص اندیکاتورهای متقدم و متاخر باید به آن اشاره کنیم، این است که هرگز با بررسی یک اندیکاتور، نتیجه گیری نکنید و از سوی دیگر نیز، استفاده بیش از حد از اندیکاتورهای مختلف ممکن است شما را سردرگم کند. در ابتدا، بهترین اندیکاتورهایی که سیگنال های مناسب به شما می دهند را شناسایی کرده و تمرکز خود را بر روی آن ها بگذارید. با توجه به استراتژی هر شخص، اندیکاتورهای متنوعی نیز پاسخگوی نیاز آن ها خواهد بود.

• اندیکاتورها به شما در تحلیل تکنیکال کمک می کنند، پس توجه داشته باشید که به تنهایی براساس آمار اندیکاتورها تصمیم گیری نکنید.
• به استراتژی معاملاتی خود حتی در استفاده از اندیکاتورها نیز پایبند باشید و بهترین اندیکاتور مربوط به استراتژی خود را پیدا کنید.
• گاهی اوقات، اطلاعات متناقض روبروی شما قرار می گیرد. به عنوان مثال، فرض کنید که در تحلیل روند یک سهم خاص، سیگنال فروش دریافت کرده اید ولی اندیکاتور به شما سیگنال خرید می دهد. در این شرایط باید با استفاده از اندیکاتورهای دیگر یا بازه های زمانی متفاوت تر، تحلیل خود را دقیق تر انجام دهید.

جمع بندی

اندیکاتورها برای تحلیلگران از مهمترین ابزارها به شمار می روند و این ابزارها سیگنال های خرید و فروش به سرمایه گذار داده و انجام معاملات آن ها را آسان تر می کنند؛ چرا که زمان زیادی صرف می شود تا یک سرمایه گذار، قصد خرید یا فروش یک سهم را پیدا کند و پس از آن، با کمک اندیکاتورها می تواند به سرعت، سیگنال ورود و خروج خود را دریافت کند. اندیکاتورها را می توان به 2 دسته اندیکاتورهای متقدم و متاخر تقسیم کرد. اندیکاتورهای متقدم با بررسی اطلاعات کوتاه مدت، روند کوتاه مدت و میان مدت آینده را برای ما مشخص می کنند.

به طور خلاصه تر، اندیکاتورهای متقدم، تحلیل خود را از آینده بازار یا سهام مورد نظر ارائه می کنند. در طرف مقابل، اندیکاتورهای متاخر، با بررسی داده های گذشته، روند فعلی را برای ما مشخص می کنند. در واقع، تفاوت اندیکاتورهای متقدم و متاخر در اینجاست که اندیکاتورهای متقدم از بازار جلوترند اما اندیکاتورهای متاخر عقب تر از بازار سیگنال می دهند. با تسلط بر اندیکاتورها و نحوه استفاده از آن ها، به یک معامله گر حرفه ای تبدیل خواهد شد که روندهای بازار را به خوبی رصد می کند.

سیستم معاملاتی NTD

بازارهای مالی به مسیری طلایی تبدیل شده اند که برای رسیدن به موفقیت راه سختی را باید بروید. این بازار، از نگاه دور بسیار ساده به نظر می رسد، اما حقیقت آن است که کسب درآمد از این بازار بدون سپری کردن دوره های آموزشی توسط شما غیر ممکن است، لذا داشتن یک سیستم معاملاتی در کنار آموزش های خودتان می تواند یکی از عوامل اصلی برای رسیدن شما به سود مستمر باشد، برای همین در ادامه این مطلب به بررسی و معرفی سیستم معاملاتی NTD خواهیم پرداخت تا بتوانید یک معامله گر موفق در بازارهای مالی باشید.

سیستم معاملاتی NTD چیست؟

دکتر بیل ویلیامز بنیانگذار این نوع ترید در کتب سه گانه اش نوعی از ترید و یک استراتژی غنی را معرفی می کند که مشروط به اینکه حقیقتا و عمیق درک شود، می تواند کاملا نگاه یک فرد را به بازار تغییر دهد، این تغییر نگرش ها باعث بهینه کردن زیر ساخت های حقیقی بازار می شود و می تواند به بهتر ترید کردن کمک شایانی کند، NTD مخفف New Trading Dimensions است، سیستم معاملاتی NTD نیز از این کتاب بیرون آورده شده است، این کتاب نوشته آقای ویلیامز در سال 1998 است. هر روش ترید منسجم و قدرتمند باید بتواند پاسخ های دقیقی به چند سوال بدهد تا بتوان با دانستن این پاسخ ها، یک استراتژی منسجم و منظم را بطور دقیق و خودکار و بدور از احساسات شخصی ساخت و به معامله پرداخت.

سوالاتی که باید سیستم معاملاتی شما به آن جواب دهد

• کدام رمز ارز از بازار ارزهای دیجیتال (cryptocurrency) و یا کدام از سهام های بازار مالی بورس و . برای روش تحلیلی شما مناسب است.
• بعد از اینکه مورد شماره یک را انجام دادید، باید بررسی کنید که آیا پتانسیل ترید وجود دارد یا خیر.
• بعد از بررسی پتانسیل ترید در دارایی مد نظر خودتان، نقطه ورود کجاست؟
  پس از گرفتن پوزیشن معاملاتی جدید، نقطه ورود، حد ضرر و تارگت در کجا قرار دارد، در صورتی که بازار خلاف جهت تحلیل حرکت کرد باید چه کاری انجام دهیم!
• در صورتی که روند بازار در جهت تحلیل حرکت کرد، باید چه روشی داشت تا استاپ لاس را جابجا کرد، اصطلاح این امر تریلینگ استاپ است، نکته ای که باید در انجام این عمل رعایت کنید این است که نباید استاپ، نزدیک به حرکت روند باشد، چرا که قیمت می تواند استاپ را فعال کند و تریدر را از ادامه روند خارج کند.اندیکاتور نقطه ورود
• آیا تارگت در لحظه ای که قیمت در جهت تحلیل پیش رفت باید جابجا شود؟

طبیعی است که هیچ روش تکنیکالی در بازارهای مالی 100% نبوده و گاهی منجر به ضرر می شود اما مهم ترین نکته این است که برآیند معاملات در سود باشد، به همین دلیل می توان با استفاده از یک مدیریت سرمایه، به سودهای مستمر رسید.

اندیکاتورها در سیستم معاملاتی NTD

Aligator

Awesome Oscilator

Accelerator

GatorOsillator

Fractals

در سیستم معاملاتی NTD اندیکاتورهایی وجود دارد که در جدول بالا نام آن ها آمده است، برای اضافه کردن آن ها باید وارد تریدینگ ویو شوید.

اندیکاتور Aligator

اندیکاتور الیگیتور یا همان تمساح، اندیکاتوری است که تشکیل شده است از 3 مووینگ اوریج، این سه مووینگ اوریج در واقع روند را به ما نشان می دهد. آبی، روند بلندمدت؛ قرمز، روند میان مدت و سبز، روند کوتاه مدت است.

اندیکاتور Awesome Oscilator

این اندیکاتور توسط دکتر بیل ویلیامز ساخته شده است و بسیار قدرتمند است، این اندیکاتور شباهت زیادی با مکدی دارد، اندیکاتور Awesome Oscilator را نیز با AO هم نشان می دهند.

اندیکاتور Accelerator

به این اندیکاتور نیز به اختصار AO می گویند، این اندیکاتور شتاب لحظه ای را نشان می دهد.

اندیکاتور GatorOsillator

این اندیکاتور یک اندیکاتور تکمیلی برای الیگیتور است و استفاده از این می تواند کارایی بیشتری برای شما داشته باشد.

اندیکاتور Fractals

فرکتال ها در علوم تعریف مشخص دیگری دارند اما ویلیامز آن ها را با تعریف خاصی وارد تحلیل تکنیکال کرده است. 5 کندل حداقلی برای فراکتال لازم است که یک کندل بالاترین باشد و دو کندل چپ و دو کندل راست پایین تر از آن باشد اما لازم نیست همیشه آن ها را بشماریم می توانیم از آن اندیکاتور استفاده کنیم تا کار را راحتر کند.

کمک سیستم معاملاتی NTD

NTD به معامله گر کمک می کند با استفاده از ابزارهایی که بالا گفته شده است، به نتیجه دلخواهش که کسب سود است، برسد؛ برای پیداکردن اولین جواب سوال به دنبال چارت های سایر دارایی ها باشید، نگاه کنید ببینید در گذشته رفتار قیمت با خطوط اندیکاتور الیگیتور چگونه بوده است، کندل هایی که در نمودار قیمت بطور زیاد خطوط را قطع می کنند، به درد استفاده در این سیستم معاملاتی نمی خورند، چرا که می تواند ضررهای زیادی را به معامله گر تحمیل کند، فراموش نکنید اندیکاتورها برای تائید گرفتن در معاملات استفاده می شوند و شما برای استفاده بهتر از این سیستم معاملاتی نیاز است که ابتدا با دید تحلیلی خودتان به قیمت نگاه کنید، برای مثال حتی می توانید از ستاپ های ICT نیز برای بهبود تشخیص حرکت قیمت نیز استفاده کنید.

چگونه پتانسیل های ترید را تشخیص بدهیم

بعد از سپری کردن مراحل بالا، یعنی پیدا کردن دارایی که برای ما مهم باشد، سراغ جمع کردن واچ لیست می رویم، این واچ لیست باید دارای پتانسیل ترید بالایی باشند، این پتانسیل را می توانید با اندیکاتورهای Aligator, AC و AO پیدا کنید، روش این سیستم معاملاتی برای دریافت و شکار کردن روندهای بزرگ است. ویلیامز معتقد است، قیمت همیشه آخرین چیزی است که در چارت های تحلیلی تغییر جهت می دهد، بنابراین در صورتی که شما ابزاری داشته باشید که قبلا از تحرک قیمت به شما از هدف نهایی قیمت خبر بدهد، درست همانند یک روزنامه اقتصادی است که نتایج تحولات بازار را به چاپ می رساند و این درحالی است که شما امروز آن را میخوانید ولی آن فردا چاپ خواهد شد؛ البته که باید گفت هیچ پیش بینی 100 درصدی در بازار وجود ندارد.

ویلیامز اندیکاتور Awesome را به همین منظور ساخت و در کتابش توضیح داد که این اندیکاتور به چه علت قبل از روند، شروع به تغییر می کند. با بررسی چند نمونه از چارت های قیمتی دارایی ها متوجه خواهید شد که همواره اندیکاتور AO پیش از روند قیمت، تغییر جهت می دهد، لذا می توان به این نتیجه رسید که ویلیامز برای پیدا کردن پتانسیل های ترید، از اندیکاتورهای AO و AC استفاده می کند.

نقطه ورود در سیستم معاملاتی NTD کجاست؟

برای پیدا کردن نقطه دقیق ورود می توانیم از فرکتال و یا از سیگنال های سه گانه اندیکاتور AO استفاده کرد، در رابطه با فرکتال این نکته مهم است که آن فرکتال تا زمانی معتبر است که فرکتال جدیدی شکل نگیرد، اما نحوه سیگنال گرفتن از AO به این صورت است که میبایست کندل قبلی دقیقا زیرخط صفر اندیکاتور بوده و کندل بعدی بروی خط صفر آمده و در واقع خط صفر را قطع کند، طبق شکل بالا باید موینگ صورتی رنگ مووینگ سبز رنگ را قطع نماید، هنگامی که دو مورد قبل اتفاق افتاد بالای آن کندل بای استاپ قرار اندیکاتور نقطه ورود می گیرد.

نقطه استاپ و خروج در سیستم معاملاتی NTD

با فرض بر اینکه ما در یک پوزیشن خرید هستیم، یعنی یک مقدار کم بالاتر از فرکتال یک بای استاپ قرار داده ایم، برای تعیین میزان حد ضرر باید به سه کندل پایین تر برویم و زیر سومین کندل حد ضرر ما قرار می گیرد، دقت داشته باشید که کندل داخل خود فرکتال اصلی نیز باید در این شمارش باشد، یعنی به زبان دیگر کندل فعلی + دو کندل پایین تر از آن، حال در صورتی که یک روند صعودی خوب داشته باشیم، حد ضرر زیر آخرین مووینگ اوریج اندیکاتور الیگیتور قرار می گیرد، یعنی به زبان راحت تر اینگونه بگوییم که زمانی که چارت را مشاهده می کنید و پتانسیل ترید در آن دارایی میبینید، استاپ لاس خود را در پایین موینگ سوم که معمولا به رنگ آبی است قرار می گیرد.

اگر قیمت در جهت تحلیل پیش برود تارگت کجاست؟

برای پاسخ به این سوال نیاز به یک بررسی حقیقی داریم، از لحظه ابتدایی تحلیل وضعیت پتانسیل تا زمانی که پوزیش تریگر میخورد و بعد با جابجایی استاپ، روند را تعقیب می کنید، در چارت بالا ابتدا در یک بازار رنج، فرکتالی را در بالای چارت پیدا می کنیم، در نتیجه با توجه به اینکه خطوط الیگیتور به هم نزدیک هستند و فرکتال هم یکی از سیگنال ها برای معامله شماست، یک بای استاپ می توان داشت! دقت داشته باشید هنگامی که بازار رنج است، فرکتال جدیدی شکل گرفت دیگر فرکتال قبلی از اعتبار قبلی خارج است و باید با توجه به موقعیت فعلی فرکتال جدید را پیدا کنید، لذا می توانید از گذشته بازار استفاده کرده و فرکتال ها را محدوده تارگت در نظر بگیرید چرا که قیمت می تواند با برخورد به آن محدوده برگشت داشته باشد. دقت داشته باشید که، استاپ معامله با توجه به بالا رفتن قیمت جابجا خواهد شد، به طور کلی در این استراتژی تارگت خاصی نداریم و با حرکت دادن استاپ لاس با قیمت پیش خواهیم رفت.

روش انجام حرکت دادن حد ضرر در سیستم معاملاتی NTD

بعد از اینکه پوزیشن تریگر خورد با توجه به اینکه در این روش تارگت خاصی وجود ندارد باید بر اساس قوانین بالا که گفته شده، استاپ را همزمان با قیمت بالا ببرید تا هر زمان که استاپ بخورد و معامله بسته شود. بعد از اینکه اولین استاپ بر اساس سه کندل و یا نقطه انتهایی مووینگ ها تعیین شد، حال می بایست بر اساس هر کندل جدید استاپ جابجا گردد، حال با فرض اینکه یک پوزیشن خرید داریم به تشریح موضوع می پردازیم، استاپ همان استاپ اولیه فرض می شود و تغییر نمی کند، این ثابت بودن استاپ تا زمانی است که کندلی بالاتر از مووینگ اوریج قرار بگیرد، در این صورت استاپ جابجا خواهد شد.

اندیکاتور kdj ارز دیجیتال چیست و چه در چه تریدهایی به کار می آید؟

چه در بازار فارکس معامله کنید و چه در بازار ارزهای دیجیتال، لازم است که تصمیمات مناسبی را در مورد نحوه معاملات خود اتخاذ کنید تا سود بیشتری داشته باشید. علاوه بر یک پلتفرم معاملاتی خوب، مجموعه‌ای از اندیکاتور‌های ‌حرفه‌ای برای موفقیت شما بسیار مهم هستند. بدون شک، اندیکاتور kdj یکی از این اندیکاتورها است که به شما کمک می‌‌‌کنند تا نمودارهای معاملاتی را به‌خوبی درک کنید و متوجه شوید که آیا بازار در حال نوسان است یا از یک روند صعودی یا نزولی پیروی می‌‌‌کند. در این مطلب با اندیکاتور kdj ارز دیجیتال آشنا می‌‌‌شویم.

اندیکاتور kdj ارز دیجیتال چیست؟

اندیکاتور kdj یک اندیکاتور تکنیکال است که در معاملات سهام و ارز دیجیتال برای پیش‌بینی روند آتی بازار استفاده می‌‌‌شود که از سه خط K، D و J تشکیل شده است. هر خط نقش خاصی در تحلیل تکنیکال نمودار قیمتی دارد. این اندیکاتور براساس تقاطع سه خط میانگین متحرک کار می‌‌‌کند. اندیکاتور kdj دقت بالایی در پیش‌بینی برگشت روند دارد. بسیاری از معامله گران خرد از اندیکاتور kdj ارز دیجیتال در معاملات کوتاه مدت برای کسب سود استفاده می‌‌‌کنند.

اندیکاتور kdj علاوه بر سه خط K، D و J، دارای دو سطح قیمتی نیز هست: بالاترین سطح و پایین‌ترین سطح. برای محاسبه دوره، اندیکاتور هر دو سطح قیمتی را علاوه بر دامنه نوسانات قیمتی در نظر می‌‌‌گیرد. بنابراین اعتقاد بر این است که این اندیکاتور نوسانات قیمت را به‌خوبی منعکس می‌‌‌کند. در شاخص KDJ، سریع‌ترین شاخص K به رنگ زرد، کندترین شاخص D با رنگ آبی، و J شاخص متوسط ​​با خط قرمز است.

مقادیر شاخص kdj بین 0-100 برای K و D متغیر است؛ در حالی که مقدار J می‌‌‌تواند کمتر از 0 یا بیشتر از 100 باشد. با این حال، نرم‌افزار مقادیر kdj بین 0 تا 100 را برای تجزیه و تحلیل ترکیب می‌‌‌کند.
مقدار J حساسیت بیشتری از K دارد و D کمترین حساسیت را دارد از طرف دیگر، D دارای ثبات بیشتری است در حالی که مقدار J در مقایسه با K پایدارتر است.
با شاخص KDJ، سرمایه‌گذاران عمدتاً سعی می‌کنند رابطه بین بالاترین، پایین‌ترین و قیمت‌های بسته شدن کندل‌های ‌نمودار قیمتی ارز دیجیتال را درک کنند. همچنین این اندیکاتور برخی از ویژگی‌های ‌مربوط به شاخص قدرت، مفهوم حرکت و میانگین متحرک را به کار می‌‌‌گیرد. بنابراین، تحلیل شرایط بازار ارز دیجیتال با استفاده از اندیکاتور kdj بسیار آسان می‌‌‌شود.

اندیکاتور kdj چگونه کار می‌‌‌کند؟

K، D و J سه خطی هستند که برای ارائه سیگنال برگشت روند در معاملات استفاده می‌‌‌شوند. این سه خط با هم ترکیب می‌‌‌شوند تا اندیکاتور kdj را ایجاد کنند. خطوطK و D وضعیت اشباع خرید یا فروش را مانند اندیکاتور RSI نشان می‌‌‌دهند. خط J برای نشان دادن انحراف خط اندیکاتور نقطه ورود K از خط D استفاده می‌‌‌شود. در ادامه کاربرد هریک از خطوط به‌کاررفته در (اندیکاتور kdj ارز دیجیتال) را با هم بررسی می‌‌‌کنیم.

کاربرد خطوط K و D

هنگام استفاده از اندیکاتور kdj ارز دیجیتال، باید دو خط افقی را در سطوح 70 و 30 بکشید؛ چرا که به شما کمک می‌‌‌کند وضعیت اشباع خرید و فروش را به‌درستی تشخیص دهید. اگر خطوطK و D از سطح 70 بالاتر بروند، ارز دیجیتال در حالت اشباع خرید قرار دارد. از سوی دیگر، اگر خطوطK و D به زیر سطح 30 برسند، ارز دیجیتال در حالت اشباع فروش خواهد بود.

کاربرد خط J

خط J نشان‌دهنده قدرت روند است. هنگامی که یک موج impulsive بزرگ روی چارت شکل می‌‌‌گیرد، انحراف بین خطوطK و D افزایش می‌‌‌یابد و در نتیجه شیب خط J افزایش می‌‌‌یابد. خط J همچنین می‌‌‌تواند به فراتر از سطح 100 نیز برسد که بستگی به حرکات بازار دارد.

اندیکاتور kdj چه مزیتی نسبت به سایر اندیکاتورها دارد؟

به یاد داشته باشید، اندیکاتور‌ها تنها می‌توانند به شما کمک کنند تا مقادیر احتمالی را پیدا کنید و تائید 100 درصدی به شما ارائه نمی‌کند. بنابراین، در هر ترید استفاده از مدیریت سرمایه و به دنبال آن ابزارهای پیشرفته مدیریت ریسک بسیار مهم است. مانند سایر اندیکاتورها، kdj نیز دارای مزایایی است که در ادامه آمده است:

• اندیکاتور kdj برای درک و تحلیل آسان نمودارهای قیمتی کاربرد دارد
• زمانی که با اندیکاتورهای دیگر مانند اسیلاتورهای استکاستیک استفاده می‌‌‌شود، بهتر کار می‌‌‌کند
• برای شناسایی تغییرات در روند قیمت و یافتن بهترین نقاط ورود به معامله، گزینه‌ای ایده‌آل است

اندیکاتور kdj در چه تریدهایی بیشتر جواب می‌‌‌دهد؟

KDJ یک اندیکاتور تکنیکال است که به معامله گران کمک می‌‌‌کند تا روند قیمتی ارز دیجیتال و سهام و تغییرات الگوی قیمتی را پیش‌بینی کنند. بیشتر، معامله گران از این اندیکاتور برای تحلیل روندهای کوتاه مدت استفاده می‌‌‌کنند. اندیکاتور kdj علاوه بر شناسایی جهت روند، به شما کمک می‌‌‌کند تا بهترین نقاط ورود به معامله را پیدا کنید.

چه زمانی اندیکاتور kdj درست کار می‌‌‌کند؟

هر اندیکاتوری ممکن است نقطه ورود را اشتباه نشان دهد که کاملا طبیعی است. چرا که هر ابزاری خطاهای خاص خود را دارد. اگر هر معامله‌گری معتقد باشد که اندیکاتورها جعلی هستند و صرفا از پرایس اکشن به‌عنوان تنها ابزار معامله استفاده کند، چندان منطقی نیست.

اندیکاتور تنها یک ابزار است و نتیجه‌بخش بودن آن تنها به مهارت کاربر بستگی دارد؛ حتی اگر ابزار شما معمولی باشد. برای مثال، اگر می‌دانید که مووینگ اورج‌ها هنگام معامله در بازارهای سایدوی کاربردی ندارند، وقتی قیمت‌ها در آن منطقه حرکت می‌کنند، از آن استفاده نکنید؛ یا هنگامی که خلاف روند معامله می‌‌‌کنید، از سیگنال‌های ‌اندیکاتورها در مناطق اشباع خرید و فروش استفاده نکنید.
هر اندیکاتور از جمله اندیکاتور kdj زمانی بهترین نتیجه را دارد که تریدر بداند چگونه از آن استفاده کند. به هر حال، شما باید با انواع دیگر اندیکاتور‌ها نیز آشنا شوید. هر چه بیشتر ویژگی‌های ‌اندیکاتورهای مختلف را درک کنید، ابزارهای معاملاتی بیشتری را به سیستم معاملاتی خود اضافه می‌‌‌کنید.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور kdj

هر استراتژی معاملاتی از پارامترهای زیادی تشکیل شده است. شما صرفا نمی‌توانید با دنبال کردن خطوط متقاطع در معاملات سود کنید. استفاده از اندیکاتور kdj در واقع به افزایش احتمال موفقیت ترید ضمن مدیریت ریسک و رعایت قوانین مدیریت سرمایه کمک می‌‌‌کند.

توصیه ما این است که برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی، پرایس اکشن را با اندیکاتورها همراه کنید. چرا که یک اندیکاتور ساده می‌‌‌تواند گاهی اوقات باعث سودآوری شما شود؛ اما توجه کنید که هر اندیکاتوری گاهی اوقات سیگنال‌های ‌نادرستی نیز نشان می‌‌‌دهد. هنگام معامله با اندیکاتور kdj باید چند فیلتر را در نظر بگیرید.

• الگوی کندل استیک
• فیلتر رنج با استفاده از سطوح 30 و 70

سیگنال خرید در اندیکاتور kdj

هنگامی که خطوط K، D و J یکدیگر را به سمت بالا قطع می‌‌‌کنند، سیگنال خرید صادر می‌‌‌شود. اما برای افزایش احتمال موفقیت در ترید می‌‌‌توانید از چند شرط دیگر نیز استفاده کنید. از جمله شرایط لازم برای خرید ارز دیجیتال با استفاده از اندیکاتور kdj عبارت اند از:

• کراس اوور صعودی
• الگوی کندل استیک صعودی
• کراس خطوط K، D و J باید زیر سطح 30 اتفاق بیفتد

سیگنال فروش در اندیکاتور kdj

هنگامی که خطوط K، D و J یکدیگر را به سمت پایین قطع می‌‌‌کنند، سیگنال فروش صادر می‌‌‌شود. اما برای اینکه احتمال موفقیت ترید شما افزایش یابد، بهتر است چند شرط دیگر را نیز در نظر بگیرید. از جمله این شروط عبارت‌اند از:

• کراس اوور نزولی
• یک الگوی کندل استیک نزولی
• کراس خطوط K، D و J باید بالاتر از سطح 70 اتفاق بیفتد

مواردی که باید هنگام ترید ارز دیجیتال با اندیکاتور kdj در نظر بگیرید

بهتر است از اندیکاتور kdj همراه با سایر اندیکاتورها مانند ATR و ADX استفاده کنید. اندیکاتور ADX در واقع تغییر روندهای احتمالی را نشان می‌‌‌دهد. از آنجا که kdj کمتر در بازارهای پرنوسان کارساز است، ATR می‌‌‌تواند به شما در تعیین نوسانات بازار کمک کند.

چگونه اندیکاتور kdj ارز دیجیتال را در Tradingview اضافه کنیم؟

افزودن اندیکاتور kdj در Tradingview آسان است. به خاطر داشته باشید که kdj اندیکاتور اختصاصی tradingview نیست و استفاده از آن نیز رایگان اندیکاتور نقطه ورود است. ابتدا باید چارت ارز دیجیتال مد نظر خود را در تریدینگ ویو باز کنید و در ادامه این مراحل را دنبال کنید:

• به بخش “اندیکاتور” در نوار بالا بروید و اندیکاتور kdj را جستجو کنید
• اندیکاتور kdj را انتخاب کرده و به نمودار اضافه کنید
• این تنظیمات را اعمال کنید.: “دوره 9” و “سیگنال 3”
• به این ترتیب، شما اندیکاتور kdj ارز دیجیتال را تنظیم کرده‌اید

مراحل نصب اندیکاتور kdj در نرم‌افزار متاتریدر 4 و 5

اندیکاتور kdj یک اندیکاتور تکنیکال است که با استفاده از آن می‌‌‌توان داده‌های ‌تاریخی یک سهام یا ارز دیجیتال را تحلیل کرد. با KDJ، کاربران می‌‌‌توانند الگوها و ویژگی‌های ‌پنهان در نمودار قیمتی ارز دیجیتال را که چشم انسان به‌سختی می‌‌‌تواند ببیند، شناسایی کند. معامله گران می‌‌‌توانند استراتژی خود را بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده از اندیکاتور kdj تنظیم کنند. در ادامه مراحل نصب اندیکاتور kdj روی نرم‌افزار متاتریدر 4 و 5 آمده است:

• اندیکاتور kdj MT4/MT5 را در رایانه شخصی خود دانلود کنید. شما به‌راحتی می‌‌‌توانید این اندیکاتور را در اینترنت پیدا کنید
• پس از نصب اندیکاتور، وارد پلتفرم متاتریدر شوید و با کلیک روی منوی فایل، پوشه دیتا را باز کنید
• به پوشه MQL4 بروید و آن را در پوشه اندیکاتور‌ها پیست کنید
• کلاینت متاتریدر 4/5 را مجددا راه‌اندازی کنید.
• نمودار و بازه زمانی را برای آزمایش اندیکاتور kdj انتخاب کنید

با اندیکاتور kdj، نقطه ورود به ارز دیجیتال را شناسایی کنید

اندیکاتور kdj در معاملات ارز دیجیتال برای تعیین روندها و شناسایی نقاط ورود بسیار مفید است. با این حال، این اندیکاتور گاهی اوقات می‌‌‌تواند مانند هر اندیکاتور تکنیکال دیگر، سیگنال‌های ‌نادرستی صادر کند؛ به‌خصوص وقتی که روند بازار نوسانی است. به همین خاطر نباید به‌صورت مطلق به آن اعتماد کرد. از این رو، بهتر است آن را همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنید تا تصمیمات منطقی‌تری بگیرید. اندیکا‌تور kdj از منظر تحلیل تکنیکال مشابه اسیلاتور استکاستیک و الیگیتور است. هر تریدر باید برای یادگیری نحوه استفاده از این اندیکاتور مهم و کاربردی، وقت کافی بگذارد.

سخن آخر:

به وسیله اندیکاتور kdj ارز دیجیتال به راحتی می‌توانید بهترین سیگنال‌های پرسود جهت ترید را پیدا کنید. البته فراموش نکنید که شما قبل از استفاده از این اندیکاتور باید به خوبی تمرین کنید. اگر در بعضی از مواقع موقعیت‌های خوبی برای ترید پر سود را پیدا کرده‌اید اما به دلیل اینکه سرمایه کافی برای ترید در اختیار ندارید تنها شاهد از دست رفتن فرصت‌ها هستید. اما چه راهی برای این وجود دارد که نه ارزهای دیجیتال ارزشمندتان را از دست دهید و نه فرصت‌های طلایی بازار را؟!

دریافت وام ارز دیجیتال راه چاره شماست. برای دریافت این وام، ارزهای دیجیتال خود را وثیقه می‌گذارید و بدون این‌که آن‌ها را بفروشید، سرمایه کافی را برای ترید به دست می‌‌آورید.

باریپتو، پلتفرم ایرانی پرداخت وام ارز دیجیتال است که

• بدون نیاز به ضامن
• بدون کاغذبازی‌های اداری و
• در کمتر از 24 ساعت

وام ارز دیجیتال پرداخت می‌کند. به این ترتیب، هم ارزهایتان را حفظ می‌شود و هم افسوس تریدهای طلایی به دلتان نمی‌ماند! حالا که به خوبی ارز تزوس را شناختید، وقت را تلف نکنید و با دریافت وام از باریپتو موقعیت‌های طلایی خرید و فروش این ارز را از دست ندید!

نقطه ورود و خروج

ورود و خروج در معاملات به این موضوع اشاره دارد که معامله گر چه زمانی به یک معامله یا سهم وارد شود و چه زمانی آن را متوقف کند که بیشترین سود و کمترین ضرر حاصل شود. تشخیص نقطه ورود و خروج به سهم تاثیر بسزایی در معاملات شما دارد. با این حال بسیاری از معامله گران تازه کار بازار فارکس نسبت به آن بی توجه هستند و عجولانه دست به معاملاتی بی اساس می زنند. این اشتباه زمینه ساز ضرر های جبران ناپذیر در فارکس و از دست رفتن سرمایه می شود. گونه ای از استراتژی در فارکس ، همین برنامه ریزی برای ورود و خروج از معاملات می باشد. از دلایل اصلی ایجاد ضرر های کلان در معاملات، ناتوانی در تشخیص نقطه ورود و خروج سهم به طور صحیح و دور از اشتباه است. بنابراین معامله گران ملزم به طراحی یک استراتژی ورود و خروج مناسب هستند. این استراتژی علاوه بر این که سود شما را تامین می کند، می تواند مانند یک سد در برابر ضرر های احتمالی عمل کند. در ادامه نحوه تشخیص نقاط ورود و خروج را شرح می دهیم.

چگونه نقاط ورود و خروج را در معاملات فارکس تشخیص می دهید؟

تشخیص نقطه ورود و خروج سهم بخش مهمی از معاملات شماست. یک ورود عالی در نقطه اوج یک تجارت بسیار سودآور است ، در حالی که با خروج شما فقط سود را در نظر نمی گیرید، بلکه ضرر را نیز در نظر میگیرید. برنامه ریزی نقاط خروج بخش مهمی از استراتژی مدیریت ریسک فارکس است. تحلیل تکنیکال پر کاربرد ترین و متنوع ترین جنبه تجارت است. با یادگیری و استفاده از TA می توانید سیگنال های معاملاتی تولید کنید. به عنوان مثال، زمانی که قیمت به سطح حمایت قوی رسید، می توانید یک موقعیت خرید وارد کنید یا زمانی که قیمت به یک سطح مقاومت کلیدی رسید، یک خرید کوتاه باز کنید. الگوهای نمودار می توانند در تشخیص نقطه ورود و خروج به سهم کمک شایانی به شما کنند. اگر می‌توانید شکل‌گیری یک الگو را تشخیص دهید، می‌توانید تماشا کنید و ببینید که آیا اجرا می‌شود یا خیر. اگر چنین شد، برای ورود به معامله آماده باشید، زیرا الگوهای نمودار اغلب تعیین می کنند که دارایی به کدام سمت حرکت کنند. قابل ذکر است که حتی با تجزیه و تحلیل تکنیکال شما نمی توانید ورود یا خروج دقیق را پیدا کنید. نکته کلیدی این است که به استراتژی خود پایبند باشید. از دست دادن فرصت معاملاتی قابل تحمل تر از ضرر است، پس نگران از دست رفتن نقطه ورود نباشید.

اندیکاتورها ابزار عالی دیگری هستند که می توانند به شما در یافتن نقطه ورود و خروج در معاملات فارکس کمک کنند. برای یافتن نقاط ورودی و خروجی خوب، معامله گران دوست دارند از اندیکاتور فیبوناچی ، نقاط محوری و دیگر شاخص های مبتنی بر ریاضی استفاده کنند.

استراتژی خروج خوب چیست؟

به طور کلی، خروج موثر از یک معامله سخت تر از ورود به معامله است. هر معامله ای باید اهداف مشخصی داشته باشد. شما از اهداف استفاده خواهید کرد تا بدانید چه زمانی یک معامله را با سود ببندید و همچنین معیاری را تعریف کنید که در آن متوجه خواهید شد معامله اشتباه انجام شده است. قسمت سخت این کار، تعریف این معیار برای هر معامله است.

از دست رفتن نقطه ورود مناسب و در نتیجه انجام نشدن معامله بهتر از یک خروج اشتباه و زیان بار است. با آنکه نقطه ورود و خروج در فارکس مکمل یکدیگر عمل می کنند، اما می توان خروج مناسب را به ورود صحیح ترجیح داد. استراتژی خروج خوب به این موضوع اشاره دارد که با استفاده از ابزار های تشخیص نقطه ورود و خروج پرایس اکشن، یک خروج خوب را شناسایی و عملی کنید،به گونه ای که کمترین ضرر و بیشترین سود از آن خروج حاصل شود.

دقت کنید که یافتن یک استراتژی خروج مانند تنظیم یک دستور توقف ضرر نیست، جایی که سهام را پس از رسیدن به قیمت یا درصد پایین مشخصی می فروشید. توقف ضرر یک اقدام حفاظتی است. یک نقطه خروجی که به آن دستور «سود برداشت» می‌گویند، یک معیار سودآور است. برای یک طرح خروجی سالم به هر دو نیاز دارید.

اندیکاتور نقطه ورود و خروج مناسب کدام است؟

هیچ قانون دقیقی برای یافتن بهترین ورودی ها و خروجی ها وجود ندارد. در عوض، تکنیک ها و ابزار هایی وجود دارد که می توانید از آنها برای کمک به کنترل معاملات خود و ورود و خروج روشمندتر استفاده کنید. اندیکاتور ها یکی از این ابزار های تشخیص نقطه ورود و خروج در معاملات فارکس هستند. اندیکاتور های مختلفی در تشخیص این نقاط به کار می آیند اما طبیعتا همه آن ها بهترین نیستند. در میان اندیکاتور های مختلف، اندیکاتور ایچیکومو بهترین اندیکاتور برای این نقاط می باشد. این اندیکاتور با سایر شاخص‌ ها کمی متفاوت است زیرا معمولا از تاریخ کنونی گذشته است و برای پیش‌بینی حرکت سهام مورد نظر کمی به آینده می رود.

محاسبات داده در Ichimoku Cloud عبارتند از :

١ – میانگین متحرک ٩ دوره ای

٢ – میانگین متحرک ٢۶ دوره ای

٣ – متوسط از دو میانگین بالا

۴ – میانگین ۵٢ دوره

۵ – قیمت بسته شدن با تاخیر

واضح ترین و چشم نوازترین بخش این نمودار، که بهترین اندیکاتور برای نقطه ورود و خروج محسوب می شود، ابر است که تفاوت بین میانگین های ٩ و ٢۶ دوره را نشان می دهد. وقتی قیمت سهام بالاتر از ابر است، این نشان دهنده روند صعودی آن است. وقتی زیر ابراست، روند بازار نزولی است. اگر قیمت سهام در فضای ابری باشد، به این معنی است که بازار هیچ روندی ندارد یا به زودی یک انتقال در راه است. این تخمینی از نحوه انجام روند است و شاخص دیگری است که می تواند به شما در زمان بندی بازار کمک کند. میانگین متحرک را می توان برای تشخیص نقطه ورود و خروج در فارکس استفاده کرد. اگر میانگین متحرک ٢۶ دوره از دوره ٩ بیشتر شود، نشانه آن است که زمان خرید فرا رسیده است. اگر ٢۶ دوره به کمتر از دوره ٩ برسد، ممکن است زمان عقب نشینی فرا رسیده باشد.

نقاط ورود و خروج خوب در سود چقدر تاثیر دارد؟

معامله گران موفقیت و سود خود را با دانستن دقیق زمان خرید و فروش موقعیت های خاص به دست می آورند. این دانش مبتنی بر داده های بسیار خاص، نظارت دقیق بر قیمت سهام، و توانایی تشخیص روندهای مرتبط قبل از وقوع است. به این ترتیب است که سرمایه‌گذاران بهترین شاخص‌های ورود و خروج را پیدا می‌کنند. درواقع شما با تشخیص نقطه ورود و خروج در پرایس اکشن بهترین زمان برای معامله و سرمایه گذاری در جهت حداکثر سازی پتانسیل سود را پیدا می کنید. بنابراین این نقاط تاثیرات مستقیم و غیرقابل انکاری را در میزان سود یا ضرر شما دارند. به همان میزان که یک استراتژی ورود و خروج خوب می تواند سودآوری شما را چند برابر کند، یک استراتژی ورود و خروج نادرست می تواند زیان به بار آورد.

با توجه به تاثیرات فراوان نقطه ورود و خروج به سهم بر سود معامله گران، لازم است معامله گران تازه کار پیش از آغاز فعالیت خود در زمینه استراتژی ورود و خروج اطلاعات لازم را کسب کنند و یک استراتژی مناسب طراحی کنند.

سخن پایانی

نقطه ورود و خروج در فارکس درواقع بیانگر اهمیت زمان بندی آغاز و انجام معاملات در بازار فارکس است. کسب دانش طراحی استراتژی ورود و خروج می تواند در موفقیت معاملات و در نتیجه سودآوری شما نقش موثری داشته باشد. یک ورود و خروج خوب زمانی است که یک معامله حداکثر سود و حداقل ضرر را به همراه داشته باشد. این استراتژی کارآمد همواره پشتوانه ای برای معامله گران بوده است و آن ها را از دلسردی های معامله گری رها ساخته است.

ما در این مقاله نقطه ورود و خروج در معاملات فارکس را به طور دقیق برایتان تشریح کردیم. به علاوه تاثیر فراوان آن ها در سودآوری را بیان کردیم. همچنین ابزار های کارآمدی همچون اندیکاتور ها را در جهت تشخیص نقطه ورود و خروج سهم معرفی کردیم. شما با استفاده از این داده ها می توانید یک برنامه مناسب برای ورود و خروج از معاملات طراحی کنید و با پایبندی به آن ، سود خود را به بیشترین میزان ممکن برسانید.

در صورت داشتن سوال می توانید با مشاورین بروکر نیکس از طریق چت آنلاین صحبت نمایید .

اندیکاتور RSI

یکی از مهمترین مشکلات فعالان بازارهای مالی، شناسایی نقاط مناسب برای خرید و فروش سهام است و همواره این چالش برای آن ها وجود دارد. در حال حاضر، ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی بسیار زیادی وجود دارد که به سرمایه گذاران در انتخاب سهام کمک می کند. از جمله این ابزارها می توان به اندیکاتور RSI اشاره کرد که از آن برای درک بالا و یا پایین بودن قیمت سهام استفاده می شود. بایستی خاطر نشان کرد که با وجود محبوبیت بسیار بالای این اندیکاتور، مخالفان جدی نیز دارد. بنابراین، لازم است که نحوه استفاده از اندیکاتور RSI را به شما معرفی کنیم و نشان دهیم که این اندیکاتور چگونه می تواند در تشخیص نقاط ورود و خروج به شما کمک کند.

اندیکاتور RSI چیست؟

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار سناریو رایج برای کسب سود است. یکی از مهمترین نگرانی های سرمایه گذاران امروزی، انتخاب اوراق بهادار مناسب برای سرمایه گذاری است؛ زیرا انتخاب اوراق بهادار نامناسب ممکن است منجر به ضرر سرمایه گذار شود. به منظور کاهش خطر متحمل شدن ضرر و افزایش بازدهی، ابزارهای زیادی در دسترس هستند که از جمله آن ها می توان به اندیکاتور RSI اشاره کرد.

اندیکاتور RSI ابزار تحلیلی قدرتمند است که به سرمایه گذار در انتخاب ترکیب مناسب اوراق بهادار برای ساخت یک سبد سهام کمک می کند و در صورت استفاده درست از آن، بازدهی را افزایش می دهد. اندیکاتور RSI یک نوسانگر حرکت است که سرعت و تغییر حرکت قیمت را اندازه گیری می کند و یک شاخص حرکت بسیار محبوب می باشد که در سال های گذشته در بین فعالان بازارهای مالی بسیار کاربرد داشته است.

این شاخص بین صفر و 100 نوسان می کند و همچنین به طور سنتی می تواند با جستجوی واگرایی ها، نوسانات خرابی و کراس اوورهای خط میانی تولید شود. RSI همچنین می تواند برای شناسایی روند کلی استفاده شود.

محاسبه این شاخص چگونه صورت می گیرد؟

مقدار عددی اندیکاتور RSI به شکل زیر محاسبه می شود:

RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

سود متوسط / ضرر متوسط.

میانگین درآمد= مجموع سود طی 14 دوره گذشته / 14

میانگین از دست دادن= مجموع ضررها طی 14 دوره گذشته / 14

در اینجا، اندیکاتور RSI می تواند براساس هر تعداد دوره تعیین شود؛ تعداد پیش فرض دوره های پیشنهادی وایلدر 14 است و برای تجارت کوتاه مدت و میان مدت، تعداد دوره های استفاده شده در مقایسه با معاملات بلندمدت کمتر است.

به طور کلی از دوره های 9 روزه و 14 روزه RSI برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت استفاده می شود؛ در حالیکه از دوره های 56، 100 و یا 200 روزه RSI برای سرمایه گذاری بلندمدت استفاده می شود. توجه داشته باشید که به هنگام سرمایه گذاری بلندمدت، دوره مورد نظر نیز طولانی خواهد بود.

به عنوان مثال، دوره 56 روزه RSI یک سهام ممکن است با داده های دو ساله سهام و دوره 200 روزه RSI برای یک سهام با داده های هشت ساله محاسبه شود. در صورت سرمایه گذاری طولانی مدت استفاده از داده های روزانه برای محاسبه RSI ضروری نیست؛ چراکه ممکن است محاسبات زیادی را شامل شود. به جای آن می توان از داده های هفتگی یا ماهانه برای محاسبه RSI در بلندمدت استفاده کرد.

واگرایی

اختلاف بین قیمت و اندیکاتور، واگرایی نامیده می شود. همانطور که توسط وایلدر بیان شد، واگرایی نشان می دهد که روند معکوس بالقوه وجود دارد. واگرایی ممکن است صعودی یا نزولی باشد؛ واگرایی نزولی زمانی اتفاق می افتد که امنیت بالاترین سطح را ثبت کند و اندیکاتور RSI بالاترین سطح را تشکیل دهد.

اندیکاتور RSI، اوج جدید را تأیید نمی کند و این جنبش را تضعیف می کند و در اندیکاتور نقطه ورود صورت واگرایی نزولی، حرکت به مرور زمان به سمت پایین تغییر می کند. در طرف مقابل، واگرایی صعودی هنگامی رخ می دهد که امنیت پایین ترین سطح را ثبت کند و اندیکاتور RSI پایین ترین سطح را تشکیل دهد. RSI پایین ترین سطح را تأیید نمی کند و این حرکت رو به افزایش است. در صورت واگرایی صعودی، حرکت به مرور زمان به سمت بالا حرکت می کند. قبل از در نظر گرفتن واگرایی به عنوان سیگنال های خرید و فروش، باید بسیار با احتیاط عمل کرد. زیرا باید توجه داشت که واگرایی ها در یک روند قوی گمراه کننده هستند و یک روند صعودی قوی می تواند واگرایی های نزولی بی شماری را قبل از وقوع سقف نشان دهد.

Overbought و Oversold

اگر مقدار عددی RSI یک سهام از 70 فراتر رود، این نشان می دهد که سهام بیش از حد خریداری شده است و به زودی قیمت های آن پایین می آید. بنابراین، وقتیکه مقدار عددی RSI یک سهام به 70 نزدیک می شود، بهترین کار فروش آن است. قیمت سهام ممکن است بلافاصله کاهش یابد و یا در یک بازه زمانی این اتفاق بیافتد.

اگر مقدار عددی اندیکاتور RSI یک سهام به زیر 30 برسد، این نشان می دهد که سهام بیش از حد فروخته می شود و به زودی قیمت های آن افزایش می یابد. بنابراین، وقتیکه عدد RSI یک سهام به زیر 30 می رسد، خرید آن مناسب است. قیمت سهام ممکن است بلافاصله افزایش یابد و یا اینکه در یک بازه زمانی این اتفاق بیافتد.

نوسانات شکست

شاخص دیگری که توسط وایلدر پیشنهاد شده، نوسانات خرابی است. نوسانات خرابی یا شکست ممکن است هم صعودی باشد و هم نزولی. نوسانات خرابی فقط بر روی RSI برای سیگنال متمرکز شده و مفهوم واگرایی را نادیده می گیرند. نوسان شکست صعودی زمانی شکل می گیرد که RSI زیر 30 (بیش از حد فروخته شده) حرکت کند، به بالای 30 برسد، عقب بکشد و بالای 30 نگه دارد و سپس بالاترین سطح خود را بشکند. یک نوسان خرابی نزولی هنگامی ایجاد می شود که RSI بالای 70 حرکت کند، عقب بکشد، بازگردد، نتواند از 70 عبور کند و پایین ترین سطح خود را بشکند.

به غیر از پیشنهادات ارائه شده توسط وایلدر، سایر تحلیلگران فنی نیز پیشنهادهای خاصی را ارائه داده اند تا استفاده از اندیکاتور RSI بهبود یابد.

یکی از پیشنهاداتی که در خصوص اندیکاتور RSI ارائه می شود، بیانگر این نکته است که در یک بازار صعودی، RSI تمایل دارد بین 40 تا 90 نوسان داشته باشد و دامنه 40-50 به عنوان نقطه پشتیبانی عمل کند. دامنه ها ممکن است بسته به پارامترهای RSI، قدرت روند و نوسانات امنیتی زمینه ای متفاوت باشند. در بازار نزولی RSI تمایل دارد بین 10 تا 60 نوسان داشته باشد و منطقه 50-60 به عنوان دامنه مقاومت عمل کند.

استفاده از اندیکاتور RSI

تجزیه و تحلیل فنی با اشاره به جهتی که به احتمال زیاد نتایج مطلوبی را ایجاد می کند و انتظارات سرمایه گذاران را برآورده می کند، به تصمیم گیرنده سرمایه گذاری خدمت می کند. شاخص های فنی قادر به ایفای نقش مفیدی در زمان ورود و خروج به بورس هستند. RSI یکی از بهترین ابزارهای موجود است و هر زمان که قیمت سهام کاهش یابد، مقدار عددی RSI کاهش می یابد که نشان دهنده اشباع فروش است و بیانگر این نکته است که قیمت سهام مذکور، افت زیادی کرده است و برای خرید مناسب می باشد و در نقطه مقابل نیز، اشباع خرید وجود دارد که به سهامداران این نکته را تذکر می دهد که قیمت سهام در ناحیه اشباع خرید قرار دارد و خرید این دارایی می تواند با ریسک همراه شود.

نکته: همانطور که گفته اندیکاتور نقطه ورود شد، از این اندیکاتور برای شناسایی نقاط اشباع فروش و اشباع خرید استفاده می شود و در بین فعالان بازارهای مالی نیز به عنوان یک ابزار محبوب در تحلیل تکنیکال شناخته می شود. لازم به ذکر است که علاوه بر شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش، این اندیکاتور کاربردهای دیگری نیز دارد. به عنوان مثال، از طریق این اندیکاتور می توان خطوط روند را نیز ترسیم کرد و با استفاده از این خطوط نیز اقدام به معامله کرد و نحوه ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور RSI دقیقا مانند نمودار اصلی قیمت سهام است و هیچ تفاوتی ندارد.

جمع بندی

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه و بررسی نمودارهای قیمتی بسیار کاربرد دارد و تعداد زیادی از فعالان بازار سرمایه را به عنوان تحلیلگر تکنیکال می شناسند و این افراد به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت می کنند. با پیشرفت های انجام شده در بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال نیز دچار تغییرات فراوان شده است و در حال حاضر ابزارهای بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد. یکی از این ابزارها، اندیکاتور RSI است که در بین تحلیلگران از محبوبیت بالایی برخوردار است و کاربرد اصلی آن، شناسایی نقاط اشباع خرید و اشباع فروش است و زمانیکه مقدار عددی این اندیکاتور، بالای 70 باشد، اصطلاحا ناحیه مذکور را اشباع خرید می نامند و در طرف مقابل نیز، وقتیکه مقدار عددی اندیکاتور مذکور کمتر از 30 باشد، قیمت سهام در ناحیه اشباع فروش قرار گرفته است.

بنابراین، از این اندیکاتور می توان سیگنال های خرید و فروش دریافت کرد. لازم به ذکر است که کاربرد اندیکاتور مذکور به اینجا خلاصه نمی شود و در ترسیم خطوط روند نیز کاربرد فراوان دارد و ترسیم این خطوط بر روی نوسانگر RSI هیچ تفاوتی با ترسیم خطوط بر روی نمودار اصلی قیمت سهام ندارد و تحلیلگران می توانند از این موضوع نیز برای معاملات خود استفاده کنند.