الگوي شکست یا فرار نزولی

گپ فرار

الگوی برگشت جزیره‌ای در تحلیل تکنیکال

در هفته‌های قبل درباره شکاف قیمت و انواع آن که عبارت است از شکاف شکست، شکاف فرار و شکاف خستگی صحبت کردیم. الگوی برگشت جزیره‌ای که در ادامه به آن می‌پردازیم، الگویی است که با بروز برخی شکاف‌ها در نمودار سهم تشکیل می‌شود.

برای اطلاع از جزئیات انواع شکاف‌های گفته شده، پیشنهاد می‌کنیم مقاله زیر را مطالعه کنید:

—–> شکاف قیمت در تحلیل تکنیکال

نحوه شکل‌گیری الگوی برگشت جزیره‌ای

گاهی پس از اینکه یک شکاف خستگی در انتهای روند فعلی رخ می‌دهد، قیمت سهم چند روز یا هفته در آن محدوده نوسانات کوچکی دارد. سپس دوباره یک شکاف دیگر رخ می‌دهد که علامت مهمی برای بازگشت روند است. نوسانات کوتاهی که بین این دو الگوي شکست یا فرار نزولی شکاف ایجاد می‌شود همانند یک جزیره است و به همین خاطر است که به الگوی جزیره‌ای معروف است.

الگوی برگشت جزیره‌ای شامل دو شکاف خستگی است که اولی در انتها و در جهت روند فعلی ایجاد می شود و دومی در خلاف جهت روند و ابتدای روند بعدی ظاهر می‌شود.

به عنوان مثال فرض کنید در یک روند صعودی پس از اینکه شکاف خستگی در نمودار سهم مشاهده شد، قیمت سهم نیز به مدت چند روز یا یک هفته نوسانات کوتاهی را تجربه کند. سپس جهش قیمتی به سهم پایین داشته باشد و شکاف دیگری ایجاد شود الگوی برگشت جزیره‌ای شکل گرفته است.

تحلیلگران با مشاهده این الگو انتظار بازگشت روند و نزولی شدن قیمت سهم را دارند. برخی آن را به عنوان سیگنال فروش و خروج از سهم در نظر می‌گیرند. برخی دیگر از آن به عنوان موقعیت ورود و خرید سهم در قیمت‌های پایین‌تر در نظر می‌گیرند.

به عقیده جان مورفی،‌ معمولا ترکیب شکاف‌ها می‌تواند اخطارهای مهمی را برای تحلیلگران در سقف ایجاد کند.

گپ قیمتی در ارز دیجیتال چیست؟ + همه چیز درباره گپ CME

در دنیای ارزهای دیجیتال، اصطلاحات مختلفی وجود دارد که ممکن است شما را سردرگم کنند. یکی از این اصطلاحات، شکاف قیمتی است که با نام‌ گپ قیمت نیز شناخته می‌شود. مسئله شکاف قیمتی، نه‌فقط در بازار ارز دیجیتال بلکه در همه بازارهای مالی مانند بورس، سهام و فارکس اتفاق می‌افتد. این پدیده به انجام نشدن معاملات یا حجم پایین آن‌ها در یک بازه قیمتی خاص، اشاره دارد.

گپ های متعددی در نمودار ارزهای دیجیتال رخ می‌دهند که می‌توانند دلایل مختلفی داشته باشند. مهم این است که تحلیل­گران بتوانند شناخت خوبی از گپ‌ها و پیش بینی روند بازار پس از یک گپ داشته باشند و تصمیمات درستی در مواجهه با آن‌ها بگیرند. در این مقاله، ضمن مرور مفهوم شکاف قیمتی، انواع آن را معرفی کرده و گپ قیمت CME (گپ سی ام ای) را به‌صورت اختصاصی شرح می‌دهیم. درصورتی‌که قصد آشنایی با این پدیده را دارید، این مقاله می‌تواند اطلاعات مفیدی به شما ارائه دهد.

اگر وقت کافی برای مطالعه مقاله را ندارید، ویدئوی زیر را مشاهده کنید؛ انواع گپ ها و گپ CME به طور کامل و روی نمودار توضیح داده شده است.

گپ قیمت چیست؟

یک شکاف قیمتی یا گپ قیمتی، زمانی ایجاد می‌شود که قیمت یک دارایی, بالاتر یا پایین‌تر ازآنچه روز قبل با آن بسته‌شده بود، باز شود. درحالی‌که در این بین هیچ حرکت قیمتی یا بهتر بگوییم معامله­‌ای برای آن ثبت نشده است. یکی از عوامل مؤثر در به وجود آمدن گپ، اخبار است. در مواقعی که بازار غیرفعال است و اخبار مثبت و منفی توسط رسانه‌ها نشر می‌یابد، حرکت قیمت‌ها ثبت نشده و درنتیجه، گپ ایجاد می‌شود. در نمودارهای تحلیلی، گپ‌ها به تحلیل­گران کمک می‌کنند که مناطق حمایتی و مقاومتی را بهتر شناسایی کنند.

نمونه‌ای از تحلیل‌هایی که می‌توان از انواع گپ ارائه داد این است که اگر شکاف قیمتی رو به پایین باشد، گپ می‌تواند به‌عنوان سطح مقاومتی عمل کند. برعکس، درصورتی‌که گپ رو به بالا باشد، به‌عنوان سطح حمایتی قیمت‌ها عمل خواهد کرد.

در صورتی که قصد خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را دارید، در صرافی ارزپایا ثبت نام کنید. ثبت نام و احراز هویت در ارزپایا به سرعت انجام شده و امکان واریز پول از ۱۰۰ هزار تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان و بالاتر بدون نیاز به درگاه پرداخت امکان پذیر است. برای ثبت نام کلیک کنید.

انواع گپ ها در تحلیل تکنیکال

گپ، شامل چهار نوع اصلی است که در اینجا آن‌ها را مرور می‌کنیم. برخی از این گپ‌ها در هماهنگی با روند کلی نمودار قیمت و برخی دیگر در هنگام توقف یک روند، رخ می‌دهند. شناسایی و پیش‌بینی آن‌ها برای معامله­‌گران می‌تواند، سود و زیان معاملات و قراردادهای آینده آن‌ها را مشخص کند.

گپ معمولی یا Common

همان‌طور که از نام آن پیداست، این گپ اغلب اتفاق می‌افتد و به‌سرعت پر می‌شود. پر شدن یک گپ به این معنی است که قیمت آن ارز به روز قبل از گپ بازگردد. این گپ‌ها، اغلب بدون دلیل خاصی ایجاد می‌شوند و تاثیر چندانی هم ندارند. اندازه گپ معمولی در بیشتر اوقات کوچک است و در مناطقی از نمودار دیده می‌شود که کمترین معاملات در آن‌ها انجام شده و درعین‌حال مقادیری سهام از بازار خارج شده است. این گپ، به اسم گپ منطقه‌ای یا معاملاتی نیز شناخته می‌شود.

گپ شکست یا Breakaway

شکاف قیمتی شکست، زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها الگوی ثابت نمودار را بشکنند. این گپ معمولا خارج از الگوهای نمودار، مانند مثلث‌های صعودی و نزولی، ظاهرشده و نشان از یک تغییر بزرگ، پس از گپ دارد. پر شدن گپ شکست با توجه به حرکت قوی بازار پس‌ازآن، بسیار کم اتفاق می‌افتد.

گپ فرار یا Runaway

شکاف قیمتی فرار، زمانی اتفاق می‌افتد که نمودار قیمت از روی یک نقطه قیمتی، پرش داشته باشد یا از آن عبور نکند. این شکاف معمولا به دلیل علاقه شدید سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد. شکاف فرار خود را به‌صورت قیمتی بالاتر از روز قبل، روی نمودار نشان می‌دهد و به­‌عنوان هراس معامله­‌گران از معامله نیز تلقی می­شود. این شکاف معمولا در طول یک پروسه افزایش یا کاهش سریع قیمت اتفاق افتاده و مدت‌زمان زیادی به طول می‌انجامد. نام دیگر گپ فرار، گپ اندازه‌گیری یا Measuring است.

گپ خستگی یا Exhaustion

گپ خستگی، درواقع، پایان یک روند صعودی یا نزولی را نشان می‌دهد. این گپ، در پایان یک روند شدید و طولانی اتفاق می‌افتد و نشان‌دهنده آخرین تلاش‌ها برای افزایش یا کاهش قیمت است. با وقوع این گپ، معامله­‌گران باید منتظر یک روند قیمتی جدید، باشند.

گپ CME چیست؟

واژه CME مخفف عبارت Chicago Mercantile Exchange و به معنی بازار بورس کالای شیکاگو است. این بازار، بزرگ‌ترین بازار خریدوفروش مشتقات مالی در جهان محسوب می‌شود. CME قراردادهای آتی و گزینه‌هایی را برای هر دارایی قابل‌تصور، ارائه می‌دهد. این دارایی می‌تواند شامل محصولات کشاورزی، انواع کالا و ارز دیجیتال باشد. یک قرارداد آینده یا future قراردادی است که در آن، تعیین می‌شود که مقدار مشخصی از یک کالا، محصول، ارز و غیره در روز مشخصی در آینده و با قیمت معین، خریدوفروش شود.

در بازار بورس کالای شیکاگو، می‌توان بیت کوین را از هر منطقه‌ای در دنیا به‌صورت شبانه‌روزی، معامله کرد. بااین‌حال، این بازار نیز مانند بسیاری از بازارهای بزرگ سنتی در دنیا در روزهای آخر هفته یا برخی ایام سال، تعطیل است. این در حالی است که در برخی از بازارها مانند بایننس، همچنان، معاملات بیت کوین در حال انجام است. به این ترتیب، با وجود بسته بودن این بازار در بازه روزهای جمعه تا صبح روز دوشنبه، قیمت بیت کوین به حرکت خود در بازار ادامه داده است. این روند سبب می­شود که در زمان باز شدن بازار بورس کالای شیکاگو ، شاهد پدیده‌ای به نام گپ قیمت CME یا به‌اختصار گپ CME باشیم.

تأثیرگذاری گپ CME بر قیمت بیت کوین

اتفاقی که در بازار بورس کالای شیکاگو پس از یک گپ قیمت CME رخ می‌دهد این است که معمولا قیمت‌ها پس از مدتی به نزدیکی قیمتی که با آن در آخر هفته گذشته بسته‌شده بودند، بازمی‌گردد. به‌طور مثال، اگر در پایان روز جمعه، قیمت بیت کوین با ۱۹۰۰۰ دلار بسته شود و دوشنبه با ۱۶۰۰۰ دلار باز شود، حرکت بازار در ساعات یا روزهای آتی به سمت بازگرداندن قیمت به ۱۹۰۰۰ دلار بوده و بنابراین، نمودار بیت کوین صعودی خواهد شد.

چگونه می‌توان گپ ها را در نمودار پیدا کرد؟

برای پیدا کردن گپ‌های قیمتی CME ابتدا باید نمودار CME را در سایت TradingView باز کنید. پس از وارد شدن به این سایت، عبارت BTC1 را تایپ کرده و از نتایج پیشنهادشده، روی اولین نتیجه حاوی عبارت BTC1 کلیک کنید. به‌این‌ترتیب، نمودار آتی BTC CME باز خواهد شد.

پس از باز شدن نمودار می‌توان گپ‌ها را در بازه‌های زمانی مختلف، مانند یک‌ساعته، چهارساعته، روزانه و غیره مشاهده کرد. با تنظیم تاریخ و بازه زمانی، روی نمودار زوم کرده و جاهای خالی که همان گپ­ها هستند را پیدا کنید. البته، نباید انتظار داشت که هر آخر هفته، شاهد یک گپ CME باشیم. این شکاف‌ها تنها زمانی اتفاق می‌افتند که بیت کوین، یک حرکت قوی در روزهای آخر هفته از خود نشان داده باشد.

CME بیت کوین چیست؟

گپ بیت کوین که به‌اختصار به آن بیت گپ نیز گفته می‌شود، تفاوت بین قیمت‌های معاملاتی قراردادهای آتی بیت کوین در زمان باز شدن بازار CME در روز یکشنبه و بسته شدن آن در روز جمعه هستند. این امر، به دلیل تعطیلی بازار CME در روزهای آخر هفته و روزهای تعطیل، با وجود ادامه داشتن معاملات بیت کوین در دیگر بازارها مانند صرافی­های ارز دیجیتال ازجمله بایننس، اتفاق می­افتد. گپ های بیت کوین نیز معمولا پر می‌شوند. به این معنی که قیمت نقطه‌ای در روز گشایش بازار معمولا طی چند ساعت تا چند هفته به قیمت پیش از تعطیلی آن برمی‌گردد.

آیا گپ ها همیشه بسته می‌شوند؟

تجربه نشان می‌دهد که همه گپ‌ها همیشه بسته یا پر نمی‌شوند. گپ‌های خستگی بیشتر از بقیه احتمال پر شدن دارند چراکه نشان‌گر پایان یک روند قیمتی و درواقع، شروع یک روند معکوس هستند. این در حالی است که گپ‌های فرار و شکست به‌ندرت پر می‌شوند چراکه درواقع، ماهیت آن‌ها تائیدکننده روند فعلی نمودار است.

نکته دیگر، مدت‌زمانی است که طول می‌کشد که یک شکاف قیمتی، پر شود. این مسئله به‌اندازه گپ نیز بستگی دارد. برخی گپ‌ها در طول اولین روز بازگشایی بازار و برخی دیگر در روزها، هفته‌ها و حتی ماه‌های بعدی، پر می‌شوند. تخمین زده می‌شود که حتی در مورد شکاف‌های اغلب پرشونده مانند شکاف­‌های خستگی، حدود ۵ درصد شکاف‌ها پر نمی‌شوند. بنابراین، معامله بر اساس شکاف‌های قیمتی در آینده، خالی از ریسک نیست.

چرا گپ CME پر می شود؟

گپ CME، اغلب تمایل به پر شدن دارد. هنوز دلیل این امر، مشخص نشده است؛ بااین‌حال، نه‌فقط در مورد بیت کوین یا بازار CME بلکه در تمامی بازارهای مالی، مانند بورس و غیره گپ‌هایی که با سازوکاری مانند گپ قیمت CME ایجاد می‌شوند، تمایل به پر شدن دارند. شاید دلیل اصلی آن این باشد که درواقع، گپ ایجادشده نه به علت یک اتفاق واقعی در فضای کریپتو بلکه تنها به دلیل تعطیلی چندروزه بازار، اتفاق افتاده است.

یک احتمال دیگر برای پر شدن گپ CME این است که قیمت معامله‌شده پیش از وقوع گپ، همواره به‌عنوان قیمت منصفانه بازار بیت کوین، معتبر شناخته می‌شود. علاوه بر این، فعالان بازار، احتمالا قراردادهای خود را با قیمت قبلی، باز یا بسته می‌کنند و ازاین‌رو، باعث پر شدن شکاف می‌شوند. بااین‌حال، باید گفت که پر شدن گپ‌های CME همیشه هم قطعی نیست و حتی در بسیاری از موارد، به‌صورت کامل هم اتفاق نمی‌افتد.

سخن آخر

شکاف قیمتی، یکی از اتفاقات معمول در بازارهای معاملاتی مالی ازجمله بازارهای ارز دیجیتال است. این پدیده، زمانی رخ می‌دهد که در یک بازه قیمتی مشخص، حجم معاملات صفر یا بسیار کم باشد. چهار نوع شکاف قیمتی شناخته‌شده عبارت‌اند از معمولی، فرار، شکست و خستگی که برخی از آن‌ها مانند معمولی و خستگی، احتمال پر شدنشان بیشتر است. پر شدن یک گپ به معنی بازگشت تدریجی قیمت، به قیمت پیش از وقوع گپ است.

ازجمله گپ‌های شناخته‌شده در بازار ارز دیجیتال، گپ CME است که به‌طور اختصاصی، مربوط به بازار بورس کالای شیکاگو است. در این بازار، بیت کوین نیز معامله شده و به دلیل بسته بودن آن در روزهای آخر هفته، اغلب شاهد گپ در این بازه هستیم. گپ قیمت CME معمولا به‌راحتی و ظرف مدت چند روز، پر می‌شود.

سوالات متداول

گپ CME چیست؟

واژه CME مخفف عبارت Chicago Mercantile Exchange و به معنی بازار بورس کالای شیکاگو است. این بازار مانند بسیاری از بازارهای بزرگ سنتی در دنیا در روزهای آخر هفته یا برخی ایام سال، تعطیل است. این در حالی است که در برخی از بازارها مانند بایننس، همچنان، معاملات بیت کوین در حال انجام است. به‌این‌ترتیب، با وجود بسته بودن این بازار در بازه روزهای جمعه تا صبح روز دوشنبه، قیمت بیت کوین به حرکت خود در بازار ادامه داده است. این روند سبب می­شود که در زمان باز شدن بازار بورس کالای شیکاگو ، شاهد پدیده‌ای به نام گپ قیمت CME یا به اختصار گپ CME باشیم.

انواع گپ ها در تحلیل تکنیکال کدامند؟

گپ، شامل چهار نوع معمولی، شکست، فرار و خستگی است که در این مقاله مفصلا به توضیح هر یک از این موارد پرداخته شده است.

گپ قیمتی چیست؟

یک شکاف قیمتی یا گپ قیمتی، زمانی ایجاد می‌شود که قیمت یک دارایی, بالاتر یا پایین‌تر ازآنچه روز قبل با آن بسته‌شده بود، باز شود. درحالی‌که در این بین هیچ حرکت قیمتی یا به عبارت دیگر معامله­‌ای برای آن ثبت نشده است.

گپ چیست؟ انواع شکاف قیمتی در بورس و فارکس

گپ چیست؟ گپ عبارت است از ناپیوستگی جزئی در نمودار یا چارت حرکت قیمت که در آن، قیمت نسبت به بسته شدن در روز یا کندل گذشته افزایش یا کاهش یابد در حالی که هیچ معامله ای در این بین رخ نداده است. زمانی که اخبار یا هر عامل دیگری که باعث می شود مبانی بازار در ساعاتی که بازارها معمولاً بسته هستند تغییر کند ، شکاف ها رخ میدهد!

در ادامه مباحث آموزش فارکس به گپ یا شکاف قیمت که یک اتفاق پر تکرار در بازارهای مالی است میپردازیم که به دلایل مختلفی امکان بوجود آمدن آن هست. بیاید با هم بفهمیم که گپ چیست و انواع شکاف قیمتی در بورس و فارکس را با هم بررسی کنیم.

شکاف قیمت به بیان ساده محدوده ای نمودار است که در آن معامله ای انجام نشده است. در روند صعودی به عنوان مثال باز شدن قیمت بالاتر از قیمت بالایی روز قبل شکاف یا گپ یا فضای بازی ایجاد می کند که در طول روز پر نمی شود.

در روند نزولی بالاترین قیمت روز، کمتر از قیمت پایینی روز قبل است و تشکیل یک شکاف می دهد. شکاف ها در روند صعودی نشانه استحکام روند و در روند نزولی نشانه ضعف روند می باشد. شکاف ها در نمودارهای هفتگی و ماهانه بلند مدت نیز پدید می آیند و وقوع آنها اتفاق با اهمیتی تلقی می شود. اما غالبا شکاف ها در نمودار های روزانه اتفاق می افتند.

گپ چیست و به شما چه می گوید؟

شکاف ها معمولاً زمانی رخ می دهند که یک خبر یا رویداد باعث هجوم خریداران یا فروشندگان به اوراق بهادار شود. این منجر به افت قیمت به طور قابل توجهی بالاتر یا پایین تر از قیمت بسته شدن روز گذشته می شود. این اتفاق می تواند بسته به نوع شکاف ، شروع یک روند جدید یا معکوس شدن روند قبلی را نشان دهد.

گپینگ کامل و جزئی

گپینگ زمانی رخ می دهد که قیمت یک اوراق بهادار یا دارایی بسیار بالاتر یا پایین تر از بسته شدن روز قبل باز می شود و هیچ فعالیت تجاری در این بین وجود ندارد. زمانی که قیمت باز شدن کندل جدید ، بالاتر یا پایین تر از بسته شدن روز قبل باشد اما در محدوده قیمت روز قبل باشد ، گپینگ جزئی رخ می دهد. اما گپ کامل زمانی رخ می دهد که باز شدن کندل کلا خارج از محدوده روز قبل باشد. گپ و به طور ویژه گپ کامل ، نشان می دهد که احساسات معامله گران یک شبه دچار تغییر شدیدی الگوي شکست یا فرار نزولی شده است.

سود دهی گپ و معنی گپ در بورس

برخی از معامله گران هم به چشم یک استراتژی سود ده به این ایجاد فاصله در چنین شرایطی نگاه می کنند. عموماً گپ های معمولی نسبتاً سریع (معمولاً ظرف مدت کوتاهی) پر می شوند. شکاف های رایج نیز به عنوان “شکاف ناحیه‌ای” یا “شکاف معاملاتی” شناخته می شوند و معمولاً با حجم معاملات معمولی همراه هستند.

اصطلاحات متعددی در مورد شرح و بیان گپ های قیمتی وجود دارد که یکی از رایج ترین آنها این است که “گپ ها یا همان شکاف های قیمتی همیشه پر می شوند.” اگرچه این عبارت همیشه درست نیست. منتهی در بعضی اوقات پر می شوند و در بعضی موارد هم نه. در ادامه خواهیم دید که گپ ها بسته به این که چه نوعی از آنها و در کجا اتفاق بیافتند پیش بینی های مختلفی به ما ارائه می دهند.

انواع گپ قیمتی

سه نوع گپ در بازارهای مالی وجود دارد:

گپ شکست

گپ شکست معمولا در پایان الگوهای قیمت اتفاق می افتد و اغلب اخطاردهنده آغاز حرکت معنی دار قیمت است. بعد از اینکه یک الگوی اصلی در بازار شکل گرفت، شکست خطوط مقاومت اغلب در ناحیه شکاف شکست رخ می دهد.

شکست های مهم در ناحیه سقف یا مقاومت های الگو زمینه ساز پدید آمدن شکاف هستند. شکست قطعی یک خط روند مهم به عنوان اخطار بازگشت روند، می تواند به صورت یک شکاف شکست دیده شود.

شکاف های شکست معمولا با حجم معاملات سنگینی همراه هستند. گپ شکست معمولا پر نمی شود. قیمت ممکن است به بالای شکاف برگردد (در گپ های افزایشی) و احتمال دارد که قسمتی از گپ را پر کند اما بخشی از فضای گپ پر نمی شود. در یک قانون کلی زمانی که وقوع شکاف با حجم معاملات سنگینی همراه باشد احتمال کمتری برای پر شدن آن وجود دارد.

گپ فرار

گاهی اوقات قیمت پس الگوي شکست یا فرار نزولی از مدتی حرکت، در حوالی میانه حرکت به سمت بالا جهش می کند و نوع دیگری از شکاف به نام گپ فرار را شکل می دهد. این نوع گپ محدوده ای از بازار را آشکار می کند که در آن قیمت به آرامی و همراه با حجم معاملات معمولی حرکت می کند.

در روند صعودی این نوع گپ علامت تقویت قیمت و در روند نزولی علامت تضعیف قیمت است. در این جا نیز گپ فرار همانند یک خط حمایت در تصحیح بعدی قیمت عمل می کند و اغلب نیز پر نمی شود. با اندازه گیری فاصله روند از نقطه ابتدایی شروع روند تا به اینجا طی کرده می توان فاصله ای که تا پایان روند باقی مانده را تخمین زد.

گپ breakaway زمانی رخ می دهد که قیمت در بالای یک سطح حمایت یا مقاومت قرار بگیرد ، مانند آنچه در محدوده معاملات ایجاد شده است. هنگامی که قیمت از محدوده معاملاتی تثبیت شده از طریق گپ خارج می شود ، یک گپ فرار مشاهده خواهد شد! گپ ایجاد شده و حرکت جدا شده ی قیمت ممکن است از نوع دیگری از الگو های نمودار مانند مثلث ، فنجان و دسته ، یا الگوی سر و شانه ها نیز ایجاد شود.

گپ خستگی

آخرین نوع گپ، گپ خستگی است که در انتهای حرکت قیمت ظاهر می شود. پس از اینکه همه اهداف به دست آمد و دو شکاف شکست و فرار در طول روند شناسایی شد تحلیل گر باید انتظار وقوع شکاف خستگی را داشته باشد. در نزدیکی آخر روند صعودی، قیمت با یک جهش صعودی آخرین تلاش های خود را جهت ادامه روند انجام می دهد. البته این جهش صعودی بسیار ناپایدار است وقیمت در طی دو روز یا یک هفته آتی کاهش می یابد.

هنگامی که قیمت پایین تر از گپ خستگی بسته می شود باید به عنوان علامت پایان عمر روند تلقی می گردد. این نمونه ای از افت شدید متعاقب رسیدن قیمت به زیر شکاف است.

خطرات معاملات بر پایه گپ

با وجود اینکه فاصله ها به راحتی با چشم قابل تشخیص هستند ، محدودیت هایی هم وجود دارد. یه زمانایی خود تریدر و معامله گر نمیتونه تشخیص بده انواع مختلف گپ ها رو و مشکلاتی ایحاد میشه! اگر شکاف تفسیر نادرست شود، ممکن است یک اشتباه فاجعه بار در ترید رخ دهد که باعث می شود فرد فرصت خرید یا فروش اوراق بهادار یا جفت ارزهای فارکس را از دست بدهد ، که می تواند بر سود و زیان فرد تأثیر زیادی بگذارد! (برای مطالعه بیشتر و مشاهده مثال های کامل تر به این لینک مراجعه کنید!)

نکته طلایی! حالا که فهمیدید گپ چیست!

در آخر ذکر این نکته حیاتی است که اغلب کارگزاریهای فارکس لزوما کندل های صحیح را با صداقت به شما نشان نمی دهند بنابراین فهمیدن این موضوع که گپ مورد نظر ما از کدام یک انواع معرفی شده در این مقاله است، شاید کار راحتی نباشد! توصیه می کنیم در یکی از بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان مثل فارکس تایم ، هات فارکس یا آلپاری سرمایه گذاری کنید تا علاوه بر دریافت خدمات مناسب معامله گری، اطلاعات چارت را با اطمینان خاطر در متاتریدر دریافت کنید و به آسانی به تحلیل و معامله بپردازید.

انواع گپ قیمتی و ویژگی های آن در تحلیل تکنیکال

گپ قیمتی عبارت است از فاصله یا فضای پر نشده در نمودار که به دلیل حرکت سریع قیمت در هر یک از جهت‌ها رخ می‌دهد ، معمولا زمانی شکاف قیمتی در نمودار رخ می‌دهد که اخبار یا هر عامل دیگری منجر می‌شود که حرکت سریع قیمت در هر یک از جهت‌ها در ساعاتی که بازارها معمولاً بسته هستند رخ دهد.

به زبان ساده‌تر می‌توان این گونه بیان کرد که منظور از شکاف‌های قیمتی این می‌باشد که در آن ناحیه قیمتی، معامله‌ای توسط معامله‌گران صورت نگرفته و باعث ایجاد یک ناحیه‌ی توخالی در نمودارها شده است.

شکاف‌ها در بیشتر اوقات در نمودارهای روزانه و ساعتی دیده می‌شوند اما گاهی اوقات در نمودارهای هفتگی و ماهانه نیز دیده می‌شوند، البته در صورت ظاهر شدن در نمودارهای بلندمدت، اهمیت بیشتری خواهند داشت.

ژاپنی‌ها به ‌طورکلی شکاف‌ها را به دو صورت تقسیم‌بندی کردند :

• صعودی (Rising/Bullish) : زمانی ایجاد می‌شود که قیمت ابتدایی کندل دوم بزرگ‌تر از قیمت پایانی قبل از خود باشد .
• نزولی (Falling/Bearish) : زمانی ایجاد می‌شود که قیمت ابتدایی کندل دوم کوچکتر از قیمت پایانی کندل قبل از خود باشد .

همچنین تحلیل‌گران غربی شکاف‌ها را به چند مورد تصویر زیر تقسیم‌بندی می‌کنند :

پیشنهاد مطالعه: فارکس

گپ مشترک

گپ مشترک یا ( Common gap ) که به آن ها نیز گپ‌های منطقه‌ای یا گپ‌های تریدینگ می‌گویند، معمولا در ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی روزانه نمودار ایجاد می‌شوند و در همین بازه نیز حرکت می‌کنند.

اندازه این نوع شکاف‌ها خیلی بزرگ نیست و معمولا سریع پر می‌شوند و ایجاد آن معمولا به دلایل طبیعی مثل تعطیلی بازار اتفاق می‌افتند. به‌طور کلی هیچ رویداد مهمی در این نوع گپ‌ها رخ نداده است ولی باز هم نباید این نوع شکاف را بی‌اهمیت تلقی کرد زیرا برای نوسان‌گیران کاربرد مناسبی دارد.

نوع دیگری ازگپ‌های عمومی وجود دارند که می‌توانند از کم یا زیاد بودن حجم معاملاتی در تایم‌های پایین‌تر از روزانه نیز به‌ وجود بیایند، به این صورت که هنگامی که در تایم‌های پایین‌تر از روزانه میزان حجم در بازار کم الگوي شکست یا فرار نزولی یا زیاد باشد شکل کندل‌های نمودار آن نیز از حالت عادی خارج می‌شوند. معمولا در این نوع کندل‌ها آخرین قیمت یک کندل، با قیمت باز شدن کندل بعدی یکی نیست و همین می‌تواند عاملی باشد که باعث ایجاد پرش قدرتمند در بین دو کندل شود.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

گپ شکست

گپ شکست یا ( Breakaway gap ) از لحاظ تکنیکال بسیار مهم و نشان‌دهنده آغاز یک حرکت قدرتمند است، به این صورت که با شکست ناحیه‌ی مقاومتی یا حمایتی خود روند قدرتمندی را در جهت روند جدید آغاز می‌کند.

این نوع شکاف هنگامی ایجاد می‌شود که قیمت یک حرکت جهت دار سریع را از منطقه‌ای محدود آغاز می‌کند و این شکاف زمانی بزرگ‌تر می‌شود که با الگوهای واضحی از جمله مثلث‌های صعودی و نزولی و همچنین دامنه‌های معاملاتی همراه شود.

شکاف شکست را می‌توان در بیشتر مواقع سیگنال ادامه دهنده به شمار آورد و همچنین این نوع شکاف معمولا نسبت به شکاف‌های دیگر کمتر احتمال پر شدن آن می‌رود.

گپ ادامه دهنده

گپ ادامه دهنده يا روند ( Continue gap ) که معمولا به آن شکاف فرار Runaway Gap هم می‌گویند معمولا پس از یک پرش قیمت صعودی یا نزولی در میانه روند به وجود می‌آید و این نوع شکاف معمولا پس از مدتی پر می‌شود اما ممکن است این روند زیاد طول بکشد اما با این وجود نوعی اعتماد را برای ورود معامله گران به وجود می‌آورد.

این نوع شکاف در زمان نوسان قیمت یا اصلاح قیمت در یک منطقه محدود الگوي شکست یا فرار نزولی الگوي شکست یا فرار نزولی ایجاد نمی‌شود، بلکه همانطور که گفته شد در زمان یک افزایش یا کاهش سریع رخ می‌دهند.

پس در نتیجه اگر این شکاف در یک روند صعودی رخ دهد، نشان دهنده ادامه حرکت صعودی می‌باشد و زمانی که در یک روند نزولی ایجاد شود، نشان از ورود تعداد بیشتر فروشنده و در ادامه نزول بیشتر قیمت را دارد.

مشاهده بیشتر: آموزش متاتریدر

گپ فرسودگی

گپ فرسودگی یا خستگی ( Exhaustion gap ) معمولا پس از یک حرکت طولانی مدت یا سریع قیمت به وجود می‌آید و هشداری مبنی بر پایان روند می‌باشد و پس از تشکیل آن احتمال تشکیل روند جدید یا الگو جدید می‌رود.

در این نوع شکاف حجم معاملات بسیار افزایش می‌یابد، در نتیجه این نوع شكاف را می‌توان جزو شکاف‌های پایانی در نظر گرفت.

از عواملی که می‌توان برای تشخیص این نوع شکاف در نظر گرفت، اولین مورد این می‌باشد که در پایان یک‌روند صعودی یا نزولی قرار داشته باشد و دومین مورد آن میزان حجم معاملات آن نسبت به گذشته می‌باشد.

پیشنهاد ویژه: سیگنال سهام خارجی

جمع بندی نهایی

در این مقاله به صورت کامل، تمامی انواع شکاف قیمتی یا گپ که می‌تواند در بازار های مالی به وجود آید را مورد بررسی قرار دادیم و درک تفاوت بین انواع شکاف‌ها به سرمایه گذاران و تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند سود خوبی را در هر بازاری به دست آورند.

این شکاف‌ها همانطور که در بالاتر گفته شد از دیدگاه معامله گران مختلف تفاوت دارند و برخی فقط آن‌ها را صعودی و نزولی می‌بینند و برخی دیگر آن‌ها را به انواع مختلفی که در بالا توضیح داده شد می‌بینند.

به هر حال در هنگام مواجهه با این نوع گپ‌ها معامله گر باید آن را به درستی تشخیص دهد و بتواند در آن لحظه بهترین تصمیم معاملاتی خود را اتخاذ کند.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

سوالات متداول

شکاف شکست چیست؟

گپ یا شکاف قیمتی عبارت است از فاصله یا فضای پر نشده در نمودار که به دلیل حرکت سریع قیمت در هر یک از جهت‌ها رخ می‌دهد.

شکاف قیمتی از دید تحلیل گران ژاپنی به چند دسته تقسیم می‌شود؟

شکاف قیمتی از دید تحلیل گران ژاپنی به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شود.

شکاف قیمتی از دید تحلیل گران غربی به چند دسته تقسیم می‌شود؟

شکاف قیمتی از دید این تحلیل گران به چهار نوع: مشترک، شکست، ادامه دهنده و فرسوده تقسیم می‌شود.

آشنایی با مهمترین گپ‌ها در بازار ارزهای دیجیتال

موضوع صحبت جامعه ارز دیجیتال طی چند ماه گذشته پیرامون گپ یا شکاف‌های قیمتی موجود در نمودار قراردادهای آتی بیت کوین CME (بازار بورس شیکاگو) بوده است. بیت کوین به طور شبانه روزی در صرافی‌های بزرگ معامله می‌شود اما روزهای آخر هفته در CME معامله این ارز دیجیتال صورت نمی‌گیرد. با شروع مجدد معاملات در CME، این موضوع، اغلب شکاف یا یک فضای خالی در نمودار قراردادهای آتی ایجاد می‌کند.

در علم فیزیک گفته می‌شود که طبیعت از خلاء متنفر است که گفته می‌شود این جمله از زبان ارسطو است، اما بعدا توسط ذره گراهایی نظیر اپیکور و لوکرتیوس مورد انتقاد قرار گرفت که در طبیعت هیچ خلایی وجود ندارد، زیرا طیف چگال­تر پیرامون ماده، بلافاصله خلاء موجود را پر می‌کند. این مفهوم در بسیاری از ابعاد دیگر زندگی نظیر معاملات و تحلیل­‌های تکنیکال نیز به کار گرفته شده است که در ادامه راجب این مورد در زمینه ارزهای دیجیتال صحبت خواهیم کرد و تمام مواردی که نیاز به دانستن آن‌ها در ارتباط با گپ­‌ها نیاز خواهید داشت را بررسی می­‌کنیم.

آموزش ارزهای دیجیتال به صورت کاملا درست و اصولی، برای آشنایی بیشتر به لینک سوپر دوره ارز مراجعه کنید

شکاف یا گپ چیست؟

شکاف یا گپ یک فاصله یا فضای پر نشده در نمودار است که در اثر حرکت سریع قیمت در هر یک از جهت­‌ها ایجاد می­‌شود. در یک روند صعودی، گپ وقتی به‌ وجود می‌­آید که یک شمع با بالاترین سطح قیمتی، پایین­تر از شمع بعدی با پایین­ترین سطح قیمت باشد. برعکس، در یک روند نزولی، گپ زمانی رخ می‎‌‌‌‌‌­دهد که یک شمع با پایین­ترین سطح قیمتی بالاتر از شمع بعدی با بالاترین سطح قیمت بسته شود.

شکاف ناحیه از نمودار قیمتی است که در آن قسمت هیچ معامله‌ای توسط معامله‌گران انجام نمی­‌شود و همین باعث ایجاد یک فضای خالی در نمودارها می­‌شود. گپ­‌ها مناطق مهمی از روند را نشان می‌دهند که با آن‌ها می‌توان نقاط ورود و خروج را بهتر مشخص کرد. بیشتر اوقات، شکاف­‌ها در نمودارهای روزانه یا ساعتی مشهودتر از نمودارهای هفتگی و ماهانه هستند اما اگر در نمودارهای بلند مدت شکافی ظاهر شود، اهمیت بیشتری خواهد داشت. شکاف قیمت یکی از مهم‌­ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال به حساب می‌­آید. معامله‌­گران باید اطلاعات کافی درباره شکاف قیمت و کاربرد­های آن داشته باشند تا بتوانند سود کافی کسب کنند.

آموزش مقدماتی کریپتوکارنسی، برای شروع و آشنایی با این دوره جذاب به لینک آموزش رایگان ارز دیجیتال مراجعه کنید

گپ cme چیست؟

CME مخفف عبارت Chicago Mercantile Exchange و به معنی بازار بورس کالای شیکاگو است. این بازار، بزرگ‌ترین بازار خرید و فروش مشتقات مالی در جهان محسوب می‌شود. CME قراردادهای آتی و گزینه‌هایی را برای هر دارایی قابل‌ تصور، ارائه می‌دهد. این دارایی می‌تواند شامل محصولات کشاورزی، انواع کالا و ارز دیجیتال باشد. یک قرارداد آینده یا future قراردادی است که در آن، الگوي شکست یا فرار نزولی تعیین می‌شود که مقدار مشخصی از یک کالا، محصول، ارز و غیره در روز مشخصی در آینده و با قیمت معین، خرید و فروش شود.

در بازار بورس کالای شیکاگو، می‌توان بیت کوین را از هر منطقه‌ای در دنیا به ‌صورت شبانه‌روزی، معامله کرد. با این‌ حال،این بازار نیز مانند بسیاری از بازارهای بزرگ سنتی در دنیا در روزهای آخر هفته یا برخی ایام سال، تعطیل است. این در حالی است که در برخی از بازارها مانند بایننس، همچنان، معاملات بیت کوین در حال انجام است. به‌ این ‌ترتیب، با وجود بسته بودن این بازار در بازه روزهای جمعه تا صبح روز دوشنبه، قیمت بیت کوین به حرکت خود در بازار ادامه داده است. این روند سبب می‌شود که در زمان باز شدن بازار بورس کالای شیکاگو، شاهد پدیده‌ای به نام گپ قیمت CME یا به ‌اختصار گپ CME باشیم.

انواع گپ‌ها

چهار گپ وجود دارد و روش­‌های معامله در آن‌ها متفاوت هستند. سرمایه‌­گذاران در هنگام سرمایه­‌گذاری باید به این تفاوت‌­ها توجه کنند. چون تشخیص اشتباه گپ­‌ها می­‌تواند منجر به ضرر و زیان آن‌ها شود.

گپ خستگی یا (Exhaustion gap)

این شکاف بعد از یک حرکت سریع یا طولانی مدت قیمت بوجود می­‌آید که پایان روند را نشان می­‌دهد و احتمال یک الگو یا روند جدید وجود دارد. آنها در حدود پایان یک الگوی قیمت رخ می­‌‌دهند و نشانه تلاش نهایی برای رسیدن به بالاترین یا پایین­‌ترین سطح قیمتی هستند. به طور کلی، شکاف­‌های خستگی در منطقه‌­ای از حرکت افزایشی یا کاهشی سریع ایجاد می‌شوند. معمولا، حجم معاملات قبل از این شکاف‌­ها افزایش قابل توجهی دارد و اغلب منجر به افزایش شدید قیمت در یک روند صعودی می‌­شوند. این شکاف‌­ها باید پر شوند.

گپ معمولی یا (Common gap)

این شکاف همچنین معروف به گپ منطقه، گپ الگو و گپ موقتی است. بیشتر اوقات، این شکاف‌­ها را می­‌توان در مناطق معاملاتی و در حین حرکت­‌‌های یکنواخت قیمت مشاهده کرد. اندازه شکاف­‌های معمولی بزرگ نیست و اغلب سریع پر می­‌شوند، اما اطلاعات بسیار کمی در مورد حرکت قیمت بعد از ایجاد شکاف ارائه می­‌دهند. آنها به ندرت در یک الگوی مهم قیمت در نمودار ظاهر می­‌شوند. این شکاف­‌ها مناطقی هستند که کمترین معاملات در آن‌ها انجام شده است.

گپ اندازه‌گیری یا (Measuring Gap)

این شکاف به شکاف فرار الگوي شکست یا فرار نزولی یا شکاف تداوم نیز معروف است. این شکاف‌ها در میانه یک الگوی قیمت به وجود می‌آیند و نشان‌ه­ای از هجوم خریداران یا فروشندگانی است که نظر مشترکی درباره جهت اصلی حرکت دارایی در آینده دارند. شکاف­‌های اندازه‌­گیری در هنگام اصلاح قیمت یا نوسان قیمت در یک منطقه محدود رخ نمی‌­دهند. آنها در حین یک افزایش یا کاهش سریع قیمت ایجاد می‌­شوند. معمولا، شکاف‌­های فرار تا مدت طولانی پر نمی­‌شوند.

اگر شکاف فرار در یک روند صعودی ایجاد شود، بیانگر ادامه حرکت صعودی خواهد بود و در صورتی که در روند نزولی پدیدار شود، نشان دهنده ورود فروشندگان بیشتر به موقعیت­‌های فروش و ادامه حرکت نزولی است.

گپ شکست یا (Breakaway gap)

گپ شکست وقتی بوجود می­‌آید که قیمت از منطقه‌­ای محدود، یک حرکت جهت دار سریع آغاز می­‌کند. این شکاف وقتی با الگوهای واضحی مانند دامنه‌­های معاملاتی و مثلث‌­های صعودی و نزولی پُر می‌­شود، بزرگتر می­شود. یک شکاف شکست با حجم قابل توجه پس از آن نشانه یک روند صعودی قوی بوده و بعید است که پر شود. یک حرکت با حجم پایین به احتمال زیاد قیمت را به این منطقه برگشت خواهد داد. خط پایین گپ‌­های شکست در مقایسه با انواع دیگر کمتر پر می­‌شوند.

به لحاظ تکنیکال، گپ شکست بسیار مهم بوده و نشان دهنده آغاز یک حرکت بسیار قوی است؛ بدین معنا که با شکست منطقه مقاومت یا حمایت، یک حرکت قوی را در جهت روند جدید شروع می­‌کند. معامله­‌گران باید قبل از این شکست اقدام به خرید یا فروش کنند.

جزیره بازگشتی (Island Reversal)

جزیره بازگشتی شامل دو شکاف است که یک شکاف در جهت روند و دیگری در خلاف جهت تشکیل می‌شود و معمولا علامت مهمی برای بازگشت روند محسوب می‌شود. اگر در تشکیل این الگو از تعداد کندل‌های بیشتری استفاده شود، به آن Island Cluster Reversal می‌گویند. همچنین ذکر این نکته ضروری است كه این الگو برای برگشت روند اتفاق افتاده و اگر در روند صعودی رخ بدهد، روند برعكس شده و به سمت پایین می‌آید و اگر در روند نزولی رخ بدهد، به طبع روند رو به بالا می‌آید.

معامله در گپ‌ها به چه صورتی است؟

یک اشتباه رایج هنگام معامله در شکاف­‌ها یا گپ­‌ها این است که شکاف خستگی به جای شکاف اندازه‌­گیری اشتباه گرفته می‌­شود. این می‌­تواند باعث ورود بی موقع سرمایه­‌گذار به موقعیت شود. در نتیجه این سرمایه­‌گذار در نیمه دوم روند صعودی سود قابل توجهی را از دست خواهد داد. معامله­‌گران با زیر نظر گرفتن حجم معاملات می­‌توانند شکاف خستگی را از شکاف اندازه‌­گیری تشخیص دهند. معمولا، قبل از ایجاد یک شکاف خستگی، حجم معاملات به طور قابل توجهی افزایش می­‌یابد.

شکاف­‌های خستگی و اندازه‌­گیری، حرکت الگوي شکست یا فرار نزولی در جهت­‌های مخالف را پیش بینی می­‌کنند، بنابراین درک تفاوت آن‌ها ضروری است. همچنین باید به خاطر داشت که هرگاه شکافی شروع به پر شدن کند، به ندرت متوقف می‌شود. چون در این شکاف مناطق اولیه حمایت و مقاومت وجود ندارند. احتمال پر شدن شکاف‌­های اندازه‌گیری و شکست بسیار کمتر از شکاف­‌های خستگی و معمولی است. درک تفاوت بین انواع شکاف­‌ها می‌­تواند به معامله‌­گران و سرمایه­‌گذاران کمک کند تا در هر بازاری درآمد کسب کنند.

آیا گپ‌ها همیشه بسته می‌شوند؟

تجربه نشان می‌دهد که همه گپ‌ها همیشه بسته یا پر نمی‌شوند. گپ‌های خستگی بیشتر از بقیه احتمال پر شدن دارند چراکه نشان‌گر پایان یک روند قیمتی و درواقع، شروع یک روند معکوس هستند. این در حالی است که گپ‌های فرار و شکست به ‌ندرت پر می‌شوند چراکه درواقع، ماهیت آن‌ها تائیدکننده روند فعلی نمودار است.

نکته دیگر، مدت‌ زمانی است که طول می‌کشد که یک شکاف قیمتی، پر شود. این مسئله به‌ اندازه گپ نیز بستگی دارد. برخی گپ‌ها در طول اولین روز بازگشایی بازار و برخی دیگر در روزها، هفته‌ها و حتی ماه‌های بعدی، پر می‌شوند. تخمین زده می‌شود که حتی در مورد شکاف‌های اغلب پر شونده مانند شکاف­‌های خستگی، حدود 5 درصد شکاف‌ها پر نمی‌شوند. بنابراین، معامله بر اساس شکاف‌های قیمتی در آینده، خالی از ریسک نیست.

شکاف قیمتی و نقاط حمایت و مقاومت

همان‌طور که اشاره شد، گپ در اصطلاح به شکاف قیمت در بین دو بازه زمانی یا دو کندل در نمودار گفته می‌شود. در فاصله گپ عموما معامله‌ای انجام نشده و الگوي شکست یا فرار نزولی عرضه و تقاضا در نقطه انتهای گپ برای ارائه قیمت جدید به توازن رسیده است. شکاف‌ها، مناطقی مهم از روند را نشان می‌دهند که با آن‌ها می‌توانیم در حقیقت نقطه ورود و خروج را بهتر تشخیص دهیم و در واقع نقاط حمایتی و مقاومتی هستند.

همان‌طور که می‌دانید وقتی در بازار اخبار مهمی روی می‌دهد، شاهد برگشت‌هایی سریع هستیم یا هنگامی ‌که گزارش‌های افزایش سرمایه و اخبار خاص یک شرکت به‌ صورت واقعیت یا شایعه شنیده می‌شود، شاهد شکاف­‌های قیمتی خواهیم بود که با فشار عرضه یا تقاضا ایجاد می‌شوند. اغلب شکاف­‌های قیمت نشات‌ گرفته از برخی رویدادها هستند. برای مثال اخبار و گزارش‌ها اقتصادی که در حد فاصل زمان بسته شدن یک بازار و آغاز بازار بعدی منتشر می‌شوند.

احتیاجی نیست الگوي شکست یا فرار نزولی که این اخبار و گزارش‌ها مستقیما با بازار مورد نظر مرتبط باشند، بلکه بازار ممکن است از اخبار دیگر شرکت‌ها، گروه‌های صنعتی و حوادث جهانی متاثر شود. در شرایطی که هیچ‌گونه خبر یا گزارشی منتشر نشود، بازار در قیمت پایانی دوره قبلی خود یا در نزدیکی آن باز می‌شود، اما اگر اخبار قابل ‌توجه یا تقاضای زیاد معامله‌گران وجود داشته باشد، دستورهای معاملاتی افزایش می‌یابد و در نتیجه شکاف­‌هایی رو به بالا یا پایین تشکیل می‌شود که در این مواقع حتی اگر شکاف بسیار کوچک هم باشد باز معتبر است. همچنین لازم است بدانید شکاف­‌های قیمتی بیشتر در نمودارهای روزانه و تایم‌های پایین‌تر قابل‌ مشاهده هستند.

برگزاری دوره‌های فارکس، زیرنظر اساتید مجرب و حرفه‌ای برای آشنایی بیشتر به لینک آموزش فارکس مراجعه نمایید