تحلیل های بازارهای مالی​

گذشته چراغ راه اینده است یعنی بررسی نوسانات قیمت در گذشته آینده بازار را به ما نشان می دهد.

تحلیل های بازارهای مالی​

با گذراندن دوره جامع هتریک، به یک روش و استراتژی معاملاتی بی همتا مجهز می شوید که برای کسب درآمد و سرمایه گذاری در هر سه بازار بورس، ارزهای دیجیتال و فارکس آماده خواهید بود .

این دوره حاصل بیش از ۱۰ سال مطالعه، تدریس و معامله اعضای هیات علمی مدرسه تحلیل در بازار های مالی است که برای رسیدن به این سطح صدها کتاب و مقاله از منابع معتبر بین المللی مطالعه و بکار گرفته شده است .

مطالب این دوره به شکلی طراحی و ارائه شده که پیش نیاز خاصی ندارد و با توجه به مثالهای فراوان در طول دوره از بازارهای مختلف در هر بخش، استفاده و اجرای تکنیک های مختلف را بسیار ساده می نماید .

ضمنا در هر هفته تحلیل های متنوعی به صورت فیلمهای ضبط شده و پخش زنده از هر سه بازار در صفحه اینستاگرام و وب سایت موسسه با رویکرد مطالب دوره جامع هتریک ارائه می شود که دنبال کردن و مرور آنها موجب می شود فضای تمرینی بسیار خوبی از نمودارهای روز بازار پیش روی شما قرار گیرد که تحلیل های بازارهای مالی​ سوالات و مسائل احتمالی در طول دوره را مرتفع نماید .

محتوای دوره جامع هتریک

این روزها آموزش های متنوع تحلیل و معامله در بازارهای مالی به اشکال مختلف و حتی به صورت دوره های رایگان در دسترس همگان قرار گرفته است ولی با این وجود میزان موفقیت افرادی که این آموزش ها را می بینند همچنان با درصد پایینی همراه است نکته مهمی که در اکثر قریب به اتفاق این آموزش ها در نظر گرفته نشده و نمی شود این است که اشخاص برای موفقیت در بازارهای مالی نیاز به یک استراتژی معاملاتی امتحان پس داده برای هر بازار مالی دارند و تکنیکهای تحلیلی به تنهایی منجر به موفقیت در بازارهای مالی نمی شود .

همین موضوع ما را بر آن داشت که یک استراتژی با درصد موفقیت بالا که سالها امتحان شده و نتایج قابل قبولی داشته را در دوره جامع هتریک ارائه کنیم ، این استراتژی معاملاتی تمام جوانب سرمایه گذاری و معامله گری در بازارهای مالی از جمله نقد شوندگی ، مدیریت معاملات و مدیریت ریسک و سرمایه برای هر سه بازار را در خود دارد و عملا برای افرادی که به دنبال داشتن یک استراتژی معاملاتی برای شروع و یا اصلاح سرمایه گذاری در بازارهای مالی هستند را بی نیاز می نماید .

تحلیل های بازارهای مالی​

طبق آمار موسسات معتبر بیش از 90 درصد از معامله گران تازه وارد به بازار سرمایه در بدو ورود با زیان های قابل توجهی روبرو می شوند.
شرکت تحلیل گران برتر سرمایه مجموعه ایست متشکل از کادری کارآمد در امر تحلیل و آموزش بازار های مالی.

آموزش

مهمترین نکته ای که باید به آن توجه داشت آموزش صحیح واصولی در جهت درک مطالب است که این مهم با استفاده از متد های تحلیلی به روز شده و کاربردی در سطح جهانی میسر است

مشاوره

سرمایه گذاری در بازار های مالی نیازمند شناخت درست و واقعی از آن بازار است ما به شما راهنمایی لازم در خصوص چگونگی سرمایه گذاری در بازار ها را ارائه میکنیم

امین شجاعی

تحلیل ها

ساز و کار تحلیل

تحلیل ها
با توجه به اینکه دانش تحلیلی در کشور ما از سابقه ی چندانی برخوردار نیست متاسفانه با ورود حجم بی سابقه معامله گران در سال 99 ، تصورات نادرستی از این مقوله در جامعه معامله گران ایجاد شده که با اصول تحلیل و تحلیل گری در متد های جهانی فرسنگ ها فاصله دارد.
تحلیل درست و اصولی از بازار های مالی بدون تحت تاثیر قرارگرفتن نوسانات روزمره بازار می تواند کمک شایانی به یک سرمایه گذار یا معامله گر در جهت درک صحیح از روند آتی آن بازار داشته باشد،
لذا این مجموعه با در نظر گرفتن اهمیت این موضوع، با تحلیل گرانی زبده در تلاش است با استفاده از پارامتر های مهم تحلیل گری از جمله تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و روانشناسی بازار، نقشه راه درستی همراه با کمترین اما و اگر برای سرمایه گذاران و معامله گران ترسیم کند.
حاصل این تلاش موفقیت بالای 90 درصدی در تحلیل های ارائه شده در دو سال گذشته می تحلیل های بازارهای مالی​ باشد.

93٪ تحلیل ها موفق

دوره‌های موفق

سوابق ما

آرشیو تحلیل‌های انجام شده

دانشجویان ممتاز

آرشیو دوره‌های آموزشی

با مدیران مجموعه تحلیل گران برتر آشنا شوید

امین شجاعی

میثم دنیاپور

مسعود یوسف رشیدی

سوالات متداول

رایج ترین پاسخ و سوال

برای ورود به بازارهای مالی از کجا شروع کنم؟

قبل از هر گونه ورود به بازار شما نیازمند آموزش در جهت شناخت و درک صحیح از بازار و افزایش سطح هوش مالی خود هستید ما به شما توصیه میکنیم قبل از ورود به بازارهای مالی در دوره های آموزشی کاربردی ما شرکت کنید.

آیا بازار بورس تهران تحلیل پذیر است؟

با توجه به سوابق درج شده در آرشیو در صورتی که اصول مهم تحلیل و تحلیل گری را درست آموخته باشید و پارامترهای تاثیر گذار در تحلیل را بدرستی اعمال کنید بله

آیا با رعایت اصول سرمایه گذاری می توان کسب سود داشت؟

گام اول در بازار سرمایه ضرر نکردن و حفظ سرمایه است و در صورت تسلط به این موضوع می توانید در گام دوم کسب سود منطقی در بازار سرمایه داشته باشید

تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی

فیلتر غول سیگنال مخصوص یافتن سهم های رانتی و طلایی و نوسانی SG ONE

آموزش استراتژی معاملاتی MEM-13 با اندیکاتور مک دی کالر هیستوگرام و میانگین متحرک ساده 100 و 50 روزه

پادکست آموزش چگونگی طراحی فیلترهای حرفه ای و ترکیب کردن فیلتر ها با یکدیگر

محصولات زیرا حتما ببینید .

متاسفانه موردی یافت نشد .

فیلتر بورس چیست؟

اشتراک طلایی چیست؟

نوشته‌های تازه

• اکسپرت دستیار معامله گر اندیکاتور cci مخصوص بورس و فارکس ۰۸ مهر ۱۴۰۱
• سفارش اکسپرت ، سفارش اندیکاتور و سفارش ربات فارکس معامله گر برای معامله گران افغانستان، تاجیکستان و ایرانیان ساکن سایر کشورها ۰۳ مهر ۱۴۰۱
• دانلود و آموزش اندیکاتور MACD ON CHART اندیکاتور بورس و فارکس ۲۶ شهریور ۱۴۰۱
• اندیکاتور تشخیص شکست خط روند در اندیکاتور RSI مخصوص بورس و فارکس ۲۵ شهریور ۱۴۰۱
• اندیکاتور تشخیص شکست خط روند داینامیک در چارت قیمت و ارسال سیگنال مخصوص بورس و فارکس ۲۴ شهریور ۱۴۰۱

• اکسپرت دستیار معامله گر اندیکاتور cci مخصوص بورس و فارکس 11 views
• دانلود رایگان اندیکاتور ولوم پروفایل نوسان گیری با حجم معاملاتو تشخیص مناطق پر تراکنش Volume Profile Range Indicator for MT5 8 views
• دانلود اندیکاتور MACD پیشرفته MACD Histogram, multi-color 5 views
• دانلود اندیکاتور ALF Winner مخصوص نوسانگیری در بازارهای رنج ویژه بازار فارکس و بورس 5 views
• دانلود و آموزش اندیکاتور zigzag on parabolic fibo channel برای شناسایی برگشت نمودار با زیگزاگ، کانال کشی خودکار و فیبوناچی مخصوص متاتریدر 5 5 views
• دانلود رایگان فیلتر ورود و خروج پول و درصد خرید حقیقی و حقوقی HF-166 5 views
• خرید اکانت پریمیوم تریدینگ ویو 90 تومان یک ماهه با ضمانت 5 views
• شیوه اضافه کردن نمادهای بورس ایران به متاتریدر یا مفیدتریدر 5 views
• دانلود فیلم آموزش نصب فایل اینکلود اندیکاتور ها در متاتریدر 4 views
• فیلم آموزشی رفع خطاهای رایج در فیلتر نویسی 4 views

• 1452 کاربر کل کاربران سایت
• 0 محصول مجموع محصولات
• 393 مطلب کل مطالب سایت
• 1394 دیدگاه کل باز خورد مطالب

نوشته‌های تازه

• اکسپرت دستیار معامله گر اندیکاتور cci مخصوص بورس و فارکس
• سفارش اکسپرت ، سفارش اندیکاتور و سفارش ربات فارکس معامله گر برای معامله گران افغانستان، تاجیکستان و ایرانیان ساکن سایر کشورها
• دانلود و آموزش اندیکاتور MACD ON CHART اندیکاتور بورس و فارکس
• اندیکاتور تشخیص شکست خط روند در اندیکاتور RSI مخصوص بورس و فارکس

چطوری با ما در تماس باشید؟

شما برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره 09364549266 در واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید ضمنا برای تماس تلفنی از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر پاسخگوی کاربران عزیز می باشیم

ما کی هستیم و چیکار میکنیم؟

سایت هوش فعال یک گروه با انگیزه می باشد که هدف آن تولید محتوای کاربردی و حرفه ای در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه نویسی بازارهای مالی،طراحی و تولید فیلتر هایی بورسی،پادکستهای انگیزشی و آموزشی و ارائه کتابهای صوتی و الکترونیکی اختصاصی در زمینه بورس بود.

آدرس : مازندران، ساری،خیابان معلم، خیابان امام هادی، آکادمی هوش فعال

تلفن ثابت : 91010105-011 موبایل : 09364549266

سایت هوش فعال به منظور قانون مند کردن فعالیت های خود مجوز فعالیت نشردیجیتال برخط و تصدی رسانه برخط پیام ده را از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره پرونده 12565 را در تاریخ 1400/09/21 اخذ کرده است.

انواع تحلیل بازارهای مالی

تحلیل بازارهای مالی روش های مختلفی دارد؛ ما در این مطلب سعی داریم به انواع تحلیل بازارهای مالی بپردازیم در این مقاله قصد داریم به یک بررسی کلی در مورد تحلیل بازارهای مالی بپردازیم. با ما در سایت حد ضررهای بازار همراه باشید.

تحلیل بازارهای مالی

تحلیل بازارهای مالی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند، تشخیص دهند چه زمان سرمایه‌شان را وارد بازار کنند و چه زمان از بازار خارج کنند. در حالت کلی دو نوع تحلیل در بازار ارز وجود دارد :

1. تحلیل فاندامتنال یا بنیادی
2. تحلیل تکنیکال یا فنی

تحلیل فاندامتنال (بنیادی): (fundamental analaysis)

به بررسی رفتار قیمت و پیشبینی آن به وسیله در نظر گرفتن عوامل تغییر، تحلیل بنیادی گفته می شود. این عوامل می تواند اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و …. باشد. برای مثال فرض گنید می خواهیم جفت ارز EUR/USD را بررسی کنیم؛ برای این کار باید به کلیه عواملی که می تواند بر روی EUR و USD اثر گذار باشد را مد نظر قرار دهیم که می توان به عواملی همچون نرخ بهره، تراز تجاری، میزان بیکاری، اوضاع سیاسی، چشم انداز اقتصادی آینده آنها و … اشاره کرد. به طور خلاصه می توان گفت برای معاملات کوتاه مدت و نوسانگیری در بازارهای مالی این تحلیل کارایی بسیار کمی دارد. زیرا با توجه به عواملی بیشمار اثر گذار بر روی قیمتها جمع بندی آنها برای اینگونه معاملات غیر ممکن است. بهترین کاری که ابن نوع تحلیلها انجام می دهند ارائه دلیل تغییرات قیمتها پس از حرکت آنهاست. ولی باید دقت کرد که در لحظاتی از بازار که اخبار مهم فاندامنتال عنوان می تحلیل های بازارهای مالی​ شود (مانند اعلام نرخ بهره) ممکن است بازارها دچار تغییرات شدیدی باشند هرچند معمولا جهت این تغییرات را هیچ فاندامنتال کاری به درستی پیشبینی نمی کرده است.

تحلیل تکنیکال برای افرادی که در دانشگاه ها اقتصاد، حسابداری و یا مدیریت مالی خوانده اند، بسیار جذاب می باشد.

تحلیل تکنیکال (فنی):(technical analaysis)

تحلیل تکنیکی به معنی بررسی رفتار و تغییرات سهم (ارز) جهت پیش بینی قیمت آن برای آینده است. تحلیل تکنیکال به کمک نمودارها و به منظور پیش بینی حرکت آتی بازارانجام می گیرد. در این نوع تحلیل سعی می شود از روند قیمت یک سهم (ارز) در گذشته، آینده آن پیش‌بینی شود. تحلیل تکنیکی را می توان برای هر نوع کالا یا شاخص یا سهام و غیره بکار برد.

اساس تحلیل تکنیکال بر مبنای ریاضیات و آمار می باشد که در چارت ها (نمودارها) خلاصه می شود. یک تحلیلگر تکنیکی معتقد است که همه اطلاعات یک سهام یا یک ارز در سابقه قیمت آن نهفته است و از روند حرکت قیمت، می توان آینده آن را پیش‌بینی نمود. تحلیل تکنیکی سرعت عمل بالائی داشته و به ما این امکان را می دهد که در مدت کوتاهتری نسبت به تحلیل پایه‌ای (فوندامنتال)، تعداد خیلی بیشتری سهام (ارز ) را مورد مطالعه وبررسی قرار بدهیم. تحلیل تکنیکی نیاز به دانش بالای علوم اقتصادی و سیاسی ( بر عکس تحلیل پایه‌ای ) ندارد. در حال حاضر تحلیل تکنیکی در بورس های معتبر دنیا رواج زیادی پیدا کرده و طرفداران خاص خود را دارد. مزیت این نوع تحلیل در سرعت عمل آن است ومی توان در مدت کوتاهی چندین نوع ارز یا قیمت سهام چندین شرکت را بررسی کرد ولی تحلیل فاندامنتال همین تعداد ارز یا سهام، بسیار وقت گیر خواهد بود. تحلیل تکنیکی مانند هر تئوری دیگر منطق خاص خود را دارد. سه محور اصلی تحلیل تکنیکی عبارتند از:

1- همه چیز در نوسان قیمت خلاصه می شود

مهمترین اصل تحلیل تکنیکی همین است. جان کلام اینست که هر عاملی که بر قیمت سهام تا ثیرگذار باشد، چه اقصادی وچه سیاسی و یا روانشناختی به نوعی بر قیمت سهام(ارز) اثر خواهد داشت ودر نمودار منعکس خواهد شد. به عبارتی هر تغییر قیمتی همراه با یک محرک خارجی است و این امر لزوم بررسی دقیق نوسان قیمت وتحلیل آنرا نشان می دهد. پس با تحلیل نمودن نمودار قیمت و بررسی اندیکاتورها، بازار خودش را به تحلیل گر نشان می دهد و آینده آن قابل پیش‌بینی خواهد بود. این منطق در تضاد با تحلیل پایه‌ای است، زیرا در تحلیل پایه ای به چرایی عوامل توجه می شود وپس از تحلیل عوامل تاثیرگذار، روند حرکت بازار بدست می آید. به عنوان مثال ،اگر تقاضا بیش از عرضه باشد فوندامنتالیست خواهد گفت که قیمت بالا می‌رود در حالیکه چارتیست با دیدن رشد قیمت خواهد گفت که تقاضا بیشتر از عرضه بوده است.

2- قیمت در یک روند (تحلیل تکنیکال) حرکت می کند

پیش فرض فوق اساس همه متد های تحلیل تکنیکی است. وقتی نوسانات بازار (مارکت) با ترند مطابقت داشته باشد، این حرکت قابل تحلیل است و برعکس ، یک بازار آشفته را نمی توان تحلیل کرد. با مسلم دانستن اینکه حرکت قیمت، ناشی از ترند است دومطلب قابل ذکر است. اول اینکه ترند جاری با احتمال بیشتری ادامه خواهد یافت و روی خودش برنخواهد گشت، به استثنای بعضی بی‌نظمی‌ها در حرکت بازار. دوم اینکه ترند جاری ادامه خواهد یافت تا زمانیکه ترند مخالف جایگزین آن شود.

3- تاریخ تکرار می شود

تحلیل تکنیکی و پویایی بازار رابطه نزدیکی با روانشناسی انسان دارد. بنابراین، الگوهای گرافیکی قیمت در صد سال اخیر شناسایی و تقسیم بندی شده اند تا حالات روانشناسانه بازار را نمایش بدهند. اول از همه ،این الگوها وضعیت روانی حاکم بر بازار را نشان می دهند که آیا بازار صعودی ویا نزولی است. این الگوها در گذشته بوده واکنون هم می تواند استفاده شود چون اساس آن بر روی روانشناسی انسان است که در طول سالها بدون تغییر مانده است. حال ما عبارت تاریخ تکرار می شود را به این صورت بیان می کنیم که:

گذشته چراغ راه اینده است یعنی بررسی نوسانات قیمت در گذشته آینده بازار را به ما نشان می دهد.

مراحل تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی – طراحی استراتژی و سیستم معاملاتی

پس از تحلیل بنیادی (Fundamental) بازار و انتخاب صنایع و شرکت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری، از طریق مراحل زیر به تحلیل تکنیکال (Technical) و طراحی استراتژی و سیستم معاملاتی شخصی خود می‌پردازیم؛ این مراحل در صورت لزوم آپدیت و مباحث جدید و کاربردی‌تر اضافه می‌شوند:

1. تحلیل کلی بازار
2. بررسی نمودارهای شاخص‌های مختلف
3. بررسی نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه
4. بررسی روند صعودی، نزولی یا خنثی در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت
5. بررسی نمودارهای تعدیل نشده و لگاریتمی
6. آیا شکاف‌های قیمتی وجود دارند؟
7. رسم خطوط روند
8. رسم کانال‌ها
9. رسم حمایت‌ها و مقاومت‌ها
10. آیا الگوهای بازگشتی قابل مشاهده هستند؟
11. آیا الگوهای ادامه‌دهنده دیده می‌شوند؟
12. تحلیل اندیکاتورها
13. بررسی واگرایی‌ها
14. بررسی نسبت‌های اصلاحی و بسط فیبوناچی
15. مشخص کردن هدف‌های قیمتی
16. پرایس اکشن: بررسی نمودارها و الگوهای شمعی ژاپنی (کندل استیک)
17. بررسی حجم معاملات
18. تابلو خوانی و بررسی نسبت‌های خریدار و فروشنده
19. تعیین حد ضرر
20. پایبند بودن به استراتژی و سیستم معاملاتی شخصی

بر اساس مراحل بالا، هر شخصی می‌بایست متناسب با سرمایه، شخصیت، سن و میزان ریسک‌پذیری خود، تایم‌فریم مورد نظر، استراتژی و سیستم معاملاتی خود را انتخاب و طراحی نماید.

درباره میثم محمدی

دکترای مدیریت کسب و کار، مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی و دارایی‌های دیجیتال، مشاور سرمایه‌گذاری، متخصص اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک

مطالب مرتبط

لیست ارزهای دیجیتال پیشنهادی

یکشنبه، ۲ مرداد ۱۴۰۱

لیست سهام پیشنهادی

یکشنبه، ۲ مرداد ۱۴۰۱

مراحل تحلیل بنیادی در بازار سرمایه – بهترین شرکت‌های بنیادی در بورس

یکشنبه، ۲ مرداد ۱۴۰۱

فیلترهای مهم و کاربردی دیده‌بان بازار بورس

شنبه، ۱ مرداد ۱۴۰۱

مدیریت سرمایه‌گذاری

دوشنبه، ۱۸ بهمن ۱۴۰۰

تابلو خوانی، روان‌شناسی و رفتار شناسی بازار بورس

دوشنبه، ۲ فروردین ۱۴۰۰

۸ نظر

کارت عالیه هر چی گشتم جایی واسه لایک پیدا نکردم. خسته نباشی. بازم ممنون از زحماتت ارزشمندت…

ممنونم، لطف دارید
زنده باشید

سلام
استاد محمدی یکی از بهترینهای ایران هستن و گذروندن دوره با ایشون یکی از پربازده ترین کلاسهایی بود که دیدم و وقتی با کسانی که توی بازار ادعای تحلیل میکنن روبرو میشم تازه میفهمم که چقدر استراتژی و تحلیلهای استاد هوشمندانه هست امیدوارم استاد محمدی هر روز موفقتر از قبل باشند… از تمام زحماتتون سپاسگزاریم

سلام؛ خواهش می‌کنم، لطف دارید
ان‌شاءالله همیشه سلامت، شاد و موفق باشید.

با کلی ذوق و شوق برای دیدن بهترین و نامی ترین استاد بنیادی در شیراز به اولین جلسه کلاس رفتم، رفته رفته متوجه شدم که بعضی ها فقط از دور خوبن از خیلی دور…. قدیمی ها خوب میگفتن همیشه اون چیزی که انتظار دارید اتفاق بیوفته، اتفاق نمیوفته!
اما باز هم مصداق این حرف این بار در شکلی زیباتر اتفاق افتاد…. در کلاس تکنیکال با تحلیل های بازارهای مالی​ استادی که نام و نشونی از او در شهر دیده نمیشد و کسی نمیدانست قرار است چه اتفاقی بیوفتاد، بهترین لحظاتی که هر دانش آموخته ای خوش اقبالی میتوانست برای او یک بار هم که شده در کل دوران تحصیلی خود تجربه کند رقم خورد.
گویا برای این کار ساخته شده بود و استادی در خونش بود…

سلام
از لطف و محبت شما ممنونم
ان‌شاءالله همیشه سلامت، شاد و موفق باشید

سلام دکتر عزیز
سپاس از شما بابت تدریس عالی و مطالبی که ارائه کردین. به نظرم مهم ترین تفاوت شما با اساتید دیگه اینه که مباحث رو گلچین و کاربردی کردین و همونطور که فرمودین اون چیزی که به دردمون می خوره رو تدریس کردین. با اختلاف یکی از بهترین دوره ها رو با شما داشتم و بهترین استادی بودین که تا حالا باهاش کلاس داشتم.
مجدد از زحمات و تدریس صادقانه تون متشکرم