نوسان ساز تصادفی و قیمت


نحوه افزودن تصادفی به نمودار

آشنایی با Stochastic

آشنایی با اندیکاتور استوکاستیک ( Stochatic Oscillator ) اسیلاتور تصادفی ( Stochatic Oscillator ) اسیلاتور تصادفی، برای تشخیص جهت روند قیمت و نقاط احتمالی اصلاح به کار رود. تشخیصی که با مشخص کردن محل قیمت کنونی در آخرین محدودۀ قیمتی صورت می گیرد، چرا که قیمت هایی که در […]

آموزش اندیکاتور استوکستیک

آشنایی با اندیکاتور استوکاستیک ( Stochatic Oscillator )

اسیلاتور تصادفی ( Stochatic Oscillator )

اسیلاتور تصادفی، برای تشخیص جهت روند قیمت و نقاط احتمالی اصلاح به کار رود. تشخیصی که با مشخص کردن محل قیمت کنونی در آخرین محدودۀ قیمتی صورت می گیرد، چرا که قیمت هایی که در روند صعودی تثبیت شده بسته می شوند به بالاترین انتهای محدوده تمایل دارند و در روند نزولی به پایین ترین انتها. اسیلاتور تصادفی که در اواخر دهه 1950 توسط Gorge Chane توسعه یافت ، اندیکاتور میزان حرکت است که محل قیمت بسته فعلی را نسبت به دامنه بالا یا پایین ( High / Low ) بر روی مجموعه ای از دوره ها نشان می دهد. سطوح قیمت بسته شدن که به طور ثابت نزدیک قسمت فوقانی دامنه است به تراکم ( فشار خریدن ) اشاره می کند و ان سطوحی که نزدیک قسمت تحتانی است به توزیع ( فشار فروختن ) اشاره می کند. اهسته در برابر سریع در برابر کامل

سه نوع اسیلاتور تصادفی وجود دارد :

کاربرد

اسیلاتور تصادفی امکان تشخیص محدوده های کف فروش و سقف خرید را فراهم می کند اما باید با توجه به تحلیل روند به آن توجه شود: 1- معمولاً اگر این اندیکاتور بالای رقم 75 برود، می تواند به عنوان سقف خرید در نظر گرفته شود. 2- اگر این اندیکاتور زیر رقم 25 بیاید، می تواند به عنوان کف فروش در نظر گرفته شود. 3- خروج از حیطه های نهایی توسط شاخص ممکن است به معنای نقاط برگشت احتمالی باشد: 4- اگر اسیلاتور تصادفی از بالا محدودۀ سقف خرید را قطع کند نشان دهندۀ موقعیت احتمالی فروش است. 5- اگر اسیلاتور تصادفی از پایین کف فروش را قطع کند نشان دهندۀ موقعیت احتمالی خرید است. 6- قطع شدن اندیکاتور توسط خط صاف شدۀ سیگنال که معمولاً میانگین حرکتی سه دوره ای است، ممکن است به عنوان علامتی از ایجاد یه موقعیت خرید در نظر گرفته شود: 7- اگر اندیکاتور، خط سیگنال را از پایین قطع کند نشان دهندۀ استمرار خرید است. 8- اگر اندیکاتور، خط سیگنال را از بالا قعط کند نشان دهندۀ استمرار فروش است. 9- الگوهای همگرا/واگرا می توانند نشان دهندۀ ضعف احتمالی روند باشند: 10- اگر قیمت برای یک صعود جدید بالا برود اما شاخص بالا نرود، می تواند علامتی قلمداد شود از ضعف روند صعودی. 11- اگر قیمت برای یک سقوط جدید پایین بیاید اما شاخص پایین نیاید، می تواند علامتی قلمداد شود از ضعف روند نزولی.

RSI تصادفی توضیح داده شده است

RSI تصادفی توضیح داده شده است

RSI تصادفی یا به سادگی StochRSI ، یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که برای تعیین خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد دارایی و همچنین شناسایی روندهای فعلی بازار استفاده می شود. همانطور که از نامش پیداست ، StochRSI مشتق شاخص مقاومت نسبی استاندارد (RSI) است و به همین ترتیب ، شاخصی از یک شاخص محسوب می شود. نوعی اسیلاتور است ، به این معنی که در بالا و پایین یک خط مرکزی نوسان دارد.

StochRSI برای اولین بار در کتاب 1994 با عنوان The New Technical Trader توسط استنلی کرول و توشار چنده شرح داده شد. این معاملات اغلب توسط معامله گران سهام استفاده می شود ، اما ممکن است در زمینه های تجاری دیگر مانند بازارهای فارکس و ارزهای رمزپایه نیز به کار رود .

StochRSI چگونه کار می کند؟

نشانگر StochRSI با استفاده از فرمول نوسان ساز تصادفی از RSI معمولی تولید می شود. نتیجه یک رتبه بندی عددی است که در اطراف یک خط مرکزی (0.5) و در محدوده 0-1 تغییر می کند. با این حال ، نسخه های اصلاح شده ای از شاخص StochRSI وجود دارد که نتایج را در 100 ضرب می کند ، بنابراین مقادیر به جای 0 و 1 بین 0 و 100 است. همچنین مشاهده یک میانگین متحرک ساده 3 روزه (SMA) به همراه خط StochRSI ، که به عنوان یک خط سیگنال عمل می کند و به منظور کاهش خطرات تجارت با سیگنال های غلط است.

فرمول استاندارد نوسان ساز تصادفی ، قیمت بسته شدن دارایی ها را به همراه بالاترین و پایین ترین نقاط آن در یک بازه زمانی مشخص در نظر می گیرد. با این حال ، وقتی فرمول برای محاسبه StochRSI استفاده می شود ، مستقیماً روی داده های RSI اعمال می شود (قیمت در نظر گرفته نمی شود).

درست مانند RSI استاندارد ، متداول ترین تنظیم زمان برای StochRSI 14 دوره است. 14 دوره درگیر در محاسبه StochRSI براساس چارچوب زمانی نمودار است. بنابراین ، در حالی که یک نمودار روزانه 14 روز گذشته (شمعدان ها) را در نظر می گیرد ، یک نمودار ساعتی StochRSI را براساس 14 ساعت گذشته تولید می کند.

دوره ها را می توان به روزها ، ساعت ها یا حتی چند دقیقه تنظیم کرد و استفاده از آنها از یک تاجر به یک تاجر دیگر متفاوت است (با توجه به مشخصات و استراتژی آنها) همچنین می توان تعداد دوره ها را به سمت بالا یا پایین تنظیم کرد تا روندهای بلند مدت یا کوتاه مدت را شناسایی کند. تنظیم 20 دوره نیز گزینه بسیار محبوب دیگری برای شاخص StochRSI است.

همانطور که گفته شد ، برخی از الگوهای نمودار StochRSI مقادیری را از 0 تا 100 به جای 0 تا 1 اختصاص می دهند. در این نمودارها ، خط مرکزی به جای 0.5 برابر 50 است. بنابراین ، سیگنال خرید بیش از حد که معمولاً در 0.8 اتفاق می افتد با 80 و سیگنال فروش بیش از 0.2 با 20 نشان داده می شود. نمودارها با تنظیم 0-100 ممکن است کمی متفاوت به نظر برسند ، اما تفسیر عملی اساساً یکسان است.

چگونه از StochRSI استفاده کنیم؟

نشانگر StochRSI بیشترین اهمیت خود را در نزدیکی مرزهای بالا و پایین دامنه خود به خود می گیرد. بنابراین ، استفاده اصلی از شاخص ، شناسایی نقاط احتمالی ورود و خروج و همچنین برگشت قیمت است. بنابراین ، قرائت از 0.2 یا پایین نشان می دهد که یک دارایی احتمالاً بیش از حد فروخته شده است ، در حالی که 0.8 یا بالاتر از آن ، بیانگر احتمال خرید بیش از حد آن است.

علاوه بر این ، قرائت هایی که به خط مرکزی نزدیکتر هستند همچنین می توانند اطلاعات مفیدی در رابطه با روند بازار ارائه دهند. به عنوان مثال ، هنگامی که خط مرکزی به عنوان یک تکیه گاه عمل می کند و خطوط StochRSI به طور ثابت بیش از علامت 0.5 حرکت می کنند ، ممکن است ادامه روند صعودی یا صعودی را نشان دهد - به خصوص اگر خطوط شروع به حرکت به سمت 0.8 کنند. به همین ترتیب ، قرائت به طور مداوم زیر 0.5 و روند صعودی به سمت نوسان ساز تصادفی و قیمت نوسان ساز تصادفی و قیمت 0.2 ، روند نزولی یا نزولی را نشان می دهد.

StochRSI در مقابل RSI

StochRSI و RSI هر دو نوسانگر نواری هستند که معامله گران را قادر می سازد شرایط احتمالی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد و همچنین نقاط برگشت احتمالی را شناسایی کنند. به طور خلاصه ، RSI استاندارد معیاری است که برای پیگیری سرعت و درجه تغییر قیمت دارایی نسبت به یک بازه زمانی (دوره) تعیین شده استفاده می شود.

با این حال ، هنگامی که با RSI تصادفی مقایسه می شود ، RSI استاندارد یک شاخص نسبتاً کند است که تعداد کمی سیگنال تجاری را تولید می کند. استفاده از فرمول نوسان ساز تصادفی به RSI معمولی اجازه ایجاد StochRSI را به عنوان شاخصی با افزایش حساسیت داد. در نتیجه ، تعداد سیگنالهایی که تولید می کند بسیار بیشتر است و به تجار فرصت بیشتری می دهد روند بازار و نقاط احتمالی خرید یا فروش را شناسایی کنند.

به عبارت دیگر ، StochRSI یک شاخص نسبتاً بی ثبات است ، و گرچه این امر آن را به ابزاری حساس تر برای TA تبدیل می کند که می تواند به معامله گرانی که تعداد سیگنال های تجاری بیشتری دارند کمک کند ، همچنین خطرناک تر است زیرا غالباً مقدار قابل توجهی سر و صدا ایجاد می کند ) همانطور که گفته شد ، استفاده از میانگین متحرک ساده (SMA) یکی از روشهای معمول برای کاهش خطرات مرتبط با این سیگنالهای نادرست است و در بسیاری از موارد ، یک SMA 3 روزه به عنوان تنظیمات پیش فرض برای نشانگر StochRSI در نظر گرفته شده است.

افکار پایانی

Stochastic RSI به دلیل سرعت و حساسیت بیشتر به حرکات بازار می تواند شاخص بسیار مفیدی برای تحلیلگران ، بازرگانان و سرمایه گذاران باشد - هم برای تجزیه و تحلیل کوتاه مدت و هم برای بلند مدت. با این حال ، سیگنال های بیشتر به معنای خطر بیشتر است و به همین دلیل ، StochRSI باید در کنار سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی استفاده شود که ممکن است به تأیید سیگنال های ایجاد شده کمک کند. همچنین مهم است که به خاطر داشته باشید که نوسان ساز تصادفی و قیمت بازارهای ارزهای رمزپایه از نوسانات بیشتری نسبت به بازارهای سنتی برخوردار هستند و به همین ترتیب ممکن است تعداد بیشتری سیگنال کاذب تولید کنند.

آشنایی با چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی

امروزه بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فعال، برای شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات از اندیکاتورهای تحلیلی استفاده می‌کنند. در بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی چندین اندیکاتور از قبیل میانگین متحرک، مکدی و غیره وجود دارد و هدف استفاده از اندیکاتورها، شناسایی فرصت‌های معاملاتی است.

همانطور که میدانید ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال فرمول هایی مبتنی بر ریاضیات هستند که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای تجزیه و تحلیل گذشته سهم و پیش بینی روندها و الگوهای آتی از آنها استفاده می‌کنند. در همین راستا قصد داریم در مطلب حاضر به بررسی مختصر چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی بپردازیم. با ما همراه باشید.

آشنایی با چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی

پیشنهاد ویژه ثروت‌آفرین : فیلتر طلایی بورس

اندیکاتور

تعداد زیادی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال از جمله آنهایی که بصورت عمومی منتشر شده اند، مانند میانگین متحرک یا نوسان ساز تصادفی و همچنین شاخص‌های اختصاصی معاملاتی، برای مطالعه معامله‌گران در دسترس است. علاوه بر این بعضی اوقات معامله‌گران با کمک یک برنامه نویس واجد شرایط، اندیکاتورهای منحصر به فرد خود را ایجاد می‌کنند.

اکثر این اندیکاتورها، متغیرهای تعریف شده‌ای دارند که به معامله‌گران امکان می‌دهد ورودی‌های کلیدی مانند «دوره بازگشت» (مقدار داده‌های تاریخی برای تشکیل محاسبات) را متناسب با نیازهای خود در بازار را تنظیم کنند.

پیشنهاد می کنم مقاله بیش از 700 فیلتر مهم و کاربردی بورس در سایت Tsetmc را مشاهده فرمایید.

استراتژی

استراتژی مجموعه‌ای از اهداف و قوانین است که زمان ترید یا خرید و فروش یک معامله‌گر را مشخص می‌کند. استراتژی‌ها معمولا شامل فیلترها و محرک‌های معاملاتی هستند که غالبا هر دو آنها براساس اندیکاتورها تعیین می‌شوند.

فیلترهای معاملاتی شرایط سهم های مناسب را بررسی می‌کنند و محرک‌های معاملاتی دقیقا مشخص می‌کنند که چه زمانی باید نسبت به خرید سهم اقدام نمود.

استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال برای تدوین استراتژی‌ها

قبل از معرفی چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی ضروری است بدانید که اندیکاتور به تنهایی استراتژی معاملاتی را تشکیل نمی‌دهد. در واقع یک اندیکاتور می‌تواند به معامله‌گران کمک کند شرایط بازار را بررسی کنند، اما یک استراتژی قانون خرید و فروش معامله‌گران است و معامله‌گران اغلب از چندین اندیکاتور برای تشکیل یک استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنند.

با وجود این، معمولا توصیه می‌شود که معامله‌گران هنگام بهره‌وری از اندیکاتورها در یک استراتژی، از انواع یا دسته‌های مختلف اندیکاتورها مانند یک اندیکاتور میانگین متحرک و یک اندیکاتور شناسایی روند استفاده کنند. هر اندیکاتور و ترکیب آن نیاز به تحقیق دارد تا با توجه به سبک و تحمل ریسک معامله‌گر مناسب‌ترین استراتژی را تعیین نمود.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله کاربردی 35 الگوی کندل استیک در تحلیل تکنیکال بورس (Candle Stick) را مطالعه فرمایید

برنامه ریزی برای تدوین استراتژی منحصر به فرد

یکی از مزیت های کمی سازی قوانین معاملات در یک استراتژی، این است که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد استراتژی را برای داده‌های گذشته بکار گیرند تا ارزیابی کنند این استراتژی در گذشته چگونه عمل کرده است. در واقع این فرآیندی است که به عنوان آزمایش مجدد در معاملات شناخته می‌شود. البته یافتن الگوهایی که در گذشته وجود داشته است، نتایج آینده را تضمین نمی‌کند اما مطمئنا می‌تواند به توسعه استراتژی معاملات کمک کند.

نوع اندیکاتوری که معامله‌گر برای ایجاد یک استراتژی استفاده می‌کند، بستگی به این دارد که فرد در ساخت چه نوع استراتژی‌ در حال برنامه‌ریزی است. این مهم به سبک معامله‌گری و تحمل ریسک او مربوط می‌شود. یک معامله‌گر که به دنبال سرمایه‌گذاری بلند مدت با سود زیاد است، ممکن است روی یک استراتژی مبتنی بر روند تمرکز داشته باشد و بنابراین از یک شاخص مرتبط مانند میانگین متحرک استفاده کند.

همچنین یک معامله‌گر علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری کوتاه مدت با سودهای مکرر نیز ممکن است بیشتر به استراتژی مبتنی بر نوسان علاقه‌مند باشد. بنابراین نیاز است که از اندیکاتورهای نوسان ساز استفاده کند.

پیشنهاد می کنم مقاله روانشناسی بازار بورس و تابلو خوانی حجم معاملات را مطالعه کنید.

چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یک شاخص کلاسیک بورس و فارکس است که برای اندازه‌گیری حرکت نمادها در بازار استفاده می‌شود. این شاخص با هدف تعیین قیمت به عنوان خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد، سودآوری‌های اخیر را در برابر ضررهای اخیر اندازه‌گیری می‌کند.

اندیکاتور RSI ابزاری درخشان برای کمک به معامله‌گران است و دوره‌ای را که قیمت در برابر تغییر، آسیب پذیر است را شناسایی می‌کند و به ویژه در بازارهای محدود و همچنین برای ورود به اصلاحات در طی روند به خوبی کار می‌کند.

چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی - اندیکاتور شاخص قدرت نسبی

نمودار بالا مثال کاملی از چگونگی عملکرد شاخص RSI برای کمک به سرمایه گذاران در هنگام انجام معاملات در بازار بورس است. USDJPY به وضوح در یک روند نزولی در حال حرکت است و به همین دلیل هنگامی که شاخص نشان می‌دهد که حرکت در منطقه اشباع خرید است، ما می‌خواهیم به دنبال فروش USDJPY باشیم.

توجه کنید که وقتی بازار بورس یا فارکس در روند بالاتر اصلاح می‌شود، نشانگر RSI به منطقه اشباع خرید رسیده و سپس اصلاح پایان می‌یابد. بخش‌های برجسته شده در نمودار، دوره‌هایی را نشان می‌دهد که معامله‌گران می‌توانند برای بررسی کوتاه مدت نمادها در طول روند نزولی نوسان ساز تصادفی و قیمت با پایان یافتن اصلاح و از سرگیری روند، از شاخص RSI استفاده کنند.

پیشنهاد می کنم مقاله تعدیل قیمت سهم در بورس چیست؟ را مشاهده کنید

اندیکاتور نوسانگر تصادفی

یکی دیگر از چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی نوسانگر تصادفی (Stochastics) است. این شاخص یکی دیگر از ابزارهای خارق‌العاده برای اندازه‌گیری روند حرکت معاملات در بازار بورس است. اندیکاتور تصادفی، نحوه حرکت قیمت را در رابطه با افزایش و کاهش قیمت در یک محدوده و دوره خاص اندازه‌گیری می‌کند و به بررسی روند حرکت در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش می‌پردازد.

دقیقا مانند اندیکاتور RSI، این اندیکاتور ابزاری عالی برای کمک به معامله‌گران باشد که بتوانند نقاط ورود خود را اصلاح کرده و نقاط بازگشت بازار را بهتر به دست آورند. نشانگر تصادفی شامل دو خط نوسانی است که حتی نقاط ورود دقیق‌تری را نیز فراهم می‌کند. روش خارق‌العاده دیگر برای استفاده از نشانگر حرکت مانند این، شناسایی واگرایی است؛ این جایی است که اندیکاتور از حرکات انجام شده توسط قیمت پشتیبانی نمی‌کند و به همین ترتیب نشان می‌دهد که احتمال بازگشت قیمت وجود دارد.

اندیکاتور نوسانگر تصادفی

در نمودار بالا می‌توانید یک نمونه عالی از واگرایی نزولی که یک فرصت فروش را ارائه می‌دهد، مشاهده کنید. توجه داشته باشید همانطور که قیمت در حال افزایش است، شاخص تصادفی چگونه در بالاترین سطح قرار دارد. اما در دو اوج گذشته، می‌توانید مشاهده کنید که نشانگر تصادفی در بالاترین اوج های پایین‌تر خود قرار دارد. این نشان می‌دهد که با کم شدن فشار خرید، حرکت صعودی در بازار بورس محو می‌شود. پس از آن معامله‌گران می‌توانند سهام خود را در جایی که قیمت پایین‌تر از سطح پشتیبانی با رنگ قرمز نشان می‌دهد، بفروشند.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش ابزارها و سطوح فیبوناچی را مطالعه نمایید

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD)

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence) یک مورد دیگر از چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی است. این اندیکاتور در میان معامله‌گران دارای محبوبیت است و به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت روند و زمان ورود‌های خود را شناسایی کنند. این شاخص تفاوت بین قیمت کراس میانگین متحرک بلند مدت و کوتاه مدت را به صورت صعودی یا نزولی اندازه‌گیری می‌کند. وقتی هیستوگرام بالای خط وسط باشد این بدان معناست که انتظار می‌رود بازار صعود کند و هنگامی که هیستوگرام زیر خط مرکزی است، به این معنی است که انتظار می‌رود بازار سقوط کند. عبور واقعی از خط مرکز می‌تواند توسط معامله‌گران به عنوان یک نقطه ورود استفاده شود.

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD)

در نمودار بالا می‌توانید ببینید در حالی که هیستوگرام بالای خط مرکزی است، قیمت چگونه افزایش می‌یابد، اما سپس با پایین آمدن نمودار هیستوگرام در پایین‌تر از خط مرکز، روند پایین می‌رود. منطقه هایلایت شده نشان می‌دهد که هیستوگرام در کجا از مثبت به منفی تبدیل می‌شود و می‌تواند به عنوان یک ورودی کوتاه مدت عالی استفاده شود.

پیشنهاد می کنم مقاله الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال (Harmonic Patterns) را مشاهده کنید

اندیکاتور توقف و معکوس (SAR)

نشانگر توقف و معکوس پارابولیک سار (Stop and Reverse) یکی دیگر از چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی است که ابزاری خارق‌العاده برای برجسته کردن حرکت معکوس در بازار بورس است. این اندیکاتور نه تنها در کمک به معامله‌گران برای یافتن ورودی‌های مطلوب بسیار موثر است، بلکه در کمک به سرمایه گذاران برای مدیریت معاملات خود و توقف آنها بسیار کارآمد است.

هنگامی که قیمت در حال افزایش است و انتظار می‌رود که به روند افزایشی خود ادامه دهد، این نشانگر نقطه‌هایی را زیر قیمت قرار می‌دهد که مشخص می‌کند قیمت برای تأیید برگشت باید به کجا برسد. اگر قیمت پایین‌تر از نقطه باشد، این بدان معناست که یک حرکت معکوس نزولی در حال انجام است.

اندیکاتور توقف و معکوس (SAR)

نمودار بالا به شما نشان می‌دهد که نشانگر معکوس قیمت چگونه است و چقدر می‌تواند برای کمک به معامله‌گران در یافتن ورودی‌ها در نقاط عطف اصلی مفید باشد. از نظر توقف دنباله دار، اگر معامله‌گران اهل معاملات طولانی مدت باشند، می‌توانند در زیر هر نقطه جدید زیر قیمت، متوقف شود زیرا آنها می‌دانند که اگر قیمت در زیر نقطه شکسته شود، احتمال بازگشت وجود دارد.

پیشنهاد می کنم از محصول فیلترهای نوسان گیری در بورس که شامل 3 فیلتر تخصصی می باشد بازدید نمایید. برای توضیحات تکمیلی در خصوص این 3 فیلتر که به صورت تخصصی کدنویسی شده و فقط در وب سایت ثروت آفرین موجود می باشد محصول فیلترهای کاربردی بورس (نوسانگیری کوتاه مدت) را مشاهده کنید.

بسیاری از معامله‌گران برای شناسایی نقاط ورود و خروج از اندیکاتورهای تحلیلی استفاده می‌کنند. این معامله گران با ادغام چندین اندیکاتور، یک استراتژی منحصر به فرد که دارای درصد موفقیت بسیار زیادی است را تهیه می کنند که بعنوان سیستم معاملاتی نیز شناخته می شود.

از اندیکاتورهای برتر در سیستم معاملاتی میتوان به اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)، نوسانگر تصادفی (Stochastics)، اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) واندیکاتور توقف و معکوس (SAR) اشاره نمود.

جمع بندی آشنایی با چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی

تاکید ما بر این است که هر معامله‌گری با استراتژی از پیش تعیین شده‌ وارد معامله شود. استراتژی‌ها اغلب از شاخص‌های تحلیل تکنیکال به روش عینی برای تعیین قوانین ورود، خروج و مدیریت معاملات بهره می‌برند. بسیاری از سرمایه‌ گذارن جدید معاملات خود را با شاخص‌های فنی آغاز می‌کنند.

ما در این مقاله از ثروت آفرین، چهار اندیکاتور برتر در سیستم معاملاتی را بررسی کردیم تا اگر مبتدی هستید در شروع معاملات خود از آنها کمک بگیرید و اگر معامله‌گر حرفه‌ای هستید، یادتان باشد که باید بر روی کدام اندیکاتورها تمرکز کنید. متأسفانه هیچ استراتژی کاملی وجود ندارد که موفقیت همه سرمایه‌گذاران را تضمین کند.

هر فرد سبک، خلق و خو، تحمل ریسک و شخصیت منحصر به فرد خود را دارد. به همین ترتیب، این به هر معامله‌گر بستگی دارد که اطلاعاتی درباره عملکرد انواع اندیکاتورهای تجزیه و تحلیل تکنیکال، متناسب با نیازهای فردی خود کسب کند و براساس آنها استراتژی منحصر به فرد خود را تدوین کند.

نحوه استفاده از اسیلاتور تصادفی برای شناسایی روند معکوس در Pocket Option

نحوه استفاده از اسیلاتور تصادفی برای شناسایی روند معکوس در Pocket Option

شاخصی که Stochastic نام دارد یک اسیلاتور است. به شما کمک می کند تا روند قیمت دارایی را دنبال کرده و روند معکوس را پیش بینی کنید. همچنین واگرایی ها را نشان می دهد. بیایید نگاهی دقیق به آن بیندازیم.

نحوه اتصال نشانگر تصادفی به نمودار موجود در پلت فرم Pocket Option

ابتدا وارد حساب Pocket Option شوید. دارایی ترجیحی را انتخاب کنید و روی نمودار شمعدان های ژاپنی کلیک کنید. بعد ، روی نماد شاخص ها نوسان ساز تصادفی و قیمت کلیک کنید و Stochastic را جستجو کنید. پنجره جدیدی را با اسیلاتور Stochastic مشاهده خواهید کرد.

نحوه استفاده از اسیلاتور تصادفی برای شناسایی روند معکوس در Pocket Option

نحوه افزودن تصادفی به نمودار

نشانگر تصادفی از 2 خط تشکیل شده است. بین 0 و 100 نوسان می کند. خط اول (٪ K) قیمت بسته شدن فعلی را برای یک محدوده قیمت مشخص نشان می دهد. خط دوم (٪ D) میانگین متحرک ساده است و محاسبات آن بر اساس خط اول است.

حال ، پارامترهای تصادفی چیست.

دوره پیش فرض خط اول (٪ K) چهارده و رنگ آن آبی است. دوره دیگری (٪ D) 3 و رنگ نارنجی است. در صورت تمایل می توانید دوره و رنگ خطوط را تغییر دهید. با این حال توصیه می کنیم تنظیمات را همانطور که هست بگذارید.

نحوه استفاده از اسیلاتور تصادفی برای شناسایی روند معکوس در Pocket Option

پارامترهای نوسان ساز تصادفی

نحوه استفاده از نشانگر تصادفی برای تجارت در Pocket Option

استفاده از Stochastic Oscillator در معاملات شما به دو صورت ممکن است.

تعیین کنید که بازار بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است.

در پنجره نشانگر ، می توانید دو خط دیگر (به جز خطوط تصادفی) مشاهده کنید. خط سبز در سطح 20 و قرمز در 80. وقتی خطوط نشانگر از خط 80 عبور می کنند ، به این معنی است که قیمت دارایی بیش از حد بالا است. لحظه ای که باید موقعیت فروش را وارد کنید ، زمانی است که خط آبی٪ K خط٪ D را قطع کرده و شروع به حرکت در زیر آن می کند. اکنون می توانید کاملا مطمئن شوید که روند معکوس خواهد نوسان ساز تصادفی و قیمت شد.

نحوه استفاده از اسیلاتور تصادفی برای شناسایی روند معکوس در Pocket Option

خطوط اسیلاتور در مناطق بیش از حد فروخته شده عبور می کنند

وضعیت کاملاً انتهای دیگر نمودار است. اگر نوسانگر Stochastic به زیر 20 برسد ، بنابراین بازار بیش از حد فروخته می شود ، صبر کنید تا٪ K٪ D را قطع کند و سپس یک معامله طولانی مدت سفارش دهید.

استفاده از واگرایی بین نوسانگر تصادفی و قیمت

وقتی قیمت دارایی در مقایسه با خطوط نشانگر در یک جهت نیست ، ما در مورد واگرایی صحبت می کنیم. این اتفاق معمولاً همراه با شکست سطح مقاومت / مقاومت رخ می دهد. و سپس این یک سیگنال برای شما است که ممکن است روند جدیدی در جهت مخالف شروع به توسعه کند.

نحوه استفاده از اسیلاتور تصادفی برای شناسایی روند معکوس در Pocket Option

واگرایی سرسخت

اندیکاتور تصادفی ابزاری کاملاً جذاب و همه کاره است که به شما کمک می کند تا روند معکوس روند را تشخیص دهید. مستقیماً به حساب آزمایشی Pocket Option خود بروید و وقت خود را برای تمرین نحوه استفاده از آن اختصاص دهید. تجربه خود را با ما در میان بگذارید. از قسمت نظرات زیر استفاده کنید.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور از ابزارهای تحلیل تکنیکال است. با استفاده از این ابزار، روی نمودار قیمتی محدوده­ای بین دو قیمت حداکثری با استفاده از دو خط رسم می­‌شود. سپس یک شاخص یا اندیکاتور تولید می­‌شود، که در این محدوده نوسان می‌­کند.

بنابراین به زبان ساده می­‌توان گفت، اسیلاتور ابزاری برای نوسان­ سازی است. سرمایه­ گذاران از این ابزار برای بررسی روند خرید و فروش بیش از اندازه در کوتاه­ مدت استفاده می‌­کنند.

وقتی مقدار نوسان­گر به قیمت حداکثری بالا نزدیک می­‌شود، تحلیلگران فنی این اطلاعات را به این معنی تفسیر می­‌کنند، که دارایی بیش از حد خریداری شده است.

در مقابل با نزدیک شدن نوسان­گر به قیمت حداکثری پایین، این چنین تلقی می‌­شود که دارایی را بیش از حد فروخته شده­ است.

اسیلاتورها چگونه کار می­کنند؟

اسیلاتورها به طور معمول همراه با سایر شاخص ­های تجزیه و تحلیل فنی برای تصمیم­ گیری درمورد معاملات استفاده می‌­شوند. تحلیل­گران وقتی نتوانند روند مشخصی را از درمورد سهام یک شرکت به راحتی بیابند، از اسیلاتور استفاده می­کنند.

تحلیل­گران با استفاده از نرم ­افزارهای تحلیل تکنیکال، نمودار دارایی مورد نظر خود را انتخاب کرده و دو قیمت را به عنوان حدود قیمتی انتخاب می­‌کنند. سپس با استفاده از ابزارهایی که نرم افزار در اختیار آن­ها می­‌گذارد، دو خط یکی برای حد بالا و یکی برای حد پایین رسم می­‌کنند.

به این ترتیب، یک کانال روی نمودار در بازه قیمتی منتخب ایجاد نوسان ساز تصادفی و قیمت می‌­شود. حال با افزودن ابزار اسیلاتور، نوسان­ سازی آغاز شده و یک شاخص روند ایجاد می‌­شود.

همچنین بخوانید : آموزش بورس از صفر

سپس سرمایه ­گذاران قادر خواهند بود از شاخص روند برای خواندن شرایط فعلی آن دارایی خاص در بازار برای استفاده کنند. در نتیجه سرمایه ­گذاران با این تحلیل که، حرکت شاخص به سمت حد بالای قیمت نشانه خرید زیاد و برعکس حرکت آن به حد پایین نشانه فروش زیاد است، درمورد دارایی تصمیم ­گیری می­کنند.

سرمایه ­گذاران میزان نوسان را به صورت درصد در نظر می­گیرند.

  • چنان­چه حالت بیشینه ­ای که به آن اشاره کردیم رخ دهد، یعنی درصد نوسان چیزی حدود 70 تا 80 درصد باشد، هجوم برای خرید زیاد است، بنابراین بهترین فرصت برای فروش می‌­باشد.
  • در حالت کمینه، یعنی چیزی حدود 20 تا 30 درصد، فروش شدت گرفته است، بنابراین فرصت مناسبی برای خرید است.

اسیلاتور تا چه زمانی معتبر است؟

تحلیل تکنیکال اسیلاتور

نوسان ­ساز تا زمانی که قیمت اوراق بهادار اساسی در محدوده تعیین شده باقی بمانند، معتبر باقی هستند. چنان­چه شکست قیمتی رخ دهد، دیگر نمی‌­توان به آن­ها اتکا کرد. در طی شکست قیمت، نوسان­ ساز ممکن است برای مدت زمان طولانی در محدوده خرید یا فروش بیش از حد باقی بماند، که یک اختلال است.

بنابراین تحلیل­گران تکنیکال، اسیلاتورها را برای بازارهای جانبی مناسب ­تر می­‌دانند. تصور بر این است که اگر اسیلاتور را همراه با یک شاخص تکنیکال که بازار را در یک روند یا محدوده مشخص می‌­کند، استفاده کنیم مؤثرتر است.

انواع اسیلاتورها

اسیلاتورها به صورت کلی از نظر بازه نوسان به دو دسته متمرکز و نواری تقسیم می‌­شوند.

اسیلاتورهای متمرکز بدر بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی به صورت پیوسته نوسان می­‌کنند. این اسیلاتورها برای شناسایی قدرت یا ضعف و جهت حرکت قیمت دارایی مناسب هستند. در ساده ­ترین حالت، زمانی که اسیلاتور متمرکز بالای نوسان ساز تصادفی و قیمت خط مرکزی حرکت می‌­کند، بازار صعودی یا گاوی است و وققتی پایین خط باشد، بازار نزولی یا خرسی است. شاخص ­های MACD و ROC از این دسته هستند.

همچنین بخوانید : تله گاوی چیست؟

اسیلاتورهای نواری در بالا و پایین دو باند یا نوار نوسان دارند، که بیانگر دو سطح حداکثری قیمت هستند. از این نوع نوسان­ سازها معمولاً برای معرفی و ورود به بحث اسیلاتورها استفاده می­‌شود، که در ابتدا نیز به آن اشاره کردیم.

شاخص مقاومت نسبی(RSI) و نوسان­گر تصادفی دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند. در یک دسته­ بندی جزئی ­تر اسیلاتورها براساس نحوه عملکرد دسته­ بندی می­‌شوند، که در ادامه برخی از آن­ها را معرفی می­‌کنیم.

این اسیلاتور در اواخر دهه 1950 میلادی توسط دکتر جورج لین معرفی شد.اسیلاتور تصادفی از طریق مقایسه قیمت جاری با محدوده از پیش تعیین شده کار می­‌کند. این شاخص روند حرکت قیمت را دنبال می­‌کند نه خود قیمت.

از این روند در بحث سرمایه ­گذاری با اصطلاح مومنتوم یاد می‌­شود، که سیگنالی مبنی بر تغییر ارسال می­‌کند و بسیار سریع­تر از رخ­دادن تغییر قیمت نشانه ­های آن را آشکار می­کند.

شاخص مقاومت نسبی یک شاخص تکنیکال است که نرخ کاهش و افزایش قیمت را در بازه زمانی مشخص بیان می­‌کند و محدوده ارزش آن بین 0 تا 100است. مانند آن­چه قبل­تر توضیح دادیم تحلیل را براساس مقادیر بیشینه 80 درصد و کمینه 20 درصد انجام می‌­دهیم.

شاخص کانال کالای اولیه (Commodity Chanel index)

این شاخص در دهه 1980 توسط «دونالد لمبرت» معرفی شد. همان­طور که از نام آن پیدا است، از این شاخص در تحلیل بازار کالاهای اولیه استفاده می‌­شد، اما امروزه از آن در انواع بازارها از جمله سهام و فارکس استفاده می­شود.

خرید بیش از اندازه (overbought)

تا این­جا چندین بار از عبارت خرید بیش از اندازه استفاده کردیم. این اصطلاح به سهامی اطلاق می­‌شود، که با قیمتی بیش­تر ارزش واقعی معامله می‌­شود.

Overbought معمولاً نشان­گر یک روند کوتاه ­مدت است، و بیان می‌­کند که به زودی اصلاحی در بازار روی خواهد داد. چنین نتیجه ­­ای، معمولاً در نتیجه انجام تحلیل تکنیکال حاصل می‌­شود، با این حال با تحلیل بنیادی نیز می­‌توان به آن رسید.

فروش بیش از اندازه (oversold)

فروش بیش از اندازه نیز یکی دیگر از اصطلاحات بورسی است که تا به این­جا چند بار با آن برخورد داشتیم. منظور از این اصطلاح این است که، یک سهم با قییمتی کم­تر از ارزش واقعی خود معامله می­‌شود و امکان جهش قیمت وجود دارد.

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

اسیلاتور

اندیکاتور و اسیلاتور، فاکتورهایی نیستند که بتوان آن­ها را با هم مقایسه کرد. اندیکاتور (indicator) که در زبان فارسی، شاخص ترجمه می‌­شود، به توابع ریاضی گفته می­‌شود که در تحلیل تکنیکال بازار سرمایه از آن استفاده می­‌شود.

اسیلاتور در لغت به معنی نوسان ­ساز است و از اندیکاتورها تشکیل می‌­شود. درواقع مجموعه ­ای از شاخص ­ها است، که به منظور نوسان ­سنجی ابداع شده ­اند و در حول نرخ عرضه و تقاضا محاسبات انجام می‌­دهند.

همان­طور که دیدیم، اسیلاتورها نیاز به محدوده دارند بنابراین می‌­توان گفت که تنها اندیکاتورهایی که بازه می­‌سازند در این دسته قرار می­‌گیرند.شاید بهتر است بگوییم اسیلاتورها زیر مجموعه ای از اندیکاتورها هستند.ضمنا ما در مقاله ای جداگانه به صورت اختصاصی و مفصل به تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور پرداخته ایم.

سخن پایانی

تحلیل تکنیکال مهم­ترین عامل موفقیت معامله­ گران در بازار سرمایه و فارکس است.

همان­طور که می­‌دانید، برای انجام این تحلیل­ ها، فاکتورهای بسیاری باید در نظر گرفته شود. یکی از فاکتورهای پرکاربرد اسیلاتور است. نوسان­ سازی که سعی بر تشخیص روند بازار و کمک به انتخاب بهترین زمان برای خرید یا فروش دارد.

درواقع تمام هدف تحلیل بازار انتخاب زمان مناسب ورود به معامله و خروج از آن است، که با استفاده از روش ­های گوناگون و ترکیب آن­ ها با یک­دیگر حاصل می­‌شود. توجه داشته­ باشید که اسیلاتورها همیشه هم درست عمل نمی­‌کنند، بنابراین مطمئن شوید که تمام شاخص­ ها را می‌­شناسید و می­‌توانید از یک ترکیب مناسب و کارآمد از آن‌ها استفاده کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.